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Franklin Resources, Inc (BEN.US)
Franklin Resources, Inc. is a publicly owned asset management holding company. Through its subsidiaries, the firm provides its services to individuals, institutions, pension plans, trusts, and partnerships. It launches equity, fixed income, balanced, and multi-asset mutual funds through its subsidiaries. The firm invests in the public equity, fixed income, and alternative markets. Franklin Resources, Inc. was founded in 1947 and is based in San Mateo, California with an additional office in Hyderabad, India.
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- Big-Cap : 15 065 MUSD (13 603 MEUR)
Rendement : 3,5%
Bêta : 1,1
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
-
Finance
Asset Management
Effectif : 9 800
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Évolution du cours de bourse de Franklin Resources (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)
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Valorisation et momentum7 de Franklin Resources, Inc (US3546131018)
Graphique des profits et résultats de Franklin Resources, Inc
Fondamentaux7 de Franklin Resources, Inc (en MUSD)
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 8 696 | 7 949 | 6 618 | 6 392 | 6 319 | -8,6% | -16,7% | -3,4% | -1,1% | |
| EBITDA1 | 3 444 | 3 087 | 2 433 | 2 291 | 2 173 | -10,4% | -21,2% | -5,8% | -5,1% | |
| Résultat opérationnel | 3 228 | 3 036 | 2 394 | 2 260 | 2 144 | -6,0% | -21,1% | -5,6% | -5,1% | |
| Résultat net | 2 384 | 2 023 | 1 716 | 1 684 | 747 | -15,1% | -15,2% | -1,8% | -55,7% | |
| Free Cash Flow | 2 085 | 2 183 | 1 630 | 1 061 | 2 123 | +4,7% | -25,3% | -34,9% | +100,2% | |
| Marge de FCF | 24% | 27% | 25% | 17% | 34% | +14,6% | -10,3% | -32,6% | +102,5% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition1 | 29% | 31% | 30% | 30% | - | +4,2% | -2,7% | +0,4% | - | |
| Capital investi1 | 13 683 | 15 344 | 13 284 | 13 670 | 10 628 | +12,1% | -13,4% | +2,9% | -22,3% | |
Graphique de la rentabilité et des marges de Franklin Resources, Inc
Ratio de profitabilité7 de Franklin Resources, Inc (US3546131018)
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 41% | 47% | 46% | 46% | 46% | +15,5% | -2,0% | -0,5% | -0,2% | |
| Marge d’EBITDA | 40% | 39% | 37% | 36% | 34% | -1,9% | -5,3% | -2,5% | -4,1% | |
| Marge opérationnelle | 37% | 38% | 36% | 35% | 34% | +2,9% | -5,3% | -2,3% | -4,0% | |
| Marge bénéficiaire | 27% | 25% | 26% | 26% | 12% | -7,2% | +1,9% | +1,6% | -55,1% | |
| Marge de FCF | 24% | 27% | 25% | 17% | 34% | +14,6% | -10,3% | -32,6% | +102,5% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 12,4% | 10,6% | 10,0% | 4,7% | - | -14,5% | -5,3% | -53,3% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 17,3% | 14,4% | 13,7% | 6,6% | - | -16,5% | -5,0% | -51,7% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité7 de Franklin Resources, Inc (US3546131018)
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | - | 8,07 | 6,66 | 7,81 | 3,46 | - | -17,5% | +17,2% | -55,8% | |
| Liquidité générale | - | 10,83 | 8,83 | 11,38 | 4,81 | - | -18,5% | +28,9% | -57,8% | |
| Dette nette sur EBITDA | -1,6 | -1,5 | -2,8 | -3,3 | -2,7 | -5,1% | +86,9% | +15,0% | -17,0% | |
| Dette sur actifs | 13% | 21% | 8% | 6% | 5% | +67,1% | -60,9% | -28,5% | -15,4% | |
| Dette sur capitaux propres | 18% | 30% | 11% | 8% | 7% | +63,3% | -61,8% | -26,4% | -11,5% | |
| Couverture par l’EBITDA | 72,6 | 77,9 | 48,8 | 44,5 | 44,6 | +7,3% | -37,4% | -8,8% | +0,3% | |
| ∼ par l’EBIT | 68,0 | 76,7 | 48,0 | 43,9 | 44,0 | +12,8% | -37,4% | -8,5% | +0,3% | |
| ∼ par le flux opérationel | 45,1 | 56,9 | 34,6 | 22,0 | 45,8 | +26,1% | -39,1% | -36,3% | +107,7% |
Graphique des dividendes de Franklin Resources, Inc
Ratios de distribution7 de Franklin Resources, Inc (US3546131018)
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 2 384 | 2 023 | 1 716 | 1 684 | 747 | -15,1% | -15,2% | -1,8% | -55,7% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 2 085 | 2 183 | 1 630 | 1 061 | 2 123 | +4,7% | -25,3% | -34,9% | +100,2% | |
| Dividende payé | -290 | -363 | -409 | -441 | -497 | +25,2% | +12,4% | +8,0% | +12,6% | |
| Distribution sur résultat net | 12% | 18% | 24% | 26% | 67% | +47,5% | +32,6% | +10,0% | +154,0% | |
| Distribution sur FCF | 14% | 17% | 25% | 42% | 23% | +19,5% | +50,6% | +65,9% | -43,8% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Franklin Resources, Inc
Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Franklin Resources, Inc (US3546131018)
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 108 | 124 | 144 | 351 | 213 | +14,8% | +16,2% | +143,6% | -39,4% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 40 | 38 | 41 | 44 | 42 | -3,5% | +7,0% | +6,5% | -3,3% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 21 | 24 | 11 | 28 | - | +16,7% | -52,7% | +143,9% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 142 | 161 | 383 | 227 | - | +13,7% | +137,8% | -40,7% | |
| Rotation des actifs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8,5% | -15,5% | -11,3% | +20,5% | |
| Frais généraux sur CP | 45% | 6% | 5% | 5% | 8% | -87,1% | -7,1% | -3,4% | +42,2% | |
| Frais généraux sur CA | 61% | 9% | 10% | 10% | 12% | -85,5% | +12,5% | +5,8% | +12,9% |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.
IH Score7 de Franklin Resources, Inc
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta < 1 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 6 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| TENDANCE | masqué | |||||||||
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.
F-Score Piotroski7 de Franklin Resources, Inc
Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants
Graphique des sociétés possiblement comparables à Franklin Resources, Inc
Comptes de résultat7 simplifiés de Franklin Resources, Inc (en MUSD)
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 8 696 | 7 949 | 6 618 | 6 392 | 6 319 | -8,6% | -16,7% | -3,4% | -1,1% | |
| Charges d'exploitation | -5 270 | -4 913 | -4 224 | -4 132 | -4 175 | -6,8% | -14,0% | -2,2% | +1,0% | |
| dont Coût des ventes | -5 160 | -4 216 | -3 571 | -3 465 | -3 430 | -18,3% | -15,3% | -3,0% | -1,0% | |
| dont Frais généraux | -5 270 | -697 | -653 | -668 | -745 | -86,8% | -6,3% | +2,2% | +11,6% | |
| Résultat opérationnel | 3 228 | 3 036 | 2 394 | 2 260 | 2 144 | -6,0% | -21,1% | -5,6% | -5,1% | |
| Autres revenus/frais nets | 188 | -7 | 106 | 289 | 71 | -103,9% | -1 531,1% | +172,9% | -75,4% | |
| Charge d'intérêt | -47 | -40 | -50 | -52 | -49 | -183,5% | +26,0% | +3,2% | -5,4% | |
| Résultat avant impôts | 3 410 | 3 028 | 2 500 | 2 549 | 2 215 | -11,2% | -17,5% | +2,0% | -13,1% | |
| Impôts sur les bénéfices | -998 | -924 | -742 | -759 | -1 473 | -7,4% | -19,7% | +2,3% | +93,9% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 2 384 | 2 023 | 1 716 | 1 684 | 747 | -15,1% | -15,2% | -1,8% | -55,7% | |
| EBITDA1 | 3 444 | 3 087 | 2 433 | 2 291 | 2 173 | -10,4% | -21,2% | -5,8% | -5,1% | |
| RN d’exploitation1 (NOPAT) | 2 283 | 2 110 | 1 683 | 1 587 | 2 144 | -7,6% | -20,2% | -5,7% | +35,1% | |
| Taux d’imposition1 | 29% | 31% | 30% | 30% | - | +4,2% | -2,7% | +0,4% | - | |
Comptes de bilan7 simplifiés de Franklin Resources, Inc (en MUSD)
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | - | 12 107 | 11 913 | 13 534 | 10 214 | - | -1,6% | +13,6% | -24,5% | |
| dont Trésorerie | 7 596 | 8 185 | 8 247 | 8 523 | 6 611 | +7,8% | +0,8% | +3,3% | -22,4% | |
| dont Placements à CT | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Créances clients | 950 | 838 | 746 | 768 | 734 | -11,8% | -10,9% | +2,9% | -4,4% | |
| dont Stock | 1 527 | 1 432 | 1 410 | 3 332 | 1 998 | -6,2% | -1,5% | +136,3% | -40,0% | |
| Placements à long terme | - | 1 208 | 1 295 | 1 079 | 1 081 | - | +7,2% | -16,7% | +0,2% | |
| Biens corporels | 531 | 510 | 523 | 517 | 535 | -3,9% | +2,6% | -1,1% | +3,4% | |
| Écart d'acquisitions | 1 691 | 1 661 | 1 661 | 1 687 | 1 795 | -1,8% | 0% | +1,6% | +6,4% | |
| Biens incorporels | 2 326 | 596 | 550 | 541 | 539 | -74,4% | -7,7% | -1,7% | -0,4% | |
| Actifs totaux | 16 357 | 16 336 | 16 099 | 17 534 | 14 384 | -0,1% | -1,5% | +8,9% | -18,0% | |
| Passifs courants | - | 1 118 | 1 350 | 1 189 | 2 126 | - | +20,7% | -11,9% | +78,7% | |
| dont Créances fournisseurs | 314 | 232 | 233 | 167 | 159 | -26,2% | +0,5% | -28,2% | -5,1% | |
| dont Dette à court terme | 250 | 2 155 | 300 | 6 | 33 | +762,1% | -86,1% | -98,1% | +462,1% | |
| Dette à long terme | 1 849 | 1 348 | 1 049 | 1 044 | 696 | -27,1% | -22,2% | -0,4% | -33,4% | |
| Passifs totaux | 3 910 | 3 780 | 3 510 | 2 656 | 3 132 | -3,3% | -7,2% | -24,3% | +17,9% | |
| Action ordinaire | 62 | 60 | 57 | 56 | 52 | -3,0% | -5,6% | -2,6% | -6,5% | |
| Bénéfices non répartis | 11 640 | 12 095 | 12 226 | 12 849 | 10 218 | +3,9% | +1,1% | +5,1% | -20,5% | |
| Capitaux propres | 11 584 | 11 841 | 11 936 | 12 620 | 9 899 | +2,2% | +0,8% | +5,7% | -21,6% | |
| Dettes portant intérets1 | 2 099 | 3 503 | 1 349 | 1 050 | 729 | +66,9% | -61,5% | -22,1% | -30,6% | |
| Coût de la dette1 | - | 1,4% | 2,1% | 4,3% | 5,5% | - | +45,5% | +108,8% | +27,5% | |
Flux de trésorerie7 simplifiés de Franklin Resources, Inc (en MUSD)
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 2 384 | 2 035 | 1 727 | 1 697 | 764 | -14,6% | -15,2% | -1,7% | -54,9% | |
| Dépréciation | 222 | 51 | 39 | 31 | 29 | -77,1% | -23,0% | -20,4% | -6,1% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -86 | 212 | 138 | 47 | 43 | -346,1% | -34,9% | -66,0% | -8,9% | |
| Ajust. comptes débiteurs | 0 | 45 | 4 | -97 | -90 | - | -90,7% | -2 402,4% | -6,8% | |
| Ajust. des stocks | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | 194 | -113 | -150 | -16 | 34 | -158,4% | +32,0% | -89,4% | -315,2% | |
| Flux opérationnel | 2 138 | 2 252 | 1 728 | 1 135 | 2 230 | +5,3% | -23,3% | -34,3% | +96,4% | |
| Dépenses d’investissement | -53 | 69 | 98 | 75 | 107 | -229,6% | +41,9% | -23,3% | +42,2% | |
| Investissements | 508 | 313 | 301 | 226 | -73 | -38,4% | -3,8% | -25,1% | -132,1% | |
| Flux d’investissement | 391 | 249 | 192 | 52 | -290 | -36,3% | -22,8% | -72,9% | -658,5% | |
| Dividendes payés | -290 | -363 | -409 | -441 | -497 | +25,2% | +12,4% | +8,0% | +12,6% | |
| Emprunts nets | -180 | -15 | -94 | -642 | -383 | -91,8% | +538,1% | +584,0% | -40,3% | |
| Flux de financement | -1 195 | -1 612 | -1 801 | -956 | -3 762 | +34,9% | +11,7% | -46,9% | +293,5% | |
| Variation nette de la trésorerie | 1 273 | 772 | 115 | 266 | -1 839 | -39,3% | -85,1% | +131,3% | -790,4% | |
1 Estimation 2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !) 3 Prévision si disponible
4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines 5 Sources diverses
6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)
7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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