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Boston Properties Inc

Boston Properties (BXP.US, US1011211018)

Boston Properties (NYSE:BXP) is the largest publicly-held developer and owner of Class A office properties in the United States, concentrated in five markets - Boston, Los Angeles, New York, San Francisco and Washington, DC. The Company is a fully integrated real estate company, organized as a real estate investment trust (REIT), that develops, manages, operates, acquires and owns a diverse portfolio of primarily Class A office space. The Company's portfolio totals 51.2 million square feet and 196 properties, including six properties under construction/redevelopment.

Siège social : Prudential Center, Boston, MA, United States, 02199

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Boston Properties

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Boston Properties Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
156 169 000 92,2% 0,2% 100,0% 8,9 4%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
57,4 38,9 21,0 3,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
111,4 USD masqué 114,6 112,0 67,7 123,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Boston Properties Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Boston Properties Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-4,1% +0,4% -6,0% +6,7% +31,7% -8,5% -2,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+4,4% -4,0% +12,1% +19,9% +40,0% +30,9% +55,6%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Boston Properties Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
21 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Boston Properties Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Owen David Thomas CEO & Director 59 Douglas T. Linde Pres & Director 57
Michael E. LaBelle Exec. VP, Treasurer & CFO 57 Raymond A. Ritchey Sr. Exec. VP 70
Bryan J. Koop Exec. VP of Boston Region 62 Mortimer B. Zuckerman Co-Founder & Chairman Emeritus 83
Michael R. Walsh Sr. VP & Chief Accounting Officer 54 Frank D. Burt Sr. VP, Chief Legal Officer & Sec. 62
Laura M. Sesody VP of Corp. Marketing & Communications - Donna D. Garesché Sr. VP & Chief HR Officer -

 

Opérations d’initiés récentes pour Boston Properties Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
03/09/2021 Raymond A Ritchey EVP Vente 45 000 $113,15 $5 091 750
27/08/2021 Peter V Otteni SVP Vente 5 027 $113,36 $569 861
26/05/2021 Raymond A Ritchey EVP Vente 5 000 $114,78 $573 900
24/05/2021 Raymond A Ritchey EVP Vente 40 000 $115,05 $4 602 000
26/04/2021 Raymond A Ritchey EVP Vente 5 000 $106,32 $531 600
26/03/2021 Raymond A Ritchey EVP Vente 5 000 $105,20 $526 000
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR BOSTON PROPERTIES-$11 895 111

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Boston Properties Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Boston Properties dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Boston Properties Inc

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Fondamentaux de Boston Properties Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 2 551 2 602 2 717 2 961 2 766  +2,0% +4,4% +9,0% -6,6%
EBITDA 1 524 1 526 1 573 1 728 1 593  +0,1% +3,0% +9,9% -7,8%
Résultat opérationnel 830 909 927 1 048 907  +9,5% +2,0% +13,0% -13,4%
Résultat net 502 452 572 511 862  -10,0% +26,6% -10,7% +68,7%
Free Cash Flow 200 -115 497 139 859  -157,4% -532,9% -72,0% +516,2%
Marge de FCF 8% -4% 18% 5% 31%  -156,2% -514,6% -74,3% +559,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 15 890 18 374 19 222 19 826 21 432  +15,6% +4,6% +3,1% +8,1%
Actions en circul. (en M) 154,0 154,4 154,7 154,9 155,4  +0,3% +0,2% +0,1% +0,4%
EBITDA par action 9,9 9,9 10,2 11,2 10,2  -0,1% +2,8% +9,7% -8,1%
Bénéfices par action 3,3 2,9 3,7 3,3 5,5  -10,3% +26,4% -10,8% +68,1%
Free Cash Flow par action 1,3 -0,7 3,2 0,9 5,5  -157,2% -532,1% -72,0% +514,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Boston Properties Inc

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Ratio de profitabilité de Boston Properties Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 64% 63% 62% 63% 62%  -1,3% -1,1% +1,1% -1,1%
Marge d’EBITDA 60% 59% 58% 58% 58%  -1,8% -1,3% +0,8% -1,3%
Marge opérationnelle 33% 35% 34% 35% 33%  +7,3% -2,3% +3,7% -7,3%
Marge bénéficiaire 20% 17% 21% 17% 31%  -11,8% +21,3% -18,1% +80,6%
Marge de FCF 8% -4% 18% 5% 31%  -156,2% -514,6% -74,3% +559,6%
Rentabilité économique (ROA) - 2,4% 2,9% 2,5% 3,9%  - +22,2% -14,8% +58,8%
Rentabilité financière (ROE) - 6,5% 7,0% 6,3% 10,5%  - +7,8% -10,2% +67,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Boston Properties Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,9 2,4 3,2 3,0 4,9  +25,1% +34,7% -5,2% +62,0%
Liquidité générale 2,1 2,6 3,5 3,1 5,0  +19,7% +35,2% -10,5% +60,1%
Dette nette sur EBITDA 6,4 6,4 6,6 6,4 7,1  +0,7% +3,3% -2,9% +11,0%
Dette sur actifs 54% 53% 54% 55% 57%  -1,1% +2,5% +2,1% +3,2%
Dette sur capitaux propres 175% 127% 134% 147% 157%  -27,4% +5,7% +10,0% +6,5%
Couverture par l’EBITDA 3,7 4,1 4,2 4,2 3,7  +10,4% +2,0% +0,7% -11,9%
   ∼ par l’EBIT 2,0 2,4 2,5 2,5 2,1  +20,7% +1,0% +3,5% -17,2%
   ∼ par le flux opérationel 2,5 2,4 3,0 2,9 2,7  -3,5% +25,5% -5,9% -6,4%
Coût de la dette - 3,7% 3,6% 3,6% 3,5%  - -3,3% +1,8% -4,2%

 

Graphique des dividendes de Boston Properties Inc

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Ratios de distribution de Boston Properties Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 502 452 572 511 862  -10,0% +26,6% -10,7% +68,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 200 -115 497 139 859  -157,4% -532,9% -72,0% +516,2%
Dividende payé -672 -527 -588 -666 -689  -21,6% +11,6% +13,4% +3,4%
Distribution sur résultat net 134% 117% 103% 130% 80%  -12,9% -11,9% +27,0% -38,7%
Distribution sur FCF 335% -458% 118% 478% 80%  -236,7% -125,8% +304,7% -83,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Boston Properties Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Boston Properties Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 128 134 151 154 171  +4,9% +12,6% +2,1% +11,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 210 190 213 215  - -9,9% +12,3% +1,0%
Conversion de l’encaisse - -76 -39 -59 -44  - -49,1% +51,7% -25,7%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -0,7% -0,1% +3,7% -13,0%
Frais généraux sur CP 2% 1% 1% 2% 2%  -22,8% +5,6% +18,5% -9,1%
Frais généraux sur CA 4% 4% 4% 5% 5%  +5,9% +2,5% +6,1% +1,2%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Boston Properties Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Boston Properties Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Boston Properties Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Boston Properties Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Boston Properties

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Dividendes par action détachés par Boston Properties Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--0,98--0,98--0,98---
2020--0,98--0,98--0,98--0,98
2019--0,95--0,95--0,95--0,98
2018--0,80--0,80--0,95--0,95
2017--0,75--0,75--0,75--0,80
2016--0,65--0,65--0,65--0,75
2015--0,64--0,64--0,64--1,90
2014--0,65--0,65--0,65--5,15
2013--0,65--0,65--0,65--2,90
2012--0,55--0,55--0,55--0,65
2011--0,50--0,50--0,50--0,55
2010--0,50--0,50--0,50--0,50
2009--0,68--0,50--0,50--0,50
2008--0,68--0,68--0,68--0,68
2007--0,68--0,68--0,68--6,66
2006--0,68--0,68--0,68--6,08
2005--0,65--0,68--3,18--0,68
2004--0,63--0,65--0,65--0,65
2003--0,61--0,63--0,63--0,63
2002--0,58--0,61--0,61--0,61
2001--------0,58--0,58

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Boston Properties Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 2 551 2 602 2 717 2 961 2 766  +2,0% +4,4% +9,0% -6,6%
Charges d'exploitation -800 -731 -767 -819 -817  -8,6% +4,9% +6,7% -0,2%
   dont Coût des ventes -921 -962 -1 023 -1 094 -1 042  +4,4% +6,3% +7,0% -4,8%
   dont Frais généraux -105 -114 -122 -141 -133  +8,1% +7,0% +15,7% -5,4%
Résultat opérationnel 830 909 927 1 048 907  +9,5% +2,0% +13,0% -13,4%
Autres revenus/frais nets 341 354 215 396 -112  +3,9% -39,4% +84,4% -128,3%
Charge d'intérêt -413 -374 -378 -413 -432  -9,3% +1,0% +9,1% +4,6%
Résultat avant impôts 489 555 713 652 1 019  +13,4% +28,4% -8,5% +56,2%
Impôts sur les bénéfices 0 0 0 - -  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
502 452 572 511 862  -10,0% +26,6% -10,7% +68,7%
 
EBITDA 1 524 1 526 1 573 1 728 1 593  +0,1% +3,0% +9,9% -7,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 581 636 649 733 635  +9,5% +2,0% +13,0% -13,4%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 16,6 16,9 17,6 19,1 17,8  +1,7% +4,2% +8,8% -6,9%
EBITDA par action 9,9 9,9 10,2 11,2 10,2  -0,1% +2,8% +9,7% -8,1%
Bénéfices par action 3,3 2,9 3,7 3,3 5,5  -10,3% +26,4% -10,8% +68,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Boston Properties Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 1 441 1 537 1 841 1 981 3 049  +6,6% +19,8% +7,6% +53,9%
   dont Trésorerie 357 435 543 645 1 669  +21,8% +25,0% +18,7% +158,7%
   dont Placements à CT 24 29 28 37 39  +22,5% -3,3% +30,3% +7,4%
   dont Créances clients 892 954 1 121 1 248 1 296  +7,0% +17,5% +11,3% +3,9%
   dont Stock 0 0 - - -  - - - -
Placements à long terme 775 620 956 956 1 310  -20,0% +54,3% -0,1% +37,1%
Biens corporels 15 925 16 507 16 752 17 622 17 819  +3,7% +1,5% +5,2% +1,1%
Écart d'acquisitions 0 0 - - -  - - - -
Biens incorporels 0 0 - - -  - - - -
Actifs totaux 18 852 19 372 20 256 21 285 22 858  +2,8% +4,6% +5,1% +7,4%
 
Passifs courants 673 599 531 638 614  -10,9% -11,4% +20,2% -3,9%
   dont Créances fournisseurs 673 554 531 638 614  -17,6% -4,2% +20,2% -3,9%
   dont Dette à court terme 307 45 - - 45  -85,3% - - -
Dette à long terme 9 796 10 227 11 008 11 812 13 048  +4,4% +7,6% +7,3% +10,5%
Passifs totaux 10 920 11 270 12 043 13 271 14 519  +3,2% +6,9% +10,2% +9,4%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  +0,3% +0,1% +0,2% +0,6%
Bénéfices non répartis -694 -712 -676 -761 -510  +2,7% -5,2% +12,6% -33,0%
Capitaux propres 5 786 8 102 8 214 8 014 8 340  +40,0% +1,4% -2,4% +4,1%
 
Dette portant intérets 10 103 10 272 11 008 11 812 13 093  +1,7% +7,2% +7,3% +10,8%
Dette nette 9 722 9 808 10 436 11 130 11 385  +0,9% +6,4% +6,6% +2,3%
Fonds de roulement 769 938 1 310 1 343 2 436  +22,0% +39,7% +2,5% +81,4%
Actions en circulation (en M) 154,0 154,4 154,7 154,9 155,4  +0,3% +0,2% +0,1% +0,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Boston Properties Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 513 462 583 522 873  -9,8% +26,0% -10,5% +67,3%
 
Dépréciation 694 618 646 680 686  -11,1% +4,6% +5,3% +0,9%
Ajustements des bénéfices nets 467 345 438 529 138  -26,1% +26,9% +20,9% -73,9%
Ajust. comptes débiteurs 4 2 29 -25 23  -34,0% +1 100,3% -185,2% -190,6%
Ajust. des stocks 0 0 - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -96 -258 -108 -161 -31  +170,1% -58,2% +49,3% -80,6%
Flux opérationnel 1 037 907 1 150 1 181 1 157  -12,5% +26,8% +2,7% -2,1%
 
Dépenses d’investissement 837 1 022 653 1 042 298  +22,2% -36,1% +59,6% -71,4%
Investissements -731 -90 -656 -205 -359  -87,7% +628,9% -68,8% +75,4%
Flux d’investissement -1 329 -898 -1 099 -1 015 -614  -32,4% +22,4% -7,6% -39,5%
 
Dividendes payés -672 -527 -588 -666 -689  -21,6% +11,6% +13,4% +3,4%
Emprunts nets 641 574 707 761 1 221  -10,5% +23,2% +7,7% +60,4%
Flux de financement -75 68 82 -113 484  -191,4% +20,9% -237,5% -527,2%
 
Variation nette de la trésorerie -367 78 134 53 1 027  -121,2% +71,9% -60,6% +1 849,8%
 
Free Cash Flow par action 1,3 -0,7 3,2 0,9 5,5  -157,2% -532,1% -72,0% +514,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Boston Properties Inc (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Chiffre d’affaires 655 693 665 714 714  +5,9% -4,1% +7,3% +0%
Charges d'exploitation -216 -194 -199 -222 -222  -10,0% +2,4% +11,3% +0,3%
   dont Coût des ventes -244 -264 -260 -263 -253  +8,2% -1,5% +1,0% -3,6%
   dont Frais généraux -38 -28 -31 -45 -38  -26,2% +11,5% +44,8% -14,6%
Résultat opérationnel 195 235 206 229 238  +20,6% -12,4% +11,5% +3,9%
Autres revenus/frais nets -104 117 181 101 97  -212,1% +55,0% -44,1% -4,1%
Charge d'intérêt -107 -111 -112 -108 -106  +3,6% +0,9% -3,7% -1,5%
Résultat avant impôts 299 118 25 128 141  -60,5% -78,9% +414,5% +10,2%
Impôts sur les bénéfices - - - - -  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
267 90 8 92 112  -66,3% -90,7% +997,0% +21,9%
 
EBITDA 373 402 374 408 423  +7,6% -6,8% +9,0% +3,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 136 164 144 160 167  +20,6% -12,4% +11,5% +3,9%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 4,2 4,5 4,3 4,6 4,6  +5,7% -4,1% +7,1% -0,3%
EBITDA par action 2,4 2,6 2,4 2,6 2,7  +7,4% -6,9% +8,8% +3,3%
Bénéfices par action 1,7 0,6 0,1 0,6 0,7  -66,3% -90,7% +994,4% +21,6%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Boston Properties Inc (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Actifs courants 3 304 3 162 3 049 2 371 2 012  -4,3% -3,6% -22,2% -15,1%
   dont Trésorerie 1 691 1 715 1 669 697 557  +1,4% -2,7% -58,2% -20,1%
   dont Placements à CT 33 35 39 39 41  +6,4% +12,9% -1,2% +6,3%
   dont Créances clients 1 256 1 290 1 296 1 293 1 328  +2,8% +0,5% -0,3% +2,7%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 1 340 1 377 1 310 1 308 1 347  +2,8% -4,9% -0,2% +3,0%
Biens corporels 17 668 17 741 17 819 17 873 17 575  +0,4% +0,4% +0,3% -1,7%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 23 001 22 959 22 858 22 214 22 059  -0,2% -0,4% -2,8% -0,7%
 
Passifs courants 595 606 614 509 583  +1,9% +1,3% -17,1% +14,7%
   dont Créances fournisseurs 595 606 614 509 306  +1,9% +1,3% -17,1% -39,8%
   dont Dette à court terme - 2 912 250 2 905 2 902  - -91,4% +1 061,9% -0,1%
Dette à long terme 13 049 13 048 13 048 12 536 12 536  0% 0% -3,9% 0%
Passifs totaux 14 454 14 464 14 519 14 092 13 969  +0,1% +0,4% -2,9% -0,9%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  0% +0,1% +0,3% 0%
Bénéfices non répartis -303 -365 -510 -571 -612  +20,6% +39,7% +12,0% +7,2%
Capitaux propres 6 182 8 495 8 340 8 121 8 090  +37,4% -1,8% -2,6% -0,4%
 
Dette portant intérets 13 049 15 961 13 298 15 441 15 438  +22,3% -16,7% +16,1% 0%
Dette nette 11 325 14 211 11 590 14 705 14 839  +25,5% -18,4% +26,9% +0,9%
Fonds de roulement 2 709 2 556 2 436 1 863 1 429  -5,7% -4,7% -23,5% -23,3%
Actions en circulation (en M) 155,4 155,7 155,7 156,1 156,5  +0,2% +0% +0,2% +0,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Boston Properties Inc (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Bénéfices nets 269 92 10 101 112  -65,6% -88,9% +875,6% +11,0%
 
Dépréciation 179 167 169 179 185  -6,6% +0,9% +6,1% +3,2%
Ajustements des bénéfices nets 80 110 350 24 62  +36,8% +217,5% -93,2% +157,4%
Ajust. comptes débiteurs 1 0 4 26 -9  -96,3% +14 740,7% +549,4% -134,2%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 75 -73 107 -167 72  -197,0% -246,1% -257,1% -143,3%
Flux opérationnel 379 228 374 152 408  -39,8% +64,1% -59,4% +168,6%
 
Dépenses d’investissement 75 216 278 33 563  +188,3% +28,7% -88,2% +1 622,1%
Investissements -17 -105 -86 -90 -3  +530,7% -18,3% +4,8% -96,3%
Flux d’investissement -47 -268 -225 -242 -321  +473,3% -15,9% +7,5% +32,6%
 
Dividendes payés -172 -172 -172 -172 -172  +0% 0% -0,4% 0%
Emprunts nets 984 -5 -4 490 -3  -100,5% -17,0% -11 303,5% -100,7%
Flux de financement 801 -187 -195 -680 -399  -123,4% +4,0% +249,5% -41,3%
 
Variation nette de la trésorerie 1 133 -227 -45 -680 -399  -120,0% -80,0% +1 395,7% -41,3%
 
Free Cash Flow par action 2,0 0,1 0,6 0,8 -1,0  -96,1% +702,9% +23,7% -229,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.