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L E Lundbergföretagen AB (publ)

L E Lundbergföretagen (LUND-B.ST, SE0000108847)

L E Lundbergföretagen AB (publ) manufactures and sells paperboard, paper, and sawn wood products in Sweden and internationally. It operates through Lundberg's Real Estate Operations, Lundberg's Asset Management, Hufvudstaden, and Holmen segments. The company is also involved in the forest and power operations; and equity management, including securities trading. In addition, it owns and manages commercial office, and retail properties. L E Lundbergföretagen AB (publ) was founded in 1944 and is headquartered in Stockholm, Sweden.

Siège social : Hovslagargatan 5B, Stockholm, Sweden, 104 40

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de L E Lundbergföretagen

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de L E Lundbergföretagen AB (publ)

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
152 000 000 41,4% 51,5% 16,1% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
44,7 - - 1,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
489,0 SEK masqué 462,5 447,5 392,8 503,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de L E Lundbergföretagen AB (publ)

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Performance boursière ajustée des dividendes de L E Lundbergföretagen AB (publ)

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+8,8% +6,4% +11,9% +3,5% +4,1% +10,4% +18,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+79,5% +58,3% +79,7% +136,3% +180,7% +282,8% +317,9%

 

Équipe de direction de L E Lundbergföretagen AB (publ)

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Fredrik Lundberg B.Sc. (Econ.), D.Econ, D.Tech., Ho, MBA, MSc. Eng. Pres, CEO & Director 72 Lars Johansson Chief Financial Officer 57
Johan Sandborgh Head of Sustainability 44 Ivo Stopner Chief Exec. Officer of Hufvudstaden 61

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de L E Lundbergföretagen AB (publ) au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de L E Lundbergföretagen dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de L E Lundbergföretagen AB (publ)

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Fondamentaux de L E Lundbergföretagen AB (publ) (en MSEK)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 21 519 21 477 23 011 21 168 26 200  -0,2% +7,1% -8,0% +23,8%
EBITDA 9 757 5 604 17 128 5 419 15 199  -42,6% +205,6% -68,4% +180,5%
Résultat opérationnel 4 080 4 511 18 166 4 203 6 729  +10,6% +302,7% -76,9% +60,1%
Résultat net 6 682 3 590 11 927 3 591 11 367  -46,3% +232,2% -69,9% +216,5%
Free Cash Flow 4 371 3 939 5 156 2 983 4 795  -9,9% +30,9% -42,1% +60,7%
Marge de FCF 20% 18% 22% 14% 18%  -9,7% +22,2% -37,1% +29,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 16% 9% 16% 8% 13%  -42,3% +79,4% -50,1% +58,9%
Capital investi 77 395 80 514 100 250 105 423 120 864  +4,0% +24,5% +5,2% +14,6%
Actions en circul. (en M) 248,0 247,9 248,0 248,0 248,0  0% +0% 0% 0%
EBITDA par action 39,3 22,6 69,1 21,9 61,3  -42,5% +205,5% -68,4% +180,5%
Bénéfices par action 26,9 14,5 48,1 14,5 45,8  -46,3% +232,1% -69,9% +216,6%
Free Cash Flow par action 17,6 15,9 20,8 12,0 19,3  -9,8% +30,9% -42,1% +60,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de L E Lundbergföretagen AB (publ)

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Ratio de profitabilité de L E Lundbergföretagen AB (publ)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 44% 47% 48% 49% 50%  +6,5% +3,1% +1,1% +2,5%
Marge d’EBITDA 45% 26% 74% 26% 58%  -42,5% +185,3% -65,6% +126,6%
Marge opérationnelle 19% 21% 79% 20% 26%  +10,8% +275,9% -74,8% +29,4%
Marge bénéficiaire 31% 17% 52% 17% 43%  -46,2% +210,1% -67,3% +155,7%
Marge de FCF 20% 18% 22% 14% 18%  -9,7% +22,2% -37,1% +29,9%
Rentabilité économique (ROA) - 2,7% 7,7% 2,0% 5,9%  - +183,0% -73,6% +194,0%
Rentabilité financière (ROE) - 5,7% 16,4% 4,3% 12,3%  - +189,7% -73,7% +185,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de L E Lundbergföretagen AB (publ)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6  +11,1% +20,3% -4,4% +17,2%
Liquidité générale 0,7 0,8 0,9 1,1 1,3  +19,1% +6,7% +26,8% +11,3%
Dette nette sur EBITDA 1,4 2,6 0,9 3,4 1,3  +87,5% -63,8% +270,1% -63,5%
Dette sur actifs 11% 12% 11% 11% 11%  +5,1% -9,8% +3,1% -6,2%
Dette sur capitaux propres 24% 25% 23% 24% 21%  +7,8% -7,9% +0,8% -9,7%
Couverture par l’EBITDA 1,4 22,9 71,4 19,8 47,9  +1 547,1% +212,0% -72,3% +142,4%
   ∼ par l’EBIT 1,2 18,7 66,5 15,4 43,8  +1 400,5% +255,7% -76,8% +184,1%
   ∼ par le flux opérationel 0,7 20,7 25,8 15,1 20,5  +2 762,7% +24,8% -41,4% +35,5%
Coût de la dette - 1,6% 1,4% 1,4% 1,5%  - -13,8% +3,0% +9,5%

 

Graphique des dividendes de L E Lundbergföretagen AB (publ)

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Ratios de distribution de L E Lundbergföretagen AB (publ)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 6 682 3 590 11 927 3 591 11 367  -46,3% +232,2% -69,9% +216,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 4 371 3 939 5 156 2 983 4 795  -9,9% +30,9% -42,1% +60,7%
Dividende payé -694 -744 -794 -868 -868  -207,2% +6,7% -209,3% -200,0%
Distribution sur résultat net 10% 21% 7% 24% 8%  +99,5% -67,9% +263,1% -68,4%
Distribution sur FCF 16% 19% 15% 29% 18%  +19,0% -18,5% +89,0% -37,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de L E Lundbergföretagen AB (publ)

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de L E Lundbergföretagen AB (publ)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 91 119 110 150 142  +31,2% -8,2% +37,0% -5,2%
Délai paiement clients (DSO) 45 45 38 45 42  +1,9% -17,1% +18,5% -5,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 75 78 85 84  - +4,0% +9,6% -1,1%
Conversion de l’encaisse - 90 69 109 100  - -22,9% +57,7% -8,4%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1  -5,0% -17,0% -10,4% +10,0%
Frais généraux sur CP 0% 7% 6% 5% 4%  +43 732,7% -20,0% -15,0% -5,9%
Frais généraux sur CA 0% 21% 20% 19% 17%  +44 917,9% -5,5% -3,0% -11,2%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de L E Lundbergföretagen AB (publ)

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de L E Lundbergföretagen AB (publ)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de L E Lundbergföretagen AB (publ)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à L E Lundbergföretagen AB (publ)

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Sociétés possiblement comparables à L E Lundbergföretagen Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de L E Lundbergföretagen

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Dividendes par action détachés par L E Lundbergföretagen AB (publ) (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022---3,75--------
2021---3,50--------
2019---3,20--------
2018---3,00--------
2017---2,80--------
2016---2,65--------
2015---2,50--------
2014---2,30--------
2013---2,15--------
2012---2,00--------
2011---1,88--------
2010---1,63--------
2009---1,50--------
2008---2,25--------
2007---2,13--------
2006---1,94--------
2005---1,75--------
2004---1,63--------
2003---1,50--------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de L E Lundbergföretagen AB (publ) (en MSEK)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 21 519 21 477 23 011 21 168 26 200  -0,2% +7,1% -8,0% +23,8%
Charges d'exploitation -5 352 -5 516 -7 092 -6 095 -6 332  +3,1% -228,6% -185,9% +3,9%
   dont Coût des ventes -12 087 -11 450 -11 937 -10 870 -13 139  -5,3% +4,3% -8,9% +20,9%
   dont Frais généraux -10 -4 493 -4 547 -4 057 -4 461  +44 830,0% +1,2% -10,8% +10,0%
Résultat opérationnel 4 080 4 511 18 166 4 203 6 729  +10,6% +302,7% -76,9% +60,1%
Autres revenus/frais nets 7 156 3 719 5 169 268 10 405  -48,0% +39,0% -94,8% +3 782,5%
Charge d'intérêt -7 026 -245 -240 -274 -317  -96,5% -2,0% +14,2% +15,7%
Résultat avant impôts 11 236 8 230 23 335 4 471 17 134  -26,8% +183,5% -80,8% +283,2%
Impôts sur les bénéfices -1 769 -747 -3 800 -363 -2 211  -57,8% +408,7% -90,4% +509,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
6 682 3 590 11 927 3 591 11 367  -46,3% +232,2% -69,9% +216,5%
 
EBITDA 9 757 5 604 17 128 5 419 15 199  -42,6% +205,6% -68,4% +180,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 3 438 4 102 15 208 3 862 5 861  +19,3% +270,8% -74,6% +51,8%
Taux d’imposition 16% 9% 16% 8% 13%  -42,3% +79,4% -50,1% +58,9%
 
Chiffre d’affaires par action 86,8 86,6 92,8 85,4 105,7  -0,2% +7,1% -8,0% +23,8%
EBITDA par action 39,3 22,6 69,1 21,9 61,3  -42,5% +205,5% -68,4% +180,5%
Bénéfices par action 26,9 14,5 48,1 14,5 45,8  -46,3% +232,1% -69,9% +216,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de L E Lundbergföretagen AB (publ) (en MSEK)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 7 545 9 226 9 739 9 730 11 686  +22,3% +5,6% -0,1% +20,1%
   dont Trésorerie 880 1 466 2 628 1 608 2 211  +66,6% +79,3% -38,8% +37,5%
   dont Placements à CT 599 543 571 -1 62  -9,3% +5,2% -100,2% -6 300,0%
   dont Créances clients 2 631 2 677 2 378 2 593 3 040  +1,7% -11,2% +9,0% +17,2%
   dont Stock 3 013 3 744 3 582 4 468 5 121  +24,3% -4,3% +24,7% +14,6%
Placements à long terme 35 043 32 831 41 992 - -  -6,3% +27,9% - -
Biens corporels 26 959 27 515 51 245 53 436 57 776  +2,1% +86,2% +4,3% +8,1%
Écart d'acquisitions 83 83 83 438 441  0% 0% +427,7% +0,7%
Biens incorporels 92 168 227 769 726  +82,6% +35,1% +238,8% -5,6%
Actifs totaux 129 182 135 742 175 302 180 011 202 518  +5,1% +29,1% +2,7% +12,5%
 
Passifs courants 10 681 10 965 10 847 8 546 9 221  +2,7% -1,1% -21,2% +7,9%
   dont Créances fournisseurs 2 175 2 499 2 513 2 750 3 190  +14,9% +0,6% +9,4% +16,0%
   dont Dette à court terme 6 349 6 251 5 854 3 071 3 483  -1,5% -6,4% -47,5% +13,4%
Dette à long terme 8 450 10 100 13 200 17 100 17 800  +19,5% +30,7% +29,5% +4,1%
Passifs totaux 37 830 39 898 49 892 51 288 55 353  +5,5% +25,0% +2,8% +7,9%
 
Action ordinaire 1 240 2 480 2 480 2 480 2 480  +100,0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 56 307 57 889 68 528 72 728 83 288  +2,8% +18,4% +6,1% +14,5%
Capitaux propres 62 596 64 163 81 196 85 252 99 581  +2,5% +26,5% +5,0% +16,8%
 
Dette portant intérets 14 799 16 351 19 054 20 171 21 283  +10,5% +16,5% +5,9% +5,5%
Dette nette 13 320 14 342 15 855 18 564 19 010  +7,7% +10,5% +17,1% +2,4%
Fonds de roulement -3 136 -1 739 -1 108 1 184 2 465  -44,5% -36,3% -206,9% +108,2%
Actions en circulation (en M) 248,0 247,9 248,0 248,0 248,0  0% +0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de L E Lundbergföretagen AB (publ) (en MSEK)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 6 682 3 590 11 927 3 591 11 367  -46,3% +232,2% -69,9% +216,5%
 
Dépréciation 1 000 1 022 1 161 1 191 1 304  +2,2% +13,6% +2,6% +9,5%
Ajustements des bénéfices nets -2 889 615 -7 443 -421 -5 974  -121,3% -1 310,2% -94,3% +1 319,0%
Ajust. comptes débiteurs 9 206 -69 -73 -188  +2 188,9% -133,5% +5,8% +157,5%
Ajust. des stocks 150 -667 282 70 -414  -544,7% -142,3% -75,2% -691,4%
Autres flux opérationnels 118 295 331 -215 399  +150,0% +12,2% -165,0% -285,6%
Flux opérationnel 5 070 5 061 6 189 4 143 6 494  -0,2% +22,3% -33,1% +56,7%
 
Dépenses d’investissement 699 1 122 1 033 1 160 1 699  +60,5% -7,9% +12,3% +46,5%
Investissements -785 -968 -1 026 -2 128 -1 997  +23,3% +6,0% +107,4% -6,2%
Flux d’investissement -2 673 -4 107 -4 161 -4 666 -4 556  +53,6% +1,3% +12,1% -2,4%
 
Dividendes payés 694 -744 -794 868 -868  -207,2% +6,7% -209,3% -200,0%
Emprunts nets -1 274 1 502 2 520 818 950  -217,9% +67,8% -67,5% +16,1%
Flux de financement -3 008 -370 -869 -493 -1 338  -87,7% +134,9% -43,3% +171,4%
 
Variation nette de la trésorerie -611 586 1 162 -1 020 603  -195,9% +98,3% -187,8% -159,1%
 
Free Cash Flow par action 17,6 15,9 20,8 12,0 19,3  -9,8% +30,9% -42,1% +60,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de L E Lundbergföretagen AB (publ) (en MSEK)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Chiffre d’affaires 5 929 7 532 7 379 7 472 6 887  +27,0% -2,0% +1,3% -7,8%
Charges d'exploitation -4 526 -7 559 -4 693 -4 760 -4 359  -267,0% -162,1% +1,4% -8,4%
   dont Coût des ventes -164 -13 504 -117 - -  -8 334,1% -100,9% - -
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 1 403 1 952 -120 1 584 1 329  +39,1% -106,1% -1 420,0% -16,1%
Autres revenus/frais nets -454 5 761 -87 -78 -84  -1 368,9% -101,5% -10,3% +7,7%
Charge d'intérêt -80 -79 -88 -79 -86  -1,3% +11,4% -10,2% +8,9%
Résultat avant impôts 949 7 713 -207 1 506 1 245  +712,8% -102,7% -827,5% -17,3%
Impôts sur les bénéfices -409 -879 -591 -525 -487  +114,9% -32,8% -11,2% -7,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-231 5 365 -1 977 -302 -377  -2 422,5% -136,8% -84,7% +24,8%
 
EBITDA 587 6 650 -955 646 545  +1 032,9% -114,4% -167,6% -15,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 798 1 730 -78 1 032 809  +116,6% -104,5% -1 420,0% -21,6%
Taux d’imposition 43% 11% - 35% 39%  -73,6% - - +12,2%
 
Chiffre d’affaires par action 23,9 30,3 29,7 30,2 27,8  +27,0% -1,9% +1,5% -8,0%
EBITDA par action 2,4 26,8 -3,8 2,6 2,2  +1 032,9% -114,4% -167,8% -15,8%
Bénéfices par action -0,9 21,6 -8,0 -1,2 -1,5  -2 422,5% -136,9% -84,7% +24,6%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de L E Lundbergföretagen AB (publ) (en MSEK)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Actifs courants 11 414 11 686 15 670 17 567 21 134  +2,4% +34,1% +12,1% +20,3%
   dont Trésorerie - 2 211 - - -  - - - -
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients - 3 040 - - -  - - - -
   dont Stock 128 5 121 146 138 136  +3 900,8% -97,1% -5,5% -1,4%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 127 524 57 776 135 831 136 365 136 601  -54,7% +135,1% +0,4% +0,2%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 728 726 716 707 702  -0,3% -1,4% -1,3% -0,7%
Actifs totaux 188 949 202 518 201 514 200 198 202 991  +7,2% -0,5% -0,7% +1,4%
 
Passifs courants 9 588 9 221 13 784 12 270 12 576  -3,8% +49,5% -11,0% +2,5%
   dont Créances fournisseurs - 3 190 - - -  - - - -
   dont Dette à court terme 0 3 483 0 0 0  - - - -
Dette à long terme 17 312 17 800 16 280 15 769 15 269  +2,8% -8,5% -3,1% -3,2%
Passifs totaux 53 365 55 353 58 343 56 778 57 227  +3,7% +5,4% -2,7% +0,8%
 
Action ordinaire 91 462 2 480 95 540 93 040 93 036  -97,3% +3 752,4% -2,6% 0%
Bénéfices non répartis - 83 288 - - -  - - - -
Capitaux propres 91 462 99 581 95 540 93 040 93 036  +8,9% -4,1% -2,6% 0%
 
Dette portant intérets 17 312 21 283 16 280 15 769 15 269  +22,9% -23,5% -3,1% -3,2%
Dette nette 17 312 19 072 16 280 15 769 15 269  +10,2% -14,6% -3,1% -3,2%
Fonds de roulement 1 826 2 465 1 886 5 297 8 558  +35,0% -23,5% +180,9% +61,6%
Actions en circulation (en M) 248,4 248,4 248,1 247,5 248,0  0% -0,1% -0,2% +0,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de L E Lundbergföretagen AB (publ) (en MSEK)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Bénéfices nets -231 5 365 -1 977 1 506 1 245  -2 422,5% -136,8% -176,2% -17,3%
 
Dépréciation 329 327 343 344 349  -0,6% +4,9% +0,3% +1,5%
Ajustements des bénéfices nets 1 347 -4 546 4 464 3 736 2 101  -437,5% -198,2% -16,3% -43,8%
Ajust. comptes débiteurs -188 -188 - - -  0% - - -
Ajust. des stocks -414 -414 - - -  0% - - -
Autres flux opérationnels -38 570 -611 -465 -583  -1 600,0% -207,2% -23,9% +25,4%
Flux opérationnel 1 407 1 114 2 219 3 313 1 489  -20,8% +99,2% +49,3% -55,1%
 
Dépenses d’investissement 973 1 529 865 1 455 859  +57,1% -43,4% +68,2% -41,0%
Investissements -1 997 -1 997 -858 -1 450 -853  0% -57,0% +69,0% -41,2%
Flux d’investissement -965 -1 600 -858 -1 450 -853  +65,8% -46,4% +69,0% -41,2%
 
Dividendes payés 549 1 417 -280 -2 157 2 437  +158,1% -119,8% +670,4% -213,0%
Emprunts nets 950 950 - - -  0% - - -
Flux de financement -764 224 483 -3 784 -612  -129,3% +115,6% -883,4% -83,8%
 
Variation nette de la trésorerie -322 -260 1 844 -1 921 24  -19,3% -809,2% -204,2% -101,2%
 
Free Cash Flow par action 1,7 -1,7 5,5 7,5 2,5  -195,6% -426,7% +37,5% -66,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.