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Gecina SA (GFC.PA)

Gecina owns, manages and develops property holdings worth 19.3 billion euros at end- 2018. As a specialist for centrality and uses, the Group is building its business around Europe's leading office portfolio, with nearly 97% located in the Paris Region, and a diversification division with residential assets and student residences. Gecina has put sustainable innovation at the heart of its strategy to create value and anticipate the expectations of around 100,000 customers and end users, thanks to the dedication and expertise of its staff, who are committed to an understated, fluid and inclusive city. To offer its customers high-quality services and support their changing needs, Gecina has launched YouFirst, its relational brand. Gecina is a French real estate investment trust (SIIC) …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Gecina SA    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Valorisation et momentum de Gecina SA

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
10,0 21,9 - 0,9 masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
136,3 masqué 132,2 129,7 110,3 153,0

 

Graphique des profits et résultats de Gecina SA

Fondamentaux4 de Gecina SA (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 505 506 502 572 678  +0,1% -0,8% +13,9% +18,6%
EBITDA1 395 397 396 458 527  +0,4% 0% +15,6% +15,0%
Résultat opérationnel 390 392 392 453 513  +0,5% +0,1% +15,6% +13,4%
Résultat net 281 1 609 813 1 896 1 005  +472,0% -49,5% +133,0% -47,0%
Free Cash Flow 242 -7 0 -66 572  -103,1% -106,5% -13 799,2% -970,6%
Marge de FCF 48% -1% 0% -12% 84%  -103,0% -106,5% -12 125,9% -833,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 1% 0% 0% 0% 1%  -87,9% +295,6% -19,7% +55,7%
Capital investi1 10 249 12 532 11 902 19 526 17 946  +22,3% -5,0% +64,1% -8,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Gecina SA

Ratio de profitabilité4 de Gecina SA

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 91% 100% 98% 96% 96%  +9,6% -1,5% -2,5% +0,8%
Marge d’EBITDA 78% 78% 79% 80% 78%  +0,3% +0,7% +1,5% -3,1%
Marge opérationnelle 77% 77% 78% 79% 76%  +0,4% +0,8% +1,4% -4,4%
Marge bénéficiaire 56% 318% 162% 332% 148%  +471,2% -49,1% +104,6% -55,3%
Marge de FCF 48% -1% 0% -12% 84%  -103,0% -106,5% -12 125,9% -833,8%
Rentabilité économique (ROA) - 13,5% 6,4% 11,7% 5,0%  - -53,0% +83,7% -56,8%
Rentabilité financière (ROE) - 23,0% 10,2% 19,7% 8,9%  - -55,8% +93,7% -55,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité4 de Gecina SA

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,17 0,14 0,24 0,15 0,09  -16,3% +69,9% -35,0% -43,5%
Liquidité générale 0,53 1,09 0,97 0,53 0,41  +105,4% -10,9% -45,0% -22,9%
Dette nette sur EBITDA 10,0 11,7 9,0 18,4 11,8  +16,7% -23,3% +104,2% -36,0%
Dette sur actifs 38% 36% 29% 42% 32%  -4,0% -19,0% +44,6% -25,6%
Dette sur capitaux propres 63% 62% 44% 78% 53%  -2,3% -29,3% +77,4% -31,7%
Couverture par l’EBITDA 2,7 3,3 4,5 5,5 5,3  +23,7% +35,1% +21,3% -3,0%
   ∼ par l’EBIT 2,7 3,3 4,5 5,4 5,2  +23,8% +35,2% +21,3% -4,4%
   ∼ par le flux opérationel 3,3 3,6 4,6 3,9 5,9  +11,3% +27,2% -15,0% +49,3%

 

Graphique des dividendes de Gecina SA

Ratios de distribution4 de Gecina SA

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 281 1 609 813 1 896 1 005  +472,0% -49,5% +133,0% -47,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 242 -7 0 -66 572  -103,1% -106,5% -13 799,2% -970,6%
Dividende payé -281 -290 -314 -322 -280  +3,4% +8,1% +2,7% -13,0%
Distribution sur résultat net 100% 18% 39% 17% 28%  -81,9% +113,8% -55,9% +64,1%
Distribution sur FCF 116% -3 928% 65 372% -490% 49%  -3 488,1% -1 764,2% -100,7% -110,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Gecina SA

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité4 de Gecina SA

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 1 388 99 653 20 839 10 787 10 595  +7 078,6% -79,1% -48,2% -1,8%
Délai paiement clients (DSO) 69 98 100 130 102  +41,5% +2,3% +30,0% -21,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 89 -2 376 134 -301  - -2 780,3% -105,6% -324,7%
Conversion de l’encaisse - 99 662 23 315 10 783 10 997  - -76,6% -53,7% +2,0%
Rotation des actifs 0 0 0 0 0  -20,2% +6,4% -30,1% +21,0%
Frais généraux sur CP 1% 1% 1% 1% 1%  -22,4% -1,3% -16,2% +13,4%
Frais généraux sur CA 13% 12% 13% 13% 13%  -4,4% +6,4% -2,3% +2,0%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

IH Score4 de Gecina SA

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

F-Score Piotroski4 de Gecina SA

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Sociétés possiblement comparables à Gecina SA

  Société Cap.1 Rdt. % PER3 Bêta Cours +bas +haut VE/CA VE/Ebitda  

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Comptes de résultat4 simplifiés de Gecina SA (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 505 506 502 572 678  +0,1% -0,8% +13,9% +18,6%
Charges d'exploitation -115 -114 -110 -119 -165  -1,1% -3,6% +8,1% +38,6%
   dont Coût des ventes -46 -2 -10 -25 -24  -104,3% +382,5% +159,4% -3,2%
   dont Frais généraux -64 -61 -65 -72 -87  -4,2% +5,6% +11,3% +21,0%
Résultat opérationnel 390 392 392 453 513  +0,5% +0,1% +15,6% +13,4%
Autres revenus/frais nets -170 985 392 1 465 499  -679,1% -60,2% +274,1% -65,9%
Charge d'intérêt -146 -119 -88 -84 -99  -18,8% -26,0% -4,7% +18,6%
Résultat avant impôts 219 1 377 783 1 918 1 013  +527,4% -43,1% +144,8% -47,2%
Impôts sur les bénéfices -2 -2 -4 -7 -6  -24,1% +125,1% +96,6% -17,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
281 1 609 813 1 896 1 005  +472,0% -49,5% +133,0% -47,0%
 
EBITDA1 395 397 396 458 527  +0,4% 0% +15,6% +15,0%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 386 391 390 451 510  +1,4% -0,3% +15,7% +13,2%
Taux d’imposition1 1% 0% 0% 0% 1%  -87,9% +295,6% -19,7% +55,7%

 

Comptes de bilan4 simplifiés de Gecina SA (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 345 2 190 799 1 123 1 039  +535,2% -63,5% +40,6% -7,4%
   dont Trésorerie 13 146 59 122 32  +1 004,0% -60,0% +108,3% -74,0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 95 135 137 203 189  +41,7% +1,5% +48,1% -7,1%
   dont Stock 176 542 547 735 699  +209,1% +0,9% +34,3% -4,9%
Placements à long terme 9 14 1 46 73  +60,5% -90,9% +3 532,5% +58,9%
Biens corporels 10 171 11 024 11 538 18 471 18 195  +8,4% +4,7% +60,1% -1,5%
Écart d'acquisitions - - - 208 208  - - - 0%
Biens incorporels 3 6 6 6 7  +69,8% +13,7% -7,1% +12,7%
Actifs totaux 10 546 13 235 12 346 20 106 19 709  +25,5% -6,7% +62,9% -2,0%
 
Passifs courants 652 2 015 825 2 109 2 532  +209,3% -59,0% +155,6% +20,1%
   dont Créances fournisseurs 23 89 30 60 50  +281,8% -65,7% +96,2% -16,9%
   dont Dette à court terme 394 1 355 436 1 608 838  +244,2% -67,8% +269,0% -47,9%
Dette à long terme 3 586 3 442 3 190 6 932 5 386  -4,0% -7,3% +117,3% -22,3%
Passifs totaux 4 266 5 484 4 056 9 092 7 958  +28,5% -26,0% +124,2% -12,5%
 
Action ordinaire 473 474 476 565 572  +0,2% +0,3% +18,8% +1,2%
Bénéfices non répartis 281 1 609 813 1 896 1 005  +472,0% -49,5% +133,0% -47,0%
Capitaux propres 6 270 7 736 8 276 10 986 11 722  +23,4% +7,0% +32,7% +6,7%
Actifs corporels nets 6 266 7 730 8 270 10 772 11 507  +23,4% +7,0% +30,3% +6,8%
 
Dettes portant intérets1 3 979 4 796 3 626 8 540 6 225  +20,5% -24,4% +135,5% -27,1%
Coût de la dette1 - 2,7% 2,1% 1,4% 1,3%  - -22,9% -34,0% -2,3%

 

Flux de trésorerie4 simplifiés de Gecina SA (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 281 1 609 813 1 896 1 005  +472,0% -49,5% +133,0% -47,0%
 
Dépréciation 5 5 5 6 14  -6,0% -6,7% +17,9% +146,6%
Ajustements des bénéfices nets 168 -1 136 -403 -1 477 -416  -777,4% -64,5% +266,6% -71,8%
Ajust. comptes débiteurs 18 18 18 5 -79  0% 0% -73,7% -1 737,3%
Ajust. des stocks 3 3 3 3 -  0% 0% 0% -
Autres flux opérationnels 22 -47 -40 -91 18  -309,9% -15,7% +130,3% -119,5%
Flux opérationnel 477 431 406 329 582  -9,7% -5,9% -19,0% +77,0%
 
Dépenses d’investissement -235 438 405 394 9  -286,7% -7,6% -2,6% -97,7%
Investissements 116 116 116 116 -  0% 0% 0% -
Flux d’investissement 468 -260 1 101 -2 716 796  -155,7% -522,8% -346,7% -129,3%
 
Dividendes payés -281 -290 -314 -322 -280  +3,4% +8,1% +2,7% -13,0%
Emprunts nets -363 393 -1 012 1 760 -1 066  -208,2% -357,8% -273,9% -160,6%
Flux de financement -943 -37 -1 594 2 451 -1 468  -96,1% +4 181,9% -253,7% -159,9%
 
Variation nette de la trésorerie 1 133 -88 63 -90  +13 511,5% -166,0% -172,3% -242,4%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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