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The Goldman Sachs Group Inc

The Goldman Sachs Group (GS.US, US38141G1040)

The Goldman Sachs Group, Inc., a financial institution, provides a range of financial services for corporations, financial institutions, governments, and individuals worldwide. It operates through four segments: Investment Banking, Global Markets, Asset Management, and Consumer & Wealth Management. The company's Investment Banking segment provides financial advisory services, including strategic advisory assignments related to mergers and acquisitions, divestitures, corporate defense activities, restructurings, and spin-offs; and middle-market lending, relationship lending, and acquisition financing, as well as transaction banking services. This segment also offers underwriting services, such as equity underwriting for common and preferred stock and convertible and exchangeable securities; and debt underwriting for various types of debt instruments, including investment-grade and high-yield debt, bank and bridge loans, and emerging-and growth-market debt, …

Siège social : 200 West Street, New York, NY, United States, 10282

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de The Goldman Sachs Group

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de The Goldman Sachs Group Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
343 447 000 101,7% 0,6% 71,6% 1,7 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
6,1 7,9 1,3 1,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
313,0 USD masqué 323,8 371,1 293,9 421,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de The Goldman Sachs Group Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de The Goldman Sachs Group Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-8,7% -9,5% -10,4% -19,9% -12,7% +79,7% +65,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+39,6% +56,0% +120,2% +68,2% +122,0% +123,2% +273,6%

 

Répartition des recommandations des analystes pour The Goldman Sachs Group Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
27 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de The Goldman Sachs Group Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
David Solomon Chairman & CEO 60 John E. Waldron Pres & COO 52
Kathryn H. Ruemmler Chief Legal Officer, Sec. & Gen. Counsel 50 Philip R. Berlinski Global Treasurer 45
Denis P. Coleman III Chief Financial Officer 47 J. D. Gardner Director -
Sheara J. Fredman Controller & Chief Accounting Officer 46 Christopher G. French MD, Head & Chairman of European Investment Banking 66
F. X. De Mallmann Chair of Investment Banking - Atte Lahtiranta Partner & Chief Technology Officer -

 

Opérations d’initiés récentes pour The Goldman Sachs Group Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
19/04/2022 David M Solomon CEO Vente 9 768 $334,57 $3 268 080
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR THE GOLDMAN SACHS GROUP-$3 268 080

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de The Goldman Sachs Group Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de The Goldman Sachs Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

 

Graphique des profits et résultats de The Goldman Sachs Group Inc

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Fondamentaux de The Goldman Sachs Group Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 29 533 33 416 36 546 44 559 59 339  +13,1% +9,4% +21,9% +33,2%
EBITDA 22 465 29 721 29 663 23 319 34 709  +32,3% -0,2% -21,4% +48,8%
Résultat opérationnel 8 200 8 714 58 147 7 728 27 044  +6,3% +567,3% -86,7% +249,9%
Résultat net 3 685 9 860 7 897 8 915 21 151  +167,6% -19,9% +12,9% +137,3%
Free Cash Flow -20 927 12 439 15 425 -20 037 -3 746  -159,4% +24,0% -229,9% -81,3%
Marge de FCF -71% 37% 42% -45% -6%  -152,5% +13,4% -206,5% -86,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - 16% 20% 24% 20%  - +23,5% +21,0% -17,4%
Capital investi 361 748 364 391 461 787 529 228 411 000  +0,7% +26,7% +14,6% -22,3%
Actions en circul. (en M) 409,1 390,2 375,5 360,3 352,3  -4,6% -3,8% -4,0% -2,2%
EBITDA par action 54,9 76,2 79,0 64,7 98,5  +38,7% +3,7% -18,1% +52,2%
Bénéfices par action 9,0 25,3 21,0 24,7 60,0  +180,5% -16,8% +17,7% +142,6%
Free Cash Flow par action -51,2 31,9 41,1 -55,6 -10,6  -162,3% +28,9% -235,4% -80,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de The Goldman Sachs Group Inc

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Ratio de profitabilité de The Goldman Sachs Group Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 56% 43% 44% 71% 83%  -23,3% +1,8% +62,2% +16,8%
Marge d’EBITDA 76% 89% 81% 52% 58%  +16,9% -8,7% -35,5% +11,8%
Marge opérationnelle 28% 26% 159% 17% 46%  -6,1% +510,1% -89,1% +162,8%
Marge bénéficiaire 12% 30% 22% 20% 36%  +136,5% -26,8% -7,4% +78,2%
Marge de FCF -71% 37% 42% -45% -6%  -152,5% +13,4% -206,5% -86,0%
Rentabilité économique (ROA) - 1,1% 0,8% 0,8% 1,6%  - -23,1% +0,8% +94,8%
Rentabilité financière (ROE) - 11,4% 8,8% 9,6% 20,5%  - -23,5% +9,4% +114,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de The Goldman Sachs Group Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 1,3 0,8 0,6 1,1 1,7  -37,1% -21,6% +74,0% +54,0%
Liquidité générale 0,2 0,2 0,3 2,8 1,2  +18,9% +29,9% +901,9% -58,3%
Dette nette sur EBITDA -18,3 -4,4 0,5 11,9 -1,4  -75,9% -112,4% +2 072,6% -111,8%
Dette sur actifs 30% 29% 37% 37% 21%  -3,5% +27,1% -0,4% -44,8%
Dette sur capitaux propres 340% 304% 412% 452% 274%  -10,5% +35,4% +9,7% -39,4%
Couverture par l’EBITDA 2,2 1,9 1,7 2,6 6,1  -15,4% -8,6% +52,8% +135,5%
   ∼ par l’EBIT 2,1 1,8 1,6 2,4 5,8  -14,8% -9,8% +48,9% +141,5%
   ∼ par le flux opérationel -1,7 1,3 1,4 -1,5 0,2  -173,6% +7,0% -211,8% -110,6%
Coût de la dette - 5,7% 5,4% 2,2% 1,5%  - -6,4% -58,7% -30,7%

 

Graphique des dividendes de The Goldman Sachs Group Inc

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Ratios de distribution de The Goldman Sachs Group Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 3 685 9 860 7 897 8 915 21 151  +167,6% -19,9% +12,9% +137,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) -20 927 12 439 15 425 -20 037 -3 746  -159,4% +24,0% -229,9% -81,3%
Dividende payé -1 769 -1 810 -2 104 -2 336 -2 725  +2,3% +16,2% +11,0% +16,7%
Distribution sur résultat net 48% 18% 27% 26% 13%  -61,8% +45,1% -1,7% -50,8%
Distribution sur FCF -8% 15% 14% -12% -73%  -272,1% -6,3% -185,5% +524,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de The Goldman Sachs Group Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de The Goldman Sachs Group Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 8 833 - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 1 162 956 803 1 052 990  -17,7% -16,0% +31,0% -5,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - -222 3 093 5 321 8 878  - -1 495,9% +72,0% +66,9%
Conversion de l’encaisse - 1 178 -2 290 -4 269 -7 888  - -294,4% +86,4% +84,8%
Rotation des actifs - - - - -  +11,3% +2,6% +4,1% +5,9%
Frais généraux sur CP 14% 14% 14% 14% 16%  -5,2% +0,1% +1,4% +16,1%
Frais généraux sur CA 40% 37% 34% 30% 30%  -8,1% -8,4% -11,6% 0%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de The Goldman Sachs Group Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de The Goldman Sachs Group Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de The Goldman Sachs Group Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à The Goldman Sachs Group Inc

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Sociétés possiblement comparables à The Goldman Sachs Group Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de The Goldman Sachs Group

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Dividendes par action détachés par The Goldman Sachs Group Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022--2,00-2,00-------
2021--1,25-1,25--2,00---2,00
2020-1,25--1,25--1,25---1,25
2019-0,80--0,85--1,25--1,25-
2018-0,75--0,80--0,80--0,80-
2017-0,65--0,75--0,75--0,75-
2016-0,65--0,65--0,65--0,65-
2015-0,60--0,65--0,65--0,65-
2014-0,55--0,55--0,55--0,60-
2013-0,50--0,50--0,50--0,55-
2012-0,35--0,46--0,46--0,50-
2011-0,35--0,35--0,35--0,35-
2010-0,35--0,35--0,35--0,35-
2009-0,47--0,35--0,35--0,35-
20080,35--0,35--0,35--0,35--
20070,35--0,35--0,35--0,35--
20060,25--0,35--0,35--0,35--
20050,25--0,25--0,25--0,25--
20040,25--0,25--0,25--0,25--
20030,12--0,12--0,25--0,25--
2002------0,12--0,12-0,12

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de The Goldman Sachs Group Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 29 533 33 416 36 546 44 559 59 339  +13,1% +9,4% +21,9% +33,2%
Charges d'exploitation -21 598 -24 135 -25 963 -32 081 -31 938  +11,7% +7,6% +23,6% -0,4%
   dont Coût des ventes -13 057 -19 112 -20 628 -13 079 -10 360  +46,4% +7,9% -36,6% -20,8%
   dont Frais généraux -11 853 -12 328 -12 353 -13 309 -17 719  +4,0% +0,2% +7,7% +33,1%
Résultat opérationnel 8 200 8 714 58 147 7 728 27 044  +6,3% +567,3% -86,7% +249,9%
Autres revenus/frais nets -188 -844 -1 240 - -  +348,9% +46,9% - -
Charge d'intérêt -10 181 -15 912 -17 376 -8 938 -5 650  +56,3% +9,2% -48,6% -36,8%
Résultat avant impôts 11 132 12 481 10 583 12 479 27 044  +12,1% -15,2% +17,9% +116,7%
Impôts sur les bénéfices -6 846 -2 022 -2 117 -3 020 -5 409  -70,5% +4,7% +42,7% +79,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
3 685 9 860 7 897 8 915 21 151  +167,6% -19,9% +12,9% +137,3%
 
EBITDA 22 465 29 721 29 663 23 319 34 709  +32,3% -0,2% -21,4% +48,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 6 872 7 302 46 515 5 858 21 635  +6,3% +537,0% -87,4% +269,3%
Taux d’imposition - 16% 20% 24% 20%  - +23,5% +21,0% -17,4%
 
Chiffre d’affaires par action 72,2 85,6 97,3 123,7 168,4  +18,6% +13,6% +27,1% +36,2%
EBITDA par action 54,9 76,2 79,0 64,7 98,5  +38,7% +3,7% -18,1% +52,2%
Bénéfices par action 9,0 25,3 21,0 24,7 60,0  +180,5% -16,8% +17,7% +142,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de The Goldman Sachs Group Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 110 051 130 547 191 373 720 145 349 755  +18,6% +46,6% +276,3% -51,4%
   dont Trésorerie 110 051 130 547 133 546 155 842 261 000  +18,6% +2,3% +16,7% +67,5%
   dont Placements à CT 580 321 274 543 221 762 526 88 719  -52,7% -19,2% -99,8% +16 766,7%
   dont Créances clients 94 002 87 556 80 404 128 387 161 000  -6,9% -8,2% +59,7% +25,4%
   dont Stock 315 988 - - - -  - - - -
Placements à long terme 381 921 416 751 108 904 116 115 464 000  +9,1% -73,9% +6,6% +299,6%
Biens corporels 15 094 18 317 24 246 25 427 20 386  +21,4% +32,4% +4,9% -19,8%
Écart d'acquisitions 4 038 4 082 4 196 4 332 4 285  +1,1% +2,8% +3,2% -1,1%
Biens incorporels 373 324 641 630 418  -13,1% +97,8% -1,7% -33,7%
Actifs totaux 916 776 931 796 992 968 1 163 028 1 463 000  +1,6% +6,6% +17,1% +25,8%
 
Passifs courants 606 954 605 584 683 545 256 746 299 000  -0,2% +12,9% -62,4% +16,5%
   dont Créances fournisseurs 178 169 180 235 174 817 190 658 252 000  +1,2% -3,0% +9,1% +32,2%
   dont Dette à court terme 61 818 50 057 55 611 66 088 47 000  -19,0% +11,1% +18,8% -28,9%
Dette à long terme 217 687 224 149 315 911 367 208 254 000  +3,0% +40,9% +16,2% -30,8%
Passifs totaux 834 533 841 611 902 703 1 067 096 1 353 000  +0,8% +7,3% +18,2% +26,8%
 
Action ordinaire 9 9 9 9 9  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 91 519 100 100 106 465 112 947 131 811  +9,4% +6,4% +6,1% +16,7%
Capitaux propres 82 243 90 185 90 265 95 932 110 000  +9,7% +0,1% +6,3% +14,7%
 
Dette portant intérets 279 505 274 206 371 522 433 296 301 000  -1,9% +35,5% +16,6% -30,5%
Dette nette -410 867 -130 884 16 214 276 928 -48 719  -68,1% -112,4% +1 608,0% -117,6%
Fonds de roulement -496 903 -475 037 -492 172 463 399 50 755  -4,4% +3,6% -194,2% -89,0%
Actions en circulation (en M) 409,1 390,2 375,5 360,3 352,3  -4,6% -3,8% -4,0% -2,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de The Goldman Sachs Group Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 4 286 10 459 8 466 9 459 21 635  +144,0% -19,1% +11,7% +128,7%
 
Dépréciation 1 152 1 328 1 704 1 902 2 015  +15,3% +28,3% +11,6% +5,9%
Ajustements des bénéfices nets 7 113 -300 1 271 6 004 -2 846  -104,2% -523,7% +372,4% -147,4%
Ajust. comptes débiteurs -26 981 6 416 -7 693 -30 895 21 971  -123,8% -219,9% +301,6% -171,1%
Ajust. des stocks 0 - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 2 870 22 313 87 344 35 027 -62 642  +677,5% +291,4% -59,9% -278,8%
Flux opérationnel -17 742 20 421 23 868 -13 728 921  -215,1% +16,9% -157,5% -106,7%
 
Dépenses d’investissement 3 185 7 982 8 443 6 309 4 667  +150,6% +5,8% -25,3% -26,0%
Investissements -24 122 -18 244 -21 622 -30 786 -29 731  -24,4% +18,5% +42,4% -3,4%
Flux d’investissement -29 116 -22 677 -24 236 -34 356 -30 465  -22,1% +6,9% +41,8% -11,3%
 
Dividendes payés -1 769 -1 810 -2 104 -2 336 -2 725  +2,3% +16,2% +11,0% +16,7%
Emprunts nets 61 022 41 441 22 170 51 186 90 922  -32,1% -46,5% +130,9% +77,6%
Flux de financement 35 198 22 752 3 367 70 380 134 738  -35,4% -85,2% +1 990,3% +91,4%
 
Variation nette de la trésorerie -11 660 20 496 2 999 22 296 105 194  -275,8% -85,4% +643,4% +371,8%
 
Free Cash Flow par action -51,2 31,9 41,1 -55,6 -10,6  -162,3% +28,9% -235,4% -80,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de The Goldman Sachs Group Inc (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Chiffre d’affaires 17 704 14 263 13 608 12 639 12 933  -19,4% -4,6% -7,1% +2,3%
Charges d'exploitation -9 437 -8 548 -6 766 -31 938 -3 382  -9,4% -20,8% +372,0% -89,4%
   dont Coût des ventes -2 828 -2 435 -2 692 -2 405 -4 334  -13,9% +10,6% -10,7% +80,2%
   dont Frais généraux -6 043 -5 263 -3 167 -3 246 -4 083  -12,9% -39,8% +2,5% +25,8%
Résultat opérationnel 8 6 840 6 842 5 025 5 217  +82 638,6% +0% -26,6% +3,8%
Autres revenus/frais nets - - - - -561  - - - -
Charge d'intérêt -1 951 -1 310 -1 553 -1 215 -1 385  -32,9% +18,5% -21,8% +14,0%
Résultat avant impôts 8 337 6 840 6 842 5 025 4 656  -18,0% +0% -26,6% -7,3%
Impôts sur les bénéfices -1 501 -1 354 -1 464 -1 090 -717  -9,8% +8,1% -25,5% -34,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
6 711 5 340 5 284 3 809 3 831  -20,4% -1,0% -27,9% +0,6%
 
EBITDA 10 786 8 670 8 904 6 728 6 533  -19,6% +2,7% -24,4% -2,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 7 5 486 5 378 3 935 4 414  +80 831,1% -2,0% -26,8% +12,2%
Taux d’imposition 18% 20% 21% 22% 15%  +9,9% +8,1% +1,4% -29,0%
 
Chiffre d’affaires par action 49,1 40,1 38,5 35,9 36,3  -18,3% -4,0% -6,7% +1,3%
EBITDA par action 29,9 24,4 25,2 19,1 18,4  -18,5% +3,3% -24,1% -3,9%
Bénéfices par action 18,6 15,0 14,9 10,8 10,8  -19,3% -0,5% -27,6% -0,4%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de The Goldman Sachs Group Inc (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Actifs courants 879 193 959 635 1 009 825 349 755 366 248  +9,1% +5,2% -65,4% +4,7%
   dont Trésorerie 191 155 240 289 211 830 261 000 274 000  +25,7% -11,8% +23,2% +5,0%
   dont Placements à CT 529 526 - 88 719 92 084  -0,6% - - +3,8%
   dont Créances clients 172 905 172 080 183 055 161 000 175 000  -0,5% +6,4% -12,0% +8,7%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 463 000 467 000 480 000 464 000 484 000  +0,9% +2,8% -3,3% +4,3%
Biens corporels 24 757 23 140 20 459 20 386 -  -6,5% -11,6% -0,4% -
Écart d'acquisitions 4 332 4 332 4 326 4 285 5 272  0% -0,1% -0,9% +23,0%
Biens incorporels 575 523 497 418 1 209  -9,0% -5,0% -15,9% +189,2%
Actifs totaux 1 301 548 1 387 922 1 443 230 1 463 000 1 589 000  +6,6% +4,0% +1,4% +8,6%
 
Passifs courants 297 945 315 885 311 210 299 000 351 000  +6,0% -1,5% -3,9% +17,4%
   dont Créances fournisseurs 224 268 238 697 252 120 252 000 293 000  +6,4% +5,6% 0% +16,3%
   dont Dette à court terme 73 677 77 188 59 090 47 000 58 000  +4,8% -23,4% -20,5% +23,4%
Dette à long terme 219 000 239 000 243 000 254 000 258 000  +9,1% +1,7% +4,5% +1,6%
Passifs totaux 1 203 884 1 286 032 1 336 933 1 353 000 1 474 000  +6,8% +4,0% +1,2% +8,9%
 
Action ordinaire 9 9 9 9 9  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 119 210 124 051 128 631 131 811 134 931  +4,1% +3,7% +2,5% +2,4%
Capitaux propres 97 664 101 890 106 297 110 000 115 000  +4,3% +4,3% +3,5% +4,5%
 
Dette portant intérets 292 677 316 188 302 090 301 000 316 000  +8,0% -4,5% -0,4% +5,0%
Dette nette 100 993 75 373 90 260 -48 719 -50 084  -25,4% +19,8% -154,0% +2,8%
Fonds de roulement 581 248 643 750 698 615 50 755 15 248  +10,8% +8,5% -92,7% -70,0%
Actions en circulation (en M) 360,9 356,0 353,9 352,3 355,9  -1,4% -0,6% -0,5% +1,0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de The Goldman Sachs Group Inc (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Bénéfices nets 6 836 5 486 5 378 3 935 3 939  -19,7% -2,0% -26,8% +0,1%
 
Dépréciation 498 520 509 488 492  +4,4% -2,1% -4,1% +0,8%
Ajustements des bénéfices nets 1 033 110 -1 860 -3 220 6 391  -89,4% -1 790,9% +73,1% -298,5%
Ajust. comptes débiteurs -9 722 16 994 3 738 10 961 -  -274,8% -78,0% +193,2% -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -19 857 -4 657 -30 038 -8 090 -  -76,5% +545,0% -73,1% -
Flux opérationnel -5 183 20 467 -39 260 24 897 -22 952  -494,9% -291,8% -163,4% -192,2%
 
Dépenses d’investissement 1 312 1 353 883 1 119 953  +3,1% -34,7% +26,7% -14,8%
Investissements -1 367 1 382 -6 312 -13 641 -16 483  -201,1% -556,7% +116,1% +20,8%
Flux d’investissement -2 487 -9 221 -4 819 -13 938 -17 021  +270,8% -47,7% +189,2% +22,1%
 
Dividendes payés -551 -560 -792 -822 -815  +1,6% +41,4% +3,8% -0,9%
Emprunts nets 27 394 19 672 13 261 23 385 35 754  -28,2% -32,6% +76,3% +52,9%
Flux de financement 42 983 37 888 15 620 38 247 53 101  -11,9% -58,8% +144,9% +38,8%
 
Variation nette de la trésorerie 35 313 49 134 -28 459 49 206 13 128  +39,1% -157,9% -272,9% -73,3%
 
Free Cash Flow par action -18,0 53,7 -113,4 67,5 -67,2  -398,3% -311,3% -159,5% -199,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.