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Merlin Properties (MRL.MC, ES0105025003)

MERLIN Properties SOCIMI, SA, one of the main real estate companies listed on the Spanish Stock Exchange (IBEX-35), has as its main activity the acquisition and management of tertiary real estate assets in the Iberian Peninsula. The Company is a public limited company incorporated as a SOCIMI. The main activity of the Company is the acquisition, active management, operation and selective rotation of quality commercial real estate assets in the investment segment "Core" and "Core Plus", mainly in Spain and, to a lesser extent, in Portugal. The Company focuses on the office, retail and logistics market.

Siège social : Paseo de la Castellana, 257, Madrid, Spain, 28046

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Merlin Properties

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Merlin Properties SOCIMI SA

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
468 225 000 88,3% 33,2% 36,5% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
6,4 12,7 - 0,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
9,0 EUR masqué 8,5 9,5 7,2 11,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Merlin Properties SOCIMI SA

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Performance boursière ajustée des dividendes de Merlin Properties SOCIMI SA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+5,8% +17,3% +1,1% -7,3% +4,2% +31,1% -17,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-3,3% -1,4% +17,0% -3,7% +45,3% +50,0% -

 

Équipe de direction de Merlin Properties SOCIMI SA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Ismael Clemente Orrego Exec. Vice-Chairman & CEO 52 Miguel Ollero Barrera Corp. MD, Corp. GM, COO, CFO & Exec. Director 53
Mónica Eloisa Martín de Vidales Godino Sec. - Jon Ander Navarro Mendizabal Director of Internal Audit -
Ildefonso Polo Del Mármol Vice-Sec. -      

 

Présence de Merlin Properties dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

 

Graphique des profits et résultats de Merlin Properties SOCIMI SA

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Fondamentaux de Merlin Properties SOCIMI SA (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 463 590 515 446 468  +27,4% -12,8% -13,3% +4,9%
EBITDA 1 245 1 027 703 193 654  -17,5% -31,6% -72,5% +238,2%
Résultat opérationnel 336 484 379 345 543  +44,3% -21,7% -9,0% +57,4%
Résultat net 1 100 855 564 56 512  -22,3% -34,1% -90,0% +808,9%
Free Cash Flow 689 253 285 132 227  -63,4% +12,8% -53,6% +71,7%
Marge de FCF 149% 43% 55% 30% 48%  -71,3% +29,4% -46,5% +63,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 1% 6% 5% 1% 1%  +448,0% -28,0% -70,7% -5,4%
Capital investi 11 113 11 596 12 206 12 464 13 213  +4,3% +5,3% +2,1% +6,0%
Actions en circul. (en M) 467,9 470,1 468,3 464,9 474,3  +0,5% -0,4% -0,7% +2,0%
EBITDA par action 2,7 2,2 1,5 0,4 1,4  -17,9% -31,3% -72,3% +231,5%
Bénéfices par action 2,4 1,8 1,2 0,1 1,1  -22,7% -33,8% -89,9% +790,9%
Free Cash Flow par action 1,5 0,5 0,6 0,3 0,5  -63,5% +13,3% -53,3% +68,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Merlin Properties SOCIMI SA

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Ratio de profitabilité de Merlin Properties SOCIMI SA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 92% 93% 91% 90% 90%  +0,7% -2,4% -1,0% +0,3%
Marge d’EBITDA 269% 174% 137% 43% 140%  -35,2% -21,5% -68,3% +222,2%
Marge opérationnelle 72% 82% 74% 77% 116%  +13,3% -10,2% +5,0% +50,0%
Marge bénéficiaire 238% 145% 109% 13% 109%  -39,0% -24,4% -88,5% +766,0%
Marge de FCF 149% 43% 55% 30% 48%  -71,3% +29,4% -46,5% +63,6%
Rentabilité économique (ROA) - 7,0% 4,4% 0,4% 3,7%  - -37,4% -90,3% +777,2%
Rentabilité financière (ROE) - 14,1% 8,6% 0,8% 7,5%  - -39,1% -90,2% +787,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Merlin Properties SOCIMI SA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 2,2 1,9 1,3 2,0 1,3  -13,2% -30,5% +52,7% -34,4%
Liquidité générale 2,2 2,0 1,5 2,3 1,4  -9,5% -28,0% +58,8% -39,2%
Dette nette sur EBITDA 3,9 4,9 7,5 28,5 8,0  +25,0% +52,5% +282,1% -71,9%
Dette sur actifs 45% 41% 41% 43% 43%  -8,1% +0% +3,6% +1,3%
Dette sur capitaux propres 94% 81% 82% 86% 88%  -14,0% +1,0% +5,1% +2,2%
Couverture par l’EBITDA 10,3 9,1 6,4 1,4 4,9  -11,3% -29,9% -77,8% +246,1%
   ∼ par l’EBIT 10,2 9,1 6,4 1,4 4,9  -10,7% -30,0% -77,9% +248,0%
   ∼ par le flux opérationel 5,7 2,3 2,7 1,0 1,7  -60,7% +18,7% -63,1% +75,2%
Coût de la dette - 2,1% 2,1% 2,4% 2,2%  - -3,3% +17,3% -7,9%

 

Graphique des dividendes de Merlin Properties SOCIMI SA

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Ratios de distribution de Merlin Properties SOCIMI SA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 1 100 855 564 56 512  -22,3% -34,1% -90,0% +808,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 689 253 285 132 227  -63,4% +12,8% -53,6% +71,7%
Dividende payé -187 -215 -232 -69 -70  -214,9% +7,9% -70,5% +2,2%
Distribution sur résultat net 17% 25% 41% 122% 14%  +47,9% +63,6% +194,9% -88,8%
Distribution sur FCF 27% 85% 82% 52% 31%  +213,6% -4,4% -36,4% -40,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Merlin Properties SOCIMI SA

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Merlin Properties SOCIMI SA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 20 11 2 268 305  -45,1% -85,0% +15 803,6% +13,6%
Délai paiement clients (DSO) 62 104 21 86 31  +67,3% -79,3% +300,9% -63,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 366 542 231 324  - +48,1% -57,4% +40,2%
Conversion de l’encaisse - -251 -519 123 12  - +106,5% -123,8% -90,1%
Rotation des actifs - - - - -  +21,7% -17,6% -14,5% -0,9%
Frais généraux sur CP 0% 0% 0% 0% 0%  -18,3% +8,2% +16,8% +25,5%
Frais généraux sur CA 1% 1% 1% 2% 2%  -28,2% +30,1% +34,5% +25,5%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Merlin Properties SOCIMI SA

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Merlin Properties SOCIMI SA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Merlin Properties SOCIMI SA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Merlin Properties Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Merlin Properties

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Dividendes par action détachés par Merlin Properties SOCIMI SA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022----0,23--0,61--0,16-
2021----0,30-----0,12-
2020-----0,12------
2019---0,10-----0,16--
2018----0,02----0,16--
2017---0,10-----0,16--
2016---0,00----0,020,15--
2015---------0,06--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Merlin Properties SOCIMI SA (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 463 590 515 446 468  +27,4% -12,8% -13,3% +4,9%
Charges d'exploitation -92 -64 -88 -55 -55  -30,2% +36,6% -36,8% -1,4%
   dont Coût des ventes -36 -42 -48 -45 -46  +17,4% +14,4% -4,9% +1,9%
   dont Frais généraux -7 -6 -7 -8 -11  -8,5% +13,4% +16,6% +31,7%
Résultat opérationnel 336 484 379 345 543  +44,3% -21,7% -9,0% +57,4%
Autres revenus/frais nets 778 429 211 -290 -25  -44,9% -50,7% -237,0% -91,5%
Charge d'intérêt -121 -113 -110 -136 -133  -7,0% -2,4% +23,6% -2,3%
Résultat avant impôts 1 113 913 591 56 519  -18,0% -35,3% -90,6% +832,9%
Impôts sur les bénéfices -13 -58 -27 -1 -7  +349,3% -53,4% -102,8% -982,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 100 855 564 56 512  -22,3% -34,1% -90,0% +808,9%
 
EBITDA 1 245 1 027 703 193 654  -17,5% -31,6% -72,5% +238,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 332 454 362 341 537  +36,7% -20,2% -5,9% +57,6%
Taux d’imposition 1% 6% 5% 1% 1%  +448,0% -28,0% -70,7% -5,4%
 
Chiffre d’affaires par action 1,0 1,3 1,1 1,0 1,0  +26,9% -12,5% -12,7% +2,9%
EBITDA par action 2,7 2,2 1,5 0,4 1,4  -17,9% -31,3% -72,3% +231,5%
Bénéfices par action 2,4 1,8 1,2 0,1 1,1  -22,7% -33,8% -89,9% +790,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Merlin Properties SOCIMI SA (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 615 358 313 416 1 038  -41,7% -12,7% +33,0% +149,7%
   dont Trésorerie 454 162 247 252 860  -64,3% +52,4% +1,9% +241,3%
   dont Placements à CT 73 9 8 8 83  -87,9% -13,1% -1,6% +988,2%
   dont Créances clients 79 167 30 105 40  +113,3% -81,9% +247,4% -62,1%
   dont Stock 2 1 0 33 39  -35,6% -82,8% +15 029,4% +15,7%
Placements à long terme 446 198 373 - -  -55,5% +88,2% - -
Biens corporels 10 356 11 744 12 181 12 146 12 306  +13,4% +3,7% -0,3% +1,3%
Écart d'acquisitions 0 - - - -  - - - -
Biens incorporels 1 1 1 1 2  +61,1% -15,3% +20,6% +65,9%
Actifs totaux 12 005 12 573 13 306 13 478 14 273  +4,7% +5,8% +1,3% +5,9%
 
Passifs courants 274 177 214 179 737  -35,6% +21,2% -16,2% +310,9%
   dont Créances fournisseurs 37 41 69 50 46  +10,5% +68,6% -28,3% -8,1%
   dont Dette à court terme 175 76 52 48 602  -56,9% -31,7% -6,7% +1 146,4%
Dette à long terme 5 220 5 118 5 446 5 720 5 584  -1,9% +6,4% +5,0% -2,4%
Passifs totaux 6 281 6 171 6 597 6 781 7 246  -1,8% +6,9% +2,8% +6,9%
 
Action ordinaire 470 470 470 470 470  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 100 855 564 56 512  -22,3% -34,1% -90,0% +808,9%
Capitaux propres 5 718 6 402 6 709 6 696 7 027  +12,0% +4,8% -0,2% +4,9%
 
Dette portant intérets 5 395 5 194 5 497 5 768 6 186  -3,7% +5,8% +4,9% +7,2%
Dette nette 4 868 5 023 5 242 5 509 5 243  +3,2% +4,4% +5,1% -4,8%
Fonds de roulement 340 182 99 237 302  -46,6% -45,7% +139,7% +27,6%
Actions en circulation (en M) 467,9 470,1 468,3 464,9 474,3  +0,5% -0,4% -0,7% +2,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Merlin Properties SOCIMI SA (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 1 100 855 564 56 512  -22,3% -34,1% -90,0% +808,9%
 
Dépréciation 10 2 2 2 2  -84,9% +35,1% -24,0% +15,1%
Ajustements des bénéfices nets -818 -572 -260 174 -262  -30,1% -54,5% -167,0% -250,0%
Ajust. comptes débiteurs 461 27 2 -5 -6  -94,1% -91,6% -313,9% +29,1%
Ajust. des stocks -1 -1 1 -33 -5  -24,4% -249,8% -3 218,8% -84,2%
Autres flux opérationnels -5 -47 -19 -7 18  +767,9% -60,8% -61,8% -347,1%
Flux opérationnel 696 254 295 135 230  -63,4% +15,9% -54,3% +71,1%
 
Dépenses d’investissement 7 2 10 3 4  -71,1% +421,9% -74,1% +43,1%
Investissements -57 250 -125 -1 84  -539,6% -150,1% -98,8% -5 728,8%
Flux d’investissement -476 -100 -278 -230 110  -79,0% +177,3% -17,2% -148,0%
 
Dividendes payés 187 -215 -232 -69 -70  -214,9% +7,9% -70,5% +2,2%
Emprunts nets 210 -168 301 162 484  -180,0% -279,2% -46,2% +199,3%
Flux de financement -13 -439 68 93 274  +3 315,4% -115,5% +37,3% +194,0%
 
Variation nette de la trésorerie 207 -285 85 -2 615  -237,7% -129,8% -102,3% -30 927,4%
 
Free Cash Flow par action 1,5 0,5 0,6 0,3 0,5  -63,5% +13,3% -53,3% +68,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Merlin Properties SOCIMI SA (en MEUR)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Chiffre d’affaires 153 93 111 102 121  -39,4% +20,2% -8,1% +18,1%
Charges d'exploitation -21 -9 -18 -11 -24  -57,6% +103,3% -36,7% +107,3%
   dont Coût des ventes -15 -10 -12 -11 -14  -28,3% +10,7% -1,3% +23,3%
   dont Frais généraux -5 -1 -4 -3 -5  -78,0% +236,0% -5,2% +51,5%
Résultat opérationnel 118 73 82 80 83  -37,6% +11,4% -2,8% +4,6%
Autres revenus/frais nets -53 191 -6 123 -7  -463,4% -103,0% -2 212,5% -105,9%
Charge d'intérêt -20 -46 -28 -33 -9  +136,7% -40,1% +17,9% -72,1%
Résultat avant impôts 65 264 76 203 76  +306,6% -71,3% +166,5% -62,5%
Impôts sur les bénéfices -1 -7 -1 -7 -1  +545,6% -79,3% +436,2% -92,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
64 258 93 399 75  +302,8% -64,1% +331,0% -81,1%
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 116 72 80 77 83  -38,1% +12,2% -4,5% +7,7%
Taux d’imposition 2% 2% 2% 4% 1%  +58,8% -27,8% +101,2% -79,3%
 
Chiffre d’affaires par action 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3  -39,2% +20,2% -8,1% +18,1%
EBITDA par action - - - - -  - - - -
Bénéfices par action 0,1 0,6 0,2 0,9 0,2  +304,1% -64,1% +331,0% -81,1%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Merlin Properties SOCIMI SA (en MEUR)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Actifs courants 973 1 038 2 339 1 012 550  +6,8% +125,3% -56,7% -45,7%
   dont Trésorerie 722 860 351 843 446  +19,1% -59,2% +140,0% -47,1%
   dont Placements à CT 156 83 82 83 3  -47,0% -0,4% +1,3% -96,3%
   dont Créances clients 42 40 37 35 46  -5,3% -6,0% -7,2% +31,2%
   dont Stock - 39 - 38 -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 12 234 12 306 10 708 10 809 11 005  +0,6% -13,0% +0,9% +1,8%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - 2 - 2 -  - - - -
Actifs totaux 14 065 14 273 13 799 12 585 12 325  +1,5% -3,3% -8,8% -2,1%
 
Passifs courants 730 737 910 914 931  +0,8% +23,6% +0,4% +1,8%
   dont Créances fournisseurs 89 46 106 53 106  -48,4% +131,7% -49,6% +97,7%
   dont Dette à court terme 614 602 63 782 793  -2,1% -89,5% +1 138,5% +1,3%
Dette à long terme 5 818 5 584 5 105 3 389 3 530  -4,0% -8,6% -33,6% +4,2%
Passifs totaux 7 237 7 246 6 640 5 074 5 089  +0,1% -8,4% -23,6% +0,3%
 
Action ordinaire 470 470 470 470 470  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 254 512 93 492 567  +101,4% -81,9% +431,0% +15,3%
Capitaux propres 6 829 7 027 7 159 7 510 7 236  +2,9% +1,9% +4,9% -3,7%
 
Dette portant intérets 6 432 6 186 5 168 4 171 4 322  -3,8% -16,5% -19,3% +3,6%
Dette nette 5 554 5 243 4 734 3 245 3 873  -5,6% -9,7% -31,5% +19,4%
Fonds de roulement 242 302 1 429 97 -381  +24,7% +373,5% -93,2% -491,4%
Actions en circulation (en M) 464,4 462,9 462,9 462,9 462,9  -0,3% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Merlin Properties SOCIMI SA (en MEUR)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Bénéfices nets 64 258 93 399 75  +302,8% -64,1% +331,0% -81,1%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - - - - -  - - - -
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - - - - -  - - - -
 
Free Cash Flow par action - - - - -  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.