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MarketAxess Holdings Inc

MarketAxess Holdings (MKTX.US, US57060D1081)

MarketAxess Holdings Inc., together with its subsidiaries, operates an electronic trading platform for institutional investor and broker-dealer firms worldwide. It offers the access to global liquidity in U.S. investment-grade bonds, U.S. high-yield bonds, U.S. Treasuries, municipal bonds, emerging market debt, Eurobonds, and other fixed income securities. The company, through its Open Trading protocols, executes bond trades between and among institutional investor and broker-dealer clients in an all-to-all anonymous trading environment for corporate bonds. It also offers trading-related products and services, including Composite+ pricing and other market data products to assist clients with trading decisions; auto-execution and other execution services for clients requiring specialized workflow solutions; connectivity solutions that facilitate straight-through processing; and technology …

Siège social : 55 Hudson Yards, New York, NY, United States, 10001

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de MarketAxess Holdings

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de MarketAxess Holdings Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
37 982 700 97,2% 2,7% 95,8% 2,3 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
57,2 54,9 2,4 17,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
457,8 USD masqué 452,1 514,8 431,2 604,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de MarketAxess Holdings Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de MarketAxess Holdings Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+0,3% -9,6% -12,9% -19,9% -11,4% +39,0% +127,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+133,5% +228,5% +396,4% +761,1% +961,3% +1 817,1% +2 066,1%

 

Répartition des recommandations des analystes pour MarketAxess Holdings Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
15 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de MarketAxess Holdings Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Richard Mitchell McVey Chairman & CEO 61 Christopher R. Concannon Pres, COO & Director 53
Antonio Louis DeLise Chief Financial Officer 59 Nicholas Themelis Chief Information Officer 57
Kevin M. McPherson Global Head of Sales 50 Michael Baker Chief Technology Officer -
David Cresci Investor Relations Mang. - Scott Pintoff Gen. Counsel & Corp. Sec. 50
Mary Sedarat Global Head of Marketing & Communications - Julie Sheffet Chief HR Officer -

 

Opérations d’initiés récentes pour MarketAxess Holdings Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
14/06/2021 Themelis Nicholas Chief Information Officer Vente 4 713 $448,40 $2 113 309
14/06/2021 Themelis Nicholas Chief Information Officer Vente 2 287 $449,13 $1 027 160
26/05/2021 Roupie Christophe Pierre Daniel Head of EMEA and APAC Vente 967 $465,08 $449 732
26/05/2021 Delise Antonio L Chief Financial Officer Vente 2 616 $462,07 $1 208 775
26/05/2021 Delise Antonio L Chief Financial Officer Vente 1 384 $462,89 $640 640
25/05/2021 Mcpherson Kevin M Global Head of Sales Vente 283 $460,10 $130 208
26/05/2021 Mcpherson Kevin M Global Head of Sales Vente 1 926 $462,83 $891 411
26/05/2021 Mcpherson Kevin M Global Head of Sales Vente 906 $464,21 $420 574
26/05/2021 Mcpherson Kevin M Global Head of Sales Vente 1 416 $465,03 $658 482
26/05/2021 Mcpherson Kevin M Global Head of Sales Vente 469 $465,91 $218 512
17/05/2021 Pintoff Scott General Counsel and Secretary Vente 70 $460,30 $32 221
17/05/2021 Pintoff Scott General Counsel and Secretary Vente 80 $460,45 $36 836
11/05/2021 Mcpherson Kevin M Global Head of Sales Vente 1 250 $446,08 $557 600
11/05/2021 Mcpherson Kevin M Global Head of Sales Vente 903 $447,15 $403 776
11/05/2021 Mcpherson Kevin M Global Head of Sales Vente 797 $447,86 $356 944
11/05/2021 Mcpherson Kevin M Global Head of Sales Vente 50 $448,89 $22 445
13/05/2021 Mcpherson Kevin M Global Head of Sales Vente 1 050 $450,47 $472 994
13/05/2021 Mcpherson Kevin M Global Head of Sales Vente 1 000 $451,35 $451 350
13/05/2021 Mcpherson Kevin M Global Head of Sales Vente 450 $452,53 $203 639
13/05/2021 Mcpherson Kevin M Global Head of Sales Vente 400 $453,47 $181 388
13/05/2021 Mcpherson Kevin M Global Head of Sales Vente 100 $454,51 $45 451
05/05/2021 Mcpherson Kevin M Global Head of Sales Vente 50 $470,00 $23 500
06/05/2021 Mcpherson Kevin M Global Head of Sales Vente 3 $445,00 $1 335
15/03/2021 Mcvey Richard M Chairman & CEO Vente 490 $513,76 $251 742
15/03/2021 Mcvey Richard M Chairman & CEO Vente 771 $514,82 $396 926
15/03/2021 Mcvey Richard M Chairman & CEO Vente 2 846 $515,84 $1 468 081
15/03/2021 Mcvey Richard M Chairman & CEO Vente 2 603 $516,73 $1 345 048
15/03/2021 Mcvey Richard M Chairman & CEO Vente 2 851 $517,81 $1 476 276
15/03/2021 Mcvey Richard M Chairman & CEO Vente 1 430 $518,81 $741 898
15/03/2021 Mcvey Richard M Chairman & CEO Vente 4 169 $519,90 $2 167 463
15/03/2021 Mcvey Richard M Chairman & CEO Vente 2 076 $520,83 $1 081 243
15/03/2021 Mcvey Richard M Chairman & CEO Vente 879 $521,68 $458 557
15/03/2021 Mcvey Richard M Chairman & CEO Vente 985 $522,98 $515 135
15/03/2021 Mcvey Richard M Chairman & CEO Vente 400 $523,68 $209 472
15/03/2021 Mcvey Richard M Chairman & CEO Vente 200 $525,00 $105 000
15/03/2021 Mcvey Richard M Chairman & CEO Vente 100 $528,61 $52 861
15/03/2021 Mcvey Richard M Chairman & CEO Vente 100 $530,96 $53 096
15/03/2021 Mcvey Richard M Chairman & CEO Vente 100 $532,76 $53 276
05/03/2021 Themelis Nicholas Chief Information Officer Vente 900 $474,60 $427 140
05/03/2021 Themelis Nicholas Chief Information Officer Vente 1 206 $476,36 $574 490
05/03/2021 Themelis Nicholas Chief Information Officer Vente 639 $477,04 $304 829
05/03/2021 Themelis Nicholas Chief Information Officer Vente 200 $478,19 $95 638
05/03/2021 Themelis Nicholas Chief Information Officer Vente 352 $479,78 $168 883
05/03/2021 Themelis Nicholas Chief Information Officer Vente 103 $481,01 $49 544
05/03/2021 Themelis Nicholas Chief Information Officer Vente 300 $483,63 $145 089
05/03/2021 Themelis Nicholas Chief Information Officer Vente 300 $488,10 $146 430
01/03/2021 Roupie Christophe Pierre Daniel Head of EMEA and APAC Vente 2 116 $575,00 $1 216 700
24/02/2021 Delise Antonio L Chief Financial Officer Vente 1 800 $545,65 $982 170
24/02/2021 Delise Antonio L Chief Financial Officer Vente 690 $546,71 $377 230
24/02/2021 Delise Antonio L Chief Financial Officer Vente 10 $547,70 $5 477
08/02/2021 Pintoff Scott General Counsel and Secretary Vente 250 $572,32 $143 080
15/12/2020 Casper Stephen P Director Vente 750 $554,96 $416 220
08/12/2020 Pintoff Scott General Counsel and Secretary Vente 250 $566,13 $141 533
07/12/2020 Themelis Nicholas Chief Information Officer Vente 531 $544,04 $288 885
07/12/2020 Themelis Nicholas Chief Information Officer Vente 1 464 $545,14 $798 085
07/12/2020 Themelis Nicholas Chief Information Officer Vente 305 $546,31 $166 625
07/12/2020 Themelis Nicholas Chief Information Officer Vente 530 $547,34 $290 090
07/12/2020 Themelis Nicholas Chief Information Officer Vente 697 $548,21 $382 102
07/12/2020 Themelis Nicholas Chief Information Officer Vente 410 $549,59 $225 332
07/12/2020 Themelis Nicholas Chief Information Officer Vente 63 $553,10 $34 845
12/11/2020 Delise Antonio L Chief Financial Officer Vente 492 $537,78 $264 588
12/11/2020 Delise Antonio L Chief Financial Officer Vente 600 $539,06 $323 436
12/11/2020 Delise Antonio L Chief Financial Officer Vente 41 $539,67 $22 126
12/11/2020 Delise Antonio L Chief Financial Officer Vente 265 $541,47 $143 490
12/11/2020 Delise Antonio L Chief Financial Officer Vente 369 $542,65 $200 238
12/11/2020 Delise Antonio L Chief Financial Officer Vente 249 $544,12 $135 486
12/11/2020 Delise Antonio L Chief Financial Officer Vente 460 $550,36 $253 166
12/11/2020 Delise Antonio L Chief Financial Officer Vente 24 $551,64 $13 239
09/11/2020 Mcvey Richard M Chairman & CEO Vente 2 324 $561,17 $1 304 159
09/11/2020 Mcvey Richard M Chairman & CEO Vente 1 400 $562,28 $787 192
09/11/2020 Mcvey Richard M Chairman & CEO Vente 343 $563,22 $193 184
09/11/2020 Mcvey Richard M Chairman & CEO Vente 1 038 $564,31 $585 754
09/11/2020 Mcvey Richard M Chairman & CEO Vente 973 $565,46 $550 193
09/11/2020 Mcvey Richard M Chairman & CEO Vente 1 492 $534,43 $797 370
09/11/2020 Mcvey Richard M Chairman & CEO Vente 1 461 $535,60 $782 512
09/11/2020 Mcvey Richard M Chairman & CEO Vente 300 $536,39 $160 917
09/11/2020 Mcvey Richard M Chairman & CEO Vente 985 $537,38 $529 319
09/11/2020 Mcvey Richard M Chairman & CEO Vente 968 $538,64 $521 404
09/11/2020 Mcvey Richard M Chairman & CEO Vente 1 402 $539,63 $756 561
09/11/2020 Mcvey Richard M Chairman & CEO Vente 300 $540,84 $162 252
09/11/2020 Mcvey Richard M Chairman & CEO Vente 200 $542,24 $108 448
09/11/2020 Mcvey Richard M Chairman & CEO Vente 302 $543,93 $164 267
09/11/2020 Mcvey Richard M Chairman & CEO Vente 569 $545,31 $310 281
09/11/2020 Mcvey Richard M Chairman & CEO Vente 1 048 $546,36 $572 585
09/11/2020 Mcvey Richard M Chairman & CEO Vente 1 406 $547,52 $769 813
09/11/2020 Mcvey Richard M Chairman & CEO Vente 333 $548,55 $182 667
09/11/2020 Mcvey Richard M Chairman & CEO Vente 510 $549,31 $280 148
09/11/2020 Mcvey Richard M Chairman & CEO Vente 325 $550,57 $178 935
09/11/2020 Mcvey Richard M Chairman & CEO Vente 698 $551,83 $385 177
09/11/2020 Mcvey Richard M Chairman & CEO Vente 680 $552,61 $375 775
09/11/2020 Mcvey Richard M Chairman & CEO Vente 922 $554,07 $510 853
09/11/2020 Mcvey Richard M Chairman & CEO Vente 1 435 $554,98 $796 396
09/11/2020 Mcvey Richard M Chairman & CEO Vente 469 $555,71 $260 628
09/11/2020 Mcvey Richard M Chairman & CEO Vente 568 $556,95 $316 348
09/11/2020 Mcvey Richard M Chairman & CEO Vente 606 $557,97 $338 130
09/11/2020 Mcvey Richard M Chairman & CEO Vente 1 105 $559,14 $617 850
09/11/2020 Mcvey Richard M Chairman & CEO Vente 1 499 $560,15 $839 665
03/11/2020 Mcpherson Kevin M Global Head of Sales Vente 2 000 $540,00 $1 080 000
04/11/2020 Mcpherson Kevin M Global Head of Sales Vente 2 000 $577,50 $1 155 000
29/10/2020 Themelis Nicholas Chief Information Officer Vente 200 $551,27 $110 254
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR MARKETAXESS HOLDINGS-$46 144 579

 

Présence de MarketAxess Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de MarketAxess Holdings Inc

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Fondamentaux de MarketAxess Holdings Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 370 397 436 511 689  +7,4% +9,6% +17,4% +34,8%
EBITDA 209 221 236 284 418  +5,5% +6,6% +20,3% +47,3%
Résultat opérationnel 192 202 213 251 375  +5,3% +5,4% +18,0% +49,4%
Résultat net 126 148 173 205 299  +17,4% +16,7% +18,5% +46,1%
Free Cash Flow 62 142 176 231 359  +130,6% +23,8% +31,1% +55,2%
Marge de FCF 17% 36% 40% 45% 52%  +114,6% +12,9% +11,7% +15,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 34% 27% 21% 20% 20%  -22,1% -22,0% -1,6% -1,8%
Capital investi 468 515 608 770 955  +10,0% +18,1% +26,7% +24,0%
Actions en circulation (en M) 38 38 38 38 38  0% 0% 0% 0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de MarketAxess Holdings Inc

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Ratio de profitabilité de MarketAxess Holdings Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 74% 74% 75% 74% 77%  +0,4% +1,1% -0,8% +3,9%
Marge d’EBITDA 57% 56% 54% 55% 61%  -1,8% -2,7% +2,5% +9,3%
Marge opérationnelle 52% 51% 49% 49% 54%  -2,0% -3,9% +0,5% +10,8%
Marge bénéficiaire 34% 37% 40% 40% 43%  +9,2% +6,5% +1,0% +8,4%
Marge de FCF 17% 36% 40% 45% 52%  +114,6% +12,9% +11,7% +15,2%
Rentabilité économique (ROA) - 26,7% 27,1% 24,8% 26,2%  - +1,4% -8,3% +5,5%
Rentabilité financière (ROE) - 30,1% 30,8% 29,7% 34,7%  - +2,2% -3,4% +16,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de MarketAxess Holdings Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 16,4 15,3 11,2 14,2 3,8  -6,4% -27,0% +27,3% -73,0%
Liquidité générale 9,1 8,0 6,7 9,2 4,1  -12,9% -15,6% +36,9% -55,6%
Dette nette sur EBITDA -1,7 -1,8 -2,1 -1,8 -1,2  +6,2% +12,2% -14,5% -33,7%
Dette sur actifs - - - - -  - - - -
Dette sur capitaux propres - - - - -  - - - -
Couverture par l’EBITDA - - - - 365,6  - - - -
   ∼ par l’EBIT - - - - 328,1  - - - -
   ∼ par le flux opérationel - - - - 354,2  - - - -
Coût de la dette - - - - -  - - - -

 

Graphique des dividendes de MarketAxess Holdings Inc

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Ratios de distribution de MarketAxess Holdings Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 126 148 173 205 299  +17,4% +16,7% +18,5% +46,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 62 142 176 231 359  +130,6% +23,8% +31,1% +55,2%
Dividende payé -38 -49 -62 -76 -91  +27,0% +27,7% +22,1% +18,8%
Distribution sur résultat net 31% 33% 36% 37% 30%  +8,2% +9,4% +3,0% -18,7%
Distribution sur FCF 62% 34% 35% 33% 25%  -44,9% +3,2% -6,9% -23,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de MarketAxess Holdings Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de MarketAxess Holdings Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 285 336 - - -  +17,8% - - -
Délai paiement clients (DSO) 50 48 48 44 190  -3,3% -0,3% -8,2% +330,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 199 2 114 232 658  - +960,6% -89,0% +183,4%
Conversion de l’encaisse - 185 -2 066 -188 -467  - -1 219,5% -90,9% +148,9%
Rotation des actifs 0,7 0,7 0,6 0,5 0,5  -2,4% -8,4% -14,5% -3,3%
Frais généraux sur CP 12% 11% 12% 10% 10%  -3,5% +3,3% -11,3% -6,4%
Frais généraux sur CA 15% 15% 16% 16% 13%  -1,2% +11,3% -4,3% -13,8%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de MarketAxess Holdings Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de MarketAxess Holdings Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de MarketAxess Holdings Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

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Graphique des sociétés possiblement comparables à MarketAxess Holdings Inc

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Sociétés possiblement comparables à MarketAxess Holdings Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de MarketAxess Holdings

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Dividendes par action détachés par MarketAxess Holdings Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021-0,66--0,66-------
2020-0,60--0,60--0,60--0,60-
2019-0,51--0,51--0,51--0,51-
2018-0,42--0,42--0,42--0,42-
2017-0,33--0,33--0,33--0,33-
2016-0,26--0,26--0,26--0,26-
2015-0,20--0,20--0,20--0,20-
2014-0,16--0,16--0,16--0,16-
2013-0,13--0,13--0,13--0,13-
2012-0,11--0,11--0,11--0,111,30
2011-0,09--0,09--0,09--0,09-
2010-0,07--0,07--0,07--0,07-
2009----------0,07-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de MarketAxess Holdings Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 370 397 436 511 689  +7,4% +9,6% +17,4% +34,8%
Charges d'exploitation -82 -93 -114 -129 -158  +14,0% +22,5% +13,6% +21,7%
   dont Coût des ventes -97 -103 -109 -131 -157  +6,2% +6,2% +20,1% +19,7%
   dont Frais généraux -55 -58 -71 -80 -93  +6,1% +22,0% +12,3% +16,1%
Résultat opérationnel 192 202 213 251 375  +5,3% +5,4% +18,0% +49,4%
Autres revenus/frais nets 2 2 6 7 1  +33,1% +155,6% +18,9% -88,2%
Charge d'intérêt 0 0 0 - -1  - - - -
Résultat avant impôts 192 202 218 257 374  +5,3% +8,1% +18,0% +45,4%
Impôts sur les bénéfices -65 -54 -45 -53 -75  -18,0% -15,7% +16,1% +42,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
126 148 173 205 299  +17,4% +16,7% +18,5% +46,1%
 
EBITDA 209 221 236 284 418  +5,5% +6,6% +20,3% +47,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 126 148 168 200 300  +17,4% +13,8% +18,5% +50,1%
Taux d’imposition 34% 27% 21% 20% 20%  -22,1% -22,0% -1,6% -1,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de MarketAxess Holdings Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 231 238 326 363 899  +3,4% +36,9% +11,2% +147,8%
   dont Trésorerie 168 167 246 270 461  -0,7% +47,5% +9,7% +70,6%
   dont Placements à CT 194 240 240 230 28  +23,2% +0,2% -4,0% -87,8%
   dont Créances clients 51 53 58 62 359  +3,9% +9,3% +7,8% +479,7%
   dont Stock 76 94 - - -  +25,1% - - -
Placements à long terme 194 240 240 230 28  +23,2% +0,2% -4,0% -87,8%
Biens corporels 31 39 63 72 85  +23,9% +63,5% +13,9% +18,7%
Écart d'acquisitions 60 60 60 147 147  +0% 0% +145,9% +0,4%
Biens incorporels 4 3 3 61 95  -10,3% -11,5% +1 958,9% +56,4%
Actifs totaux 528 581 696 955 1 331  +10,1% +19,7% +37,3% +39,4%
 
Passifs courants 25 30 49 39 220  +18,7% +62,2% -18,8% +458,3%
   dont Créances fournisseurs 60 66 85 83 283  +10,7% +27,7% -1,8% +239,2%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 0 0 - - -  - - - -
Passifs totaux 60 66 88 185 376  +10,7% +31,9% +110,9% +103,6%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +0,8% +0,8% 0% +0,8%
Bénéfices non répartis 255 354 463 591 799  +38,6% +31,0% +27,6% +35,2%
Capitaux propres 468 515 608 770 955  +10,0% +18,1% +26,7% +24,0%
 
Dette portant intérets - - - - -  - - - -
Dette nette -363 -407 -486 -501 -489  +12,1% +19,7% +2,9% -2,3%
Fonds de roulement 205 208 278 323 679  +1,5% +33,3% +16,5% +109,9%
Actions en circulation (en M) 38 38 38 38 38  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de MarketAxess Holdings Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 126 148 173 205 299  +17,4% +16,7% +18,5% +46,1%
 
Dépréciation 18 19 23 33 43  +8,1% +19,7% +41,5% +31,2%
Ajustements des bénéfices nets -62 4 18 31 103  -106,5% +339,8% +75,6% +230,1%
Ajust. comptes débiteurs -10 -2 -5 -3 -18  -77,4% +117,5% -42,1% +508,2%
Ajust. des stocks 0 0 - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 3 -5 -1 3 7  -258,2% -76,7% -330,6% +151,7%
Flux opérationnel 80 168 224 266 404  +109,3% +33,3% +18,8% +52,1%
 
Dépenses d’investissement 19 26 48 35 46  +38,1% +86,2% -27,1% +31,5%
Investissements -35 -28 -3 10 138  -20,1% -90,2% -468,7% +1 263,1%
Flux d’investissement -53 -54 -50 -122 69  +0,9% -6,3% +142,7% -156,4%
 
Dividendes payés -38 -49 -62 -76 -91  +27,0% +27,7% +22,1% +18,8%
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -56 -117 -93 -118 -145  +109,7% -20,8% +27,4% +22,9%
 
Variation nette de la trésorerie -31 -1 79 27 334  -96,1% -6 553,1% -66,2% +1 145,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de MarketAxess Holdings Inc (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 169 185 164 171 195  +9,4% -11,2% +4,5% +14,1%
Charges d'exploitation -37 -39 -39 -43 -44  +6,3% -1,0% +11,8% +1,7%
   dont Coût des ventes -41 -42 -38 -36 -48  +1,1% -9,7% -3,0% +31,8%
   dont Frais généraux -20 -23 -24 -25 -26  +13,5% +1,7% +7,1% +3,7%
Résultat opérationnel 91 104 88 92 103  +14,3% -15,7% +4,4% +12,8%
Autres revenus/frais nets 1 0 1 -1 -1  -56,3% +349,3% -209,0% +13,0%
Charge d'intérêt - - -1 0 0  - - -90,8% +99,0%
Résultat avant impôts 92 104 88 90 102  +13,9% -15,7% +2,6% +12,8%
Impôts sur les bénéfices -17 -21 -20 -17 -21  +21,7% -1,8% -14,0% +23,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
75 84 68 73 80  +12,1% -19,2% +7,6% +10,3%
 
EBITDA 101 114 99 104 117  +13,2% -13,5% +5,4% +12,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 74 84 68 74 82  +12,5% -19,1% +9,5% +10,4%
Taux d’imposition 18% 20% 23% 19% 21%  +6,9% +16,6% -16,2% +9,1%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de MarketAxess Holdings Inc (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 556 622 871 899 1 137  +11,9% +40,1% +3,3% +26,4%
   dont Trésorerie 364 404 310 461 391  +11,1% -23,2% +48,5% -15,2%
   dont Placements à CT 78 77 21 28 17  -1,0% -72,3% +31,6% -38,8%
   dont Créances clients 94 99 463 359 652  +6,0% +366,2% -22,3% +81,5%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 58 54 10 28 24  -6,0% -81,7% +183,6% -13,5%
Biens corporels 75 78 82 85 164  +4,7% +4,6% +3,8% +92,3%
Écart d'acquisitions 147 147 147 147 147  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 60 60 59 95 91  -1,2% -1,1% +62,0% -4,6%
Actifs totaux 976 1 039 1 246 1 331 1 546  +6,5% +19,9% +6,9% +16,1%
 
Passifs courants 59 52 203 220 437  -13,3% +294,1% +8,4% +98,1%
   dont Créances fournisseurs 77 87 249 283 79  +12,3% +186,5% +13,5% -72,1%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 178 186 348 376 558  +4,5% +87,3% +8,2% +48,2%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% +0,8% 0%
Bénéfices non répartis 643 704 749 799 855  +9,5% +6,4% +6,7% +6,9%
Capitaux propres 798 853 898 955 988  +7,0% +5,2% +6,4% +3,5%
 
Dette portant intérets - - - - -  - - - -
Dette nette -442 -481 -332 -489 -408  +9,0% -31,1% +47,4% -16,5%
Fonds de roulement 496 570 667 679 700  +14,9% +17,1% +1,8% +3,1%
Actions en circulation (en M) 38 38 38 38 38  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de MarketAxess Holdings Inc (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets 75 84 68 73 80  +12,1% -19,2% +7,6% +10,3%
 
Dépréciation 10 10 11 12 13  +2,8% +8,7% +13,2% +9,4%
Ajustements des bénéfices nets 68 15 8 12 8  -78,1% -44,4% +47,5% -34,8%
Ajust. comptes débiteurs -32 -6 -287 2 -278  -81,6% +4 830,3% -100,8% -12 656,2%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -18 14 4 8 -33  -173,5% -68,3% +81,3% -522,3%
Flux opérationnel 120 105 -48 228 -23  -12,9% -146,1% -570,7% -110,2%
 
Dépenses d’investissement 11 11 12 11 12  +1,2% +6,1% -3,3% +7,4%
Investissements 36 0 102 -34 -12  -101,2% -23 946,0% -133,6% -64,0%
Flux d’investissement 25 -12 90 -34 -12  -147,3% -875,7% -138,0% -64,0%
 
Dividendes payés -23 -22 -22 -22 -25  -3,5% +0,1% +0,1% +13,3%
Emprunts nets - 34 34 34 34  - 0% 0% 0%
Flux de financement -50 -34 -33 -28 -19  -31,4% -2,3% -16,9% -32,1%
 
Variation nette de la trésorerie 92 59 13 171 -55  -36,0% -78,6% +1 258,6% -132,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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