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AB Industrivärden (INDU-A.ST, SE0000107203)

AB Industrivärden is a publicly owned investment manager. The firm invests in the public equity markets of Nordic region. It employs fundamental analysis, with a focus on factors like long term return potential, proven business model, balance between risk and return, and attractive valuation to create its portfolio. AB Industrivärden was founded in 1944 and is based in Stockholm, Sweden.

Siège social : Storgatan 10, Stockholm, Sweden, 114 51

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’AB Industrivärden

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’AB Industrivärden (publ)

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
267 112 000 126,9% 55,2% 28,7% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
17,1 - - 1,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
331,8 SEK masqué 317,8 280,1 185,1 334,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’AB Industrivärden (publ)

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Performance boursière ajustée des dividendes d’AB Industrivärden (publ)

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+0,3% +13,4% +16,6% +32,1% +61,9% +56,6% +77,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+71,5% +143,2% +117,1% +189,7% +236,7% +319,0% +260,9%

 

Équipe de direction d’AB Industrivärden (publ)

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Helena Stjernholm Pres, CEO & Director 51 Jan Ohman Chief Financial Officer 61
Karl Åberg Head of Investments & Analysis 42 Anders Gustavsson Investor Relations Officer 40
Jennie Knutsson Gen. Counsel 45 Sverker Sivall Head of Corp. Communications & Sustainability 51
Sofie Forsberg Human Resource Mang. - Carl-Olof By Exec. VP & Sr. Advisor 76
Madeleine Wallmark Investment Mang. 39 Peter Nyström Investment Mang. 61

 

Opérations d’initiés récentes pour AB Industrivärden (publ)

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’AB Industrivärden (publ) au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’AB Industrivärden dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’AB Industrivärden (publ)

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Fondamentaux d’AB Industrivärden (publ) (en MSEK)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 16 765 15 743 -8 190 30 076 8 496  -6,1% -152,0% -467,2% -71,8%
EBITDA 16 654 15 633 -8 312 29 965 5  -6,1% -153,2% -460,5% -100,0%
Résultat opérationnel 16 653 15 632 -8 311 29 961 8 535  -6,1% -153,2% -460,5% -71,5%
Résultat net 16 451 15 555 -8 330 29 837 8 440  -5,4% -153,6% -458,2% -71,7%
Free Cash Flow 2 854 2 594 3 492 3 872 491  -9,1% +34,6% +10,9% -87,3%
Marge de FCF 17% 16% -43% 13% 6%  -3,2% -358,8% -130,2% -55,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - 0% 1%  - - - +78,2%
Capital investi 94 763 104 672 92 020 115 583 127 501  +10,5% -12,1% +25,6% +10,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’AB Industrivärden (publ)

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Ratio de profitabilité d’AB Industrivärden (publ)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 100% 100% 100% 100% 100%  0% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 99% 99% 101% 100% 0%  0% +2,2% -1,8% -99,9%
Marge opérationnelle 99% 99% 101% 100% 100%  0% +2,2% -1,8% +0,8%
Marge bénéficiaire 98% 99% 102% 99% 99%  +0,7% +2,9% -2,5% +0,1%
Marge de FCF 17% 16% -43% 13% 6%  -3,2% -358,8% -130,2% -55,1%
Rentabilité économique (ROA) - 15,3% -8,3% 28,4% 6,9%  - -154,2% -443,4% -75,8%
Rentabilité financière (ROE) - 17,5% -9,2% 30,2% 7,2%  - -152,7% -428,0% -76,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’AB Industrivärden (publ)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,2 0,2 0,2 0,1 -  +8,7% -18,3% -34,2% -57,7%
Liquidité générale 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1  +7,9% -18,2% -32,1% -52,4%
Dette nette sur EBITDA 0,7 0,5 -0,7 0,1 1 305,0  -26,2% -240,1% -113,7% +1 303 812,1%
Dette sur actifs 13% 8% 7% 3% 5%  -38,6% -9,1% -64,6% +93,6%
Dette sur capitaux propres 15% 9% 8% 3% 5%  -40,4% -11,9% -66,4% +98,7%
Couverture par l’EBITDA 75,0 179,7 -415,6 1 302,8 0,1  +139,5% -331,3% -413,5% -100,0%
   ∼ par l’EBIT 75,0 179,7 -415,7 1 302,6 -  +139,5% -331,3% -413,4% -
   ∼ par le flux opérationel 12,9 29,8 174,6 168,3 12,3  +131,9% +485,6% -3,6% -92,7%
Coût de la dette - 0,8% 0,3% 0,5% 0,8%  - -68,6% +81,4% +80,3%

 

Graphique des dividendes d’AB Industrivärden (publ)

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Ratios de distribution d’AB Industrivärden (publ)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 16 451 15 555 -8 330 29 837 8 440  -5,4% -153,6% -458,2% -71,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 2 854 2 594 3 492 3 872 491  -9,1% +34,6% +10,9% -87,3%
Dividende payé -2 162 -2 285 -2 394 -2 502 0  +5,7% +4,8% +4,5% -
Distribution sur résultat net 13% 15% -29% 8% -  +11,8% -295,6% -129,2% -
Distribution sur FCF 76% 88% 69% 65% -  +16,3% -22,2% -5,7% -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’AB Industrivärden (publ)

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’AB Industrivärden (publ)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 7 10 -12 2 7  +44,8% -216,1% -118,6% +226,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 10 -12 2 7  - -216,1% -118,6% +226,8%
Rotation des actifs 0,2 0,1 -0,1 0,3 0,1  -17,1% -160,5% -392,6% -74,4%
Frais généraux sur CP 0% 0% 0% 0% 0%  -15,1% +22,8% -28,1% +5,1%
Frais généraux sur CA 1% 1% -1% 0% 2%  +5,5% -309,5% -125,9% +300,2%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’AB Industrivärden (publ)

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’AB Industrivärden (publ)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’AB Industrivärden (publ)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

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Graphique des sociétés possiblement comparables à AB Industrivärden (publ)

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Sociétés possiblement comparables à AB Industrivärden (publ) Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’AB Industrivärden

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Dividendes par action détachés par AB Industrivärden (publ) (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019---5,75--------
2018---5,50--------
2017----5,25-------
2016----5,00-------
2015----6,25-------
2014----5,50-------
2013----5,00-------
2012----4,50-------
2011----4,00-------
2010----3,00-------
2009----4,50-------
2008---5,00--------
2007--4,50---------
2006----3,50-------
2005---3,00--------
2004--2,75---------
2003---2,90--------
2002---1,68--------
2001----4,20-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’AB Industrivärden (publ) (en MSEK)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 16 765 15 743 -8 190 30 076 8 496  -6,1% -152,0% -467,2% -71,8%
Charges d'exploitation -21 -12 -11 -12 -  -42,9% -8,3% +9,1% -
   dont Coût des ventes 0 0 0 - -  - - - -
   dont Frais généraux -112 -111 -121 -115 -130  -0,9% +9,0% -5,0% +13,0%
Résultat opérationnel 16 653 15 632 -8 311 29 961 8 535  -6,1% -153,2% -460,5% -71,5%
Autres revenus/frais nets -202 -77 -17 -29 -  -61,9% -77,9% +70,6% -
Charge d'intérêt -222 -87 -20 -23 -40  -60,8% -77,0% +15,0% +73,9%
Résultat avant impôts 16 451 15 555 -8 330 29 930 8 487  -5,4% -153,6% -459,3% -71,6%
Impôts sur les bénéfices 0 0 0 -93 -47  - - - -49,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
16 451 15 555 -8 330 29 837 8 440  -5,4% -153,6% -458,2% -71,7%
 
EBITDA 16 654 15 633 -8 312 29 965 5  -6,1% -153,2% -460,5% -100,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 11 657 10 942 -8 285 29 868 8 488  -6,1% -175,7% -460,5% -71,6%
Taux d’imposition - - - 0% 1%  - - - +78,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’AB Industrivärden (publ) (en MSEK)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 1 160 1 059 1 059 247 196  -8,7% 0% -76,7% -20,6%
   dont Trésorerie 823 613 786 56 0  -25,5% +28,2% -92,9% -
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 325 442 267 182 168  +36,0% -39,6% -31,8% -7,7%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 94 250 107 289 92 170 116 750 128 893  +13,8% -14,1% +26,7% +10,4%
Biens corporels 13 12 11 14 21  -7,7% -8,3% +27,3% +50,0%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 95 624 108 360 93 240 117 011 129 110  +13,3% -14,0% +25,5% +10,3%
 
Passifs courants 5 699 4 820 5 892 2 023 3 372  -15,4% +22,2% -65,7% +66,7%
   dont Créances fournisseurs 1 4 3 4 3  +300,0% -25,0% +33,3% -25,0%
   dont Dette à court terme 5 252 1 500 4 819 800 2 018  -71,4% +221,3% -83,4% +152,3%
Dette à long terme 7 382 7 292 2 059 2 255 4 507  -1,2% -71,8% +9,5% +99,9%
Passifs totaux 13 495 12 480 8 098 4 483 8 134  -7,5% -35,1% -44,6% +81,4%
 
Action ordinaire 1 081 1 088 1 088 1 088 1 088  +0,6% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 81 048 94 792 84 054 111 440 119 888  +17,0% -11,3% +32,6% +7,6%
Capitaux propres 82 129 95 880 85 142 112 528 120 976  +16,7% -11,2% +32,2% +7,5%
 
Dettes portant intérets 12 634 8 792 6 878 3 055 6 525  -30,4% -21,8% -55,6% +113,6%
Dettes nettes 11 811 8 179 6 092 2 999 6 525  -30,8% -25,5% -50,8% +117,6%
Fonds de roulement -4 539 -3 761 -4 833 -1 776 -3 176  -17,1% +28,5% -63,3% +78,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’AB Industrivärden (publ) (en MSEK)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 16 451 15 555 -8 330 29 837 8 440  -5,4% -153,6% -458,2% -71,7%
 
Dépréciation 1 1 1 6 5  0% 0% +500,0% -16,7%
Ajustements des bénéfices nets -13 598 -12 962 11 821 -25 971 -7 954  -4,7% -191,2% -319,7% -69,4%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 2 854 2 594 3 492 3 872 491  -9,1% +34,6% +10,9% -87,3%
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements 834 -103 3 252 1 163 -4 106  -112,4% -3 257,3% -64,2% -453,1%
Flux d’investissement 834 -103 3 252 1 163 -4 106  -112,4% -3 257,3% -64,2% -453,1%
 
Dividendes payés -2 162 -2 285 -2 394 -2 502 0  +5,7% +4,8% +4,5% -
Emprunts nets -1 114 -654 -4 043 -3 271 3 559  -41,3% +518,2% -19,1% -208,8%
Flux de financement -2 870 -2 701 -6 571 -5 765 3 559  -5,9% +143,3% -12,3% -161,7%
 
Variation nette de la trésorerie 818 -210 173 -730 -56  -125,7% -182,4% -522,0% -92,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’AB Industrivärden (publ) (en MSEK)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 11 968 -18 555 12 698 5 575 8 909  -255,0% -168,4% -56,1% +59,8%
Charges d'exploitation -12 0 - - -  - - - -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -23 -39 -31 -27 -33  +69,6% -20,5% -12,9% +22,2%
Résultat opérationnel 11 945 -18 594 12 667 5 548 8 914  -255,7% -168,1% -56,2% +60,7%
Autres revenus/frais nets -6 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt 0 -9 -13 -12 -6  - +44,4% -7,7% -50,0%
Résultat avant impôts 11 937 -18 603 12 654 5 536 8 900  -255,8% -168,0% -56,3% +60,8%
Impôts sur les bénéfices -93 -69 -41 -43 -32  -174,2% -159,4% +4,9% -25,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
11 844 -18 534 12 613 5 493 8 868  -256,5% -168,1% -56,4% +61,4%
 
EBITDA 11 949 5 5 5 5  -100,0% 0% 0% 0%
RN d’exploitation (NOPAT) 11 852 -18 534 12 626 5 505 8 882  -256,4% -168,1% -56,4% +61,3%
Taux d’imposition 1% - 0% 1% 0%  - - +139,7% -53,7%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’AB Industrivärden (publ) (en MSEK)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 247 187 1 005 200 196  -24,3% +437,4% -80,1% -2,0%
   dont Trésorerie 56 0 798 0 0  - - - -
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 182 166 166 165 168  -8,8% 0% -0,6% +1,8%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 116 750 98 917 111 838 118 477 128 893  -15,3% +13,1% +5,9% +8,8%
Biens corporels 14 - - 10 21  - - - +110,0%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 117 011 99 117 112 854 118 687 129 110  -15,3% +13,9% +5,2% +8,8%
 
Passifs courants 2 023 2 002 1 578 1 877 3 372  -1,0% -21,2% +18,9% +79,6%
   dont Créances fournisseurs 4 - - - 3  - - - -
   dont Dette à court terme 800 - - - -  - - - -
Dette à long terme 2 255 3 061 4 554 4 547 4 507  +35,7% +48,8% -0,2% -0,9%
Passifs totaux 4 483 5 123 6 247 6 587 8 134  +14,3% +21,9% +5,4% +23,5%
 
Action ordinaire 1 088 93 994 106 607 112 100 1 088  +8 539,2% +13,4% +5,2% -99,0%
Bénéfices non répartis 111 440 - - - 119 888  - - - -
Capitaux propres 112 528 93 994 106 607 112 100 120 976  -16,5% +13,4% +5,2% +7,9%
 
Dettes portant intérets 3 055 3 061 4 554 4 547 4 507  +0,2% +48,8% -0,2% -0,9%
Dettes nettes 2 999 3 061 3 756 4 547 4 507  +2,1% +22,7% +21,1% -0,9%
Fonds de roulement -1 776 -1 815 -573 -1 677 -3 176  +2,2% -68,4% +192,7% +89,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’AB Industrivärden (publ) (en MSEK)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 11 844 -18 534 12 613 5 493 8 868  -256,5% -168,1% -56,4% +61,4%
 
Dépréciation 6 5 5 5 5  -16,7% 0% 0% 0%
Ajustements des bénéfices nets -11 883 18 494 -12 605 -5 525 -8 318  -255,6% -168,2% -56,2% +50,6%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel -33 -40 8 -32 555  +21,2% -120,0% -500,0% -1 834,4%
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements -397 -735 -269 -1 059 -2 043  +85,1% -63,4% +293,7% +92,9%
Flux d’investissement -397 -735 -269 -1 059 -2 043  +85,1% -63,4% +293,7% +92,9%
 
Dividendes payés 0 0 0 0 0  - - - -
Emprunts nets -3 271 719 1 059 293 1 488  -122,0% +47,3% -72,3% +407,8%
Flux de financement 269 719 1 059 293 1 488  +167,3% +47,3% -72,3% +407,8%
 
Variation nette de la trésorerie -161 -56 798 -798 -56  -65,2% -1 525,0% -200,0% -93,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.