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Vornado Realty Trust

Vornado REIT (VNO.US, US9290421091)

Vornado's portfolio is concentrated in the nation's key market ? New York City ? along with the premier asset in both Chicago and San Francisco. Vornado is also the real estate industry leader in sustainability policy. The company owns and manages over 23 million square feet of LEED certified buildings and received the Energy Star Partner of the Year Award, Sustained Excellence 2019. In 2012, Vornado commemorated 50 years on the NYSE.

Siège social : 888 Seventh Avenue, New York, NY, United States, 10019

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Vornado REIT

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Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Vornado Realty Trust

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
191 355 000 93,2% 8,2% 81,9% 6,2 12%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
133,6 32,7 2,6 1,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
45,6 USD masqué 43,4 38,0 29,8 49,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Vornado Realty Trust

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Performance boursière ajustée des dividendes de Vornado Realty Trust

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-5,1% +16,7% +29,3% +32,4% +15,3% -23,2% -19,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-32,7% -25,2% -32,2% -16,0% -2,3% +11,8% +4,4%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Vornado Realty Trust

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
13 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Vornado Realty Trust

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Steven Roth Chairman & CEO 79 Michael J. Franco Pres & CFO 52
Glen J. Weiss Exec. VP of Office Leasing & Co-Head of Real Estate 51 Haim Chera Exec. VP & Head of Retail 51
Matthew Iocco Exec. VP & Chief Accounting Officer 50 Robert Entin Chief Information Officer & Exec. VP -
Thomas Sanelli Exec. VP of Fin. & Chief Admin. Officer - Catherine C. Creswell Director of Investor Relations -
Steven Borenstein Sr. VP, Corp. Counsel & Sec. - Alan Reagan VP of Devel. -

 

Opérations d’initiés récentes pour Vornado Realty Trust

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant
Feu vert 10/03/2020 Helman William W Achat 10 200 $48,74 $497 148
Feu rouge 09/07/2019 Weiss Glen J. Vente 600 $65,84 $39 504
Feu rouge 31/07/2019 Weiss Glen J. Vente 3 978 $64,57 $256 859
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR VORNADO REIT$200 785

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Vornado Realty Trust au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Vornado REIT dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Vornado Realty Trust

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Fondamentaux de Vornado Realty Trust (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 2 506 2 084 2 164 1 925 1 528  -16,8% +3,8% -11,0% -20,6%
EBITDA 1 578 848 932 3 877 776  -46,3% +9,9% +315,8% -80,0%
Résultat opérationnel 738 609 612 418 -23  -17,4% +0,4% -31,7% -105,5%
Résultat net 824 162 385 3 098 -349  -80,3% +137,5% +705,0% -111,3%
Free Cash Flow 57 212 -65 124 -730  +274,2% -130,7% -291,1% -686,8%
Marge de FCF 2% 10% -3% 6% -48%  +350,0% -129,6% -314,8% -839,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 1% 13% 8% 3% -  +1 426,1% -36,5% -63,3% -
Capital investi 17 510 14 068 14 302 14 139 13 932  -19,7% +1,7% -1,1% -1,5%
Actions en circulation (en M) 190 191 191 191 191  +0,5% 0% 0% 0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Vornado Realty Trust

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Ratio de profitabilité de Vornado Realty Trust

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 59% 57% 55% 52% 48%  -2,8% -3,5% -5,7% -7,5%
Marge d’EBITDA 63% 41% 43% 201% 51%  -35,4% +5,9% +367,4% -74,8%
Marge opérationnelle 29% 29% 28% 22% -1%  -0,7% -3,3% -23,2% -106,9%
Marge bénéficiaire 33% 8% 18% 161% -23%  -76,3% +128,8% +804,9% -114,2%
Marge de FCF 2% 10% -3% 6% -48%  +350,0% -129,6% -314,8% -839,2%
Rentabilité économique (ROA) - 0,8% 2,2% 17,5% -2,0%  - +162,5% +684,8% -111,6%
Rentabilité financière (ROE) - 2,9% 8,7% 55,3% -5,3%  - +203,2% +532,8% -109,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Vornado Realty Trust

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 6,2 7,2 4,0 2,8 2,5  +16,3% -44,0% -29,2% -13,0%
Liquidité générale 5,9 7,0 4,2 3,4 2,5  +17,3% -39,3% -19,6% -27,3%
Dette nette sur EBITDA 5,6 9,1 9,8 1,5 7,3  +61,5% +7,3% -84,5% +383,1%
Dette sur actifs 51% 56% 57% 41% 46%  +9,7% +2,4% -29,3% +12,6%
Dette sur capitaux propres 154% 224% 220% 110% 113%  +45,8% -1,8% -50,1% +2,9%
Couverture par l’EBITDA 4,3 2,7 3,0 14,8 3,4  -36,5% +8,4% +399,9% -77,0%
   ∼ par l’EBIT 2,7 1,0 1,5 13,1 1,6  -61,7% +42,3% +799,3% -88,0%
   ∼ par le flux opérationel 2,7 2,8 2,5 2,5 1,9  +1,5% -8,0% -0,8% -26,6%
Coût de la dette - 3,1% 3,2% 3,0% 3,1%  - +5,4% -5,6% +1,6%

 

Graphique des dividendes de Vornado Realty Trust

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Ratios de distribution de Vornado Realty Trust

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 824 162 385 3 098 -349  -80,3% +137,5% +705,0% -111,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 57 212 -65 124 -730  +274,2% -130,7% -291,1% -686,8%
Dividende payé -556 -561 -534 -554 -983  +0,9% -4,7% +3,6% +77,5%
Distribution sur résultat net 68% 346% 139% 18% -282%  +412,8% -59,9% -87,1% -1 676,5%
Distribution sur FCF 982% 265% -821% 445% -135%  -73,0% -410,3% -154,2% -130,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Vornado Realty Trust

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Vornado Realty Trust

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - 38 163 59  - - +330,8% -63,5%
Délai paiement clients (DSO) 164 173 170 159 180  +5,1% -1,4% -6,6% +13,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 171 148 249 307  - -13,6% +68,5% +23,0%
Conversion de l’encaisse - 1 60 72 -68  - +4 173,7% +20,5% -194,0%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -0,5% +5,1% -16,4% -10,5%
Frais généraux sur CP 3% 4% 3% 3% 15%  +41,0% -13,3% -20,6% +488,6%
Frais généraux sur CA 7% 8% 7% 9% 64%  +6,6% -14,1% +34,6% +619,5%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Vornado Realty Trust

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Vornado Realty Trust

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Vornado Realty Trust

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Vornado Realty Trust Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Vornado REIT

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Dividendes par action détachés par Vornado Realty Trust (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20210,53-----------
20200,66---0,66--0,53--0,53-
20190,66---0,66--0,66--0,661,95
20180,63---0,63--0,63--0,63-
20170,57---0,57--0,60--0,60-
20160,51---0,51--0,51--0,51-
20150,51---0,51--0,51--0,51-
20140,53---0,53--0,53--0,53-
20130,53---0,53--0,53--0,53-
20120,51---0,51--0,51--0,510,73
20110,51---0,51--0,51--0,51-
20100,48---0,48--0,48--0,48-
2009-0,95--0,74--0,48--0,46-
20080,66---0,66--0,66--0,70-
20070,62--0,62---0,62-0,66--
20060,59---0,59--0,59--1,02-
2005-0,58--0,55--0,55--0,580,56
20040,64--0,51--0,51---0,55-
20030,49---0,49-0,49---0,510,12
20020,48---0,48--0,48--0,49-
2001----0,38--0,44--0,480,22

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Vornado Realty Trust (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 2 506 2 084 2 164 1 925 1 528  -16,8% +3,8% -11,0% -20,6%
Charges d'exploitation -744 -588 -588 -589 -1 551  -21,0% +0% +0,1% +163,3%
   dont Coût des ventes -1 024 -887 -963 -918 -789  -13,4% +8,7% -4,7% -14,0%
   dont Frais généraux -179 -159 -142 -170 -971  -11,3% -10,8% +19,8% +471,2%
Résultat opérationnel 738 609 612 418 -23  -17,4% +0,4% -31,7% -105,5%
Autres revenus/frais nets 644 51 170 3 287 -349  -92,1% +235,2% +1 837,8% -110,6%
Charge d'intérêt -368 -312 -316 -263 -229  -15,3% +1,4% -16,8% -12,8%
Résultat avant impôts 983 318 460 3 438 -425  -67,6% +44,3% +648,0% -112,4%
Impôts sur les bénéfices -8 -41 -38 -103 -37  +394,3% -8,4% +174,9% -64,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
824 162 385 3 098 -349  -80,3% +137,5% +705,0% -111,3%
 
EBITDA 1 578 848 932 3 877 776  -46,3% +9,9% +315,8% -80,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 731 531 562 405 -22  -27,5% +5,9% -27,9% -105,5%
Taux d’imposition 1% 13% 8% 3% -  +1 426,1% -36,5% -63,3% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Vornado Realty Trust (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 2 727 2 900 1 825 2 854 2 482  +6,4% -37,1% +56,4% -13,0%
   dont Trésorerie 1 501 1 818 571 1 515 1 730  +21,1% -68,6% +165,4% +14,2%
   dont Placements à CT 204 183 152 33 -  -10,3% -16,7% -78,1% -
   dont Créances clients 1 127 985 1 008 838 752  -12,6% +2,3% -16,9% -10,3%
   dont Stock 0 0 100 409 128  - - +310,4% -68,6%
Placements à long terme 1 890 1 412 1 276 4 631 3 623  -25,3% -9,6% +262,8% -21,8%
Biens corporels 14 826 11 871 13 058 10 058 8 918  -19,9% +10,0% -23,0% -11,3%
Écart d'acquisitions 0 0 - - -  - - - -
Biens incorporels 193 159 137 31 24  -17,4% -14,1% -77,4% -23,0%
Actifs totaux 20 815 17 398 17 181 18 287 16 222  -16,4% -1,2% +6,4% -11,3%
 
Passifs courants 459 416 431 838 1 002  -9,4% +3,7% +94,5% +19,5%
   dont Créances fournisseurs 459 416 431 838 427  -9,4% +3,7% +94,5% -49,0%
   dont Dette à court terme 116 1 80 575 575  -99,1% +7 504,6% +618,8% 0%
Dette à long terme 10 496 9 729 9 757 6 832 6 824  -7,3% +0,3% -30,0% -0,1%
Passifs totaux 13 196 12 390 12 073 10 976 8 667  -6,1% -2,6% -9,1% -21,0%
 
Action ordinaire 8 8 8 8 8  +0,5% +0,3% +0,2% +0,2%
Bénéfices non répartis -1 419 -4 183 -4 167 -1 954 -2 774  +194,7% -0,4% -53,1% +42,0%
Capitaux propres 6 899 4 338 4 465 6 732 6 533  -37,1% +2,9% +50,8% -3,0%
 
Dettes portant intérets 10 612 9 731 9 837 7 407 7 399  -8,3% +1,1% -24,7% -0,1%
Dettes nettes 8 907 7 730 9 114 5 858 5 669  -13,2% +17,9% -35,7% -3,2%
Fonds de roulement 2 268 2 484 1 394 2 016 1 480  +9,6% -43,9% +44,6% -26,6%
Actions en circulation (en M) 190 191 191 191 191  +0,5% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Vornado Realty Trust (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 982 264 423 3 334 -462  -73,1% +60,0% +689,0% -113,9%
 
Dépréciation 595 530 473 439 418  -11,0% -10,8% -7,2% -4,8%
Ajustements des bénéfices nets 203 196 -4 -3 062 -108  -3,6% -102,1% +73 951,1% -96,5%
Ajust. comptes débiteurs -4 1 -15 -26 -5  -127,7% -1 328,4% +78,8% -79,5%
Ajust. des stocks 0 0 - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -85 -107 -13 -5 -201  +25,7% -87,8% -60,6% +3 827,7%
Flux opérationnel 1 001 860 803 663 424  -14,0% -6,7% -17,5% -36,0%
 
Dépenses d’investissement 944 648 868 538 1 154  -31,3% +33,9% -38,0% +114,4%
Investissements 54 326 -10 1 425 22  +501,3% -103,1% -14 322,3% -98,5%
Flux d’investissement -889 -206 -878 2 463 -88  -76,8% +325,4% -380,6% -103,6%
 
Dividendes payés -556 -561 -534 -554 -983  +0,9% -4,7% +3,6% +77,5%
Emprunts nets 467 409 -172 -1 187 373  -12,4% -142,1% +589,5% -131,4%
Flux de financement -446 -338 -1 123 -2 236 -213  -24,2% +231,9% +99,1% -90,5%
 
Variation nette de la trésorerie -335 315 -1 198 890 123  -194,3% -479,7% -174,3% -86,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Vornado Realty Trust (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 461 445 343 364 376  -3,6% -22,8% +6,1% +3,4%
Charges d'exploitation -133 -153 -134 -340 -607  +15,2% -12,4% +153,9% +78,5%
   dont Coût des ventes -224 -230 -174 -196 -189  +2,7% -24,2% +12,2% -3,4%
   dont Frais généraux -40 -53 -35 -228 -250  +32,8% -33,7% +551,3% +9,7%
Résultat opérationnel 104 62 35 24 -230  -40,9% -43,7% -30,9% -1 061,5%
Autres revenus/frais nets 133 -100 -194 120 -176  -175,2% +94,3% -161,9% -246,2%
Charge d'intérêt -55 -55 -54 -57 -55  -1,5% -0,9% +6,0% -4,8%
Résultat avant impôts 184 -92 -216 93 -211  -150,0% +135,0% -142,9% -327,6%
Impôts sur les bénéfices -23 -13 -2 -24 -2  -44,0% -85,7% +1 194,6% -107,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
193 5 -198 53 -209  -97,4% -4 084,5% -126,9% -493,3%
 
EBITDA 281 5 -119 351 -76  -98,1% -2 369,0% -395,8% -121,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 91 54 26 18 -171  -40,9% -52,2% -30,9% -1 061,5%
Taux d’imposition 12% - - 26% -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Vornado Realty Trust (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 2 854 2 908 3 101 2 272 2 482  +1,9% +6,6% -26,7% +9,3%
   dont Trésorerie 1 515 1 587 1 768 1 490 1 730  +4,7% +11,5% -15,7% +16,1%
   dont Placements à CT 33 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 838 848 811 781 752  +1,2% -4,3% -3,7% -3,8%
   dont Stock 409 393 427 181 128  -3,8% +8,4% -57,6% -29,2%
Placements à long terme 4 631 4 409 4 093 3 689 3 623  -4,8% -7,2% -9,9% -1,8%
Biens corporels 10 058 10 119 10 214 10 305 8 918  +0,6% +0,9% +0,9% -13,5%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 31 29 28 26 24  -5,9% -5,0% -6,9% -7,3%
Actifs totaux 18 287 18 210 18 042 17 563 16 222  -0,4% -0,9% -2,7% -7,6%
 
Passifs courants 838 408 386 1 005 1 002  -51,4% -5,3% +160,5% -0,3%
   dont Créances fournisseurs 838 408 386 430 427  -51,4% -5,3% +11,5% -0,8%
   dont Dette à court terme 575 1 075 1 075 575 575  +87,0% 0% -46,5% 0%
Dette à long terme 6 832 6 886 6 881 6 882 6 824  +0,8% -0,1% +0% -0,8%
Passifs totaux 10 976 10 916 11 114 9 983 8 667  -0,5% +1,8% -10,2% -13,2%
 
Action ordinaire 8 8 8 8 8  +0,1% +0% +0,1% +0,1%
Bénéfices non répartis -1 954 -2 092 -2 416 -2 464 -2 774  +7,0% +15,5% +2,0% +12,6%
Capitaux propres 6 732 6 837 6 496 6 469 6 533  +1,6% -5,0% -0,4% +1,0%
 
Dettes portant intérets 7 407 7 961 7 956 7 457 7 399  +7,5% -0,1% -6,3% -0,8%
Dettes nettes 5 858 6 374 6 187 5 967 5 669  +8,8% -2,9% -3,6% -5,0%
Fonds de roulement 2 016 2 501 2 715 1 266 1 480  +24,1% +8,6% -53,4% +16,9%
Actions en circulation (en M) 191 191 191 191 191  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Vornado Realty Trust (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 161 -105 -217 69 -209  -165,0% +108,0% -131,6% -403,7%
 
Dépréciation 97 97 97 112 112  -0,1% +0,1% +15,4% +0%
Ajustements des bénéfices nets -59 32 -5 -148 13  -154,4% -115,8% +2 789,0% -108,5%
Ajust. comptes débiteurs 2 -21 -8 2 22  -1 086,7% -62,1% -122,3% +1 128,9%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 87 -105 86 -247 65  -220,9% -181,9% -388,0% -126,4%
Flux opérationnel 265 51 216 -76 233  -80,6% +320,4% -135,3% -405,0%
 
Dépenses d’investissement 237 127 24 252 315  -46,4% -81,3% +962,1% +25,1%
Investissements -2 27 -1 -3 -2  -1 638,3% -103,8% +192,0% -49,8%
Flux d’investissement 235 -99 -25 247 -211  -142,3% -75,1% -1 101,2% -185,3%
 
Dividendes payés -139 -511 -151 -136 -130  +268,8% -70,4% -9,9% -4,3%
Emprunts nets 3 650 76 -409 56  +23 025,0% -88,3% -636,0% -113,6%
Flux de financement -138 108 4 -544 218  -178,5% -95,9% -12 234,7% -140,1%
 
Variation nette de la trésorerie 362 60 196 -373 240  -83,4% +225,8% -290,3% -164,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.