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Gecina (GFC.PA, FR0010040865)

Gecina operates innovative and sustainable living spaces. The Group owns, manages and develops Europe's leading office portfolio, with nearly 97% located in the Paris Region, and a portfolio of residential assets and student residences, with over 9,000 apartments. These portfolios are valued at 20 billion euros at end-June 2020. Gecina has firmly established its focus on innovation and its human approach at the heart of its strategy to create value and deliver on its purpose: ?Empowering shared human experiences at the heart of our sustainable spaces?. For our 100,000 clients, this ambition is supported by our client-centric brand YouFirst. It is also positioned at the heart of UtilesEnsemble, our label setting out our commitment to the environment, to people and …

Siège social : 16 rue des capucines, Paris, France, 75084

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Gecina

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Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Gecina SA

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
73 554 800 99,9% 15,0% 63,8% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
9,0 19,0 - 0,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
130,2 EUR masqué 117,0 113,3 86,5 176,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Gecina SA

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Performance boursière ajustée des dividendes de Gecina SA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+18,7% +17,6% +11,3% +21,6% -14,4% +12,5% +6,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+27,8% +42,8% +56,5% +84,2% +116,5% +232,2% +154,6%

 

Équipe de direction de Gecina SA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Mahkâmeh Brunel CEO & Director 64 Nicolas Dutreuil Deputy Chief Exec. Officer in Charge of Fin. -
Romain Veber Exec. Director of Investments & Devel.s 42 Frédéric Vern Gen. Counsel & Gen. Sec. -
Julien Landfried Exec. Director of Corp. Communications & Public Affairs 41 Christine Harné Exec. Director of HR 53
Samuel Henry-Diesbach Head of Financial Communications - Eric Saint-Martin Head of Asset Management Projects -
Valérie Britay Deputy Chief Exec. Officer In charge of Office Division 57 Francis Vasseur Director of Valuations & Appraisals -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Gecina SA au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Gecina dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Gecina SA

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Fondamentaux de Gecina SA (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 506 502 591 911 821  -0,8% +17,8% +54,1% -9,9%
EBITDA 397 909 2 004 1 150 1 656  +129,2% +120,4% -42,6% +44,1%
Résultat opérationnel 392 392 448 572 557  +0,1% +14,4% +27,6% -2,6%
Résultat net 1 609 813 1 896 1 005 1 515  -49,5% +133,0% -47,0% +50,8%
Free Cash Flow -7 0 -66 176 69  -106,5% -13 799,2% -367,3% -60,5%
Marge de FCF -1% 0% -11% 19% 8%  -106,5% -11 724,7% -273,4% -56,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 0% 0% 0% 1% 0%  +295,6% -19,7% +55,7% -51,6%
Capital investi 12 532 11 836 19 459 19 138 19 924  -5,6% +64,4% -1,7% +4,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Gecina SA

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Ratio de profitabilité de Gecina SA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 100% 92% 90% 77% 88%  -8,5% -2,0% -14,1% +13,3%
Marge d’EBITDA 78% 181% 339% 126% 202%  +131,0% +87,0% -62,8% +59,8%
Marge opérationnelle 77% 78% 76% 63% 68%  +0,9% -2,9% -17,2% +8,0%
Marge bénéficiaire 318% 162% 321% 110% 184%  -49,1% +97,7% -65,6% +67,3%
Marge de FCF -1% 0% -11% 19% 8%  -106,5% -11 724,7% -273,4% -56,2%
Rentabilité économique (ROA) - 6,4% 11,7% 5,0% 7,5%  - +83,7% -56,8% +49,5%
Rentabilité financière (ROE) - 10,2% 19,7% 8,9% 12,4%  - +93,7% -55,0% +40,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Gecina SA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1  +48,9% -37,4% -54,1% -9,3%
Liquidité générale 1,1 1,0 0,5 0,4 0,5  -10,9% -45,0% -22,9% +31,6%
Dette nette sur EBITDA 11,7 3,9 4,2 6,4 4,3  -67,2% +8,2% +54,1% -32,4%
Dette sur actifs 36% 29% 42% 38% 35%  -20,4% +46,2% -10,7% -6,1%
Dette sur capitaux propres 62% 43% 77% 63% 57%  -30,6% +79,3% -18,0% -10,1%
Couverture par l’EBITDA -3,3 10,4 23,9 11,6 16,2  -409,8% +131,3% -51,6% +40,2%
   ∼ par l’EBIT -3,3 10,1 24,0 11,4 16,1  -407,2% +136,6% -52,5% +41,1%
   ∼ par le flux opérationel -3,6 4,6 3,9 5,9 6,1  -227,2% -15,0% +49,3% +3,8%
Coût de la dette - 2,1% 1,4% 1,2% 1,4%  - -33,8% -10,2% +11,5%

 

Graphique des dividendes de Gecina SA

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Ratios de distribution de Gecina SA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 1 609 813 1 896 1 005 1 515  -49,5% +133,0% -47,0% +50,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) -7 0 -66 176 69  -106,5% -13 799,2% -367,3% -60,5%
Dividende payé -290 -314 -322 -280 -406  +8,1% +2,7% -13,0% +44,8%
Distribution sur résultat net 18% 39% 17% 28% 27%  +113,8% -55,9% +64,1% -4,0%
Distribution sur FCF -3 928% 65 372% -490% 159% 584%  -1 764,2% -100,7% -132,5% +266,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Gecina SA

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Gecina SA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) -99 653 4 905 4 565 1 236 3 463  -104,9% -6,9% -72,9% +180,1%
Délai paiement clients (DSO) 98 82 94 48 37  -15,7% +14,6% -49,1% -22,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 1 693 412 76 152  - -75,6% -81,7% +101,1%
Conversion de l’encaisse - 3 295 4 247 1 209 3 348  - +28,9% -71,5% +177,0%
Rotation des actifs - - - - -  +6,4% -27,6% +57,2% -13,2%
Frais généraux sur CP 1% 0% 0% 0% 0%  -71,2% -19,0% +24,7% +5,6%
Frais généraux sur CA 12% 4% 3% 3% 4%  -69,0% -8,7% -13,7% +26,9%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Gecina SA

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Gecina SA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Gecina SA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

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Sociétés possiblement comparables à Gecina SA Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Gecina

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Dividendes par action détachés par Gecina SA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--2,80---2,50-----
2019--2,75---2,75-----
2018--2,65--2,65------
2017--2,54---2,54-----
2016--2,44---2,44-----
2015---4,54--------
2014---4,49--------
2013---4,30--------
2012---4,30--------
2011----4,30-------
2010----4,30-------
20092,44---1,191,93------
2008---4,89--------
2007-----4,10------
2006----3,81-------
2005------3,61-----
2004-----2,39------
2003-----1,95------
2002-----1,76------
2001-----1,63------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Gecina SA (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 506 502 591 911 821  -0,8% +17,8% +54,1% -9,9%
Charges d'exploitation -114 -110 -143 -339 -264  -3,8% +30,1% +137,6% -22,1%
   dont Coût des ventes -2 -41 -59 -206 -102  -2 150,1% +44,3% +251,1% -50,7%
   dont Frais généraux -61 -19 -20 -27 -31  -69,2% +7,6% +33,1% +14,4%
Résultat opérationnel 392 392 448 572 557  +0,1% +14,4% +27,6% -2,6%
Autres revenus/frais nets 985 392 1 465 502 994  -60,2% +274,1% -65,8% +98,0%
Charge d'intérêt -119 -88 -84 -99 -102  -174,0% -4,7% +18,6% +2,8%
Résultat avant impôts 1 377 783 1 918 1 013 1 521  -43,1% +144,8% -47,2% +50,2%
Impôts sur les bénéfices -2 -4 -7 -6 -4  +125,1% +96,6% -17,8% -27,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 609 813 1 896 1 005 1 515  -49,5% +133,0% -47,0% +50,8%
 
EBITDA 397 909 2 004 1 150 1 656  +129,2% +120,4% -42,6% +44,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 391 390 447 569 555  -0,2% +14,5% +27,3% -2,4%
Taux d’imposition 0% 0% 0% 1% 0%  +295,6% -19,7% +55,7% -51,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Gecina SA (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 2 190 799 1 123 1 039 1 210  -63,5% +40,6% -7,4% +16,4%
   dont Trésorerie 146 59 122 32 38  -60,0% +108,3% -74,0% +19,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 135 113 153 120 84  -16,4% +35,1% -21,6% -30,1%
   dont Stock 542 547 735 699 964  +0,9% +34,3% -4,9% +38,0%
Placements à long terme 14 1 46 73 76  -90,9% +3 532,5% +59,2% +3,4%
Biens corporels 11 024 11 538 18 471 18 195 18 818  +4,7% +60,1% -1,5% +3,4%
Écart d'acquisitions - - 208 208 196  - - 0% -5,6%
Biens incorporels 6 6 6 7 7  +13,7% -7,1% +12,7% +5,8%
Actifs totaux 13 235 12 346 20 106 19 709 20 455  -6,7% +62,9% -2,0% +3,8%
 
Passifs courants 2 015 825 2 109 2 532 2 241  -59,0% +155,6% +20,1% -11,5%
   dont Créances fournisseurs 89 212 278 35 153  +138,8% +31,5% -87,3% +333,6%
   dont Dette à court terme 1 355 401 1 548 2 033 1 827  -70,4% +286,1% +31,4% -10,2%
Dette à long terme 3 442 3 159 6 925 5 383 5 399  -8,2% +119,2% -22,3% +0,3%
Passifs totaux 5 484 4 056 9 092 7 958 7 728  -26,0% +124,2% -12,5% -2,9%
 
Action ordinaire 474 476 565 572 573  +0,3% +18,8% +1,2% +0,2%
Bénéfices non répartis 1 609 813 1 896 1 005 1 515  -49,5% +133,0% -47,0% +50,8%
Capitaux propres 7 736 8 276 10 986 11 722 12 699  +7,0% +32,7% +6,7% +8,3%
 
Dettes portant intérets 4 796 3 560 8 473 7 416 7 225  -25,8% +138,0% -12,5% -2,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Gecina SA (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 1 609 813 1 896 1 005 1 515  -49,5% +133,0% -47,0% +50,8%
 
Dépréciation 5 19 -3 19 17  +278,5% -117,0% -685,3% -12,4%
Ajustements des bénéfices nets -1 136 -403 -1 477 -416 -989  -64,5% +266,6% -71,8% +137,9%
Ajust. comptes débiteurs 18 18 5 -79 91  0% -73,7% -1 737,3% -214,8%
Ajust. des stocks 3 3 3 0 -  0% 0% - -
Autres flux opérationnels -47 -40 -91 21 2  -15,7% +130,3% -122,7% -88,9%
Flux opérationnel 431 406 329 582 620  -5,9% -19,0% +77,0% +6,6%
 
Dépenses d’investissement 438 405 394 406 551  -7,6% -2,6% +2,9% +35,7%
Investissements 116 1 101 -2 716 796 283  +851,5% -346,7% -129,3% -64,4%
Flux d’investissement -260 1 101 -2 716 796 283  -522,8% -346,7% -129,3% -64,4%
 
Dividendes payés -290 -314 -322 -280 -406  +8,1% +2,7% -13,0% +44,8%
Emprunts nets 393 -1 012 1 760 -1 066 -203  -357,8% -273,9% -160,6% -81,0%
Flux de financement -37 -1 594 2 451 -1 468 -897  +4 181,9% -253,7% -159,9% -38,9%
 
Variation nette de la trésorerie 133 -88 63 -90 6  -166,0% -172,3% -242,4% -106,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Gecina SA (en MEUR)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Chiffre d’affaires 168 170 170 174 174  +1,5% 0% +2,1% 0%
Charges d'exploitation -39 -41 -41 -40 -40  +4,4% 0% -3,1% 0%
   dont Coût des ventes -31 -18 -18 -27 -27  -158,9% 0% -249,7% 0%
   dont Frais généraux -23 -21 -21 -26 -26  -7,8% 0% +22,3% 0%
Résultat opérationnel 129 129 129 134 134  +0,7% 0% +3,8% 0%
Autres revenus/frais nets 130 275 275 221 221  +111,5% 0% -19,7% 0%
Charge d'intérêt -27 -25 -25 -26 -26  -8,8% 0% +6,8% 0%
Résultat avant impôts 259 405 405 356 356  +56,4% 0% -12,2% 0%
Impôts sur les bénéfices -1 -1 -1 -1 -1  +11,5% 0% -23,8% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
257 403 403 354 354  +56,7% 0% -12,2% 0%
 
EBITDA 132 132 132 139 139  -0,2% 0% +5,3% 0%
RN d’exploitation (NOPAT) 128 129 129 134 134  +0,8% 0% +3,8% 0%
Taux d’imposition 0% 0% 0% 0% 0%  -28,7% 0% -13,2% 0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Gecina SA (en MEUR)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Actifs courants 1 039 1 018 1 018 1 210 1 210  -2,0% 0% +18,8% 0%
   dont Trésorerie 32 162 162 38 38  +411,4% 0% -76,6% 0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 189 187 135 124 84  -1,1% -27,6% -8,4% -32,4%
   dont Stock 699 616 616 964 964  -11,8% 0% +56,5% 0%
Placements à long terme 73 72 72 76 76  -0,7% 0% +4,4% 0%
Biens corporels 18 195 18 946 18 946 18 818 18 818  +4,1% 0% -0,7% 0%
Écart d'acquisitions 208 208 208 196 196  0% 0% -5,6% 0%
Biens incorporels 7 24 24 7 7  +255,4% 0% -70,2% 0%
Actifs totaux 19 709 20 418 20 418 20 455 20 455  +3,6% 0% +0,2% 0%
 
Passifs courants 2 532 2 698 2 698 2 241 2 241  +6,5% 0% -17,0% 0%
   dont Créances fournisseurs 50 41 33 48 153  -18,1% -19,6% +45,6% +221,4%
   dont Dette à court terme 838 402 2 039 222 1 827  -52,0% +407,1% -89,1% +723,1%
Dette à long terme 5 386 5 615 5 589 5 400 5 399  +4,2% -0,5% -3,4% 0%
Passifs totaux 7 958 8 406 8 406 7 728 7 728  +5,6% 0% -8,1% 0%
 
Action ordinaire 572 572 572 573 573  +0,1% 0% +0,1% 0%
Bénéfices non répartis 1 005 807 807 1 515 1 515  -19,7% 0% +87,8% 0%
Capitaux propres 11 722 11 985 11 985 12 699 12 699  +2,2% 0% +6,0% 0%
 
Dettes portant intérets 6 225 6 017 7 628 5 622 7 225  -3,3% +26,8% -26,3% +28,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Gecina SA (en MEUR)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Bénéfices nets 257 403 403 354 354  +56,7% 0% -12,2% 0%
 
Dépréciation 3 2 2 4 4  -32,6% 0% +95,7% 0%
Ajustements des bénéfices nets -97 -281 -281 -214 -214  +189,3% 0% -23,6% 0%
Ajust. comptes débiteurs 1 23 23 22 22  +2 153,6% 0% -4,3% 0%
Ajust. des stocks 0 - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -61 1 1 -0 -0  -102,3% 0% -118,1% 0%
Flux opérationnel 88 169 169 142 142  +91,1% 0% -15,9% 0%
 
Dépenses d’investissement 4 1 1 275 275  -80,1% 0% +35 366,0% 0%
Investissements - -2 -2 -2 -2  - 0% 0% 0%
Flux d’investissement 370 7 7 134 134  -98,1% 0% +1 778,4% 0%
 
Dividendes payés -102 -102 -102 -101 -101  0% 0% -0,9% 0%
Emprunts nets -440 103 103 -205 -205  -123,4% 0% -298,3% 0%
Flux de financement -470 -110 -110 -338 -338  -76,5% 0% +206,1% 0%
 
Variation nette de la trésorerie -12 65 65 -62 -62  -622,5% 0% -195,3% 0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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