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L E Lundbergföretagen (LUND-B.ST, SE0000108847)

L E Lundbergföretagen AB (publ), through its subsidiaries, manufactures and sells printing paper, paperboard, and sawn timber products in Sweden and internationally. It operates through four segments: Lundberg's Real Estate Operations, Lundberg's Equity Management, Hufvudstaden, and Holmen. The company offers printing paper for magazines, product catalogs, direct advertising, books, and newspapers; and solid board and folding boxboards primarily for use as consumer packaging materials for confectionary, perfume, pharmaceuticals, and cosmetics, as well as for graphic-design applications. It is also involved in the forest and power operations; and equity management, including securities trading. In addition, the company invests in, develops, manages, and leases real estate properties, including residential, office, and retail properties. L E Lundbergföretagen AB (publ) was founded in 1944 …

Siège social : Hovslagargatan 5B, Stockholm, Sweden, 104 40

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de L E Lundbergföretagen

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de L E Lundbergföretagen AB (publ)

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
96 000 000 65,5% 52,3% 19,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
19,0 - - 1,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
409,0 SEK masqué 431,5 422,9 331,2 470,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de L E Lundbergföretagen AB (publ)

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Performance boursière ajustée des dividendes de L E Lundbergföretagen AB (publ)

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-8,6% +2,3% -1,8% +1,7% +13,0% +53,5% +30,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+47,5% +104,2% +197,7% +235,4% +330,5% +388,1% +399,0%

 

Équipe de direction de L E Lundbergföretagen AB (publ)

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Fredrik Lundberg D.Econ, MBA, MSc. Eng., D.Tech., B.Sc. (Econ.), Ho Pres, CEO & Director 69 Lars Johansson Chief Financial Officer 54
Roger Ekström Director of Communications 59 Claes Boustedt MBA Exec. VP 58
Ivo Stopner M.Sc. Chief Exec. Officer of Hufvudstaden 58      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de L E Lundbergföretagen AB (publ) au 01/10/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de L E Lundbergföretagen dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de L E Lundbergföretagen AB (publ)

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Fondamentaux de L E Lundbergföretagen AB (publ) (en MSEK)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 21 029 20 840 21 519 21 477 23 011  -0,9% +3,3% -0,2% +7,1%
EBITDA 5 332 19 797 13 542 10 520 25 898  +271,3% -31,6% -22,3% +146,2%
Résultat opérationnel 4 082 4 079 4 080 4 511 18 166  -0,1% +0% +10,6% +302,7%
Résultat net 4 376 12 242 6 682 3 590 11 927  +179,8% -45,4% -46,3% +232,2%
Free Cash Flow 3 995 3 588 4 371 3 939 5 156  -10,2% +21,8% -9,9% +30,9%
Marge de FCF 19% 17% 20% 18% 22%  -9,4% +18,0% -9,7% +22,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 19% 11% 16% 9% 16%  -42,1% +39,8% -42,3% +79,4%
Capital investi 59 107 73 141 77 395 80 514 100 196  +23,7% +5,8% +4,0% +24,4%
Actions en circulation (en M) - 248 248 248 248  - +0% 0% 0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de L E Lundbergföretagen AB (publ)

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Ratio de profitabilité de L E Lundbergföretagen AB (publ)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 57% 44% 44% 47% 48%  -22,5% -0,1% +6,5% +3,1%
Marge d’EBITDA 25% 95% 63% 49% 113%  +274,7% -33,8% -22,2% +129,8%
Marge opérationnelle 19% 20% 19% 21% 79%  +0,8% -3,1% +10,8% +275,9%
Marge bénéficiaire 21% 59% 31% 17% 52%  +182,3% -47,1% -46,2% +210,1%
Marge de FCF 19% 17% 20% 18% 22%  -9,4% +18,0% -9,7% +22,2%
Rentabilité économique (ROA) - 10,6% 5,3% 2,7% 7,7%  - -49,8% -49,0% +183,0%
Rentabilité financière (ROE) - 23,3% 11,2% 5,7% 16,4%  - -52,1% -49,3% +189,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de L E Lundbergföretagen AB (publ)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,3 0,4 0,3 0,4 0,5  +5,0% -5,3% +6,7% +33,2%
Liquidité générale 0,8 0,7 0,7 0,8 0,9  -11,2% +2,0% +19,1% +6,7%
Dette nette sur EBITDA 1,9 0,7 1,0 1,4 0,6  -63,4% +39,6% +38,6% -55,2%
Dette sur actifs 10% 13% 11% 12% 11%  +28,9% -12,7% +5,1% -10,0%
Dette sur capitaux propres 23% 28% 24% 25% 23%  +21,7% -15,8% +7,8% -8,2%
Couverture par l’EBITDA -15,7 61,1 44,3 42,9 107,9  -489,6% -27,6% -3,0% +151,3%
   ∼ par l’EBIT -12,0 57,9 41,0 38,8 103,1  -582,5% -29,3% -5,4% +165,9%
   ∼ par le flux opérationel -14,4 13,5 16,6 20,7 25,8  -194,2% +22,6% +24,7% +24,8%
Coût de la dette - 2,4% 2,0% 1,6% 1,4%  - -16,9% -20,7% -13,7%

 

Graphique des dividendes de L E Lundbergföretagen AB (publ)

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Ratios de distribution de L E Lundbergföretagen AB (publ)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 4 376 12 242 6 682 3 590 11 927  +179,8% -45,4% -46,3% +232,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 3 995 3 588 4 371 3 939 5 156  -10,2% +21,8% -9,9% +30,9%
Dividende payé -620 -657 -694 -744 -794  +6,0% +5,6% +7,2% +6,7%
Distribution sur résultat net 14% 5% 10% 21% 7%  -62,1% +93,5% +99,5% -67,9%
Distribution sur FCF 16% 18% 16% 19% 15%  +18,0% -13,3% +19,0% -18,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de L E Lundbergföretagen AB (publ)

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de L E Lundbergföretagen AB (publ)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 150 98 91 119 110  -34,5% -7,6% +31,2% -8,2%
Délai paiement clients (DSO) 42 39 37 33 32  -6,3% -6,3% -8,3% -3,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 64 66 75 78  - +4,3% +12,7% +4,0%
Conversion de l’encaisse - 74 61 78 64  - -17,2% +27,7% -17,8%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1  -11,7% -2,4% -5,0% -17,0%
Frais généraux sur CP 15% 0% 0% 11% 9%  -99,9% -24,0% +69 146,5% -19,8%
Frais généraux sur CA 34% 0% 0% 33% 31%  -99,8% -19,3% +71 018,8% -5,3%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de L E Lundbergföretagen AB (publ)

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de L E Lundbergföretagen AB (publ)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de L E Lundbergföretagen AB (publ)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

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Graphique des sociétés possiblement comparables à L E Lundbergföretagen AB (publ)

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Sociétés possiblement comparables à L E Lundbergföretagen AB (publ) Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de L E Lundbergföretagen

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Dividendes par action détachés par L E Lundbergföretagen AB (publ) (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019---3,20--------
2018---3,00--------
2017---5,60--------
2016---5,30--------
2015---5,00--------
2014---4,60--------
2013---4,30--------
2012---4,00--------
2011---7,50--------
2010---6,50--------
2009---6,00--------
2008---9,00--------
2007---8,50--------
2006---7,75--------
2005---7,00--------
2004---6,50--------
2003---6,00--------
2002---5,75--------
2001--5,25---------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de L E Lundbergföretagen AB (publ) (en MSEK)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 21 029 20 840 21 519 21 477 23 011  -0,9% +3,3% -0,2% +7,1%
Charges d'exploitation -16 947 -16 761 -17 439 -16 966 -4 845  -1,1% +4,0% -2,7% -71,4%
   dont Coût des ventes -9 120 -11 697 -12 087 -11 450 -11 937  +28,3% +3,3% -5,3% +4,3%
   dont Frais généraux -7 199 -12 -10 -7 098 -7 201  -99,8% -16,7% +70 880,0% +1,5%
Résultat opérationnel 4 082 4 079 4 080 4 511 18 166  -0,1% +0% +10,6% +302,7%
Autres revenus/frais nets 4 176 9 638 4 825 5 355 13 962  +130,8% -49,9% +11,0% +160,7%
Charge d'intérêt -340 -324 -306 -245 -240  -195,3% -5,6% -19,9% -2,0%
Résultat avant impôts 8 258 17 419 11 236 8 230 23 335  +110,9% -35,5% -26,8% +183,5%
Impôts sur les bénéfices -1 606 -1 962 -1 769 -747 -3 800  +22,2% -9,8% -57,8% +408,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
4 376 12 242 6 682 3 590 11 927  +179,8% -45,4% -46,3% +232,2%
 
EBITDA 5 332 19 797 13 542 10 520 25 898  +271,3% -31,6% -22,3% +146,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 3 288 3 620 3 438 4 102 15 208  +10,1% -5,0% +19,3% +270,8%
Taux d’imposition 19% 11% 16% 9% 16%  -42,1% +39,8% -42,3% +79,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de L E Lundbergföretagen AB (publ) (en MSEK)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 7 325 8 317 7 545 9 226 9 739  +13,5% -9,3% +22,3% +5,6%
   dont Trésorerie 818 1 490 880 1 466 2 627  +82,2% -40,9% +66,6% +79,2%
   dont Placements à CT - 597 599 543 571  - +0,3% -9,3% +5,2%
   dont Créances clients 2 395 2 225 2 152 1 970 2 045  -7,1% -3,3% -8,5% +3,8%
   dont Stock 3 759 3 156 3 013 3 744 3 582  -16,0% -4,5% +24,3% -4,3%
Placements à long terme 25 239 32 337 35 043 32 831 41 992  +28,1% +8,4% -6,3% +27,9%
Biens corporels 27 546 26 888 26 959 27 515 51 245  -2,4% +0,3% +2,1% +86,2%
Écart d'acquisitions 83 83 83 83 83  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 107 87 92 168 227  -18,7% +5,7% +82,6% +35,1%
Actifs totaux 108 796 122 160 129 182 135 742 175 302  +12,3% +5,7% +5,1% +29,1%
 
Passifs courants 9 395 12 007 10 681 10 965 10 847  +27,8% -11,0% +2,7% -1,1%
   dont Créances fournisseurs 2 096 1 937 2 175 2 499 2 513  -7,6% +12,3% +14,9% +0,6%
   dont Dette à court terme 150 7 685 6 349 6 251 5 800  +5 023,3% -17,4% -1,5% -7,2%
Dette à long terme 10 933 8 350 8 450 10 100 13 200  -23,6% +1,2% +19,5% +30,7%
Passifs totaux 36 006 38 120 37 830 39 898 49 892  +5,9% -0,8% +5,5% +25,0%
 
Action ordinaire 1 240 1 240 1 240 2 480 2 480  0% 0% +100,0% 0%
Bénéfices non répartis 38 751 50 267 56 307 57 889 68 528  +29,7% +12,0% +2,8% +18,4%
Capitaux propres 48 024 57 106 62 596 64 163 81 196  +18,9% +9,6% +2,5% +26,5%
 
Dettes portant intérets 11 083 16 035 14 799 16 351 19 000  +44,7% -7,7% +10,5% +16,2%
Actions en circulation (en M) - 248 248 248 248  - +0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de L E Lundbergföretagen AB (publ) (en MSEK)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 4 376 12 242 6 682 3 590 11 927  +179,8% -45,4% -46,3% +232,2%
 
Dépréciation 1 250 1 027 1 000 1 022 1 161  -17,8% -2,6% +2,2% +13,6%
Ajustements des bénéfices nets -1 137 -8 553 -2 889 615 -7 443  +652,2% -66,2% -121,3% -1 310,2%
Ajust. comptes débiteurs 258 -164 9 206 -69  -163,6% -105,5% +2 188,9% -133,5%
Ajust. des stocks 45 -142 150 -667 282  -415,6% -205,6% -544,7% -142,3%
Autres flux opérationnels 89 -30 118 295 331  -133,7% -493,3% +150,0% +12,2%
Flux opérationnel 4 881 4 380 5 070 5 061 6 189  -10,3% +15,8% -0,2% +22,3%
 
Dépenses d’investissement 886 792 699 1 122 1 033  -10,6% -11,7% +60,5% -7,9%
Investissements -1 012 -2 541 -2 673 -4 107 -4 161  +151,1% +5,2% +53,6% +1,3%
Flux d’investissement -2 820 -2 541 -2 673 -4 107 -4 161  -9,9% +5,2% +53,6% +1,3%
 
Dividendes payés -620 -657 -694 -744 -794  +6,0% +5,6% +7,2% +6,7%
Emprunts nets -619 440 -1 274 1 502 2 520  -171,1% -389,5% -217,9% +67,8%
Flux de financement -2 131 -1 165 -3 008 -370 -869  -45,3% +158,2% -87,7% +134,9%
 
Variation nette de la trésorerie -70 674 -611 584 1 160  -1 062,9% -190,7% -195,6% +98,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de L E Lundbergföretagen AB (publ) (en MSEK)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 5 773 5 144 6 480 5 414 4 699  -10,9% +26,0% -16,5% -13,2%
Charges d'exploitation -4 634 -4 202 -8 092 -4 546 -3 636  -9,3% -292,6% -156,2% -20,0%
   dont Coût des ventes -4 347 -3 914 -1 445 - -  -10,0% -136,9% - -
   dont Frais généraux -7 201 -7 201 -7 201 - -  0% 0% - -
Résultat opérationnel 1 139 942 14 572 868 1 063  -17,3% +1 446,9% -94,0% +22,5%
Autres revenus/frais nets 1 219 898 11 145 - -  -26,3% +1 141,1% - -
Charge d'intérêt -59 -55 -64 -55 -74  -6,8% +16,4% -14,1% +34,5%
Résultat avant impôts 3 569 1 414 13 450 -2 750 2 588  -60,4% +851,2% -120,4% -194,1%
Impôts sur les bénéfices -597 -401 -2 352 -36 -49  -32,8% +486,5% -98,5% +36,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 131 429 5 528 -2 853 2 594  -79,9% +1 188,6% -151,6% -190,9%
 
EBITDA 4 202 2 045 14 097 - -  -51,3% +589,3% - -
RN d’exploitation (NOPAT) 948 675 12 024 852 1 043  -28,8% +1 681,7% -92,9% +22,5%
Taux d’imposition 17% 28% 17% - 2%  +69,5% -38,3% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de L E Lundbergföretagen AB (publ) (en MSEK)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 8 956 8 880 9 739 10 830 8 964  -0,8% +9,7% +11,2% -17,2%
   dont Trésorerie 1 262 1 614 2 627 - -  +27,9% +62,8% - -
   dont Placements à CT - - 571 - -  - - - -
   dont Créances clients - - 2 045 - -  - - - -
   dont Stock 118 123 3 582 132 121  +4,2% +2 812,2% -96,3% -8,3%
Placements à long terme 38 163 38 419 41 992 - -  +0,7% +9,3% - -
Biens corporels 96 856 98 260 51 245 122 662 122 033  +1,4% -47,8% +139,4% -0,5%
Écart d'acquisitions - - 83 - -  - - - -
Biens incorporels 201 209 227 - -  +4,0% +8,6% - -
Actifs totaux 144 177 145 767 175 302 170 303 172 388  +1,1% +20,3% -2,9% +1,2%
 
Passifs courants 10 352 11 985 10 847 12 591 7 762  +15,8% -9,5% +16,1% -38,4%
   dont Créances fournisseurs - - 2 513 - -  - - - -
   dont Dette à court terme - - 5 800 - -  - - - -
Dette à long terme - - 13 200 - -  - - - -
Passifs totaux 41 591 43 371 49 892 51 544 49 150  +4,3% +15,0% +3,3% -4,6%
 
Action ordinaire 70 713 70 948 2 480 75 298 80 196  +0,3% -96,5% +2 936,2% +6,5%
Bénéfices non répartis - - 68 528 - -  - - - -
Capitaux propres 70 713 70 948 81 196 75 298 80 196  +0,3% +14,4% -7,3% +6,5%
 
Dettes portant intérets - - 19 000 - -  - - - -
Actions en circulation (en M) 248 248 248 248 -  +0% 0% +0% -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de L E Lundbergföretagen AB (publ) (en MSEK)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 2 131 429 5 528 -2 853 2 594  -79,9% +1 188,6% -151,6% -190,9%
 
Dépréciation 287 288 291 - -  +0,3% +1,0% - -
Ajustements des bénéfices nets -263 280 -4 810 3 652 -1 810  -206,5% -1 817,9% -175,9% -149,6%
Ajust. comptes débiteurs -69 -69 -69 - -  0% 0% - -
Ajust. des stocks 282 282 282 - -  0% 0% - -
Autres flux opérationnels 878 431 -104 -259 116  -50,9% -124,1% +149,0% -144,8%
Flux opérationnel 3 033 1 428 1 118 829 1 195  -52,9% -21,7% -25,8% +44,1%
 
Dépenses d’investissement 715 1 133 1 377 1 067 927  +58,5% +21,5% -22,5% -13,1%
Investissements -705 -1 124 -1 694 -976 -873  +59,4% +50,7% -42,4% -10,6%
Flux d’investissement -705 -1 124 -1 694 -976 -873  +59,4% +50,7% -42,4% -10,6%
 
Dividendes payés -1 554 0 1 178 -440 0  - - -137,4% -
Emprunts nets 2 520 2 520 2 520 - -  0% 0% - -
Flux de financement -2 497 47 1 588 - -  -101,9% +3 278,7% - -
 
Variation nette de la trésorerie -168 352 1 012 925 -1 609  -309,5% +187,5% -8,6% -273,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.