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Boston Properties, Inc

Boston Properties (BXP.US, US1011211018)

Boston Properties (NYSE: BXP) is the largest publicly-held developer and owner of Class A office properties in the United States, concentrated in five markets - Boston, Los Angeles, New York, San Francisco and Washington, DC. The Company is a fully integrated real estate company, organized as a real estate investment trust (REIT), that develops, manages, operates, acquires and owns a diverse portfolio of primarily Class A office space. The Company's portfolio totals 51.2 million square feet and 196 properties, including seven properties under construction/redevelopment.

Siège social : Prudential Center, Boston, MA, United States, 02199

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Boston Properties

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Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Boston Properties, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
155 636 000 99,8% 0,1% 97,4% 4,1 4%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
14,5 30,8 21,0 2,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
92,7 USD masqué 94,9 88,7 69,0 141,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Boston Properties, Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Boston Properties, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-1,5% -8,5% +27,1% +5,7% -31,3% -20,1% -15,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-19,5% -9,8% -23,2% +12,2% +12,5% +19,8% +35,9%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Boston Properties, Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
21 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Boston Properties, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Owen David Thomas CEO & Director 59 Douglas T. Linde Pres & Director 57
Michael E. LaBelle Exec. VP, Treasurer & CFO 57 Raymond A. Ritchey Sr. Exec. VP 70
Bryan J. Koop Exec. VP of Boston Region 62 Mortimer B. Zuckerman Co-Founder & Chairman Emeritus 83
Michael R. Walsh Sr. VP & Chief Accounting Officer 54 Sara Buda VP -
Frank D. Burt Sr. VP, Chief Legal Officer & Sec. 62 Donna D. Garesché Sr. VP & Chief HR Officer -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Boston Properties, Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Boston Properties dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Boston Properties, Inc

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Fondamentaux de Boston Properties, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 2 491 2 551 2 602 2 717 2 961  +2,4% +2,0% +4,4% +9,0%
EBITDA 1 872 1 677 1 555 1 736 4 251  -10,4% -7,3% +11,7% +144,8%
Résultat opérationnel 849 826 908 914 3 527  -2,8% +10,0% +0,6% +286,1%
Résultat net 573 502 452 572 511  -12,3% -10,0% +26,6% -10,7%
Free Cash Flow 312 808 669 960 827  +159,1% -17,2% +43,6% -13,8%
Marge de FCF 13% 32% 26% 35% 28%  +153,0% -18,9% +37,5% -20,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 24 127 15 890 16 086 16 891 17 496  -34,1% +1,2% +5,0% +3,6%
Actions en circulation (en M) 154 154 154 155 155  0% 0% +0,6% 0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Boston Properties, Inc

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Ratio de profitabilité de Boston Properties, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 64% 64% 63% 62% 97%  +0,3% -1,3% -1,1% +55,5%
Marge d’EBITDA 75% 66% 60% 64% 144%  -12,5% -9,1% +7,0% +124,7%
Marge opérationnelle 34% 32% 35% 34% 119%  -5,1% +7,8% -3,6% +254,3%
Marge bénéficiaire 23% 20% 17% 21% 17%  -14,3% -11,8% +21,3% -18,1%
Marge de FCF 13% 32% 26% 35% 28%  +153,0% -18,9% +37,5% -20,9%
Rentabilité économique (ROA) - 2,7% 2,4% 2,9% 2,5%  - -12,4% +22,2% -14,8%
Rentabilité financière (ROE) - 8,7% 7,8% 9,8% 8,8%  - -10,8% +25,6% -9,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Boston Properties, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 2,1 2,0 2,5 3,4 3,1  -5,8% +25,1% +35,6% -8,1%
Liquidité générale 2,1 2,0 2,5 3,4 3,1  -5,8% +25,1% +35,6% -8,1%
Dette nette sur EBITDA 9,4 5,8 6,3 6,0 2,6  -38,8% +8,8% -4,9% -56,2%
Dette sur actifs 100% 54% 53% 54% 55%  -46,5% -1,1% +2,5% +2,1%
Dette sur capitaux propres 323% 175% 177% 187% 208%  -45,9% +1,2% +5,9% +11,1%
Couverture par l’EBITDA 4,3 4,1 4,2 4,6 10,3  -6,2% +2,2% +10,6% +124,3%
   ∼ par l’EBIT 2,9 2,4 2,5 2,9 8,7  -16,5% +5,1% +15,3% +200,0%
   ∼ par le flux opérationel 1,8 2,5 2,4 3,0 2,9  +35,8% -3,5% +25,5% -5,9%
Coût de la dette - 2,9% 3,7% 3,6% 3,6%  - +27,0% -3,3% +1,8%

 

Graphique des dividendes de Boston Properties, Inc

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Ratios de distribution de Boston Properties, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 573 502 452 572 511  -12,3% -10,0% +26,6% -10,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 312 808 669 960 827  +159,1% -17,2% +43,6% -13,8%
Dividende payé -1 226 -672 -527 -588 -666  -45,2% -21,6% +11,6% +13,4%
Distribution sur résultat net 214% 134% 117% 103% 130%  -37,6% -12,9% -11,9% +27,0%
Distribution sur FCF 393% 83% 79% 61% 81%  -78,9% -5,3% -22,3% +31,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Boston Properties, Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Boston Properties, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 125 128 134 151 154  +2,1% +4,9% +12,6% +2,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 267 210 190 2 624  - -21,1% -9,9% +1 284,5%
Conversion de l’encaisse - -139 -76 -39 -2 470  - -45,0% -49,1% +6 242,2%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -0,2% -0,7% -0,1% +3,7%
Frais généraux sur CP 2% 2% 2% 2% 0%  +7,8% +7,6% +5,8% -98,3%
Frais généraux sur CA 4% 4% 4% 4% 0%  +6,7% +5,9% +2,5% -98,5%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Boston Properties, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Boston Properties, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Boston Properties, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Boston Properties, Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Boston Properties

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Dividendes par action détachés par Boston Properties, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--0,73--0,73--0,73--0,98
2019--0,95--0,95--0,90--0,70
2018--0,80--0,80--0,95--0,95
2017--0,75--0,75--0,75--0,80
2016--0,65--0,65--0,65--0,75
2015--0,64--0,64--0,64--1,90
2014--0,62--0,62--0,62--5,10
2013--0,61--0,61--0,61--2,78
2012--0,52--0,52--0,52--0,61
2011--0,47--0,47--0,47--0,52
2010--0,47--0,47--0,47--0,47
2009--0,64--0,47--0,47--0,47
2008--0,64--0,64--0,64--0,64
2007--0,60--0,60--0,60--6,24
2006--0,57--0,57--0,57--5,36
2005--0,53--0,55--2,67--0,57
2004--0,51--0,53--0,53--0,53
2003--0,49--0,51--0,51--0,51
2002--0,47--0,49--0,49--0,49
2001--0,43--0,47--0,47--0,47

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Boston Properties, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 2 491 2 551 2 602 2 717 2 961  +2,4% +2,0% +4,4% +9,0%
Charges d'exploitation -737 -804 -732 -781 -656  +9,0% -8,9% +6,7% -184,0%
   dont Coût des ventes -904 -921 -962 -1 023 -89  +1,9% +4,4% +6,3% -91,3%
   dont Frais généraux -96 -105 -114 -122 -2  +9,3% +8,1% +7,0% -98,4%
Résultat opérationnel 849 826 908 914 3 527  -2,8% +10,0% +0,6% +286,1%
Autres revenus/frais nets -71 65 15 153 -2  -191,0% -77,3% +936,8% -101,2%
Charge d'intérêt -432 -413 -374 -378 -413  -4,5% -9,3% +1,0% +9,1%
Résultat avant impôts 800 570 562 713 3 158  -28,7% -1,3% +26,7% +343,2%
Impôts sur les bénéfices 0 0 0 0 -  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
573 502 452 572 511  -12,3% -10,0% +26,6% -10,7%
 
EBITDA 1 872 1 677 1 555 1 736 4 251  -10,4% -7,3% +11,7% +144,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 595 578 636 640 2 469  -2,8% +10,0% +0,6% +286,1%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Boston Properties, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 1 671 1 336 1 488 1 788 1 976  -20,1% +11,4% +20,2% +10,5%
   dont Trésorerie 798 420 505 639 692  -47,3% +20,3% +26,5% +8,2%
   dont Placements à CT 20 24 29 28 37  +16,8% +22,5% -3,3% +30,3%
   dont Créances clients 853 892 954 1 121 1 248  +4,6% +7,0% +17,5% +11,3%
   dont Stock 0 0 0 - -  - - - -
Placements à long terme 235 775 620 956 956  +229,6% -20,0% +54,3% -0,1%
Biens corporels 15 556 15 925 16 507 16 752 17 622  +2,4% +3,7% +1,5% +5,2%
Écart d'acquisitions 0 0 0 - -  - - - -
Biens incorporels 0 0 0 - -  - - - -
Actifs totaux 18 379 18 852 19 372 20 256 21 285  +2,6% +2,8% +4,6% +5,1%
 
Passifs courants 792 673 599 531 638  -15,1% -10,9% -11,4% +20,2%
   dont Créances fournisseurs 792 673 554 531 638  -15,1% -17,6% -4,2% +20,2%
   dont Dette à court terme 9 201 307 45 - -  -96,7% -85,3% - -
Dette à long terme 9 217 9 796 10 227 11 008 11 812  +6,3% +4,4% +7,6% +7,3%
Passifs totaux 10 493 10 920 11 270 12 043 13 262  +4,1% +3,2% +6,9% +10,1%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  +0,1% +0,3% +0,1% +0,2%
Bénéfices non répartis -781 -694 -712 -676 -761  -11,2% +2,7% -5,2% +12,6%
Capitaux propres 5 709 5 786 5 814 5 883 5 685  +1,3% +0,5% +1,2% -3,4%
 
Dettes portant intérets 18 418 10 103 10 272 11 008 11 812  -45,1% +1,7% +7,2% +7,3%
Actions en circulation (en M) 154 154 154 155 155  0% 0% +0,6% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Boston Properties, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 800 570 562 713 652  -28,7% -1,3% +26,7% -8,5%
 
Dépréciation 640 694 618 646 680  +8,6% -11,1% +4,6% +5,3%
Ajustements des bénéfices nets -1 467 345 438 529  -92 190,1% -26,1% +26,9% +20,9%
Ajust. comptes débiteurs -120 4 2 29 -25  -103,1% -34,0% +1 100,3% -185,2%
Ajust. des stocks 0 0 0 - -  - - - -
Autres flux opérationnels -133 -96 -258 -108 -161  -27,9% +170,1% -58,2% +49,3%
Flux opérationnel 799 1 037 907 1 150 1 181  +29,7% -12,5% +26,8% +2,7%
 
Dépenses d’investissement 487 229 238 190 354  -53,1% +4,3% -20,4% +86,4%
Investissements -160 -731 -90 -656 -205  +357,4% -87,7% +628,9% -68,8%
Flux d’investissement -280 -1 329 -898 -1 099 -1 015  +374,3% -32,4% +22,4% -7,6%
 
Dividendes payés -1 226 -672 -527 -588 -666  -45,2% -21,6% +11,6% +13,4%
Emprunts nets -54 641 574 707 761  -1 291,7% -10,5% +23,2% +7,7%
Flux de financement -1 559 -75 68 82 -113  -95,2% -191,4% +20,9% -237,5%
 
Variation nette de la trésorerie -1 039 -367 78 134 53  -64,7% -121,2% +71,9% -60,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Boston Properties, Inc (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Chiffre d’affaires 744 758 753 655 693  +1,9% -0,7% -13,0% +5,9%
Charges d'exploitation -443 -1 777 -208 -216 -194  -501,0% -88,3% +4,0% -10,0%
   dont Coût des ventes -277 -279 -273 -244 -264  +0,9% -2,3% -10,5% +8,2%
   dont Frais généraux -31 -33 -36 -38 -28  +5,3% +11,2% +3,5% -26,2%
Résultat opérationnel 566 2 180 940 866 882  +285,1% -56,9% -7,8% +1,8%
Autres revenus/frais nets -29 -1 404 210 -6  -96,9% -44 224,2% -48,0% -102,6%
Charge d'intérêt -106 -103 -102 -107 -111  -3,4% -1,3% +5,5% +3,6%
Résultat avant impôts 438 2 081 1 246 971 765  +375,0% -40,1% -22,1% -21,2%
Impôts sur les bénéfices - - - - -  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
108 141 497 267 90  +30,7% +253,2% -46,4% -66,3%
 
EBITDA 609 620 618 555 910  +1,7% -0,3% -10,2% +64,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 396 1 526 658 606 617  +285,1% -56,9% -7,8% +1,8%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Boston Properties, Inc (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Actifs courants 2 044 1 976 2 130 3 280 3 090  -3,3% +7,8% +54,0% -5,8%
   dont Trésorerie 805 692 859 1 992 1 765  -14,0% +24,1% +132,0% -11,4%
   dont Placements à CT 34 37 28 33 35  +6,9% -23,5% +16,9% +6,4%
   dont Créances clients 1 205 1 248 1 244 1 256 1 290  +3,5% -0,3% +1,0% +2,8%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 933 956 1 377 1 340 1 377  +2,4% +44,1% -2,7% +2,8%
Biens corporels 17 511 17 622 17 518 17 668 17 741  +0,6% -0,6% +0,9% +0,4%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 21 289 21 285 21 830 23 001 22 959  0% +2,6% +5,4% -0,2%
 
Passifs courants 670 638 797 595 606  -4,7% +24,9% -25,4% +1,9%
   dont Créances fournisseurs 670 638 547 595 606  -4,7% -14,3% +8,7% +1,9%
   dont Dette à court terme - - 250 - -  - - - -
Dette à long terme 11 839 11 812 11 811 13 049 13 048  -0,2% 0% +10,5% 0%
Passifs totaux 13 286 13 262 13 403 14 448 14 459  -0,2% +1,1% +7,8% +0,1%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  +0,1% +0,3% +0,2% 0%
Bénéfices non répartis -750 -761 -417 -303 -365  +1,4% -45,2% -27,4% +20,6%
Capitaux propres 5 672 5 685 6 048 6 182 6 130  +0,2% +6,4% +2,2% -0,8%
 
Dettes portant intérets 11 839 11 812 12 061 13 049 13 048  -0,2% +2,1% +8,2% 0%
Actions en circulation (en M) 155 155 155 155 156  0% 0% 0% +0,6%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Boston Properties, Inc (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Bénéfices nets 141 176 577 299 118  +24,5% +227,9% -48,3% -60,5%
 
Dépréciation 166 170 172 179 516  +2,4% +0,7% +4,1% +188,6%
Ajustements des bénéfices nets 113 185 -402 80 110  +64,3% -316,8% -120,0% +36,8%
Ajust. comptes débiteurs -9 -4 18 1 0  -54,2% -523,5% -95,9% -96,3%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -132 62 -140 75 -73  -147,0% -326,3% -153,6% -197,0%
Flux opérationnel 254 361 175 379 228  +42,2% -51,5% +116,4% -39,8%
 
Dépenses d’investissement 179 51 39 163 51  -71,4% -23,7% +315,4% -68,8%
Investissements -60 -82 -151 -17 -105  +37,1% +83,2% -88,9% +530,7%
Flux d’investissement -409 -279 -74 -47 -268  -31,8% -73,5% -36,7% +473,3%
 
Dividendes payés -167 -167 -172 -172 -172  +0% +3,2% +0,2% +0%
Emprunts nets -39 -32 246 984 -5  -16,7% -863,5% +300,5% -100,5%
Flux de financement -204 -196 65 801 -187  -4,0% -133,4% +1 126,5% -123,4%
 
Variation nette de la trésorerie -358 -113 167 1 133 -227  -68,5% -247,7% +579,7% -120,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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