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Boston Properties Inc

Boston Properties (BXP.US, US1011211018)

Boston Properties (NYSE:BXP) is the largest publicly-held developer and owner of Class A office properties in the United States, concentrated in five markets - Boston, Los Angeles, New York, San Francisco and Washington, DC. The Company is a fully integrated real estate company, organized as a real estate investment trust (REIT), that develops, manages, operates, acquires and owns a diverse portfolio of primarily Class A office space. The Company's portfolio totals 51.2 million square feet and 196 properties, including six properties under construction/redevelopment.

Siège social : Prudential Center, Boston, MA, United States, 02199

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Boston Properties

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Boston Properties Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
156 823 000 99,7% 0,2% 99,4% 4,1 5%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
9,8 24,6 7,0 1,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
54,1 USD masqué 65,1 75,1 45,3 123,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Boston Properties Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Boston Properties Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-14,9% -25,9% -17,2% -26,1% -56,0% -43,2% -27,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-52,8% -45,8% -49,3% -45,8% -49,1% -35,1% -21,7%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Boston Properties Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
21 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Boston Properties Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Owen David Thomas CEO & Chairman 61 Douglas T. Linde Pres & Director 59
Michael E. LaBelle Exec. VP, Treasurer & CFO 59 Raymond A. Ritchey Sr. Exec. VP 72
Bryan J. Koop Exec. VP of Boston Region 64 Mortimer B. Zuckerman Co-Founder & Chairman Emeritus 85
Michael R. Walsh Sr. VP & Chief Accounting Officer 56 Helen Han VP of Investor Relations -
Eric G. Kevorkian Sr. VP, Chief Legal Officer & Sec. - Laura M. Sesody VP of Corp. Marketing & Communications -

 

Opérations d’initiés récentes pour Boston Properties Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
15/03/2023 Matthew J Lustig Director Achat 10 000 $52,92 $529 200
12/08/2022 Raymond A. Ritchey EVP Vente 22 472 $89,96 $2 021 581
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR BOSTON PROPERTIES-$1 492 381

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Boston Properties Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Boston Properties dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Boston Properties Inc

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Fondamentaux de Boston Properties Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 2 717 2 961 2 766 2 889 3 109  +9,0% -6,6% +4,4% +7,6%
EBITDA 1 607 1 614 1 990 1 649 2 038  +0,5% +23,3% -17,1% +23,6%
Résultat opérationnel 914 1 048 907 973 1 061  +14,7% -13,4% +7,3% +9,1%
Résultat net 572 511 862 496 848  -10,7% +68,7% -42,4% +70,9%
Free Cash Flow 497 139 859 760 -934  -72,0% +516,2% -11,5% -222,9%
Marge de FCF 18% 5% 31% 26% -30%  -74,3% +559,6% -15,3% -214,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 16 891 17 496 19 089 18 731 34 338  +3,6% +9,1% -1,9% +83,3%
Actions en circul. (en M) 154,7 154,9 155,5 156,5 156,5  +0,1% +0,4% +0,6% 0%
EBITDA par action 10,4 10,4 12,8 10,5 13,0  +0,4% +22,8% -17,6% +23,6%
Bénéfices par action 3,7 3,3 5,5 3,2 5,4  -10,8% +68,0% -42,8% +70,9%
Free Cash Flow par action 3,2 0,9 5,5 4,9 -6,0  -72,0% +513,7% -12,0% -222,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Boston Properties Inc

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Ratio de profitabilité de Boston Properties Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 62% 63% 62% 64% 63%  +1,1% -1,1% +2,3% -1,2%
Marge d’EBITDA 59% 55% 72% 57% 66%  -7,8% +32,0% -20,7% +14,8%
Marge opérationnelle 34% 35% 33% 34% 34%  +5,2% -7,3% +2,7% +1,4%
Marge bénéficiaire 21% 17% 31% 17% 27%  -18,1% +80,6% -44,9% +58,8%
Marge de FCF 18% 5% 31% 26% -30%  -74,3% +559,6% -15,3% -214,2%
Rentabilité économique (ROA) - 2,5% 3,9% 2,2% 3,6%  - +58,8% -43,8% +66,0%
Rentabilité financière (ROE) - 8,8% 14,8% 8,4% 14,2%  - +67,1% -43,2% +68,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Boston Properties Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 3,2 3,0 4,9 2,6 3,1  -5,2% +62,0% -47,4% +21,9%
Liquidité générale 3,5 3,1 5,0 2,7 3,2  -10,5% +60,1% -46,4% +18,7%
Dette nette sur EBITDA 6,5 6,9 5,7 7,5 13,5  +6,1% -17,0% +31,4% +79,3%
Dette sur actifs 54% 55% 57% 58% 117%  +2,1% +3,2% +0,7% +102,1%
Dette sur capitaux propres 187% 208% 218% 221% 460%  +11,1% +5,1% +1,2% +108,0%
Couverture par l’EBITDA 4,2 3,9 4,6 3,9 4,7  -7,9% +17,9% -15,5% +19,7%
   ∼ par l’EBIT 2,5 2,3 3,0 2,2 2,9  -10,9% +33,5% -27,4% +34,1%
   ∼ par le flux opérationel 3,0 2,9 2,7 2,7 2,9  -5,9% -6,4% -0,1% +9,6%
Coût de la dette - 3,6% 3,5% 3,3% 2,1%  - -4,2% -6,0% -34,7%

 

Graphique des dividendes de Boston Properties Inc

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Ratios de distribution de Boston Properties Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 572 511 862 496 848  -10,7% +68,7% -42,4% +70,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 497 139 859 760 -934  -72,0% +516,2% -11,5% -222,9%
Dividende payé -588 -666 -689 -684 -685  +13,4% +3,4% -0,7% +0,2%
Distribution sur résultat net 103% 130% 80% 138% 81%  +27,0% -38,7% +72,5% -41,4%
Distribution sur FCF 118% 478% 80% 90% -73%  +304,7% -83,2% +12,2% -181,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Boston Properties Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Boston Properties Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 151 154 171 175 170  +2,1% +11,2% +2,3% -2,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 126 118 112 132  - -6,5% -5,0% +18,4%
Conversion de l’encaisse - 28 53 63 38  - +91,1% +18,5% -40,2%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +3,7% -13,0% +6,7% -0,6%
Frais généraux sur CP 2% 2% 2% 3% 2%  +19,7% -10,4% +17,0% -8,1%
Frais généraux sur CA 4% 5% 5% 5% 5%  +6,1% +1,2% +9,0% -10,3%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Boston Properties Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Boston Properties Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Boston Properties Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Boston Properties Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Boston Properties

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par Boston Properties Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023--0,98---------
2022--0,98--0,98--0,98--0,98
2021--0,98--0,98--0,98--0,98
2020--0,98--0,98--0,98--0,98
2019--0,95--0,95--0,95--0,98
2018--0,80--0,80--0,95--0,95
2017--0,75--0,75--0,75--0,80
2016--0,65--0,65--0,65--0,75
2015--0,64--0,64--0,64--1,90
2014--0,65--0,65--0,65--5,15
2013--0,65--0,65--0,65--2,90
2012--0,55--0,55--0,55--0,65
2011--0,50--0,50--0,50--0,55
2010--0,50--0,50--0,50--0,50
2009--0,68--0,50--0,50--0,50
2008--0,68--0,68--0,68--0,68
2007--0,68--0,68--0,68--6,66
2006--0,68--0,68--0,68--6,08
2005--0,65--0,68--3,18--0,68
2004--0,63--0,65--0,65--0,65
2003-----0,63--0,63--0,63

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Boston Properties Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 2 717 2 961 2 766 2 889 3 109  +9,0% -6,6% +4,4% +7,6%
Charges d'exploitation -767 -819 -817 -869 -896  +6,7% -0,2% +6,4% +3,1%
   dont Coût des ventes -1 023 -1 094 -1 042 -1 047 -1 151  +7,0% -4,8% +0,4% +10,0%
   dont Frais généraux -122 -141 -133 -152 -146  +15,7% -5,4% +13,9% -3,4%
Résultat opérationnel 914 1 048 907 973 1 061  +14,7% -13,4% +7,3% +9,1%
Autres revenus/frais nets -201 -396 112 -341 -41  +96,7% -128,3% -405,0% -88,0%
Charge d'intérêt -378 -413 -432 -423 -437  +9,1% +4,6% -1,9% +3,3%
Résultat avant impôts 713 652 1 019 632 1 021  -8,5% +56,2% -38,0% +61,5%
Impôts sur les bénéfices 0 - - - -  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 572 511 862 496 848  -10,7% +68,7% -42,4% +70,9%
 
EBITDA 1 607 1 614 1 990 1 649 2 038  +0,5% +23,3% -17,1% +23,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 640 733 635 681 743  +14,7% -13,4% +7,3% +9,1%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 17,6 19,1 17,8 18,5 19,9  +8,8% -7,0% +3,8% +7,6%
EBITDA par action 10,4 10,4 12,8 10,5 13,0  +0,4% +22,8% -17,6% +23,6%
Bénéfices par action 3,7 3,3 5,5 3,2 5,4  -10,8% +68,0% -42,8% +70,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Boston Properties Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 1 841 1 981 3 049 1 944 2 186  +7,6% +53,9% -36,3% +12,5%
   dont Trésorerie 543 645 1 669 453 690  +18,7% +158,7% -72,9% +52,5%
   dont Placements à CT 28 37 39 44 32  +30,3% +7,4% +10,6% -26,0%
   dont Créances clients 1 121 1 248 1 296 1 385 1 449  +11,3% +3,9% +6,8% +4,7%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 956 956 1 310 1 527 1 748  -0,1% +37,1% +16,5% +14,5%
Biens corporels 16 752 17 622 17 819 17 716 19 496  +5,2% +1,1% -0,6% +10,1%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 20 256 21 285 22 858 22 365 24 208  +5,1% +7,4% -2,2% +8,2%
 
Passifs courants 531 638 614 730 692  +20,2% -3,9% +19,0% -5,3%
   dont Créances fournisseurs 277 378 336 321 418  +36,5% -10,9% -4,6% +30,2%
   dont Dette à court terme 0 0 45 145 13 964  - - +222,2% +9 530,6%
Dette à long terme 11 008 11 812 13 048 12 752 14 240  +7,3% +10,5% -2,3% +11,7%
Passifs totaux 12 043 13 262 14 512 14 322 15 837  +10,1% +9,4% -1,3% +10,6%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  +0,2% +0,6% +0,5% +0,2%
Bénéfices non répartis -676 -761 -510 -626 -391  +12,6% -33,0% +22,8% -37,5%
Capitaux propres 5 883 5 685 5 996 5 834 6 133  -3,4% +5,5% -2,7% +5,1%
 
Dette portant intérets 11 008 11 812 13 093 12 897 28 205  +7,3% +10,8% -1,5% +118,7%
Dette nette 10 436 11 130 11 385 12 400 27 482  +6,6% +2,3% +8,9% +121,6%
Fonds de roulement 1 310 1 343 2 436 1 213 1 494  +2,5% +81,4% -50,2% +23,1%
Actions en circulation (en M) 154,7 154,9 155,5 156,5 156,5  +0,1% +0,4% +0,6% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Boston Properties Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 713 652 1 019 632 1 021  -8,5% +56,2% -38,0% +61,5%
 
Dépréciation 646 680 686 721 752  +5,3% +0,9% +5,1% +4,3%
Ajustements des bénéfices nets 438 529 138 501 -  +20,9% -73,9% +262,9% -
Ajust. comptes débiteurs 29 -25 23 5 -8  -185,2% -190,6% -78,6% -258,1%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -108 -161 -31 -147 -  +49,3% -80,6% +368,5% -
Flux opérationnel 1 150 1 181 1 157 1 133 1 282  +2,7% -2,1% -2,0% +13,2%
 
Dépenses d’investissement 653 1 042 298 373 2 216  +59,6% -71,4% +25,2% +493,8%
Investissements -656 -205 -359 -343 -1 603  -68,8% +75,4% -4,5% +367,6%
Flux d’investissement -1 099 -1 015 -614 -1 040 -1 603  -7,6% -39,5% +69,5% +54,1%
 
Dividendes payés 588 666 689 684 685  +13,4% +3,4% -0,7% +0,2%
Emprunts nets 707 761 1 221 -1 397 -  +7,7% +60,4% -214,4% -
Flux de financement 82 -113 484 -1 311 556  -237,5% -527,2% -370,8% -142,4%
 
Variation nette de la trésorerie 134 53 1 027 -1 218 236  -60,6% +1 849,8% -218,6% -119,3%
 
Free Cash Flow par action 3,2 0,9 5,5 4,9 -6,0  -72,0% +513,7% -12,0% -222,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Boston Properties Inc (en MUSD)

  12/2021 03/2022 06/2022 09/2022 12/2022  12-03/22 03-06/22 06-09/22 09-12/22
Chiffre d’affaires 731 754 774 791 790  +3,2% +2,6% +2,1% -0,1%
Charges d'exploitation -211 -221 -218 -223 -234  +4,6% -1,4% +2,5% +5,0%
   dont Coût des ventes -265 -279 -284 -294 -294  +5,3% +1,6% +3,7% +0%
   dont Frais généraux -34 -43 -35 -33 -36  +28,4% -19,7% -6,2% +10,7%
Résultat opérationnel 255 254 273 273 261  -0,2% +7,2% +0,2% -4,3%
Autres revenus/frais nets -32 -77 -5 147 -106  +145,6% -93,1% -2 860,8% -171,6%
Charge d'intérêt -103 -101 -104 -112 -120  -2,0% +2,9% +7,4% +7,2%
Résultat avant impôts 223 177 267 421 156  -20,7% +51,0% +57,4% -63,0%
Impôts sur les bénéfices - - - - -  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 185 143 223 361 122  -22,5% +55,9% +61,9% -66,2%
 
EBITDA 466 422 511 664 441  -9,3% +21,0% +29,9% -33,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 178 178 191 191 183  -0,2% +7,2% +0,2% -4,3%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 4,7 4,8 4,9 5,0 5,0  +2,9% +2,5% +2,2% -0,1%
EBITDA par action 3,0 2,7 3,3 4,2 2,8  -9,5% +20,9% +29,9% -33,6%
Bénéfices par action 1,2 0,9 1,4 2,3 0,8  -22,7% +55,7% +61,9% -66,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Boston Properties Inc (en MUSD)

  12/2021 03/2022 06/2022 09/2022 12/2022  12-03/22 03-06/22 06-09/22 09-12/22
Actifs courants 1 944 1 999 1 967 1 955 2 186  +2,8% -1,6% -0,6% +11,8%
   dont Trésorerie 453 436 456 376 690  -3,6% +4,6% -17,7% +83,7%
   dont Placements à CT 44 36 31 30 32  -17,4% -12,7% -4,5% +7,4%
   dont Créances clients 1 385 1 388 1 409 1 398 1 449  +0,2% +1,5% -0,7% +3,6%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 1 527 1 519 1 586 1 594 1 748  -0,5% +4,5% +0,5% +9,7%
Biens corporels 17 716 18 313 18 445 25 192 19 496  +3,4% +0,7% +36,6% -22,6%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 22 365 22 476 23 266 23 727 24 208  +0,5% +3,5% +2,0% +2,0%
 
Passifs courants 730 821 775 963 692  +12,4% -5,6% +24,3% -28,2%
   dont Créances fournisseurs 321 305 342 361 418  -5,0% +12,4% +5,3% +15,8%
   dont Dette à court terme 145 255 165 340 13 964  +75,9% -35,3% +106,1% +4 007,2%
Dette à long terme 12 752 3 269 13 488 13 493 14 240  -74,4% +312,6% +0% +5,5%
Passifs totaux 14 322 14 423 15 116 15 327 15 837  +0,7% +4,8% +1,4% +3,3%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  +0,1% 0% +0,1% 0%
Bénéfices non répartis -626 -636 -567 -360 -391  +1,7% -10,9% -36,6% +8,9%
Capitaux propres 5 834 5 844 5 938 6 163 6 133  +0,2% +1,6% +3,8% -0,5%
 
Dette portant intérets 12 897 3 524 13 653 13 833 28 205  -72,7% +287,5% +1,3% +103,9%
Dette nette 12 400 3 051 13 165 13 427 27 482  -75,4% +331,4% +2,0% +104,7%
Fonds de roulement 1 213 1 177 1 192 991 1 494  -3,0% +1,2% -16,8% +50,7%
Actions en circulation (en M) 156,7 157,0 157,2 157,1 157,1  +0,2% +0,1% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Boston Properties Inc (en MUSD)

  12/2021 03/2022 06/2022 09/2022 12/2022  12-03/22 03-06/22 06-09/22 09-12/22
Bénéfices nets 223 177 267 421 156  -20,7% +51,0% +57,4% -63,0%
 
Dépréciation 178 178 184 191 199  +0,2% +3,3% +3,9% +4,1%
Ajustements des bénéfices nets 123 43 130 -125 -  -65,4% +205,4% -196,1% -
Ajust. comptes débiteurs -9 18 -7 -6 -12  -297,7% -142,3% -19,2% +94,8%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 46 33 33 -73 -  -28,8% 0% -322,1% -
Flux opérationnel 346 219 397 296 370  -36,6% +80,9% -25,5% +25,1%
 
Dépenses d’investissement 51 30 761 642 2 216  -40,1% +2 403,1% -15,6% +245,3%
Investissements -48 -67 -70 -82 -290  +39,0% +4,2% +17,7% +254,0%
Flux d’investissement -42 -151 -829 -333 -1 603  +263,9% +447,7% -59,8% +381,2%
 
Dividendes payés 170 170 171 172 172  +0,1% +0,6% +0% 0%
Emprunts nets -1 715 110 638 175 -  -106,4% +482,0% -72,6% -
Flux de financement -886 -87 452 -17 208  -90,2% -619,9% -103,7% -1 344,2%
 
Variation nette de la trésorerie -581 -19 21 -54 288  -96,8% -209,0% -363,1% -633,6%
 
Free Cash Flow par action 1,9 1,2 -2,3 -2,2 -11,8  -36,2% -292,0% -4,8% +433,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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