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Jefferies Financial Group Inc

Jefferies Financial Group (JEF.US, US47233W1099)

Jefferies Financial Group Inc. engages in the investment banking and capital markets, asset management, and direct investing businesses in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, and Asia. It operates through Investment Banking and Capital Markets, Asset Management, Merchant Banking, and Corporate segments. The company offers financial advisory, equity underwriting, and debt underwriting, as well as corporate lending services; equities research, sales, and trading services; equity finance services comprising financing, securities lending, and other prime brokerage services; and wealth management services to high net worth individuals, their families and businesses, private equity and venture funds, and small institutions. It also provides clients with sales and trading of investment grade corporate bonds, U.S. and European government and agency securities, municipal bonds, mortgage-backed and asset-…

Siège social : 520 Madison Avenue, New York, NY, United States, 10022

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Jefferies Financial Group

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Jefferies Financial Group Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
246 972 000 80,3% 18,7% 74,4% 5,0 4%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
6,9 10,0 - 0,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
29,4 USD masqué 32,1 26,2 14,1 34,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Jefferies Financial Group Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Jefferies Financial Group Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-5,0% -7,2% -9,9% +30,1% +101,7% +87,9% +58,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+36,3% +111,6% +51,7% +39,4% +37,1% +85,6% +20,3%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Jefferies Financial Group Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
2 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Jefferies Financial Group Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Joseph Saul Steinberg Co-Founder & Chairman 76 Richard Brian Handler CEO & Director 60
Brian Paul Friedman Pres & Director 65 Teresa S. Gendron VP & CFO 51
Michael J. Sharp J.D. Exec. VP & Gen. Counsel 65 John M. Dalton VP, Controller & Chief Accounting Officer 39
Rocco Joseph Nittoli VP & Chief Compliance Officer 62 Jun Wu Head of Health-Care Coverage - Asia -
Paul Frean Chief Risk Officer - Peter Colwell Head of Leveraged Fin. & Loan Syndicate - Australia -

 

Opérations d’initiés récentes pour Jefferies Financial Group Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
12/04/2021 Reese Stuart Harry Director Vente 5 000 $31,47 $157 350
12/04/2021 Reese Stuart Harry Director Vente 5 000 $31,70 $158 500
07/04/2021 Reese Stuart Harry Director Vente 10 000 $31,20 $312 000
05/02/2021 Reese Stuart Harry Director Vente 4 000 $25,84 $103 360
12/01/2021 Jefferies Financial Group Inc. Ten Percent Owner Achat 167 200 $10,00 $1 672 000
12/01/2021 Jefferies Financial Group Inc. Ten Percent Owner Achat 82 800 $10,00 $828 000
13/07/2020 Friedman Brian P President Achat 5 000 $16,27 $81 350
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR JEFFERIES FINANCIAL GROUP$1 850 140

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Jefferies Financial Group Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Jefferies Financial Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Jefferies Financial Group Inc

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Fondamentaux de Jefferies Financial Group Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 10 063 11 436 3 183 3 893 6 011  +13,7% -72,2% +22,3% +54,4%
EBITDA 329 1 253 589 405 1 285  +281,2% -53,0% -31,1% +217,0%
Résultat opérationnel 162 1 089 483 276 1 143  +572,7% -55,6% -43,0% +314,6%
Résultat net 130 172 1 110 954 764  +32,1% +546,2% -14,0% -19,9%
Free Cash Flow 993 3 986 690 -949 3 455  +301,3% -82,7% -237,6% -463,9%
Marge de FCF 10% 35% 22% -24% 57%  +253,1% -37,8% -212,5% -335,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 39% - - - 28%  - - - -
Capital investi 17 881 18 296 28 368 21 640 18 521  +2,3% +55,0% -23,7% -14,4%
Actions en circulation (en M) 372 371 351 317 290  -0,3% -5,4% -9,7% -8,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Jefferies Financial Group Inc

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Ratio de profitabilité de Jefferies Financial Group Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 12% 18% 40% 37% 40%  +54,4% +113,7% -6,5% +7,2%
Marge d’EBITDA 3% 11% 18% 10% 21%  +235,4% +68,8% -43,7% +105,3%
Marge opérationnelle 2% 10% 15% 7% 19%  +491,9% +59,5% -53,4% +168,5%
Marge bénéficiaire 1% 2% 35% 25% 13%  +16,2% +2 221,5% -29,7% -48,1%
Marge de FCF 10% 35% 22% -24% 57%  +253,1% -37,8% -212,5% -335,7%
Rentabilité économique (ROA) - 0,4% 2,4% 2,0% 1,5%  - +532,1% -16,1% -24,6%
Rentabilité financière (ROE) - 1,7% 11,0% 9,7% 8,0%  - +548,3% -11,7% -17,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Jefferies Financial Group Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,4 1,7 0,4 1,6 1,9  +16,1% -75,2% +278,9% +18,3%
Liquidité générale 1,5 1,7 - 1,6 1,5  +12,4% -98,9% +8 310,9% -9,7%
Dette nette sur EBITDA -34,5 -10,6 22,2 -30,9 -3,9  -69,2% -308,6% -239,3% -87,3%
Dette sur actifs 17% 17% 39% 24% 17%  +0,9% +123,7% -37,2% -29,6%
Dette sur capitaux propres 77% 81% 182% 126% 97%  +5,9% +124,5% -30,8% -23,0%
Couverture par l’EBITDA 3,0 11,6 6,6 4,7 15,1  +284,2% -43,2% -29,5% +225,6%
   ∼ par l’EBIT 1,5 10,1 5,4 3,2 13,5  +578,0% -46,3% -41,6% +325,8%
   ∼ par le flux opérationel 12,1 38,7 7,7 -8,2 42,8  +221,0% -80,0% -206,2% -620,2%
Coût de la dette - 1,4% 0,7% 0,6% 0,8%  - -50,2% -14,8% +39,6%

 

Graphique des dividendes de Jefferies Financial Group Inc

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Ratios de distribution de Jefferies Financial Group Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 130 172 1 110 954 764  +32,1% +546,2% -14,0% -19,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 993 3 986 690 -949 3 455  +301,3% -82,7% -237,6% -463,9%
Dividende payé -91 -117 -152 -150 -161  +28,6% +29,3% -1,4% +7,5%
Distribution sur résultat net 70% 68% 14% 16% 21%  -2,6% -80,0% +14,7% +34,3%
Distribution sur FCF 9% 3% 22% -16% 5%  -68,0% +646,5% -171,7% -129,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Jefferies Financial Group Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Jefferies Financial Group Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 13 636 47 - 29  +4 875,8% -92,6% - -
Délai paiement clients (DSO) 161 173 721 539 401  +7,7% +316,8% -25,3% -25,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 104 - 1 352 968  - - - -28,4%
Conversion de l’encaisse - 705 768 -813 -537  - +8,9% -206,0% -33,9%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1  +8,6% -72,1% +16,5% +43,8%
Frais généraux sur CP 8% 8% 7% 11% 11%  +1,5% -12,7% +49,3% +8,9%
Frais généraux sur CA 8% 7% 22% 26% 18%  -10,9% +212,1% +16,2% -30,8%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Jefferies Financial Group Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Jefferies Financial Group Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Jefferies Financial Group Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Jefferies Financial Group Inc

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Sociétés possiblement comparables à Jefferies Financial Group Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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- aux abonnés aux screeners de l’IH (voir les conditions d’abonnement),
- aux membres participant régulièrement aux forums et faisant parti du Top 20/50 Réputation.

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Jefferies Financial Group

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Dividendes par action détachés par Jefferies Financial Group Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021-0,20--0,20-------
2020-0,15--0,15--0,15--0,15-
2019-0,13--0,13--0,13--0,13-
2018--0,10--0,10--0,13-0,13-
2017--0,06--0,06--0,10--0,10
2016--0,06--0,06--0,06--0,06
2015--0,06--0,06--0,06--0,06
2014--0,06--0,06--0,06--0,06
2013--0,06--0,06--0,06--0,06
2012-----------0,23
2011-----------0,23
2010-----------0,23
2007-----------0,23
2006-----------0,23
2005-----------0,11
2004-----------0,11
2003-----------0,08
2002-----------0,08
2001-----------0,08

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Jefferies Financial Group Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 10 063 11 436 3 183 3 893 6 011  +13,7% -72,2% +22,3% +54,4%
Charges d'exploitation -1 043 -1 027 -775 -1 163 -1 237  -1,6% -24,5% +50,1% +6,4%
   dont Coût des ventes -8 857 -9 321 -1 925 -2 455 -3 631  +5,2% -79,3% +27,5% +47,9%
   dont Frais généraux -807 -818 -710 -1 010 -1 079  +1,3% -13,1% +42,2% +6,9%
Résultat opérationnel 162 1 089 483 276 1 143  +572,7% -55,6% -43,0% +314,6%
Autres revenus/frais nets 155 -75 -74 203 -75  -148,4% -1,5% -375,0% -137,2%
Charge d'intérêt -109 -108 -89 -87 -85  -0,8% -17,3% -2,3% -2,6%
Résultat avant impôts 316 1 014 410 479 1 067  +220,4% -59,6% +16,8% +123,0%
Impôts sur les bénéfices -122 -761 -251 -484 -299  +523,2% -67,1% -293,1% -161,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
130 172 1 110 954 764  +32,1% +546,2% -14,0% -19,9%
 
EBITDA 329 1 253 589 405 1 285  +281,2% -53,0% -31,1% +217,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 99 669 338 198 823  +572,7% -49,4% -41,4% +314,6%
Taux d’imposition 39% - - - 28%  - - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Jefferies Financial Group Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 24 814 27 502 534 31 115 16 268  +10,8% -98,1% +5 728,5% -47,7%
   dont Trésorerie 3 808 5 275 5 259 7 679 9 055  +38,6% -0,3% +46,0% +17,9%
   dont Placements à CT 15 286 16 229 - 16 896 5 097  +6,2% - - -69,8%
   dont Créances clients 4 425 5 419 6 287 5 744 6 609  +22,5% +16,0% -8,6% +15,1%
   dont Stock 310 16 229 247 - 288  +5 136,4% -98,5% - -
Placements à long terme 17 927 18 866 1 410 13 587 19 811  +5,2% -92,5% +863,7% +45,8%
Biens corporels 709 750 351 34 42  +5,8% -53,2% -90,3% +22,9%
Écart d'acquisitions 1 716 1 722 15 1 740 1 746  +0,4% -99,1% +11 506,8% +0,4%
Biens incorporels 798 741 188 183 167  -7,1% -74,6% -2,8% -8,6%
Actifs totaux 45 071 47 169 47 131 49 460 53 118  +4,7% -0,1% +4,9% +7,4%
 
Passifs courants 16 288 16 059 27 793 19 260 11 153  -1,4% +73,1% -30,7% -42,1%
   dont Créances fournisseurs 7 374 7 168 - 8 179 10 388  -2,8% - - +27,0%
   dont Dette à court terme 372 305 9 031 528 765  -18,2% +2 864,2% -94,2% +45,0%
Dette à long terme 7 380 7 886 9 277 11 533 8 352  +6,8% +17,6% +24,3% -27,6%
Passifs totaux 34 643 36 905 37 070 39 734 43 555  +6,5% +0,4% +7,2% +9,6%
 
Action ordinaire 359 356 308 292 250  -0,9% -13,7% -5,2% -14,4%
Bénéfices non répartis 4 645 4 701 5 610 5 933 6 532  +1,2% +19,3% +5,8% +10,1%
Capitaux propres 10 128 10 106 10 061 9 580 9 404  -0,2% -0,4% -4,8% -1,8%
 
Dette portant intérets 7 753 8 190 18 307 12 060 9 117  +5,6% +123,5% -34,1% -24,4%
Dette nette -11 341 -13 314 13 049 -12 514 -5 035  +17,4% -198,0% -195,9% -59,8%
Fonds de roulement 8 526 11 443 -27 260 11 856 5 115  +34,2% -338,2% -143,5% -56,9%
Actions en circulation (en M) 372 371 351 317 290  -0,3% -5,4% -9,7% -8,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Jefferies Financial Group Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 130 172 159 965 775  +32,1% -7,5% +507,6% -19,6%
 
Dépréciation 167 164 105 130 142  -1,6% -35,9% +23,4% +9,7%
Ajustements des bénéfices nets 2 810 -39 -762 -534 -1 029  -101,4% +1 856,6% -29,9% +92,7%
Ajust. comptes débiteurs 341 -732 -38 525 185  -315,0% -94,8% -1 478,6% -64,7%
Ajust. des stocks 2 687 0 15 - -13  - - - -
Autres flux opérationnels -2 955 1 162 1 611 -1 963 611  -139,3% +38,7% -221,8% -131,1%
Flux opérationnel 1 312 4 179 691 -717 3 632  +218,6% -83,5% -203,8% -606,4%
 
Dépenses d’investissement 319 193 1 232 177  -39,3% -99,5% +24 090,5% -23,8%
Investissements -501 -2 459 1 730 1 596 -1 752  +391,1% -170,3% -7,7% -209,7%
Flux d’investissement -640 -47 155 1 707 -186  -92,6% -428,8% +998,6% -110,9%
 
Dividendes payés -91 -117 -152 -150 -161  +28,6% +29,3% -1,4% +7,5%
Emprunts nets 216 712 643 2 247 17  +229,9% -9,7% +249,3% -99,2%
Flux de financement 231 435 -576 1 590 -724  +88,3% -232,4% -376,0% -145,5%
 
Variation nette de la trésorerie 169 1 468 238 2 468 1 185  +769,1% -83,8% +936,2% -52,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Jefferies Financial Group Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 1 386 1 148 1 616 1 861 2 704  -17,2% +40,8% +15,1% +45,3%
Charges d'exploitation -337 -289 -277 -333 -311  -14,2% -4,2% +20,2% -6,8%
   dont Coût des ventes -823 -776 -932 -1 100 -1 582  -5,8% +20,1% +18,0% +43,8%
   dont Frais généraux -298 -249 -249 -294 -272  -16,4% 0% +18,1% -7,6%
Résultat opérationnel 226 82 407 428 811  -63,6% +395,2% +5,0% +89,8%
Autres revenus/frais nets -68 -7 5 -6 -11  -90,1% -175,2% -217,9% +77,3%
Charge d'intérêt -22 -21 -22 -21 -20  -1,8% +1,7% -4,0% -1,3%
Résultat avant impôts 158 76 412 422 801  -52,1% +446,0% +2,3% +90,0%
Impôts sur les bénéfices -46 -32 -107 -114 -218  -30,2% +236,0% +5,7% +92,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
112 45 304 302 579  -60,3% +582,1% -0,9% +92,0%
 
EBITDA 265 122 446 452 854  -54,0% +265,4% +1,4% +88,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 160 47 301 312 590  -70,4% +535,0% +3,7% +89,0%
Taux d’imposition 29% 42% 26% 27% 27%  +45,9% -38,5% +3,4% +1,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Jefferies Financial Group Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 14 687 14 092 14 442 16 268 17 135  -4,0% +2,5% +12,6% +5,3%
   dont Trésorerie 6 711 6 884 8 427 9 055 8 649  +2,6% +22,4% +7,5% -4,5%
   dont Placements à CT 11 631 4 284 5 327 5 097 -  -63,2% +24,4% -4,3% -
   dont Créances clients 7 234 6 539 5 029 6 609 7 871  -9,6% -23,1% +31,4% +19,1%
   dont Stock - - - 288 -  - - - -
Placements à long terme 19 960 20 102 19 526 19 811 34 617  +0,7% -2,9% +1,5% +74,7%
Biens corporels 54 46 44 42 40  -14,0% -5,5% -4,1% -5,0%
Écart d'acquisitions 1 739 1 736 1 743 1 746 1 750  -0,2% +0,4% +0,2% +0,2%
Biens incorporels 179 174 171 167 164  -2,8% -1,5% -2,3% -1,7%
Actifs totaux 51 778 50 283 51 774 53 118 56 869  -2,9% +3,0% +2,6% +7,1%
 
Passifs courants 10 070 9 182 9 598 11 153 11 506  -8,8% +4,5% +16,2% +3,2%
   dont Créances fournisseurs 9 447 8 525 8 793 10 388 -  -9,8% +3,1% +18,1% -
   dont Dette à court terme 603 634 777 765 883  +5,2% +22,4% -1,5% +15,5%
Dette à long terme 8 452 8 020 8 420 8 352 8 243  -5,1% +5,0% -0,8% -1,3%
Passifs totaux 42 267 40 797 42 205 43 555 46 966  -3,5% +3,4% +3,2% +7,8%
 
Action ordinaire 277 267 259 250 247  -3,6% -2,9% -3,7% -1,2%
Bénéfices non répartis 6 001 6 002 6 265 6 532 7 041  +0% +4,4% +4,3% +7,8%
Capitaux propres 9 349 9 327 9 411 9 404 9 871  -0,2% +0,9% -0,1% +5,0%
 
Dette portant intérets 9 054 8 655 9 197 9 117 9 126  -4,4% +6,3% -0,9% +0,1%
Dette nette -9 287 -2 513 -4 558 -5 035 477  -72,9% +81,4% +10,5% -109,5%
Fonds de roulement 4 616 4 911 4 844 5 115 5 629  +6,4% -1,4% +5,6% +10,0%
Actions en circulation (en M) 317 308 287 285 290  -2,8% -6,8% -0,7% +1,8%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Jefferies Financial Group Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 114 46 306 309 584  -59,5% +560,2% +0,9% +89,2%
 
Dépréciation 39 40 39 25 42  +1,0% -2,8% -36,4% +72,3%
Ajustements des bénéfices nets -1 493 -202 825 -159 -123  -86,5% -508,3% -119,3% -22,9%
Ajust. comptes débiteurs -49 459 115 -340 -576  -1 041,7% -75,0% -395,6% +69,6%
Ajust. des stocks - - - -13 -  - - - -
Autres flux opérationnels 377 -253 -1 437 1 923 -455  -166,9% +468,9% -233,8% -123,6%
Flux opérationnel -35 1 540 1 175 951 -1 496  -4 528,2% -23,7% -19,0% -257,3%
 
Dépenses d’investissement 61 60 146 31 24  -2,1% +145,1% -79,1% -20,6%
Investissements -873 -520 -33 -326 970  -40,5% -93,7% +893,8% -397,2%
Flux d’investissement -49 -114 -25 2 -32  +131,4% -78,1% -108,9% -1 562,0%
 
Dividendes payés -43 -41 -39 -38 -50  -5,0% -3,0% -3,5% +30,7%
Emprunts nets 170 -253 286 -186 1 250  -249,1% -213,1% -164,9% -773,0%
Flux de financement -316 -653 748 -502 1 070  +106,6% -214,5% -167,1% -313,2%
 
Variation nette de la trésorerie -1 286 301 1 903 267 -455  -123,4% +532,1% -86,0% -270,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.