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Goldman Sachs Group Inc

Goldman Sachs Group (GS.US, US38141G1040)

The Goldman Sachs Group, Inc., a financial institution, provides a range of financial services for corporations, financial institutions, governments, and individuals worldwide. It operates through Global Banking & Markets, Asset & Wealth Management, and Platform Solutions segments. The Global Banking & Markets segment provides financial advisory services, including strategic advisory assignments related to mergers and acquisitions, divestitures, corporate defense activities, restructurings, and spin-offs; and middle-market lending, relationship lending, and acquisition financing, as well as secured lending, through structured credit and asset-backed lending and involved in resale agreements. This segment also offers client execution activities for cash and derivative instruments; credit and interest rate products; and provision of mortgages, currencies, commodities, and equities related products, as well as underwriting services. The Asset & Wealth Management segment manages …

Siège social : 200 West Street, New York, NY, United States, 10282

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Goldman Sachs Group

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Goldman Sachs Group Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
335 423 000 104,7% 0,6% 72,9% 1,9 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
10,3 9,2 1,3 1,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
317,3 USD masqué 353,6 336,8 272,0 384,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Goldman Sachs Group Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Goldman Sachs Group Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-11,5% -8,5% -7,5% +2,8% -4,9% -2,0% +151,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+83,9% +39,6% +54,6% +134,8% +91,4% +124,5% +157,1%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Goldman Sachs Group Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
25 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Goldman Sachs Group Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
David Solomon Chairman & CEO 61 John E. Waldron Pres & COO 53
Kathryn H. Ruemmler Chief Legal Officer, Sec. & Gen. Counsel 51 Philip R. Berlinski Global Treasurer 46
Denis P. Coleman III Chief Financial Officer 48 J. D. Gardner Director -
Sheara J. Fredman Controller & Chief Accounting Officer 47 Christopher G. French MD, Head & Chairman of European Investment Banking 67
F. X. De Mallmann Chair of Investment Banking - Atte Lahtiranta Partner & Chief Technology Officer -

 

Opérations d’initiés récentes pour Goldman Sachs Group Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
14/03/2023 Goldman Sachs Group Inc Major Shareholder Vente 4 000 000 $6,43 $25 720 000
06/03/2023 Goldman Sachs Group Inc Major Shareholder Vente 3 749 $10,58 $39 664
23/01/2023 Goldman Sachs Group Inc Major Shareholder Achat 1 481 $8,51 $12 603
12/12/2022 Goldman Sachs Group Inc Director Vente 147 816 $22,20 $3 281 515
08/12/2022 Goldman Sachs Group Inc Director Vente 92 320 $21,37 $1 972 878
06/12/2022 Goldman Sachs Group Inc Director Vente 506 359 $21,15 $10 709 493
30/11/2022 Goldman Sachs Group Inc Director Vente 120 500 $21,18 $2 552 190
28/11/2022 Goldman Sachs Group Inc Director Vente 22 644 $20,52 $464 655
25/11/2022 Goldman Sachs Group Inc Director Vente 26 883 $20,92 $562 392
25/11/2022 John E Waldron COO Vente 3 371 $385,98 $1 301 139
23/11/2022 Goldman Sachs Group Inc Director Vente 129 985 $20,72 $2 693 289
22/11/2022 John E Waldron COO Vente 6 740 $383,66 $2 585 868
21/11/2022 Goldman Sachs Group Inc Major Shareholder Vente 3 186 888 $22,56 $71 896 193
18/11/2022 Goldman Sachs Group Inc Director Vente 129 393 $20,94 $2 709 489
16/11/2022 Goldman Sachs Group Inc Director Vente 84 024 $22,53 $1 893 061
14/11/2022 Brian J Lee Insider Vente 10 000 $385,84 $3 858 400
14/11/2022 Goldman Sachs Group Inc Director Vente 186 114 $22,20 $4 131 731
11/11/2022 Ericka T Leslie Insider Vente 215 $380,00 $81 700
11/11/2022 Goldman Sachs Group Inc Director Vente 187 059 $22,40 $4 190 122
28/10/2022 David M Solomon CEO Vente 7 400 $341,16 $2 524 584
14/09/2022 Goldman Sachs Group Inc Director Vente 110 584 $27,03 $2 989 086
12/09/2022 Goldman Sachs Group Inc Director Vente 90 313 $27,39 $2 473 673
09/09/2022 Goldman Sachs Group Inc Director Vente 83 312 $26,45 $2 203 602
07/09/2022 Goldman Sachs Group Inc Director Vente 87 974 $24,81 $2 182 635
29/08/2022 Goldman Sachs Group Inc Director Vente 31 735 $25,09 $796 231
26/08/2022 Goldman Sachs Group Inc Director Vente 40 243 $25,48 $1 025 392
24/08/2022 Goldman Sachs Group Inc Director Vente 51 494 $25,81 $1 329 060
22/08/2022 Goldman Sachs Group Inc Director Vente 65 696 $25,10 $1 648 970
19/08/2022 Goldman Sachs Group Inc Director Vente 56 248 $26,01 $1 463 010
17/08/2022 Goldman Sachs Group Inc Director Vente 89 959 $26,71 $2 402 805
15/08/2022 Goldman Sachs Group Inc Director Vente 78 131 $27,01 $2 110 318
10/08/2022 Philip R Berlinski Treasurer Vente 8 000 $348,62 $2 788 960
14/06/2022 Goldman Sachs Group Inc Director Vente 86 068 $15,30 $1 316 840
06/06/2022 Goldman Sachs Group Inc Director Vente 41 300 $19,23 $794 199
02/06/2022 Goldman Sachs Group Inc Director Vente 451 401 $20,48 $9 244 692
31/05/2022 Goldman Sachs Group Inc Director Vente 76 517 $19,34 $1 479 839
26/05/2022 Goldman Sachs Group Inc Director Vente 437 248 $19,39 $8 478 239
23/05/2022 Goldman Sachs Group Inc Director Vente 13 818 $19,18 $265 029
19/05/2022 Goldman Sachs Group Inc Director Vente 123 843 $19,16 $2 372 832
17/05/2022 Goldman Sachs Group Inc Director Vente 90 427 $19,16 $1 732 581
19/04/2022 David M Solomon CEO Vente 9 768 $334,57 $3 268 080
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR GOLDMAN SACHS GROUP-$195 521 835

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Goldman Sachs Group Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Goldman Sachs Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Goldman Sachs Group Inc

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Fondamentaux de Goldman Sachs Group Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 33 256 33 274 44 559 59 339 47 365  +0,1% +33,9% +33,2% -20,2%
EBITDA 29 721 29 663 23 319 34 709 37 287  -0,2% -21,4% +48,8% +7,4%
Résultat opérationnel 8 714 58 147 7 728 27 044 13 486  +567,3% -86,7% +249,9% -50,1%
Résultat net 9 860 7 897 8 915 21 151 10 764  -19,9% +12,9% +137,3% -49,1%
Free Cash Flow 12 439 15 425 -20 037 -3 746 4 960  +24,0% -229,9% -81,3% -232,4%
Marge de FCF 37% 46% -45% -6% 10%  +23,9% -197,0% -86,0% -265,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 16% 20% 24% 20% 16%  +23,5% +21,0% -17,4% -17,5%
Capital investi 364 391 461 787 529 228 420 051 425 000  +26,7% +14,6% -20,6% +1,2%
Actions en circul. (en M) 390,2 375,5 360,3 352,3 352,3  -3,8% -4,0% -2,2% 0%
EBITDA par action 76,2 79,0 64,7 98,5 105,8  +3,7% -18,1% +52,2% +7,4%
Bénéfices par action 25,3 21,0 24,7 60,0 30,6  -16,8% +17,7% +142,6% -49,1%
Free Cash Flow par action 31,9 41,1 -55,6 -10,6 14,1  +28,9% -235,4% -80,9% -232,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Goldman Sachs Group Inc

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Ratio de profitabilité de Goldman Sachs Group Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 43% 38% 71% 83% 44%  -10,6% +85,9% +16,8% -47,0%
Marge d’EBITDA 89% 89% 52% 58% 79%  -0,2% -41,3% +11,8% +34,6%
Marge opérationnelle 26% 175% 17% 46% 28%  +566,9% -90,1% +162,8% -37,5%
Marge bénéficiaire 30% 24% 20% 36% 23%  -20,0% -15,7% +78,2% -36,2%
Marge de FCF 37% 46% -45% -6% 10%  +23,9% -197,0% -86,0% -265,9%
Rentabilité économique (ROA) - 0,8% 0,8% 1,6% 0,7%  - +0,8% +94,7% -54,0%
Rentabilité financière (ROE) - 8,8% 9,6% 20,5% 9,5%  - +9,4% +114,6% -53,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Goldman Sachs Group Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 2,1 1,9 1,1 1,4 1,2  -11,6% -41,3% +26,2% -15,8%
Liquidité générale 2,5 2,6 2,8 3,4 1,4  +2,8% +9,6% +20,2% -58,0%
Dette nette sur EBITDA -4,4 0,5 11,9 1,4 -1,7  -112,4% +2 072,6% -88,1% -222,6%
Dette sur actifs 29% 37% 37% 21% 21%  +27,1% -0,4% -43,1% +0,8%
Dette sur capitaux propres 304% 412% 452% 282% 263%  +35,4% +9,7% -37,5% -6,7%
Couverture par l’EBITDA 1,9 1,7 2,6 6,1 1,7  -8,6% +52,8% +135,5% -71,6%
   ∼ par l’EBIT 1,8 1,6 2,4 5,8 1,6  -9,8% +48,9% +141,5% -71,8%
   ∼ par le flux opérationel 1,3 1,4 -1,5 0,2 0,4  +7,0% -211,8% -110,6% +150,3%
Coût de la dette - 5,4% 2,2% 1,5% 6,9%  - -58,7% -31,6% +354,4%

 

Graphique des dividendes de Goldman Sachs Group Inc

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Ratios de distribution de Goldman Sachs Group Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 9 860 7 897 8 915 21 151 10 764  -19,9% +12,9% +137,3% -49,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 12 439 15 425 -20 037 -3 746 4 960  +24,0% -229,9% -81,3% -232,4%
Dividende payé -1 810 -2 104 -2 336 -2 725 -3 682  -216,2% +11,0% +16,7% +35,1%
Distribution sur résultat net 18% 27% 26% 13% 34%  +45,1% -1,7% -50,8% +165,5%
Distribution sur FCF 15% 14% -12% -73% 74%  -6,3% -185,5% +524,0% -202,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Goldman Sachs Group Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Goldman Sachs Group Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 961 882 1 052 1 047 1 048  -8,2% +19,2% -0,5% +0,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 3 093 5 321 8 876 3 587  - +72,0% +66,8% -59,6%
Conversion de l’encaisse - -2 211 -4 269 -7 829 -2 539  - +93,1% +83,4% -67,6%
Rotation des actifs - - - - -  -6,1% +14,3% +5,8% -19,0%
Frais généraux sur CP 14% 14% 14% 16% 13%  +0,1% +1,4% +16,2% -19,7%
Frais généraux sur CA 37% 37% 30% 30% 32%  +0,1% -19,5% 0% +7,1%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Goldman Sachs Group Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Goldman Sachs Group Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Goldman Sachs Group Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Goldman Sachs Group Inc

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Sociétés possiblement comparables à Goldman Sachs Group Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Goldman Sachs Group

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Dividendes par action détachés par Goldman Sachs Group Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023--2,50---------
2022--2,00-2,00--2,50--2,50-
2021--1,25-1,25--2,00---2,00
2020-1,25--1,25--1,25---1,25
2019-0,80--0,85--1,25--1,25-
2018-0,75--0,80--0,80--0,80-
2017-0,65--0,75--0,75--0,75-
2016-0,65--0,65--0,65--0,65-
2015-0,60--0,65--0,65--0,65-
2014-0,55--0,55--0,55--0,60-
2013-0,50--0,50--0,50--0,55-
2012-0,35--0,46--0,46--0,50-
2011-0,35--0,35--0,35--0,35-
2010-0,35--0,35--0,35--0,35-
2009-0,47--0,35--0,35--0,35-
20080,35--0,35--0,35--0,35--
20070,35--0,35--0,35--0,35--
20060,25--0,35--0,35--0,35--
20050,25--0,25--0,25--0,25--
20040,25--0,25--0,25--0,25--
2003---0,12--0,25--0,25--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Goldman Sachs Group Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 33 256 33 274 44 559 59 339 47 365  +0,1% +33,9% +33,2% -20,2%
Charges d'exploitation -24 135 -25 963 -32 081 -31 938 -33 879  +7,6% +23,6% -0,4% +6,1%
   dont Coût des ventes -19 112 -20 628 -13 079 -10 360 -26 658  +7,9% -36,6% -20,8% +157,3%
   dont Frais généraux -12 328 -12 353 -13 309 -17 719 -15 148  +0,2% +7,7% +33,1% -14,5%
Résultat opérationnel 8 714 58 147 7 728 27 044 13 486  +567,3% -86,7% +249,9% -50,1%
Autres revenus/frais nets -844 -1 240 - - -4 940  +46,9% - - -
Charge d'intérêt -15 912 -17 376 -8 938 -5 650 -21 346  +9,2% -48,6% -36,8% +277,8%
Résultat avant impôts 12 481 10 583 12 479 27 044 13 486  -15,2% +17,9% +116,7% -50,1%
Impôts sur les bénéfices -2 022 -2 117 -3 020 -5 409 -2 225  +4,7% +42,7% +79,1% -58,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
9 860 7 897 8 915 21 151 10 764  -19,9% +12,9% +137,3% -49,1%
 
EBITDA 29 721 29 663 23 319 34 709 37 287  -0,2% -21,4% +48,8% +7,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 7 302 46 515 5 858 21 635 11 261  +537,0% -87,4% +269,3% -48,0%
Taux d’imposition 16% 20% 24% 20% 16%  +23,5% +21,0% -17,4% -17,5%
 
Chiffre d’affaires par action 85,2 88,6 123,7 168,4 134,4  +4,0% +39,6% +36,2% -20,2%
EBITDA par action 76,2 79,0 64,7 98,5 105,8  +3,7% -18,1% +52,2% +7,4%
Bénéfices par action 25,3 21,0 24,7 60,0 30,6  -16,8% +17,7% +142,6% -49,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Goldman Sachs Group Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 573 236 589 868 720 145 1 038 224 610 152  +2,9% +22,1% +44,2% -41,2%
   dont Trésorerie 130 547 133 546 155 842 261 036 242 000  +2,3% +16,7% +67,5% -7,3%
   dont Placements à CT 274 543 221 762 526 25 130 629  -19,2% -99,8% -95,2% +522 416,0%
   dont Créances clients 87 556 80 404 128 387 170 192 136 000  -8,2% +59,7% +32,6% -20,1%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 416 751 108 904 116 115 464 000 432 000  -73,9% +6,6% +299,6% -6,9%
Biens corporels 18 317 24 246 25 427 20 386 19 246  +32,4% +4,9% -19,8% -5,6%
Écart d'acquisitions 3 758 4 196 4 332 4 285 6 374  +11,7% +3,2% -1,1% +48,8%
Biens incorporels 324 641 630 418 2 009  +97,8% -1,7% -33,7% +380,6%
Actifs totaux 931 796 992 968 1 163 028 1 463 988 1 442 000  +6,6% +17,1% +25,9% -1,5%
 
Passifs courants 230 292 230 428 256 746 308 056 431 338  +0,1% +11,4% +20,0% +40,0%
   dont Créances fournisseurs 180 235 174 817 190 658 251 931 262 000  -3,0% +9,1% +32,1% +4,0%
   dont Dette à court terme 50 057 55 611 66 088 56 125 61 000  +11,1% +18,8% -15,1% +8,7%
Dette à long terme 224 149 315 911 367 208 254 000 247 000  +40,9% +16,2% -30,8% -2,8%
Passifs totaux 841 611 902 703 1 067 096 1 354 062 1 325 000  +7,3% +18,2% +26,9% -2,1%
 
Action ordinaire 9 9 9 9 9  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 100 100 106 465 112 947 131 811 139 372  +6,4% +6,1% +16,7% +5,7%
Capitaux propres 90 185 90 265 95 932 109 926 117 000  +0,1% +6,3% +14,6% +6,4%
 
Dette portant intérets 274 206 371 522 433 296 310 125 308 000  +35,5% +16,6% -28,4% -0,7%
Dette nette -130 884 16 214 276 928 49 064 -64 629  -112,4% +1 608,0% -82,3% -231,7%
Fonds de roulement 342 944 359 440 463 399 730 168 178 814  +4,8% +28,9% +57,6% -75,5%
Actions en circulation (en M) 390,2 375,5 360,3 352,3 352,3  -3,8% -4,0% -2,2% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Goldman Sachs Group Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 10 459 8 466 9 459 21 635 11 261  -19,1% +11,7% +128,7% -48,0%
 
Dépréciation 1 328 1 704 1 902 2 015 2 455  +28,3% +11,6% +5,9% +21,8%
Ajustements des bénéfices nets -300 1 271 6 004 -2 846 7 547  -523,7% +372,4% -147,4% -365,2%
Ajust. comptes débiteurs 6 416 -7 693 -30 895 21 971 -  -219,9% +301,6% -171,1% -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 22 313 87 344 35 027 -62 642 -  +291,4% -59,9% -278,8% -
Flux opérationnel 20 421 23 868 -13 728 921 8 708  +16,9% -157,5% -106,7% +845,5%
 
Dépenses d’investissement 7 982 8 443 6 309 4 667 3 748  +5,8% -25,3% -26,0% -19,7%
Investissements -18 244 -21 622 -30 786 -29 731 -72 803  +18,5% +42,4% -3,4% +144,9%
Flux d’investissement -22 677 -24 236 -34 356 -30 465 -75 960  +6,9% +41,8% -11,3% +149,3%
 
Dividendes payés 1 810 -2 104 -2 336 -2 725 -3 682  -216,2% +11,0% +16,7% +35,1%
Emprunts nets 41 441 22 170 51 186 90 922 82 915  -46,5% +130,9% +77,6% -8,8%
Flux de financement 22 752 3 367 70 380 134 738 59 602  -85,2% +1 990,3% +91,4% -55,8%
 
Variation nette de la trésorerie 20 496 2 999 22 296 105 194 -19 211  -85,4% +643,4% +371,8% -118,3%
 
Free Cash Flow par action 31,9 41,1 -55,6 -10,6 14,1  +28,9% -235,4% -80,9% -232,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Goldman Sachs Group Inc (en MUSD)

  12/2021 03/2022 06/2022 09/2022 12/2022  12-03/22 03-06/22 06-09/22 09-12/22
Chiffre d’affaires 12 639 12 933 11 864 11 975 10 593  +2,3% -8,3% +0,9% -11,5%
Charges d'exploitation -31 938 -3 382 -3 699 -8 219 -9 063  -89,4% +9,4% +122,2% +10,3%
   dont Coût des ventes -2 405 -4 334 -3 954 -7 824 -11 771  +80,2% -8,8% +97,9% +50,4%
   dont Frais généraux -3 246 -4 083 -3 695 -465 -3 764  +25,8% -9,5% -87,4% +709,5%
Résultat opérationnel 5 025 5 217 4 211 3 756 1 530  +3,8% -19,3% -10,8% -59,3%
Autres revenus/frais nets - -561 -667 -1 202 -3 738  - +18,9% +80,2% +211,0%
Charge d'intérêt -1 215 -1 385 -3 117 -6 507 -10 337  +14,0% +125,1% +108,8% +58,9%
Résultat avant impôts 5 025 4 656 3 544 3 069 1 530  -7,3% -23,9% -13,4% -50,1%
Impôts sur les bénéfices -1 090 -717 -617 -315 -204  -34,2% -13,9% -48,9% -35,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
3 809 3 831 2 786 2 962 1 185  +0,6% -27,3% +6,3% -60,0%
 
EBITDA 6 728 6 533 7 231 10 242 12 594  -2,9% +10,7% +41,6% +23,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 3 935 4 414 3 478 3 370 1 326  +12,2% -21,2% -3,1% -60,7%
Taux d’imposition 22% 15% 17% 10% 13%  -29,0% +13,1% -41,0% +29,9%
 
Chiffre d’affaires par action 35,9 36,3 32,9 33,2 29,7  +1,3% -9,4% +0,9% -10,6%
EBITDA par action 19,1 18,4 20,1 28,4 35,3  -3,9% +9,3% +41,6% +24,3%
Bénéfices par action 10,8 10,8 7,7 8,2 3,3  -0,4% -28,2% +6,3% -59,6%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Goldman Sachs Group Inc (en MUSD)

  12/2021 03/2022 06/2022 09/2022 12/2022  12-03/22 03-06/22 06-09/22 09-12/22
Actifs courants 349 755 366 248 403 381 1 391 000 610 152  +4,7% +10,1% +244,8% -56,1%
   dont Trésorerie 261 036 274 164 288 606 284 251 242 000  +5,0% +5,3% -1,5% -14,9%
   dont Placements à CT 25 897 4 991 126 963 130 629  +3 488,0% +456,4% +2 443,8% +2,9%
   dont Créances clients 170 192 184 703 173 410 28 191 136 000  +8,5% -6,1% -83,7% +382,4%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 464 000 484 000 487 000 511 000 432 000  +4,3% +0,6% +4,9% -15,5%
Biens corporels 20 386 20 625 20 705 19 234 19 246  +1,2% +0,4% -7,1% +0,1%
Écart d'acquisitions 4 285 5 272 6 196 6 288 6 374  +23,0% +17,5% +1,5% +1,4%
Biens incorporels 418 1 209 2 014 1 963 2 009  +189,2% +66,6% -2,5% +2,3%
Actifs totaux 1 463 988 1 589 441 1 601 224 1 555 994 1 442 000  +8,6% +0,7% -2,8% -7,3%
 
Passifs courants 308 056 360 706 346 248 257 414 257 414  +17,1% -4,0% -25,7% 0%
   dont Créances fournisseurs 251 931 292 981 279 984 95 176 262 000  +16,3% -4,4% -66,0% +175,3%
   dont Dette à court terme 56 125 67 725 66 264 51 850 61 000  +20,7% -2,2% -21,8% +17,6%
Dette à long terme 254 000 258 000 251 000 240 000 247 000  +1,6% -2,7% -4,4% +2,9%
Passifs totaux 1 354 062 1 474 202 1 483 353 1 436 704 1 325 000  +8,9% +0,6% -3,1% -7,8%
 
Action ordinaire 9 9 9 9 9  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 131 811 134 931 136 998 139 067 139 372  +2,4% +1,5% +1,5% +0,2%
Capitaux propres 109 926 115 239 117 871 119 290 117 000  +4,8% +2,3% +1,2% -1,9%
 
Dette portant intérets 310 125 325 725 317 264 291 850 308 000  +5,0% -2,6% -8,0% +5,5%
Dette nette 49 064 50 664 23 667 -119 364 -64 629  +3,3% -53,3% -604,3% -45,9%
Fonds de roulement 41 699 5 542 57 133 1 133 586 352 738  -86,7% +930,9% +1 884,1% -68,9%
Actions en circulation (en M) 352,3 355,9 360,5 360,5 356,7  +1,0% +1,3% 0% -1,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Goldman Sachs Group Inc (en MUSD)

  12/2021 03/2022 06/2022 09/2022 12/2022  12-03/22 03-06/22 06-09/22 09-12/22
Bénéfices nets 3 935 3 939 2 927 3 069 1 326  +0,1% -25,7% +4,9% -56,8%
 
Dépréciation 488 492 570 666 727  +0,8% +15,9% +16,8% +9,2%
Ajustements des bénéfices nets -3 220 6 391 1 392 -188 -48  -298,5% -78,2% -113,5% -74,5%
Ajust. comptes débiteurs 10 961 -1 605 -1 605 -3 697 -  -114,6% 0% +130,3% -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -8 090 26 063 26 063 28 400 -  -422,2% 0% +9,0% -
Flux opérationnel 24 897 -22 952 38 474 8 183 -14 997  -192,2% -267,6% -78,7% -283,3%
 
Dépenses d’investissement 1 119 953 1 051 990 754  -14,8% +10,3% -5,8% -23,8%
Investissements -13 641 -16 483 -36 131 -13 219 -6 970  +20,8% +119,2% -63,4% -47,3%
Flux d’investissement -13 938 -17 021 -38 488 -14 159 -75 960  +22,1% +126,1% -63,2% +436,5%
 
Dividendes payés 822 -815 -857 -997 -1 013  -199,1% +5,2% +16,3% +1,6%
Emprunts nets 23 385 35 754 16 785 15 903 14 473  +52,9% -53,1% -5,3% -9,0%
Flux de financement 38 247 53 101 14 456 1 621 -9 576  +38,8% -72,8% -88,8% -690,7%
 
Variation nette de la trésorerie 49 206 13 128 14 442 -4 355 -42 426  -73,3% +10,0% -130,2% +874,2%
 
Free Cash Flow par action 67,5 -67,2 103,8 20,0 -44,2  -199,5% -254,6% -80,8% -321,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.