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The Goldman Sachs Group (GS.US, US38141G1040)
The Goldman Sachs Group, Inc., a financial institution, provides range of financial services for corporations, financial institutions, governments, and individuals worldwide. It operates through four segments: Investment Banking, Global Markets, Asset Management, and Consumer & Wealth Management. The company's Investment Banking segment provides financial advisory services, including strategic advisory assignments related to mergers and acquisitions, divestitures, corporate defense activities, restructurings, and spin-offs; and middle-market lending, relationship lending, and acquisition financing, as well as transaction banking services. This segment also offers underwriting services, such as equity underwriting for common and preferred stock and convertible and exchangeable securities; and debt underwriting for various types of debt instruments, including investment-grade and high-yield debt, bank and bridge loans, and emerging- and growth-market debt, as …
- Vous n’êtes pas identifié.
- Big-Cap : 137 397 MUSD (118 175 MEUR)
Rendement : 2,0%
Bêta : 1,5
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
-
Finance
Capital Markets
Effectif : 43 000
Site Internet
Siège social : 200 West Street, New York, NY, United States, 10282
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Consensus des analystes
- Équipe de direction
- Opérations d’initiés
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de The Goldman Sachs Group
Répartition du capital, valorisation et momentum de The Goldman Sachs Group Inc
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 337 097 000 | 102,8% | 0,5% | 72,8% | 1,9 | 1% |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 6,7 | 10,8 | 1,9 | 1,3 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 407,6 USD | masqué | 395,3 | 376,7 | 182,3 | 418,7 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de The Goldman Sachs Group Inc
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Performance boursière ajustée des dividendes de The Goldman Sachs Group Inc
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +5,7% | +2,0% | +9,9% | +24,2% | +102,0% | +102,7% | +95,4% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +81,1% | +153,6% | +145,8% | +158,4% | +190,7% | +282,5% | +358,8% |
Répartition des recommandations des analystes pour The Goldman Sachs Group Inc
Équipe de direction de The Goldman Sachs Group Inc
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| David Michael Solomon | Chairman & CEO | 59 | John E. Waldron | Pres & COO | 51 |
| Stephen M. Scherr | Exec. VP & CFO | 56 | John F. W. Rogers | Exec. VP, Chief of Staff & Sec. to the Board of Directors | 64 |
| J. D. Gardner | Director | - | Sheara J. Fredman | Controller & Chief Accounting Officer | 45 |
| Christopher G. French | MD, Head & Chairman of European Investment Banking | 65 | F. X. De Mallmann | Chair of Investment Banking | - |
| Atte Lahtiranta | Partner & Chief Technology Officer | - | Laurence Stein | Chief Admin. Officer | 53 |
Opérations d’initiés récentes pour The Goldman Sachs Group Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)
| Date | Nom | Fonction/Relation | Opération | Quantité | Cours moyen | Montant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/02/2021 | John F.w. Rogers | EVP | Vente | 10 000 | $313,25 | $3 132 500 |
| 19/02/2021 | Stephen M Scherr | CFO | Vente | 20 000 | $312,61 | $6 252 200 |
| 02/02/2021 | Laurence Stein | Insider | Vente | 10 748 | $277,93 | $2 987 192 |
| CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR THE GOLDMAN SACHS GROUP | -$12 371 892 | |||||
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de The Goldman Sachs Group Inc au 01/01/2019
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Présence de The Goldman Sachs Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de The Goldman Sachs Group Inc
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Fondamentaux de The Goldman Sachs Group Inc (en MUSD)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 28 053 | 29 533 | 33 416 | 36 546 | 44 560 | +5,3% | +13,1% | +9,4% | +21,9% | |
| EBITDA | 11 302 | 22 465 | 29 721 | 29 663 | 23 319 | +98,8% | +32,3% | -0,2% | -21,4% | |
| Résultat opérationnel | 7 717 | 8 200 | 8 714 | 58 147 | 7 728 | +6,3% | +6,3% | +567,3% | -86,7% | |
| Résultat net | 7 087 | 3 685 | 9 860 | 7 897 | 8 915 | -48,0% | +167,6% | -19,9% | +12,9% | |
| Free Cash Flow | 2 694 | -20 927 | 12 439 | 15 425 | -20 037 | -876,8% | -159,4% | +24,0% | -229,9% | |
| Marge de FCF | 10% | -71% | 37% | 42% | -45% | -837,9% | -152,5% | +13,4% | -206,5% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | 28% | - | 16% | 20% | 24% | - | - | +23,5% | +21,0% | |
| Capital investi | 328 362 | 361 748 | 364 391 | 461 787 | 529 228 | +10,2% | +0,7% | +26,7% | +14,6% | |
| Actions en circul. (en M) | 435,1 | 409,1 | 390,2 | 375,5 | 360,9 | -6,0% | -4,6% | -3,8% | -3,9% | |
| EBITDA par action | 26,0 | 54,9 | 76,2 | 79,0 | 64,6 | +111,4% | +38,7% | +3,7% | -18,2% | |
| Bénéfices par action | 16,3 | 9,0 | 25,3 | 21,0 | 24,7 | -44,7% | +180,5% | -16,8% | +17,5% | |
| Free Cash Flow par action | 6,2 | -51,2 | 31,9 | 41,1 | -55,5 | -926,2% | -162,3% | +28,9% | -235,2% | |
Graphique de la rentabilité et des marges de The Goldman Sachs Group Inc
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Ratio de profitabilité de The Goldman Sachs Group Inc
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 65% | 56% | 43% | 44% | 71% | -13,7% | -23,3% | +1,8% | +62,2% | |
| Marge d’EBITDA | 40% | 76% | 89% | 81% | 52% | +88,8% | +16,9% | -8,7% | -35,5% | |
| Marge opérationnelle | 28% | 28% | 26% | 159% | 17% | +0,9% | -6,1% | +510,1% | -89,1% | |
| Marge bénéficiaire | 25% | 12% | 30% | 22% | 20% | -50,6% | +136,5% | -26,8% | -7,4% | |
| Marge de FCF | 10% | -71% | 37% | 42% | -45% | -837,9% | -152,5% | +13,4% | -206,5% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 0,4% | 1,1% | 0,8% | 0,8% | - | +157,2% | -23,1% | +0,8% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 4,4% | 11,4% | 8,8% | 9,6% | - | +162,5% | -23,5% | +9,4% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité de The Goldman Sachs Group Inc
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 1,3 | 1,3 | 0,8 | 0,6 | 5,4 | +0,5% | -37,1% | -21,6% | +744,9% | |
| Liquidité générale | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 2,9 | -14,2% | +18,9% | +29,9% | +952,8% | |
| Dette nette sur EBITDA | -37,5 | -18,3 | -4,4 | 0,5 | 11,9 | -51,3% | -75,9% | -112,4% | +2 072,6% | |
| Dette sur actifs | 28% | 30% | 29% | 37% | 37% | +8,6% | -3,5% | +27,1% | -0,4% | |
| Dette sur capitaux propres | 278% | 340% | 304% | 412% | 452% | +22,3% | -10,5% | +35,4% | +9,7% | |
| Couverture par l’EBITDA | 1,6 | 2,2 | 1,9 | 1,7 | 2,6 | +41,7% | -15,4% | -8,6% | +52,8% | |
| ∼ par l’EBIT | 1,4 | 2,1 | 1,8 | 1,6 | 2,4 | +47,5% | -14,8% | -9,8% | +48,9% | |
| ∼ par le flux opérationel | 0,8 | -1,7 | 1,3 | 1,4 | -1,5 | -327,1% | -173,6% | +7,0% | -211,8% | |
| Coût de la dette | - | 3,9% | 5,7% | 5,4% | 2,2% | - | +47,1% | -6,4% | -58,7% |
Graphique des dividendes de The Goldman Sachs Group Inc
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Ratios de distribution de The Goldman Sachs Group Inc
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 7 087 | 3 685 | 9 860 | 7 897 | 8 915 | -48,0% | +167,6% | -19,9% | +12,9% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 2 694 | -20 927 | 12 439 | 15 425 | -20 037 | -876,8% | -159,4% | +24,0% | -229,9% | |
| Dividende payé | -1 706 | -1 769 | -1 810 | -2 104 | -2 336 | +3,7% | +2,3% | +16,2% | +11,0% | |
| Distribution sur résultat net | 24% | 48% | 18% | 27% | 26% | +99,4% | -61,8% | +45,1% | -1,7% | |
| Distribution sur FCF | 63% | -8% | 15% | 14% | -12% | -113,3% | -272,1% | -6,3% | -185,5% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de The Goldman Sachs Group Inc
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de The Goldman Sachs Group Inc
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 10 882 | 8 833 | - | - | - | -18,8% | - | - | - | |
| Délai paiement clients (DSO) | 975 | 1 162 | 956 | 803 | 1 052 | +19,2% | -17,7% | -16,0% | +31,0% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 1 965 | -222 | 3 093 | 5 330 | - | -111,3% | -1 495,9% | +72,3% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 8 030 | 1 178 | -2 290 | -4 279 | - | -85,3% | -294,4% | +86,8% | |
| Rotation des actifs | - | - | - | - | - | -1,2% | +11,3% | +2,6% | +4,1% | |
| Frais généraux sur CP | 13% | 14% | 14% | 14% | 14% | +7,5% | -5,2% | +0,1% | +1,4% | |
| Frais généraux sur CA | 42% | 40% | 37% | 34% | 30% | -3,3% | -8,1% | -8,4% | -11,6% |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
IH Score de The Goldman Sachs Group Inc
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta < 1 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 6 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
F-Score Piotroski de The Goldman Sachs Group Inc
Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
Z-Score Altman de The Goldman Sachs Group Inc
Graphique des sociétés possiblement comparables à The Goldman Sachs Group Inc
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de The Goldman Sachs Group
Dividendes par action détachés par The Goldman Sachs Group Inc (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | 1,25 | - | 1,25 | - | - | 2,00 | - | - | - | 2,00 |
| 2020 | - | 1,25 | - | - | 1,25 | - | - | 1,25 | - | - | - | 1,25 |
| 2019 | - | 0,80 | - | - | 0,85 | - | - | 1,25 | - | - | 1,25 | - |
| 2018 | - | 0,75 | - | - | 0,80 | - | - | 0,80 | - | - | 0,80 | - |
| 2017 | - | 0,65 | - | - | 0,75 | - | - | 0,75 | - | - | 0,75 | - |
| 2016 | - | 0,65 | - | - | 0,65 | - | - | 0,65 | - | - | 0,65 | - |
| 2015 | - | 0,60 | - | - | 0,65 | - | - | 0,65 | - | - | 0,65 | - |
| 2014 | - | 0,55 | - | - | 0,55 | - | - | 0,55 | - | - | 0,60 | - |
| 2013 | - | 0,50 | - | - | 0,50 | - | - | 0,50 | - | - | 0,55 | - |
| 2012 | - | 0,35 | - | - | 0,46 | - | - | 0,46 | - | - | 0,50 | - |
| 2011 | - | 0,35 | - | - | 0,35 | - | - | 0,35 | - | - | 0,35 | - |
| 2010 | - | 0,35 | - | - | 0,35 | - | - | 0,35 | - | - | 0,35 | - |
| 2009 | - | 0,47 | - | - | 0,35 | - | - | 0,35 | - | - | 0,35 | - |
| 2008 | 0,35 | - | - | 0,35 | - | - | 0,35 | - | - | 0,35 | - | - |
| 2007 | 0,35 | - | - | 0,35 | - | - | 0,35 | - | - | 0,35 | - | - |
| 2006 | 0,25 | - | - | 0,35 | - | - | 0,35 | - | - | 0,35 | - | - |
| 2005 | 0,25 | - | - | 0,25 | - | - | 0,25 | - | - | 0,25 | - | - |
| 2004 | 0,25 | - | - | 0,25 | - | - | 0,25 | - | - | 0,25 | - | - |
| 2003 | 0,12 | - | - | 0,12 | - | - | 0,25 | - | - | 0,25 | - | - |
| 2002 | 0,12 | - | - | 0,12 | - | - | 0,12 | - | - | 0,12 | - | 0,12 |
| 2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,12 | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de The Goldman Sachs Group Inc (en MUSD)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 28 053 | 29 533 | 33 416 | 36 546 | 44 560 | +5,3% | +13,1% | +9,4% | +21,9% | |
| Charges d'exploitation | -20 486 | -21 598 | -24 135 | -25 963 | -32 081 | +5,4% | +11,7% | +7,6% | +23,6% | |
| dont Coût des ventes | -9 927 | -13 057 | -19 112 | -20 628 | -13 079 | +31,5% | +46,4% | +7,9% | -36,6% | |
| dont Frais généraux | -11 647 | -11 853 | -12 328 | -12 353 | -13 309 | +1,8% | +4,0% | +0,2% | +7,7% | |
| Résultat opérationnel | 7 717 | 8 200 | 8 714 | 58 147 | 7 728 | +6,3% | +6,3% | +567,3% | -86,7% | |
| Autres revenus/frais nets | -396 | -188 | -844 | -1 240 | - | -52,5% | +348,9% | +46,9% | - | |
| Charge d'intérêt | -7 259 | -10 181 | -15 912 | -17 376 | -8 938 | +40,3% | +56,3% | +9,2% | -48,6% | |
| Résultat avant impôts | 10 304 | 11 132 | 12 481 | 10 583 | 12 479 | +8,0% | +12,1% | -15,2% | +17,9% | |
| Impôts sur les bénéfices | -2 906 | -6 846 | -2 022 | -2 117 | -3 020 | +135,6% | -70,5% | +4,7% | +42,7% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 7 087 | 3 685 | 9 860 | 7 897 | 8 915 | -48,0% | +167,6% | -19,9% | +12,9% | |
| EBITDA | 11 302 | 22 465 | 29 721 | 29 663 | 23 319 | +98,8% | +32,3% | -0,2% | -21,4% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 5 541 | 6 872 | 7 302 | 46 515 | 5 858 | +24,0% | +6,3% | +537,0% | -87,4% | |
| Taux d’imposition | 28% | - | 16% | 20% | 24% | - | - | +23,5% | +21,0% | |
| Chiffre d’affaires par action | 64,5 | 72,2 | 85,6 | 97,3 | 123,5 | +12,0% | +18,6% | +13,6% | +26,9% | |
| EBITDA par action | 26,0 | 54,9 | 76,2 | 79,0 | 64,6 | +111,4% | +38,7% | +3,7% | -18,2% | |
| Bénéfices par action | 16,3 | 9,0 | 25,3 | 21,0 | 24,7 | -44,7% | +180,5% | -16,8% | +17,5% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de The Goldman Sachs Group Inc (en MUSD)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 121 711 | 110 051 | 130 547 | 191 373 | 155 842 | -9,6% | +18,6% | +46,6% | -18,6% | |
| dont Trésorerie | 121 711 | 110 051 | 130 547 | 133 546 | 155 842 | -9,6% | +18,6% | +2,3% | +16,7% | |
| dont Placements à CT | 543 805 | 580 321 | 274 543 | 221 762 | 526 | +6,7% | -52,7% | -19,2% | -99,8% | |
| dont Créances clients | 74 921 | 94 002 | 87 556 | 80 404 | 128 387 | +25,5% | -6,9% | -8,2% | +59,7% | |
| dont Stock | 295 952 | 315 988 | - | - | - | +6,8% | - | - | - | |
| Placements à long terme | 345 624 | 381 921 | 416 751 | 108 904 | 116 115 | +10,5% | +9,1% | -73,9% | +6,6% | |
| Biens corporels | 12 070 | 15 094 | 18 317 | 24 246 | 25 427 | +25,1% | +21,4% | +32,4% | +4,9% | |
| Écart d'acquisitions | 4 095 | 4 038 | 4 082 | 4 196 | 4 332 | -1,4% | +1,1% | +2,8% | +3,2% | |
| Biens incorporels | 429 | 373 | 324 | 641 | 630 | -13,1% | -13,1% | +97,8% | -1,7% | |
| Actifs totaux | 860 165 | 916 776 | 931 796 | 992 968 | 1 163 028 | +6,6% | +1,6% | +6,6% | +17,1% | |
| Passifs courants | 575 781 | 606 954 | 605 584 | 683 545 | 52 870 | +5,4% | -0,2% | +12,9% | -92,3% | |
| dont Créances fournisseurs | 188 455 | 178 169 | 180 235 | 174 817 | 191 000 | -5,5% | +1,2% | -3,0% | +9,3% | |
| dont Dette à court terme | 52 383 | 61 818 | 50 057 | 55 611 | 66 088 | +18,0% | -19,0% | +11,1% | +18,8% | |
| Dette à long terme | 189 086 | 217 687 | 224 149 | 315 911 | 367 208 | +15,1% | +3,0% | +40,9% | +16,2% | |
| Passifs totaux | 773 272 | 834 533 | 841 611 | 902 703 | 1 067 096 | +7,9% | +0,8% | +7,3% | +18,2% | |
| Action ordinaire | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 89 039 | 91 519 | 100 100 | 106 465 | 112 947 | +2,8% | +9,4% | +6,4% | +6,1% | |
| Capitaux propres | 86 893 | 82 243 | 90 185 | 90 265 | 95 932 | -5,4% | +9,7% | +0,1% | +6,3% | |
| Dette portant intérets | 241 469 | 279 505 | 274 206 | 371 522 | 433 296 | +15,8% | -1,9% | +35,5% | +16,6% | |
| Dette nette | -424 047 | -410 867 | -130 884 | 16 214 | 276 928 | -3,1% | -68,1% | -112,4% | +1 608,0% | |
| Fonds de roulement | -454 070 | -496 903 | -475 037 | -492 172 | 102 972 | +9,4% | -4,4% | +3,6% | -120,9% | |
| Actions en circulation (en M) | 435,1 | 409,1 | 390,2 | 375,5 | 360,9 | -6,0% | -4,6% | -3,8% | -3,9% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de The Goldman Sachs Group Inc (en MUSD)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 7 398 | 4 286 | 10 459 | 8 466 | 9 459 | -42,1% | +144,0% | -19,1% | +11,7% | |
| Dépréciation | 998 | 1 152 | 1 328 | 1 704 | 1 902 | +15,4% | +15,3% | +28,3% | +11,6% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 2 665 | 7 113 | -300 | 1 271 | 6 004 | +166,9% | -104,2% | -523,7% | +372,4% | |
| Ajust. comptes débiteurs | -14 723 | -26 981 | 6 416 | -7 693 | -30 895 | +83,3% | -123,8% | -219,9% | +301,6% | |
| Ajust. des stocks | 15 253 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | 9 974 | 2 870 | 22 313 | 87 344 | 35 027 | -71,2% | +677,5% | +291,4% | -59,9% | |
| Flux opérationnel | 5 570 | -17 742 | 20 421 | 23 868 | -13 728 | -418,5% | -215,1% | +16,9% | -157,5% | |
| Dépenses d’investissement | 2 876 | 3 185 | 7 982 | 8 443 | 6 309 | +10,7% | +150,6% | +5,8% | -25,3% | |
| Investissements | -3 157 | -24 122 | -18 244 | -21 622 | -30 786 | +664,1% | -24,4% | +18,5% | +42,4% | |
| Flux d’investissement | 9 270 | -29 116 | -22 677 | -24 236 | -34 356 | -414,1% | -22,1% | +6,9% | +41,8% | |
| Dividendes payés | -1 706 | -1 769 | -1 810 | -2 104 | -2 336 | +3,7% | +2,3% | +16,2% | +11,0% | |
| Emprunts nets | 47 574 | 61 022 | 41 441 | 22 170 | 51 186 | +28,3% | -32,1% | -46,5% | +130,9% | |
| Flux de financement | 13 432 | 35 198 | 22 752 | 3 367 | 70 380 | +162,0% | -35,4% | -85,2% | +1 990,3% | |
| Variation nette de la trésorerie | 28 272 | -11 660 | 20 496 | 2 999 | 22 296 | -141,2% | -275,8% | -85,4% | +643,4% | |
| Free Cash Flow par action | 6,2 | -51,2 | 31,9 | 41,1 | -55,5 | -926,2% | -162,3% | +28,9% | -235,2% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de The Goldman Sachs Group Inc (en MUSD)
| 09/2020 | 12/2020 | 03/2021 | 06/2021 | 09/2021 | 09-12/20 | 12-03/21 | 03-06/21 | 06-09/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 9 870 | 14 572 | 17 778 | 14 263 | 15 161 | +47,6% | +22,0% | -19,8% | +6,3% | |
| Charges d'exploitation | -6 482 | -57 962 | -9 | -8 548 | - | +794,2% | -100,0% | +90 479,6% | - | |
| dont Coût des ventes | -2 759 | -2 649 | -2 828 | -2 435 | -2 692 | -4,0% | +6,8% | -13,9% | +10,6% | |
| dont Frais généraux | -3 117 | -2 479 | -6 043 | -5 263 | -4 401 | -20,5% | +143,8% | -12,9% | -16,4% | |
| Résultat opérationnel | 5 | -47 631 | 8 | 6 840 | 6 842 | -1 040 759,8% | -100,0% | +82 638,6% | +0% | |
| Autres revenus/frais nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Charge d'intérêt | -2 072 | -1 563 | -1 951 | -1 864 | -1 553 | -24,6% | +24,8% | -4,5% | -16,7% | |
| Résultat avant impôts | 4 299 | 5 541 | 8 337 | 6 840 | 6 842 | +28,9% | +50,5% | -18,0% | +0% | |
| Impôts sur les bénéfices | -932 | -1 035 | -1 501 | -1 354 | -1 464 | +11,1% | +45,0% | -9,8% | +8,1% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 3 233 | 4 362 | 6 711 | 5 340 | 5 284 | +34,9% | +53,9% | -20,4% | -1,0% | |
| EBITDA | 6 839 | 7 602 | 10 786 | 9 224 | - | +11,2% | +41,9% | -14,5% | - | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 4 | -38 734 | 7 | 5 486 | 5 378 | -1 080 628,3% | -100,0% | +80 831,1% | -2,0% | |
| Taux d’imposition | 22% | 19% | 18% | 20% | 21% | -13,8% | -3,6% | +9,9% | +8,1% | |
| Chiffre d’affaires par action | 27,4 | 40,4 | 49,3 | 40,1 | 42,1 | +47,2% | +22,0% | -18,7% | +5,1% | |
| EBITDA par action | 19,0 | 21,1 | 29,9 | 25,9 | - | +10,8% | +41,9% | -13,3% | - | |
| Bénéfices par action | 9,0 | 12,1 | 18,6 | 15,0 | 14,7 | +34,5% | +53,9% | -19,3% | -2,2% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de The Goldman Sachs Group Inc (en MUSD)
| 09/2020 | 12/2020 | 03/2021 | 06/2021 | 09/2021 | 09-12/20 | 12-03/21 | 03-06/21 | 06-09/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 153 201 | 155 842 | 191 155 | 1 268 518 | 1 320 000 | +1,7% | +22,7% | +563,6% | +4,1% | |
| dont Trésorerie | 153 201 | 155 842 | 191 155 | 240 289 | 212 000 | +1,7% | +22,7% | +25,7% | -11,8% | |
| dont Placements à CT | - | 526 | 529 | 526 | - | - | +0,6% | -0,6% | - | |
| dont Créances clients | 118 407 | 128 387 | 172 905 | 172 080 | 315 000 | +8,4% | +34,7% | -0,5% | +83,1% | |
| dont Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Placements à long terme | 111 843 | 116 115 | 463 000 | 467 000 | 480 000 | +3,8% | +298,7% | +0,9% | +2,8% | |
| Biens corporels | 25 783 | 25 427 | 24 757 | 23 140 | - | -1,4% | -2,6% | -6,5% | - | |
| Écart d'acquisitions | 4 965 | 4 332 | 4 332 | 4 332 | - | -12,7% | 0% | 0% | - | |
| Biens incorporels | 632 | 630 | 575 | 523 | - | -0,3% | -8,7% | -9,0% | - | |
| Actifs totaux | 1 132 059 | 1 163 028 | 1 301 548 | 1 387 922 | 1 443 000 | +2,7% | +11,9% | +6,6% | +4,0% | |
| Passifs courants | 48 028 | 52 870 | 58 463 | 765 569 | 505 000 | +10,1% | +10,6% | +1 209,5% | -34,0% | |
| dont Créances fournisseurs | 187 357 | 191 000 | 224 000 | 238 697 | 252 000 | +1,9% | +17,3% | +6,6% | +5,6% | |
| dont Dette à court terme | 59 756 | 66 088 | 73 677 | 77 188 | 562 000 | +10,6% | +11,5% | +4,8% | +628,1% | |
| Dette à long terme | 376 077 | 367 208 | 219 000 | 239 000 | 243 000 | -2,4% | -40,4% | +9,1% | +1,7% | |
| Passifs totaux | 1 039 409 | 1 067 096 | 1 203 884 | 1 286 032 | 1 337 000 | +2,7% | +12,8% | +6,8% | +4,0% | |
| Action ordinaire | 9 | 9 | 88 797 | 9 | 96 234 | 0% | +986 533,3% | -100,0% | +1 069 166,7% | |
| Bénéfices non répartis | 109 033 | 112 947 | 119 210 | 124 051 | - | +3,6% | +5,5% | +4,1% | - | |
| Capitaux propres | 92 650 | 95 932 | 97 664 | 101 890 | 106 000 | +3,5% | +1,8% | +4,3% | +4,0% | |
| Dette portant intérets | 435 833 | 433 296 | 292 677 | 316 188 | 805 000 | -0,6% | -32,5% | +8,0% | +154,6% | |
| Dette nette | 282 632 | 276 928 | 100 993 | 75 373 | 593 000 | -2,0% | -63,5% | -25,4% | +686,8% | |
| Fonds de roulement | 105 173 | 102 972 | 132 692 | 502 949 | 815 000 | -2,1% | +28,9% | +279,0% | +62,0% | |
| Actions en circulation (en M) | 359,9 | 361,0 | 360,9 | 356,0 | 360,2 | +0,3% | 0% | -1,4% | +1,2% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de The Goldman Sachs Group Inc (en MUSD)
| 09/2020 | 12/2020 | 03/2021 | 06/2021 | 09/2021 | 09-12/20 | 12-03/21 | 03-06/21 | 06-09/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 3 367 | 4 506 | 6 836 | 5 486 | 5 378 | +33,8% | +51,7% | -19,7% | -2,0% | |
| Dépréciation | 468 | 498 | 498 | 520 | - | +6,4% | 0% | +4,4% | - | |
| Ajustements des bénéfices nets | 673 | -801 | 1 033 | 110 | - | -219,0% | -229,0% | -89,4% | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | -24 045 | -6 842 | -9 722 | 16 994 | - | -71,5% | +42,1% | -274,8% | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | 59 924 | 685 | -19 857 | -4 657 | - | -98,9% | -2 998,8% | -76,5% | - | |
| Flux opérationnel | 34 936 | 16 014 | -5 183 | 20 467 | - | -54,2% | -132,4% | -494,9% | - | |
| Dépenses d’investissement | 998 | 1 403 | 1 312 | 1 353 | - | +40,6% | -6,5% | +3,1% | - | |
| Investissements | 3 770 | -9 213 | -1 367 | 1 382 | - | -344,4% | -85,2% | -201,1% | - | |
| Flux d’investissement | 2 996 | -8 923 | -2 487 | -9 221 | - | -397,8% | -72,1% | +270,8% | - | |
| Dividendes payés | -580 | -592 | -551 | -560 | - | +2,1% | -6,9% | +1,6% | - | |
| Emprunts nets | 5 202 | 11 069 | 27 394 | 19 672 | - | +112,8% | +147,5% | -28,2% | - | |
| Flux de financement | -17 330 | -4 450 | 42 983 | 37 888 | - | -74,3% | -1 065,9% | -11,9% | - | |
| Variation nette de la trésorerie | 20 602 | 2 641 | 35 313 | 49 134 | - | -87,2% | +1 237,1% | +39,1% | - | |
| Free Cash Flow par action | 94,3 | 40,5 | -18,0 | 53,7 | - | -57,1% | -144,5% | -398,3% | - | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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