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SL Green Realty Corp

SL Green Realty (SLG.US, US78440X1019)

SL Green Realty Corp., an S&P 500 company and Manhattan's largest office landlord, is a fully integrated real estate investment trust, or REIT, that is focused primarily on acquiring, managing and maximizing value of Manhattan commercial properties. As of March 31, 2020, SL Green held interests in 102 buildings totaling 49.4 million square feet. This included ownership interests in 28.8 million square feet of Manhattan buildings and 19.6 million square feet securing debt and preferred equity investments.

Siège social : 420 Lexington Avenue, New York, NY, United States, 10170

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de SL Green Realty

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Valorisation et momentum de SL Green Realty Corp

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
9,4 68,0 10,8 0,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
36,8 masqué 45,7 73,0 35,2 95,9

 

Équipe de direction de SL Green Realty Corp

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Marc Holliday Chairman & CEO 54 Andrew W. Mathias Pres & Director 46
Matthew J. DiLiberto Chief Financial Officer 46 Andrew S. Levine Chief Legal Officer, Exec. VP, Gen. Counsel & Sec. 61
Edward V. Piccinich Chief Operating Officer 57      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de SL Green Realty Corp

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

 

Présence de SL Green Realty dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de SL Green Realty Corp

Fondamentaux de SL Green Realty Corp (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 676 1 864 1 511 1 227 1 239  +11,2% -18,9% -18,8% +0,9%
EBITDA 973 2 294 1 199 1 065 1 054  +135,8% -47,7% -11,2% -1,0%
Résultat opérationnel 600 338 258 179 400  -43,6% -23,7% -30,7% +123,5%
Résultat net 269 234 86 232 254  -12,9% -63,3% +169,6% +9,5%
Free Cash Flow -2 533 183 184 127 -139  -107,2% +0,4% -31,1% -209,9%
Marge de FCF -151% 10% 12% 10% -11%  -106,5% +23,9% -15,1% -208,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - 1% -  - - - -
Capital investi 27 658 14 108 12 536 11 750 11 259  -49,0% -11,1% -6,3% -4,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de SL Green Realty Corp

Ratio de profitabilité de SL Green Realty Corp

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 66% 68% 62% 63% 63%  +2,9% -8,6% +2,0% -0,7%
Marge d’EBITDA 58% 123% 79% 87% 85%  +112,0% -35,5% +9,4% -2,0%
Marge opérationnelle 36% 18% 17% 15% 32%  -49,3% -5,9% -14,6% +121,4%
Marge bénéficiaire 16% 13% 6% 19% 20%  -21,7% -54,8% +232,0% +8,5%
Marge de FCF -151% 10% 12% 10% -11%  -106,5% +23,9% -15,1% -208,9%
Rentabilité économique (ROA) - 1,3% 0,6% 1,7% 2,0%  - -56,3% +201,0% +14,7%
Rentabilité financière (ROE) - 3,2% 1,2% 3,6% 4,3%  - -61,9% +199,8% +16,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de SL Green Realty Corp

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 3,4 2,7 2,5 2,6 1,8  -19,7% -8,1% +2,8% -28,9%
Liquidité générale 3,5 2,8 3,9 2,7 3,7  -20,6% +38,7% -30,3% +35,8%
Dette nette sur EBITDA 20,7 2,7 4,8 4,9 5,1  -87,1% +80,2% +3,0% +3,0%
Dette sur actifs 104% 41% 43% 44% 43%  -60,8% +5,1% +1,2% -0,4%
Dette sur capitaux propres 291% 85% 92% 89% 97%  -70,8% +8,3% -2,8% +8,1%
Couverture par l’EBITDA 2,7 7,1 4,6 5,1 5,4  +157,8% -34,5% +9,1% +7,1%
   ∼ par l’EBIT 1,7 4,5 3,0 3,7 4,0  +164,1% -32,6% +21,8% +7,8%
   ∼ par le flux opérationel 1,5 2,0 2,1 2,1 1,9  +31,8% +8,2% -1,1% -7,7%
Coût de la dette - 2,4% 4,1% 3,6% 3,5%  - +73,0% -12,0% -3,6%

 

Graphique des dividendes de SL Green Realty Corp

Ratios de distribution de SL Green Realty Corp

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 269 234 86 232 254  -12,9% -63,3% +169,6% +9,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) -2 533 183 184 127 -139  -107,2% +0,4% -31,1% -209,9%
Dividende payé -257 -314 -334 -313 -306  +22,0% +6,2% -6,1% -2,2%
Distribution sur résultat net 96% 134% 388% 135% 121%  +40,2% +189,5% -65,2% -10,7%
Distribution sur FCF -10% 172% 182% 247% -220%  -1 790,4% +5,7% +36,3% -189,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de SL Green Realty Corp

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de SL Green Realty Corp

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 23 - 216 - 312  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 151 97 102 112 96  -35,8% +5,2% +9,9% -14,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 97 318 112 408  - +227,9% -64,7% +263,4%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +38,4% -8,0% -11,0% +0,8%
Frais généraux sur CP 1% 1% 2% 1% 2%  -2,6% +17,7% -3,0% +18,0%
Frais généraux sur CA 6% 5% 7% 8% 8%  -5,5% +24,2% +13,5% +7,9%

 

L’IH Score n’est pas pertinent avec certaines sociétés financières ou les foncières cotées.

IH Score de SL Green Realty Corp

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

F-Score Piotroski de SL Green Realty Corp

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Sociétés possiblement comparables à SL Green Realty Corp Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action détachés par SL Green Realty Corp (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--0,300,300,30-------
2019--0,85--0,85--0,85--0,89
2018--0,81--0,81--0,81--0,85
2017--0,78--0,78--0,78--0,81
2016--0,72--0,72--0,72--0,78
2015--0,60--0,60--0,60--0,72
2014--0,50--0,50--0,50--0,60
2013--0,33--0,33--0,33--0,50
2012--0,25--0,25--0,25--0,33
2011--0,10--0,10--0,10--0,25
2010--0,10--0,10--0,10--0,10
2009--0,38--0,10--0,10--0,10
2008--0,79--0,79--0,79--0,38
2007--0,70--0,70--0,70--0,79
2006--0,60--0,60--0,60--0,70
2005--0,54--0,54--0,54--0,60
2004--0,50--0,50--0,50--0,54
2003--0,47--0,47--0,47--0,50
2002--0,44--0,44--0,44--0,47
2001--0,39--0,39--0,39--0,44
2000-----0,36--0,36--0,39

 

Comptes de résultat simplifiés de SL Green Realty Corp (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 676 1 864 1 511 1 227 1 239  +11,2% -18,9% -18,8% +0,9%
Charges d'exploitation -1 076 -931 -682 -600 -380  -13,5% -26,7% -12,1% -36,6%
   dont Coût des ventes -567 -595 -571 -449 -459  +4,8% -4,0% -21,4% +2,2%
   dont Frais généraux -95 -100 -100 -93 -101  +5,2% +0,7% -7,8% +8,9%
Résultat opérationnel 600 338 258 179 400  -43,6% -23,7% -30,7% +123,5%
Autres revenus/frais nets -297 286 116 313 94  -196,5% -59,4% +168,8% -70,1%
Charge d'intérêt -354 -324 -259 -211 -195  -191,5% -20,2% -18,6% -7,6%
Résultat avant impôts 303 279 101 271 291  -7,9% -63,8% +168,0% +7,6%
Impôts sur les bénéfices 0 0 0 -3 -  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
269 234 86 232 254  -12,9% -63,3% +169,6% +9,5%
 
EBITDA 973 2 294 1 199 1 065 1 054  +135,8% -47,7% -11,2% -1,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 600 338 258 177 400  -43,6% -23,7% -31,4% +125,8%
Taux d’imposition - - - 1% -  - - - -

 

Comptes de bilan simplifiés de SL Green Realty Corp (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 1 219 882 1 034 685 981  -27,6% +17,3% -33,8% +43,3%
   dont Trésorerie 255 279 128 129 166  +9,4% -54,2% +1,2% +28,3%
   dont Placements à CT 234 91 122 150 -  -61,2% +34,9% +22,5% -
   dont Créances clients 694 496 423 378 327  -28,6% -14,7% -10,7% -13,4%
   dont Stock 35 0 338 - 392  - - - -
Placements à long terme 2 919 3 616 4 506 5 147 4 523  +23,9% +24,6% +14,2% -12,1%
Biens corporels 14 621 10 479 7 906 6 415 6 724  -28,3% -24,6% -18,9% +4,8%
Écart d'acquisitions 0 0 0 - -  - - - -
Biens incorporels 536 240 49 26 27  -55,2% -79,7% -47,8% +5,8%
Actifs totaux 19 728 15 858 13 983 12 751 12 766  -19,6% -11,8% -8,8% +0,1%
 
Passifs courants 347 316 268 254 268  -8,9% -15,4% -5,0% +5,5%
   dont Créances fournisseurs 196 191 137 147 167  -2,9% -28,0% +7,2% +13,5%
   dont Dette à court terme 10 317 0 154 6 27  -100,0% +15 359 200,0% -95,9% +326,9%
Dette à long terme 10 275 6 482 5 855 5 542 5 508  -36,9% -9,7% -5,4% -0,6%
Passifs totaux 11 302 7 331 6 630 6 115 6 556  -35,1% -9,6% -7,8% +7,2%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +1,6% -7,7% -9,8% -5,2%
Bénéfices non répartis 1 644 1 579 1 139 1 279 1 085  -3,9% -27,8% +12,3% -15,2%
Capitaux propres 7 066 7 626 6 527 6 202 5 725  +7,9% -14,4% -5,0% -7,7%
 
Dettes portant intérets 20 592 6 482 6 009 5 548 5 535  -68,5% -7,3% -7,7% -0,2%

 

Flux de trésorerie simplifiés de SL Green Realty Corp (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 291 261 113 259 281  -10,3% -56,8% +129,3% +8,8%
 
Dépréciation 373 846 420 292 284  +126,5% -50,4% -30,5% -2,7%
Ajustements des bénéfices nets -143 -168 76 -70 -72  +17,9% -145,4% -192,3% +1,8%
Ajust. comptes débiteurs -5 5 -6 7 -5  -193,2% -219,6% -221,9% -171,3%
Ajust. des stocks 0 0 0 - -  - - - -
Autres flux opérationnels -31 -61 -65 -52 -101  +94,8% +6,9% -19,3% +92,1%
Flux opérationnel 526 635 548 442 376  +20,6% -13,6% -19,5% -14,7%
 
Dépenses d’investissement 3 060 452 365 315 516  -85,2% -19,3% -13,6% +63,7%
Investissements -322 2 123 -19 682 114  -759,3% -100,9% -3 716,1% -83,2%
Flux d’investissement -2 266 1 973 22 682 114  -187,1% -98,9% +2 996,5% -83,2%
 
Dividendes payés -257 -314 -334 -313 -306  +22,0% +6,2% -6,1% -2,2%
Emprunts nets 1 902 -2 364 493 256 263  -224,3% -120,9% -48,2% +2,9%
Flux de financement 1 713 -2 733 -681 -1 094 -529  -259,5% -75,1% +60,6% -51,7%
 
Variation nette de la trésorerie -26 24 -152 29 -38  -192,4% -730,3% -119,2% -229,6%

Légende

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.