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Kilroy Realty Corporation

Kilroy Realty (KRC.US, US49427F1084)

Kilroy Realty Corporation (NYSE: KRC, the ?company?, ?KRC?) is a leading West Coast landlord and developer, with a major presence in San Diego, Greater Los Angeles, the San Francisco Bay Area, and the Pacific Northwest. The company has earned global recognition for sustainability, building operations, innovation and design. As pioneers and innovators in the creation of a more sustainable real estate industry, the company's approach to modern business environments helps drive creativity, productivity and employee retention for some of the world's leading technology, entertainment, life science and business services companies. KRC is a publicly traded real estate investment trust (?REIT?) and member of the S&P MidCap 400 Index with more than seven decades of experience developing, acquiring and managing office and mixed-…

Siège social : 12200 West Olympic Boulevard, Los Angeles, CA, United States, 90064

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Kilroy Realty

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Kilroy Realty Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
116 450 000 98,1% 1,6% 103,0% 2,9 4%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
41,4 46,1 14,4 1,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
67,4 USD masqué 64,9 58,8 45,3 70,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Kilroy Realty Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de Kilroy Realty Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-0,1% +14,7% +11,5% +38,4% +8,5% -3,9% +3,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+0,3% +24,7% +10,4% +40,2% +57,1% +31,4% +58,8%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Kilroy Realty Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
16 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Kilroy Realty Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
John B. Kilroy Jr. CEO & Chairman 72 Tyler H. Rose Pres & Company Sec. 60
Justin William Smart Exec. VP of Devel. & Construction Services 61 Michelle Ngo CFO, Sr. VP & Treasurer 43
Eliott Trencher Sr. VP & Chief Investment Officer 38 Merryl Elizabeth Werber Sr. VP, Controller & Chief Accounting Officer 51
Heidi Rena Roth Exec. VP, Chief Admin. Officer & Assistant Sec. 49 A. Robert Paratte Exec. VP of Leasing & Bus. Devel. 54
Mike Grisso Sr. VP of Devel. & Land Planning - Nelson Ackerly Sr. VP of San Diego Region -

 

Opérations d’initiés récentes pour Kilroy Realty Corporation

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant
Feu rouge 11/03/2021 Rose Tyler H Vente 10 000 $68,31 $683 100
Feu rouge 10/03/2021 Paratte A. Robert Vente 23 595 $68,14 $1 607 763
Feu rouge 04/11/2019 Kilroy John B Jr Vente 14 780 $84,32 $1 246 250
Feu rouge 05/11/2019 Kilroy John B Jr Vente 35 220 $83,22 $2 931 008
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR KILROY REALTY-$6 468 121

 

Présence de Kilroy Realty dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Kilroy Realty Corporation

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Fondamentaux de Kilroy Realty Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 643 719 747 837 898  +11,9% +3,9% +12,1% +7,3%
EBITDA 521 427 532 489 507  -18,1% +24,8% -8,1% +3,8%
Résultat opérationnel 196 207 186 222 239  +5,5% -9,9% +19,5% +7,5%
Résultat net 277 149 256 195 187  -46,1% +71,8% -23,8% -4,3%
Free Cash Flow -545 -159 -814 -966 -160  -70,9% +413,1% +18,7% -83,4%
Marge de FCF -85% -22% -109% -115% -18%  -74,0% +393,7% +5,9% -84,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 8 183 6 051 6 908 7 846 10 381  -26,1% +14,1% +13,6% +32,3%
Actions en circulation (en M) 94 99 101 107 116  +5,9% +2,3% +5,3% +8,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Kilroy Realty Corporation

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Ratio de profitabilité de Kilroy Realty Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 73% 72% 72% 71% 71%  -1,8% 0% -1,7% +1,3%
Marge d’EBITDA 81% 59% 71% 58% 56%  -26,8% +20,1% -18,0% -3,3%
Marge opérationnelle 30% 29% 25% 27% 27%  -5,7% -13,3% +6,6% +0,3%
Marge bénéficiaire 43% 21% 34% 23% 21%  -51,8% +65,3% -32,0% -10,8%
Marge de FCF -85% -22% -109% -115% -18%  -74,0% +393,7% +5,9% -84,5%
Rentabilité économique (ROA) - 2,2% 3,5% 2,3% 2,0%  - +59,3% -33,4% -15,6%
Rentabilité financière (ROE) - 4,1% 6,7% 4,8% 4,0%  - +63,1% -29,3% -15,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Kilroy Realty Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,1 1,2 0,9 1,0 2,3  +13,9% -30,3% +11,7% +139,1%
Liquidité générale 1,3 1,5 1,2 1,0 2,5  +14,9% -19,1% -12,0% +141,4%
Dette nette sur EBITDA 8,5 5,3 5,5 7,1 9,0  -37,4% +2,4% +29,9% +27,7%
Dette sur actifs 69% 35% 38% 40% 54%  -50,1% +11,0% +4,1% +34,1%
Dette sur capitaux propres 131% 64% 76% 83% 106%  -51,5% +19,3% +9,2% +28,6%
Couverture par l’EBITDA 9,3 6,5 10,6 10,1 7,2  -30,8% +63,9% -4,8% -28,8%
   ∼ par l’EBIT 5,4 2,7 5,5 4,4 2,9  -49,8% +102,1% -19,8% -33,9%
   ∼ par le flux opérationel 6,2 5,3 8,2 8,0 6,4  -15,0% +55,2% -2,4% -19,2%
Coût de la dette - 1,9% 1,9% 1,5% 1,6%  - -0,1% -21,2% +6,9%

 

Graphique des dividendes de Kilroy Realty Corporation

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Ratios de distribution de Kilroy Realty Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 277 149 256 195 187  -46,1% +71,8% -23,8% -4,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) -545 -159 -814 -966 -160  -70,9% +413,1% +18,7% -83,4%
Dividende payé -151 -348 -179 -196 -225  +131,0% -48,5% +9,4% +14,4%
Distribution sur résultat net 54% 233% 70% 100% 120%  +328,2% -70,0% +43,5% +19,5%
Distribution sur FCF -28% -219% -22% -20% -140%  +693,7% -90,0% -7,8% +589,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Kilroy Realty Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Kilroy Realty Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 20 - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 143 144 141 160 162  +0,5% -1,7% +12,9% +1,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 471 648 700 719  - +37,6% +7,9% +2,7%
Conversion de l’encaisse - -328 -507 -540 -557  - +54,8% +6,5% +3,1%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +10,3% -9,0% -2,2% -4,5%
Frais généraux sur CP 2% 2% 2% 2% 2%  +1,7% +40,6% -3,1% -7,5%
Frais généraux sur CA 9% 8% 12% 11% 12%  -5,1% +43,7% -5,6% +1,0%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Kilroy Realty Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Kilroy Realty Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Kilroy Realty Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Kilroy Realty Corporation Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Kilroy Realty

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par Kilroy Realty Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--0,50---------
2020--0,49--0,49--0,50--0,50
2019--0,46--0,49--0,49--0,49
2018--0,43--0,46--0,46--0,46
2017--0,38--0,43--0,43--0,43
2016--0,34--0,37--0,37--2,28
2015--0,34--0,34--0,34--0,34
2014--0,34--0,34--0,34--0,34
2013--0,34--0,34--0,34--0,34
2012--0,34--0,34--0,34--0,34
2011--0,34--0,34--0,34--0,34
2010--0,34--0,34--0,34--0,34
2009--0,58--0,34--0,34--0,34
2008--0,58--0,58--0,58--0,58
2007--0,56--0,56--0,56--0,56
2006--0,53--0,53--0,53--0,53
2005--0,51--0,51--0,51--0,51
2004--0,50--0,50--0,50--0,50
2003--0,50--0,50--0,50--0,50
2002--0,50--0,50--0,50--0,48
2001-----0,48--0,48--0,48

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Kilroy Realty Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 643 719 747 837 898  +11,9% +3,9% +12,1% +7,3%
Charges d'exploitation -274 -310 -350 -369 -403  +12,9% +13,1% +5,3% +9,3%
   dont Coût des ventes -173 -203 -211 -246 -256  +17,5% +4,0% +16,8% +4,1%
   dont Frais généraux -57 -61 -90 -96 -104  +6,2% +49,3% +5,8% +8,4%
Résultat opérationnel 196 207 186 222 239  +5,5% -9,9% +19,5% +7,5%
Autres revenus/frais nets 162 35 142 37 36  -78,6% +310,3% -74,1% -3,4%
Charge d'intérêt -56 -66 -50 -49 -71  +18,3% -23,9% -3,5% +45,8%
Résultat avant impôts 304 181 278 215 207  -40,5% +53,9% -22,6% -3,7%
Impôts sur les bénéfices 0 0 0 - -  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 277 149 256 195 187  -46,1% +71,8% -23,8% -4,3%
 
EBITDA 521 427 532 489 507  -18,1% +24,8% -8,1% +3,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 137 145 130 156 167  +5,5% -9,9% +19,5% +7,5%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Kilroy Realty Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 537 426 496 488 1 259  -20,7% +16,5% -1,6% +158,0%
   dont Trésorerie 193 58 52 60 732  -70,2% -10,5% +16,4% +1 119,1%
   dont Placements à CT 15 21 22 27 27  +39,9% +5,3% +24,4% +1,4%
   dont Créances clients 252 283 289 366 399  +12,4% +2,1% +26,5% +8,9%
   dont Stock 9 0 - 0 -  - - - -
Placements à long terme 15 21 22 27 27  +39,9% +5,3% +24,4% +1,4%
Biens corporels 4 948 4 760 5 014 8 067 8 391  -3,8% +5,3% +60,9% +4,0%
Écart d'acquisitions 0 0 - - -  - - - -
Biens incorporels 58 37 31 123 110  -36,2% -15,0% +291,7% -10,6%
Actifs totaux 6 707 6 803 7 766 8 900 10 001  +1,4% +14,2% +14,6% +12,4%
 
Passifs courants 425 293 422 472 505  -31,0% +44,0% +11,9% +6,9%
   dont Créances fournisseurs 202 250 374 472 505  +23,3% +50,0% +26,1% +6,9%
   dont Dette à court terme 2 320 4 45 245 1 428  -99,8% +1 155,6% +444,4% +482,8%
Dette à long terme 2 320 2 347 2 933 3 308 3 924  +1,2% +24,9% +12,8% +18,6%
Passifs totaux 2 947 2 843 3 564 4 329 4 723  -3,6% +25,4% +21,5% +9,1%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +5,8% +2,1% +5,3% +9,4%
Bénéfices non répartis -108 -123 -48 -58 -103  +13,6% -60,8% +21,7% +76,4%
Capitaux propres 3 543 3 701 3 930 4 294 5 030  +4,5% +6,2% +9,3% +17,2%
 
Dette portant intérets 4 640 2 351 2 978 3 553 5 351  -49,3% +26,7% +19,3% +50,6%
Dette nette 4 432 2 272 2 904 3 466 4 592  -48,7% +27,8% +19,3% +32,5%
Fonds de roulement 112 133 74 16 755  +18,2% -44,2% -78,2% +4 567,0%
Actions en circulation (en M) 94 99 101 107 116  +5,9% +2,3% +5,3% +8,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Kilroy Realty Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 294 165 258 195 187  -44,0% +57,0% -24,4% -4,3%
 
Dépréciation 217 246 254 274 300  +13,2% +3,4% +7,7% +9,6%
Ajustements des bénéfices nets -176 -46 -135 -82 -73  -73,7% +192,8% -39,6% -10,6%
Ajust. comptes débiteurs 0 0 - - -  - - - -
Ajust. des stocks 0 0 - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 14 -12 40 10 24  -182,9% -441,4% -76,0% +152,4%
Flux opérationnel 345 347 410 387 456  +0,6% +18,2% -5,7% +17,9%
 
Dépenses d’investissement 890 506 1 224 1 353 616  -43,2% +142,1% +10,5% -54,5%
Investissements -635 -359 51 -1 228 -1  -43,5% -114,2% -2 503,7% -99,9%
Flux d’investissement -579 -359 -809 -1 228 -542  -38,0% +125,3% +51,8% -55,9%
 
Dividendes payés -151 -348 -179 -196 -225  +131,0% -48,5% +9,4% +14,4%
Emprunts nets 96 25 572 616 366  -73,9% +2 182,7% +7,8% -40,7%
Flux de financement 427 -171 503 747 833  -140,1% -393,8% +48,5% +11,5%
 
Variation nette de la trésorerie 137 -183 104 -95 747  -233,9% -156,9% -190,8% -888,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Kilroy Realty Corporation (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 220 221 219 228 229  +0,5% -0,9% +4,1% +0,4%
Charges d'exploitation -94 -95 -120 -91 -97  +1,0% +26,5% -23,8% +5,9%
   dont Coût des ventes -66 -64 -62 -65 -65  -3,1% -2,3% +5,2% +0,4%
   dont Frais généraux -24 -20 -40 -20 -24  -16,1% +95,1% -51,0% +21,7%
Résultat opérationnel 61 63 37 72 67  +3,6% -40,6% +91,6% -6,5%
Autres revenus/frais nets 30 - - 0 36  - - - +2 981 108,1%
Charge d'intérêt -14 -14 -16 -19 -21  +3,7% +10,0% +22,6% +7,7%
Résultat avant impôts 78 45 24 54 83  -41,7% -46,4% +122,0% +54,3%
Impôts sur les bénéfices - - - - -  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 73 40 20 49 79  -45,1% -50,7% +149,9% +60,4%
 
EBITDA 148 120 105 126 157  -18,7% -12,8% +20,5% +24,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 43 44 26 50 47  +3,6% -40,6% +91,6% -6,5%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Kilroy Realty Corporation (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 488 1 199 1 040 1 295 1 259  +145,6% -13,3% +24,6% -2,8%
   dont Trésorerie 60 762 605 849 732  +1 169,3% -20,6% +40,3% -13,8%
   dont Placements à CT 27 20 23 25 27  -26,3% +16,0% +8,2% +9,6%
   dont Créances clients 366 369 380 392 399  +0,8% +3,0% +3,2% +1,7%
   dont Stock 0 - - - -  - - - -
Placements à long terme 27 20 23 25 27  -26,3% +16,0% +8,2% +9,6%
Biens corporels 8 067 8 200 8 260 8 342 8 391  +1,6% +0,7% +1,0% +0,6%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 123 96 96 96 110  -22,0% -0,2% -0,2% +15,1%
Actifs totaux 8 900 9 735 9 659 9 985 10 001  +9,4% -0,8% +3,4% +0,2%
 
Passifs courants 472 475 459 518 505  +0,7% -3,4% +12,8% -2,6%
   dont Créances fournisseurs 472 475 459 518 505  +0,7% -3,4% +12,8% -2,6%
   dont Dette à court terme 245 380 - - 483  +55,1% - - -
Dette à long terme 3 308 3 307 3 655 3 924 3 924  0% +10,5% +7,3% 0%
Passifs totaux 4 329 4 458 4 405 4 733 4 723  +3,0% -1,2% +7,4% -0,2%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +8,6% +0,1% 0% +0,7%
Bénéfices non répartis -58 -76 -113 -123 -103  +30,3% +48,6% +8,6% -16,1%
Capitaux propres 4 294 4 992 4 972 4 968 5 030  +16,3% -0,4% -0,1% +1,2%
 
Dette portant intérets 3 553 3 687 3 655 3 924 4 407  +3,8% -0,9% +7,3% +12,3%
Dette nette 3 466 2 905 3 027 3 050 3 647  -16,2% +4,2% +0,8% +19,6%
Fonds de roulement 16 724 581 777 755  +4 375,3% -19,8% +33,9% -2,9%
Actions en circulation (en M) 107 107 116 116 116  +0,6% +7,6% +0,1% +0,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Kilroy Realty Corporation (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 78 45 24 54 83  -41,7% -46,4% +122,0% +54,3%
 
Dépréciation 70 75 80 72 73  +6,9% +7,7% -10,2% +1,6%
Ajustements des bénéfices nets -46 -13 -2 -12 -46  -71,4% -84,9% +522,7% +267,2%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -10 16 -2 29 -19  -262,2% -110,8% -1 777,4% -165,7%
Flux opérationnel 85 123 101 140 92  +44,4% -17,8% +38,5% -34,5%
 
Dépenses d’investissement 658 211 163 101 140  -67,9% -22,9% -37,8% +38,5%
Investissements -501 -211 -163 -101 -1  -57,8% -22,9% -37,8% -99,0%
Flux d’investissement -501 -211 -163 -101 -66  -57,8% -22,9% -37,8% -34,5%
 
Dividendes payés -52 -52 -57 -57 -59  -0,1% +8,4% +0% +3,2%
Emprunts nets 243 134 -33 267 -2  -45,1% -125,0% -899,6% -100,6%
Flux de financement 188 791 -95 205 -67  +319,6% -112,1% -315,6% -132,8%
 
Variation nette de la trésorerie -228 702 -157 244 -42  -408,5% -122,4% -255,3% -117,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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