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SL Green Realty Corp (SLG.US)

SL Green Realty Corp., an S&P 500 company and New York City's largest office landlord, is a fully integrated real estate investment trust, or REIT, that is focused primarily on acquiring, managing and maximizing value of Manhattan commercial properties. As of June 30, 2019, SL Green held interests in 96 Manhattan buildings totaling 46.0 million square feet. This included ownership interests in 27.2 million square feet of Manhattan buildings and 18.8 million square feet securing debt and preferred equity investments. In addition, SL Green held ownership interests in 7 suburban properties comprised of 15 buildings totaling 2.3 million square feet in Brooklyn, Westchester County, and Connecticut.

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de SL Green Realty    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

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Valorisation et momentum7 de SL Green Realty Corp    (US78440X1019)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
29,1 57,7 -39,0 1,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
80,5 masqué 80,7 83,6 75,5 97,6

 

Graphique des profits et résultats de SL Green Realty Corp

Fondamentaux7 de SL Green Realty Corp (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 1 549 1 676 1 782 1 533 1 232  +8,2% +6,3% -13,9% -19,7%
EBITDA1 888 973 983 841 690  +9,6% +1,0% -14,4% -18,0%
Résultat opérationnel 544 600 361 459 417  +10,3% -39,9% +27,2% -9,1%
Résultat net 327 269 234 86 232  -17,8% -12,9% -63,3% +169,6%
Free Cash Flow - - - - -  - - - -
Marge de FCF - - - - -  - - - -
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 - - - - 1%  - - - -
Capital investi1 23 422 27 658 13 584 12 012 11 229  +18,1% -50,9% -11,6% -6,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de SL Green Realty Corp

Ratio de profitabilité7 de SL Green Realty Corp    (US78440X1019)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 42% 66% 67% 63% 64%  +58,9% +0,7% -5,8% +1,3%
Marge d’EBITDA 57% 58% 55% 55% 56%  +1,3% -5,0% -0,6% +2,1%
Marge opérationnelle 35% 36% 20% 30% 34%  +1,9% -43,4% +47,8% +13,2%
Marge bénéficiaire 21% 16% 13% 6% 19%  -24,0% -18,1% -57,4% +235,7%
Marge de FCF - - - - -  - - - -
Rentabilité économique (ROA) - 1,5% 1,3% 0,6% 1,7%  - -9,9% -56,3% +201,0%
Rentabilité financière (ROE) - 3,8% 3,3% 1,3% 4,0%  - -13,5% -60,3% +202,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de SL Green Realty Corp    (US78440X1019)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 1,61 3,41 3,13 2,88 3,01  +112,0% -8,2% -7,9% +4,6%
Liquidité générale 2,35 3,51 3,19 4,22 3,08  +49,4% -9,0% +32,2% -27,0%
Dette nette sur EBITDA 18,0 20,7 6,2 6,8 7,6  +14,8% -69,9% +10,1% +11,6%
Dette sur actifs 96% 104% 41% 43% 44%  +8,7% -60,8% +5,1% +1,3%
Dette sur capitaux propres 234% 291% 91% 100% 98%  +24,4% -68,7% +9,7% -2,4%
Couverture par l’EBITDA 2,4 2,7 2,8 3,1 3,1  +13,0% +2,6% +8,4% +1,2%
   ∼ par l’EBIT 1,5 1,7 1,0 1,7 1,9  +12,8% -38,9% +61,2% +12,1%
   ∼ par le flux opérationel 1,3 1,5 1,8 2,0 2,0  +10,7% +24,3% +6,8% +0,3%

 

Graphique des dividendes de SL Green Realty Corp

Ratios de distribution7 de SL Green Realty Corp    (US78440X1019)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 327 269 234 86 232  -17,8% -12,9% -63,3% +169,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) - - - - -  - - - -
Dividende payé -207 -257 -314 -334 -313  +24,4% +22,0% +6,2% -6,1%
Distribution sur résultat net 63% 96% 134% 388% 135%  +51,3% +40,2% +189,5% -65,2%
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de SL Green Realty Corp

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de SL Green Realty Corp    (US78440X1019)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 136 151 125 122 147  +11,1% -17,2% -2,8% +20,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 151 125 122 147  - -17,2% -2,8% +20,3%
Rotation des actifs 0 0 0 0 0  -6,2% +32,3% -2,4% -11,9%
Frais généraux sur CP 1% 1% 1% 2% 2%  -7,0% +4,6% +19,2% -2,6%
Frais généraux sur CA 7% 6% 6% 7% 8%  -13,3% -1,1% +17,1% +14,8%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

IH Score7 de SL Green Realty Corp

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

F-Score Piotroski7 de SL Green Realty Corp

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Sociétés possiblement comparables à SL Green Realty Corp Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de SL Green Realty Corp (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 1 549 1 676 1 782 1 533 1 232  +8,2% +6,3% -13,9% -19,7%
Charges d'exploitation -961 -1 076 -1 421 -1 075 -815  +12,1% +32,1% -24,4% -24,2%
   dont Coût des ventes -904 -567 -595 -571 -449  -37,3% +4,8% -4,0% -21,4%
   dont Frais généraux -101 -95 -100 -100 -93  -6,2% +5,2% +0,7% -7,8%
Résultat opérationnel 544 600 361 459 417  +10,3% -39,9% +27,2% -9,1%
Autres revenus/frais nets -184 -297 -82 -358 -146  +61,2% -72,5% +338,0% -59,2%
Charge d'intérêt -365 -354 -349 -275 -223  -197,0% -1,6% -21,1% -18,9%
Résultat avant impôts 364 303 279 101 271  -16,7% -7,9% -63,8% +168,0%
Impôts sur les bénéfices 0 0 0 0 -3  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
327 269 234 86 232  -17,8% -12,9% -63,3% +169,6%
 
EBITDA1 888 973 983 841 690  +9,6% +1,0% -14,4% -18,0%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 544 600 361 459 412  +10,3% -39,9% +27,2% -10,1%
Taux d’imposition1 - - - - 1%  - - - -

 

Comptes de bilan7 simplifiés de SL Green Realty Corp (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 1 473 1 219 1 002 1 117 792  -17,3% -17,7% +11,4% -29,1%
   dont Trésorerie 281 255 279 128 129  -9,2% +9,4% -54,2% +1,2%
   dont Placements à CT 149 234 91 122 150  +56,6% -61,2% +34,9% +22,5%
   dont Créances clients 578 694 611 512 494  +20,2% -12,0% -16,3% -3,3%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 2 620 2 919 3 616 4 506 5 147  +11,4% +23,9% +24,6% +14,2%
Biens corporels 12 164 14 621 10 479 7 906 6 415  +20,2% -28,3% -24,6% -18,9%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 281 536 240 49 26  +90,6% -55,2% -79,7% -47,8%
Actifs totaux 17 097 19 728 15 858 13 983 12 751  +15,4% -19,6% -11,8% -8,8%
 
Passifs courants 627 347 314 264 257  -44,6% -9,6% -15,7% -2,9%
   dont Créances fournisseurs 173 196 191 137 147  +13,3% -2,9% -28,0% +7,2%
   dont Dette à court terme 8 214 10 317 0 154 6  +25,6% -100,0% +15 359 200,0% -95,9%
Dette à long terme 8 200 10 275 6 482 5 855 5 543  +25,3% -36,9% -9,7% -5,3%
Passifs totaux 9 097 11 302 7 331 6 630 6 115  +24,2% -35,1% -9,6% -7,8%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  -0,9% +1,6% -7,7% -9,8%
Bénéfices non répartis 1 745 1 644 1 579 1 139 1 279  -5,8% -3,9% -27,8% +12,3%
Capitaux propres 7 008 7 066 7 103 6 003 5 680  +0,8% +0,5% -15,5% -5,4%
 
Dettes portant intérets1 16 414 20 592 6 482 6 009 5 549  +25,5% -68,5% -7,3% -7,6%
Coût de la dette1 - 1,9% 2,6% 4,4% 3,9%  - +34,5% +71,1% -12,4%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de SL Green Realty Corp (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 518 291 261 113 259  -43,8% -10,3% -56,8% +129,3%
 
Dépréciation 340 373 622 382 273  +9,8% +66,6% -38,6% -28,7%
Ajustements des bénéfices nets -349 -143 -168 75 -72  -59,2% +17,9% -144,8% -196,2%
Ajust. comptes débiteurs -2 -5 -0 -13 6  +202,5% -92,1% +3 107,4% -145,8%
Ajust. des stocks 0 0 0 0 -  - - - -
Autres flux opérationnels -43 -31 -61 -65 -52  -27,6% +94,8% +6,9% -19,3%
Flux opérationnel 490 526 644 543 442  +7,4% +22,3% -15,7% -18,7%
 
Dépenses d’investissement 0 0 0 0 -  - - - -
Investissements -200 -322 -51 -306 -234  +61,3% -84,2% +503,4% -23,4%
Flux d’investissement -797 -2 266 1 973 22 682  +184,4% -187,1% -98,9% +2 996,5%
 
Dividendes payés -207 -257 -314 -334 -313  +24,4% +22,0% +6,2% -6,1%
Emprunts nets 471 1 902 -2 364 493 256  +303,8% -224,3% -120,9% -48,2%
Flux de financement 381 1 713 -2 736 -685 -1 094  +349,5% -259,7% -75,0% +59,7%
 
Variation nette de la trésorerie 75 -26 -119 -120 29  -134,8% +357,6% +0,8% -124,3%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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