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Julius Bär Gruppe AG

Julius Bär Gruppe (BAER.SW, CH0102484968)

Julius Bär Gruppe AG provides private banking products and services to private clients worldwide. Its wealth management solutions include discretionary mandates, investment advisory mandates, securities execution and advisory, foreign exchange and precious metals, Lombard lending, structured products, global custody, real estate advisory and financing, and wealth planning. It also operates an open product and service platform. The company was founded in 1890 and is headquartered in Zurich, Switzerland.

Siège social : Bahnhofstrasse 36, Zurich, Switzerland, 8010

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Julius Bär Gruppe

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Julius Bär Gruppe AG

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
217 684 000 98,7% 0,1% 57,9% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
17,2 12,1 0,7 1,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
52,1 CHF masqué 44,7 41,8 23,9 52,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Julius Bär Gruppe AG

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Performance boursière ajustée des dividendes de Julius Bär Gruppe AG

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+21,9% +34,8% +22,2% +28,8% +13,1% +32,0% -0,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+29,0% +21,8% +38,7% +46,0% +98,2% +103,0% +70,8%

 

Équipe de direction de Julius Bär Gruppe AG

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Philipp Rickenbacher CEO & Member of Exec. Board 49 Dieter Amin Enkelmann CFO & Member of Exec. Board 61
Christoph Hiestand Group Gen. Counsel & Member of Exec. Board 51 Nic Dreckmann COO, Head of Intermediaries & Member of Exec. Board 46
Larissa Alghisi Rubner Chief Communications Officer & Member of Exec. Board 50 Oliver Bartholet Chief Risk Officer & Member of Exec. Board 54
Kong Eng Lee Member of the Exec. Board & Head of Asia Pacific 58 Yves Robert-Charrue Head of Switzerland, Europe, Middle East & Africa and Member of Exec. Board 47
Yves Henri Bonzon Chief Investment Officer & Member of Exec. Board 55 Nicolas de Skowronski Head of Wealth Management Solutions & Member of Exec. Board 47

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Julius Bär Gruppe AG au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Julius Bär Gruppe dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Julius Bär Gruppe AG

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Fondamentaux de Julius Bär Gruppe AG (en MCHF)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 2 695 2 813 3 251 3 372 3 392  +4,4% +15,6% +3,7% +0,6%
EBITDA 161 141 161 164 350  -12,4% +14,1% +2,2% +113,1%
Résultat opérationnel 296 753 1 005 1 020 835  +154,4% +33,5% +1,5% -18,1%
Résultat net 121 619 705 735 465  +411,1% +13,8% +4,3% -36,8%
Free Cash Flow -2 739 6 010 -11 666 8 999 -9 059  -319,4% -294,1% -177,1% -200,7%
Marge de FCF -102% 214% -359% 267% -267%  -310,2% -268,0% -174,4% -200,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 12% 17% 19% 18% 18%  +47,6% +11,1% -7,8% +0,7%
Capital investi 15 023 15 215 19 604 28 038 21 243  +1,3% +28,9% +43,0% -24,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Julius Bär Gruppe AG

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Ratio de profitabilité de Julius Bär Gruppe AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 100% 100% 100% 100% 100%  0% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 6% 5% 5% 5% 10%  -16,1% -1,3% -1,4% +111,8%
Marge opérationnelle 11% 27% 31% 30% 25%  +143,7% +15,5% -2,2% -18,6%
Marge bénéficiaire 4% 22% 22% 22% 14%  +389,5% -1,5% +0,6% -37,2%
Marge de FCF -102% 214% -359% 267% -267%  -310,2% -268,0% -174,4% -200,1%
Rentabilité économique (ROA) - 0,7% 0,7% 0,7% 0,5%  - +5,7% +0,9% -38,1%
Rentabilité financière (ROE) - 12,1% 12,6% 12,4% 7,6%  - +4,7% -1,9% -38,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Julius Bär Gruppe AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2  +17,5% -16,9% +25,7% -33,7%
Liquidité générale 0,4 0,5 0,6 0,7 0,6  +11,7% +24,8% +8,5% -15,4%
Dette nette sur EBITDA -50,0 -107,4 -33,6 -18,8 -6,1  +114,5% -68,7% -44,1% -67,5%
Dette sur actifs 12% 10% 14% 21% 15%  -14,3% +37,0% +51,9% -30,9%
Dette sur capitaux propres 204% 185% 237% 364% 244%  -9,3% +27,6% +54,0% -33,1%
Couverture par l’EBITDA - 0,8 0,8 0,3 0,7  - -8,3% -58,0% +114,9%
   ∼ par l’EBIT - - - - -  - - - -
   ∼ par le flux opérationel - 37,1 -55,4 18,2 -17,8  - -249,4% -132,8% -197,8%
Coût de la dette - 1,7% 1,8% 2,8% 2,7%  - +5,0% +61,1% -4,3%

 

Graphique des dividendes de Julius Bär Gruppe AG

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Ratios de distribution de Julius Bär Gruppe AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 121 619 705 735 465  +411,1% +13,8% +4,3% -36,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) -2 739 6 010 -11 666 8 999 -9 059  -319,4% -294,1% -177,1% -200,7%
Dividende payé -224 -246 -269 -313 -336  +10,0% +9,1% +16,6% +7,1%
Distribution sur résultat net 185% 40% 38% 43% 72%  -78,5% -4,1% +11,8% +69,5%
Distribution sur FCF -8% 4% -2% 3% -4%  -150,1% -156,2% -251,2% -206,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Julius Bär Gruppe AG

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Julius Bär Gruppe AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 35 65 147 185 227  +88,3% +125,5% +25,4% +22,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 65 147 185 227  - +125,5% +25,4% +22,9%
Rotation des actifs - - - - -  -8,7% +13,5% -1,3% +1,5%
Frais généraux sur CP 49% 8% 8% 8% 8%  -83,8% -2,4% +7,4% +2,2%
Frais généraux sur CA 89% 15% 14% 15% 15%  -83,2% -7,7% +7,4% +3,9%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Julius Bär Gruppe AG

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Julius Bär Gruppe AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Julius Bär Gruppe AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Julius Bär Gruppe AG

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Sociétés possiblement comparables à Julius Bär Gruppe AG Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Julius Bär Gruppe

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Dividendes par action détachés par Julius Bär Gruppe AG (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020----0,38-----0,38-
2019---1,50--------
2018---1,40--------
2017---1,20--------
2016---1,10--------
2015---1,00--------
2014---0,60--------
2013---0,60--------
2012---0,59--------
2011---0,59--------
2010---0,39--------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Julius Bär Gruppe AG (en MCHF)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 2 695 2 813 3 251 3 372 3 392  +4,4% +15,6% +3,7% +0,6%
Charges d'exploitation -2 399 -2 101 -2 366 -2 477 -2 817  -12,4% +12,6% +4,7% +13,7%
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -2 399 -420 -448 -499 -522  -82,5% +6,7% +11,4% +4,5%
Résultat opérationnel 296 753 1 005 1 020 835  +154,4% +33,5% +1,5% -18,1%
Autres revenus/frais nets -157 -103 -118 -126 -269  -34,3% +14,5% +6,4% +113,9%
Charge d'intérêt - -167 -207 -505 -501  - +24,4% +143,6% -0,9%
Résultat avant impôts 139 753 887 894 566  +441,8% +17,8% +0,8% -36,7%
Impôts sur les bénéfices -16 -130 -171 -159 -101  +700,0% +30,8% -7,0% -36,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
121 619 705 735 465  +411,1% +13,8% +4,3% -36,8%
 
EBITDA 161 141 161 164 350  -12,4% +14,1% +2,2% +113,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 261 622 811 839 686  +138,3% +30,4% +3,4% -18,2%
Taux d’imposition 12% 17% 19% 18% 18%  +47,6% +11,1% -7,8% +0,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Julius Bär Gruppe AG (en MCHF)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 29 924 39 453 47 641 53 813 49 453  +31,8% +20,8% +13,0% -8,1%
   dont Trésorerie 18 129 24 989 19 172 25 082 17 196  +37,8% -23,3% +30,8% -31,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 256 503 1 312 1 707 2 111  +96,6% +160,6% +30,1% +23,7%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 14 562 28 900 27 267 25 479 28 901  +98,5% -5,7% -6,6% +13,4%
Biens corporels 373 374 357 353 613  +0,2% -4,6% -1,1% +73,7%
Écart d'acquisitions 1 712 2 071 2 073 2 093 2 018  +21,0% +0,1% +1,0% -3,6%
Biens incorporels 604 763 799 839 848  +26,3% +4,8% +5,0% +1,1%
Actifs totaux 84 116 96 207 97 918 102 898 102 035  +14,4% +1,8% +5,1% -0,8%
 
Passifs courants 68 513 80 849 78 221 81 410 88 450  +18,0% -3,3% +4,1% +8,6%
   dont Créances fournisseurs 64 781 67 495 67 664 28 29  +4,2% +0,2% -100,0% +1,4%
   dont Dette à court terme - 305 287 6 892 8 306  - -5,7% +2 299,0% +20,5%
Dette à long terme 10 088 9 580 13 492 15 106 6 757  -5,0% +40,8% +12,0% -55,3%
Passifs totaux 79 174 90 853 92 064 96 857 95 846  +14,8% +1,3% +5,2% -1,0%
 
Action ordinaire 5 5 5 5 5  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 5 468 5 840 6 306 6 475 6 557  +6,8% +8,0% +2,7% +1,3%
Capitaux propres 4 936 5 330 5 825 6 040 6 180  +8,0% +9,3% +3,7% +2,3%
 
Dettes portant intérets 10 088 9 884 13 779 21 998 15 063  -2,0% +39,4% +59,6% -31,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Julius Bär Gruppe AG (en MCHF)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 121 619 705 735 465  +411,1% +13,8% +4,3% -36,8%
 
Dépréciation 161 141 161 164 350  -12,4% +14,1% +2,2% +113,1%
Ajustements des bénéfices nets 77 175 218 154 147  +126,6% +24,8% -29,6% -4,3%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -1 352 8 358 -7 030 6 431 -5 476  -718,2% -184,1% -191,5% -185,1%
Flux opérationnel -2 633 6 183 -11 495 9 176 -8 895  -334,8% -285,9% -179,8% -196,9%
 
Dépenses d’investissement 106 173 171 177 165  +63,3% -1,0% +3,4% -7,0%
Investissements -2 411 131 4 047 -2 356 1 818  -105,4% +2 996,6% -158,2% -177,2%
Flux d’investissement -1 577 131 2 480 -2 356 1 818  -108,3% +1 797,5% -195,0% -177,2%
 
Dividendes payés -224 -246 -269 -313 -336  +10,0% +9,1% +16,6% +7,1%
Emprunts nets 108 59 530 -271 393  -45,2% +795,9% -151,2% -244,9%
Flux de financement -207 -291 189 -804 -49  +40,4% -164,9% -525,7% -94,0%
 
Variation nette de la trésorerie -4 165 10 149 -7 259 6 017 -7 125  -343,7% -171,5% -182,9% -218,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Julius Bär Gruppe AG (en MCHF)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Chiffre d’affaires 789 849 849 842 842  +7,6% 0% -0,9% 0%
Charges d'exploitation -581 -591 -591 -683 -683  +1,6% 0% +15,7% 0%
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -581 -591 -591 -683 -683  +1,6% 0% +15,7% 0%
Résultat opérationnel 208 259 259 159 159  +24,2% 0% -38,7% 0%
Autres revenus/frais nets -33 -50 -50 -84 -84  +53,3% 0% +68,4% 0%
Charge d'intérêt - - - - -  - - - -
Résultat avant impôts 176 209 209 74 74  +18,8% 0% -64,4% 0%
Impôts sur les bénéfices -30 -37 -37 -13 -13  +24,7% 0% -64,3% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
146 172 172 61 61  +17,7% 0% -64,5% 0%
 
EBITDA 17 61 61 29 29  +268,8% 0% -52,4% 0%
RN d’exploitation (NOPAT) 173 213 213 130 130  +23,0% 0% -38,7% 0%
Taux d’imposition 17% 18% 18% 18% 18%  +5,0% 0% +0,1% 0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Julius Bär Gruppe AG (en MCHF)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Actifs courants 39 225 35 503 35 503 37 772 49 453  -9,5% 0% +6,4% +30,9%
   dont Trésorerie 24 644 23 044 22 128 18 566 17 196  -6,5% -4,0% -16,1% -7,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 707 508 508 2 111 2 111  -70,3% 0% +315,9% 0%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 14 935 14 025 26 980 498 28 901  -6,1% +92,4% -98,2% +5 705,8%
Biens corporels 353 612 612 613 613  +73,4% 0% +0,2% 0%
Écart d'acquisitions 2 093 - - 2 018 2 018  - - - 0%
Biens incorporels 839 2 978 2 978 848 848  +254,8% 0% -71,5% 0%
Actifs totaux 102 898 103 655 103 655 102 035 102 035  +0,7% 0% -1,6% 0%
 
Passifs courants 91 524 80 961 80 961 88 450 88 450  -11,5% 0% +9,3% 0%
   dont Créances fournisseurs 71 535 71 085 71 085 72 942 29  -0,6% 0% +2,6% -100,0%
   dont Dette à court terme 17 006 6 590 6 590 8 306 8 306  -61,3% 0% +26,0% 0%
Dette à long terme 4 992 15 765 15 765 6 757 6 757  +215,8% 0% -57,1% 0%
Passifs totaux 96 857 97 568 97 568 95 846 95 846  +0,7% 0% -1,8% 0%
 
Action ordinaire 5 5 5 5 5  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 6 475 6 394 6 394 6 557 6 557  -1,2% 0% +2,6% 0%
Capitaux propres 6 040 6 078 6 078 6 180 6 180  +0,6% 0% +1,7% 0%
 
Dettes portant intérets 21 998 22 355 22 355 15 063 15 063  +1,6% 0% -32,6% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Julius Bär Gruppe AG (en MCHF)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Bénéfices nets 146 172 172 61 61  +17,7% 0% -64,5% 0%
 
Dépréciation 17 61 61 29 29  +268,8% 0% -52,4% 0%
Ajustements des bénéfices nets 67 6 6 68 68  -91,0% 0% +1 025,0% 0%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 559 -1 017 -1 017 -1 721 -1 721  -281,8% 0% +69,2% 0%
Flux opérationnel 768 -1 255 -1 255 -3 193 -3 193  -263,4% 0% +154,4% 0%
 
Dépenses d’investissement 44 33 33 49 49  -24,3% 0% +47,7% 0%
Investissements -773 -8 -8 1 023 1 023  -98,9% 0% -12 652,1% 0%
Flux d’investissement -827 -56 -56 965 965  -93,3% 0% -1 832,3% 0%
 
Dividendes payés -168 -168 -168 - -  0% 0% - -
Emprunts nets -4 184 184 13 13  -4 866,2% 0% -93,0% 0%
Flux de financement -11 -24 -24 -0 -0  +111,0% 0% -99,0% 0%
 
Variation nette de la trésorerie -22 -1 292 -1 292 -2 239 -2 239  +5 682,3% 0% +73,3% 0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.