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Goldman Sachs Group (GS.US, US38141G1040)
The Goldman Sachs Group, Inc., a financial institution, provides a range of financial services for corporations, financial institutions, governments, and individuals worldwide. It operates through Global Banking & Markets, Asset & Wealth Management, and Platform Solutions segments. The Global Banking & Markets segment provides financial advisory services, including strategic advisory assignments related to mergers and acquisitions, divestitures, corporate defense activities, restructurings, and spin-offs; and middle-market lending, relationship lending, and acquisition financing, as well as secured lending, through structured credit and asset-backed lending and involved in resale agreements. This segment also offers client execution activities for cash and derivative instruments; credit and interest rate products; and provision of mortgages, currencies, commodities, and equities related products, as well as underwriting services. The Asset & Wealth Management segment manages …
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- Big-Cap : 107 774 MUSD (99 928 MEUR)
Rendement : 3,3%
Bêta : 1,4
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
-
Finance
Capital Markets
Effectif : 48 500
Site Internet
Siège social : 200 West Street, New York, NY, United States, 10282
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Consensus des analystes
- Équipe de direction
- Opérations d’initiés
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Goldman Sachs Group
Répartition du capital, valorisation et momentum de Goldman Sachs Group Inc
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 335 423 000 | 104,7% | 0,6% | 72,9% | 1,9 | 1% |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 10,3 | 9,2 | 1,3 | 1,1 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 317,3 USD | masqué | 353,6 | 336,8 | 272,0 | 384,3 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Goldman Sachs Group Inc
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Performance boursière ajustée des dividendes de Goldman Sachs Group Inc
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -11,5% | -8,5% | -7,5% | +2,8% | -4,9% | -2,0% | +151,7% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +83,9% | +39,6% | +54,6% | +134,8% | +91,4% | +124,5% | +157,1% |
Répartition des recommandations des analystes pour Goldman Sachs Group Inc
Équipe de direction de Goldman Sachs Group Inc
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| David Solomon | Chairman & CEO | 61 | John E. Waldron | Pres & COO | 53 |
| Kathryn H. Ruemmler | Chief Legal Officer, Sec. & Gen. Counsel | 51 | Philip R. Berlinski | Global Treasurer | 46 |
| Denis P. Coleman III | Chief Financial Officer | 48 | J. D. Gardner | Director | - |
| Sheara J. Fredman | Controller & Chief Accounting Officer | 47 | Christopher G. French | MD, Head & Chairman of European Investment Banking | 67 |
| F. X. De Mallmann | Chair of Investment Banking | - | Atte Lahtiranta | Partner & Chief Technology Officer | - |
Opérations d’initiés récentes pour Goldman Sachs Group Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)
| Date | Nom | Fonction/Relation | Opération | Quantité | Cours moyen | Montant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/03/2023 | Goldman Sachs Group Inc | Major Shareholder | Vente | 4 000 000 | $6,43 | $25 720 000 |
| 06/03/2023 | Goldman Sachs Group Inc | Major Shareholder | Vente | 3 749 | $10,58 | $39 664 |
| 23/01/2023 | Goldman Sachs Group Inc | Major Shareholder | Achat | 1 481 | $8,51 | $12 603 |
| 12/12/2022 | Goldman Sachs Group Inc | Director | Vente | 147 816 | $22,20 | $3 281 515 |
| 08/12/2022 | Goldman Sachs Group Inc | Director | Vente | 92 320 | $21,37 | $1 972 878 |
| 06/12/2022 | Goldman Sachs Group Inc | Director | Vente | 506 359 | $21,15 | $10 709 493 |
| 30/11/2022 | Goldman Sachs Group Inc | Director | Vente | 120 500 | $21,18 | $2 552 190 |
| 28/11/2022 | Goldman Sachs Group Inc | Director | Vente | 22 644 | $20,52 | $464 655 |
| 25/11/2022 | Goldman Sachs Group Inc | Director | Vente | 26 883 | $20,92 | $562 392 |
| 25/11/2022 | John E Waldron | COO | Vente | 3 371 | $385,98 | $1 301 139 |
| 23/11/2022 | Goldman Sachs Group Inc | Director | Vente | 129 985 | $20,72 | $2 693 289 |
| 22/11/2022 | John E Waldron | COO | Vente | 6 740 | $383,66 | $2 585 868 |
| 21/11/2022 | Goldman Sachs Group Inc | Major Shareholder | Vente | 3 186 888 | $22,56 | $71 896 193 |
| 18/11/2022 | Goldman Sachs Group Inc | Director | Vente | 129 393 | $20,94 | $2 709 489 |
| 16/11/2022 | Goldman Sachs Group Inc | Director | Vente | 84 024 | $22,53 | $1 893 061 |
| 14/11/2022 | Brian J Lee | Insider | Vente | 10 000 | $385,84 | $3 858 400 |
| 14/11/2022 | Goldman Sachs Group Inc | Director | Vente | 186 114 | $22,20 | $4 131 731 |
| 11/11/2022 | Ericka T Leslie | Insider | Vente | 215 | $380,00 | $81 700 |
| 11/11/2022 | Goldman Sachs Group Inc | Director | Vente | 187 059 | $22,40 | $4 190 122 |
| 28/10/2022 | David M Solomon | CEO | Vente | 7 400 | $341,16 | $2 524 584 |
| 14/09/2022 | Goldman Sachs Group Inc | Director | Vente | 110 584 | $27,03 | $2 989 086 |
| 12/09/2022 | Goldman Sachs Group Inc | Director | Vente | 90 313 | $27,39 | $2 473 673 |
| 09/09/2022 | Goldman Sachs Group Inc | Director | Vente | 83 312 | $26,45 | $2 203 602 |
| 07/09/2022 | Goldman Sachs Group Inc | Director | Vente | 87 974 | $24,81 | $2 182 635 |
| 29/08/2022 | Goldman Sachs Group Inc | Director | Vente | 31 735 | $25,09 | $796 231 |
| 26/08/2022 | Goldman Sachs Group Inc | Director | Vente | 40 243 | $25,48 | $1 025 392 |
| 24/08/2022 | Goldman Sachs Group Inc | Director | Vente | 51 494 | $25,81 | $1 329 060 |
| 22/08/2022 | Goldman Sachs Group Inc | Director | Vente | 65 696 | $25,10 | $1 648 970 |
| 19/08/2022 | Goldman Sachs Group Inc | Director | Vente | 56 248 | $26,01 | $1 463 010 |
| 17/08/2022 | Goldman Sachs Group Inc | Director | Vente | 89 959 | $26,71 | $2 402 805 |
| 15/08/2022 | Goldman Sachs Group Inc | Director | Vente | 78 131 | $27,01 | $2 110 318 |
| 10/08/2022 | Philip R Berlinski | Treasurer | Vente | 8 000 | $348,62 | $2 788 960 |
| 14/06/2022 | Goldman Sachs Group Inc | Director | Vente | 86 068 | $15,30 | $1 316 840 |
| 06/06/2022 | Goldman Sachs Group Inc | Director | Vente | 41 300 | $19,23 | $794 199 |
| 02/06/2022 | Goldman Sachs Group Inc | Director | Vente | 451 401 | $20,48 | $9 244 692 |
| 31/05/2022 | Goldman Sachs Group Inc | Director | Vente | 76 517 | $19,34 | $1 479 839 |
| 26/05/2022 | Goldman Sachs Group Inc | Director | Vente | 437 248 | $19,39 | $8 478 239 |
| 23/05/2022 | Goldman Sachs Group Inc | Director | Vente | 13 818 | $19,18 | $265 029 |
| 19/05/2022 | Goldman Sachs Group Inc | Director | Vente | 123 843 | $19,16 | $2 372 832 |
| 17/05/2022 | Goldman Sachs Group Inc | Director | Vente | 90 427 | $19,16 | $1 732 581 |
| 19/04/2022 | David M Solomon | CEO | Vente | 9 768 | $334,57 | $3 268 080 |
| CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR GOLDMAN SACHS GROUP | -$195 521 835 | |||||
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Goldman Sachs Group Inc au 01/01/2019
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Présence de Goldman Sachs Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| liste masquée | ||||
Graphique des profits et résultats de Goldman Sachs Group Inc
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Fondamentaux de Goldman Sachs Group Inc (en MUSD)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 33 256 | 33 274 | 44 559 | 59 339 | 47 365 | +0,1% | +33,9% | +33,2% | -20,2% | |
| EBITDA | 29 721 | 29 663 | 23 319 | 34 709 | 37 287 | -0,2% | -21,4% | +48,8% | +7,4% | |
| Résultat opérationnel | 8 714 | 58 147 | 7 728 | 27 044 | 13 486 | +567,3% | -86,7% | +249,9% | -50,1% | |
| Résultat net | 9 860 | 7 897 | 8 915 | 21 151 | 10 764 | -19,9% | +12,9% | +137,3% | -49,1% | |
| Free Cash Flow | 12 439 | 15 425 | -20 037 | -3 746 | 4 960 | +24,0% | -229,9% | -81,3% | -232,4% | |
| Marge de FCF | 37% | 46% | -45% | -6% | 10% | +23,9% | -197,0% | -86,0% | -265,9% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | 16% | 20% | 24% | 20% | 16% | +23,5% | +21,0% | -17,4% | -17,5% | |
| Capital investi | 364 391 | 461 787 | 529 228 | 420 051 | 425 000 | +26,7% | +14,6% | -20,6% | +1,2% | |
| Actions en circul. (en M) | 390,2 | 375,5 | 360,3 | 352,3 | 352,3 | -3,8% | -4,0% | -2,2% | 0% | |
| EBITDA par action | 76,2 | 79,0 | 64,7 | 98,5 | 105,8 | +3,7% | -18,1% | +52,2% | +7,4% | |
| Bénéfices par action | 25,3 | 21,0 | 24,7 | 60,0 | 30,6 | -16,8% | +17,7% | +142,6% | -49,1% | |
| Free Cash Flow par action | 31,9 | 41,1 | -55,6 | -10,6 | 14,1 | +28,9% | -235,4% | -80,9% | -232,4% | |
Graphique de la rentabilité et des marges de Goldman Sachs Group Inc
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Ratio de profitabilité de Goldman Sachs Group Inc
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 43% | 38% | 71% | 83% | 44% | -10,6% | +85,9% | +16,8% | -47,0% | |
| Marge d’EBITDA | 89% | 89% | 52% | 58% | 79% | -0,2% | -41,3% | +11,8% | +34,6% | |
| Marge opérationnelle | 26% | 175% | 17% | 46% | 28% | +566,9% | -90,1% | +162,8% | -37,5% | |
| Marge bénéficiaire | 30% | 24% | 20% | 36% | 23% | -20,0% | -15,7% | +78,2% | -36,2% | |
| Marge de FCF | 37% | 46% | -45% | -6% | 10% | +23,9% | -197,0% | -86,0% | -265,9% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 0,8% | 0,8% | 1,6% | 0,7% | - | +0,8% | +94,7% | -54,0% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 8,8% | 9,6% | 20,5% | 9,5% | - | +9,4% | +114,6% | -53,8% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité de Goldman Sachs Group Inc
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 2,1 | 1,9 | 1,1 | 1,4 | 1,2 | -11,6% | -41,3% | +26,2% | -15,8% | |
| Liquidité générale | 2,5 | 2,6 | 2,8 | 3,4 | 1,4 | +2,8% | +9,6% | +20,2% | -58,0% | |
| Dette nette sur EBITDA | -4,4 | 0,5 | 11,9 | 1,4 | -1,7 | -112,4% | +2 072,6% | -88,1% | -222,6% | |
| Dette sur actifs | 29% | 37% | 37% | 21% | 21% | +27,1% | -0,4% | -43,1% | +0,8% | |
| Dette sur capitaux propres | 304% | 412% | 452% | 282% | 263% | +35,4% | +9,7% | -37,5% | -6,7% | |
| Couverture par l’EBITDA | 1,9 | 1,7 | 2,6 | 6,1 | 1,7 | -8,6% | +52,8% | +135,5% | -71,6% | |
| ∼ par l’EBIT | 1,8 | 1,6 | 2,4 | 5,8 | 1,6 | -9,8% | +48,9% | +141,5% | -71,8% | |
| ∼ par le flux opérationel | 1,3 | 1,4 | -1,5 | 0,2 | 0,4 | +7,0% | -211,8% | -110,6% | +150,3% | |
| Coût de la dette | - | 5,4% | 2,2% | 1,5% | 6,9% | - | -58,7% | -31,6% | +354,4% |
Graphique des dividendes de Goldman Sachs Group Inc
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Ratios de distribution de Goldman Sachs Group Inc
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 9 860 | 7 897 | 8 915 | 21 151 | 10 764 | -19,9% | +12,9% | +137,3% | -49,1% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 12 439 | 15 425 | -20 037 | -3 746 | 4 960 | +24,0% | -229,9% | -81,3% | -232,4% | |
| Dividende payé | -1 810 | -2 104 | -2 336 | -2 725 | -3 682 | -216,2% | +11,0% | +16,7% | +35,1% | |
| Distribution sur résultat net | 18% | 27% | 26% | 13% | 34% | +45,1% | -1,7% | -50,8% | +165,5% | |
| Distribution sur FCF | 15% | 14% | -12% | -73% | 74% | -6,3% | -185,5% | +524,0% | -202,0% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Goldman Sachs Group Inc
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Goldman Sachs Group Inc
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Délai paiement clients (DSO) | 961 | 882 | 1 052 | 1 047 | 1 048 | -8,2% | +19,2% | -0,5% | +0,1% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 3 093 | 5 321 | 8 876 | 3 587 | - | +72,0% | +66,8% | -59,6% | |
| Conversion de l’encaisse | - | -2 211 | -4 269 | -7 829 | -2 539 | - | +93,1% | +83,4% | -67,6% | |
| Rotation des actifs | - | - | - | - | - | -6,1% | +14,3% | +5,8% | -19,0% | |
| Frais généraux sur CP | 14% | 14% | 14% | 16% | 13% | +0,1% | +1,4% | +16,2% | -19,7% | |
| Frais généraux sur CA | 37% | 37% | 30% | 30% | 32% | +0,1% | -19,5% | 0% | +7,1% |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
IH Score de Goldman Sachs Group Inc
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta ≤ 0,8 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 4,5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
F-Score Piotroski de Goldman Sachs Group Inc
Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
Z-Score Altman de Goldman Sachs Group Inc
Graphique des sociétés possiblement comparables à Goldman Sachs Group Inc
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Goldman Sachs Group
Dividendes par action détachés par Goldman Sachs Group Inc (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | 2,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | 2,00 | - | 2,00 | - | - | 2,50 | - | - | 2,50 | - |
| 2021 | - | - | 1,25 | - | 1,25 | - | - | 2,00 | - | - | - | 2,00 |
| 2020 | - | 1,25 | - | - | 1,25 | - | - | 1,25 | - | - | - | 1,25 |
| 2019 | - | 0,80 | - | - | 0,85 | - | - | 1,25 | - | - | 1,25 | - |
| 2018 | - | 0,75 | - | - | 0,80 | - | - | 0,80 | - | - | 0,80 | - |
| 2017 | - | 0,65 | - | - | 0,75 | - | - | 0,75 | - | - | 0,75 | - |
| 2016 | - | 0,65 | - | - | 0,65 | - | - | 0,65 | - | - | 0,65 | - |
| 2015 | - | 0,60 | - | - | 0,65 | - | - | 0,65 | - | - | 0,65 | - |
| 2014 | - | 0,55 | - | - | 0,55 | - | - | 0,55 | - | - | 0,60 | - |
| 2013 | - | 0,50 | - | - | 0,50 | - | - | 0,50 | - | - | 0,55 | - |
| 2012 | - | 0,35 | - | - | 0,46 | - | - | 0,46 | - | - | 0,50 | - |
| 2011 | - | 0,35 | - | - | 0,35 | - | - | 0,35 | - | - | 0,35 | - |
| 2010 | - | 0,35 | - | - | 0,35 | - | - | 0,35 | - | - | 0,35 | - |
| 2009 | - | 0,47 | - | - | 0,35 | - | - | 0,35 | - | - | 0,35 | - |
| 2008 | 0,35 | - | - | 0,35 | - | - | 0,35 | - | - | 0,35 | - | - |
| 2007 | 0,35 | - | - | 0,35 | - | - | 0,35 | - | - | 0,35 | - | - |
| 2006 | 0,25 | - | - | 0,35 | - | - | 0,35 | - | - | 0,35 | - | - |
| 2005 | 0,25 | - | - | 0,25 | - | - | 0,25 | - | - | 0,25 | - | - |
| 2004 | 0,25 | - | - | 0,25 | - | - | 0,25 | - | - | 0,25 | - | - |
| 2003 | - | - | - | 0,12 | - | - | 0,25 | - | - | 0,25 | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Goldman Sachs Group Inc (en MUSD)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 33 256 | 33 274 | 44 559 | 59 339 | 47 365 | +0,1% | +33,9% | +33,2% | -20,2% | |
| Charges d'exploitation | -24 135 | -25 963 | -32 081 | -31 938 | -33 879 | +7,6% | +23,6% | -0,4% | +6,1% | |
| dont Coût des ventes | -19 112 | -20 628 | -13 079 | -10 360 | -26 658 | +7,9% | -36,6% | -20,8% | +157,3% | |
| dont Frais généraux | -12 328 | -12 353 | -13 309 | -17 719 | -15 148 | +0,2% | +7,7% | +33,1% | -14,5% | |
| Résultat opérationnel | 8 714 | 58 147 | 7 728 | 27 044 | 13 486 | +567,3% | -86,7% | +249,9% | -50,1% | |
| Autres revenus/frais nets | -844 | -1 240 | - | - | -4 940 | +46,9% | - | - | - | |
| Charge d'intérêt | -15 912 | -17 376 | -8 938 | -5 650 | -21 346 | +9,2% | -48,6% | -36,8% | +277,8% | |
| Résultat avant impôts | 12 481 | 10 583 | 12 479 | 27 044 | 13 486 | -15,2% | +17,9% | +116,7% | -50,1% | |
| Impôts sur les bénéfices | -2 022 | -2 117 | -3 020 | -5 409 | -2 225 | +4,7% | +42,7% | +79,1% | -58,9% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 9 860 | 7 897 | 8 915 | 21 151 | 10 764 | -19,9% | +12,9% | +137,3% | -49,1% | |
| EBITDA | 29 721 | 29 663 | 23 319 | 34 709 | 37 287 | -0,2% | -21,4% | +48,8% | +7,4% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 7 302 | 46 515 | 5 858 | 21 635 | 11 261 | +537,0% | -87,4% | +269,3% | -48,0% | |
| Taux d’imposition | 16% | 20% | 24% | 20% | 16% | +23,5% | +21,0% | -17,4% | -17,5% | |
| Chiffre d’affaires par action | 85,2 | 88,6 | 123,7 | 168,4 | 134,4 | +4,0% | +39,6% | +36,2% | -20,2% | |
| EBITDA par action | 76,2 | 79,0 | 64,7 | 98,5 | 105,8 | +3,7% | -18,1% | +52,2% | +7,4% | |
| Bénéfices par action | 25,3 | 21,0 | 24,7 | 60,0 | 30,6 | -16,8% | +17,7% | +142,6% | -49,1% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Goldman Sachs Group Inc (en MUSD)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 573 236 | 589 868 | 720 145 | 1 038 224 | 610 152 | +2,9% | +22,1% | +44,2% | -41,2% | |
| dont Trésorerie | 130 547 | 133 546 | 155 842 | 261 036 | 242 000 | +2,3% | +16,7% | +67,5% | -7,3% | |
| dont Placements à CT | 274 543 | 221 762 | 526 | 25 | 130 629 | -19,2% | -99,8% | -95,2% | +522 416,0% | |
| dont Créances clients | 87 556 | 80 404 | 128 387 | 170 192 | 136 000 | -8,2% | +59,7% | +32,6% | -20,1% | |
| dont Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Placements à long terme | 416 751 | 108 904 | 116 115 | 464 000 | 432 000 | -73,9% | +6,6% | +299,6% | -6,9% | |
| Biens corporels | 18 317 | 24 246 | 25 427 | 20 386 | 19 246 | +32,4% | +4,9% | -19,8% | -5,6% | |
| Écart d'acquisitions | 3 758 | 4 196 | 4 332 | 4 285 | 6 374 | +11,7% | +3,2% | -1,1% | +48,8% | |
| Biens incorporels | 324 | 641 | 630 | 418 | 2 009 | +97,8% | -1,7% | -33,7% | +380,6% | |
| Actifs totaux | 931 796 | 992 968 | 1 163 028 | 1 463 988 | 1 442 000 | +6,6% | +17,1% | +25,9% | -1,5% | |
| Passifs courants | 230 292 | 230 428 | 256 746 | 308 056 | 431 338 | +0,1% | +11,4% | +20,0% | +40,0% | |
| dont Créances fournisseurs | 180 235 | 174 817 | 190 658 | 251 931 | 262 000 | -3,0% | +9,1% | +32,1% | +4,0% | |
| dont Dette à court terme | 50 057 | 55 611 | 66 088 | 56 125 | 61 000 | +11,1% | +18,8% | -15,1% | +8,7% | |
| Dette à long terme | 224 149 | 315 911 | 367 208 | 254 000 | 247 000 | +40,9% | +16,2% | -30,8% | -2,8% | |
| Passifs totaux | 841 611 | 902 703 | 1 067 096 | 1 354 062 | 1 325 000 | +7,3% | +18,2% | +26,9% | -2,1% | |
| Action ordinaire | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 100 100 | 106 465 | 112 947 | 131 811 | 139 372 | +6,4% | +6,1% | +16,7% | +5,7% | |
| Capitaux propres | 90 185 | 90 265 | 95 932 | 109 926 | 117 000 | +0,1% | +6,3% | +14,6% | +6,4% | |
| Dette portant intérets | 274 206 | 371 522 | 433 296 | 310 125 | 308 000 | +35,5% | +16,6% | -28,4% | -0,7% | |
| Dette nette | -130 884 | 16 214 | 276 928 | 49 064 | -64 629 | -112,4% | +1 608,0% | -82,3% | -231,7% | |
| Fonds de roulement | 342 944 | 359 440 | 463 399 | 730 168 | 178 814 | +4,8% | +28,9% | +57,6% | -75,5% | |
| Actions en circulation (en M) | 390,2 | 375,5 | 360,3 | 352,3 | 352,3 | -3,8% | -4,0% | -2,2% | 0% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Goldman Sachs Group Inc (en MUSD)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 10 459 | 8 466 | 9 459 | 21 635 | 11 261 | -19,1% | +11,7% | +128,7% | -48,0% | |
| Dépréciation | 1 328 | 1 704 | 1 902 | 2 015 | 2 455 | +28,3% | +11,6% | +5,9% | +21,8% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -300 | 1 271 | 6 004 | -2 846 | 7 547 | -523,7% | +372,4% | -147,4% | -365,2% | |
| Ajust. comptes débiteurs | 6 416 | -7 693 | -30 895 | 21 971 | - | -219,9% | +301,6% | -171,1% | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | 22 313 | 87 344 | 35 027 | -62 642 | - | +291,4% | -59,9% | -278,8% | - | |
| Flux opérationnel | 20 421 | 23 868 | -13 728 | 921 | 8 708 | +16,9% | -157,5% | -106,7% | +845,5% | |
| Dépenses d’investissement | 7 982 | 8 443 | 6 309 | 4 667 | 3 748 | +5,8% | -25,3% | -26,0% | -19,7% | |
| Investissements | -18 244 | -21 622 | -30 786 | -29 731 | -72 803 | +18,5% | +42,4% | -3,4% | +144,9% | |
| Flux d’investissement | -22 677 | -24 236 | -34 356 | -30 465 | -75 960 | +6,9% | +41,8% | -11,3% | +149,3% | |
| Dividendes payés | 1 810 | -2 104 | -2 336 | -2 725 | -3 682 | -216,2% | +11,0% | +16,7% | +35,1% | |
| Emprunts nets | 41 441 | 22 170 | 51 186 | 90 922 | 82 915 | -46,5% | +130,9% | +77,6% | -8,8% | |
| Flux de financement | 22 752 | 3 367 | 70 380 | 134 738 | 59 602 | -85,2% | +1 990,3% | +91,4% | -55,8% | |
| Variation nette de la trésorerie | 20 496 | 2 999 | 22 296 | 105 194 | -19 211 | -85,4% | +643,4% | +371,8% | -118,3% | |
| Free Cash Flow par action | 31,9 | 41,1 | -55,6 | -10,6 | 14,1 | +28,9% | -235,4% | -80,9% | -232,4% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Goldman Sachs Group Inc (en MUSD)
| 12/2021 | 03/2022 | 06/2022 | 09/2022 | 12/2022 | 12-03/22 | 03-06/22 | 06-09/22 | 09-12/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 12 639 | 12 933 | 11 864 | 11 975 | 10 593 | +2,3% | -8,3% | +0,9% | -11,5% | |
| Charges d'exploitation | -31 938 | -3 382 | -3 699 | -8 219 | -9 063 | -89,4% | +9,4% | +122,2% | +10,3% | |
| dont Coût des ventes | -2 405 | -4 334 | -3 954 | -7 824 | -11 771 | +80,2% | -8,8% | +97,9% | +50,4% | |
| dont Frais généraux | -3 246 | -4 083 | -3 695 | -465 | -3 764 | +25,8% | -9,5% | -87,4% | +709,5% | |
| Résultat opérationnel | 5 025 | 5 217 | 4 211 | 3 756 | 1 530 | +3,8% | -19,3% | -10,8% | -59,3% | |
| Autres revenus/frais nets | - | -561 | -667 | -1 202 | -3 738 | - | +18,9% | +80,2% | +211,0% | |
| Charge d'intérêt | -1 215 | -1 385 | -3 117 | -6 507 | -10 337 | +14,0% | +125,1% | +108,8% | +58,9% | |
| Résultat avant impôts | 5 025 | 4 656 | 3 544 | 3 069 | 1 530 | -7,3% | -23,9% | -13,4% | -50,1% | |
| Impôts sur les bénéfices | -1 090 | -717 | -617 | -315 | -204 | -34,2% | -13,9% | -48,9% | -35,2% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 3 809 | 3 831 | 2 786 | 2 962 | 1 185 | +0,6% | -27,3% | +6,3% | -60,0% | |
| EBITDA | 6 728 | 6 533 | 7 231 | 10 242 | 12 594 | -2,9% | +10,7% | +41,6% | +23,0% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 3 935 | 4 414 | 3 478 | 3 370 | 1 326 | +12,2% | -21,2% | -3,1% | -60,7% | |
| Taux d’imposition | 22% | 15% | 17% | 10% | 13% | -29,0% | +13,1% | -41,0% | +29,9% | |
| Chiffre d’affaires par action | 35,9 | 36,3 | 32,9 | 33,2 | 29,7 | +1,3% | -9,4% | +0,9% | -10,6% | |
| EBITDA par action | 19,1 | 18,4 | 20,1 | 28,4 | 35,3 | -3,9% | +9,3% | +41,6% | +24,3% | |
| Bénéfices par action | 10,8 | 10,8 | 7,7 | 8,2 | 3,3 | -0,4% | -28,2% | +6,3% | -59,6% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Goldman Sachs Group Inc (en MUSD)
| 12/2021 | 03/2022 | 06/2022 | 09/2022 | 12/2022 | 12-03/22 | 03-06/22 | 06-09/22 | 09-12/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 349 755 | 366 248 | 403 381 | 1 391 000 | 610 152 | +4,7% | +10,1% | +244,8% | -56,1% | |
| dont Trésorerie | 261 036 | 274 164 | 288 606 | 284 251 | 242 000 | +5,0% | +5,3% | -1,5% | -14,9% | |
| dont Placements à CT | 25 | 897 | 4 991 | 126 963 | 130 629 | +3 488,0% | +456,4% | +2 443,8% | +2,9% | |
| dont Créances clients | 170 192 | 184 703 | 173 410 | 28 191 | 136 000 | +8,5% | -6,1% | -83,7% | +382,4% | |
| dont Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Placements à long terme | 464 000 | 484 000 | 487 000 | 511 000 | 432 000 | +4,3% | +0,6% | +4,9% | -15,5% | |
| Biens corporels | 20 386 | 20 625 | 20 705 | 19 234 | 19 246 | +1,2% | +0,4% | -7,1% | +0,1% | |
| Écart d'acquisitions | 4 285 | 5 272 | 6 196 | 6 288 | 6 374 | +23,0% | +17,5% | +1,5% | +1,4% | |
| Biens incorporels | 418 | 1 209 | 2 014 | 1 963 | 2 009 | +189,2% | +66,6% | -2,5% | +2,3% | |
| Actifs totaux | 1 463 988 | 1 589 441 | 1 601 224 | 1 555 994 | 1 442 000 | +8,6% | +0,7% | -2,8% | -7,3% | |
| Passifs courants | 308 056 | 360 706 | 346 248 | 257 414 | 257 414 | +17,1% | -4,0% | -25,7% | 0% | |
| dont Créances fournisseurs | 251 931 | 292 981 | 279 984 | 95 176 | 262 000 | +16,3% | -4,4% | -66,0% | +175,3% | |
| dont Dette à court terme | 56 125 | 67 725 | 66 264 | 51 850 | 61 000 | +20,7% | -2,2% | -21,8% | +17,6% | |
| Dette à long terme | 254 000 | 258 000 | 251 000 | 240 000 | 247 000 | +1,6% | -2,7% | -4,4% | +2,9% | |
| Passifs totaux | 1 354 062 | 1 474 202 | 1 483 353 | 1 436 704 | 1 325 000 | +8,9% | +0,6% | -3,1% | -7,8% | |
| Action ordinaire | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 131 811 | 134 931 | 136 998 | 139 067 | 139 372 | +2,4% | +1,5% | +1,5% | +0,2% | |
| Capitaux propres | 109 926 | 115 239 | 117 871 | 119 290 | 117 000 | +4,8% | +2,3% | +1,2% | -1,9% | |
| Dette portant intérets | 310 125 | 325 725 | 317 264 | 291 850 | 308 000 | +5,0% | -2,6% | -8,0% | +5,5% | |
| Dette nette | 49 064 | 50 664 | 23 667 | -119 364 | -64 629 | +3,3% | -53,3% | -604,3% | -45,9% | |
| Fonds de roulement | 41 699 | 5 542 | 57 133 | 1 133 586 | 352 738 | -86,7% | +930,9% | +1 884,1% | -68,9% | |
| Actions en circulation (en M) | 352,3 | 355,9 | 360,5 | 360,5 | 356,7 | +1,0% | +1,3% | 0% | -1,1% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Goldman Sachs Group Inc (en MUSD)
| 12/2021 | 03/2022 | 06/2022 | 09/2022 | 12/2022 | 12-03/22 | 03-06/22 | 06-09/22 | 09-12/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 3 935 | 3 939 | 2 927 | 3 069 | 1 326 | +0,1% | -25,7% | +4,9% | -56,8% | |
| Dépréciation | 488 | 492 | 570 | 666 | 727 | +0,8% | +15,9% | +16,8% | +9,2% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -3 220 | 6 391 | 1 392 | -188 | -48 | -298,5% | -78,2% | -113,5% | -74,5% | |
| Ajust. comptes débiteurs | 10 961 | -1 605 | -1 605 | -3 697 | - | -114,6% | 0% | +130,3% | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | -8 090 | 26 063 | 26 063 | 28 400 | - | -422,2% | 0% | +9,0% | - | |
| Flux opérationnel | 24 897 | -22 952 | 38 474 | 8 183 | -14 997 | -192,2% | -267,6% | -78,7% | -283,3% | |
| Dépenses d’investissement | 1 119 | 953 | 1 051 | 990 | 754 | -14,8% | +10,3% | -5,8% | -23,8% | |
| Investissements | -13 641 | -16 483 | -36 131 | -13 219 | -6 970 | +20,8% | +119,2% | -63,4% | -47,3% | |
| Flux d’investissement | -13 938 | -17 021 | -38 488 | -14 159 | -75 960 | +22,1% | +126,1% | -63,2% | +436,5% | |
| Dividendes payés | 822 | -815 | -857 | -997 | -1 013 | -199,1% | +5,2% | +16,3% | +1,6% | |
| Emprunts nets | 23 385 | 35 754 | 16 785 | 15 903 | 14 473 | +52,9% | -53,1% | -5,3% | -9,0% | |
| Flux de financement | 38 247 | 53 101 | 14 456 | 1 621 | -9 576 | +38,8% | -72,8% | -88,8% | -690,7% | |
| Variation nette de la trésorerie | 49 206 | 13 128 | 14 442 | -4 355 | -42 426 | -73,3% | +10,0% | -130,2% | +874,2% | |
| Free Cash Flow par action | 67,5 | -67,2 | 103,8 | 20,0 | -44,2 | -199,5% | -254,6% | -80,8% | -321,3% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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