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The Goldman Sachs Group, Inc

The Goldman Sachs Group (GS.US, US38141G1040)

The Goldman Sachs Group, Inc. operates as an investment banking, securities, and investment management company worldwide. It operates in four segments: Investment Banking, Global Markets, Asset Management, and Consumer & Wealth Management. The company's Investment Banking segment provides financial advisory services, including strategic advisory assignments related to mergers and acquisitions, divestitures, corporate defense activities, restructurings, and spin-offs; and middle-market lending, relationship lending, and acquisition financing, as well as transaction banking services. This segment also offers underwriting services, such as equity underwriting for common and preferred stock and convertible and exchangeable securities; and debt underwriting for various types of debt instruments, including investment-grade and high-yield debt, bank and bridge loans, and emerging- and growth-market debt. Its Global Markets segment is involved …

Siège social : 200 West Street, New York, NY, United States, 10282

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de The Goldman Sachs Group

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de The Goldman Sachs Group, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
344 076 000 102,1% 0,6% 76,2% 1,3 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
11,4 8,5 1,4 0,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
205,0 USD masqué 201,8 198,2 130,9 250,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de The Goldman Sachs Group, Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de The Goldman Sachs Group, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+5,2% +0,1% +1,6% +13,1% -2,0% - -10,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+25,0% +19,2% +22,8% +41,2% +93,9% +134,8% +51,3%

 

Répartition des recommandations des analystes pour The Goldman Sachs Group, Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
26 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de The Goldman Sachs Group, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
David Michael Solomon Chairman & CEO 58 John E. Waldron Pres & COO 50
Stephen M. Scherr Exec. VP & CFO 55 Karen Patton Seymour Exec. VP & Gen. Counsel 58
John F. W. Rogers Exec. VP, Chief of Staff & Sec. to the Board of Directors 63      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de The Goldman Sachs Group, Inc au 01/10/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de The Goldman Sachs Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de The Goldman Sachs Group, Inc

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Fondamentaux de The Goldman Sachs Group, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 30 756 28 021 29 141 32 849 32 184  -8,9% +4,0% +12,7% -2,0%
EBITDA 6 705 8 715 9 352 10 042 59 851  +30,0% +7,3% +7,4% +496,0%
Résultat opérationnel 5 714 7 717 8 200 8 714 58 147  +35,1% +6,3% +6,3% +567,3%
Résultat net 5 568 7 087 3 685 9 860 7 897  +27,3% -48,0% +167,6% -19,9%
Free Cash Flow 5 128 2 694 -20 927 12 439 15 425  -47,5% -876,8% -159,4% +24,0%
Marge de FCF 17% 10% -72% 38% 48%  -42,3% -846,9% -152,7% +26,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 31% 28% - 16% 20%  -8,1% - - +23,5%
Capital investi 265 764 283 503 314 723 326 142 421 161  +6,7% +11,0% +3,6% +29,1%
Actions en circulation (en M) 459 435 409 390 376  -5,2% -6,0% -4,6% -3,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de The Goldman Sachs Group, Inc

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Ratio de profitabilité de The Goldman Sachs Group, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 74% 65% 55% 42% 36%  -12,9% -14,5% -24,2% -14,1%
Marge d’EBITDA 22% 31% 32% 31% 186%  +42,7% +3,2% -4,7% +508,3%
Marge opérationnelle 19% 28% 28% 27% 181%  +48,2% +2,2% -5,7% +581,1%
Marge bénéficiaire 18% 25% 13% 30% 25%  +39,7% -50,0% +137,4% -18,3%
Marge de FCF 17% 10% -72% 38% 48%  -42,3% -846,9% -152,7% +26,6%
Rentabilité économique (ROA) - 0,8% 0,4% 1,1% 0,8%  - -49,6% +157,2% -23,1%
Rentabilité financière (ROE) - 8,2% 4,4% 11,4% 8,8%  - -46,6% +162,5% -23,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de The Goldman Sachs Group, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 2,3 2,1 2,2 2,5 1,9  -7,2% +1,6% +16,3% -24,2%
Liquidité générale 1,1 1,1 1,1 1,4 1,2  -2,6% -0,6% +28,3% -13,4%
Dette nette sur EBITDA -78,2 -53,8 -49,0 -16,8 -0,4  -31,2% -9,0% -65,6% -97,6%
Dette sur actifs 21% 23% 25% 25% 33%  +10,0% +10,9% -0,1% +31,6%
Dette sur capitaux propres 206% 226% 283% 262% 367%  +9,6% +24,9% -7,4% +40,1%
Couverture par l’EBITDA -2,2 -3,4 -3,2 -2,7 -13,7  +53,9% -5,3% -16,4% +414,7%
   ∼ par l’EBIT -1,9 -3,0 -2,8 -2,3 -13,3  +60,0% -6,2% -17,3% +476,3%
   ∼ par le flux opérationel -2,3 -2,2 6,1 -5,4 -5,5  -5,2% -381,0% -189,6% +0,9%
Coût de la dette - -1,4% -1,4% -1,6% -1,5%  - -0,8% +17,7% -4,3%

 

Graphique des dividendes de The Goldman Sachs Group, Inc

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Ratios de distribution de The Goldman Sachs Group, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 5 568 7 087 3 685 9 860 7 897  +27,3% -48,0% +167,6% -19,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 5 128 2 694 -20 927 12 439 15 425  -47,5% -876,8% -159,4% +24,0%
Dividende payé -1 681 -1 706 -1 769 -1 810 -2 104  +1,5% +3,7% +2,3% +16,2%
Distribution sur résultat net 30% 24% 48% 18% 27%  -20,3% +99,4% -61,8% +45,1%
Distribution sur FCF 33% 63% -8% 15% 14%  +93,2% -113,3% -272,1% -6,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de The Goldman Sachs Group, Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de The Goldman Sachs Group, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 13 472 10 882 8 833 - -  -19,2% -18,8% - -
Délai paiement clients (DSO) 853 857 1 062 881 846  +0,5% +23,9% -17,0% -4,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 5 761 1 965 -222 3 093  - -65,9% -111,3% -1 495,9%
Conversion de l’encaisse - 5 978 7 930 1 103 -2 247  - +32,7% -86,1% -303,8%
Rotation des actifs - - - - -  -8,8% -2,4% +10,9% -8,1%
Frais généraux sur CP 29% 23% 25% 26% -28%  -19,1% +9,0% +2,2% -206,0%
Frais généraux sur CA 81% 72% 72% 71% -77%  -11,0% -0,8% -0,6% -208,3%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de The Goldman Sachs Group, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de The Goldman Sachs Group, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de The Goldman Sachs Group, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à The Goldman Sachs Group, Inc

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Sociétés possiblement comparables à The Goldman Sachs Group, Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de The Goldman Sachs Group

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Dividendes par action détachés par The Goldman Sachs Group, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-1,25--1,25--1,25---1,25
2019-0,80--0,85--1,25--1,25-
2018-0,75--0,80--0,80--0,80-
2017-0,65--0,75--0,75--0,75-
2016-0,65--0,65--0,65--0,65-
2015-0,60--0,65--0,65--0,65-
2014-0,55--0,55--0,55--0,60-
2013-0,50--0,50--0,50--0,55-
2012-0,35--0,46--0,46--0,50-
2011-0,35--0,35--0,35--0,35-
2010-0,35--0,35--0,35--0,35-
2009-0,47--0,35--0,35--0,35-
20080,35--0,35--0,35--0,35--
20070,35--0,35--0,35--0,35--
20060,25--0,35--0,35--0,35--
20050,25--0,25--0,25--0,25--
20040,25--0,25--0,25--0,25--
20030,12--0,12--0,25--0,25--
20020,12--0,12--0,12--0,12-0,12
20010,12--0,12--0,12--0,12--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de The Goldman Sachs Group, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 30 756 28 021 29 141 32 849 32 184  -8,9% +4,0% +12,7% -2,0%
Charges d'exploitation -25 042 -20 304 -20 941 -24 135 -25 963  -18,9% +3,1% +15,3% -207,6%
   dont Coût des ventes -7 964 -9 927 -13 057 -19 112 -20 628  +24,6% +31,5% +46,4% +7,9%
   dont Frais généraux -25 042 -20 304 -20 941 -23 461 -24 898  -18,9% +3,1% +12,0% -206,1%
Résultat opérationnel 5 714 7 717 8 200 8 714 58 147  +35,1% +6,3% +6,3% +567,3%
Autres revenus/frais nets -4 010 -396 -188 -844 -1 240  -90,1% -52,5% +348,9% +46,9%
Charge d'intérêt -3 064 -2 587 -2 932 -3 767 -4 362  -15,6% +13,3% +28,5% +15,8%
Résultat avant impôts 8 778 10 304 11 132 12 481 10 583  +17,4% +8,0% +12,1% -15,2%
Impôts sur les bénéfices -2 695 -2 906 -6 846 -2 022 -2 117  +7,8% +135,6% -70,5% +4,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
5 568 7 087 3 685 9 860 7 897  +27,3% -48,0% +167,6% -19,9%
 
EBITDA 6 705 8 715 9 352 10 042 59 851  +30,0% +7,3% +7,4% +496,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 3 960 5 541 6 872 7 302 46 515  +39,9% +24,0% +6,3% +537,0%
Taux d’imposition 31% 28% - 16% 20%  -8,1% - - +23,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de The Goldman Sachs Group, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 375 925 372 135 385 687 265 832 269 617  -1,0% +3,6% -31,1% +1,4%
   dont Trésorerie 131 943 121 711 110 051 130 547 133 546  -7,8% -9,6% +18,6% +2,3%
   dont Placements à CT 571 558 543 805 580 321 274 543 221 762  -4,9% +6,7% -52,7% -19,2%
   dont Créances clients 71 883 65 824 84 788 79 315 74 605  -8,4% +28,8% -6,5% -5,9%
   dont Stock 293 940 295 952 315 988 - -  +0,7% +6,8% - -
Placements à long terme 339 347 345 624 381 921 416 751 108 904  +1,8% +10,5% +9,1% -73,9%
Biens corporels 9 956 12 070 15 094 18 317 24 246  +21,2% +25,1% +21,4% +32,4%
Écart d'acquisitions 3 657 3 666 3 665 3 758 4 196  +0,2% 0% +2,5% +11,7%
Biens incorporels 491 429 373 324 641  -12,6% -13,1% -13,1% +97,8%
Actifs totaux 861 395 860 165 916 776 931 796 992 968  -0,1% +6,6% +1,6% +6,6%
 
Passifs courants 336 248 341 600 356 354 191 498 224 281  +1,6% +4,3% -46,3% +17,1%
   dont Créances fournisseurs 210 362 188 455 178 169 180 235 174 817  -10,4% -5,5% +1,2% -3,0%
   dont Dette à court terme 3 614 7 524 14 793 11 808 14 985  +108,2% +96,6% -20,2% +26,9%
Dette à long terme 175 422 189 086 217 687 224 149 315 911  +7,8% +15,1% +3,0% +40,9%
Passifs totaux 774 667 773 272 834 533 841 611 902 703  -0,2% +7,9% +0,8% +7,3%
 
Action ordinaire 9 9 9 9 9  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 83 386 89 039 91 519 100 100 106 465  +6,8% +2,8% +9,4% +6,4%
Capitaux propres 86 728 86 893 82 243 90 185 90 265  +0,2% -5,4% +9,7% +0,1%
 
Dettes portant intérets 179 036 196 610 232 480 235 957 330 896  +9,8% +18,2% +1,5% +40,2%
Actions en circulation (en M) 459 435 409 390 376  -5,2% -6,0% -4,6% -3,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de The Goldman Sachs Group, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 6 083 7 398 4 286 10 459 8 466  +21,6% -42,1% +144,0% -19,1%
 
Dépréciation 991 998 1 152 1 328 1 704  +0,7% +15,4% +15,3% +28,3%
Ajustements des bénéfices nets 2 663 2 665 7 113 -300 1 271  +0,1% +166,9% -104,2% -523,7%
Ajust. comptes débiteurs 19 132 -14 723 -26 981 6 416 -7 693  -177,0% +83,3% -123,8% -219,9%
Ajust. des stocks 14 472 15 253 0 - -  +5,4% - - -
Autres flux opérationnels -19 388 9 974 2 870 22 313 87 344  -151,4% -71,2% +677,5% +291,4%
Flux opérationnel 6 961 5 570 -17 742 20 421 23 868  -20,0% -418,5% -215,1% +16,9%
 
Dépenses d’investissement 1 833 2 876 3 185 7 982 8 443  +56,9% +10,7% +150,6% +5,8%
Investissements -15 161 -3 157 -24 122 -18 244 -21 622  -79,2% +664,1% -24,4% +18,5%
Flux d’investissement -18 574 9 270 -29 116 -22 677 -24 236  -149,9% -414,1% -22,1% +6,9%
 
Dividendes payés -1 681 -1 706 -1 769 -1 810 -2 104  +1,5% +3,7% +2,3% +16,2%
Emprunts nets 48 442 47 574 61 022 41 441 22 170  -1,8% +28,3% -32,1% -46,5%
Flux de financement 29 118 13 432 35 198 22 752 3 367  -53,9% +162,0% -35,4% -85,2%
 
Variation nette de la trésorerie 17 505 28 272 -11 660 20 496 2 999  +61,5% -141,2% -275,8% -85,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de The Goldman Sachs Group, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 8 390 7 315 8 890 7 430 12 351  -12,8% +21,5% -16,4% +66,2%
Charges d'exploitation -6 334 -5 907 -19 810 -7 395 -12 004  -6,7% +235,4% -62,7% +62,3%
   dont Coût des ventes -5 512 -5 304 -4 671 -4 412 -3 035  -3,8% -11,9% -5,5% -31,2%
   dont Frais généraux -6 120 -5 616 -19 026 -6 458 -10 414  -8,2% +238,8% -66,1% +61,3%
Résultat opérationnel 14 724 13 222 28 700 14 825 24 355  -10,2% +117,1% -48,3% +64,3%
Autres revenus/frais nets -66 -47 -1 090 - -  -28,8% +2 219,1% - -
Charge d'intérêt -1 071 -1 008 -1 065 -1 313 -944  -5,9% +5,7% +23,3% -28,1%
Résultat avant impôts 3 127 2 416 2 321 1 348 1 291  -22,7% -3,9% -41,9% -4,2%
Impôts sur les bénéfices -706 -539 -404 -135 -918  -23,7% -25,0% -66,6% +580,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 198 1 793 1 724 1 123 197  -18,4% -3,8% -34,9% -82,5%
 
EBITDA 15 123 13 695 29 164 15 262 24 854  -9,4% +113,0% -47,7% +62,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 11 400 10 272 23 704 13 340 21 916  -9,9% +130,8% -43,7% +64,3%
Taux d’imposition 23% 22% 17% 10% -  -1,2% -22,0% -42,5% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de The Goldman Sachs Group, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 229 550 234 463 269 617 227 159 275 405  +2,1% +15,0% -15,7% +21,2%
   dont Trésorerie 91 092 94 094 133 546 105 489 132 599  +3,3% +41,9% -21,0% +25,7%
   dont Placements à CT 602 920 653 785 221 762 - -  +8,4% -66,1% - -
   dont Créances clients 83 915 83 092 74 605 120 927 106 489  -1,0% -10,2% +62,1% -11,9%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 454 711 510 826 108 904 128 453 117 094  +12,3% -78,7% +18,0% -8,8%
Biens corporels 22 657 23 590 24 246 25 904 26 045  +4,1% +2,8% +6,8% +0,5%
Écart d'acquisitions 3 772 4 196 4 196 4 196 4 196  +11,2% 0% 0% 0%
Biens incorporels 342 690 641 614 596  +101,8% -7,1% -4,2% -2,9%
Actifs totaux 944 903 1 007 320 992 968 1 089 756 1 141 523  +6,6% -1,4% +9,7% +4,8%
 
Passifs courants 197 969 213 056 224 281 271 059 310 994  +7,6% +5,3% +20,9% +14,7%
   dont Créances fournisseurs 185 279 188 161 174 817 213 178 199 211  +1,6% -7,1% +21,9% -6,6%
   dont Dette à court terme 13 523 13 257 14 985 13 869 16 560  -2,0% +13,0% -7,4% +19,4%
Dette à long terme 221 145 216 878 315 911 361 834 384 934  -1,9% +45,7% +14,5% +6,4%
Passifs totaux 854 011 915 308 902 703 997 377 1 051 494  +7,2% -1,4% +10,5% +5,4%
 
Action ordinaire 9 9 9 9 9  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 103 867 105 194 106 465 106 501 106 248  +1,3% +1,2% +0% -0,2%
Capitaux propres 90 892 92 012 90 265 92 379 90 029  +1,2% -1,9% +2,3% -2,5%
 
Dettes portant intérets 234 668 230 135 330 896 375 703 401 494  -1,9% +43,8% +13,5% +6,9%
Actions en circulation (en M) 378 374 376 361 356  -1,1% +0,5% -4,0% -1,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de The Goldman Sachs Group, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 2 421 1 877 1 917 1 213 373  -22,5% +2,1% -36,7% -69,2%
 
Dépréciation 399 473 464 437 499  +18,5% -1,9% -5,8% +14,2%
Ajustements des bénéfices nets 406 448 -1 310 4 955 1 177  +10,3% -392,4% -478,2% -76,2%
Ajust. comptes débiteurs -6 348 3 919 -11 432 - -  -161,7% -391,7% - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 12 561 1 367 128 936 -28 471 2 889  -89,1% +9 332,0% -122,1% -110,1%
Flux opérationnel 9 439 8 084 51 351 -53 031 -11 647  -14,4% +535,2% -203,3% -78,0%
 
Dépenses d’investissement 2 040 2 229 2 046 2 843 1 065  +9,3% -8,2% +39,0% -62,5%
Investissements 881 -15 999 -4 865 -29 890 4 547  -1 916,0% -69,6% +514,4% -115,2%
Flux d’investissement -1 -17 894 -4 840 -32 336 3 907  +1 789 300,0% -73,0% +568,1% -112,1%
 
Dividendes payés -535 -550 -644 -538 -626  +2,8% +17,1% -16,5% +16,4%
Emprunts nets 3 855 6 252 4 893 29 030 5 885  +62,2% -21,7% +493,3% -79,7%
Flux de financement -6 230 12 812 -7 059 57 310 34 850  -305,7% -155,1% -911,9% -39,2%
 
Variation nette de la trésorerie 3 208 3 002 39 452 -28 057 27 110  -6,4% +1 214,2% -171,1% -196,6%

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital de The Goldman Sachs Group, Inc

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 Vanguard Group 7,3% 7,3%   1 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,8% 2,8%
2 State Street 5,7% 13,1% 2 Vanguard 500 Index Investor 2,0% 4,9%
3 BlackRock 5,7% 18,7% 3 Dodge & Cox Stock 1,7% 6,6%
4 Dodge & Cox 3,5% 22,2% 4 SPDR® Dow Jones Industrial Avrg ETF Tr 1,6% 8,1%
5 Massachusetts Financial Services 3,4% 25,6% 5 MFS Value A 1,1% 9,2%
6 T. Rowe Price Associates 2,6% 28,2% 6 SPDR® S&P 500 ETF Trust 1,1% 10,3%
7 Bank of New York Mellon 1,8% 30,0% 7 Vanguard Institutional Index I 0,9% 11,1%
8 Eagle Capital Management 1,7% 31,7% 8 Fidelity® 500 Index 0,8% 12,0%
9 Jennison Associates 1,6% 33,3% 9 iShares Core S&P 500 ETF 0,8% 12,7%
10 Geode Capital Management 1,4% 34,6% 10 Vanguard Value Index Inv 0,7% 13,4%
11 Capital Research & Mgmt - Division 3 1,3% 36,0% 11 Harbor Capital Appreciation Instl 0,6% 14,0%
12 Bank of America 1,3% 37,2% 12 T. Rowe Price US Large-Cap Core Grwth Eq 0,6% 14,7%
13 Amvescap 1,1% 38,4% 13 Financial Select Sector SPDR® ETF 0,6% 15,3%
14 Northern Trust 1,1% 39,5% 14 Capital Group Fundamental Invtrs Comp 0,5% 15,8%
15 AllianceBernstein L.P. 0,9% 40,4% 15 T. Rowe Price Blue Chip Growth 0,5% 16,3%
16 Greenhaven Associates 0,9% 41,3% 16 Capital Group Growth Fnd of Amer Comp 0,5% 16,7%
17 Hotchkis & Wiley Capital Management 0,8% 42,0% 17 American Funds Growth Fund of Amer A 0,5% 17,2%
18 Dimensional Fund Advisors 0,7% 42,7% 18 State St S&P 500® Indx SL Cl III 0,4% 17,6%
19 Mellon Investments 0,7% 43,4% 19 T. Rowe Price US Growth Stock Composite 0,4% 18,0%
20 Fisher Asset Management 0,6% 44,0% 20 T. Rowe Price Growth Stock 0,4% 18,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.