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Kilroy Realty Corp

Kilroy Realty (KRC.US, US49427F1084)

Kilroy Realty Corporation (NYSE: KRC, the "company", "KRC") is a leading West Coast landlord and developer, with a major presence in San Diego, Greater Los Angeles, the San Francisco Bay Area, and the Pacific Northwest. The company has earned global recognition for sustainability, building operations, innovation and design. As pioneers and innovators in the creation of a more sustainable real estate industry, the company's approach to modern business environments helps drive creativity, productivity and employee retention for some of the world's leading technology, entertainment, life science and business services companies. KRC is a publicly traded real estate investment trust ("REIT") and member of the S&P MidCap 400 Index with more than seven decades of experience developing, acquiring and managing office and mixed-…

Siège social : 12200 West Olympic Boulevard, Los Angeles, CA, United States, 90064

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Kilroy Realty

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Kilroy Realty Corp

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
116 871 000 98,4% 1,3% 105,0% 2,8 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
26,3 12,9 1,8 0,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
43,7 USD masqué 49,2 61,2 40,4 79,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Kilroy Realty Corp

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Performance boursière ajustée des dividendes de Kilroy Realty Corp

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-12,7% -18,0% -20,5% -42,0% -36,4% -16,5% -40,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-33,5% -32,5% -23,6% -22,9% -11,4% +9,1% +19,1%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Kilroy Realty Corp

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
17 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Kilroy Realty Corp

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
John B. Kilroy Jr. Chairman & CEO 73 Tyler H. Rose Pres & Company Sec. 61
A. Robert Paratte Exec. VP of Leasing & Bus. Devel. 66 Justin William Smart Exec. VP of Devel. & Construction Services 62
Eliott Trencher Exec. VP, Chief Investment Officer, Interim CFO & Treasurer 38 Merryl Elizabeth Werber Sr. VP, Controller & Chief Accounting Officer 51
Heidi Rena Roth Exec. VP, Chief Admin. Officer & Assistant Sec. 50 William E. Hutcheson Sr. VP of Investor Relations & Capital Markets -
Mike Grisso Sr. VP of Devel. & Land Planning - Nelson Ackerly Sr. VP of San Diego Region -

 

Opérations d’initiés récentes pour Kilroy Realty Corp (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
12/05/2022 John Osmond EVP Vente 1 000 $60,08 $60 080
09/03/2022 A. Robert Paratte Insider Vente 3 425 $73,28 $250 984
05/11/2021 Heidi Rena Roth Insider Vente 12 696 $70,92 $900 400
05/11/2021 Merryl Elizabeth Werber CAO Vente 1 000 $71,00 $71 000
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR KILROY REALTY-$1 282 464

 

Présence de Kilroy Realty dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

 

Graphique des profits et résultats de Kilroy Realty Corp

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Fondamentaux de Kilroy Realty Corp (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 719 747 837 898 955  +3,9% +12,1% +7,3% +6,3%
EBITDA 477 563 518 558 1 018  +18,1% -8,0% +7,8% +82,4%
Résultat opérationnel 207 186 222 239 283  -9,9% +19,5% +7,5% +18,2%
Résultat net 149 256 195 187 628  +71,8% -23,8% -4,3% +235,7%
Free Cash Flow -159 -557 -780 -160 -1 281  +251,0% +40,0% -79,4% +698,5%
Marge de FCF -22% -75% -93% -18% -134%  +237,7% +25,0% -80,8% +651,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 6 051 6 908 7 846 10 381 9 634  +14,1% +13,6% +32,3% -7,2%
Actions en circul. (en M) 98,7 100,5 103,8 113,7 117,0  +1,8% +3,4% +9,5% +2,9%
EBITDA par action 4,8 5,6 5,0 4,9 8,7  +16,1% -11,0% -1,6% +77,4%
Bénéfices par action 1,5 2,6 1,9 1,6 5,4  +68,8% -26,2% -12,6% +226,4%
Free Cash Flow par action -1,6 -5,5 -7,5 -1,4 -11,0  +244,8% +35,5% -81,2% +676,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Kilroy Realty Corp

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Ratio de profitabilité de Kilroy Realty Corp

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 72% 72% 71% 71% 72%  0% -1,7% +0,5% +1,1%
Marge d’EBITDA 66% 75% 62% 62% 107%  +13,7% -17,9% +0,5% +71,6%
Marge opérationnelle 29% 25% 27% 27% 30%  -13,3% +6,6% +0,3% +11,2%
Marge bénéficiaire 21% 34% 23% 21% 66%  +65,3% -32,0% -10,8% +215,8%
Marge de FCF -22% -75% -93% -18% -134%  +237,7% +25,0% -80,8% +651,1%
Rentabilité économique (ROA) - 3,5% 2,3% 2,0% 6,1%  - -33,4% -15,6% +208,3%
Rentabilité financière (ROE) - 6,7% 4,8% 4,0% 12,0%  - -29,3% -15,6% +199,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Kilroy Realty Corp

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 1,2 0,9 1,0 2,3 1,2  -30,3% +11,7% +139,1% -46,3%
Liquidité générale 1,5 1,2 1,0 2,5 1,3  -19,1% -12,0% +141,4% -49,0%
Dette nette sur EBITDA 4,8 5,2 6,7 8,2 3,7  +8,2% +29,7% +23,0% -55,2%
Dette sur actifs 35% 38% 40% 54% 40%  +11,0% +4,1% +34,1% -25,9%
Dette sur capitaux propres 64% 76% 83% 106% 77%  +19,3% +9,2% +28,6% -27,5%
Couverture par l’EBITDA 7,2 11,2 10,7 7,9 13,0  +55,2% -4,7% -26,1% +64,4%
   ∼ par l’EBIT 3,5 6,1 5,0 3,6 9,0  +75,8% -18,1% -27,5% +146,9%
   ∼ par le flux opérationel 5,3 8,2 8,0 6,4 6,6  +55,2% -2,4% -19,2% +2,1%
Coût de la dette - 1,9% 1,5% 1,6% 1,6%  - -21,2% +6,9% +3,5%

 

Graphique des dividendes de Kilroy Realty Corp

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Ratios de distribution de Kilroy Realty Corp

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 149 256 195 187 628  +71,8% -23,8% -4,3% +235,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) -159 -557 -780 -160 -1 281  +251,0% +40,0% -79,4% +698,5%
Dividende payé -348 -179 -196 -225 -237  -48,5% +9,4% +14,4% +5,7%
Distribution sur résultat net 233% 70% 100% 120% 38%  -70,0% +43,5% +19,5% -68,5%
Distribution sur FCF -219% -32% -25% -140% -19%  -85,3% -21,9% +456,2% -86,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Kilroy Realty Corp

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Kilroy Realty Corp

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 144 141 160 162 161  -1,7% +12,9% +1,5% -0,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 648 621 623 530  - -4,2% +0,4% -15,0%
Conversion de l’encaisse - -507 -461 -461 -369  - -9,0% 0% -19,9%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -9,0% -2,2% -4,5% +0,5%
Frais généraux sur CP 2% 2% 2% 2% 2%  +40,6% -3,1% -11,5% -13,6%
Frais généraux sur CA 8% 12% 11% 11% 10%  +43,7% -5,6% -3,4% -12,1%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Kilroy Realty Corp

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Kilroy Realty Corp

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Kilroy Realty Corp

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Kilroy Realty Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Kilroy Realty

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Dividendes par action détachés par Kilroy Realty Corp (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022--0,52--0,52--0,54---
2021--0,50--0,50--0,52--0,52
2020--0,49--0,49--0,50--0,50
2019--0,46--0,49--0,49--0,49
2018--0,43--0,46--0,46--0,46
2017--0,38--0,43--0,43--0,43
2016--0,34--0,37--0,37--2,28
2015--0,34--0,34--0,34--0,34
2014--0,34--0,34--0,34--0,34
2013--0,34--0,34--0,34--0,34
2012--0,34--0,34--0,34--0,34
2011--0,34--0,34--0,34--0,34
2010--0,34--0,34--0,34--0,34
2009--0,58--0,34--0,34--0,34
2008--0,58--0,58--0,58--0,58
2007--0,56--0,56--0,56--0,56
2006--0,53--0,53--0,53--0,53
2005--0,51--0,51--0,51--0,51
2004--0,50--0,50--0,50--0,50
2003--0,50--0,50--0,50--0,50
2002-----------0,48

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Kilroy Realty Corp (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 719 747 837 898 955  +3,9% +12,1% +7,3% +6,3%
Charges d'exploitation -310 -350 -369 -399 -403  +13,1% +5,3% +8,0% +1,1%
   dont Coût des ventes -203 -211 -246 -261 -270  +4,0% +16,8% +5,9% +3,4%
   dont Frais généraux -61 -90 -96 -99 -93  +49,3% +5,8% +3,7% -6,6%
Résultat opérationnel 207 186 222 239 283  -9,9% +19,5% +7,5% +18,2%
Autres revenus/frais nets -26 92 -7 -32 376  -454,7% -107,7% +348,4% -1 282,7%
Charge d'intérêt -66 -50 -49 -71 -79  -23,9% -3,5% +45,8% +11,0%
Résultat avant impôts 181 278 215 207 659  +53,9% -22,6% -3,7% +217,9%
Impôts sur les bénéfices 0 0 - - -  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
149 256 195 187 628  +71,8% -23,8% -4,3% +235,7%
 
EBITDA 477 563 518 558 1 018  +18,1% -8,0% +7,8% +82,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 145 130 156 167 198  -9,9% +19,5% +7,5% +18,2%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 7,3 7,4 8,1 7,9 8,2  +2,1% +8,4% -2,0% +3,4%
EBITDA par action 4,8 5,6 5,0 4,9 8,7  +16,1% -11,0% -1,6% +77,4%
Bénéfices par action 1,5 2,6 1,9 1,6 5,4  +68,8% -26,2% -12,6% +226,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Kilroy Realty Corp (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 426 496 488 1 259 890  +16,5% -1,6% +158,0% -29,3%
   dont Trésorerie 58 52 60 732 414  -10,5% +16,4% +1 119,1% -43,4%
   dont Placements à CT 21 22 27 27 27  +5,3% +24,4% +1,4% 0%
   dont Créances clients 283 289 366 399 420  +2,1% +26,5% +8,9% +5,4%
   dont Stock 0 - 0 - -  - - - -
Placements à long terme 21 22 27 27 27  +5,3% +24,4% +1,4% 0%
Biens corporels 4 760 5 014 8 067 8 391 7 399  +5,3% +60,9% +4,0% -11,8%
Écart d'acquisitions 0 - - - -  - - - -
Biens incorporels 37 31 123 15 57  -15,0% +291,7% -88,1% +285,4%
Actifs totaux 6 803 7 766 8 900 10 001 10 583  +14,2% +14,6% +12,4% +5,8%
 
Passifs courants 293 422 472 505 699  +44,0% +11,9% +6,9% +38,6%
   dont Créances fournisseurs 250 374 419 445 391  +50,0% +11,9% +6,3% -12,1%
   dont Dette à court terme 4 45 245 1 428 126  +1 155,6% +444,4% +482,8% -91,2%
Dette à long terme 2 347 2 933 3 308 3 924 4 069  +24,9% +12,8% +18,6% +3,7%
Passifs totaux 2 843 3 564 4 329 4 723 4 894  +25,4% +21,5% +9,1% +3,6%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +2,1% +5,3% +9,4% +0,4%
Bénéfices non répartis -123 -48 -58 -103 284  -60,8% +21,7% +76,4% -375,0%
Capitaux propres 3 701 3 930 4 294 5 030 5 440  +6,2% +9,3% +17,2% +8,2%
 
Dette portant intérets 2 351 2 978 3 553 5 351 4 194  +26,7% +19,3% +50,6% -21,6%
Dette nette 2 272 2 904 3 466 4 592 3 753  +27,8% +19,3% +32,5% -18,3%
Fonds de roulement 133 74 16 755 191  -44,2% -78,2% +4 567,0% -74,8%
Actions en circulation (en M) 98,7 100,5 103,8 113,7 117,0  +1,8% +3,4% +9,5% +2,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Kilroy Realty Corp (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 165 258 195 187 628  +57,0% -24,4% -4,3% +235,7%
 
Dépréciation 246 254 274 300 311  +3,4% +7,7% +9,6% +3,7%
Ajustements des bénéfices nets -46 -135 -82 -73 -471  +192,8% -39,6% -10,6% +543,9%
Ajust. comptes débiteurs 0 - - - -  - - - -
Ajust. des stocks 0 - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -12 40 10 24 37  -441,4% -76,0% +152,4% +50,9%
Flux opérationnel 347 410 387 456 516  +18,2% -5,7% +17,9% +13,3%
 
Dépenses d’investissement 506 967 1 166 616 1 798  +91,2% +20,6% -47,2% +191,8%
Investissements -359 51 -1 228 -1 1  -114,2% -2 503,7% -99,9% -200,0%
Flux d’investissement -359 -809 -1 228 -542 -748  +125,3% +51,8% -55,9% +38,0%
 
Dividendes payés -348 -179 -196 -225 -237  -48,5% +9,4% +14,4% +5,7%
Emprunts nets 25 572 616 366 120  +2 182,7% +7,8% -40,7% -67,1%
Flux de financement -171 503 747 833 -165  -393,8% +48,5% +11,5% -119,7%
 
Variation nette de la trésorerie -183 104 -95 747 -396  -156,9% -190,8% -888,7% -153,0%
 
Free Cash Flow par action -1,6 -5,5 -7,5 -1,4 -11,0  +244,8% +35,5% -81,2% +676,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Kilroy Realty Corp (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Chiffre d’affaires 226 232 261 266 271  +2,8% +12,4% +1,7% +2,1%
Charges d'exploitation -98 -96 -111 -111 -119  -1,9% +14,9% +0,8% +6,4%
   dont Coût des ventes -65 -68 -70 -74 -79  +3,1% +3,6% +6,0% +6,1%
   dont Frais généraux -25 -23 -23 -23 -22  -6,2% +1,2% -2,1% -2,9%
Résultat opérationnel 62 69 81 80 74  +10,0% +17,4% -0,8% -7,5%
Autres revenus/frais nets -20 -15 -25 -21 -20  -22,5% +68,2% -19,3% -2,7%
Charge d'intérêt -21 -16 -19 -21 -20  -24,7% +16,3% +10,1% -2,4%
Résultat avant impôts 43 53 55 59 54  +24,8% +3,1% +7,7% -9,1%
Impôts sur les bénéfices - - - - -  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
35 47 48 53 47  +32,6% +1,3% +11,5% -11,3%
 
EBITDA 131 137 154 163 164  +4,4% +12,6% +5,7% +0,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 44 48 56 56 52  +10,0% +17,4% -0,8% -7,5%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 1,9 2,0 2,2 2,3 2,3  +2,8% +12,2% +1,7% +2,0%
EBITDA par action 1,1 1,2 1,3 1,4 1,4  +4,4% +12,5% +5,7% +0,6%
Bénéfices par action 0,3 0,4 0,4 0,5 0,4  +32,5% +1,2% +11,6% -11,4%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Kilroy Realty Corp (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Actifs courants 1 417 814 890 861 760  -42,6% +9,4% -3,3% -11,7%
   dont Trésorerie 519 348 414 332 210  -32,9% +18,8% -19,9% -36,7%
   dont Placements à CT 26 27 27 26 23  +5,4% +0,7% -6,0% -11,0%
   dont Créances clients 10 406 420 433 449  +4 053,7% +3,5% +3,1% +3,7%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 26 27 27 26 23  +5,4% +0,7% -6,0% -11,0%
Biens corporels 6 515 7 150 7 399 9 349 7 265  +9,7% +3,5% +26,3% -22,3%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 185 229 57 228 217  +24,3% -75,3% +304,0% -5,0%
Actifs totaux 10 435 10 472 10 583 10 565 10 515  +0,4% +1,1% -0,2% -0,5%
 
Passifs courants 489 732 699 705 669  +49,9% -4,5% +0,9% -5,1%
   dont Créances fournisseurs 429 441 391 392 357  +2,8% -11,3% +0,2% -8,8%
   dont Dette à court terme 3 672 3 673 126 125 125  +0% -96,6% -0,1% -0,1%
Dette à long terme 3 923 3 923 4 069 4 068 4 068  0% +3,7% 0% 0%
Passifs totaux 4 741 4 781 4 894 4 899 4 863  +0,8% +2,4% +0,1% -0,7%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% +0,2% +0,2%
Bénéfices non répartis 311 297 284 274 260  -4,6% -4,6% -3,3% -5,2%
Capitaux propres 5 447 5 444 5 440 5 425 5 413  0% -0,1% -0,3% -0,2%
 
Dette portant intérets 7 595 7 596 4 194 4 194 4 193  +0% -44,8% 0% 0%
Dette nette 7 050 7 220 3 753 3 836 3 960  +2,4% -48,0% +2,2% +3,2%
Fonds de roulement 928 81 191 156 91  -91,2% +134,6% -18,3% -41,4%
Actions en circulation (en M) 116,9 117,0 117,1 117,1 117,2  +0% +0,1% 0% +0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Kilroy Realty Corp (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Bénéfices nets 36 47 48 53 47  +31,2% +1,3% +11,5% -11,3%
 
Dépréciation 74 74 88 89 97  -0,2% +19,0% +1,5% +8,7%
Ajustements des bénéfices nets -3 3 2 -9 -5  -223,8% -47,5% -589,2% -47,6%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -34 68 -27 46 -37  -297,4% -140,4% -269,4% -179,9%
Flux opérationnel 72 191 109 179 100  +164,3% -43,0% +64,1% -43,9%
 
Dépenses d’investissement 713 737 146 169 143  +3,4% -80,2% +15,7% -15,4%
Investissements -717 -732 -111 -169 -143  +2,2% -84,9% +52,9% -15,4%
Flux d’investissement -717 -732 -111 -169 -143  +2,2% -84,9% +52,9% -15,4%
 
Dividendes payés -59 -59 -61 -61 -61  +0% +4,0% +0% +0,2%
Emprunts nets -1 -1 132 -2 -1  +1,0% -9 944,8% -101,3% -18,1%
Flux de financement -72 -67 68 -92 -79  -7,2% -200,8% -235,7% -14,3%
 
Variation nette de la trésorerie -717 -608 66 -82 -122  -15,1% -110,8% -225,6% +47,6%
 
Free Cash Flow par action -5,5 -4,7 -0,3 0,1 -0,4  -14,8% -93,1% -124,8% -563,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.