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Jefferies Financial Group (JEF.US, US527288BE32)

Jefferies Financial Group Inc., a diversified financial services company, engages in investment banking and capital markets, asset management, and direct investing businesses in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, and Asia. The company also offers equities research, sales, and trading services; equity finance services comprising financing, securities lending, and other prime brokerage services; and wealth management services to high net worth individuals, their families and businesses, private equity and venture funds, and small institutions. In addition, it provides clients with sales and trading of investment grade corporate bonds, U.S. and European government and agency securities, municipal bonds, mortgage-backed and asset-backed securities, leveraged loans, consumer loans, high yield and distressed securities, emerging markets debt, interest rate, and credit derivative products, as well …

Siège social : 520 Madison Avenue, New York, NY, United States, 10022

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Jefferies Financial Group

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Jefferies Financial Group Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
266 621 000 81,4% 18,6% 80,2% 3,8 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
13,1 12,2 - 0,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
17,9 USD masqué 17,3 15,5 11,2 24,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Jefferies Financial Group Inc

Performance boursière ajustée des dividendes de Jefferies Financial Group Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,2% +5,2% +18,0% +48,0% +0,5% -12,0% -11,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+10,4% +4,2% -15,9% -22,5% -0,3% -19,1% -1,6%

 

Équipe de direction de Jefferies Financial Group Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Joseph Saul Steinberg Co-Founder & Chairman 75 Richard Brian Handler CEO & Director 59
Brian Paul Friedman Pres & Director 64 Teresa S. Gendron VP & CFO 50
Michael J. Sharp J.D. Exec. VP & Gen. Counsel 64      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Jefferies Financial Group Inc au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Jefferies Financial Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital de Jefferies Financial Group Inc

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 BlackRock 6,8% 6,8%   1 FPA Crescent 5,0% 5,0%
2 Vanguard Group 6,5% 13,2% 2 FPA Contrarian Value 5,0% 10,1%
3 First Pacific Advisors LP 6,0% 19,3% 3 iShares Core S&P Mid-Cap ETF 2,0% 12,1%
4 Baillie Gifford Limited. 4,3% 23,5% 4 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 1,8% 13,8%
5 Barrow Hanley Mewhinney & Strauss 3,2% 26,8% 5 Vanguard Small Cap Index 1,6% 15,4%
6 State Street 1,8% 28,6% 6 Bridge Builder Large Cap Value 1,1% 16,5%
7 Burgundy Asset Management 1,7% 30,3% 7 Vanguard Extended Market Index Investor 1,1% 17,6%
8 Donald Smith 1,2% 31,5% 8 Vanguard Small Cap Value Index Inv 0,9% 18,5%
9 Dimensional Fund Advisors 1,1% 32,7% 9 Vanguard Selected Value Inv 0,8% 19,4%
10 Great West Life Assurance 1,1% 33,7% 10 SPDR® S&P MIDCAP 400 ETF Trust 0,7% 20,0%
11 BB&T Corp. 1,0% 34,8% 11 First Trust Rising Dividend Achiev ETF 0,5% 20,6%
12 Arlington Value Capital 1,0% 35,8% 12 iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 0,5% 21,0%
13 Geode Capital Management 1,0% 36,8% 13 Baillie Gifford Global Alpha Gr B Acc 0,4% 21,5%
14 Bank of New York Mellon 1,0% 37,8% 14 Nedgroup Inv Funds Global Flex A USD Acc 0,4% 21,9%
15 Thompson Siegel & Walmsley 1,0% 38,7% 15 State St S&P Midcap® Indx SL Cl II 0,4% 22,3%
16 Northern Trust 1,0% 39,7% 16 Fidelity® Extended Market Index 0,4% 22,6%
17 Beck Mack & Oliver 0,8% 40,5% 17 State St Russell Sm/Mid Cp® Indx NL Cl C 0,3% 23,0%
18 Ensign Peak Advisors 0,7% 41,2% 18 Burgundy US Small Cap Value Composite 0,3% 23,3%
19 Moerus Capital Management 0,6% 41,8% 19 Burgundy Smaller 0,3% 23,6%
20 JPMorgan Chase 0,6% 42,4% 20 First Wilshire US SCV Equities SMA 0,3% 23,8%

 

Graphique des profits et résultats de Jefferies Financial Group Inc

Fondamentaux de Jefferies Financial Group Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 11 621 10 875 12 408 4 788 5 081  -6,4% +14,1% -61,4% +6,1%
EBITDA 684 1 260 2 111 589 568  +84,2% +67,5% -72,1% -3,5%
Résultat opérationnel 295 1 083 2 168 239 276  +267,5% +100,2% -89,0% +15,3%
Résultat net 275 130 172 1 017 954  -52,7% +32,1% +492,3% -6,2%
Free Cash Flow -1 058 290 879 365 -1 060  -127,4% +203,1% -58,4% -390,1%
Marge de FCF -9% 3% 7% 8% -21%  -129,3% +165,6% +7,7% -373,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 45% 39% - 7% -  -13,6% - - -
Capital investi 32 127 20 854 21 272 28 368 29 175  -35,1% +2,0% +33,4% +2,8%
Actions en circulation (en M) 372 372 371 351 317  0% -0,3% -5,4% -9,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Jefferies Financial Group Inc

Ratio de profitabilité de Jefferies Financial Group Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 27% 37% 43% 64% 60%  +36,7% +16,8% +47,4% -5,1%
Marge d’EBITDA 6% 12% 17% 12% 11%  +96,9% +46,8% -27,7% -9,0%
Marge opérationnelle 3% 10% 17% 5% 5%  +292,7% +75,4% -71,4% +8,6%
Marge bénéficiaire 2% 1% 1% 21% 19%  -49,5% +15,8% +1 435,0% -11,6%
Marge de FCF -9% 3% 7% 8% -21%  -129,3% +165,6% +7,7% -373,3%
Rentabilité économique (ROA) - 0,3% 0,4% 2,2% 2,0%  - +30,9% +479,4% -8,4%
Rentabilité financière (ROE) - 1,3% 1,7% 10,1% 9,7%  - +34,0% +494,3% -3,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Jefferies Financial Group Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,4 1,1 1,3 0,3 1,6  +162,8% +18,2% -78,1% +451,2%
Liquidité générale 1,5 1,4 1,5 1,5 1,6  -7,5% +8,6% +2,5% +4,7%
Dette nette sur EBITDA 19,7 1,7 0,8 22,2 -8,8  -91,2% -55,9% +2 783,5% -139,5%
Dette sur actifs 47% 24% 24% 39% 40%  -49,3% -0,5% +64,1% +2,0%
Dette sur capitaux propres 209% 106% 110% 182% 205%  -49,3% +4,3% +64,7% +12,4%
Couverture par l’EBITDA -6,6 11,6 19,6 6,6 6,5  -275,9% +68,8% -66,3% -1,2%
   ∼ par l’EBIT -5,0 11,4 19,4 5,4 4,9  -327,3% +70,4% -72,1% -9,3%
   ∼ par le flux opérationel 7,3 5,6 9,9 7,7 -9,5  -23,7% +77,6% -22,1% -222,6%
Coût de la dette - 0,7% 1,0% 0,6% 0,5%  - +47,1% -38,5% -24,0%

 

Graphique des dividendes de Jefferies Financial Group Inc

Ratios de distribution de Jefferies Financial Group Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 275 130 172 1 017 954  -52,7% +32,1% +492,3% -6,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) -1 058 290 879 365 -1 060  -127,4% +203,1% -58,4% -390,1%
Dividende payé -93 -91 -117 -152 -150  -1,4% +28,6% +29,3% -1,4%
Distribution sur résultat net 34% 70% 68% 15% 16%  +108,6% -2,6% -78,2% +5,1%
Distribution sur FCF -9% 31% 13% 42% -14%  -459,6% -57,6% +211,0% -134,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Jefferies Financial Group Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Jefferies Financial Group Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 12 17 841 - -  +33,1% +4 992,0% - -
Délai paiement clients (DSO) 11 149 159 58 413  +1 245,9% +7,3% -63,7% +612,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 392 114 - 1 486  - -70,9% - -
Conversion de l’encaisse - -227 886 58 -1 074  - -491,2% -93,5% -1 954,7%
Rotation des actifs 0,3 0,2 0,3 0,1 0,1  -3,8% +9,0% -61,4% +1,1%
Frais généraux sur CP 23% 27% 30% 28% 30%  +14,8% +10,6% -5,0% +5,4%
Frais généraux sur CA 21% 25% 24% 59% 56%  +19,4% -3,3% +145,1% -5,4%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Jefferies Financial Group Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Jefferies Financial Group Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Jefferies Financial Group Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Jefferies Financial Group Inc

Sociétés possiblement comparables à Jefferies Financial Group Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Jefferies Financial Group Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-0,15--0,15--0,15----
2019-0,13--0,13--0,13--0,13-
2018--0,10--0,10--0,13-0,13-
2017--0,06--0,06--0,10--0,10
2016--0,06--0,06--0,06--0,06
2015--0,06--0,06--0,06--0,06
2014--0,06--0,06--0,06--0,06
2013--0,06--0,06--0,06--0,06
2012-----------0,25
2011-----------0,25
2010-----------0,25
2007-----------0,25
2006-----------0,25
2005-----------0,13
2004-----------0,13
2003-----------0,08
2002-----------0,02
2001-----------0,08
2000-----------0,08

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Jefferies Financial Group Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 11 621 10 875 12 408 4 788 5 081  -6,4% +14,1% -61,4% +6,1%
Charges d'exploitation -11 164 -2 941 -3 195 -2 700 -3 617  -73,7% +8,6% -15,5% +34,0%
   dont Coût des ventes -8 475 -6 851 -7 045 -1 737 -2 008  -19,2% +2,8% -75,3% +15,6%
   dont Frais généraux -2 420 -2 705 -2 986 -2 824 -2 835  +11,8% +10,4% -5,4% +0,4%
Résultat opérationnel 295 1 083 2 168 239 276  +267,5% +100,2% -89,0% +15,3%
Autres revenus/frais nets -164 155 -75 -74 203  -194,5% -148,4% -1,5% -375,0%
Charge d'intérêt -104 -109 -108 -89 -87  -204,7% -0,8% -17,3% -2,3%
Résultat avant impôts 246 316 1 014 296 479  +28,5% +220,4% -70,8% +61,6%
Impôts sur les bénéfices -110 -122 -761 -21 -484  +11,1% +523,2% -97,3% -2 433,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
275 130 172 1 017 954  -52,7% +32,1% +492,3% -6,2%
 
EBITDA 684 1 260 2 111 589 568  +84,2% +67,5% -72,1% -3,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 163 665 2 016 222 256  +307,8% +203,1% -89,0% +15,3%
Taux d’imposition 45% 39% - 7% -  -13,6% - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Jefferies Financial Group Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 30 664 16 271 17 265 32 504 31 115  -46,9% +6,1% +88,3% -4,3%
   dont Trésorerie 3 639 4 665 5 853 5 259 7 679  +28,2% +25,5% -10,2% +46,0%
   dont Placements à CT 4 606 3 862 3 690 - 16 896  -16,1% -4,5% - -
   dont Créances clients 351 4 425 5 419 759 5 744  +1 159,6% +22,5% -86,0% +656,4%
   dont Stock 288 310 16 229 - -  +7,6% +5 136,4% - -
Placements à long terme 811 17 927 18 866 1 410 13 587  +2 110,2% +5,2% -92,5% +863,7%
Biens corporels 722 709 750 351 385  -1,8% +5,8% -53,2% +9,7%
Écart d'acquisitions 1 736 1 716 1 722 1 702 1 740  -1,2% +0,4% -1,2% +2,2%
Biens incorporels 2 648 2 514 2 463 188 183  -5,1% -2,0% -92,4% -2,8%
Actifs totaux 46 331 45 071 47 169 47 131 49 460  -2,7% +4,7% -0,1% +4,9%
 
Passifs courants 20 485 11 745 11 477 21 072 19 260  -42,7% -2,3% +83,6% -8,6%
   dont Créances fournisseurs 10 121 7 374 7 168 - 8 179  -27,1% -2,8% - -
   dont Dette à court terme 311 3 345 3 280 9 031 8 063  +976,7% -1,9% +175,3% -10,7%
Dette à long terme 21 415 7 380 7 886 9 277 11 533  -65,5% +6,8% +17,6% +24,3%
Passifs totaux 35 930 34 306 36 479 37 070 39 881  -4,5% +6,3% +1,6% +7,6%
 
Action ordinaire 363 359 356 308 292  -0,9% -0,9% -13,7% -5,2%
Bénéfices non répartis 4 613 4 645 4 701 5 610 5 933  +0,7% +1,2% +19,3% +5,8%
Capitaux propres 10 401 10 128 10 106 10 061 9 580  -2,6% -0,2% -0,4% -4,8%
 
Dettes portant intérets 21 726 10 725 11 166 18 307 19 595  -50,6% +4,1% +64,0% +7,0%
Actions en circulation (en M) 372 372 371 351 317  0% -0,3% -5,4% -9,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Jefferies Financial Group Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 252 194 253 1 051 963  -22,9% +30,1% +315,7% -8,4%
 
Dépréciation 164 23 18 105 140  -86,2% -21,2% +488,8% +32,9%
Ajustements des bénéfices nets 23 2 810 -39 -898 -473  +12 304,9% -101,4% +2 205,4% -47,4%
Ajust. comptes débiteurs 609 341 -732 -1 166 525  -44,1% -315,0% +59,2% -145,0%
Ajust. des stocks 1 380 2 687 0 - -  +94,7% - - -
Autres flux opérationnels -2 984 -2 955 1 162 3 331 -2 243  -1,0% -139,3% +186,7% -167,4%
Flux opérationnel -762 609 1 073 691 -828  -179,9% +76,2% -35,6% -219,8%
 
Dépenses d’investissement 296 319 193 326 232  +7,7% -39,3% +68,3% -28,7%
Investissements 2 827 -501 -2 459 1 730 1 596  -117,7% +391,1% -170,3% -7,7%
Flux d’investissement 781 -640 -47 142 1 707  -181,9% -92,6% -401,4% +1 098,4%
 
Dividendes payés -93 -91 -117 -152 -150  -1,4% +28,6% +29,3% -1,4%
Emprunts nets -449 216 712 643 2 247  -148,1% +229,9% -9,7% +249,3%
Flux de financement -652 231 435 -576 1 590  -135,4% +88,3% -232,4% -376,0%
 
Variation nette de la trésorerie -638 200 1 460 238 2 468  -131,4% +629,8% -83,7% +936,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Jefferies Financial Group Inc (en MUSD)

  09/2019 12/2019 02/2020 03/2020 05/2020  09-12/19 12-02/20 02-03/20 03-05/20
Chiffre d’affaires 1 225 1 692 1 386 1 378 1 148  +38,1% -18,1% -0,6% -16,7%
Charges d'exploitation -955 -1 067 -1 161 -963 -1 065  +11,7% +8,8% -17,0% +10,6%
   dont Coût des ventes -471 -72 -823 -81 -776  -84,6% +1 036,6% -90,2% +860,6%
   dont Frais généraux -749 -1 027 -298 -923 -249  +37,2% -71,0% +209,9% -73,0%
Résultat opérationnel 151 553 226 333 82  +265,5% -59,2% +47,7% -75,3%
Autres revenus/frais nets 81 -68 -68 -7 -7  -183,5% 0% -90,1% 0%
Charge d'intérêt -17 -22 -22 -21 -21  +24,2% 0% -1,8% 0%
Résultat avant impôts 233 158 158 76 76  -32,1% 0% -52,1% 0%
Impôts sur les bénéfices -39 -46 -46 -32 -32  +18,4% 0% -30,2% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
195 113 112 45 45  -41,9% -0,6% -60,0% -0,6%
 
EBITDA 333 488 305 329 162  +46,5% -37,6% +8,2% -50,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 126 393 160 192 47  +211,3% -59,2% +20,0% -75,3%
Taux d’imposition 17% 29% 29% 42% 42%  +74,4% 0% +45,9% 0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Jefferies Financial Group Inc (en MUSD)

  09/2019 12/2019 02/2020 03/2020 05/2020  09-12/19 12-02/20 02-03/20 03-05/20
Actifs courants 31 115 19 084 14 687 18 304 14 092  -38,7% -23,0% +24,6% -23,0%
   dont Trésorerie 7 679 7 453 6 711 7 553 6 884  -2,9% -10,0% +12,5% -8,9%
   dont Placements à CT 16 896 4 907 11 631 4 284 -  -71,0% +137,0% -63,2% -
   dont Créances clients 5 744 7 234 7 234 6 539 6 539  +25,9% 0% -9,6% 0%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 13 587 19 960 31 590 20 102 30 853  +46,9% +58,3% -36,4% +53,5%
Biens corporels - 54 54 46 46  - 0% -14,0% 0%
Écart d'acquisitions 1 740 1 739 1 739 1 736 1 736  0% 0% -0,2% 0%
Biens incorporels 183 1 918 179 1 910 174  +948,4% -90,7% +968,5% -90,9%
Actifs totaux 49 460 51 778 51 778 50 283 50 283  +4,7% 0% -2,9% 0%
 
Passifs courants 19 260 14 883 10 070 13 870 9 182  -22,7% -32,3% +37,7% -33,8%
   dont Créances fournisseurs 8 179 9 447 - 8 525 -  +15,5% - - -
   dont Dette à court terme 8 063 2 515 9 044 2 598 9 298  -68,8% +259,6% -71,3% +257,8%
Dette à long terme 11 533 8 452 8 452 8 020 8 020  -26,7% 0% -5,1% 0%
Passifs totaux 39 881 42 242 42 267 40 775 40 797  +5,9% +0,1% -3,5% +0,1%
 
Action ordinaire 292 277 277 267 267  -5,0% 0% -3,6% 0%
Bénéfices non répartis 5 933 6 001 6 001 6 002 6 002  +1,1% 0% +0% 0%
Capitaux propres 9 580 9 349 9 474 9 327 9 452  -2,4% +1,3% -1,6% +1,3%
 
Dettes portant intérets 19 595 10 967 17 496 10 619 17 318  -44,0% +59,5% -39,3% +63,1%
Actions en circulation (en M) 312 317 - 308 -  +1,6% - - -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Jefferies Financial Group Inc (en MUSD)

  09/2019 12/2019 02/2020 03/2020 05/2020  09-12/19 12-02/20 02-03/20 03-05/20
Bénéfices nets 963 112 114 44 46  -88,4% +2,2% -61,9% +6,4%
 
Dépréciation 140 3 39 3 40  -97,9% +1 225,7% -93,0% +1 347,7%
Ajustements des bénéfices nets -88 -1 493 233 -202 179  +1 602,3% -115,6% -186,8% -188,4%
Ajust. comptes débiteurs 195 -49 -49 459 459  -125,0% 0% -1 041,7% 0%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -129 377 377 -253 -253  -393,0% 0% -166,9% 0%
Flux opérationnel -828 -918 -35 1 079 1 540  +10,9% -96,2% -3 202,1% +42,7%
 
Dépenses d’investissement 232 61 61 60 60  -73,7% 0% -2,1% 0%
Investissements 525 -873 -933 -520 -575  -266,4% +6,8% -44,3% +10,7%
Flux d’investissement 1 707 -49 -49 -114 -114  -102,9% 0% +131,4% 0%
 
Dividendes payés -150 -43 -43 -41 -41  -71,4% 0% -5,0% 0%
Emprunts nets 932 170 19 -253 -428  -81,8% -88,6% -1 405,4% +69,0%
Flux de financement 1 590 -316 -316 -653 -653  -119,9% 0% +106,6% 0%
 
Variation nette de la trésorerie 2 468 -1 284 -1 286 312 301  -152,0% +0,2% -124,2% -3,4%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.