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Franklin Resources Inc

Franklin Resources (BEN.US, US3546131018)

Franklin Resources, Inc. is a publicly owned asset management holding company. Through its subsidiaries, the firm provides its services to individuals, institutions, pension plans, trusts, and partnerships. It launches equity, fixed income, balanced, and multi-asset mutual funds through its subsidiaries. The firm invests in the public equity, fixed income, and alternative markets. Franklin Resources, Inc. was founded in 1947 and is based in San Mateo, California with an additional office in Calgary, Canada; Dubai, United Arab Emirates; Edinburgh, United Kingdom; Fort Lauderdale, United States; Hyderabad, India; London, United Kingdom; Rancho Cordova, United states; Shanghai, China; Singapore; Stamford, United States; and Vienna, Austria.

Siège social : One Franklin Parkway, San Mateo, CA, United States, 94403

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Franklin Resources

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Franklin Resources Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
500 258 000 56,6% 43,3% 47,7% 6,0 7%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
12,1 11,2 39,7 1,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
31,3 USD masqué 27,7 25,7 20,2 33,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Franklin Resources Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Franklin Resources Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+15,3% +15,9% +34,9% +14,6% +2,4% +27,6% +41,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+25,1% -2,1% +6,4% +28,2% -16,2% -14,2% -1,5%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Franklin Resources Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
13 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Franklin Resources Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Gregory Eugene Johnson CPA, CPA Exec. Chairman 62 Jennifer M. Johnson Pres, CEO & Director 59
Matthew Nicholls Exec. VP, CFO & COO 50 Adam Benjamin Spector Exec. VP & Head of Global Distribution 55
Rupert Harris Johnson Jr. Vice Chairman 83 Avinash Deepak Satwalekar CFA Pres of India -
Gwen Louise Shaneyfelt Chief Accounting Officer 60 Alok Sethi Exec. VP of Technology & Operations 62
Selene Oh Head of Investor Relations - Thomas Clifton Merchant Exec. VP, Gen. Counsel & Sec. 55

 

Opérations d’initiés récentes pour Franklin Resources Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
07/11/2022 Franklin Resources Inc Insider Achat 44 574 $4,24 $188 994
04/11/2022 Franklin Resources Inc Insider Achat 40 694 $4,17 $169 694
02/11/2022 Franklin Resources Inc Insider Achat 55 596 $4,15 $230 723
31/10/2022 Franklin Resources Inc Insider Achat 65 118 $4,29 $279 356
28/10/2022 Franklin Resources Inc Insider Achat 64 406 $4,25 $273 726
26/10/2022 Franklin Resources Inc Insider Achat 71 000 $4,26 $302 460
24/10/2022 Franklin Resources Inc Insider Achat 53 800 $4,07 $218 966
21/10/2022 Franklin Resources Inc Insider Achat 37 672 $4,07 $153 325
19/10/2022 Franklin Resources Inc Insider Achat 61 729 $4,06 $250 620
17/10/2022 Franklin Resources Inc Insider Achat 51 277 $4,16 $213 312
14/10/2022 Franklin Resources Inc Insider Achat 59 500 $4,09 $243 355
12/10/2022 Franklin Resources Inc Insider Achat 46 244 $4,19 $193 762
10/10/2022 Franklin Resources Inc Insider Achat 36 136 $4,29 $155 023
07/10/2022 Franklin Resources Inc Insider Achat 17 402 $4,27 $74 307
05/10/2022 Franklin Resources Inc Insider Achat 2 967 386 $4,27 $12 670 738
21/09/2022 Franklin Resources Inc Insider Achat 49 621 $4,50 $223 295
21/09/2022 Franklin Resources Inc Insider Achat 49 621 $4,50 $223 295
19/09/2022 Franklin Resources Inc Insider Achat 66 591 $4,51 $300 325
16/09/2022 Franklin Resources Inc Insider Achat 49 769 $4,47 $222 467
14/09/2022 Franklin Resources Inc Insider Achat 100 $30,50 $3 050
12/09/2022 Franklin Resources Inc Insider Achat 4 500 $31,35 $141 075
09/09/2022 Franklin Resources Inc Insider Achat 26 347 $4,56 $120 142
07/09/2022 Franklin Resources Inc Insider Achat 1 965 409 $12,72 $25 000 002
29/08/2022 Franklin Resources Inc Insider Achat 4 378 $31,74 $138 958
26/08/2022 Franklin Resources Inc Insider Achat 4 419 $31,56 $139 464
24/08/2022 Franklin Resources Inc Insider Achat 74 710 $4,70 $351 137
22/08/2022 Franklin Resources Inc Insider Achat 71 931 $4,60 $330 883
19/08/2022 Franklin Resources Inc Insider Achat 82 931 $4,64 $384 800
17/08/2022 Franklin Resources Inc Insider Achat 82 516 $4,76 $392 776
16/08/2022 Jennifer M Johnson CEO Vente 55 201 $28,75 $1 587 029
15/08/2022 Franklin Resources Inc Insider Achat 60 084 $4,80 $288 403
12/08/2022 Franklin Resources Inc Insider Achat 23 986 $4,81 $115 373
12/08/2022 Jed A Plafker EVP Vente 19 166 $29,02 $556 197
10/08/2022 Franklin Resources Inc Insider Achat 89 536 $4,81 $430 668
08/08/2022 Franklin Resources Inc Insider Achat 122 883 $4,75 $583 694
05/08/2022 Franklin Resources Inc Insider Achat 125 673 $4,76 $598 203
03/08/2022 Franklin Resources Inc Insider Achat 1 968 504 $12,70 $25 000 001
01/08/2022 Franklin Resources Inc Insider Achat 98 239 $4,69 $460 741
29/07/2022 Franklin Resources Inc Insider Achat 88 884 $4,59 $407 978
27/07/2022 Franklin Resources Inc Insider Achat 127 186 $4,40 $559 618
25/07/2022 Franklin Resources Inc Insider Achat 79 523 $4,40 $349 901
22/07/2022 Franklin Resources Inc Insider Achat 113 726 $4,46 $507 218
20/07/2022 Franklin Resources Inc Insider Achat 108 467 $4,43 $480 509
18/07/2022 Franklin Resources Inc Insider Achat 121 568 $4,40 $534 899
15/07/2022 Franklin Resources Inc Insider Achat 56 500 $4,35 $245 775
13/07/2022 Franklin Resources Inc Insider Achat 54 595 $4,37 $238 580
13/07/2022 Franklin Resources Inc Insider Achat 54 595 $4,37 $238 580
11/07/2022 Franklin Resources Inc Insider Achat 56 123 $4,32 $242 451
07/07/2022 Franklin Resources Inc Insider Achat 41 926 $4,43 $185 732
05/07/2022 Franklin Resources Inc Insider Achat 36 266 $4,51 $163 560
01/07/2022 Franklin Resources Inc Insider Achat 56 900 $4,45 $253 205
15/06/2022 Mariann H Byerwalter Director Vente 3 135 $23,37 $73 265
01/04/2022 Franklin Resources Inc Insider Achat 998 370 $12,27 $12 250 000
11/03/2022 Franklin Resources Inc Insider Achat 668 297 $12,27 $8 200 004
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR FRANKLIN RESOURCES$93 708 633

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Franklin Resources Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Franklin Resources dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Franklin Resources Inc

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Fondamentaux de Franklin Resources Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 6 319 5 775 5 567 8 426 8 275  -8,6% -3,6% +51,4% -1,8%
EBITDA 2 362 1 756 1 192 2 577 2 164  -25,7% -32,1% +116,2% -16,0%
Résultat opérationnel 2 119 1 557 1 049 1 875 1 774  -26,5% -32,7% +78,8% -5,4%
Résultat net 764 1 196 799 1 831 1 292  +56,4% -33,2% +129,2% -29,5%
Free Cash Flow 2 123 -32 918 1 166 1 866  -101,5% -2 958,9% +27,1% +60,1%
Marge de FCF 34% -1% 16% 14% 23%  -101,7% -3 065,7% -16,0% +63,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - 27% 23% 14% 23%  - -15,5% -36,9% +60,2%
Capital investi 10 628 10 654 17 482 18 294 15 379  +0,2% +64,1% +4,6% -15,9%
Actions en circul. (en M) 538,0 504,3 492,4 490,6 490,6  -6,3% -2,4% -0,4% 0%
EBITDA par action 4,4 3,5 2,4 5,3 4,4  -20,7% -30,5% +117,0% -16,0%
Bénéfices par action 1,4 2,4 1,6 3,7 2,6  +66,9% -31,6% +130,1% -29,5%
Free Cash Flow par action 3,9 -0,1 1,9 2,4 3,8  -101,6% -3 028,0% +27,5% +60,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Franklin Resources Inc

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Ratio de profitabilité de Franklin Resources Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 46% 41% 36% 40% 40%  -10,2% -12,9% +11,2% +1,6%
Marge d’EBITDA 37% 30% 21% 31% 26%  -18,6% -29,6% +42,9% -14,5%
Marge opérationnelle 34% 27% 19% 22% 21%  -19,6% -30,1% +18,1% -3,7%
Marge bénéficiaire 12% 21% 14% 22% 16%  +71,2% -30,7% +51,4% -28,2%
Marge de FCF 34% -1% 16% 14% 23%  -101,7% -3 065,7% -16,0% +63,0%
Rentabilité économique (ROA) - 8,3% 4,6% 8,3% 4,9%  - -44,4% +79,5% -40,0%
Rentabilité financière (ROE) - 12,1% 8,0% 17,2% 11,4%  - -33,9% +115,1% -33,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Franklin Resources Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 6,0 5,8 3,5 3,8 4,7  -2,5% -40,8% +11,5% +22,2%
Liquidité générale 5,6 5,4 3,1 3,5 3,7  -3,9% -41,4% +11,6% +5,3%
Dette nette sur EBITDA -2,9 -3,3 2,4 0,7 -1,2  +15,8% -173,8% -70,8% -264,1%
Dette sur actifs 5% 5% 36% 29% 14%  +1,6% +608,1% -19,7% -52,4%
Dette sur capitaux propres 7% 8% 73% 63% 34%  +2,6% +865,0% -13,5% -46,0%
Couverture par l’EBITDA 48,5 71,1 35,7 30,2 22,0  +46,6% -49,8% -15,4% -27,0%
   ∼ par l’EBIT 46,9 67,3 31,8 26,5 18,2  +43,4% -52,7% -16,6% -31,5%
   ∼ par le flux opérationel 45,8 8,2 30,6 14,6 19,9  -82,2% +274,7% -52,3% +36,6%
Coût de la dette - 3,3% 0,8% 1,2% 1,8%  - -75,4% +43,7% +51,3%

 

Graphique des dividendes de Franklin Resources Inc

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Ratios de distribution de Franklin Resources Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 764 1 196 799 1 831 1 292  +56,4% -33,2% +129,2% -29,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 2 123 -32 918 1 166 1 866  -101,5% -2 958,9% +27,1% +60,1%
Dividende payé -2 117 -519 -533 -560 -583  -75,5% +2,8% +5,0% +4,2%
Distribution sur résultat net 277% 43% 67% 31% 45%  -84,3% +53,9% -54,2% +47,7%
Distribution sur FCF 100% -1 616% 58% 48% 31%  -1 720,4% -103,6% -17,4% -34,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Franklin Resources Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Franklin Resources Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 213 - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 49 53 79 62 56  +8,3% +48,4% -21,4% -9,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 79 81 75 82  - +2,6% -7,9% +10,4%
Conversion de l’encaisse - -26 -2 -13 -27  - -91,2% +458,2% +108,9%
Rotation des actifs 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3  -9,6% -30,7% +26,6% -15,4%
Frais généraux sur CP 8% 8% 9% 11% 11%  +5,5% +6,8% +26,2% +1,2%
Frais généraux sur CA 12% 14% 16% 15% 16%  +15,5% +13,2% -7,5% +5,3%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Franklin Resources Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Franklin Resources Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Franklin Resources Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Franklin Resources Inc

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Sociétés possiblement comparables à Franklin Resources Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Franklin Resources

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Dividendes par action détachés par Franklin Resources Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022--0,29--0,29--0,29--0,30
2021--0,28--0,28--0,28--0,29
2020--0,27---0,27-0,27--0,28
2019--0,26--0,26--0,26--0,27
2018--3,23--0,23--0,23--0,26
2017--0,20--0,20--0,20--0,23
2016--0,18--0,18--0,18--0,20
2015--0,15--0,15--0,15--0,18
2014--0,12--0,12--0,12--0,65
2013--0,09--0,09--0,09--0,12
2012--0,08--0,08--0,08--1,00
2011--0,08--0,08--0,08--0,76
2010--0,06--0,06--0,06--0,08
2009--0,07--0,07---0,07-1,00
2008--0,07--0,07---0,07-0,07
2007--0,04--0,04---0,04-0,07
2006--0,03--0,03---0,03-0,04
2005--0,70--0,03--0,03--0,03
2004--0,02---0,02-0,02--0,03
2003--0,02--0,02---0,02-0,02

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Franklin Resources Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 6 319 5 775 5 567 8 426 8 275  -8,6% -3,6% +51,4% -1,8%
Charges d'exploitation -770 -813 -941 -1 473 -1 566  +5,5% +15,7% +56,6% +6,3%
   dont Coût des ventes -3 430 -3 404 -3 577 -5 077 -4 935  -0,8% +5,1% +41,9% -2,8%
   dont Frais généraux -770 -813 -887 -1 241 -1 284  +5,5% +9,1% +40,0% +3,4%
Résultat opérationnel 2 119 1 557 1 049 1 875 1 774  -26,5% -32,7% +78,8% -5,4%
Autres revenus/frais nets 97 90 -31 569 -45  -6,4% -134,3% -1 936,1% -107,8%
Charge d'intérêt -49 -25 -33 -85 -98  -49,3% +35,2% +155,7% +15,0%
Résultat avant impôts 2 215 1 648 1 018 2 444 1 729  -25,6% -38,2% +140,1% -29,2%
Impôts sur les bénéfices -1 473 -442 -231 -350 -396  -70,0% -47,8% +51,5% +13,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
764 1 196 799 1 831 1 292  +56,4% -33,2% +129,2% -29,5%
 
EBITDA 2 362 1 756 1 192 2 577 2 164  -25,7% -32,1% +116,2% -16,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 550 1 139 811 1 607 1 368  -26,5% -28,8% +98,1% -14,9%
Taux d’imposition - 27% 23% 14% 23%  - -15,5% -36,9% +60,2%
 
Chiffre d’affaires par action 11,7 11,5 11,3 17,2 16,9  -2,5% -1,3% +51,9% -1,8%
EBITDA par action 4,4 3,5 2,4 5,3 4,4  -20,7% -30,5% +117,0% -16,0%
Bénéfices par action 1,4 2,4 1,6 3,7 2,6  +66,9% -31,6% +130,1% -29,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Franklin Resources Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 7 759 6 797 5 158 6 075 6 047  -12,4% -24,1% +17,8% -0,5%
   dont Trésorerie 6 911 5 958 3 958 4 647 4 783  -13,8% -33,6% +17,4% +2,9%
   dont Placements à CT 552 590 505 588 1 651  +6,9% -14,4% +16,5% +180,7%
   dont Créances clients 848 839 1 201 1 428 1 265  -1,0% +43,1% +19,0% -11,4%
   dont Stock 1 998 - - - -  - - - -
Placements à long terme 1 427 1 556 1 271 1 510 1 651  +9,1% -18,3% +18,9% +9,3%
Biens corporels 535 684 814 770 1 208  +27,8% +19,0% -5,4% +56,9%
Écart d'acquisitions 1 795 2 130 4 501 4 458 5 779  +18,7% +111,3% -1,0% +29,6%
Biens incorporels 539 864 4 914 4 710 5 082  +60,5% +468,6% -4,2% +7,9%
Actifs totaux 14 384 14 532 20 221 24 168 28 061  +1,0% +39,1% +19,5% +16,1%
 
Passifs courants 1 389 1 267 1 640 1 731 1 636  -8,8% +29,5% +5,5% -5,5%
   dont Créances fournisseurs 227 304 794 1 037 1 113  +34,2% +160,8% +30,7% +7,3%
   dont Dette à court terme 33 51 4 350 3 671 528  +55,8% +8 463,0% -15,6% -85,6%
Dette à long terme 696 697 3 017 3 399 3 376  +0,1% +332,9% +12,7% -0,7%
Passifs totaux 4 176 3 908 9 247 12 358 14 236  -6,4% +136,6% +33,6% +15,2%
 
Action ordinaire 52 50 50 50 50  -3,9% -0,8% +1,4% -0,4%
Bénéfices non répartis 10 218 10 288 10 473 11 551 12 046  +0,7% +1,8% +10,3% +4,3%
Capitaux propres 9 899 9 907 10 115 11 223 11 475  +0,1% +2,1% +11,0% +2,2%
 
Dette portant intérets 729 748 7 367 7 070 3 905  +2,6% +885,3% -4,0% -44,8%
Dette nette -6 734 -5 800 2 905 1 835 -2 529  -13,9% -150,1% -36,8% -237,8%
Fonds de roulement 6 369 5 530 3 518 4 345 4 411  -13,2% -36,4% +23,5% +1,5%
Actions en circulation (en M) 538,0 504,3 492,4 490,6 490,6  -6,3% -2,4% -0,4% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Franklin Resources Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 764 1 196 799 1 831 1 333  +56,4% -33,2% +129,2% -27,2%
 
Dépréciation 76 93 129 311 378  +22,3% +37,6% +141,7% +21,6%
Ajustements des bénéfices nets 17 288 797 50 151  +1 565,9% +176,6% -93,7% +201,4%
Ajust. comptes débiteurs -90 -34 135 -183 -87  -62,2% -497,1% -235,2% -52,5%
Ajust. des stocks 374 - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -5 154 507 119 278  -3 055,8% +229,9% -76,5% +132,8%
Flux opérationnel 2 230 202 1 021 1 245 1 957  -91,0% +406,6% +21,9% +57,1%
 
Dépenses d’investissement 107 234 104 79 90  +119,4% -55,6% -23,5% +13,9%
Investissements -72 -51 413 -176 -1 943  -29,6% -913,8% -142,8% +1 001,4%
Flux d’investissement -290 -1 077 -3 243 -2 616 -3 329  +270,9% +201,1% -19,3% +27,3%
 
Dividendes payés 2 117 519 533 560 583  -75,5% +2,8% +5,0% +4,2%
Emprunts nets -362 0 0 432 2 139  -100,1% -200,0% -216 150,0% +394,9%
Flux de financement -3 762 -41 194 2 030 1 585  -98,9% -579,5% +945,4% -21,9%
 
Variation nette de la trésorerie -1 839 -953 -2 000 657 135  -48,2% +109,9% -132,9% -79,4%
 
Free Cash Flow par action 3,9 -0,1 1,9 2,4 3,8  -101,6% -3 028,0% +27,5% +60,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Franklin Resources Inc (en MUSD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Chiffre d’affaires 2 181 2 224 2 081 2 031 1 939  +2,0% -6,4% -2,4% -4,5%
Charges d'exploitation -381 -354 -383 -420 -410  -7,2% +8,3% +9,5% -2,4%
   dont Coût des ventes -1 269 -1 313 -1 235 -1 207 -1 181  +3,5% -5,9% -2,3% -2,2%
   dont Frais généraux -323 -295 -323 -338 -328  -8,6% +9,3% +4,7% -2,8%
Résultat opérationnel 532 558 463 405 349  +4,9% -17,0% -12,6% -13,9%
Autres revenus/frais nets 207 138 3 -92 -94  -33,1% -97,7% -2 962,5% +2,9%
Charge d'intérêt -14 -19 -23 -29 -27  +36,9% +18,7% +26,2% -6,2%
Résultat avant impôts 738 696 466 313 254  -5,7% -33,0% -32,8% -18,8%
Impôts sur les bénéfices -5 -151 -107 -90 -49  -3 247,9% -29,1% -16,4% -45,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
666 453 350 256 233  -31,9% -22,9% -26,7% -9,2%
 
EBITDA 741 704 560 483 417  -4,9% -20,4% -13,8% -13,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 528 437 357 289 282  -17,3% -18,3% -19,0% -2,4%
Taux d’imposition 1% 22% 23% 29% 19%  +3 238,4% +5,8% +24,4% -33,3%
 
Chiffre d’affaires par action 4,5 4,5 4,2 4,2 4,0  +1,8% -6,4% -1,9% -4,6%
EBITDA par action 1,5 1,4 1,1 1,0 0,9  -5,1% -20,4% -13,4% -13,7%
Bénéfices par action 1,4 0,9 0,7 0,5 0,5  -32,0% -22,8% -26,3% -9,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Franklin Resources Inc (en MUSD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Actifs courants 6 075 5 979 6 385 5 894 6 047  -1,6% +6,8% -7,7% +2,6%
   dont Trésorerie 4 647 4 544 5 015 4 479 4 783  -2,2% +10,4% -10,7% +6,8%
   dont Placements à CT 588 732 1 398 1 659 1 651  +24,4% +91,1% +18,6% -0,4%
   dont Créances clients 1 428 1 435 1 371 1 415 1 265  +0,5% -4,5% +3,2% -10,6%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 1 510 1 663 1 398 1 659 1 651  +10,1% -15,9% +18,6% -0,4%
Biens corporels 770 1 179 744 759 1 208  +53,1% -36,9% +2,0% +59,1%
Écart d'acquisitions 4 458 4 725 4 718 5 807 5 779  +6,0% -0,1% +23,1% -0,5%
Biens incorporels 4 710 4 784 4 722 5 177 5 082  +1,6% -1,3% +9,6% -1,8%
Actifs totaux 24 168 24 995 25 833 27 596 28 061  +3,4% +3,4% +6,8% +1,7%
 
Passifs courants 1 731 2 018 5 139 4 897 1 636  +16,6% +154,6% -4,7% -66,6%
   dont Créances fournisseurs 1 037 1 151 1 159 993 1 113  +11,0% +0,7% -14,3% +12,1%
   dont Dette à court terme 3 671 4 178 3 388 3 382 528  +13,8% -18,9% -0,2% -84,4%
Dette à long terme 3 399 3 394 3 388 3 382 3 376  -0,2% -0,2% -0,2% -0,2%
Passifs totaux 12 358 12 799 12 505 13 817 14 236  +3,6% -2,3% +10,5% +3,0%
 
Action ordinaire 50 50 50 50 50  +0,2% -0,6% -0,4% +0,4%
Bénéfices non répartis 11 551 11 892 11 891 11 998 12 046  +3,0% 0% +0,9% +0,4%
Capitaux propres 11 223 11 553 11 541 11 544 11 475  +2,9% -0,1% +0% -0,6%
 
Dette portant intérets 7 070 7 572 6 776 6 764 3 905  +7,1% -10,5% -0,2% -42,3%
Dette nette 1 835 2 296 363 627 -2 529  +25,1% -84,2% +72,8% -503,2%
Fonds de roulement 4 345 3 961 1 247 997 4 411  -8,8% -68,5% -20,0% +342,4%
Actions en circulation (en M) 489,7 490,6 490,5 487,9 488,2  +0,2% 0% -0,5% +0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Franklin Resources Inc (en MUSD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Bénéfices nets 666 453 350 256 206  -31,9% -22,9% -26,7% -19,8%
 
Dépréciation 66 81 81 108 109  +23,0% 0% +33,7% +0,6%
Ajustements des bénéfices nets 129 -82 89 112 142  -163,3% -208,9% +25,8% +26,4%
Ajust. comptes débiteurs -67 -141 24 24 11  +108,9% -117,3% 0% -56,4%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 193 -340 176 176 316  -276,3% -151,6% 0% +80,1%
Flux opérationnel 506 166 104 820 866  -67,1% -37,4% +687,5% +5,7%
 
Dépenses d’investissement 44 17 26 13 35  -62,4% +54,5% -49,2% +164,9%
Investissements 65 -337 283 -155 -441  -620,7% -184,0% -154,6% +185,5%
Flux d’investissement -680 -729 -423 -1 529 -649  +7,2% -42,0% +261,6% -57,5%
 
Dividendes payés 141 143 147 147 146  +1,4% +3,0% -0,5% -0,4%
Emprunts nets -60 500 469 469 263  -939,5% -6,1% 0% -44,0%
Flux de financement 487 467 809 213 96  -4,1% +73,0% -73,6% -55,1%
 
Variation nette de la trésorerie 286 -103 470 -536 304  -136,0% -557,1% -213,9% -156,7%
 
Free Cash Flow par action 0,9 0,3 0,2 1,7 1,7  -67,6% -47,7% +935,8% +3,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.