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Cousins Properties (CUZ.US, US2227951066)

Cousins Properties is a fully integrated, self-administered and self-managed real estate investment trust (REIT). The Company, based in Atlanta, GA and acting through its operating partnership, Cousins Properties LP, primarily invests in Class A office towers located in high-growth Sun Belt markets. Founded in 1958, Cousins creates shareholder value through its extensive expertise in the development, acquisition, leasing and management of high-quality real estate assets. The Company has a comprehensive strategy in place based on a simple platform, trophy assets and opportunistic investments.

Siège social : 3344 Peachtree Road NE, Atlanta, GA, United States, 30326

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Cousins Properties

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Cousins Properties Incorporated

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
148 568 000 99,3% 0,7% 101,2% 5,2 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
12,8 55,0 - 1,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
28,7 USD masqué 30,6 30,0 21,2 43,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Cousins Properties Incorporated

Performance boursière ajustée des dividendes de Cousins Properties Incorporated

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-5,9% -2,8% -4,9% +22,6% -20,5% -13,8% -15,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+5,2% +26,4% -2,4% +17,6% +51,5% +98,3% +89,0%

 

Équipe de direction de Cousins Properties Incorporated

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Michael Colin Connolly Pres, CEO & Director 43 Gregg D. Adzema Exec. VP & CFO 55
Richard G. Hickson IV Exec. VP of Operations 46 Pamela F. Roper Esq. Exec. VP, Gen. Counsel & Corp. Sec. 46
Kennedy Hicks Sr. VP of Investments -      

 

Présence de Cousins Properties dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital de Cousins Properties Incorporated

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 Vanguard Group 14,4% 14,4%   1 Vanguard Real Estate Index Investor 4,5% 4,5%
2 BlackRock 13,4% 27,8% 2 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,9% 7,3%
3 Principal Financial Group 6,3% 34,1% 3 iShares Core S&P Mid-Cap ETF 2,7% 10,0%
4 State Street 4,6% 38,7% 4 Vanguard Small Cap Index 2,5% 12,5%
5 Deutsche Bank 2,5% 41,2% 5 Principal Real Estate Securities R5 2,0% 14,6%
6 Daiwa Securities Group 2,5% 43,7% 6 Vanguard Small Cap Value Index Inv 1,5% 16,1%
7 AllianceBernstein L.P. 2,2% 45,9% 7 Vanguard Extended Market Index Investor 1,4% 17,5%
8 Boston Partners Global Investors 2,1% 48,0% 8 Daiwa US-REIT Open Mother Fund 1,4% 18,9%
9 Apg Investments Us 2,0% 50,1% 9 JHancock Disciplined Value Mid Cap I 1,1% 20,0%
10 Northern Trust 2,0% 52,0% 10 SPDR® S&P MIDCAP 400 ETF Trust 0,9% 20,9%
11 JPMorgan Chase 1,9% 53,9% 11 DFA Real Estate Securities I 0,9% 21,8%
12 Duff & Phelps Inv Mgmt (IL) 1,7% 55,6% 12 Fidelity® Mid-Cap Stock 0,9% 22,7%
13 Dimensional Fund Advisors 1,6% 57,2% 13 iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,7% 23,4%
14 Geode Capital Management 1,6% 58,8% 14 Principal Global Real Estate Sec Instl 0,7% 24,0%
15 CenterSquare Investment Management 1,5% 60,3% 15 DWS US Real Estate Secur Core Plus Comp 0,6% 24,7%
16 Charles Schwab Investment Management 1,3% 61,6% 16 Vanguard Real Estate II Index 0,6% 25,3%
17 Bank of New York Mellon 1,3% 62,8% 17 JPMorgan Realty Income L 0,5% 25,8%
18 Kohlberg Kravis Roberts LP 1,2% 64,1% 18 State St S&P Midcap® Indx SL Cl II 0,5% 26,3%
19 Citadel Advisors 1,1% 65,2% 19 Fidelity® Extended Market Index 0,5% 26,8%
20 Brookfield Public Securities Group 1,1% 66,4% 20 Palisade Small Cap Core Equity 0,5% 27,3%

 

Graphique des profits et résultats de Cousins Properties Incorporated

Fondamentaux de Cousins Properties Incorporated (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 382 259 466 475 658  -32,1% +79,8% +1,9% +38,4%
EBITDA 295 233 451 307 469  -20,9% +93,2% -31,9% +52,6%
Résultat opérationnel 69 11 73 103 84  -84,1% +563,3% +41,5% -18,2%
Résultat net 126 79 216 79 150  -37,0% +173,4% -63,4% +90,0%
Free Cash Flow -33 -82 -108 5 -179  +146,8% +31,7% -105,0% -3 424,5%
Marge de FCF -9% -32% -23% 1% -27%  +263,4% -26,8% -104,9% -2 502,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 3 124 5 217 4 958 3 828 6 582  +67,0% -5,0% -22,8% +71,9%
Actions en circulation (en M) 54 64 106 107 130  +18,5% +65,6% +0,9% +21,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Cousins Properties Incorporated

Ratio de profitabilité de Cousins Properties Incorporated

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 59% 63% 65% 65% 66%  +6,0% +3,6% +0,8% +1,3%
Marge d’EBITDA 77% 90% 97% 65% 71%  +16,4% +7,4% -33,1% +10,3%
Marge opérationnelle 18% 4% 16% 22% 13%  -76,6% +268,8% +38,8% -40,9%
Marge bénéficiaire 33% 31% 46% 17% 23%  -7,2% +52,0% -64,1% +37,3%
Marge de FCF -9% -32% -23% 1% -27%  +263,4% -26,8% -104,9% -2 502,7%
Rentabilité économique (ROA) - 2,3% 5,2% 1,9% 2,7%  - +120,9% -63,3% +40,4%
Rentabilité financière (ROE) - 3,8% 8,3% 2,9% 4,2%  - +116,5% -65,4% +47,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Cousins Properties Incorporated

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,9 0,9 1,9 0,9 0,6  +9,1% +103,3% -52,7% -31,3%
Liquidité générale 0,8 0,8 1,6 0,9 0,6  +1,3% +91,1% -43,0% -31,3%
Dette nette sur EBITDA 4,8 11,5 4,3 3,4 4,7  +138,5% -63,1% -19,2% +36,3%
Dette sur actifs 55% 66% 52% 26% 31%  +19,4% -21,5% -50,7% +21,3%
Dette sur capitaux propres 86% 112% 79% 38% 51%  +31,5% -29,9% -51,3% +32,7%
Couverture par l’EBITDA 9,6 8,8 13,5 7,8 8,7  -8,9% +53,6% -42,1% +11,5%
   ∼ par l’EBIT 5,1 3,3 7,6 3,0 3,8  -35,7% +130,1% -59,7% +25,6%
   ∼ par le flux opérationel 4,9 4,2 6,3 5,8 5,6  -15,4% +51,2% -8,0% -3,3%
Coût de la dette - 1,3% 1,4% 2,4% 3,3%  - +6,8% +79,1% +35,3%

 

Graphique des dividendes de Cousins Properties Incorporated

Ratios de distribution de Cousins Properties Incorporated

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 126 79 216 79 150  -37,0% +173,4% -63,4% +90,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) -33 -82 -108 5 -179  +146,8% +31,7% -105,0% -3 424,5%
Dividende payé -69 -51 -99 -107 -143  -26,9% +96,2% +8,1% +33,4%
Distribution sur résultat net 55% 64% 46% 135% 95%  +15,9% -28,3% +195,3% -29,8%
Distribution sur FCF -208% -61% -92% 1 985% -80%  -70,4% +48,9% -2 269,0% -104,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Cousins Properties Incorporated

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Cousins Properties Incorporated

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 17 628 635 - -  +3 605,1% +1,2% - -
Délai paiement clients (DSO) 75 95 57 74 70  +26,6% -39,9% +31,0% -6,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 156 178 -334 345  - +14,5% -287,2% -203,4%
Conversion de l’encaisse - 566 514 408 -275  - -9,3% -20,6% -167,4%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -57,7% +78,4% +3,4% -19,8%
Frais généraux sur CP 1% 1% 1% 1% 1%  +2,6% -4,7% -19,7% +6,5%
Frais généraux sur CA 4% 10% 6% 5% 6%  +120,4% -40,2% -21,4% +21,4%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Cousins Properties Incorporated

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Cousins Properties Incorporated

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Cousins Properties Incorporated

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Cousins Properties Incorporated Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Cousins Properties Incorporated (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20200,29--0,30--0,30-----
20190,26--0,29--0,29--0,29--
2018---0,26--0,26--0,26--
20170,24-0,24--0,24--0,24--0,24
2016-0,23--0,23--0,23----
2015-0,23--0,23--0,23---0,23
2014-0,21--0,21--0,21---0,21
2013-0,13--0,13--0,13---0,13
2012-0,13--0,13--0,13---0,13
2011-0,13--0,13--0,13---0,13
20100,25--0,25--0,25--0,25--
2009-0,71-0,71--0,42--0,25--
2008-1,04--1,04--1,04---0,71
2007-1,04--1,04--1,04---1,04
2006-0,95--0,95--0,95--9,60-
2005-0,95--0,95--0,95---0,95
2004-0,78--0,78--0,78--18,370,95
2003-0,72--0,72--0,724,35--0,78
2002-0,72--0,72--0,72---0,72
2001-0,67--0,67--0,67---0,72
2000-----------0,67

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Cousins Properties Incorporated (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 382 259 466 475 658  -32,1% +79,8% +1,9% +38,4%
Charges d'exploitation -156 -151 -229 -207 -351  -3,2% +51,6% -9,6% +69,2%
   dont Coût des ventes -156 -97 -164 -165 -222  -37,9% +69,1% +0,5% +34,9%
   dont Frais généraux -17 -26 -28 -22 -37  +49,7% +7,5% -19,9% +67,9%
Résultat opérationnel 69 11 73 103 84  -84,1% +563,3% +41,5% -18,2%
Autres revenus/frais nets 59 -36 -1 -1 -54  -160,6% -96,6% -33,6% +6 682,7%
Charge d'intérêt -31 -27 -34 -39 -54  -13,3% +25,8% +17,6% +36,9%
Résultat avant impôts 38 -27 40 63 153  -171,3% -248,8% +58,6% +142,0%
Impôts sur les bénéfices 0 0 0 0 -  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
126 79 216 79 150  -37,0% +173,4% -63,4% +90,0%
 
EBITDA 295 233 451 307 469  -20,9% +93,2% -31,9% +52,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 48 8 51 72 59  -84,1% +563,3% +41,5% -18,2%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Cousins Properties Incorporated (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 84 118 278 100 144  +40,4% +134,9% -64,2% +44,1%
   dont Trésorerie 6 51 206 3 18  +713,7% +300,9% -98,7% +553,4%
   dont Placements à CT 4 16 57 - -  +263,2% +263,4% - -
   dont Créances clients 78 67 73 97 126  -14,0% +8,1% +33,6% +30,0%
   dont Stock 7 167 285 - -  +2 199,3% +71,2% - -
Placements à long terme 110 179 101 162 494  +63,4% -43,5% +59,6% +205,4%
Biens corporels 2 241 3 599 3 618 3 700 6 196  +60,6% +0,5% +2,3% +67,5%
Écart d'acquisitions 4 2 2 2 2  -54,1% 0% 0% 0%
Biens incorporels 125 246 186 146 258  +97,0% -24,2% -21,7% +76,6%
Actifs totaux 2 598 4 172 4 205 4 146 7 151  +60,6% +0,8% -1,4% +72,5%
 
Passifs courants 103 143 175 110 231  +38,6% +22,9% -37,2% +109,8%
   dont Créances fournisseurs 72 109 138 110 210  +52,3% +26,2% -20,1% +90,5%
   dont Dette à court terme 719 1 381 1 093 - -  +92,1% -20,8% - -
Dette à long terme 721 1 381 1 093 1 063 2 223  +91,5% -20,8% -2,8% +109,2%
Passifs totaux 914 1 657 1 380 1 325 2 724  +81,3% -16,8% -3,9% +105,5%
 
Action ordinaire 220 404 430 431 149  +83,3% +6,6% +0,1% -65,3%
Bénéfices non répartis -124 -1 214 -1 122 -1 129 -1 137  +875,7% -7,6% +0,7% +0,7%
Capitaux propres 1 683 2 456 2 772 2 766 4 359  +45,9% +12,9% -0,2% +57,6%
 
Dettes portant intérets 1 440 2 762 2 186 1 063 2 223  +91,8% -20,8% -51,4% +109,2%
Actions en circulation (en M) 54 64 106 107 130  +18,5% +65,6% +0,9% +21,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Cousins Properties Incorporated (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 126 80 220 81 153  -36,2% +174,6% -63,3% +89,0%
 
Dépréciation 138 146 198 187 262  +5,4% +35,5% -5,3% +40,2%
Ajustements des bénéfices nets -106 -96 -212 -21 -33  -9,2% +120,4% -90,0% +56,7%
Ajust. comptes débiteurs -11 2 11 -6 -10  -119,7% +431,4% -152,8% +66,6%
Ajust. des stocks 0 0 0 - -  - - - -
Autres flux opérationnels 4 -21 -6 0 55  -564,1% -73,1% -107,8% +12 473,3%
Flux opérationnel 152 111 212 229 303  -26,6% +90,2% +8,2% +32,4%
 
Dépenses d’investissement 185 194 320 224 483  +4,6% +65,3% -30,1% +115,8%
Investissements -2 -42 68 -49 -23  +1 642,9% -260,4% -172,0% -52,2%
Flux d’investissement 38 461 112 -284 -357  +1 097,8% -75,7% -353,8% +25,6%
 
Dividendes payés -69 -51 -99 -107 -143  -26,9% +96,2% +8,1% +33,4%
Emprunts nets -71 5 -282 -38 207  -106,6% -6 099,7% -86,7% -652,2%
Flux de financement -188 -539 -169 -148 69  +186,2% -68,6% -12,8% -146,9%
 
Variation nette de la trésorerie 2 34 154 -203 15  +1 581,7% +358,4% -231,5% -107,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Cousins Properties Incorporated (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 142 188 194 194 180  +32,6% +3,2% -0,3% -7,2%
Charges d'exploitation -110 -90 -92 -78 -82  -18,1% +2,5% -15,4% +4,7%
   dont Coût des ventes -47 -66 -66 -65 -62  +40,6% +1,0% -2,7% -4,5%
   dont Frais généraux -8 -6 -11 -6 -9  -30,1% +93,5% -50,1% +51,2%
Résultat opérationnel -15 32 36 51 36  -318,9% +9,9% +43,4% -28,7%
Autres revenus/frais nets -46 2 -26 140 1  -104,1% -1 500,6% -633,4% -99,5%
Charge d'intérêt -12 -15 -16 -16 -14  +21,9% +11,5% -2,9% -12,0%
Résultat avant impôts -23 21 119 129 24  -191,6% +473,0% +8,9% -81,7%
Impôts sur les bénéfices - - - - -  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-22 20 117 175 23  -190,9% +474,8% +49,4% -86,8%
 
EBITDA 43 119 214 218 113  +175,9% +80,3% +1,8% -48,3%
RN d’exploitation (NOPAT) -10 23 25 36 26  -318,9% +9,9% +43,4% -28,7%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Cousins Properties Incorporated (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 135 145 144 265 185  +7,3% -0,7% +84,2% -30,0%
   dont Trésorerie 14 15 18 127 30  +4,2% +20,1% +618,9% -76,1%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 121 130 126 138 155  +7,6% -3,1% +9,5% +12,4%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 176 186 494 129 130  +5,6% +165,7% -73,9% +0,7%
Biens corporels 5 993 6 017 6 196 6 206 6 314  +0,4% +3,0% +0,2% +1,7%
Écart d'acquisitions 2 2 2 2 2  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 283 256 258 240 224  -9,7% +0,8% -6,7% -6,8%
Actifs totaux 6 677 6 704 7 151 6 902 6 908  +0,4% +6,7% -3,5% +0,1%
 
Passifs courants 188 226 231 145 183  +19,8% +2,4% -37,3% +26,5%
   dont Créances fournisseurs 188 226 210 145 183  +19,8% -7,0% -30,9% +26,5%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 1 837 1 851 2 223 1 944 1 940  +0,7% +20,1% -12,5% -0,2%
Passifs totaux 2 307 2 355 2 724 2 343 2 368  +2,1% +15,7% -14,0% +1,1%
 
Action ordinaire 149 149 149 151 151  0% 0% +1,2% +0%
Bénéfices non répartis -1 190 -1 212 -1 137 -1 007 -1 028  +1,9% -6,2% -11,5% +2,1%
Capitaux propres 4 306 4 284 4 359 4 535 4 515  -0,5% +1,8% +4,0% -0,4%
 
Dettes portant intérets 1 837 1 851 2 223 1 944 1 940  +0,7% +20,1% -12,5% -0,2%
Actions en circulation (en M) 115 149 130 149 149  +29,6% -12,8% +14,6% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Cousins Properties Incorporated (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets -23 21 119 175 23  -191,6% +473,0% +47,9% -86,7%
 
Dépréciation 53 83 79 73 75  +55,4% -5,3% -7,7% +3,0%
Ajustements des bénéfices nets -11 -6 6 -106 -13  -48,4% -210,8% -1 762,7% -88,0%
Ajust. comptes débiteurs -14 2 4 - -  -114,6% +74,8% - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 31 24 11 -69 42  -23,8% -52,8% -717,3% -160,3%
Flux opérationnel 33 121 105 13 121  +262,2% -13,1% -87,6% +830,5%
 
Dépenses d’investissement 46 83 231 68 167  +81,5% +176,7% -70,5% +146,4%
Investissements -7 -9 -2 52 -1  +37,9% -79,5% -2 850,1% -102,6%
Flux d’investissement 33 -91 -229 418 -169  -373,1% +150,4% -282,6% -140,4%
 
Dividendes payés -30 -43 -43 -43 -45  +39,6% +0% 0% +4,7%
Emprunts nets -27 13 168 -278 -4  -149,0% +1 166,0% -266,2% -98,6%
Flux de financement -56 -29 127 -322 -48  -49,2% -543,7% -353,5% -85,1%
 
Variation nette de la trésorerie 10 1 3 109 -96  -94,3% +393,1% +3 601,5% -188,4%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.