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HAL Trust

HAL Trust (HAL.AS, BMG455841020)

HAL Trust, together with its subsidiaries, engages in the building material, office furniture, staffing, shipping, media, and other businesses in Europe, the United States, Canada, Asia, and internationally. The company also produces composite panels for façade cladding, as well as laboratory and office furniture; supplies timber products and building materials through 101 outlets; manufactures panels for various interior surfaces, such as kitchens and retail furniture; and distributes liquefied natural gas. In addition, it provides furniture and fit out services for office, education, healthcare, and retail environments under the Ahrend, Gispen, Techo, and Presikhaaf brands; manufactures and sells orthopedic and other medical devices; provides temporary staffing agency services to oil & gas, marine and offshore wind industries; and publishes the Dutch financial newspaper, Het Financieele Dagblad, …

Siège social : Johan van Walbeeckplein 11A, Willemstad, Netherlands Antilles

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de HAL Trust

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de HAL Trust

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
85 311 600 - - 1,1% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
19,8 - - 1,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
147,4 EUR masqué 135,9 121,1 108,2 150,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de HAL Trust

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Performance boursière ajustée des dividendes de HAL Trust

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+5,3% +8,9% +21,8% +27,1% +30,1% +18,5% +14,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-4,8% +0,8% +22,8% +93,6% +101,2% +146,6% +111,1%

 

Équipe de direction de HAL Trust

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Melchert Frans Groot Chairman of Exec. Board - HAL Holding NV 62 Arie A. van't Hof CFO & Member of Exec. Board - HAL Holding NV -
J. N. Van Wiechen Member of Exec. Board - HAL Holding NV 49      

 

Opérations d’initiés récentes pour HAL Trust

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant

 

Présence de HAL Trust dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de HAL Trust

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Fondamentaux de HAL Trust (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 8 061 8 005 8 373 5 179 5 315  -0,7% +4,6% -38,1% +2,6%
EBITDA 2 818 2 218 1 816 2 449 601  -21,3% -18,2% +34,9% -75,4%
Résultat opérationnel 912 821 781 367 256  -10,0% -4,9% -53,0% -30,4%
Résultat net 871 391 155 666 629  -55,2% -60,2% +328,5% -5,6%
Free Cash Flow 483 384 353 964 1 082  -20,5% -8,2% +173,3% +12,2%
Marge de FCF 6% 5% 4% 19% 20%  -19,9% -12,3% +341,8% +9,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 14% 24% 15% 14% 17%  +70,9% -36,9% -9,6% +21,1%
Capital investi 11 516 11 061 11 162 10 776 10 316  -4,0% +0,9% -3,5% -4,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de HAL Trust

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Ratio de profitabilité de HAL Trust

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 53% 51% 51% 49% 43%  -3,1% -1,4% -4,3% -12,0%
Marge d’EBITDA 35% 28% 22% 47% 11%  -20,7% -21,8% +118,1% -76,1%
Marge opérationnelle 11% 10% 9% 7% 5%  -9,4% -9,1% -24,0% -32,1%
Marge bénéficiaire 11% 5% 2% 13% 12%  -54,9% -62,0% +592,8% -8,0%
Marge de FCF 6% 5% 4% 19% 20%  -19,9% -12,3% +341,8% +9,4%
Rentabilité économique (ROA) - 2,4% 1,0% 3,7% 3,1%  - -60,1% +285,1% -14,5%
Rentabilité financière (ROE) - 5,1% 2,1% 8,6% 7,8%  - -59,9% +317,1% -8,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de HAL Trust

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,6 1,4 1,2 0,5 0,5  -12,7% -10,7% -58,0% -3,8%
Liquidité générale 1,9 1,7 1,6 1,6 1,6  -9,8% -9,0% +0,2% +0,1%
Dette nette sur EBITDA 0,2 0,3 0,6 0,4 1,1  +55,8% +112,8% -33,7% +185,0%
Dette sur actifs 23% 22% 22% 14% 11%  -8,1% +3,0% -36,9% -18,5%
Dette sur capitaux propres 51% 46% 49% 34% 29%  -10,8% +6,7% -29,0% -16,3%
Couverture par l’EBITDA 20,2 15,3 13,6 18,7 4,9  -24,2% -11,0% +37,2% -73,6%
   ∼ par l’EBIT 15,9 11,2 10,3 14,3 -  -30,0% -8,1% +39,2% -
   ∼ par le flux opérationel 9,0 6,9 9,1 14,4 15,9  -22,7% +30,8% +58,7% +10,4%
Coût de la dette - 3,9% 3,7% 4,1% 4,8%  - -4,9% +9,0% +17,8%

 

Graphique des dividendes de HAL Trust

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Ratios de distribution de HAL Trust

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 871 391 155 666 629  -55,2% -60,2% +328,5% -5,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 483 384 353 964 1 082  -20,5% -8,2% +173,3% +12,2%
Dividende payé -108 -279 -248 -216 -242  +159,3% -11,0% -12,8% +11,8%
Distribution sur résultat net 12% 71% 160% 33% 38%  +478,3% +123,8% -79,6% +18,4%
Distribution sur FCF 22% 73% 70% 22% 22%  +226,0% -3,0% -68,1% -0,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de HAL Trust

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de HAL Trust

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 74 79 73 91 86  +6,7% -7,1% +23,8% -5,5%
Délai paiement clients (DSO) 53 53 57 79 83  +0,7% +7,3% +39,4% +4,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 74 76 113 105  - +3,6% +47,7% -6,5%
Conversion de l’encaisse - 58 54 58 64  - -7,5% +6,5% +10,4%
Rotation des actifs 0,5 0,5 0,5 0,3 0,3  +2,6% +2,1% -48,4% +0%
Frais généraux sur CP 4% 4% 6% 3% 2%  -7,1% +40,0% -52,8% -34,9%
Frais généraux sur CA 4% 4% 5% 4% 3%  -6,7% +32,3% -18,6% -36,6%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de HAL Trust

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de HAL Trust

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de HAL Trust

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

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Graphique des sociétés possiblement comparables à HAL Trust

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Sociétés possiblement comparables à HAL Trust Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de HAL Trust

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Dividendes par action détachés par HAL Trust (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-----2,90------
2019----2,59-------
2018----2,97-------
2017----3,33-------
2016----5,98-------
2015----4,65-------
2014----3,77-------
2013----3,59-------
2012----3,13-------
2011----3,45-------
2010----2,62-------
2009----1,84-------
2008----2,99-------
2007----2,90-------
2006----2,76-------
2005----1,66-------
2004----1,33-------
2003----1,15-------
2002----1,29-------
2001----1,29-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de HAL Trust (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 8 061 8 005 8 373 5 179 5 315  -0,7% +4,6% -38,1% +2,6%
Charges d'exploitation -7 148 -7 184 -7 592 -4 812 -5 060  +0,5% +5,7% -36,6% +5,1%
   dont Coût des ventes -3 786 -3 891 -4 130 -2 667 -3 045  +2,8% +6,1% -35,4% +14,2%
   dont Frais généraux -334 -310 -429 -216 -140  -7,4% +38,4% -49,6% -34,9%
Résultat opérationnel 912 821 781 367 256  -10,0% -4,9% -53,0% -30,4%
Autres revenus/frais nets 681 -247 -237 - -  -136,3% -4,3% - -
Charge d'intérêt -140 -145 -133 -131 -122  +3,9% -8,0% -1,7% -6,8%
Résultat avant impôts 1 486 780 539 697 406  -47,5% -30,9% +29,3% -41,7%
Impôts sur les bénéfices -208 -187 -81 -95 -67  -10,3% -56,4% +16,8% -29,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
871 391 155 666 629  -55,2% -60,2% +328,5% -5,6%
 
EBITDA 2 818 2 218 1 816 2 449 601  -21,3% -18,2% +34,9% -75,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 785 625 663 317 213  -20,4% +6,1% -52,2% -32,7%
Taux d’imposition 14% 24% 15% 14% 17%  +70,9% -36,9% -9,6% +21,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de HAL Trust (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 5 488 4 988 4 908 8 837 8 957  -9,1% -1,6% +80,0% +1,4%
   dont Trésorerie 3 144 2 205 2 277 1 559 1 427  -29,9% +3,2% -31,5% -8,4%
   dont Placements à CT 234 625 275 223 196  +167,6% -56,0% -19,0% -12,0%
   dont Créances clients 1 164 1 163 1 306 1 126 1 209  0% +12,3% -13,8% +7,3%
   dont Stock 768 843 831 664 717  +9,7% -1,4% -20,1% +7,9%
Placements à long terme 3 293 3 274 3 236 - -  -0,6% -1,1% - -
Biens corporels 5 082 5 031 5 456 5 901 6 108  -1,0% +8,5% +8,2% +3,5%
Écart d'acquisitions 1 511 1 535 1 589 495 532  +1,5% +3,5% -68,9% +7,5%
Biens incorporels 910 1 034 1 054 685 781  +13,6% +1,9% -35,0% +14,0%
Actifs totaux 16 618 16 087 16 476 19 757 20 269  -3,2% +2,4% +19,9% +2,6%
 
Passifs courants 2 857 2 879 3 114 5 594 5 663  +0,7% +8,2% +79,6% +1,2%
   dont Créances fournisseurs 832 800 861 772 894  -3,8% +7,6% -10,3% +15,9%
   dont Dette à court terme 921 934 1 056 705 -  +1,4% +13,0% -33,3% -
Dette à long terme 2 970 2 527 2 594 2 060 2 311  -14,9% +2,7% -20,6% +12,2%
Passifs totaux 6 859 6 336 6 566 9 209 9 665  -7,6% +3,6% +40,3% +5,0%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  0% 0% +6,3% 0%
Bénéfices non répartis 7 301 7 443 7 470 7 837 8 277  +2,0% +0,4% +4,9% +5,6%
Capitaux propres 7 625 7 600 7 512 8 012 8 006  -0,3% -1,2% +6,7% -0,1%
 
Dettes portant intérets 3 891 3 461 3 650 2 764 2 311  -11,1% +5,5% -24,3% -16,4%
Dettes nettes 514 631 1 099 983 688  +22,7% +74,2% -10,6% -30,0%
Fonds de roulement 2 631 2 109 1 795 3 243 3 294  -19,8% -14,9% +80,7% +1,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de HAL Trust (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 871 391 155 666 629  -55,2% -60,2% +328,5% -5,6%
 
Dépréciation 597 602 449 579 601  +0,9% -25,4% +29,1% +3,9%
Ajustements des bénéfices nets -205 169 597 600 402  -182,2% +253,8% +0,5% -33,1%
Ajust. comptes débiteurs -19 52 38 -6 82  -369,6% -25,4% -116,4% -1 406,3%
Ajust. des stocks -63 -69 40 -25 116  +9,0% -158,4% -162,7% -561,1%
Autres flux opérationnels -26 -91 11 -52 -31  +247,1% -112,5% -556,6% -39,9%
Flux opérationnel 1 249 1 003 1 207 1 882 1 938  -19,7% +20,3% +56,0% +2,9%
 
Dépenses d’investissement 766 618 854 918 856  -19,2% +38,1% +7,5% -6,8%
Investissements 504 -442 229 -451 -531  -187,7% -151,9% -296,6% +17,9%
Flux d’investissement 504 -1 270 -844 -1 545 -1 255  -352,2% -33,6% +83,1% -18,8%
 
Dividendes payés -108 -279 -248 -216 -242  +159,3% -11,0% -12,8% +11,8%
Emprunts nets -551 -240 30 -498 -387  -56,4% -112,4% -1 772,5% -22,3%
Flux de financement -790 -651 -291 -895 -816  -17,6% -55,3% +207,4% -8,9%
 
Variation nette de la trésorerie 962 -939 72 -555 24  -197,5% -107,6% -876,2% -104,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de HAL Trust (en MEUR)

  06/2018 09/2018 12/2018 03/2019 06/2019  06-09/18 09-12/18 12-03/19 03-06/19
Chiffre d’affaires 2 039 2 125 2 125 2 286 2 286  +4,2% 0% +7,5% 0%
Charges d'exploitation -1 864 -1 912 -1 912 -2 034 -2 034  +2,6% 0% +6,4% 0%
   dont Coût des ventes -586 -593 -593 -620 -620  +1,2% 0% +4,6% 0%
   dont Frais généraux -611 -1 121 -1 121 -665 -665  +83,5% 0% -40,7% 0%
Résultat opérationnel 175 213 213 252 252  +21,6% 0% +18,2% 0%
Autres revenus/frais nets -36 -83 -83 -45 -45  +131,7% 0% -45,8% 0%
Charge d'intérêt -49 -25 -25 -46 -46  -48,5% 0% +80,7% 0%
Résultat avant impôts 139 130 130 207 207  -6,6% 0% +58,9% 0%
Impôts sur les bénéfices -57 -25 -25 -60 -60  -56,5% 0% +141,1% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
24 54 54 96 96  +122,9% 0% +78,8% 0%
 
EBITDA 333 374 374 553 553  +12,4% 0% +47,6% 0%
RN d’exploitation (NOPAT) 104 172 172 179 179  +66,3% 0% +3,9% 0%
Taux d’imposition 41% 19% 19% 29% 29%  -53,4% 0% +51,7% 0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de HAL Trust (en MEUR)

  06/2018 09/2018 12/2018 03/2019 06/2019  06-09/18 09-12/18 12-03/19 03-06/19
Actifs courants 5 148 4 913 4 913 5 244 5 244  -4,6% 0% +6,7% 0%
   dont Trésorerie 2 235 2 277 2 277 1 676 1 676  +1,9% 0% -26,4% 0%
   dont Placements à CT 614 275 275 231 231  -55,2% 0% -16,0% 0%
   dont Créances clients 852 1 306 1 306 1 032 1 032  +53,4% 0% -21,0% 0%
   dont Stock 876 831 831 1 026 1 026  -5,1% 0% +23,4% 0%
Placements à long terme 3 071 3 236 3 236 2 727 2 727  +5,4% 0% -15,7% 0%
Biens corporels 5 171 5 456 5 456 7 581 7 581  +5,5% 0% +39,0% 0%
Écart d'acquisitions - 1 589 1 589 1 929 1 929  - 0% +21,4% 0%
Biens incorporels 2 545 1 054 1 054 866 866  -58,6% 0% -17,8% 0%
Actifs totaux 16 151 16 476 16 476 19 377 19 377  +2,0% 0% +17,6% 0%
 
Passifs courants 3 151 3 114 3 114 4 064 4 064  -1,2% 0% +30,5% 0%
   dont Créances fournisseurs 773 861 861 928 928  +11,4% 0% +7,8% 0%
   dont Dette à court terme 3 733 256 256 - 1 239  -93,1% 0% - -
Dette à long terme 2 525 2 594 2 594 2 900 2 900  +2,7% 0% +11,8% 0%
Passifs totaux 6 584 6 566 6 566 9 603 9 603  -0,3% 0% +46,3% 0%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  0% 0% +6,3% 0%
Bénéfices non répartis 7 323 7 470 7 470 7 349 7 349  +2,0% 0% -1,6% 0%
Capitaux propres 7 406 7 512 7 512 7 524 7 524  +1,4% 0% +0,2% 0%
 
Dettes portant intérets 6 258 2 850 2 850 2 900 4 139  -54,5% 0% +1,7% +42,7%
Dettes nettes 3 409 299 299 993 2 232  -91,2% 0% +232,1% +124,7%
Fonds de roulement 1 997 1 800 1 800 1 180 1 180  -9,9% 0% -34,4% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de HAL Trust (en MEUR)

  06/2018 09/2018 12/2018 03/2019 06/2019  06-09/18 09-12/18 12-03/19 03-06/19
Bénéfices nets 24 54 54 96 96  +122,9% 0% +78,8% 0%
 
Dépréciation 158 162 162 301 301  +2,3% 0% +86,4% 0%
Ajustements des bénéfices nets 138 65 65 40 40  -52,7% 0% -39,0% 0%
Ajust. comptes débiteurs 19 19 19 - -  0% 0% - -
Ajust. des stocks 20 20 20 - -  0% 0% - -
Autres flux opérationnels -67 73 73 -25 -25  -208,4% 0% -134,2% 0%
Flux opérationnel 253 351 351 412 412  +38,9% 0% +17,4% 0%
 
Dépenses d’investissement 189 238 238 207 207  +26,5% 0% -13,0% 0%
Investissements 54 61 61 -437 -437  +12,4% 0% -820,6% 0%
Flux d’investissement -151 -271 -271 -659 -659  +79,9% 0% +143,0% 0%
 
Dividendes payés -124 -108 -108 -108 -108  -12,8% 0% 0% 0%
Emprunts nets 102 -87 -87 135 135  -185,4% 0% -254,1% 0%
Flux de financement -86 -59 -59 -52 -52  -31,0% 0% -11,9% 0%
 
Variation nette de la trésorerie 15 21 21 -300 -300  +37,5% 0% -1 550,2% 0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.