Goldman Sachs Group (GS.US, US38141G1040)
The Goldman Sachs Group, Inc., a financial institution, provides a range of financial services for corporations, financial institutions, governments, and individuals worldwide. It operates through Global Banking & Markets, Asset & Wealth Management, and Platform Solutions segments. The Global Banking & Markets segment provides financial advisory services, including strategic advisory assignments related to mergers and acquisitions, divestitures, corporate defense activities, restructurings, and spin-offs; and relationship lending, and acquisition financing, as well as secured lending, through structured credit and asset-backed lending and involved in financing under securities to resale agreements. This segment also offers client execution activities for cash and derivative instruments; credit and interest rate products; and provision of mortgages, currencies, commodities, and equities related products, as well as underwriting services. The Asset & Wealth Management segment …
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- Big-Cap : 131 109 MUSD (123 085 MEUR)
Rendement : 2,7%
Bêta : 1,4
IH Score : 2,7 (perspective stable)
F-Score Piotroski : 3
-
Finance
Capital Markets
Effectif : 44 400
Site Internet
Siège social : 200 West Street, New York, NY, United States, 10282
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Consensus des analystes
- Équipe de direction
- Opérations d’initiés
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Goldman Sachs Group
Répartition du capital, valorisation et momentum de Goldman Sachs Group Inc
Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
---|---|---|---|---|---|
324 527 000 | 102,7% | 0,5% | 74,0% | 2,2 | 2% |
PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
15,8 | 11,3 | 3,1 | 1,2 | - | 11,7 |
Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
38% | 20% | 8,0% | 0,6% | 12,1% | 31,7% |
Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
403,1 USD | 439,4 | 395,8 | 355,9 | 285,0 | 419,2 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Goldman Sachs Group Inc
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Performance boursière ajustée des dividendes de Goldman Sachs Group Inc
1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
+3,1% | +7,5% | +10,4% | +41,6% | +25,2% | +37,7% | +32,9% |
4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
+163,3% | +131,0% | +94,0% | +117,1% | +197,6% | +150,1% | +214,7% |
Répartition des recommandations des analystes pour Goldman Sachs Group Inc
Nbr d’analystes | Acheter | Accumuler | Conserver | Alléger | Vendre | Acheter ↔ Vendre | Cible |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 9 | 6 | 9 | 0 | 0 | 439,4 |
Équipe de direction de Goldman Sachs Group Inc
Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
---|---|---|---|---|---|
David Solomon | Chairman & CEO | 62 | John E. Waldron | President & COO | 54 |
Denis P. Coleman III | Chief Financial Officer | 49 | Kathryn H. Ruemmler | Chief Legal Officer, Secretary & General Counsel | 52 |
J. D. Gardner | Director | - | Sheara J. Fredman | Controller & Chief Accounting Officer | 48 |
F. X. De Mallmann | Chair of Investment Banking | - | Atte Lahtiranta | Partner & Chief Technology Officer | - |
Marco Argenti | Partner & Chief Information Officer | - | Carey Halio | Global Treasurer, Chief Strategy Officer & Global Head of Investor Relations | - |
Opérations d’initiés récentes pour Goldman Sachs Group Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)
Date | Nom | Fonction/Relation | Opération | Quantité | Cours moyen | Montant |
---|---|---|---|---|---|---|
23/02/2024 | Denis P Coleman | CFO | Vente | 12 680 | $394,43 | $5 001 372 |
22/02/2024 | Philip R Berlinski | Treasurer | Vente | 11 650 | $390,64 | $4 550 956 |
23/01/2024 | Kathryn H Ruemmler | Insider | Vente | 7 277 | $379,81 | $2 763 877 |
23/01/2024 | Sheara J Fredman | CAO | Vente | 4 300 | $380,15 | $1 634 645 |
17/01/2024 | Brian J Lee | Insider | Vente | 3 000 | $376,39 | $1 129 170 |
04/01/2024 | Markwayne Mullin | U.S. Congress Member (R-OK) | Achat | 0 | $383,12 | $0 |
22/12/2023 | Goldman Sachs Group Inc | Major Shareholder | Achat | 157 | $13,44 | $2 110 |
13/12/2023 | Goldman Sachs Group Inc | Major Shareholder | Vente | 157 | $13,58 | $2 132 |
04/12/2023 | John R. Curtis | U.S. Congress Member (R-UT) | Vente | 0 | $349,36 | $0 |
21/11/2023 | Ericka T Leslie | Insider | Vente | 1 376 | $335,15 | $461 166 |
08/11/2023 | Goldman Sachs Group Inc | Major Shareholder | Vente | 72 874 | $0,71 | $51 741 |
24/10/2023 | Greg Stanton | U.S. Congress Member (D-AZ) | Vente | 0 | $299,18 | $0 |
03/10/2023 | Markwayne Mullin | U.S. Congress Member (R-OK) | Achat | 0 | $306,12 | $0 |
26/09/2023 | Greg Stanton | U.S. Congress Member (D-AZ) | Achat | 0 | $323,67 | $0 |
13/09/2023 | Markwayne Mullin | U.S. Congress Member (R-OK) | Achat | 0 | $334,98 | $0 |
01/08/2023 | David M Solomon | CEO | Vente | 4 200 | $356,28 | $1 496 376 |
20/07/2023 | David M Solomon | CEO | Vente | 10 000 | $345,71 | $3 457 100 |
30/06/2023 | Goldman Sachs Group Inc | Major Shareholder | Vente | 1 145 486 | $11,73 | $13 436 551 |
12/06/2023 | Goldman Sachs Group Inc | Major Shareholder | Vente | 9 000 000 | $11,73 | $105 570 000 |
08/05/2023 | Goldman Sachs Group Inc | Major Shareholder | Vente | 24 819 473 | $21,61 | $536 348 812 |
02/05/2023 | Brian J Lee | Insider | Vente | 3 000 | $337,66 | $1 012 980 |
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR GOLDMAN SACHS GROUP | -$676 914 768 |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Goldman Sachs Group Inc au 01/01/2019
Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
---|---|---|---|---|---|
Score | 7,3 | 19,7 | 22,2 | 4 | 36,1 |
Risque | Négligeable | Faible | Moyen | Élevé | Élevé |
Implication dans des activités controversées
Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
- |
Présence de Goldman Sachs Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
---|---|---|---|---|
T. Rowe Price Global Growth Stock Fund | Global Large-Stock Growth | 7 | 1,2% | |
MFS Global Equity Fund | Global Large-Stock Blend | 16 | 1,7% |
Graphique des profits et résultats de Goldman Sachs Group Inc
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Fondamentaux de Goldman Sachs Group Inc (en MUSD)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 33 294 | 40 419 | 59 339 | 47 365 | 46 254 | +21,4% | +46,8% | -20,2% | -2,3% | |
EBITDA | 12 287 | 14 381 | 29 059 | 37 287 | -1 734 | +17,0% | +102,1% | +28,3% | -104,7% | |
Résultat opérationnel | 10 583 | 12 479 | 27 044 | 34 832 | 11 864 | +17,9% | +116,7% | +28,8% | -65,9% | |
Résultat net | 7 897 | 8 915 | 21 151 | 10 764 | - | +12,9% | +137,3% | -49,1% | - | |
Free Cash Flow | 15 425 | -20 037 | -3 746 | 4 960 | 7 396 | -229,9% | -81,3% | -232,4% | +49,1% | |
Marge de FCF | 46% | -50% | -6% | 10% | 16% | -207,0% | -87,3% | -265,9% | +52,7% | |
ROIC | - | 2% | 5% | 7% | 2% | - | +139,3% | +49,1% | -78,0% | |
CROIC | - | -4% | -1% | 1% | 1% | - | -80,4% | -246,9% | +1,2% | |
Taux d’imposition | 20% | 24% | 20% | 16% | 21% | +21,0% | -17,4% | -17,5% | +25,5% | |
Capital investi | 453 911 | 516 208 | 411 000 | 425 000 | 806 354 | +13,7% | -20,4% | +3,4% | +89,7% | |
Actions en circul. (en M) | 375,5 | 360,3 | 355,8 | 358,1 | 345,8 | -4,0% | -1,2% | +0,6% | -3,4% | |
EBITDA par action | 32,7 | 39,9 | 81,7 | 104,1 | -5,0 | +22,0% | +104,6% | +27,5% | -104,8% | |
Bénéfices par action | 21,0 | 24,7 | 59,4 | 30,1 | - | +17,7% | +140,3% | -49,4% | - | |
Free Cash Flow par action | 41,1 | -55,6 | -10,5 | 13,9 | 21,4 | -235,4% | -81,1% | -231,6% | +54,4% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Goldman Sachs Group Inc
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Ratio de profitabilité de Goldman Sachs Group Inc
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marge brute | 60% | 65% | 68% | 66% | 64% | +8,2% | +5,9% | -3,8% | -2,5% | |
Marge d’EBITDA | 37% | 36% | 49% | 79% | -4% | -3,6% | +37,6% | +60,8% | -104,8% | |
Marge opérationnelle | 32% | 31% | 46% | 74% | 26% | -2,9% | +47,6% | +61,4% | -65,1% | |
Marge bénéficiaire | 24% | 22% | 36% | 23% | - | -7,0% | +61,6% | -36,2% | - | |
Marge de FCF | 46% | -50% | -6% | 10% | 16% | -207,0% | -87,3% | -265,9% | +52,7% | |
Rentabilité économique (ROA) | - | 0,8% | 1,6% | 0,7% | - | - | +94,8% | -54,0% | - | |
Rentabilité financière (ROE) | - | 9,6% | 20,5% | 9,5% | - | - | +114,2% | -53,8% | - | |
Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 2% | 5% | 7% | 2% | - | +139,3% | +49,1% | -78,0% | |
FCF sur ∼ (CROIC) | - | -4% | -1% | 1% | 1% | - | -80,4% | -246,9% | +1,2% |
Ratios de solvabilité de Goldman Sachs Group Inc
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidité restreinte | 1,2 | 1,1 | 1,4 | 2,2 | 0,4 | -6,7% | +24,1% | +57,4% | -84,0% | |
Liquidité générale | 0,9 | 1,1 | 1,4 | 1,2 | 0,9 | +21,9% | +24,1% | -13,6% | -28,3% | |
Dette nette sur EBITDA | 13,6 | 18,3 | 1,4 | -7,8 | -239,2 | +34,9% | -92,5% | -664,5% | +2 979,5% | |
Dette sur actifs | 37% | 36% | 21% | 21% | 42% | -1,4% | -43,1% | +3,8% | +96,6% | |
Dette sur capitaux propres | 404% | 438% | 274% | 263% | 590% | +8,3% | -37,5% | -3,8% | +124,0% | |
Couverture par l’EBITDA | 0,7 | 1,6 | 5,1 | 1,7 | - | +127,5% | +219,7% | -66,0% | -101,6% | |
∼ par l’EBIT | 0,6 | 1,4 | 4,8 | 1,6 | -0,1 | +129,2% | +242,8% | -65,9% | -106,5% | |
∼ par le flux opérationel | 1,4 | -1,5 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | -211,8% | -110,6% | +150,3% | -61,7% | |
Coût de la dette | - | 2,3% | 1,6% | 7,0% | 12,5% | - | -31,3% | +347,4% | +77,8% |
Graphique des dividendes de Goldman Sachs Group Inc
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Ratios de distribution de Goldman Sachs Group Inc
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | 7 897 | 8 915 | 21 151 | 10 764 | - | +12,9% | +137,3% | -49,1% | - | |
Flux de trésorerie libre (FCF) | 15 425 | -20 037 | -3 746 | 4 960 | 7 396 | -229,9% | -81,3% | -232,4% | +49,1% | |
Dividende payé | -2 104 | -2 336 | -2 725 | -3 682 | -4 189 | +11,0% | +16,7% | +35,1% | -213,8% | |
Distribution sur résultat net | 27% | 26% | 13% | 34% | - | -1,7% | -50,8% | +165,5% | - | |
Distribution sur FCF | 14% | -12% | -73% | 74% | 57% | -185,5% | +524,0% | -202,0% | -23,7% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Goldman Sachs Group Inc
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Goldman Sachs Group Inc
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nbr de jours en stock (DSI) | -18 145 | -19 898 | -18 200 | -26 857 | -8 613 | +9,7% | -8,5% | +47,6% | -67,9% | |
Délai paiement clients (DSO) | 822 | 1 093 | 990 | 1 044 | 1 172 | +32,9% | -9,4% | +5,4% | +12,3% | |
Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | -709 | -677 | -396 | 103 | - | -4,5% | -41,5% | -126,1% | |
Conversion de l’encaisse | - | -18 097 | -16 532 | -25 417 | -7 544 | - | -8,6% | +53,7% | -70,3% | |
Rotation des actifs | - | - | - | - | - | +3,7% | +16,7% | -19,0% | -14,2% | |
Frais généraux sur CP | 14% | 14% | 16% | 13% | 13% | +1,0% | +16,2% | -19,6% | +2,4% | |
Frais généraux sur CA | 37% | 33% | 30% | 32% | 34% | -11,3% | -9,3% | +7,1% | +4,8% |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
IH Score de Goldman Sachs Group Inc
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | -1 | = | 0,50 | |
EBIT ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | -1 | 0,75 | |
Résultat avant impôts ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | -1 | = | 0,50 | |
ROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | +0,5 | = | -0,5 | 0,25 | |
ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
CROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,5 | = | = | -0,5 | -0.5 | |
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 0 | 0 | 0,75 | 0 | 0 | +0,75 | -0,75 | = | 0,19 | |
Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
IH SCORE | 2,7 | |||||||||
ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | +1 | = | -0,5 | 0,75 | |
Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
Marge nette → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | 0,17 | |
Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 1,00 | |
PERSPECTIVE | Stable |
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
F-Score Piotroski de Goldman Sachs Group Inc
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | = | -1 | |
ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | +1 | -1 | = | |
CFO > 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | +1 | = | = | |
CFO > RN activités poursuivies | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | = | = | +1 | |
Marge opérationnelle ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | = | -1 | = | |
Rotation des actifs ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | = | -1 | = | |
Dette sur actifs ↘ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | = | -1 | = | |
Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | = | -1 | = | |
Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | +1 | = | -1 | +1 | |
F_SCORE | 2 | 6 | 8 | 2 | 3 | +4 | +2 | -6 | +1 |
Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
Z-Score Altman de Goldman Sachs Group Inc
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Critère X1 × 1,2 | - | - | 0,1 | 0,1 | -0,1 | -290,8% | +191,7% | -40,5% | -283,6% | |
Critère X2 × 1,4 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | -9,4% | -7,2% | +7,3% | -9,4% | |
Critère X3 × 3,3 | - | - | 0,1 | 0,1 | - | +0,7% | +72,3% | +30,7% | -116,6% | |
Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - | - | |
Critère X5 | - | - | - | - | - | +3,7% | +16,7% | -19,0% | -14,2% | |
Z_SCORE | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - | - |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Goldman Sachs Group Inc
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Goldman Sachs Group
Dividendes par action détachés par Goldman Sachs Group Inc (peut comporter des erreurs !)
Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | 2,75 | - | - | 2,75 | - | - | - | - | - | - | - |
2023 | - | - | 2,50 | - | 2,50 | - | - | 2,75 | - | - | 2,75 | - |
2022 | - | - | 2,00 | - | 2,00 | - | - | 2,50 | - | - | 2,50 | - |
2021 | - | - | 1,25 | - | 1,25 | - | - | 2,00 | - | - | - | 2,00 |
2020 | - | 1,25 | - | - | 1,25 | - | - | 1,25 | - | - | - | 1,25 |
2019 | - | 0,80 | - | - | 0,85 | - | - | 1,25 | - | - | 1,25 | - |
2018 | - | 0,75 | - | - | 0,80 | - | - | 0,80 | - | - | 0,80 | - |
2017 | - | 0,65 | - | - | 0,75 | - | - | 0,75 | - | - | 0,75 | - |
2016 | - | 0,65 | - | - | 0,65 | - | - | 0,65 | - | - | 0,65 | - |
2015 | - | 0,60 | - | - | 0,65 | - | - | 0,65 | - | - | 0,65 | - |
2014 | - | 0,55 | - | - | 0,55 | - | - | 0,55 | - | - | 0,60 | - |
2013 | - | 0,50 | - | - | 0,50 | - | - | 0,50 | - | - | 0,55 | - |
2012 | - | 0,35 | - | - | 0,46 | - | - | 0,46 | - | - | 0,50 | - |
2011 | - | 0,35 | - | - | 0,35 | - | - | 0,35 | - | - | 0,35 | - |
2010 | - | 0,35 | - | - | 0,35 | - | - | 0,35 | - | - | 0,35 | - |
2009 | - | 0,47 | - | - | 0,35 | - | - | 0,35 | - | - | 0,35 | - |
2008 | 0,35 | - | - | 0,35 | - | - | 0,35 | - | - | 0,35 | - | - |
2007 | 0,35 | - | - | 0,35 | - | - | 0,35 | - | - | 0,35 | - | - |
2006 | 0,25 | - | - | 0,35 | - | - | 0,35 | - | - | 0,35 | - | - |
2005 | 0,25 | - | - | 0,25 | - | - | 0,25 | - | - | 0,25 | - | - |
2004 | - | - | - | 0,25 | - | - | 0,25 | - | - | 0,25 | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Goldman Sachs Group Inc (en MUSD)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 33 294 | 40 419 | 59 339 | 47 365 | 46 254 | +21,4% | +46,8% | -20,2% | -2,3% | |
Charges d'exploitation | -22 711 | -27 940 | -32 295 | -31 164 | -13 079 | +23,0% | +15,6% | -196,5% | -58,0% | |
dont Coût des ventes | -13 382 | -14 269 | -18 700 | -16 174 | -16 552 | +6,6% | +31,1% | -13,5% | +2,3% | |
dont Frais généraux | -12 353 | -13 309 | -17 719 | -15 148 | -15 499 | +7,7% | +33,1% | -14,5% | +2,3% | |
Résultat opérationnel | 10 583 | 12 479 | 27 044 | 34 832 | 11 864 | +17,9% | +116,7% | +28,8% | -65,9% | |
Autres revenus/frais nets | 14 562 | -1 367 | 704 | -21 346 | 10 739 | -109,4% | -151,5% | -3 132,1% | -150,3% | |
Charge d'intérêt | -17 376 | -8 938 | -5 650 | -21 346 | -62 164 | -48,6% | -36,8% | +277,8% | +191,2% | |
Résultat avant impôts | 10 583 | 12 479 | 27 044 | 13 486 | 10 739 | +17,9% | +116,7% | -50,1% | -20,4% | |
Impôts sur les bénéfices | -2 117 | -3 020 | -5 409 | -2 225 | -2 223 | +42,7% | +79,1% | -58,9% | -0,1% | |
Résultat net (aux actions ordinaires) | 7 897 | 8 915 | 21 151 | 10 764 | - | +12,9% | +137,3% | -49,1% | - | |
EBITDA | 12 287 | 14 381 | 29 059 | 37 287 | -1 734 | +17,0% | +102,1% | +28,3% | -104,7% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 8 466 | 9 459 | 21 635 | 29 085 | 9 408 | +11,7% | +128,7% | +34,4% | -67,7% | |
Taux d’imposition | 20% | 24% | 20% | 16% | 21% | +21,0% | -17,4% | -17,5% | +25,5% | |
Chiffre d’affaires par action | 88,7 | 112,2 | 166,8 | 132,3 | 133,8 | +26,5% | +48,7% | -20,7% | +1,1% | |
EBITDA par action | 32,7 | 39,9 | 81,7 | 104,1 | -5,0 | +22,0% | +104,6% | +27,5% | -104,8% | |
Bénéfices par action | 21,0 | 24,7 | 59,4 | 30,1 | - | +17,7% | +140,3% | -49,4% | - |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Goldman Sachs Group Inc (en MUSD)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 208 000 | 277 526 | 422 025 | 402 032 | 1 041 802 | +33,4% | +52,1% | -4,7% | +159,1% | |
dont Trésorerie | 133 000 | 156 000 | 261 000 | 466 942 | 241 577 | +17,3% | +67,3% | +78,9% | -48,3% | |
dont Placements à CT | 63 937 | 526 | 25 | 130 629 | 33 173 | -99,2% | -95,2% | +522 416,0% | -74,6% | |
dont Créances clients | 75 000 | 121 000 | 161 000 | 135 448 | 148 577 | +61,3% | +33,1% | -15,9% | +9,7% | |
dont Stock | -665 260 | -777 886 | -932 417 | -1 190 082 | -390 577 | +16,9% | +19,9% | +27,6% | -67,2% | |
Placements à long terme | 108 904 | 116 115 | 464 000 | 432 000 | 573 229 | +6,6% | +299,6% | -6,9% | +32,7% | |
Biens corporels | 24 246 | 25 427 | 20 386 | 19 246 | - | +4,9% | -19,8% | -5,6% | - | |
Écart d'acquisitions | 4 196 | 4 332 | 4 285 | 6 374 | 5 916 | +3,2% | -1,1% | +48,8% | -7,2% | |
Biens incorporels | 641 | 630 | 418 | 2 009 | 1 177 | -1,7% | -33,7% | +380,6% | -41,4% | |
Actifs totaux | 993 000 | 1 163 000 | 1 463 000 | 1 442 000 | 1 641 594 | +17,1% | +25,8% | -1,4% | +13,8% | |
Passifs courants | 223 000 | 244 000 | 299 000 | 329 845 | 1 192 711 | +9,4% | +22,5% | +10,3% | +261,6% | |
dont Créances fournisseurs | 175 000 | 191 000 | 252 000 | 262 000 | 230 728 | +9,1% | +31,9% | +4,0% | -11,9% | |
dont Dette à court terme | 48 000 | 53 000 | 47 000 | 61 000 | 441 582 | +10,4% | -11,3% | +29,8% | +623,9% | |
Dette à long terme | 315 911 | 367 208 | 254 000 | 247 000 | 247 867 | +16,2% | -30,8% | -2,8% | +0,4% | |
Passifs totaux | 903 000 | 1 067 000 | 1 353 000 | 1 325 000 | 1 524 326 | +18,2% | +26,8% | -2,1% | +15,0% | |
Action ordinaire | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Bénéfices non répartis | 106 465 | 112 947 | 131 811 | 139 372 | 143 688 | +6,1% | +16,7% | +5,7% | +3,1% | |
Capitaux propres | 90 000 | 96 000 | 110 000 | 117 000 | 116 905 | +6,7% | +14,6% | +6,4% | -0,1% | |
Dette portant intérets | 363 911 | 420 208 | 301 000 | 308 000 | 689 449 | +15,5% | -28,4% | +2,3% | +123,8% | |
Dette nette | 166 974 | 263 682 | 39 975 | -289 571 | 414 699 | +57,9% | -84,8% | -824,4% | -243,2% | |
Fonds de roulement | -15 000 | 33 526 | 123 025 | 72 187 | -150 909 | -323,5% | +267,0% | -41,3% | -309,1% | |
Actions en circulation (en M) | 375,5 | 360,3 | 355,8 | 358,1 | 345,8 | -4,0% | -1,2% | +0,6% | -3,4% |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Goldman Sachs Group Inc (en MUSD)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 8 466 | 9 459 | 21 635 | 11 261 | 8 516 | +11,7% | +128,7% | -48,0% | -24,4% | |
Dépréciation | 1 704 | 1 902 | 2 015 | 2 455 | 4 856 | +11,6% | +5,9% | +21,8% | +97,8% | |
Ajustements des bénéfices nets | 1 271 | 6 004 | -2 846 | 7 547 | - | +372,4% | -147,4% | -365,2% | - | |
Ajust. comptes débiteurs | -7 693 | -30 895 | 21 971 | 35 014 | -28 219 | +301,6% | -171,1% | +59,4% | -180,6% | |
Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Autres flux opérationnels | 87 344 | 35 027 | -62 642 | -89 773 | - | -59,9% | -278,8% | +43,3% | - | |
Flux opérationnel | 23 868 | -13 728 | 921 | 8 708 | 9 712 | -157,5% | -106,7% | +845,5% | +11,5% | |
Dépenses d’investissement | 8 443 | 6 309 | 4 667 | 3 748 | 2 316 | -25,3% | -26,0% | -19,7% | -38,2% | |
Investissements | -21 622 | -30 786 | -29 731 | -72 803 | -20 262 | +42,4% | -3,4% | +144,9% | -72,2% | |
Flux d’investissement | -24 236 | -34 356 | -30 465 | -75 960 | - | +41,8% | -11,3% | +149,3% | - | |
Dividendes payés | 2 104 | 2 336 | 2 725 | 3 682 | -4 189 | +11,0% | +16,7% | +35,1% | -213,8% | |
Emprunts nets | 22 170 | 51 186 | 90 922 | 82 915 | - | +130,9% | +77,6% | -8,8% | - | |
Flux de financement | 3 367 | 70 380 | 134 738 | 59 602 | 27 800 | +1 990,3% | +91,4% | -55,8% | -53,4% | |
Variation nette de la trésorerie | 2 999 | 22 296 | 105 194 | -19 211 | 9 712 | +643,4% | +371,8% | -118,3% | -150,6% | |
Free Cash Flow par action | 41,1 | -55,6 | -10,5 | 13,9 | 21,4 | -235,4% | -81,1% | -231,6% | +54,4% |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Goldman Sachs Group Inc (en MUSD)
03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 12 224 | 10 895 | 11 817 | 11 318 | 32 160 | -10,9% | +8,5% | -4,2% | +184,1% | |
Charges d'exploitation | -3 057 | -3 107 | -3 626 | -3 837 | -3 199 | +1,6% | +16,7% | +5,8% | -16,6% | |
dont Coût des ventes | -4 355 | -3 872 | -4 455 | -17 722 | - | -11,1% | +15,1% | +297,8% | - | |
dont Frais généraux | -4 090 | -3 619 | -4 188 | -3 602 | -384 | -11,5% | +15,7% | -14,0% | -89,3% | |
Résultat opérationnel | 17 150 | 1 736 | 2 756 | 2 263 | 5 260 | -89,9% | +58,8% | -17,9% | +132,4% | |
Autres revenus/frais nets | 3 993 | 1 736 | 2 756 | 2 254 | 5 237 | -56,5% | +58,8% | -18,2% | +132,3% | |
Charge d'intérêt | -13 157 | -15 152 | -16 710 | -17 145 | - | +15,2% | +10,3% | +2,6% | - | |
Résultat avant impôts | 3 993 | 1 736 | 2 756 | 2 254 | 5 237 | -56,5% | +58,8% | -18,2% | +132,3% | |
Impôts sur les bénéfices | -759 | -520 | -698 | -246 | -1 105 | -31,5% | +34,2% | -64,8% | +349,2% | |
Résultat net (aux actions ordinaires) | 3 087 | 1 071 | 1 882 | - | - | -65,3% | +75,7% | - | - | |
EBITDA | 17 765 | 2 341 | 3 404 | -150 | - | -86,8% | +45,4% | -104,4% | - | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 13 890 | 1 216 | 2 058 | 2 016 | 4 150 | -91,2% | +69,2% | -2,0% | +105,9% | |
Taux d’imposition | 19% | 30% | 25% | 11% | 21% | +57,6% | -15,4% | -56,9% | +93,3% | |
Chiffre d’affaires par action | 34,8 | 31,4 | 34,4 | 33,2 | 94,7 | -9,8% | +9,5% | -3,4% | +185,3% | |
EBITDA par action | 50,6 | 6,7 | 9,9 | -0,4 | - | -86,7% | +46,8% | -104,4% | - | |
Bénéfices par action | 8,8 | 3,1 | 5,5 | - | - | -64,9% | +77,4% | - | - |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Goldman Sachs Group Inc (en MUSD)
03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 374 000 | 428 000 | 381 000 | 1 041 802 | 1 324 000 | +14,4% | -11,0% | +173,4% | +27,1% | |
dont Trésorerie | 229 000 | 271 000 | 240 000 | 241 577 | 209 000 | +18,3% | -11,4% | +0,7% | -13,5% | |
dont Placements à CT | 414 000 | 30 086 | 40 421 | 33 173 | - | -92,7% | +34,4% | -17,9% | - | |
dont Créances clients | 145 000 | 157 000 | 141 000 | 148 577 | - | +8,3% | -10,2% | +5,4% | - | |
dont Stock | -1 392 755 | -955 100 | -984 778 | -390 577 | - | -31,4% | +3,1% | -60,3% | - | |
Placements à long terme | 539 000 | 538 000 | 594 000 | 573 229 | - | -0,2% | +10,4% | -3,5% | - | |
Biens corporels | 18 609 | 17 617 | 15 303 | - | - | -5,3% | -13,1% | - | - | |
Écart d'acquisitions | 6 439 | 5 942 | 5 913 | 5 916 | - | -7,7% | -0,5% | +0,1% | - | |
Biens incorporels | 1 965 | 1 921 | 1 341 | 1 177 | - | -2,2% | -30,2% | -12,2% | - | |
Actifs totaux | 1 538 000 | 1 571 000 | 1 577 000 | 1 641 594 | 1 698 000 | +2,1% | +0,4% | +4,1% | +3,4% | |
Passifs courants | 331 000 | 328 000 | 323 000 | 1 192 711 | 885 000 | -0,9% | -1,5% | +269,3% | -25,8% | |
dont Créances fournisseurs | 266 000 | 258 000 | 253 000 | 230 728 | 257 000 | -3,0% | -1,9% | -8,8% | +11,4% | |
dont Dette à court terme | 65 000 | 70 000 | 70 000 | 441 582 | 427 000 | +7,7% | 0% | +530,8% | -3,3% | |
Dette à long terme | 241 000 | 231 000 | 224 000 | 247 867 | - | -4,1% | -3,0% | +10,7% | - | |
Passifs totaux | 1 421 000 | 1 455 000 | 1 460 000 | 1 524 326 | 1 580 000 | +2,4% | +0,3% | +4,4% | +3,7% | |
Action ordinaire | 9 | 9 | 9 | 9 | 106 797 | 0% | 0% | 0% | +1 186 533,3% | |
Bénéfices non répartis | 141 591 | 141 798 | 142 743 | 143 688 | - | +0,1% | +0,7% | +0,7% | - | |
Capitaux propres | 117 000 | 116 000 | 117 000 | 116 905 | 118 000 | -0,9% | +0,9% | -0,1% | +0,9% | |
Dette portant intérets | 306 000 | 301 000 | 294 000 | 689 449 | 427 000 | -1,6% | -2,3% | +134,5% | -38,1% | |
Dette nette | -337 000 | -86 | 13 579 | 414 699 | 218 000 | -100,0% | -15 889,5% | +2 954,0% | -47,4% | |
Fonds de roulement | 43 000 | 100 000 | 58 000 | -150 909 | 439 000 | +132,6% | -42,0% | -360,2% | -390,9% | |
Actions en circulation (en M) | 351,3 | 347,2 | 343,9 | 340,9 | 339,5 | -1,2% | -1,0% | -0,9% | -0,4% |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Goldman Sachs Group Inc (en MUSD)
03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 3 234 | 1 216 | 2 058 | 2 008 | 4 132 | -62,4% | +69,2% | -2,4% | +105,8% | |
Dépréciation | 970 | 1 594 | 1 512 | 780 | - | +64,3% | -5,1% | -48,4% | - | |
Ajustements des bénéfices nets | 2 606 | -14 | 2 357 | - | - | -100,5% | -16 935,7% | - | - | |
Ajust. comptes débiteurs | -21 086 | -21 086 | 11 974 | 14 042 | - | 0% | -156,8% | +17,3% | - | |
Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Autres flux opérationnels | 43 253 | 43 253 | 9 648 | - | - | 0% | -77,7% | - | - | |
Flux opérationnel | 9 404 | 31 901 | -25 534 | 780 | - | +239,2% | -180,0% | -103,1% | - | |
Dépenses d’investissement | 597 | 666 | 507 | 546 | - | +11,6% | -23,9% | +7,7% | - | |
Investissements | -1 798 | -3 530 | -8 033 | -3 342 | - | +96,3% | +127,6% | -58,4% | - | |
Flux d’investissement | -1 978 | -3 959 | -13 970 | - | - | +100,2% | +252,9% | - | - | |
Dividendes payés | 1 013 | 1 012 | 1 099 | -1 065 | - | -0,1% | +8,6% | -196,9% | - | |
Emprunts nets | 8 131 | 9 357 | 2 530 | - | - | +15,1% | -73,0% | - | - | |
Flux de financement | -20 544 | 13 886 | 6 442 | 28 016 | - | -167,6% | -53,6% | +334,9% | - | |
Variation nette de la trésorerie | -12 498 | 41 604 | -31 052 | 1 560 | - | -432,9% | -174,6% | -105,0% | - | |
Free Cash Flow par action | 25,1 | 90,0 | -75,7 | 0,7 | - | +258,8% | -184,2% | -100,9% | - |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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