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The Goldman Sachs Group, Inc

The Goldman Sachs Group (GS.US, US38141G1040)

The Goldman Sachs Group, Inc., a financial institution, provides range of financial services for corporations, financial institutions, governments, and individuals worldwide. It operates through four segments: Investment Banking, Global Markets, Asset Management, and Consumer & Wealth Management. The company's Investment Banking segment provides financial advisory services, including strategic advisory assignments related to mergers and acquisitions, divestitures, corporate defense activities, restructurings, and spin-offs; and middle-market lending, relationship lending, and acquisition financing, as well as transaction banking services. This segment also offers underwriting services, such as equity underwriting for common and preferred stock and convertible and exchangeable securities; and debt underwriting for various types of debt instruments, including investment-grade and high-yield debt, bank and bridge loans, and emerging- and growth-market debt, as …

Siège social : 200 West Street, New York, NY, United States, 10282

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de The Goldman Sachs Group

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de The Goldman Sachs Group, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
339 762 000 103,8% 0,6% 73,8% 1,5 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
9,2 10,6 3,2 1,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
369,3 USD masqué 342,7 292,8 173,9 377,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de The Goldman Sachs Group, Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de The Goldman Sachs Group, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+7,6% +6,1% +19,6% +66,2% +107,5% +95,6% +65,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+84,4% +151,5% +99,4% +162,1% +163,5% +345,9% +206,1%

 

Répartition des recommandations des analystes pour The Goldman Sachs Group, Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
27 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de The Goldman Sachs Group, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
David Michael Solomon Chairman & CEO 59 John E. Waldron Pres & COO 51
Stephen M. Scherr Exec. VP & CFO 56 John F. W. Rogers Exec. VP, Chief of Staff & Sec. to the Board of Directors 64
J. D. Gardner Director - Sheara J. Fredman Controller & Chief Accounting Officer 45
Christopher G. French MD, Head & Chairman of European Investment Banking 65 F. X. De Mallmann Chair of Investment Banking -
Atte Lahtiranta Partner & Chief Technology Officer - Laurence Stein Chief Admin. Officer 53

 

Opérations d’initiés récentes pour The Goldman Sachs Group, Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant
Feu rouge 10/05/2021 Viniar David A Vente 5 000 $372,46 $1 862 300
Feu vert 30/04/2021 Goldman Sachs Group Inc Achat 2 300 $34,46 $79 258
Feu vert 30/04/2021 Goldman Sachs Group Inc Achat 1 900 $36,73 $69 787
Feu rouge 03/05/2021 Goldman Sachs Group Inc Vente 16 700 000 $21,62 $361 054 000
Feu rouge 30/04/2021 Goldman Sachs Group Inc Vente 4 400 $33,72 $148 368
Feu rouge 30/04/2021 Goldman Sachs Group Inc Vente 1 900 $36,73 $69 787
Feu rouge 30/04/2021 Goldman Sachs Group Inc Vente 2 300 $34,46 $79 258
Feu rouge 30/04/2021 Goldman Sachs Group Inc Vente 300 $31,52 $9 456
Feu rouge 30/04/2021 Goldman Sachs Group Inc Vente 1 100 $36,09 $39 699
Feu vert 29/04/2021 Goldman Sachs Group Inc Achat 50 $29,24 $1 462
Feu vert 30/04/2021 Goldman Sachs Group Inc Achat 300 $31,52 $9 456
Feu vert 30/04/2021 Goldman Sachs Group Inc Achat 1 100 $36,09 $39 699
Feu vert 30/04/2021 Goldman Sachs Group Inc Achat 4 400 $33,72 $148 368
Feu rouge 04/05/2021 Goldman Sachs Group Inc Vente 50 $34,93 $1 747
Feu rouge 04/02/2021 Goldman Sachs Group Inc Vente 400 $69,00 $27 600
Feu vert 03/02/2021 Goldman Sachs Group Inc Achat 50 $77,01 $3 851
Feu vert 05/02/2021 Goldman Sachs Group Inc Achat 100 $68,61 $6 861
Feu rouge 03/02/2021 Goldman Sachs Group Inc Vente 50 $77,01 $3 851
Feu rouge 05/02/2021 Goldman Sachs Group Inc Vente 100 $68,61 $6 861
Feu rouge 05/02/2021 Goldman Sachs Group Inc Vente 1 600 $68,13 $109 008
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR THE GOLDMAN SACHS GROUP-$363 053 193

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de The Goldman Sachs Group, Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de The Goldman Sachs Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de The Goldman Sachs Group, Inc

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Fondamentaux de The Goldman Sachs Group, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 28 053 29 533 33 416 33 294 44 560  +5,3% +13,1% -0,4% +33,8%
EBITDA 11 302 12 284 13 809 12 287 14 381  +8,7% +12,4% -11,0% +17,0%
Résultat opérationnel 7 717 8 200 8 714 58 147 7 728  +6,3% +6,3% +567,3% -86,7%
Résultat net 7 087 3 685 9 860 7 897 8 915  -48,0% +167,6% -19,9% +12,9%
Free Cash Flow 2 694 -20 927 12 439 15 425 -20 037  -876,8% -159,4% +24,0% -229,9%
Marge de FCF 10% -71% 37% 46% -45%  -837,9% -152,5% +24,5% -197,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 28% - 16% 20% 24%  - - +23,5% +21,0%
Capital investi 328 362 361 748 364 391 461 787 484 761  +10,2% +0,7% +26,7% +5,0%
Actions en circulation (en M) 435 409 390 376 360  -6,0% -4,6% -3,6% -4,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de The Goldman Sachs Group, Inc

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Ratio de profitabilité de The Goldman Sachs Group, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 65% 56% 43% 38% 71%  -13,7% -23,3% -11,1% +85,7%
Marge d’EBITDA 40% 42% 41% 37% 32%  +3,2% -0,6% -10,7% -12,5%
Marge opérationnelle 28% 28% 26% 175% 17%  +0,9% -6,1% +569,7% -90,1%
Marge bénéficiaire 25% 12% 30% 24% 20%  -50,6% +136,5% -19,6% -15,7%
Marge de FCF 10% -71% 37% 46% -45%  -837,9% -152,5% +24,5% -197,1%
Rentabilité économique (ROA) - 0,4% 1,1% 0,8% 0,8%  - +157,2% -23,1% +0,8%
Rentabilité financière (ROE) - 4,4% 11,4% 8,8% 9,6%  - +162,5% -23,5% +9,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de The Goldman Sachs Group, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,3 1,3 0,8 0,6 0,9  +0,5% -37,1% -21,6% +45,4%
Liquidité générale 0,2 0,2 0,2 0,3 1,0  -14,2% +18,9% +29,9% +246,3%
Dette nette sur EBITDA -37,5 -33,4 -9,5 1,3 16,2  -10,9% -71,7% -113,9% +1 124,9%
Dette sur actifs 28% 30% 29% 37% 33%  +8,6% -3,5% +27,1% -10,6%
Dette sur capitaux propres 278% 340% 304% 412% 405%  +22,3% -10,5% +35,4% -1,5%
Couverture par l’EBITDA 1,6 1,2 0,9 0,7 1,6  -24,2% -28,1% -18,5% +127,5%
   ∼ par l’EBIT 1,5 1,1 0,8 0,6 1,4  -24,6% -28,3% -22,4% +129,2%
   ∼ par le flux opérationel 0,8 -1,7 1,3 1,4 -1,5  -322,3% -173,6% +7,0% -211,8%
Coût de la dette - 3,9% 5,7% 5,4% 2,4%  - +47,1% -6,4% -56,3%

 

Graphique des dividendes de The Goldman Sachs Group, Inc

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Ratios de distribution de The Goldman Sachs Group, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 7 087 3 685 9 860 7 897 8 915  -48,0% +167,6% -19,9% +12,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 2 694 -20 927 12 439 15 425 -20 037  -876,8% -159,4% +24,0% -229,9%
Dividende payé -1 706 -1 769 -1 810 -2 104 -2 336  +3,7% +2,3% +16,2% +11,0%
Distribution sur résultat net 24% 48% 18% 27% 26%  +99,4% -61,8% +45,1% -1,7%
Distribution sur FCF 63% -8% 15% 14% -12%  -113,3% -272,1% -6,3% -185,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de The Goldman Sachs Group, Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de The Goldman Sachs Group, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 10 882 8 833 - - -  -18,8% - - -
Délai paiement clients (DSO) 975 1 162 956 881 1 052  +19,2% -17,7% -7,8% +19,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 1 965 -222 3 093 5 330  - -111,3% -1 495,9% +72,3%
Conversion de l’encaisse - 8 030 1 178 -2 212 -4 279  - -85,3% -287,8% +93,4%
Rotation des actifs - - - - -  -1,2% +11,3% -6,5% +14,3%
Frais généraux sur CP 13% 14% 14% 14% 14%  +7,5% -5,2% +0,1% +1,4%
Frais généraux sur CA 42% 40% 37% 37% 30%  -3,3% -8,1% +0,6% -19,5%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de The Goldman Sachs Group, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de The Goldman Sachs Group, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de The Goldman Sachs Group, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à The Goldman Sachs Group, Inc

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Sociétés possiblement comparables à The Goldman Sachs Group, Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de The Goldman Sachs Group

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par The Goldman Sachs Group, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--1,25-1,25-------
2020-1,25--1,25--1,25---1,25
2019-0,80--0,85--1,25--1,25-
2018-0,75--0,80--0,80--0,80-
2017-0,65--0,75--0,75--0,75-
2016-0,65--0,65--0,65--0,65-
2015-0,60--0,65--0,65--0,65-
2014-0,55--0,55--0,55--0,60-
2013-0,50--0,50--0,50--0,55-
2012-0,35--0,46--0,46--0,50-
2011-0,35--0,35--0,35--0,35-
2010-0,35--0,35--0,35--0,35-
2009-0,47--0,35--0,35--0,35-
20080,35--0,35--0,35--0,35--
20070,35--0,35--0,35--0,35--
20060,25--0,35--0,35--0,35--
20050,25--0,25--0,25--0,25--
20040,25--0,25--0,25--0,25--
20030,12--0,12--0,25--0,25--
20020,12--0,12--0,12--0,12-0,12
2001------0,12--0,12--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de The Goldman Sachs Group, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 28 053 29 533 33 416 33 294 44 560  +5,3% +13,1% -0,4% +33,8%
Charges d'exploitation -20 486 -21 598 -24 135 -25 963 -32 081  +5,4% +11,7% +7,6% +23,6%
   dont Coût des ventes -9 927 -13 057 -19 112 -20 628 -13 079  +31,5% +46,4% +7,9% -36,6%
   dont Frais généraux -11 647 -11 853 -12 328 -12 353 -13 309  +1,8% +4,0% +0,2% +7,7%
Résultat opérationnel 7 717 8 200 8 714 58 147 7 728  +6,3% +6,3% +567,3% -86,7%
Autres revenus/frais nets -396 -188 -844 -1 240 -  -52,5% +348,9% +46,9% -
Charge d'intérêt -7 104 -10 181 -15 912 -17 376 -8 938  +43,3% +56,3% +9,2% -48,6%
Résultat avant impôts 10 304 11 132 12 481 10 583 12 479  +8,0% +12,1% -15,2% +17,9%
Impôts sur les bénéfices -2 906 -6 846 -2 022 -2 117 -3 020  +135,6% -70,5% +4,7% +42,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 7 087 3 685 9 860 7 897 8 915  -48,0% +167,6% -19,9% +12,9%
 
EBITDA 11 302 12 284 13 809 12 287 14 381  +8,7% +12,4% -11,0% +17,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 5 541 6 872 7 302 46 515 5 858  +24,0% +6,3% +537,0% -87,4%
Taux d’imposition 28% - 16% 20% 24%  - - +23,5% +21,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de The Goldman Sachs Group, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 121 711 110 051 130 547 191 373 298 002  -9,6% +18,6% +46,6% +55,7%
   dont Trésorerie 121 711 110 051 130 547 133 546 155 842  -9,6% +18,6% +2,3% +16,7%
   dont Placements à CT 543 805 580 321 274 543 221 762 526  +6,7% -52,7% -19,2% -99,8%
   dont Créances clients 74 921 94 002 87 556 80 404 128 387  +25,5% -6,9% -8,2% +59,7%
   dont Stock 295 952 315 988 - - -  +6,8% - - -
Placements à long terme 345 624 381 921 416 751 108 904 116 115  +10,5% +9,1% -73,9% +6,6%
Biens corporels 12 070 15 094 18 317 24 246 25 427  +25,1% +21,4% +32,4% +4,9%
Écart d'acquisitions 4 095 4 038 4 082 4 196 4 332  -1,4% +1,1% +2,8% +3,2%
Biens incorporels 429 373 324 641 630  -13,1% -13,1% +97,8% -1,7%
Actifs totaux 860 165 916 776 931 796 992 968 1 163 028  +6,6% +1,6% +6,6% +17,1%
 
Passifs courants 575 781 606 954 605 584 683 545 307 338  +5,4% -0,2% +12,9% -55,0%
   dont Créances fournisseurs 188 455 178 169 180 235 174 817 191 000  -5,5% +1,2% -3,0% +9,3%
   dont Dette à court terme 52 383 61 818 50 057 55 611 21 621  +18,0% -19,0% +11,1% -61,1%
Dette à long terme 189 086 217 687 224 149 315 911 367 208  +15,1% +3,0% +40,9% +16,2%
Passifs totaux 773 272 834 533 841 611 902 703 1 067 096  +7,9% +0,8% +7,3% +18,2%
 
Action ordinaire 9 9 9 9 9  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 89 039 91 519 100 100 106 465 112 947  +2,8% +9,4% +6,4% +6,1%
Capitaux propres 86 893 82 243 90 185 90 265 95 932  -5,4% +9,7% +0,1% +6,3%
 
Dette portant intérets 241 469 279 505 274 206 371 522 388 829  +15,8% -1,9% +35,5% +4,7%
Dette nette -424 047 -410 867 -130 884 16 214 232 461  -3,1% -68,1% -112,4% +1 333,7%
Fonds de roulement -454 070 -496 903 -475 037 -492 172 -9 336  +9,4% -4,4% +3,6% -98,1%
Actions en circulation (en M) 435 409 390 376 360  -6,0% -4,6% -3,6% -4,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de The Goldman Sachs Group, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 7 398 4 286 10 459 8 466 9 459  -42,1% +144,0% -19,1% +11,7%
 
Dépréciation 998 1 152 1 328 1 704 1 902  +15,4% +15,3% +28,3% +11,6%
Ajustements des bénéfices nets 2 665 7 113 -300 1 271 6 004  +166,9% -104,2% -523,7% +372,4%
Ajust. comptes débiteurs -14 723 -26 981 6 416 -7 693 -30 895  +83,3% -123,8% -219,9% +301,6%
Ajust. des stocks 15 253 0 - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 9 974 2 870 22 313 87 344 35 027  -71,2% +677,5% +291,4% -59,9%
Flux opérationnel 5 570 -17 742 20 421 23 868 -13 728  -418,5% -215,1% +16,9% -157,5%
 
Dépenses d’investissement 2 876 3 185 7 982 8 443 6 309  +10,7% +150,6% +5,8% -25,3%
Investissements -3 157 -24 122 -18 244 -21 622 -30 786  +664,1% -24,4% +18,5% +42,4%
Flux d’investissement 9 270 -29 116 -22 677 -24 236 -34 356  -414,1% -22,1% +6,9% +41,8%
 
Dividendes payés -1 706 -1 769 -1 810 -2 104 -2 336  +3,7% +2,3% +16,2% +11,0%
Emprunts nets 47 574 61 022 41 441 22 170 51 186  +28,3% -32,1% -46,5% +130,9%
Flux de financement 13 432 35 198 22 752 3 367 70 380  +162,0% -35,4% -85,2% +1 990,3%
 
Variation nette de la trésorerie 28 272 -11 660 20 496 2 999 22 296  -141,2% -275,8% -85,4% +643,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de The Goldman Sachs Group, Inc (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 7 768 12 350 9 870 14 572 17 704  +59,0% -20,1% +47,6% +21,5%
Charges d'exploitation -6 -12 004 -6 482 -57 962 -9  +185 778,0% -46,0% +794,2% -100,0%
   dont Coût des ventes -4 412 -3 035 -2 759 -2 649 -2 828  -31,2% -9,1% -4,0% +6,8%
   dont Frais généraux -3 235 -4 478 -3 117 -2 479 -6 043  +38,4% -30,4% -20,5% +143,8%
Résultat opérationnel 14 825 24 355 5 -47 631 8  +64,3% -100,0% -1 040 759,8% -100,0%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -3 437 -2 090 -1 848 -1 563 -1 572  -39,2% -11,6% -15,4% +0,6%
Résultat avant impôts 1 348 1 291 4 299 5 541 8 337  -4,2% +233,0% +28,9% +50,5%
Impôts sur les bénéfices -135 -918 -932 -1 035 -1 501  +580,0% +1,5% +11,1% +45,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 1 123 197 3 233 4 362 6 711  -82,5% +1 541,1% +34,9% +53,9%
 
EBITDA 1 785 1 790 4 767 6 039 8 835  +0,3% +166,3% +26,7% +46,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 13 340 19 075 4 -38 734 7  +43,0% -100,0% -1 080 628,3% -100,0%
Taux d’imposition 10% - 22% 19% 18%  - - -13,8% -3,6%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de The Goldman Sachs Group, Inc (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 105 489 1 110 686 153 201 298 002 191 155  +952,9% -86,2% +94,5% -35,9%
   dont Trésorerie 105 489 132 599 153 201 155 842 191 000  +25,7% +15,5% +1,7% +22,6%
   dont Placements à CT - - - 526 -  - - - -
   dont Créances clients 126 932 113 411 118 407 128 387 165 000  -10,7% +4,4% +8,4% +28,5%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 128 453 117 094 111 843 116 115 463 000  -8,8% -4,5% +3,8% +298,7%
Biens corporels 25 904 26 045 25 783 25 427 24 757  +0,5% -1,0% -1,4% -2,6%
Écart d'acquisitions 4 810 4 792 4 965 4 332 4 332  -0,4% +3,6% -12,7% 0%
Biens incorporels 614 596 632 630 575  -2,9% +6,0% -0,3% -8,7%
Actifs totaux 1 089 756 1 141 523 1 132 059 1 163 028 1 302 000  +4,8% -0,8% +2,7% +11,9%
 
Passifs courants 752 678 815 270 48 028 307 338 58 463  +8,3% -94,1% +539,9% -81,0%
   dont Créances fournisseurs 213 178 199 211 187 357 191 000 224 000  -6,6% -6,0% +1,9% +17,3%
   dont Dette à court terme 61 244 56 564 59 756 21 621 58 463  -7,6% +5,6% -63,8% +170,4%
Dette à long terme 361 834 384 934 376 077 367 208 219 000  +6,4% -2,3% -2,4% -40,4%
Passifs totaux 997 377 1 051 494 1 039 409 1 067 096 1 204 000  +5,4% -1,1% +2,7% +12,8%
 
Action ordinaire 9 9 9 9 88 797  0% 0% 0% +986 533,3%
Bénéfices non répartis 106 501 106 248 109 033 112 947 119 210  -0,2% +2,6% +3,6% +5,5%
Capitaux propres 92 379 90 029 92 650 95 932 98 000  -2,5% +2,9% +3,5% +2,2%
 
Dette portant intérets 423 078 441 498 435 833 388 829 277 463  +4,4% -1,3% -10,8% -28,6%
Dette nette 317 589 308 899 282 632 232 461 86 463  -2,7% -8,5% -17,8% -62,8%
Fonds de roulement -647 189 295 416 105 173 -9 336 132 692  -145,6% -64,4% -108,9% -1 521,3%
Actions en circulation (en M) 361 356 360 360 361  -1,4% +1,1% 0% +0,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de The Goldman Sachs Group, Inc (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets 1 213 373 3 367 4 506 6 836  -69,2% +802,7% +33,8% +51,7%
 
Dépréciation 437 499 468 498 498  +14,2% -6,2% +6,4% 0%
Ajustements des bénéfices nets 4 955 1 177 673 -801 1 033  -76,2% -42,8% -219,0% -229,0%
Ajust. comptes débiteurs -8 471 -24 045 -6 850 -9 722  -6 016,3% -5 205,1% -71,5% +41,9%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -28 471 2 889 59 924 685 -19 857  -110,1% +1 974,2% -98,9% -2 998,8%
Flux opérationnel -53 031 -11 647 34 936 16 014 -5 183  -78,0% -400,0% -54,2% -132,4%
 
Dépenses d’investissement 3 1 065 998 1 403 1 312  +37 360,4% -6,3% +40,6% -6,5%
Investissements -29 890 4 547 3 770 -9 213 -1 367  -115,2% -17,1% -344,4% -85,2%
Flux d’investissement -32 336 3 907 2 996 -8 923 -2 487  -112,1% -23,3% -397,8% -72,1%
 
Dividendes payés -538 -626 -580 -592 -551  +16,4% -7,3% +2,1% -6,9%
Emprunts nets 29 030 5 885 5 202 11 069 27 394  -79,7% -11,6% +112,8% +147,5%
Flux de financement 57 310 34 850 -17 330 -4 450 42 983  -39,2% -149,7% -74,3% -1 065,9%
 
Variation nette de la trésorerie -28 27 110 20 602 2 641 35 313  -96 724,7% -24,0% -87,2% +1 237,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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