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The Goldman Sachs Group (GS.US, US38141G1040)
The Goldman Sachs Group, Inc. operates as an investment banking, securities, and investment management company worldwide. It operates in four segments: Investment Banking, Global Markets, Asset Management, and Consumer & Wealth Management. The company's Investment Banking segment provides financial advisory services, including strategic advisory assignments related to mergers and acquisitions, divestitures, corporate defense activities, restructurings, and spin-offs; and middle-market lending, relationship lending, and acquisition financing, as well as transaction banking services. This segment also offers underwriting services, such as equity underwriting for common and preferred stock and convertible and exchangeable securities; and debt underwriting for various types of debt instruments, including investment-grade and high-yield debt, bank and bridge loans, and emerging- and growth-market debt. Its Global Markets segment is involved …
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- Big-Cap : 70 549 MUSD (59 473 MEUR)
Rendement : 2,4%
Bêta : 1,4
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
-
Finance
Capital Markets
Effectif : 40 900
Site Internet
Siège social : 200 West Street, New York, NY, United States, 10282
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Consensus des analystes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
- Institutions actionnaires
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de The Goldman Sachs Group
Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants
Répartition du capital, valorisation et momentum de The Goldman Sachs Group, Inc
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 344 076 000 | 102,1% | 0,6% | 76,2% | 1,3 | 1% |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 11,4 | 8,5 | 1,4 | 0,8 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 205,0 USD | masqué | 201,8 | 198,2 | 130,9 | 250,5 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de The Goldman Sachs Group, Inc
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Performance boursière ajustée des dividendes de The Goldman Sachs Group, Inc
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +5,2% | +0,1% | +1,6% | +13,1% | -2,0% | - | -10,3% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +25,0% | +19,2% | +22,8% | +41,2% | +93,9% | +134,8% | +51,3% |
Répartition des recommandations des analystes pour The Goldman Sachs Group, Inc
Équipe de direction de The Goldman Sachs Group, Inc
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| David Michael Solomon | Chairman & CEO | 58 | John E. Waldron | Pres & COO | 50 |
| Stephen M. Scherr | Exec. VP & CFO | 55 | Karen Patton Seymour | Exec. VP & Gen. Counsel | 58 |
| John F. W. Rogers | Exec. VP, Chief of Staff & Sec. to the Board of Directors | 63 |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de The Goldman Sachs Group, Inc au 01/10/2020
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
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|
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|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
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- |
Présence de The Goldman Sachs Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Risque MS | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| liste masquée | |||||
Graphique des profits et résultats de The Goldman Sachs Group, Inc
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Fondamentaux de The Goldman Sachs Group, Inc (en MUSD)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 30 756 | 28 021 | 29 141 | 32 849 | 32 184 | -8,9% | +4,0% | +12,7% | -2,0% | |
| EBITDA | 6 705 | 8 715 | 9 352 | 10 042 | 59 851 | +30,0% | +7,3% | +7,4% | +496,0% | |
| Résultat opérationnel | 5 714 | 7 717 | 8 200 | 8 714 | 58 147 | +35,1% | +6,3% | +6,3% | +567,3% | |
| Résultat net | 5 568 | 7 087 | 3 685 | 9 860 | 7 897 | +27,3% | -48,0% | +167,6% | -19,9% | |
| Free Cash Flow | 5 128 | 2 694 | -20 927 | 12 439 | 15 425 | -47,5% | -876,8% | -159,4% | +24,0% | |
| Marge de FCF | 17% | 10% | -72% | 38% | 48% | -42,3% | -846,9% | -152,7% | +26,6% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | 31% | 28% | - | 16% | 20% | -8,1% | - | - | +23,5% | |
| Capital investi | 265 764 | 283 503 | 314 723 | 326 142 | 421 161 | +6,7% | +11,0% | +3,6% | +29,1% | |
| Actions en circulation (en M) | 459 | 435 | 409 | 390 | 376 | -5,2% | -6,0% | -4,6% | -3,6% | |
Graphique de la rentabilité et des marges de The Goldman Sachs Group, Inc
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Ratio de profitabilité de The Goldman Sachs Group, Inc
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 74% | 65% | 55% | 42% | 36% | -12,9% | -14,5% | -24,2% | -14,1% | |
| Marge d’EBITDA | 22% | 31% | 32% | 31% | 186% | +42,7% | +3,2% | -4,7% | +508,3% | |
| Marge opérationnelle | 19% | 28% | 28% | 27% | 181% | +48,2% | +2,2% | -5,7% | +581,1% | |
| Marge bénéficiaire | 18% | 25% | 13% | 30% | 25% | +39,7% | -50,0% | +137,4% | -18,3% | |
| Marge de FCF | 17% | 10% | -72% | 38% | 48% | -42,3% | -846,9% | -152,7% | +26,6% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 0,8% | 0,4% | 1,1% | 0,8% | - | -49,6% | +157,2% | -23,1% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 8,2% | 4,4% | 11,4% | 8,8% | - | -46,6% | +162,5% | -23,5% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité de The Goldman Sachs Group, Inc
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 2,3 | 2,1 | 2,2 | 2,5 | 1,9 | -7,2% | +1,6% | +16,3% | -24,2% | |
| Liquidité générale | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,4 | 1,2 | -2,6% | -0,6% | +28,3% | -13,4% | |
| Dette nette sur EBITDA | -78,2 | -53,8 | -49,0 | -16,8 | -0,4 | -31,2% | -9,0% | -65,6% | -97,6% | |
| Dette sur actifs | 21% | 23% | 25% | 25% | 33% | +10,0% | +10,9% | -0,1% | +31,6% | |
| Dette sur capitaux propres | 206% | 226% | 283% | 262% | 367% | +9,6% | +24,9% | -7,4% | +40,1% | |
| Couverture par l’EBITDA | -2,2 | -3,4 | -3,2 | -2,7 | -13,7 | +53,9% | -5,3% | -16,4% | +414,7% | |
| ∼ par l’EBIT | -1,9 | -3,0 | -2,8 | -2,3 | -13,3 | +60,0% | -6,2% | -17,3% | +476,3% | |
| ∼ par le flux opérationel | -2,3 | -2,2 | 6,1 | -5,4 | -5,5 | -5,2% | -381,0% | -189,6% | +0,9% | |
| Coût de la dette | - | -1,4% | -1,4% | -1,6% | -1,5% | - | -0,8% | +17,7% | -4,3% |
Graphique des dividendes de The Goldman Sachs Group, Inc
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Ratios de distribution de The Goldman Sachs Group, Inc
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 5 568 | 7 087 | 3 685 | 9 860 | 7 897 | +27,3% | -48,0% | +167,6% | -19,9% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 5 128 | 2 694 | -20 927 | 12 439 | 15 425 | -47,5% | -876,8% | -159,4% | +24,0% | |
| Dividende payé | -1 681 | -1 706 | -1 769 | -1 810 | -2 104 | +1,5% | +3,7% | +2,3% | +16,2% | |
| Distribution sur résultat net | 30% | 24% | 48% | 18% | 27% | -20,3% | +99,4% | -61,8% | +45,1% | |
| Distribution sur FCF | 33% | 63% | -8% | 15% | 14% | +93,2% | -113,3% | -272,1% | -6,3% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de The Goldman Sachs Group, Inc
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de The Goldman Sachs Group, Inc
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 13 472 | 10 882 | 8 833 | - | - | -19,2% | -18,8% | - | - | |
| Délai paiement clients (DSO) | 853 | 857 | 1 062 | 881 | 846 | +0,5% | +23,9% | -17,0% | -4,0% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 5 761 | 1 965 | -222 | 3 093 | - | -65,9% | -111,3% | -1 495,9% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 5 978 | 7 930 | 1 103 | -2 247 | - | +32,7% | -86,1% | -303,8% | |
| Rotation des actifs | - | - | - | - | - | -8,8% | -2,4% | +10,9% | -8,1% | |
| Frais généraux sur CP | 29% | 23% | 25% | 26% | -28% | -19,1% | +9,0% | +2,2% | -206,0% | |
| Frais généraux sur CA | 81% | 72% | 72% | 71% | -77% | -11,0% | -0,8% | -0,6% | -208,3% |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
IH Score de The Goldman Sachs Group, Inc
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta < 1 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 6 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
F-Score Piotroski de The Goldman Sachs Group, Inc
Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
Z-Score Altman de The Goldman Sachs Group, Inc
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Graphique des sociétés possiblement comparables à The Goldman Sachs Group, Inc
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de The Goldman Sachs Group
Dividendes par action détachés par The Goldman Sachs Group, Inc (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | - | 1,25 | - | - | 1,25 | - | - | 1,25 | - | - | - | 1,25 |
| 2019 | - | 0,80 | - | - | 0,85 | - | - | 1,25 | - | - | 1,25 | - |
| 2018 | - | 0,75 | - | - | 0,80 | - | - | 0,80 | - | - | 0,80 | - |
| 2017 | - | 0,65 | - | - | 0,75 | - | - | 0,75 | - | - | 0,75 | - |
| 2016 | - | 0,65 | - | - | 0,65 | - | - | 0,65 | - | - | 0,65 | - |
| 2015 | - | 0,60 | - | - | 0,65 | - | - | 0,65 | - | - | 0,65 | - |
| 2014 | - | 0,55 | - | - | 0,55 | - | - | 0,55 | - | - | 0,60 | - |
| 2013 | - | 0,50 | - | - | 0,50 | - | - | 0,50 | - | - | 0,55 | - |
| 2012 | - | 0,35 | - | - | 0,46 | - | - | 0,46 | - | - | 0,50 | - |
| 2011 | - | 0,35 | - | - | 0,35 | - | - | 0,35 | - | - | 0,35 | - |
| 2010 | - | 0,35 | - | - | 0,35 | - | - | 0,35 | - | - | 0,35 | - |
| 2009 | - | 0,47 | - | - | 0,35 | - | - | 0,35 | - | - | 0,35 | - |
| 2008 | 0,35 | - | - | 0,35 | - | - | 0,35 | - | - | 0,35 | - | - |
| 2007 | 0,35 | - | - | 0,35 | - | - | 0,35 | - | - | 0,35 | - | - |
| 2006 | 0,25 | - | - | 0,35 | - | - | 0,35 | - | - | 0,35 | - | - |
| 2005 | 0,25 | - | - | 0,25 | - | - | 0,25 | - | - | 0,25 | - | - |
| 2004 | 0,25 | - | - | 0,25 | - | - | 0,25 | - | - | 0,25 | - | - |
| 2003 | 0,12 | - | - | 0,12 | - | - | 0,25 | - | - | 0,25 | - | - |
| 2002 | 0,12 | - | - | 0,12 | - | - | 0,12 | - | - | 0,12 | - | 0,12 |
| 2001 | 0,12 | - | - | 0,12 | - | - | 0,12 | - | - | 0,12 | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de The Goldman Sachs Group, Inc (en MUSD)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 30 756 | 28 021 | 29 141 | 32 849 | 32 184 | -8,9% | +4,0% | +12,7% | -2,0% | |
| Charges d'exploitation | -25 042 | -20 304 | -20 941 | -24 135 | -25 963 | -18,9% | +3,1% | +15,3% | -207,6% | |
| dont Coût des ventes | -7 964 | -9 927 | -13 057 | -19 112 | -20 628 | +24,6% | +31,5% | +46,4% | +7,9% | |
| dont Frais généraux | -25 042 | -20 304 | -20 941 | -23 461 | -24 898 | -18,9% | +3,1% | +12,0% | -206,1% | |
| Résultat opérationnel | 5 714 | 7 717 | 8 200 | 8 714 | 58 147 | +35,1% | +6,3% | +6,3% | +567,3% | |
| Autres revenus/frais nets | -4 010 | -396 | -188 | -844 | -1 240 | -90,1% | -52,5% | +348,9% | +46,9% | |
| Charge d'intérêt | -3 064 | -2 587 | -2 932 | -3 767 | -4 362 | -15,6% | +13,3% | +28,5% | +15,8% | |
| Résultat avant impôts | 8 778 | 10 304 | 11 132 | 12 481 | 10 583 | +17,4% | +8,0% | +12,1% | -15,2% | |
| Impôts sur les bénéfices | -2 695 | -2 906 | -6 846 | -2 022 | -2 117 | +7,8% | +135,6% | -70,5% | +4,7% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 5 568 | 7 087 | 3 685 | 9 860 | 7 897 | +27,3% | -48,0% | +167,6% | -19,9% | |
| EBITDA | 6 705 | 8 715 | 9 352 | 10 042 | 59 851 | +30,0% | +7,3% | +7,4% | +496,0% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 3 960 | 5 541 | 6 872 | 7 302 | 46 515 | +39,9% | +24,0% | +6,3% | +537,0% | |
| Taux d’imposition | 31% | 28% | - | 16% | 20% | -8,1% | - | - | +23,5% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de The Goldman Sachs Group, Inc (en MUSD)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 375 925 | 372 135 | 385 687 | 265 832 | 269 617 | -1,0% | +3,6% | -31,1% | +1,4% | |
| dont Trésorerie | 131 943 | 121 711 | 110 051 | 130 547 | 133 546 | -7,8% | -9,6% | +18,6% | +2,3% | |
| dont Placements à CT | 571 558 | 543 805 | 580 321 | 274 543 | 221 762 | -4,9% | +6,7% | -52,7% | -19,2% | |
| dont Créances clients | 71 883 | 65 824 | 84 788 | 79 315 | 74 605 | -8,4% | +28,8% | -6,5% | -5,9% | |
| dont Stock | 293 940 | 295 952 | 315 988 | - | - | +0,7% | +6,8% | - | - | |
| Placements à long terme | 339 347 | 345 624 | 381 921 | 416 751 | 108 904 | +1,8% | +10,5% | +9,1% | -73,9% | |
| Biens corporels | 9 956 | 12 070 | 15 094 | 18 317 | 24 246 | +21,2% | +25,1% | +21,4% | +32,4% | |
| Écart d'acquisitions | 3 657 | 3 666 | 3 665 | 3 758 | 4 196 | +0,2% | 0% | +2,5% | +11,7% | |
| Biens incorporels | 491 | 429 | 373 | 324 | 641 | -12,6% | -13,1% | -13,1% | +97,8% | |
| Actifs totaux | 861 395 | 860 165 | 916 776 | 931 796 | 992 968 | -0,1% | +6,6% | +1,6% | +6,6% | |
| Passifs courants | 336 248 | 341 600 | 356 354 | 191 498 | 224 281 | +1,6% | +4,3% | -46,3% | +17,1% | |
| dont Créances fournisseurs | 210 362 | 188 455 | 178 169 | 180 235 | 174 817 | -10,4% | -5,5% | +1,2% | -3,0% | |
| dont Dette à court terme | 3 614 | 7 524 | 14 793 | 11 808 | 14 985 | +108,2% | +96,6% | -20,2% | +26,9% | |
| Dette à long terme | 175 422 | 189 086 | 217 687 | 224 149 | 315 911 | +7,8% | +15,1% | +3,0% | +40,9% | |
| Passifs totaux | 774 667 | 773 272 | 834 533 | 841 611 | 902 703 | -0,2% | +7,9% | +0,8% | +7,3% | |
| Action ordinaire | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 83 386 | 89 039 | 91 519 | 100 100 | 106 465 | +6,8% | +2,8% | +9,4% | +6,4% | |
| Capitaux propres | 86 728 | 86 893 | 82 243 | 90 185 | 90 265 | +0,2% | -5,4% | +9,7% | +0,1% | |
| Dettes portant intérets | 179 036 | 196 610 | 232 480 | 235 957 | 330 896 | +9,8% | +18,2% | +1,5% | +40,2% | |
| Actions en circulation (en M) | 459 | 435 | 409 | 390 | 376 | -5,2% | -6,0% | -4,6% | -3,6% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de The Goldman Sachs Group, Inc (en MUSD)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 6 083 | 7 398 | 4 286 | 10 459 | 8 466 | +21,6% | -42,1% | +144,0% | -19,1% | |
| Dépréciation | 991 | 998 | 1 152 | 1 328 | 1 704 | +0,7% | +15,4% | +15,3% | +28,3% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 2 663 | 2 665 | 7 113 | -300 | 1 271 | +0,1% | +166,9% | -104,2% | -523,7% | |
| Ajust. comptes débiteurs | 19 132 | -14 723 | -26 981 | 6 416 | -7 693 | -177,0% | +83,3% | -123,8% | -219,9% | |
| Ajust. des stocks | 14 472 | 15 253 | 0 | - | - | +5,4% | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | -19 388 | 9 974 | 2 870 | 22 313 | 87 344 | -151,4% | -71,2% | +677,5% | +291,4% | |
| Flux opérationnel | 6 961 | 5 570 | -17 742 | 20 421 | 23 868 | -20,0% | -418,5% | -215,1% | +16,9% | |
| Dépenses d’investissement | 1 833 | 2 876 | 3 185 | 7 982 | 8 443 | +56,9% | +10,7% | +150,6% | +5,8% | |
| Investissements | -15 161 | -3 157 | -24 122 | -18 244 | -21 622 | -79,2% | +664,1% | -24,4% | +18,5% | |
| Flux d’investissement | -18 574 | 9 270 | -29 116 | -22 677 | -24 236 | -149,9% | -414,1% | -22,1% | +6,9% | |
| Dividendes payés | -1 681 | -1 706 | -1 769 | -1 810 | -2 104 | +1,5% | +3,7% | +2,3% | +16,2% | |
| Emprunts nets | 48 442 | 47 574 | 61 022 | 41 441 | 22 170 | -1,8% | +28,3% | -32,1% | -46,5% | |
| Flux de financement | 29 118 | 13 432 | 35 198 | 22 752 | 3 367 | -53,9% | +162,0% | -35,4% | -85,2% | |
| Variation nette de la trésorerie | 17 505 | 28 272 | -11 660 | 20 496 | 2 999 | +61,5% | -141,2% | -275,8% | -85,4% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de The Goldman Sachs Group, Inc (en MUSD)
| 06/2019 | 09/2019 | 12/2019 | 03/2020 | 06/2020 | 06-09/19 | 09-12/19 | 12-03/20 | 03-06/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 8 390 | 7 315 | 8 890 | 7 430 | 12 351 | -12,8% | +21,5% | -16,4% | +66,2% | |
| Charges d'exploitation | -6 334 | -5 907 | -19 810 | -7 395 | -12 004 | -6,7% | +235,4% | -62,7% | +62,3% | |
| dont Coût des ventes | -5 512 | -5 304 | -4 671 | -4 412 | -3 035 | -3,8% | -11,9% | -5,5% | -31,2% | |
| dont Frais généraux | -6 120 | -5 616 | -19 026 | -6 458 | -10 414 | -8,2% | +238,8% | -66,1% | +61,3% | |
| Résultat opérationnel | 14 724 | 13 222 | 28 700 | 14 825 | 24 355 | -10,2% | +117,1% | -48,3% | +64,3% | |
| Autres revenus/frais nets | -66 | -47 | -1 090 | - | - | -28,8% | +2 219,1% | - | - | |
| Charge d'intérêt | -1 071 | -1 008 | -1 065 | -1 313 | -944 | -5,9% | +5,7% | +23,3% | -28,1% | |
| Résultat avant impôts | 3 127 | 2 416 | 2 321 | 1 348 | 1 291 | -22,7% | -3,9% | -41,9% | -4,2% | |
| Impôts sur les bénéfices | -706 | -539 | -404 | -135 | -918 | -23,7% | -25,0% | -66,6% | +580,0% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 2 198 | 1 793 | 1 724 | 1 123 | 197 | -18,4% | -3,8% | -34,9% | -82,5% | |
| EBITDA | 15 123 | 13 695 | 29 164 | 15 262 | 24 854 | -9,4% | +113,0% | -47,7% | +62,8% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 11 400 | 10 272 | 23 704 | 13 340 | 21 916 | -9,9% | +130,8% | -43,7% | +64,3% | |
| Taux d’imposition | 23% | 22% | 17% | 10% | - | -1,2% | -22,0% | -42,5% | - | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de The Goldman Sachs Group, Inc (en MUSD)
| 06/2019 | 09/2019 | 12/2019 | 03/2020 | 06/2020 | 06-09/19 | 09-12/19 | 12-03/20 | 03-06/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 229 550 | 234 463 | 269 617 | 227 159 | 275 405 | +2,1% | +15,0% | -15,7% | +21,2% | |
| dont Trésorerie | 91 092 | 94 094 | 133 546 | 105 489 | 132 599 | +3,3% | +41,9% | -21,0% | +25,7% | |
| dont Placements à CT | 602 920 | 653 785 | 221 762 | - | - | +8,4% | -66,1% | - | - | |
| dont Créances clients | 83 915 | 83 092 | 74 605 | 120 927 | 106 489 | -1,0% | -10,2% | +62,1% | -11,9% | |
| dont Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Placements à long terme | 454 711 | 510 826 | 108 904 | 128 453 | 117 094 | +12,3% | -78,7% | +18,0% | -8,8% | |
| Biens corporels | 22 657 | 23 590 | 24 246 | 25 904 | 26 045 | +4,1% | +2,8% | +6,8% | +0,5% | |
| Écart d'acquisitions | 3 772 | 4 196 | 4 196 | 4 196 | 4 196 | +11,2% | 0% | 0% | 0% | |
| Biens incorporels | 342 | 690 | 641 | 614 | 596 | +101,8% | -7,1% | -4,2% | -2,9% | |
| Actifs totaux | 944 903 | 1 007 320 | 992 968 | 1 089 756 | 1 141 523 | +6,6% | -1,4% | +9,7% | +4,8% | |
| Passifs courants | 197 969 | 213 056 | 224 281 | 271 059 | 310 994 | +7,6% | +5,3% | +20,9% | +14,7% | |
| dont Créances fournisseurs | 185 279 | 188 161 | 174 817 | 213 178 | 199 211 | +1,6% | -7,1% | +21,9% | -6,6% | |
| dont Dette à court terme | 13 523 | 13 257 | 14 985 | 13 869 | 16 560 | -2,0% | +13,0% | -7,4% | +19,4% | |
| Dette à long terme | 221 145 | 216 878 | 315 911 | 361 834 | 384 934 | -1,9% | +45,7% | +14,5% | +6,4% | |
| Passifs totaux | 854 011 | 915 308 | 902 703 | 997 377 | 1 051 494 | +7,2% | -1,4% | +10,5% | +5,4% | |
| Action ordinaire | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 103 867 | 105 194 | 106 465 | 106 501 | 106 248 | +1,3% | +1,2% | +0% | -0,2% | |
| Capitaux propres | 90 892 | 92 012 | 90 265 | 92 379 | 90 029 | +1,2% | -1,9% | +2,3% | -2,5% | |
| Dettes portant intérets | 234 668 | 230 135 | 330 896 | 375 703 | 401 494 | -1,9% | +43,8% | +13,5% | +6,9% | |
| Actions en circulation (en M) | 378 | 374 | 376 | 361 | 356 | -1,1% | +0,5% | -4,0% | -1,4% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de The Goldman Sachs Group, Inc (en MUSD)
| 06/2019 | 09/2019 | 12/2019 | 03/2020 | 06/2020 | 06-09/19 | 09-12/19 | 12-03/20 | 03-06/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 2 421 | 1 877 | 1 917 | 1 213 | 373 | -22,5% | +2,1% | -36,7% | -69,2% | |
| Dépréciation | 399 | 473 | 464 | 437 | 499 | +18,5% | -1,9% | -5,8% | +14,2% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 406 | 448 | -1 310 | 4 955 | 1 177 | +10,3% | -392,4% | -478,2% | -76,2% | |
| Ajust. comptes débiteurs | -6 348 | 3 919 | -11 432 | - | - | -161,7% | -391,7% | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | 12 561 | 1 367 | 128 936 | -28 471 | 2 889 | -89,1% | +9 332,0% | -122,1% | -110,1% | |
| Flux opérationnel | 9 439 | 8 084 | 51 351 | -53 031 | -11 647 | -14,4% | +535,2% | -203,3% | -78,0% | |
| Dépenses d’investissement | 2 040 | 2 229 | 2 046 | 2 843 | 1 065 | +9,3% | -8,2% | +39,0% | -62,5% | |
| Investissements | 881 | -15 999 | -4 865 | -29 890 | 4 547 | -1 916,0% | -69,6% | +514,4% | -115,2% | |
| Flux d’investissement | -1 | -17 894 | -4 840 | -32 336 | 3 907 | +1 789 300,0% | -73,0% | +568,1% | -112,1% | |
| Dividendes payés | -535 | -550 | -644 | -538 | -626 | +2,8% | +17,1% | -16,5% | +16,4% | |
| Emprunts nets | 3 855 | 6 252 | 4 893 | 29 030 | 5 885 | +62,2% | -21,7% | +493,3% | -79,7% | |
| Flux de financement | -6 230 | 12 812 | -7 059 | 57 310 | 34 850 | -305,7% | -155,1% | -911,9% | -39,2% | |
| Variation nette de la trésorerie | 3 208 | 3 002 | 39 452 | -28 057 | 27 110 | -6,4% | +1 214,2% | -171,1% | -196,6% | |
Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital de The Goldman Sachs Group, Inc
| Nom de l’institution | % | % cumulé | Nom du fonds/ETF | % | % cumulé | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard Group | 7,3% | 7,3% | 1 | Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv | 2,8% | 2,8% | |
| 2 | State Street | 5,7% | 13,1% | 2 | Vanguard 500 Index Investor | 2,0% | 4,9% | |
| 3 | BlackRock | 5,7% | 18,7% | 3 | Dodge & Cox Stock | 1,7% | 6,6% | |
| 4 | Dodge & Cox | 3,5% | 22,2% | 4 | SPDR® Dow Jones Industrial Avrg ETF Tr | 1,6% | 8,1% | |
| 5 | Massachusetts Financial Services | 3,4% | 25,6% | 5 | MFS Value A | 1,1% | 9,2% | |
| 6 | T. Rowe Price Associates | 2,6% | 28,2% | 6 | SPDR® S&P 500 ETF Trust | 1,1% | 10,3% | |
| 7 | Bank of New York Mellon | 1,8% | 30,0% | 7 | Vanguard Institutional Index I | 0,9% | 11,1% | |
| 8 | Eagle Capital Management | 1,7% | 31,7% | 8 | Fidelity® 500 Index | 0,8% | 12,0% | |
| 9 | Jennison Associates | 1,6% | 33,3% | 9 | iShares Core S&P 500 ETF | 0,8% | 12,7% | |
| 10 | Geode Capital Management | 1,4% | 34,6% | 10 | Vanguard Value Index Inv | 0,7% | 13,4% | |
| 11 | Capital Research & Mgmt - Division 3 | 1,3% | 36,0% | 11 | Harbor Capital Appreciation Instl | 0,6% | 14,0% | |
| 12 | Bank of America | 1,3% | 37,2% | 12 | T. Rowe Price US Large-Cap Core Grwth Eq | 0,6% | 14,7% | |
| 13 | Amvescap | 1,1% | 38,4% | 13 | Financial Select Sector SPDR® ETF | 0,6% | 15,3% | |
| 14 | Northern Trust | 1,1% | 39,5% | 14 | Capital Group Fundamental Invtrs Comp | 0,5% | 15,8% | |
| 15 | AllianceBernstein L.P. | 0,9% | 40,4% | 15 | T. Rowe Price Blue Chip Growth | 0,5% | 16,3% | |
| 16 | Greenhaven Associates | 0,9% | 41,3% | 16 | Capital Group Growth Fnd of Amer Comp | 0,5% | 16,7% | |
| 17 | Hotchkis & Wiley Capital Management | 0,8% | 42,0% | 17 | American Funds Growth Fund of Amer A | 0,5% | 17,2% | |
| 18 | Dimensional Fund Advisors | 0,7% | 42,7% | 18 | State St S&P 500® Indx SL Cl III | 0,4% | 17,6% | |
| 19 | Mellon Investments | 0,7% | 43,4% | 19 | T. Rowe Price US Growth Stock Composite | 0,4% | 18,0% | |
| 20 | Fisher Asset Management | 0,6% | 44,0% | 20 | T. Rowe Price Growth Stock | 0,4% | 18,4% |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. newsletter Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.