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Franklin Resources Inc

Franklin Resources (BEN.US, US3546131018)

Franklin Resources, Inc. is a publicly owned asset management holding company. Through its subsidiaries, the firm provides its services to individuals, institutions, pension plans, trusts, and partnerships. It launches equity, fixed income, balanced, and multi-asset mutual funds through its subsidiaries. The firm invests in the public equity, fixed income, and alternative markets. Franklin Resources, Inc. was founded in 1947 and is based in San Mateo, California with an additional office in Calgary, Canada; Dubai, United Arab Emirates; Edinburgh, United Kingdom; Fort Lauderdale, United States; Hyderabad, India; London, United Kingdom; Rancho Cordova, United states; Shanghai, China; Singapore; Stamford, United States; and Vienna, Austria.

Siège social : One Franklin Parkway, San Mateo, CA, United States, 94403

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Franklin Resources

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Franklin Resources Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
526 558 000 59,5% 40,2% 48,6% 6,1 6%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
14,2 10,5 3,0 1,2 11,4 2,7
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
18% 12% 8,4% 3,1% 1,2% 55,0%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
26,9 USD 27,8 27,5 26,4 21,9 30,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Franklin Resources Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Franklin Resources Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-0,9% -3,8% -8,7% +4,8% +6,7% +6,5% +2,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+65,6% -0,8% -2,4% -9,5% -0,5% -25,1% -22,1%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Franklin Resources Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
13 0 0 8 3 2 27,8

 

Équipe de direction de Franklin Resources Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Gregory Eugene Johnson CPA Executive Chairman of the Board 63 Jennifer M. Johnson President, CEO & Director 60
Rupert Harris Johnson Jr. Vice Chairman 84 Matthew Nicholls Executive VP, CFO & COO 51
Adam Benjamin Spector Executive VP & Head of Global Distribution 56 Terrence James Murphy Executive VP & Head of Public Markets 55
Avinash Deepak Satwalekar CFA President of India - Lindsey Harumi Oshita Senior VP & Chief Accounting Officer 41
Selene Oh Head of Investor Relations - Thomas Clifton Merchant Executive VP, General Counsel & Secretary 55

 

Opérations d’initiés récentes pour Franklin Resources Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
14/12/2023 Alok Sethi EVP Vente 22 000 $29,27 $643 940
05/12/2023 Alok Sethi EVP Vente 25 000 $25,38 $634 500
10/10/2023 Mariann H Byerwalter Director Vente 6 011 $24,01 $144 324
28/04/2023 Franklin Resources Inc Insider Achat 2 465 483 $10,14 $24 999 998
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR FRANKLIN RESOURCES$23 577 234

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Franklin Resources Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 0,6 8,0 5,7 1 17,3
Risque Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Faible

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Franklin Resources dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Franklin Resources Inc

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Fondamentaux de Franklin Resources Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 5 775 5 567 8 426 8 275 7 849  -3,6% +51,4% -1,8% -5,1%
EBITDA 1 651 1 177 2 186 2 152 1 548  -28,7% +85,6% -1,6% -28,1%
Résultat opérationnel 1 557 1 049 1 875 1 774 1 102  -32,7% +78,8% -5,4% -37,9%
Résultat net 1 196 799 1 831 1 292 845  -33,2% +129,2% -29,5% -34,6%
Free Cash Flow -32 918 1 166 1 866 990  -2 958,9% +27,1% +60,1% -47,0%
Marge de FCF -1% 16% 14% 23% 13%  -3 065,7% -16,0% +63,0% -44,1%
ROIC - 7% 11% 9% 4%  - +67,3% -19,4% -50,9%
CROIC - 8% 8% 12% 5%  - +7,3% +51,5% -58,5%
Taux d’imposition 27% 23% 14% 23% 22%  -15,5% -36,9% +60,2% -3,7%
Capital investi 10 654 13 753 15 141 15 379 23 669  +29,1% +10,1% +1,6% +53,9%
Actions en circul. (en M) 504,3 492,4 490,6 489,3 490,0  -2,4% -0,4% -0,3% +0,1%
EBITDA par action 3,3 2,4 4,5 4,4 3,2  -27,0% +86,3% -1,3% -28,2%
Bénéfices par action 2,4 1,6 3,7 2,6 1,7  -31,6% +130,1% -29,3% -34,7%
Free Cash Flow par action -0,1 1,9 2,4 3,8 2,0  -3 028,0% +27,5% +60,5% -47,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Franklin Resources Inc

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Ratio de profitabilité de Franklin Resources Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 41% 36% 40% 40% 55%  -12,9% +11,2% +1,6% +37,5%
Marge d’EBITDA 29% 21% 26% 26% 20%  -26,0% +22,6% +0,2% -24,2%
Marge opérationnelle 27% 19% 22% 21% 14%  -30,1% +18,1% -3,7% -34,5%
Marge bénéficiaire 21% 14% 22% 16% 11%  -30,7% +51,4% -28,2% -31,0%
Marge de FCF -1% 16% 14% 23% 13%  -3 065,7% -16,0% +63,0% -44,1%
Rentabilité économique (ROA) - 4,6% 8,3% 4,9% 2,9%  - +79,5% -40,0% -41,3%
Rentabilité financière (ROE) - 8,0% 17,2% 11,4% 7,2%  - +115,1% -33,7% -36,5%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 7% 11% 9% 4%  - +67,3% -19,4% -50,9%
FCF sur ∼ (CROIC) - 8% 8% 12% 5%  - +7,3% +51,5% -58,5%

 

Ratios de solvabilité de Franklin Resources Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 5,8 3,5 3,8 4,7 4,1  -40,8% +11,5% +22,2% -12,3%
Liquidité générale 5,4 3,1 3,5 3,7 4,1  -41,4% +11,6% +5,3% +11,7%
Dette nette sur EBITDA -3,5 -0,7 -0,6 -1,2 4,7  -80,1% -13,9% +94,9% -504,0%
Dette sur actifs 5% 18% 16% 14% 39%  +249,7% -9,9% -14,2% +180,4%
Dette sur capitaux propres 8% 36% 35% 34% 99%  +376,6% -3,0% -2,5% +189,8%
Couverture par l’EBITDA 66,8 35,3 25,6 21,9 12,5  -47,3% -27,4% -14,4% -42,9%
   ∼ par l’EBIT 63,1 31,4 22,0 18,1 8,9  -50,2% -30,1% -17,7% -50,7%
   ∼ par le flux opérationel 8,2 30,6 14,6 19,9 9,2  +274,7% -52,3% +36,6% -53,8%
Coût de la dette - 1,5% 2,3% 2,5% 1,6%  - +48,4% +11,1% -37,1%

 

Graphique des dividendes de Franklin Resources Inc

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Ratios de distribution de Franklin Resources Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 1 196 799 1 831 1 292 845  -33,2% +129,2% -29,5% -34,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) -32 918 1 166 1 866 990  -2 958,9% +27,1% +60,1% -47,0%
Dividende payé -519 -533 -560 -583 -607  +2,8% +5,0% +4,2% +4,2%
Distribution sur résultat net 43% 67% 31% 45% 72%  +53,9% -54,2% +47,7% +59,2%
Distribution sur FCF -1 616% 58% 48% 31% 61%  -103,6% -17,4% -34,9% +96,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Franklin Resources Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Franklin Resources Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) - 533 - 0 -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 53 79 62 56 63  +48,4% -21,4% -9,8% +12,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 33 -2 597 82 92  - -7 987,0% -103,2% +11,6%
Conversion de l’encaisse - 579 2 659 -27 -29  - +359,4% -101,0% +10,0%
Rotation des actifs 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3  -30,7% +26,6% -15,4% -11,6%
Frais généraux sur CP 8% 9% 11% 11% 7%  +6,8% +26,2% +1,2% -40,5%
Frais généraux sur CA 14% 16% 15% 16% 10%  +13,2% -7,5% +5,3% -34,8%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Franklin Resources Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
EBIT ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 1 0,75 0  +0,5 -0,25 -0,75 0,56
ROIC ≥ 15% 0 0 0,5 0 0  +0,5 -0,5 = 0,13
CROIC ≥ 10% 0 0,75 0,75 1 0,5  = +0,25 -0,5 0,75
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,5  = = -0,5 -0.5
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE3,7
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
CROIC → ou ↗ 0 0 0,5 1 0  +0,5 +0,5 -1 0,42
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Franklin Resources Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Liquidité générale ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
 
F_SCORE 1 4 8 7 5  +3 +4 -1 -2

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Franklin Resources Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,5 0,2 0,2 0,2 0,2  -54,3% +3,3% -12,6% -8,0%
Critère X2 × 1,4 1,0 0,7 0,7 0,6 0,6  -26,8% -7,7% -10,2% -4,3%
Critère X3 × 3,3 0,4 0,2 0,3 0,2 0,1  -51,6% +49,6% -18,5% -42,1%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,7  - - - -
Critère X5 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3  -30,7% +26,6% -15,4% -11,6%
 
Z_SCORE - - - - 1,9  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Franklin Resources Inc

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Sociétés possiblement comparables à Franklin Resources Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Northern Trust 15,3 3,7% 1,1 13,0 81,5 -2,6 -
Suède Industrivarden 13,9 2,1% 0,9 5,9 375,2 5,8 5,8
Royaume-Uni Scottish Mortgage Investment Trust 13,4 0,6% 0,7 1,9 824,2 -4,1 -
États-Unis Franklin Resources 13,0 4,6% 1,4 10,5 26,9 2,7 11,4
Suède L E Lundbergföretagen 12,5 0,7% 0,7 19,5 578,2 4,4 10,9
France Amundi 12,3 6,8% 1,2 10,2 60,0 6,8 14,2
États-Unis Ares Capital 11,2 9,5% 1,0 8,4 20,2 4,5 10,2
  Médiane 1,4 2,9% 0,8 10,9   5,1 7,8  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Franklin Resources

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Dividendes par action détachés par Franklin Resources Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20240,31-0,31---------
2023--0,30--0,30--0,30---
2022--0,29--0,29--0,29--0,30
2021--0,28--0,28--0,28--0,29
2020--0,27---0,27-0,27--0,28
2019--0,26--0,26--0,26--0,27
2018--3,23--0,23--0,23--0,26
2017--0,20--0,20--0,20--0,23
2016--0,18--0,18--0,18--0,20
2015--0,15--0,15--0,15--0,18
2014--0,12--0,12--0,12--0,65
2013--0,09--0,09--0,09--0,12
2012--0,08--0,08--0,08--1,00
2011--0,08--0,08--0,08--0,76
2010--0,06--0,06--0,06--0,08
2009--0,07--0,07---0,07-1,00
2008--0,07--0,07---0,07-0,07
2007--0,04--0,04---0,04-0,07
2006--0,03--0,03---0,03-0,04
2005--0,70--0,03--0,03--0,03
2004--0,02---0,02-0,02--0,03

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Franklin Resources Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 5 775 5 567 8 426 8 275 7 849  -3,6% +51,4% -1,8% -5,1%
Charges d'exploitation -813 -941 -1 473 -1 566 -3 253  +15,7% +56,6% +6,3% +107,7%
   dont Coût des ventes -3 404 -3 577 -5 077 -4 935 -3 494  +5,1% +41,9% -2,8% -29,2%
   dont Frais généraux -813 -887 -1 241 -1 284 -794  +9,1% +40,0% +3,4% -38,2%
Résultat opérationnel 1 557 1 049 1 875 1 774 1 102  -32,7% +78,8% -5,4% -37,9%
Autres revenus/frais nets 90 -31 569 -45 437  -134,3% -1 936,1% -107,8% -1 082,2%
Charge d'intérêt -25 -33 -85 -98 -124  +35,2% +155,7% +15,0% +26,0%
Résultat avant impôts 1 648 1 018 2 444 1 729 1 416  -38,2% +140,1% -29,2% -18,1%
Impôts sur les bénéfices -442 -231 -350 -396 -312  -47,8% +51,5% +13,3% -21,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 196 799 1 831 1 292 845  -33,2% +129,2% -29,5% -34,6%
 
EBITDA 1 651 1 177 2 186 2 152 1 548  -28,7% +85,6% -1,6% -28,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 139 811 1 607 1 368 859  -28,8% +98,1% -14,9% -37,2%
Taux d’imposition 27% 23% 14% 23% 22%  -15,5% -36,9% +60,2% -3,7%
 
Chiffre d’affaires par action 11,5 11,3 17,2 16,9 16,0  -1,3% +51,9% -1,5% -5,3%
EBITDA par action 3,3 2,4 4,5 4,4 3,2  -27,0% +86,3% -1,3% -28,2%
Bénéfices par action 2,4 1,6 3,7 2,6 1,7  -31,6% +130,1% -29,3% -34,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Franklin Resources Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 6 797 5 158 6 075 6 047 5 751  -24,1% +17,8% -0,5% -4,9%
   dont Trésorerie 5 958 3 958 4 647 4 783 4 402  -33,6% +17,4% +2,9% -7,9%
   dont Placements à CT 590 505 588 1 651 -  -14,4% +16,5% +180,7% -
   dont Créances clients 839 1 201 1 428 1 265 1 348  +43,1% +19,0% -11,4% +6,6%
   dont Stock - 5 223 - 0 -  - - - -
Placements à long terme 1 556 1 271 1 510 1 651 11 859  -18,3% +18,9% +9,3% +618,2%
Biens corporels 684 814 770 1 208 1 206  +19,0% -5,4% +56,9% -0,1%
Écart d'acquisitions 2 130 4 501 4 458 5 779 6 004  +111,3% -1,0% +29,6% +3,9%
Biens incorporels 864 4 914 4 710 5 082 4 902  +468,6% -4,2% +7,9% -3,5%
Actifs totaux 14 532 20 221 24 168 28 061 30 121  +39,1% +19,5% +16,1% +7,3%
 
Passifs courants 1 267 1 640 1 731 1 636 1 393  +29,5% +5,5% -5,5% -14,9%
   dont Créances fournisseurs 304 794 1 037 1 113 880  +160,8% +30,7% +7,3% -21,0%
   dont Dette à court terme 51 621 518 528 468  +1 122,4% -16,5% +1,9% -11,5%
Dette à long terme 697 3 017 3 399 3 376 11 285  +332,9% +12,7% -0,7% +234,2%
Passifs totaux 3 161 8 705 11 425 14 236 16 547  +175,4% +31,2% +24,6% +16,2%
 
Action ordinaire 50 50 50 50 50  -0,8% +1,4% -0,4% -0,8%
Bénéfices non répartis 10 288 10 473 11 551 12 046 12 377  +1,8% +10,3% +4,3% +2,7%
Capitaux propres 9 907 10 115 11 223 11 475 11 917  +2,1% +11,0% +2,2% +3,9%
 
Dette portant intérets 748 3 638 3 918 3 905 11 752  +386,6% +7,7% -0,3% +201,0%
Dette nette -5 800 -824 -1 318 -2 529 7 350  -85,8% +59,9% +91,9% -390,6%
Fonds de roulement 5 530 3 518 4 345 4 411 4 358  -36,4% +23,5% +1,5% -1,2%
Actions en circulation (en M) 504,3 492,4 490,6 489,3 490,0  -2,4% -0,4% -0,3% +0,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Franklin Resources Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 1 206 787 2 095 1 333 883  -34,7% +166,1% -36,4% -33,8%
 
Dépréciation 93 129 311 378 445  +37,6% +141,7% +21,6% +17,9%
Ajustements des bénéfices nets 288 797 50 151 -304  +176,6% -93,7% +201,4% -301,5%
Ajust. comptes débiteurs -34 135 -183 -87 -63  -493,6% -235,2% -52,5% -27,1%
Ajust. des stocks 34 4 183 87 2  -87,8% +4 245,2% -52,5% -98,0%
Autres flux opérationnels 154 507 119 278 132  +229,9% -76,5% +132,8% -52,6%
Flux opérationnel 202 1 021 1 245 1 957 1 139  +406,6% +21,9% +57,1% -41,8%
 
Dépenses d’investissement 234 104 79 90 149  -55,6% -23,5% +13,9% +64,8%
Investissements -51 413 -176 -1 943 -2 651  -913,8% -142,8% +1 001,4% +36,4%
Flux d’investissement -1 077 -3 243 -2 616 -3 329 -3 582  +201,1% -19,3% +27,3% +7,6%
 
Dividendes payés 519 533 560 583 607  +2,8% +5,0% +4,2% +4,2%
Emprunts nets 0 0 432 2 139 2 310  -200,0% -216 150,0% +394,9% +8,0%
Flux de financement -41 194 2 030 1 585 2 029  -579,5% +945,4% -21,9% +28,0%
 
Variation nette de la trésorerie -953 -2 000 657 135 -380  +109,9% -132,9% -79,4% -380,9%
 
Free Cash Flow par action -0,1 1,9 2,4 3,8 2,0  -3 028,0% +27,5% +60,5% -47,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Franklin Resources Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 1 967 1 927 1 969 1 986 1 991  -2,0% +2,2% +0,9% +0,3%
Charges d'exploitation -794 -418 -671 -822 -664  -47,3% +60,4% +22,5% -19,2%
   dont Coût des ventes -979 -1 254 -984 -826 -1 121  +28,1% -21,6% -16,0% +35,6%
   dont Frais généraux -201 -204 -137 -196 -132  +1,7% -33,2% +43,3% -32,5%
Résultat opérationnel 194 255 315 338 207  +31,5% +23,4% +7,4% -39,0%
Autres revenus/frais nets 35 176 17 110 125  +401,1% -90,2% +537,2% +13,8%
Charge d'intérêt -31 -34 -35 -24 -19  +8,4% +4,2% -30,1% -23,0%
Résultat avant impôts 229 431 332 424 331  +88,1% -22,9% +27,5% -21,8%
Impôts sur les bénéfices -60 -93 -105 -75 -80  +54,1% +12,6% -28,3% +6,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
166 194 228 285 -  +17,3% +17,1% +25,1% -
 
EBITDA 302 369 315 451 207  +22,0% -14,6% +43,2% -54,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 143 200 216 278 157  +40,0% +7,8% +29,1% -43,7%
Taux d’imposition 26% 22% 31% 18% 24%  -18,1% +46,1% -43,8% +36,2%
 
Chiffre d’affaires par action 4,0 3,9 4,0 4,1 4,1  -2,3% +2,2% +1,2% +0,7%
EBITDA par action 0,6 0,8 0,6 0,9 0,4  +21,7% -14,6% +43,6% -54,0%
Bénéfices par action 0,3 0,4 0,5 0,6 -  +17,0% +17,1% +25,4% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Franklin Resources Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 5 794 5 579 5 730 5 751 5 349  -3,7% +2,7% +0,4% -7,0%
   dont Trésorerie 4 502 4 279 4 388 4 402 3 880  -5,0% +2,5% +0,3% -11,9%
   dont Placements à CT 2 046 987 867 -9 637 -  -51,7% -12,1% -1 211,2% -
   dont Créances clients 1 292 1 301 1 342 1 348 1 470  +0,7% +3,2% +0,5% +9,0%
   dont Stock - - - -10 353 -  - - - -
Placements à long terme 2 046 2 378 2 249 11 859 11 680  +16,2% -5,4% +427,3% -1,5%
Biens corporels 760 750 806 1 206 -  -1,3% +7,5% +49,7% -
Écart d'acquisitions 5 943 6 007 6 012 6 004 6 013  +1,1% +0,1% -0,1% +0,2%
Biens incorporels 5 155 5 070 4 995 4 902 4 823  -1,6% -1,5% -1,9% -1,6%
Actifs totaux 29 335 29 086 30 235 30 121 29 866  -0,9% +4,0% -0,4% -0,8%
 
Passifs courants 1 865 1 466 1 578 1 393 1 621  -21,4% +7,6% -11,7% +16,4%
   dont Créances fournisseurs 1 199 979 1 129 880 1 001  -18,3% +15,3% -22,1% +13,8%
   dont Dette à court terme 539 523 495 468 865  -3,0% -5,3% -5,5% +85,0%
Dette à long terme 3 371 3 365 3 359 11 285 10 887  -0,2% -0,2% +236,0% -3,5%
Passifs totaux 14 800 15 683 16 645 16 547 16 150  +6,0% +6,1% -0,6% -2,4%
 
Action ordinaire 50 50 50 50 50  +0,2% -0,4% -0,6% -0,2%
Bénéfices non répartis 12 113 12 260 12 361 12 377 12 402  +1,2% +0,8% +0,1% +0,2%
Capitaux propres 11 666 11 832 11 948 11 917 12 002  +1,4% +1,0% -0,3% +0,7%
 
Dette portant intérets 3 910 3 887 3 854 11 752 11 752  -0,6% -0,9% +205,0% 0%
Dette nette -2 639 -1 379 -1 401 16 987 7 872  -47,8% +1,7% -1 312,2% -53,7%
Fonds de roulement 3 929 4 113 4 152 4 358 3 728  +4,7% +0,9% +5,0% -14,4%
Actions en circulation (en M) 490,2 491,4 491,4 490,0 487,9  +0,2% 0% -0,3% -0,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Franklin Resources Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 169 338 248 296 256  +100,3% -26,6% +19,2% -13,3%
 
Dépréciation 108 114 111 113 112  +5,1% -2,6% +1,5% -0,9%
Ajustements des bénéfices nets -82 62 203 131 -  -175,9% +226,4% -35,5% -
Ajust. comptes débiteurs 15 7 7 7 -  -54,8% 0% 0% -
Ajust. des stocks -15 159 -75 54 -  -1 189,0% -146,9% -172,7% -
Autres flux opérationnels -495 210 210 210 -  -142,3% 0% 0% -
Flux opérationnel -256 -33 655 773 -252  -87,0% -2 061,1% +18,1% -132,6%
 
Dépenses d’investissement 27 15 79 27 20  -43,8% +411,0% -65,3% -28,6%
Investissements -17 -76 -21 -302 -138  +353,6% -72,7% +1 351,4% -54,4%
Flux d’investissement -1 043 -1 152 -1 056 -331 -  +10,5% -8,3% -68,7% -
 
Dividendes payés 148 153 153 153 156  +3,4% -0,3% -0,3% +2,1%
Emprunts nets 175 -152 -152 -152 -  -186,8% 0% 0% -
Flux de financement 959 962 504 -396 -159  +0,3% -47,6% -178,5% -59,8%
 
Variation nette de la trésorerie -280 -224 109 15 -523  -20,2% -148,7% -86,4% -3 632,4%
 
Free Cash Flow par action -0,6 -0,1 1,2 1,5 -0,6  -82,8% -1 280,9% +29,8% -136,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.