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Raymond James Financial (RJF.US, US7547301090)

Raymond James Financial, Inc., through its subsidiaries, engages in the underwriting, distribution, trading, and brokerage of equity and debt securities, and the sale of mutual funds and other investment products in the United States, Canada, and Europe. It operates in five segments: Private Client Group (PCG), Capital Markets, Asset Management, Raymond James (RJ) Bank, and Other. The PCG segment offers securities transaction services, including the sale of equities, mutual funds, fixed income products, and insurance and annuity products to retail clients; investment advisory, investment, and margin loan services; custodial, trading, research, and other support services; diversification strategies and alternative investment products; and borrowing and lending of securities to and from other broker-dealers, financial institutions, and other counterparties. The Capital Markets segment engages in the …

Siège social : 880 Carillon Parkway, St. Petersburg, FL, United States, 33716

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Raymond James Financial

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Raymond James Financial, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
137 160 000 88,6% 10,7% 73,7% 5,5 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
11,9 12,2 6,1 1,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
73,0 USD masqué 74,7 69,6 54,2 102,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Raymond James Financial, Inc

Performance boursière ajustée des dividendes de Raymond James Financial, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-1,0% +0,7% +2,0% +33,9% -11,6% -19,4% -5,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+37,2% +57,6% +42,0% +81,5% +111,8% +199,5% +232,4%

 

Équipe de direction de Raymond James Financial, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Paul Christopher Reilly Chairman & CEO 65 James E. Bunn Pres of Global Equities & Investment Banking 47
Bella Loykhter Allaire Exec. VP of Technology & Operations 67 Jeffrey Paul Julien Exec. VP of Fin. & Sr. Adviser 64
Scott Alan Curtis Pres of Private Client Group 57      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Raymond James Financial, Inc au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Raymond James Financial dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital de Raymond James Financial, Inc

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 BlackRock 10,5% 10,5%   1 BlackRock Equity Dividend Instl 2,6% 2,6%
2 Vanguard Group 9,6% 20,1% 2 Vanguard Windsor™ Inv 2,4% 5,0%
3 T. Rowe Price Associates 3,8% 23,9% 3 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,2% 7,2%
4 State Street 3,8% 27,7% 4 Vanguard Mid Cap Index Institutional 1,9% 9,1%
5 Tredje AP-fonden 3,7% 31,4% 5 Vanguard 500 Index Investor 1,6% 10,7%
6 PRIMECAP Management 3,2% 34,6% 6 JPMorgan Mid Cap Value L 1,6% 12,2%
7 FMR 3,1% 37,7% 7 JPM US Mid Cap Value-Composite 1,6% 13,8%
8 Wellington Management 3,0% 40,6% 8 Vanguard Capital Opportunity Inv 1,2% 15,0%
9 Bank of America 2,3% 42,9% 9 SPDR® S&P 500 ETF Trust 0,9% 15,9%
10 JPMorgan Chase 2,1% 45,0% 10 T. Rowe Price US Lg-Cp Equity Comp 0,9% 16,8%
11 Brave Warrior Advisors 1,6% 46,6% 11 T. Rowe Price Equity Income 0,9% 17,8%
12 Earnest Partners 1,4% 48,1% 12 Fidelity® 500 Index 0,8% 18,5%
13 Geode Capital Management 1,4% 49,5% 13 Vanguard Institutional Index I 0,8% 19,3%
14 Northern Trust 1,2% 50,6% 14 T. Rowe Price Mid-Cap Growth 0,7% 20,0%
15 QUEST CAPITAL MANAGEMENT /ADV 0,9% 51,5% 15 PRIMECAP Odyssey Growth 0,7% 20,8%
16 Harfst AND Associates 0,9% 52,4% 16 Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,7% 21,5%
17 Ameriprise Financial 0,8% 53,2% 17 Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,7% 22,1%
18 Eminence Capital 0,8% 54,1% 18 MFS Mid Cap Value Equity 0,7% 22,8%
19 Bank of New York Mellon 0,8% 54,9% 19 MFS Mid Cap Value A 0,7% 23,5%
20 Massachusetts Financial Services 0,8% 55,7% 20 iShares Core S&P 500 ETF 0,7% 24,1%

 

Graphique des profits et résultats de Raymond James Financial, Inc

Fondamentaux de Raymond James Financial, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 5 306 5 520 6 529 7 476 8 023  +4,0% +18,3% +14,5% +7,3%
EBITDA 950 967 1 170 2 649 112  +1,7% +21,1% +126,3% -95,8%
Résultat opérationnel 882 894 1 086 1 506 1 375  +1,4% +21,5% +38,7% -8,7%
Résultat net 502 529 636 857 1 032  +5,4% +20,2% +34,7% +20,5%
Free Cash Flow 825 -640 1 116 1 770 439  -177,6% -274,4% +58,6% -75,2%
Marge de FCF 16% -12% 17% 24% 5%  -174,6% -247,4% +38,5% -76,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 38% 35% 31% 35% 25%  -8,4% -10,7% +11,7% -28,7%
Capital investi 5 704 7 881 9 385 9 487 31 456  +38,2% +19,1% +1,1% +231,6%
Actions en circulation (en M) 146 145 147 149 144  -0,7% +1,4% +1,4% -3,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Raymond James Financial, Inc

Ratio de profitabilité de Raymond James Financial, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 96% 96% 96% 95% 94%  +0% -0,4% -0,6% -0,9%
Marge d’EBITDA 18% 18% 18% 35% 1%  -2,2% +2,4% +97,7% -96,1%
Marge opérationnelle 17% 16% 17% 20% 17%  -2,6% +2,7% +21,1% -14,9%
Marge bénéficiaire 9% 10% 10% 11% 13%  +1,3% +1,6% +17,6% +12,2%
Marge de FCF 16% -12% 17% 24% 5%  -174,6% -247,4% +38,5% -76,9%
Rentabilité économique (ROA) - 1,8% 1,9% 2,4% 2,7%  - +5,0% +23,8% +14,2%
Rentabilité financière (ROE) - 11,2% 12,1% 14,3% 15,9%  - +8,1% +18,3% +11,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Raymond James Financial, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,3 1,2 1,2 1,2 1,4  +278,2% +4,6% -2,2% +15,3%
Liquidité générale 0,3 1,2 1,2 1,2 4,6  +271,9% +4,4% -1,8% +278,7%
Dette nette sur EBITDA -2,0 -4,9 -4,9 -2,2 159,2  +140,5% +0,5% -56,0% -7 468,6%
Dette sur actifs 4% 9% 11% 8% 64%  +110,4% +16,1% -23,6% +668,6%
Dette sur capitaux propres 26% 60% 68% 49% 378%  +131,1% +12,9% -28,1% +671,9%
Couverture par l’EBITDA 8,8 8,3 7,6 13,1 -22,4  -6,2% -7,8% +72,7% -270,4%
   ∼ par l’EBIT 8,2 7,6 7,1 12,7 -  -6,5% -7,5% +79,2% -
   ∼ par le flux opérationel 8,3 -4,4 8,5 9,4 -115,4  -153,2% -291,8% +11,2% -1 321,7%
Coût de la dette - 5,6% 4,5% 5,8% 0%  - -19,5% +28,2% -100,6%

 

Graphique des dividendes de Raymond James Financial, Inc

Ratios de distribution de Raymond James Financial, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 502 529 636 857 1 032  +5,4% +20,2% +34,7% +20,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 825 -640 1 116 1 770 439  -177,6% -274,4% +58,6% -75,2%
Dividende payé -103 -113 -127 -151 -191  -210,0% +12,1% +19,0% +26,2%
Distribution sur résultat net 21% 21% 20% 18% 19%  +4,3% -6,7% -11,6% +4,8%
Distribution sur FCF 13% -18% 11% 9% 44%  -241,8% -164,3% -25,0% +408,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Raymond James Financial, Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Raymond James Financial, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 2 885 3 534 4 120 3 718 -  +22,5% +16,6% -9,8% -
Délai paiement clients (DSO) 150 1 292 1 206 1 203 134  +759,6% -6,7% -0,2% -88,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 4 470 1 971 2 892 -510  - -55,9% +46,8% -117,6%
Conversion de l’encaisse - 356 3 355 2 028 644  - +841,2% -39,6% -68,2%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  -12,8% +7,1% +6,8% +3,4%
Frais généraux sur CP 98% 94% 98% 94% 89%  -3,8% +3,6% -3,9% -4,7%
Frais généraux sur CA 83% 84% 83% 80% 73%  +0,5% -0,5% -4,2% -8,3%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Raymond James Financial, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Raymond James Financial, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Raymond James Financial, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Raymond James Financial, Inc

Sociétés possiblement comparables à Raymond James Financial, Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Raymond James Financial, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--0,37--0,37--0,37---
20190,34-0,34--0,34--0,34--0,37
20180,25-0,25--0,30--0,30---
2017--0,22--0,22--0,22---
2016--0,20--0,20--0,20--0,22
2015--0,18--0,18--0,18--0,20
2014--0,16--0,16--0,16--0,18
2013--0,14--0,14--0,14--0,16
2012--0,13--0,13--0,13--0,14
2011--0,13--0,13--0,13--0,13
2010--0,11--0,11--0,11--0,13
2009--0,11--0,11--0,11--0,11
20080,11-0,11--0,11--0,11--0,11
2007--0,10--0,10--0,10---
2006--0,08--0,08--0,08--0,10
2005--0,05--0,05--0,05--0,08
2004--0,05--0,05--0,05--0,05
2003--0,04--0,04--0,04--0,04
2002--0,04--0,04--0,04--0,04
2001-0,090,04--0,04--0,04--0,04
2000-----------0,04

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Raymond James Financial, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 5 306 5 520 6 529 7 476 8 023  +4,0% +18,3% +14,5% +7,3%
Charges d'exploitation -4 423 -4 626 -5 443 -5 969 -6 328  +4,6% +17,7% +9,7% +6,0%
   dont Coût des ventes -210 -219 -281 -368 -462  +4,0% +28,5% +31,0% +25,5%
   dont Frais généraux -4 423 -4 626 -5 443 -5 969 -5 877  +4,6% +17,7% +9,7% -1,5%
Résultat opérationnel 882 894 1 086 1 506 1 375  +1,4% +21,5% +38,7% -8,7%
Autres revenus/frais nets -129 -43 -84 14 10  -66,3% +93,7% -116,7% -28,6%
Charge d'intérêt -108 -117 -154 -202 -5  +8,5% +31,3% +31,0% -102,5%
Résultat avant impôts 777 777 928 1 305 1 375  +0,1% +19,4% +40,6% +5,4%
Impôts sur les bénéfices -296 -271 -289 -454 -341  -8,4% +6,6% +57,0% -24,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
502 529 636 857 1 032  +5,4% +20,2% +34,7% +20,5%
 
EBITDA 950 967 1 170 2 649 112  +1,7% +21,1% +126,3% -95,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 546 582 748 982 1 034  +6,7% +28,4% +31,3% +5,3%
Taux d’imposition 38% 35% 31% 35% 25%  -8,4% -10,7% +11,7% -28,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Raymond James Financial, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 5 424 27 412 31 261 33 730 33 106  +405,3% +14,0% +7,9% -1,9%
   dont Trésorerie 2 601 6 540 7 146 5 942 3 957  +151,4% +9,3% -16,9% -33,4%
   dont Placements à CT 514 1 156 2 409 2 899 3 093  +125,1% +108,4% +20,3% +6,7%
   dont Créances clients 2 185 19 545 21 568 24 635 2 952  +794,4% +10,3% +14,2% -88,0%
   dont Stock 1 662 2 118 3 172 3 748 -  +27,4% +49,8% +18,2% -
Placements à long terme 691 767 995 288 4 266  +11,0% +29,7% -71,1% +1 383,2%
Biens corporels 256 321 437 486 527  +25,6% +36,1% +11,2% +8,4%
Écart d'acquisitions 308 408 411 478 464  +32,6% +0,6% +16,4% -3,0%
Biens incorporels 377 504 493 639 147  +33,8% -2,2% +29,6% -77,0%
Actifs totaux 26 480 31 594 34 883 37 413 38 830  +19,3% +10,4% +7,3% +3,8%
 
Passifs courants 17 070 23 198 25 328 27 843 7 216  +35,9% +9,2% +9,9% -74,1%
   dont Créances fournisseurs 4 671 8 257 7 212 7 479 4 590  +76,8% -12,7% +3,7% -38,6%
   dont Dette à court terme 479 678 384 423 22 431  +41,6% -43,3% +10,1% +5 205,5%
Dette à long terme 703 2 289 3 420 2 696 2 444  +225,6% +49,4% -21,2% -9,3%
Passifs totaux 21 694 26 444 29 190 30 961 32 249  +21,9% +10,4% +6,1% +4,2%
 
Action ordinaire 1 2 2 2 2  +1,5% +1,9% +1,4% +28,0%
Bénéfices non répartis 3 420 3 832 4 340 5 033 5 874  +12,1% +13,2% +16,0% +16,7%
Capitaux propres 4 522 4 914 5 582 6 368 6 581  +8,7% +13,6% +14,1% +3,3%
 
Dettes portant intérets 1 182 2 967 3 804 3 118 24 875  +151,1% +28,2% -18,0% +697,7%
Actions en circulation (en M) 146 145 147 149 144  -0,7% +1,4% +1,4% -3,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Raymond James Financial, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 481 506 639 851 1 034  +5,3% +26,2% +33,2% +21,5%
 
Dépréciation 68 72 84 99 112  +6,0% +16,2% +17,4% +13,4%
Ajustements des bénéfices nets 80 -40 240 203 254  -149,4% -704,9% -15,4% +25,1%
Ajust. comptes débiteurs -116 -621 -51 -522 696  +436,2% -91,8% +925,9% -233,2%
Ajust. des stocks 41 0 57 0 -  - - - -
Autres flux opérationnels -362 -2 281 156 -81 -288  +530,8% -106,8% -151,9% +255,6%
Flux opérationnel 899 -518 1 306 1 903 577  -157,6% -352,0% +45,7% -69,7%
 
Dépenses d’investissement 74 122 190 134 138  +64,3% +56,1% -29,7% +3,3%
Investissements -2 027 -2 640 -3 273 -3 209 -1 897  +30,3% +24,0% -2,0% -40,9%
Flux d’investissement -2 168 -2 982 -3 376 -3 476 -1 897  +37,5% +13,2% +3,0% -45,4%
 
Dividendes payés 103 -113 -127 -151 -191  -210,0% +12,1% +19,0% +26,2%
Emprunts nets -35 448 727 -615 -5  -1 390,5% +62,3% -184,6% -99,2%
Flux de financement 1 726 2 579 4 065 1 420 1 373  +49,4% +57,6% -65,1% -3,3%
 
Variation nette de la trésorerie 457 -921 1 994 -152 30  -301,6% -316,5% -107,6% -119,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Raymond James Financial, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 2 000 2 085 2 060 2 111 1 876  +4,3% -1,2% +2,5% -11,1%
Charges d'exploitation -1 587 -1 647 -1 650 -1 829 -1 636  +3,8% -200,2% +10,8% -10,6%
   dont Coût des ventes -119 -110 -98 -92 -89  -7,6% -10,9% -6,1% -3,3%
   dont Frais généraux -1 587 -1 527 -1 650 -1 829 -1 636  -3,8% -208,1% +10,8% -10,6%
Résultat opérationnel 413 370 3 710 3 940 3 512  -10,4% +902,7% +6,2% -10,9%
Autres revenus/frais nets -8 11 -11 - -  -237,5% -200,0% - -
Charge d'intérêt -73 -62 -51 -43 -42  -15,1% -17,7% -15,7% -2,3%
Résultat avant impôts 340 370 3 659 3 897 3 470  +8,8% +888,9% +6,5% -11,0%
Impôts sur les bénéfices -83 -89 -91 -70 -26  +7,2% +2,2% -23,1% -62,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
259 264 268 169 172  +1,9% +1,5% -36,9% +1,8%
 
EBITDA 441 112 3 740 3 968 3 542  -74,6% +3 239,3% +6,1% -10,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 312 281 3 618 3 869 3 486  -10,0% +1 187,4% +7,0% -9,9%
Taux d’imposition 24% 24% 2% 2% 1%  -1,5% -89,7% -27,8% -58,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Raymond James Financial, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 32 067 33 106 33 165 41 941 35 306  +3,2% +0,2% +26,5% -15,8%
   dont Trésorerie 5 952 3 957 6 690 14 693 8 837  -33,5% +69,1% +119,6% -39,9%
   dont Placements à CT 664 3 093 689 446 520  +365,8% -77,7% -35,3% +16,6%
   dont Créances clients 25 145 2 952 25 575 26 552 25 649  -88,3% +766,4% +3,8% -3,4%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 3 029 4 266 3 510 4 712 6 082  +40,8% -17,7% +34,2% +29,1%
Biens corporels 518 527 536 543 537  +1,7% +1,7% +1,3% -1,1%
Écart d'acquisitions 484 464 465 - 465  -4,1% +0,2% - -
Biens incorporels 635 611 609 603 602  -3,8% -0,3% -1,0% -0,2%
Actifs totaux 38 677 38 830 40 154 49 809 44 682  +0,4% +3,4% +24,0% -10,3%
 
Passifs courants 28 891 7 216 30 086 39 374 33 957  -75,0% +316,9% +30,9% -13,8%
   dont Créances fournisseurs 6 296 4 590 6 872 9 323 8 497  -27,1% +49,7% +35,7% -8,9%
   dont Dette à court terme 429 22 754 239 28 88  +5 204,0% -98,9% -88,3% +214,3%
Dette à long terme 2 770 2 444 2 755 3 362 3 328  -11,8% +12,7% +22,0% -1,0%
Passifs totaux 32 113 32 249 33 251 42 975 37 667  +0,4% +3,1% +29,2% -12,4%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 5 659 5 874 6 086 6 205 6 326  +3,8% +3,6% +2,0% +2,0%
Capitaux propres 6 502 6 581 6 842 6 798 6 965  +1,2% +4,0% -0,6% +2,5%
 
Dettes portant intérets 3 199 25 198 2 994 3 390 3 416  +687,7% -88,1% +13,2% +0,8%
Actions en circulation (en M) 144 144 144 141 139  0% 0% -2,1% -1,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Raymond James Financial, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 257 1 034 268 169 172  +302,3% -74,1% -36,9% +1,8%
 
Dépréciation 28 112 30 28 30  +300,0% -73,2% -6,7% +7,1%
Ajustements des bénéfices nets 19 80 -22 193 158  +321,1% -127,5% -977,3% -18,1%
Ajust. comptes débiteurs 92 17 188 -391 329  -81,5% +1 005,9% -308,0% -184,1%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -295 216 -356 -220 415  -173,2% -264,8% -38,2% -288,6%
Flux opérationnel -121 577 546 2 397 -288  -576,9% -5,4% +339,0% -112,0%
 
Dépenses d’investissement 43 138 36 35 26  +220,9% -73,9% -2,8% -25,7%
Investissements -440 -511 -448 -1 561 -878  +16,1% -12,3% +248,4% -43,8%
Flux d’investissement -476 -1 897 -502 -1 588 -930  +298,5% -73,5% +216,3% -41,4%
 
Dividendes payés -48 -191 -51 -52 -51  +297,9% -73,3% +2,0% -1,9%
Emprunts nets 49 -51 5 -8 -1  -204,1% -109,8% -260,0% -87,5%
Flux de financement 411 1 373 654 7 297 -4 693  +234,1% -52,4% +1 015,7% -164,3%
 
Variation nette de la trésorerie -186 30 698 8 106 -5 911  -116,1% +2 226,7% +1 061,3% -172,9%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.