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Franklin Resources, Inc (BEN.US)

Franklin Resources, Inc. is a publicly owned asset management holding company. Through its subsidiaries, the firm provides its services to individuals, institutions, pension plans, trusts, and partnerships. It launches equity, fixed income, balanced, and multi-asset mutual funds through its subsidiaries. The firm invests in the public equity, fixed income, and alternative markets. Franklin Resources, Inc. was founded in 1947 and is based in San Mateo, California with an additional office in Hyderabad, India.

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Franklin Resources    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 de Franklin Resources, Inc    (US3546131018)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
10,1 10,0 -52,2 1,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
27,3 masqué 32,9 33,1 26,9 35,8

 

Graphique des profits et résultats de Franklin Resources, Inc

Fondamentaux7 de Franklin Resources, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 8 696 7 949 6 618 6 392 6 319  -8,6% -16,7% -3,4% -1,1%
EBITDA1 3 444 3 087 2 433 2 291 2 173  -10,4% -21,2% -5,8% -5,1%
Résultat opérationnel 3 228 3 036 2 394 2 260 2 144  -6,0% -21,1% -5,6% -5,1%
Résultat net 2 384 2 023 1 716 1 684 747  -15,1% -15,2% -1,8% -55,7%
Free Cash Flow 2 085 2 183 1 630 1 061 2 123  +4,7% -25,3% -34,9% +100,2%
Marge de FCF 24% 27% 25% 17% 34%  +14,6% -10,3% -32,6% +102,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 29% 31% 30% 30% -  +4,2% -2,7% +0,4% -
Capital investi1 13 683 15 344 13 284 13 670 10 628  +12,1% -13,4% +2,9% -22,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Franklin Resources, Inc

Ratio de profitabilité7 de Franklin Resources, Inc    (US3546131018)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 41% 47% 46% 46% 46%  +15,5% -2,0% -0,5% -0,2%
Marge d’EBITDA 40% 39% 37% 36% 34%  -1,9% -5,3% -2,5% -4,1%
Marge opérationnelle 37% 38% 36% 35% 34%  +2,9% -5,3% -2,3% -4,0%
Marge bénéficiaire 27% 25% 26% 26% 12%  -7,2% +1,9% +1,6% -55,1%
Marge de FCF 24% 27% 25% 17% 34%  +14,6% -10,3% -32,6% +102,5%
Rentabilité économique (ROA) - 12,4% 10,6% 10,0% 4,7%  - -14,5% -5,3% -53,3%
Rentabilité financière (ROE) - 17,3% 14,4% 13,7% 6,6%  - -16,5% -5,0% -51,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de Franklin Resources, Inc    (US3546131018)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte - 8,07 6,66 7,81 3,46  - -17,5% +17,2% -55,8%
Liquidité générale - 10,83 8,83 11,38 4,81  - -18,5% +28,9% -57,8%
Dette nette sur EBITDA -1,6 -1,5 -2,8 -3,3 -2,7  -5,1% +86,9% +15,0% -17,0%
Dette sur actifs 13% 21% 8% 6% 5%  +67,1% -60,9% -28,5% -15,4%
Dette sur capitaux propres 18% 30% 11% 8% 7%  +63,3% -61,8% -26,4% -11,5%
Couverture par l’EBITDA 72,6 77,9 48,8 44,5 44,6  +7,3% -37,4% -8,8% +0,3%
   ∼ par l’EBIT 68,0 76,7 48,0 43,9 44,0  +12,8% -37,4% -8,5% +0,3%
   ∼ par le flux opérationel 45,1 56,9 34,6 22,0 45,8  +26,1% -39,1% -36,3% +107,7%

 

Graphique des dividendes de Franklin Resources, Inc

Ratios de distribution7 de Franklin Resources, Inc    (US3546131018)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 2 384 2 023 1 716 1 684 747  -15,1% -15,2% -1,8% -55,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 2 085 2 183 1 630 1 061 2 123  +4,7% -25,3% -34,9% +100,2%
Dividende payé -290 -363 -409 -441 -497  +25,2% +12,4% +8,0% +12,6%
Distribution sur résultat net 12% 18% 24% 26% 67%  +47,5% +32,6% +10,0% +154,0%
Distribution sur FCF 14% 17% 25% 42% 23%  +19,5% +50,6% +65,9% -43,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Franklin Resources, Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Franklin Resources, Inc    (US3546131018)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 108 124 144 351 213  +14,8% +16,2% +143,6% -39,4%
Délai paiement clients (DSO) 40 38 41 44 42  -3,5% +7,0% +6,5% -3,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 21 24 11 28  - +16,7% -52,7% +143,9%
Conversion de l’encaisse - 142 161 383 227  - +13,7% +137,8% -40,7%
Rotation des actifs 1 0 0 0 0  -8,5% -15,5% -11,3% +20,5%
Frais généraux sur CP 45% 6% 5% 5% 8%  -87,1% -7,1% -3,4% +42,2%
Frais généraux sur CA 61% 9% 10% 10% 12%  -85,5% +12,5% +5,8% +12,9%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

IH Score7 de Franklin Resources, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

F-Score Piotroski7 de Franklin Resources, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Graphique des sociétés possiblement comparables à Franklin Resources, Inc

Sociétés possiblement comparables à Franklin Resources, Inc Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de Franklin Resources, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 8 696 7 949 6 618 6 392 6 319  -8,6% -16,7% -3,4% -1,1%
Charges d'exploitation -5 270 -4 913 -4 224 -4 132 -4 175  -6,8% -14,0% -2,2% +1,0%
   dont Coût des ventes -5 160 -4 216 -3 571 -3 465 -3 430  -18,3% -15,3% -3,0% -1,0%
   dont Frais généraux -5 270 -697 -653 -668 -745  -86,8% -6,3% +2,2% +11,6%
Résultat opérationnel 3 228 3 036 2 394 2 260 2 144  -6,0% -21,1% -5,6% -5,1%
Autres revenus/frais nets 188 -7 106 289 71  -103,9% -1 531,1% +172,9% -75,4%
Charge d'intérêt -47 -40 -50 -52 -49  -183,5% +26,0% +3,2% -5,4%
Résultat avant impôts 3 410 3 028 2 500 2 549 2 215  -11,2% -17,5% +2,0% -13,1%
Impôts sur les bénéfices -998 -924 -742 -759 -1 473  -7,4% -19,7% +2,3% +93,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 384 2 023 1 716 1 684 747  -15,1% -15,2% -1,8% -55,7%
 
EBITDA1 3 444 3 087 2 433 2 291 2 173  -10,4% -21,2% -5,8% -5,1%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 2 283 2 110 1 683 1 587 2 144  -7,6% -20,2% -5,7% +35,1%
Taux d’imposition1 29% 31% 30% 30% -  +4,2% -2,7% +0,4% -

 

Comptes de bilan7 simplifiés de Franklin Resources, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants - 12 107 11 913 13 534 10 214  - -1,6% +13,6% -24,5%
   dont Trésorerie 7 596 8 185 8 247 8 523 6 611  +7,8% +0,8% +3,3% -22,4%
   dont Placements à CT 5 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 950 838 746 768 734  -11,8% -10,9% +2,9% -4,4%
   dont Stock 1 527 1 432 1 410 3 332 1 998  -6,2% -1,5% +136,3% -40,0%
Placements à long terme - 1 208 1 295 1 079 1 081  - +7,2% -16,7% +0,2%
Biens corporels 531 510 523 517 535  -3,9% +2,6% -1,1% +3,4%
Écart d'acquisitions 1 691 1 661 1 661 1 687 1 795  -1,8% 0% +1,6% +6,4%
Biens incorporels 2 326 596 550 541 539  -74,4% -7,7% -1,7% -0,4%
Actifs totaux 16 357 16 336 16 099 17 534 14 384  -0,1% -1,5% +8,9% -18,0%
 
Passifs courants - 1 118 1 350 1 189 2 126  - +20,7% -11,9% +78,7%
   dont Créances fournisseurs 314 232 233 167 159  -26,2% +0,5% -28,2% -5,1%
   dont Dette à court terme 250 2 155 300 6 33  +762,1% -86,1% -98,1% +462,1%
Dette à long terme 1 849 1 348 1 049 1 044 696  -27,1% -22,2% -0,4% -33,4%
Passifs totaux 3 910 3 780 3 510 2 656 3 132  -3,3% -7,2% -24,3% +17,9%
 
Action ordinaire 62 60 57 56 52  -3,0% -5,6% -2,6% -6,5%
Bénéfices non répartis 11 640 12 095 12 226 12 849 10 218  +3,9% +1,1% +5,1% -20,5%
Capitaux propres 11 584 11 841 11 936 12 620 9 899  +2,2% +0,8% +5,7% -21,6%
 
Dettes portant intérets1 2 099 3 503 1 349 1 050 729  +66,9% -61,5% -22,1% -30,6%
Coût de la dette1 - 1,4% 2,1% 4,3% 5,5%  - +45,5% +108,8% +27,5%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de Franklin Resources, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 2 384 2 035 1 727 1 697 764  -14,6% -15,2% -1,7% -54,9%
 
Dépréciation 222 51 39 31 29  -77,1% -23,0% -20,4% -6,1%
Ajustements des bénéfices nets -86 212 138 47 43  -346,1% -34,9% -66,0% -8,9%
Ajust. comptes débiteurs 0 45 4 -97 -90  - -90,7% -2 402,4% -6,8%
Ajust. des stocks 0 0 0 0 374  - - - -
Autres flux opérationnels 194 -113 -150 -16 34  -158,4% +32,0% -89,4% -315,2%
Flux opérationnel 2 138 2 252 1 728 1 135 2 230  +5,3% -23,3% -34,3% +96,4%
 
Dépenses d’investissement -53 69 98 75 107  -229,6% +41,9% -23,3% +42,2%
Investissements 508 313 301 226 -73  -38,4% -3,8% -25,1% -132,1%
Flux d’investissement 391 249 192 52 -290  -36,3% -22,8% -72,9% -658,5%
 
Dividendes payés -290 -363 -409 -441 -497  +25,2% +12,4% +8,0% +12,6%
Emprunts nets -180 -15 -94 -642 -383  -91,8% +538,1% +584,0% -40,3%
Flux de financement -1 195 -1 612 -1 801 -956 -3 762  +34,9% +11,7% -46,9% +293,5%
 
Variation nette de la trésorerie 1 273 772 115 266 -1 839  -39,3% -85,1% +131,3% -790,4%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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