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Raymond James Financial, Inc

Raymond James Financial (RJF.US, US7547301090)

Raymond James Financial, Inc., through its subsidiaries, engages in the underwriting, distribution, trading, and brokerage of equity and debt securities in the United States, Canada, and Europe. The Private Client Group segment offers securities transaction services, including the sale of equities, mutual funds, fixed income products, and insurance and annuity products to retail clients; mutual funds; investment advisory and margin loan services; custodial, trading, research, and other support services; diversification strategies and alternative investment products; and borrowing and lending of securities to and from other broker-dealers, financial institutions, and other counterparties. The Capital Markets segment provides equity products to institutional clients; investment banking services, including public and private equity financing for corporate clients, merger and acquisition advisory services, and strategic and financial advisory services; …

Siège social : 880 Carillon Parkway, St. Petersburg, FL, United States, 33716

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Raymond James Financial

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Raymond James Financial, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
137 711 000 89,2% 10,9% 73,2% 2,2 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
18,9 17,1 1,3 2,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
116,7 USD masqué 107,8 88,4 53,1 124,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Raymond James Financial, Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Raymond James Financial, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+22,4% +23,2% +26,4% +53,5% +38,3% +44,5% +31,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+56,4% +187,6% +123,7% +146,1% +196,1% +277,0% +252,8%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Raymond James Financial, Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
12 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Raymond James Financial, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Paul Christopher Reilly Chairman & CEO 66 John Congleton Carson Jr. Pres 64
Paul M. Shoukry CFO, Sr. VP of Fin. & Investor Relations and Treasurer 36 James E. Bunn Pres of Global Equities & Investment Banking 48
Bella Loykhter Allaire Exec. VP of Technology & Operations 68 Thomas Robert Tremaine Exec. VP & COO 65
Jeffrey Alexander Dowdle COO & Head of Asset Management Group 57 Larry Adam Chief Investment Officer -
Vin Campagnoli Chief Information Officer - Jonathan N. Santelli J.D. Exec. VP, Gen. Counsel & Corp. Sec. 50

 

Opérations d’initiés récentes pour Raymond James Financial, Inc

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant
Feu rouge 14/12/2020 Reilly Paul C Vente 13 816 $92,84 $1 282 677
Feu rouge 09/12/2020 Allaire Bella Loykhter Vente 1 135 $92,24 $104 692
Feu rouge 09/12/2020 Allaire Bella Loykhter Vente 1 219 $92,27 $112 477
Feu rouge 09/12/2020 Allaire Bella Loykhter Vente 1 413 $92,23 $130 321
Feu rouge 09/12/2020 Allaire Bella Loykhter Vente 1 546 $92,20 $142 541
Feu rouge 04/12/2020 Catanese George Vente 1 385 $96,33 $133 417
Feu rouge 04/12/2020 Catanese George Vente 2 320 $96,49 $223 857
Feu rouge 04/12/2020 Catanese George Vente 651 $96,57 $62 867
Feu rouge 04/12/2020 Catanese George Vente 308 $96,30 $29 660
Feu rouge 04/12/2020 Catanese George Vente 227 $96,57 $21 921
Feu rouge 17/11/2020 Dowdle Jeffrey A Vente 9 200 $88,29 $812 268
Feu rouge 02/11/2020 Allaire Bella Loykhter Vente 3 178 $77,91 $247 598
Feu rouge 09/06/2020 Santelli Jonathan N Vente 1 250 $81,33 $101 663
Feu rouge 05/06/2020 Julien Jeffrey P Vente 9 150 $81,58 $746 457
Feu rouge 05/05/2020 Carson John C Jr. Vente 6 778 $63,77 $432 233
Feu rouge 06/05/2020 Carson John C Jr. Vente 8 222 $62,83 $516 588
Feu vert 09/03/2020 Godbold Francis S Achat 12 542 $65,40 $820 247
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR RAYMOND JAMES FINANCIAL-$4 280 992

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Raymond James Financial, Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Raymond James Financial dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Raymond James Financial, Inc

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Fondamentaux de Raymond James Financial, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 5 520 6 529 7 476 8 023 15 336  +18,3% +14,5% +7,3% +91,2%
EBITDA 967 1 170 2 649 112 9 517  +21,1% +126,3% -95,8% +8 397,3%
Résultat opérationnel 894 1 086 1 506 1 375 8 398  +21,5% +38,7% -8,7% +510,8%
Résultat net 529 636 857 1 032 818  +20,2% +34,7% +20,5% -20,7%
Free Cash Flow -640 1 116 1 770 439 3 930  -274,4% +58,6% -75,2% +795,2%
Marge de FCF -12% 17% 24% 5% 26%  -247,4% +38,5% -76,9% +368,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 35% 31% 35% 25% 3%  -10,7% +11,7% -28,7% -89,8%
Capital investi 7 881 9 385 9 487 31 779 37 491  +19,1% +1,1% +235,0% +18,0%
Actions en circulation (en M) 145 147 149 144 140  +1,4% +1,4% -3,4% -2,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Raymond James Financial, Inc

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Ratio de profitabilité de Raymond James Financial, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 96% 96% 95% 94% 98%  -0,4% -0,6% -0,9% +3,6%
Marge d’EBITDA 18% 18% 35% 1% 62%  +2,4% +97,7% -96,1% +4 345,4%
Marge opérationnelle 16% 17% 20% 17% 55%  +2,7% +21,1% -14,9% +219,5%
Marge bénéficiaire 10% 10% 11% 13% 5%  +1,6% +17,6% +12,2% -58,5%
Marge de FCF -12% 17% 24% 5% 26%  -247,4% +38,5% -76,9% +368,3%
Rentabilité économique (ROA) - 1,9% 2,4% 2,7% 1,9%  - +23,8% +14,2% -30,0%
Rentabilité financière (ROE) - 12,1% 14,3% 15,9% 11,9%  - +18,3% +11,2% -25,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Raymond James Financial, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,2 1,2 1,2 4,6 1,0  +4,6% -2,2% +284,6% -78,7%
Liquidité générale 1,2 1,2 1,2 4,7 1,0  +4,4% -1,8% +291,4% -79,2%
Dette nette sur EBITDA -4,9 -4,9 -2,2 162,0 2,1  +0,5% -56,0% -7 602,1% -98,7%
Dette sur actifs 9% 11% 8% 65% 64%  +16,1% -23,6% +678,6% -1,4%
Dette sur capitaux propres 60% 68% 49% 383% 427%  +12,9% -28,1% +681,9% +11,5%
Couverture par l’EBITDA 8,3 7,6 13,1 -22,4 53,5  -7,8% +72,7% -270,4% -338,7%
   ∼ par l’EBIT 7,6 7,1 12,7 - 52,8  -7,5% +79,2% - -
   ∼ par le flux opérationel -4,4 8,5 9,4 -115,4 22,8  -291,8% +11,2% -1 321,7% -119,7%
Coût de la dette - 4,5% 5,8% 0% 0,6%  - +28,2% -100,6% -1 913,9%

 

Graphique des dividendes de Raymond James Financial, Inc

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Ratios de distribution de Raymond James Financial, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 529 636 857 1 032 818  +20,2% +34,7% +20,5% -20,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) -640 1 116 1 770 439 3 930  -274,4% +58,6% -75,2% +795,2%
Dividende payé -113 -127 -151 -191 -205  +12,1% +19,0% +26,2% +7,3%
Distribution sur résultat net 21% 20% 18% 19% 25%  -6,7% -11,6% +4,8% +35,4%
Distribution sur FCF -18% 11% 9% 44% 5%  -164,3% -25,0% +408,8% -88,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Raymond James Financial, Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Raymond James Financial, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 3 534 4 120 3 718 - -  +16,6% -9,8% - -
Délai paiement clients (DSO) 1 292 1 206 1 203 1 148 609  -6,7% -0,2% -4,6% -47,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 1 971 2 892 -484 9 558  - +46,8% -116,7% -2 073,2%
Conversion de l’encaisse - 3 355 2 028 1 632 -8 950  - -39,6% -19,5% -648,3%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3  +7,1% +6,8% +3,4% +56,3%
Frais généraux sur CP 94% 98% 94% 89% 98%  +3,6% -3,9% -4,7% +9,2%
Frais généraux sur CA 84% 83% 80% 73% 45%  -0,5% -4,2% -8,3% -38,2%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Raymond James Financial, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Raymond James Financial, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Raymond James Financial, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Raymond James Financial, Inc

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Sociétés possiblement comparables à Raymond James Financial, Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Raymond James Financial

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Dividendes par action détachés par Raymond James Financial, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20210,39-0,39---------
2020--0,37--0,37--0,37---
20190,34-0,34--0,34--0,34--0,37
20180,25-0,25--0,30--0,30---
2017--0,22--0,22--0,22---
2016--0,20--0,20--0,20--0,22
2015--0,18--0,18--0,18--0,20
2014--0,16--0,16--0,16--0,18
2013--0,14--0,14--0,14--0,16
2012--0,13--0,13--0,13--0,14
2011--0,13--0,13--0,13--0,13
2010--0,11--0,11--0,11--0,13
2009--0,11--0,11--0,11--0,11
20080,11-0,11--0,11--0,11--0,11
2007--0,10--0,10--0,10---
2006--0,08--0,08--0,08--0,10
2005--0,05--0,05--0,05--0,08
2004--0,05--0,05--0,05--0,05
2003--0,04--0,04--0,04--0,04
2002--0,04--0,04--0,04--0,04
2001--0,04--0,04--0,04--0,04

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Raymond James Financial, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 5 520 6 529 7 476 8 023 15 336  +18,3% +14,5% +7,3% +91,2%
Charges d'exploitation -4 626 -5 443 -5 969 -6 328 -6 938  +17,7% +9,7% +6,0% +9,6%
   dont Coût des ventes -219 -281 -368 -462 -370  +28,5% +31,0% +25,5% -19,9%
   dont Frais généraux -4 626 -5 443 -5 969 -5 877 -6 938  +17,7% +9,7% -1,5% +18,1%
Résultat opérationnel 894 1 086 1 506 1 375 8 398  +21,5% +38,7% -8,7% +510,8%
Autres revenus/frais nets -43 -84 14 10 -  +93,7% -116,7% -28,6% -
Charge d'intérêt -117 -154 -202 -5 -178  +31,3% +31,0% -102,5% -3 660,0%
Résultat avant impôts 777 928 1 305 1 375 9 220  +19,4% +40,6% +5,4% +570,5%
Impôts sur les bénéfices -271 -289 -454 -341 -234  +6,6% +57,0% -24,9% -31,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
529 636 857 1 032 818  +20,2% +34,7% +20,5% -20,7%
 
EBITDA 967 1 170 2 649 112 9 517  +21,1% +126,3% -95,8% +8 397,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 582 748 982 1 034 8 185  +28,4% +31,3% +5,3% +691,6%
Taux d’imposition 35% 31% 35% 25% 3%  -10,7% +11,7% -28,7% -89,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Raymond James Financial, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 27 412 31 261 33 730 33 106 35 959  +14,0% +7,9% -1,9% +8,6%
   dont Trésorerie 6 540 7 146 5 942 3 957 9 634  +9,3% -16,9% -33,4% +143,5%
   dont Placements à CT 1 156 2 409 2 899 3 093 756  +108,4% +20,3% +6,7% -75,6%
   dont Créances clients 19 545 21 568 24 635 25 233 25 569  +10,3% +14,2% +2,4% +1,3%
   dont Stock 2 118 3 172 3 748 - -  +49,8% +18,2% - -
Placements à long terme 767 995 288 4 266 8 088  +29,7% -71,1% +1 383,2% +89,6%
Biens corporels 321 437 486 527 535  +36,1% +11,2% +8,4% +1,5%
Écart d'acquisitions 408 411 478 464 466  +0,6% +16,4% -3,0% +0,4%
Biens incorporels 504 493 639 147 600  -2,2% +29,6% -77,0% +308,2%
Actifs totaux 31 594 34 883 37 413 38 830 47 482  +10,4% +7,3% +3,8% +22,3%
 
Passifs courants 23 198 25 328 27 843 6 982 36 490  +9,2% +9,9% -74,9% +422,6%
   dont Créances fournisseurs 8 257 7 212 7 479 4 361 9 689  -12,7% +3,7% -41,7% +122,2%
   dont Dette à court terme 678 384 423 22 754 27 051  -43,3% +10,1% +5 281,9% +18,9%
Dette à long terme 2 289 3 420 2 696 2 444 3 326  +49,4% -21,2% -9,3% +36,1%
Passifs totaux 26 444 29 190 30 961 32 249 40 306  +10,4% +6,1% +4,2% +25,0%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  +1,9% +1,4% +28,0% 0%
Bénéfices non répartis 3 832 4 340 5 033 5 874 6 484  +13,2% +16,0% +16,7% +10,4%
Capitaux propres 4 914 5 582 6 368 6 581 7 114  +13,6% +14,1% +3,3% +8,1%
 
Dettes portant intérets 2 967 3 804 3 118 25 198 30 377  +28,2% -18,0% +708,0% +20,6%
Actions en circulation (en M) 145 147 149 144 140  +1,4% +1,4% -3,4% -2,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Raymond James Financial, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 506 639 851 1 034 818  +26,2% +33,2% +21,5% -20,9%
 
Dépréciation 72 84 99 112 119  +16,2% +17,4% +13,4% +6,3%
Ajustements des bénéfices nets -40 240 203 254 441  -704,9% -15,4% +25,1% +73,6%
Ajust. comptes débiteurs -621 -51 -522 696 127  -91,8% +925,9% -233,2% -81,8%
Ajust. des stocks 0 57 0 - -  - - - -
Autres flux opérationnels -2 281 156 -81 -274 52  -106,8% -151,9% +238,3% -119,0%
Flux opérationnel -518 1 306 1 903 577 4 054  -352,0% +45,7% -69,7% +602,6%
 
Dépenses d’investissement 122 190 134 138 124  +56,1% -29,7% +3,3% -10,1%
Investissements -2 640 -3 273 -3 209 -1 897 -4 802  +24,0% -2,0% -40,9% +153,1%
Flux d’investissement -2 982 -3 376 -3 476 -1 897 -4 985  +13,2% +3,0% -45,4% +162,8%
 
Dividendes payés -113 -127 -151 -191 -205  +12,1% +19,0% +26,2% +7,3%
Emprunts nets 448 727 -615 -5 -5  +62,3% -184,6% -99,2% 0%
Flux de financement 2 579 4 065 1 420 1 373 4 593  +57,6% -65,1% -3,3% +234,5%
 
Variation nette de la trésorerie -921 1 994 -152 30 3 662  -316,5% -107,6% -119,7% +12 106,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Raymond James Financial, Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 1 907 2 042 1 811 2 053 2 260  +7,1% -11,3% +13,4% +10,1%
Charges d'exploitation -1 650 -1 829 -1 636 -12 053 -1 823  +10,8% -10,6% -836,7% -115,1%
   dont Coût des ventes -98 -92 -89 -91 -96  -6,1% -3,3% +2,2% +5,5%
   dont Frais généraux -1 400 -1 562 -1 398 -1 543 -1 823  +11,6% -10,5% +10,4% -218,1%
Résultat opérationnel 3 710 3 940 3 512 -2 764 4 083  +6,2% -10,9% -178,7% -247,7%
Autres revenus/frais nets -11 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -51 -43 -42 -42 -38  -15,7% -2,3% 0% -9,5%
Résultat avant impôts 3 659 3 897 3 470 -1 806 4 045  +6,5% -11,0% -152,0% -324,0%
Impôts sur les bénéfices -91 -70 -26 -47 -87  -23,1% -62,9% +80,8% +85,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
268 169 172 209 312  -36,9% +1,8% +21,5% +49,3%
 
EBITDA 3 740 3 968 3 542 -1 733 4 115  +6,1% -10,7% -148,9% -337,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 3 618 3 869 3 486 -2 705 3 995  +7,0% -9,9% -177,6% -247,7%
Taux d’imposition 2% 2% 1% - 2%  -27,8% -58,3% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Raymond James Financial, Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 33 165 41 941 35 306 35 959 40 101  +26,5% -15,8% +1,8% +11,5%
   dont Trésorerie 6 690 14 693 8 837 9 634 14 145  +119,6% -39,9% +9,0% +46,8%
   dont Placements à CT 689 446 520 756 863  -35,3% +16,6% +45,4% +14,2%
   dont Créances clients 25 575 26 552 25 649 25 569 25 093  +3,8% -3,4% -0,3% -1,9%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 3 510 4 712 6 082 8 088 8 368  +34,2% +29,1% +33,0% +3,5%
Biens corporels 536 543 537 535 534  +1,3% -1,1% -0,4% -0,2%
Écart d'acquisitions 465 - 465 466 606  - - +0,2% +30,0%
Biens incorporels 609 603 602 600 834  -1,0% -0,2% -0,3% +39,0%
Actifs totaux 40 154 49 809 44 682 47 482 53 657  +24,0% -10,3% +6,3% +13,0%
 
Passifs courants 30 086 39 374 33 957 36 490 42 553  +30,9% -13,8% +7,5% +16,6%
   dont Créances fournisseurs 6 872 9 323 8 497 9 689 14 763  +35,7% -8,9% +14,0% +52,4%
   dont Dette à court terme 239 28 88 27 051 28 087  -88,3% +214,3% +30 639,8% +3,8%
Dette à long terme 2 755 3 362 3 328 3 326 3 666  +22,0% -1,0% -0,1% +10,2%
Passifs totaux 33 251 42 975 37 667 40 306 46 219  +29,2% -12,4% +7,0% +14,7%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 6 086 6 205 6 326 6 484 6 702  +2,0% +2,0% +2,5% +3,4%
Capitaux propres 6 842 6 798 6 965 7 114 7 363  -0,6% +2,5% +2,1% +3,5%
 
Dettes portant intérets 2 994 3 390 3 416 30 377 31 753  +13,2% +0,8% +789,3% +4,5%
Actions en circulation (en M) 144 141 139 140 140  -2,1% -1,4% +0,7% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Raymond James Financial, Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 268 169 172 209 312  -36,9% +1,8% +21,5% +49,3%
 
Dépréciation 30 28 30 31 32  -6,7% +7,1% +3,3% +3,2%
Ajustements des bénéfices nets -22 193 158 112 13  -977,3% -18,1% -29,1% -88,4%
Ajust. comptes débiteurs 188 -391 329 1 254  -308,0% -184,1% -99,7% +25 300,0%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -356 -220 415 213 -3 576  -38,2% -288,6% -48,7% -1 778,9%
Flux opérationnel 546 2 397 -288 1 399 1 904  +339,0% -112,0% -585,8% +36,1%
 
Dépenses d’investissement 36 35 26 27 25  -2,8% -25,7% +3,8% -7,4%
Investissements -448 -1 561 -878 -1 915 -868  +248,4% -43,8% +118,1% -54,7%
Flux d’investissement -502 -1 588 -930 -1 965 -1 123  +216,3% -41,4% +111,3% -42,8%
 
Dividendes payés -51 -52 -51 -51 -55  +2,0% -1,9% 0% +7,8%
Emprunts nets 5 -8 -1 -1 -26  -260,0% -87,5% 0% +2 500,0%
Flux de financement 654 7 297 -4 693 1 335 908  +1 015,7% -164,3% -128,4% -32,0%
 
Variation nette de la trésorerie 698 8 106 -5 911 769 1 689  +1 061,3% -172,9% -113,0% +119,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.