Inscrivez-vous gratuitement à la newsletter :
Utilisez la recherche :
Gecina SA (GFC.PA)
Gecina owns, manages and develops property holdings worth 19.3 billion euros at end- 2018. As a specialist for centrality and uses, the Group is building its business around Europe's leading office portfolio, with nearly 97% located in the Paris Region, and a diversification division with residential assets and student residences. Gecina has put sustainable innovation at the heart of its strategy to create value and anticipate the expectations of around 100,000 customers and end users, thanks to the dedication and expertise of its staff, who are committed to an understated, fluid and inclusive city. To offer its customers high-quality services and support their changing needs, Gecina has launched YouFirst, its relational brand. Gecina is a French real estate investment trust (SIIC) …
- Vous n’êtes pas identifié.
Big-Cap : 10 001 MEUR
Rendement : 4,3%
Bêta : 0,9
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
-
Immobilier (dividende semestriel)
REIT - Office
Effectif : 510
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Évolution du cours de bourse de Gecina SA (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)
Valorisation et momentum de Gecina SA
Graphique des profits et résultats de Gecina SA
Fondamentaux4 de Gecina SA (en MEUR)
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 505 | 506 | 502 | 572 | 678 | +0,1% | -0,8% | +13,9% | +18,6% | |
| EBITDA1 | 395 | 397 | 396 | 458 | 527 | +0,4% | 0% | +15,6% | +15,0% | |
| Résultat opérationnel | 390 | 392 | 392 | 453 | 513 | +0,5% | +0,1% | +15,6% | +13,4% | |
| Résultat net | 281 | 1 609 | 813 | 1 896 | 1 005 | +472,0% | -49,5% | +133,0% | -47,0% | |
| Free Cash Flow | 242 | -7 | 0 | -66 | 572 | -103,1% | -106,5% | -13 799,2% | -970,6% | |
| Marge de FCF | 48% | -1% | 0% | -12% | 84% | -103,0% | -106,5% | -12 125,9% | -833,8% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition1 | 1% | 0% | 0% | 0% | 1% | -87,9% | +295,6% | -19,7% | +55,7% | |
| Capital investi1 | 10 249 | 12 532 | 11 902 | 19 526 | 17 946 | +22,3% | -5,0% | +64,1% | -8,1% | |
Graphique de la rentabilité et des marges de Gecina SA
Ratio de profitabilité4 de Gecina SA
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 91% | 100% | 98% | 96% | 96% | +9,6% | -1,5% | -2,5% | +0,8% | |
| Marge d’EBITDA | 78% | 78% | 79% | 80% | 78% | +0,3% | +0,7% | +1,5% | -3,1% | |
| Marge opérationnelle | 77% | 77% | 78% | 79% | 76% | +0,4% | +0,8% | +1,4% | -4,4% | |
| Marge bénéficiaire | 56% | 318% | 162% | 332% | 148% | +471,2% | -49,1% | +104,6% | -55,3% | |
| Marge de FCF | 48% | -1% | 0% | -12% | 84% | -103,0% | -106,5% | -12 125,9% | -833,8% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 13,5% | 6,4% | 11,7% | 5,0% | - | -53,0% | +83,7% | -56,8% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 23,0% | 10,2% | 19,7% | 8,9% | - | -55,8% | +93,7% | -55,0% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité4 de Gecina SA
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,17 | 0,14 | 0,24 | 0,15 | 0,09 | -16,3% | +69,9% | -35,0% | -43,5% | |
| Liquidité générale | 0,53 | 1,09 | 0,97 | 0,53 | 0,41 | +105,4% | -10,9% | -45,0% | -22,9% | |
| Dette nette sur EBITDA | 10,0 | 11,7 | 9,0 | 18,4 | 11,8 | +16,7% | -23,3% | +104,2% | -36,0% | |
| Dette sur actifs | 38% | 36% | 29% | 42% | 32% | -4,0% | -19,0% | +44,6% | -25,6% | |
| Dette sur capitaux propres | 63% | 62% | 44% | 78% | 53% | -2,3% | -29,3% | +77,4% | -31,7% | |
| Couverture par l’EBITDA | 2,7 | 3,3 | 4,5 | 5,5 | 5,3 | +23,7% | +35,1% | +21,3% | -3,0% | |
| ∼ par l’EBIT | 2,7 | 3,3 | 4,5 | 5,4 | 5,2 | +23,8% | +35,2% | +21,3% | -4,4% | |
| ∼ par le flux opérationel | 3,3 | 3,6 | 4,6 | 3,9 | 5,9 | +11,3% | +27,2% | -15,0% | +49,3% |
Graphique des dividendes de Gecina SA
Ratios de distribution4 de Gecina SA
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 281 | 1 609 | 813 | 1 896 | 1 005 | +472,0% | -49,5% | +133,0% | -47,0% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 242 | -7 | 0 | -66 | 572 | -103,1% | -106,5% | -13 799,2% | -970,6% | |
| Dividende payé | -281 | -290 | -314 | -322 | -280 | +3,4% | +8,1% | +2,7% | -13,0% | |
| Distribution sur résultat net | 100% | 18% | 39% | 17% | 28% | -81,9% | +113,8% | -55,9% | +64,1% | |
| Distribution sur FCF | 116% | -3 928% | 65 372% | -490% | 49% | -3 488,1% | -1 764,2% | -100,7% | -110,0% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Gecina SA
Ratios du cycle de conversion et d’efficacité4 de Gecina SA
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 1 388 | 99 653 | 20 839 | 10 787 | 10 595 | +7 078,6% | -79,1% | -48,2% | -1,8% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 69 | 98 | 100 | 130 | 102 | +41,5% | +2,3% | +30,0% | -21,7% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 89 | -2 376 | 134 | -301 | - | -2 780,3% | -105,6% | -324,7% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 99 662 | 23 315 | 10 783 | 10 997 | - | -76,6% | -53,7% | +2,0% | |
| Rotation des actifs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20,2% | +6,4% | -30,1% | +21,0% | |
| Frais généraux sur CP | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | -22,4% | -1,3% | -16,2% | +13,4% | |
| Frais généraux sur CA | 13% | 12% | 13% | 13% | 13% | -4,4% | +6,4% | -2,3% | +2,0% |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.
IH Score4 de Gecina SA
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta < 1 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 6 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| TENDANCE | masqué | |||||||||
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.
F-Score Piotroski4 de Gecina SA
Comptes de résultat4 simplifiés de Gecina SA (en MEUR)
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 505 | 506 | 502 | 572 | 678 | +0,1% | -0,8% | +13,9% | +18,6% | |
| Charges d'exploitation | -115 | -114 | -110 | -119 | -165 | -1,1% | -3,6% | +8,1% | +38,6% | |
| dont Coût des ventes | -46 | -2 | -10 | -25 | -24 | -104,3% | +382,5% | +159,4% | -3,2% | |
| dont Frais généraux | -64 | -61 | -65 | -72 | -87 | -4,2% | +5,6% | +11,3% | +21,0% | |
| Résultat opérationnel | 390 | 392 | 392 | 453 | 513 | +0,5% | +0,1% | +15,6% | +13,4% | |
| Autres revenus/frais nets | -170 | 985 | 392 | 1 465 | 499 | -679,1% | -60,2% | +274,1% | -65,9% | |
| Charge d'intérêt | -146 | -119 | -88 | -84 | -99 | -18,8% | -26,0% | -4,7% | +18,6% | |
| Résultat avant impôts | 219 | 1 377 | 783 | 1 918 | 1 013 | +527,4% | -43,1% | +144,8% | -47,2% | |
| Impôts sur les bénéfices | -2 | -2 | -4 | -7 | -6 | -24,1% | +125,1% | +96,6% | -17,8% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 281 | 1 609 | 813 | 1 896 | 1 005 | +472,0% | -49,5% | +133,0% | -47,0% | |
| EBITDA1 | 395 | 397 | 396 | 458 | 527 | +0,4% | 0% | +15,6% | +15,0% | |
| RN d’exploitation1 (NOPAT) | 386 | 391 | 390 | 451 | 510 | +1,4% | -0,3% | +15,7% | +13,2% | |
| Taux d’imposition1 | 1% | 0% | 0% | 0% | 1% | -87,9% | +295,6% | -19,7% | +55,7% | |
Comptes de bilan4 simplifiés de Gecina SA (en MEUR)
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 345 | 2 190 | 799 | 1 123 | 1 039 | +535,2% | -63,5% | +40,6% | -7,4% | |
| dont Trésorerie | 13 | 146 | 59 | 122 | 32 | +1 004,0% | -60,0% | +108,3% | -74,0% | |
| dont Placements à CT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Créances clients | 95 | 135 | 137 | 203 | 189 | +41,7% | +1,5% | +48,1% | -7,1% | |
| dont Stock | 176 | 542 | 547 | 735 | 699 | +209,1% | +0,9% | +34,3% | -4,9% | |
| Placements à long terme | 9 | 14 | 1 | 46 | 73 | +60,5% | -90,9% | +3 532,5% | +58,9% | |
| Biens corporels | 10 171 | 11 024 | 11 538 | 18 471 | 18 195 | +8,4% | +4,7% | +60,1% | -1,5% | |
| Écart d'acquisitions | - | - | - | 208 | 208 | - | - | - | 0% | |
| Biens incorporels | 3 | 6 | 6 | 6 | 7 | +69,8% | +13,7% | -7,1% | +12,7% | |
| Actifs totaux | 10 546 | 13 235 | 12 346 | 20 106 | 19 709 | +25,5% | -6,7% | +62,9% | -2,0% | |
| Passifs courants | 652 | 2 015 | 825 | 2 109 | 2 532 | +209,3% | -59,0% | +155,6% | +20,1% | |
| dont Créances fournisseurs | 23 | 89 | 30 | 60 | 50 | +281,8% | -65,7% | +96,2% | -16,9% | |
| dont Dette à court terme | 394 | 1 355 | 436 | 1 608 | 838 | +244,2% | -67,8% | +269,0% | -47,9% | |
| Dette à long terme | 3 586 | 3 442 | 3 190 | 6 932 | 5 386 | -4,0% | -7,3% | +117,3% | -22,3% | |
| Passifs totaux | 4 266 | 5 484 | 4 056 | 9 092 | 7 958 | +28,5% | -26,0% | +124,2% | -12,5% | |
| Action ordinaire | 473 | 474 | 476 | 565 | 572 | +0,2% | +0,3% | +18,8% | +1,2% | |
| Bénéfices non répartis | 281 | 1 609 | 813 | 1 896 | 1 005 | +472,0% | -49,5% | +133,0% | -47,0% | |
| Capitaux propres | 6 270 | 7 736 | 8 276 | 10 986 | 11 722 | +23,4% | +7,0% | +32,7% | +6,7% | |
| Actifs corporels nets | 6 266 | 7 730 | 8 270 | 10 772 | 11 507 | +23,4% | +7,0% | +30,3% | +6,8% | |
| Dettes portant intérets1 | 3 979 | 4 796 | 3 626 | 8 540 | 6 225 | +20,5% | -24,4% | +135,5% | -27,1% | |
| Coût de la dette1 | - | 2,7% | 2,1% | 1,4% | 1,3% | - | -22,9% | -34,0% | -2,3% | |
Flux de trésorerie4 simplifiés de Gecina SA (en MEUR)
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 281 | 1 609 | 813 | 1 896 | 1 005 | +472,0% | -49,5% | +133,0% | -47,0% | |
| Dépréciation | 5 | 5 | 5 | 6 | 14 | -6,0% | -6,7% | +17,9% | +146,6% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 168 | -1 136 | -403 | -1 477 | -416 | -777,4% | -64,5% | +266,6% | -71,8% | |
| Ajust. comptes débiteurs | 18 | 18 | 18 | 5 | -79 | 0% | 0% | -73,7% | -1 737,3% | |
| Ajust. des stocks | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 0% | 0% | 0% | - | |
| Autres flux opérationnels | 22 | -47 | -40 | -91 | 18 | -309,9% | -15,7% | +130,3% | -119,5% | |
| Flux opérationnel | 477 | 431 | 406 | 329 | 582 | -9,7% | -5,9% | -19,0% | +77,0% | |
| Dépenses d’investissement | -235 | 438 | 405 | 394 | 9 | -286,7% | -7,6% | -2,6% | -97,7% | |
| Investissements | 116 | 116 | 116 | 116 | - | 0% | 0% | 0% | - | |
| Flux d’investissement | 468 | -260 | 1 101 | -2 716 | 796 | -155,7% | -522,8% | -346,7% | -129,3% | |
| Dividendes payés | -281 | -290 | -314 | -322 | -280 | +3,4% | +8,1% | +2,7% | -13,0% | |
| Emprunts nets | -363 | 393 | -1 012 | 1 760 | -1 066 | -208,2% | -357,8% | -273,9% | -160,6% | |
| Flux de financement | -943 | -37 | -1 594 | 2 451 | -1 468 | -96,1% | +4 181,9% | -253,7% | -159,9% | |
| Variation nette de la trésorerie | 1 | 133 | -88 | 63 | -90 | +13 511,5% | -166,0% | -172,3% | -242,4% | |
1 Estimation 2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !) 3 Prévision si disponible
4 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.