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Franklin Resources, Inc

Franklin Resources (BEN.US, US3546131018)

Franklin Resources, Inc. is a publicly owned asset management holding company. Through its subsidiaries, the firm provides its services to individuals, institutions, pension plans, trusts, and partnerships. It launches equity, fixed income, balanced, and multi-asset mutual funds through its subsidiaries. The firm invests in the public equity, fixed income, and alternative markets. Franklin Resources, Inc. was founded in 1947 and is based in San Mateo, California with an additional office in Hyderabad, India.

Siège social : One Franklin Parkway, San Mateo, CA, United States, 94403

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Franklin Resources

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Franklin Resources, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
504 323 000 56,1% 43,0% 48,4% 5,6 7%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
21,8 9,7 0,8 1,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
33,7 USD masqué 29,4 24,5 16,4 34,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Franklin Resources, Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Franklin Resources, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+11,6% +29,5% +29,0% +69,9% +96,3% +10,7% +14,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-1,0% +20,9% -14,6% -15,2% -14,3% +20,9% +13,9%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Franklin Resources, Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
15 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Franklin Resources, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Gregory Eugene Johnson CPA, CPA Exec. Chairman 60 Jennifer M. Johnson Pres, CEO & Director 57
Matthew Nicholls Exec. VP & CFO 48 Craig Steven Tyle Exec. VP & Gen. Counsel 61
Jed Andrew Plafker J.D. Exec. VP of Global Alliances & New Bus. Strategies 49 Rupert Harris Johnson Jr. Vice Chairman 81
Gwen Louise Shaneyfelt Chief Accounting Officer 58 Alok Sethi Exec. VP of Technology & Operations 60
Lisa Gallegos Sr. VP of Corp. Communications - Brian Sevilla Director of Corp. Devel. -

 

Opérations d’initiés récentes pour Franklin Resources, Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant
Feu rouge 24/03/2021 Plafker Jed A. Vente 20 782 $28,67 $595 820
Feu rouge 18/03/2021 Shaneyfelt Gwen L Vente 5 000 $30,32 $151 600
Feu rouge 02/03/2021 Sethi Alok Vente 39 890 $27,09 $1 080 620
Feu rouge 12/02/2021 Sethi Alok Vente 10 000 $27,64 $276 400
Feu rouge 15/12/2020 Byerwalter Mariann H Vente 1 826 $23,97 $43 769
Feu rouge 27/11/2020 Byerwalter Mariann H Vente 1 827 $22,16 $40 486
Feu rouge 17/08/2020 Byerwalter Mariann H Vente 1 827 $21,90 $40 011
Feu rouge 01/06/2020 Tyle Craig Steven Vente 5 000 $18,96 $94 800
Feu rouge 02/03/2020 Tyle Craig Steven Vente 5 000 $21,95 $109 750
Feu rouge 26/12/2019 Johnson Rupert H Jr Vente 400 000 $26,26 $10 504 000
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR FRANKLIN RESOURCES-$12 937 257

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Franklin Resources, Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Franklin Resources dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Franklin Resources, Inc

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Fondamentaux de Franklin Resources, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 6 618 6 392 6 319 5 775 5 567  -3,4% -1,1% -8,6% -3,6%
EBITDA 2 587 2 629 2 292 1 741 1 146  +1,6% -12,8% -24,0% -34,2%
Résultat opérationnel 2 366 2 264 2 119 1 557 1 049  -4,3% -6,4% -26,5% -32,7%
Résultat net 1 727 1 697 764 1 196 799  -1,7% -54,9% +56,4% -33,2%
Free Cash Flow 1 630 1 061 2 123 -32 918  -34,9% +100,2% -101,5% -2 958,9%
Marge de FCF 25% 17% 34% -1% 16%  -32,6% +102,5% -101,7% -3 065,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 30% 30% - 27% 23%  +0,4% - - -15,5%
Capital investi 13 637 13 670 10 628 10 654 17 482  +0,2% -22,3% +0,2% +64,1%
Actions en circulation (en M) 572 554 522 499 490  -3,1% -5,9% -4,4% -1,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Franklin Resources, Inc

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Ratio de profitabilité de Franklin Resources, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 46% 46% 46% 41% 36%  -0,5% -0,2% -10,2% -12,9%
Marge d’EBITDA 39% 41% 36% 30% 21%  +5,2% -11,8% -16,9% -31,7%
Marge opérationnelle 36% 35% 34% 27% 19%  -0,9% -5,4% -19,6% -30,1%
Marge bénéficiaire 26% 27% 12% 21% 14%  +1,7% -54,4% +71,2% -30,7%
Marge de FCF 25% 17% 34% -1% 16%  -32,6% +102,5% -101,7% -3 065,7%
Rentabilité économique (ROA) - 10,1% 4,8% 8,3% 4,6%  - -52,5% +72,7% -44,4%
Rentabilité financière (ROE) - 13,8% 6,8% 12,1% 8,0%  - -50,9% +77,9% -33,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Franklin Resources, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 31,7 25,2 6,0 5,8 3,5  -20,6% -76,2% -2,5% -40,8%
Liquidité générale 27,5 24,1 5,6 5,4 3,1  -12,3% -76,8% -3,9% -41,4%
Dette nette sur EBITDA -3,2 -3,1 -2,9 -3,3 2,5  -2,6% -5,1% +13,4% -176,1%
Dette sur actifs 11% 6% 5% 5% 36%  -43,3% -15,4% +1,6% +608,1%
Dette sur capitaux propres 14% 8% 7% 8% 73%  -41,6% -11,5% +2,6% +865,0%
Couverture par l’EBITDA 51,8 51,1 47,1 70,5 34,3  -1,5% -7,8% +49,8% -51,3%
   ∼ par l’EBIT 50,1 49,5 45,5 66,7 30,5  -1,2% -8,1% +46,7% -54,3%
   ∼ par le flux opérationel 34,6 22,0 45,8 8,2 30,6  -36,3% +107,7% -82,2% +274,7%
Coût de la dette - 3,7% 5,5% 3,3% 0,8%  - +46,3% -38,9% -75,4%

 

Graphique des dividendes de Franklin Resources, Inc

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Ratios de distribution de Franklin Resources, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 1 727 1 697 764 1 196 799  -1,7% -54,9% +56,4% -33,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 630 1 061 2 123 -32 918  -34,9% +100,2% -101,5% -2 958,9%
Dividende payé -409 -441 -2 117 -519 -533  +8,0% +379,8% -75,5% +2,8%
Distribution sur résultat net 24% 26% 277% 43% 67%  +9,9% +965,0% -84,3% +53,9%
Distribution sur FCF 25% 42% 100% -1 616% 58%  +65,9% +139,7% -1 720,4% -103,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Franklin Resources, Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Franklin Resources, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 144 351 213 - -  +143,6% -39,4% - -
Délai paiement clients (DSO) 44 57 49 53 79  +30,6% -14,4% +8,3% +48,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 27 71 130 109  - +162,8% +84,6% -16,7%
Conversion de l’encaisse - 381 191 -77 -30  - -49,9% -140,5% -61,4%
Rotation des actifs 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3  -11,3% +20,5% -9,6% -30,7%
Frais généraux sur CP 6% 5% 8% 8% 9%  -7,9% +48,0% +5,5% +6,8%
Frais généraux sur CA 10% 10% 12% 14% 16%  +0,8% +17,5% +15,5% +13,2%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Franklin Resources, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Franklin Resources, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Franklin Resources, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Franklin Resources, Inc

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Sociétés possiblement comparables à Franklin Resources, Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

Ce contenu est réservé :
- aux abonnés aux screeners de l’IH (voir les conditions d’abonnement),
- aux membres participant régulièrement aux forums et faisant parti du Top 20/50 Réputation.

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Franklin Resources

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Dividendes par action détachés par Franklin Resources, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--0,28---------
2020--0,27---0,27-0,27--0,28
2019--0,26--0,26--0,26--0,27
2018--3,23--0,23--0,23--0,26
2017--0,20--0,20--0,20--0,23
2016--0,18--0,18--0,18--0,20
2015--0,15--0,15--0,15--0,18
2014--0,12--0,12--0,12--0,65
2013--0,09--0,09--0,09--0,12
2012--0,08--0,08--0,08--1,00
2011--0,08--0,08--0,08--0,76
2010--0,06--0,06--0,06--0,08
2009--0,07--0,07---0,07-1,00
2008--0,07--0,07---0,07-0,07
2007--0,04--0,04---0,04-0,07
2006--0,03--0,03---0,03-0,04
2005--0,70--0,03--0,03--0,03
2004--0,02---0,02-0,02--0,03
2003--0,02--0,02---0,02-0,02
2002--0,02---0,02--0,02-0,02
2001------0,02--0,01-0,02

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Franklin Resources, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 6 618 6 392 6 319 5 775 5 567  -3,4% -1,1% -8,6% -3,6%
Charges d'exploitation -682 -663 -770 -813 -941  -2,7% +16,1% +5,5% +15,7%
   dont Coût des ventes -3 571 -3 465 -3 430 -3 404 -3 577  -3,0% -1,0% -0,8% +5,1%
   dont Frais généraux -682 -663 -770 -813 -887  -2,7% +16,1% +5,5% +9,1%
Résultat opérationnel 2 366 2 264 2 119 1 557 1 049  -4,3% -6,4% -26,5% -32,7%
Autres revenus/frais nets 148 261 69 84 -12  +77,2% -73,7% +22,2% -114,1%
Charge d'intérêt -50 -52 -49 -25 -33  +3,2% -5,4% -49,3% +35,2%
Résultat avant impôts 2 500 2 549 2 215 1 648 1 018  +2,0% -13,1% -25,6% -38,2%
Impôts sur les bénéfices -742 -759 -1 473 -442 -231  +2,3% +93,9% -70,0% -47,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 727 1 697 764 1 196 799  -1,7% -54,9% +56,4% -33,2%
 
EBITDA 2 587 2 629 2 292 1 741 1 146  +1,6% -12,8% -24,0% -34,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 663 1 590 1 550 1 139 811  -4,4% -2,5% -26,5% -28,8%
Taux d’imposition 30% 30% - 27% 23%  +0,4% - - -15,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Franklin Resources, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 9 278 9 752 7 759 6 797 5 158  +5,1% -20,4% -12,4% -24,1%
   dont Trésorerie 8 483 8 750 6 911 5 958 3 958  +3,1% -21,0% -13,8% -33,6%
   dont Placements à CT 1 438 440 552 590 505  -69,4% +25,4% +6,9% -14,4%
   dont Créances clients 794 1 002 848 839 1 201  +26,1% -15,4% -1,0% +43,1%
   dont Stock 1 410 3 332 1 998 - -  +136,3% -40,0% - -
Placements à long terme 2 417 1 394 1 427 1 556 1 271  -42,3% +2,4% +9,1% -18,3%
Biens corporels 523 517 535 684 814  -1,1% +3,4% +27,8% +19,0%
Écart d'acquisitions 1 661 1 687 1 795 2 130 4 501  +1,6% +6,4% +18,7% +111,3%
Biens incorporels 550 541 539 864 4 914  -1,7% -0,4% +60,5% +468,6%
Actifs totaux 16 099 17 534 14 384 14 532 20 221  +8,9% -18,0% +1,0% +39,1%
 
Passifs courants 338 405 1 389 1 267 1 640  +19,8% +243,2% -8,8% +29,5%
   dont Créances fournisseurs 357 397 406 502 1 064  +11,0% +2,3% +23,9% +111,8%
   dont Dette à court terme 300 6 33 51 4 350  -98,1% +462,1% +55,8% +8 463,0%
Dette à long terme 1 401 1 044 696 697 3 017  -25,5% -33,4% +0,1% +332,9%
Passifs totaux 3 571 4 598 4 176 3 908 9 247  +28,8% -9,2% -6,4% +136,6%
 
Action ordinaire 57 56 52 50 50  -2,6% -6,5% -3,9% -0,8%
Bénéfices non répartis 12 226 12 849 10 218 10 288 10 473  +5,1% -20,5% +0,7% +1,8%
Capitaux propres 11 936 12 620 9 899 9 907 10 115  +5,7% -21,6% +0,1% +2,1%
 
Dette portant intérets 1 701 1 050 729 748 7 367  -38,3% -30,6% +2,6% +885,3%
Dette nette -8 220 -8 140 -6 734 -5 800 2 905  -1,0% -17,3% -13,9% -150,1%
Fonds de roulement 8 940 9 347 6 369 5 530 3 518  +4,6% -31,9% -13,2% -36,4%
Actions en circulation (en M) 572 554 522 499 490  -3,1% -5,9% -4,4% -1,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Franklin Resources, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 1 727 1 697 764 1 196 799  -1,7% -54,9% +56,4% -33,2%
 
Dépréciation 87 80 76 93 129  -7,8% -4,9% +22,3% +37,6%
Ajustements des bénéfices nets 213 140 17 288 797  -34,6% -87,6% +1 565,9% +176,6%
Ajust. comptes débiteurs 4 -161 -90 -34 135  -3 933,3% -44,1% -62,2% -497,1%
Ajust. des stocks 0 0 374 - -  - - - -
Autres flux opérationnels -150 114 -5 154 507  -176,5% -104,5% -3 055,8% +229,9%
Flux opérationnel 1 728 1 135 2 230 202 1 021  -34,3% +96,4% -91,0% +406,6%
 
Dépenses d’investissement 98 75 107 234 104  -23,3% +42,2% +119,4% -55,6%
Investissements 37 -28 -72 -51 413  -173,8% +160,9% -29,6% -913,8%
Flux d’investissement 192 52 -290 -1 077 -3 243  -72,9% -658,5% +270,9% +201,1%
 
Dividendes payés -409 -441 -2 117 -519 -533  +8,0% +379,8% -75,5% +2,8%
Emprunts nets 52 -354 -362 0 0  -777,6% +2,3% -100,1% -200,0%
Flux de financement -1 801 -956 -3 762 -41 194  -46,9% +293,5% -98,9% -579,5%
 
Variation nette de la trésorerie 115 266 -1 839 -953 -2 000  +131,3% -790,4% -48,2% +109,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Franklin Resources, Inc (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 1 338 1 188 1 627 1 995 2 077  -11,2% +37,0% +22,6% +4,1%
Charges d'exploitation -193 -179 -382 -354 -1 620  -6,9% +113,1% -7,3% -557,7%
   dont Coût des ventes -790 -755 -1 199 -1 232 -  -4,4% +58,8% +2,8% -
   dont Frais généraux -193 -179 -328 -296 -1 562  -6,9% +82,9% -9,8% -628,2%
Résultat opérationnel 356 254 46 409 456  -28,8% -81,7% +781,7% +11,5%
Autres revenus/frais nets -253 21 166 155 -  -108,2% +705,8% -6,4% -
Charge d'intérêt -4 -7 -16 -30 -16  +61,9% +130,9% +89,2% -153,5%
Résultat avant impôts 103 270 200 537 614  +162,2% -26,0% +169,2% +14,2%
Impôts sur les bénéfices -44 -16 -73 -143 -128  -63,5% +354,0% +94,9% -10,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
79 290 79 345 382  +267,1% -72,8% +337,6% +10,6%
 
EBITDA 126 292 256 617 624  +131,2% -12,4% +141,4% +1,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 203 239 29 301 361  +17,2% -87,7% +922,2% +20,1%
Taux d’imposition 43% 6% 37% 27% 21%  -86,1% +513,7% -27,6% -21,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Franklin Resources, Inc (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 6 752 7 949 5 158 5 650 6 214  +17,7% -35,1% +9,5% +10,0%
   dont Trésorerie 6 036 6 976 3 958 4 420 4 365  +15,6% -43,3% +11,7% -1,2%
   dont Placements à CT 41 45 505 546 554  +9,7% +1 011,9% +8,2% +1,5%
   dont Créances clients 675 928 1 201 1 230 1 295  +37,4% +29,4% +2,5% +5,3%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 1 818 1 135 1 271 1 349 1 434  -37,6% +11,9% +6,2% +6,3%
Biens corporels 709 705 814 801 768  -0,6% +15,4% -1,6% -4,1%
Écart d'acquisitions - 2 191 4 501 4 515 4 516  - +105,5% +0,3% +0%
Biens incorporels 3 019 904 4 914 4 867 4 810  -70,0% +443,5% -1,0% -1,2%
Actifs totaux 14 666 15 617 20 221 21 230 21 870  +6,5% +29,5% +5,0% +3,0%
 
Passifs courants 1 153 1 232 1 640 1 448 1 054  +6,9% +33,1% -11,7% -27,2%
   dont Créances fournisseurs 339 440 1 064 964 1 054  +29,7% +141,9% -9,4% +9,3%
   dont Dette à court terme 614 686 4 350 321 -  +11,7% +534,5% -92,6% -
Dette à long terme 697 697 3 017 3 753 3 487  0% +332,7% +24,4% -7,1%
Passifs totaux 3 913 4 613 9 247 9 809 9 373  +17,9% +100,4% +6,1% -4,4%
 
Action ordinaire 50 50 50 51 50  0% 0% +2,0% -0,2%
Bénéfices non répartis 10 330 10 515 10 473 10 665 10 862  +1,8% -0,4% +1,8% +1,8%
Capitaux propres 9 903 10 114 10 115 10 401 10 563  +2,1% +0% +2,8% +1,6%
 
Dette portant intérets 1 311 1 383 7 367 4 074 3 487  +5,5% +432,8% -44,7% -14,4%
Dette nette -4 766 -5 639 2 905 -892 -1 433  +18,3% -151,5% -130,7% +60,6%
Fonds de roulement 5 600 6 717 3 518 4 202 5 160  +20,0% -47,6% +19,4% +22,8%
Actions en circulation (en M) 492 491 490 492 -  -0,2% -0,1% +0,3% -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Franklin Resources, Inc (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets 59 254 127 395 485  +331,5% -50,1% +212,1% +22,9%
 
Dépréciation 23 22 56 80 100  -5,1% +152,7% +42,6% +25,4%
Ajustements des bénéfices nets 260 256 310 -59 -  -1,9% +21,1% -119,0% -
Ajust. comptes débiteurs 53 -66 148 -15 -  -224,5% -324,2% -110,1% -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -38 366 -102 -102 -  -1 077,1% -127,8% 0% -
Flux opérationnel 109 506 375 290 215  +362,6% -25,9% -22,6% -25,7%
 
Dépenses d’investissement 48 12 18 14 7  -75,3% +55,9% -26,1% -47,1%
Investissements -50 163 300 -107 -50  -425,4% +84,5% -135,8% -53,5%
Flux d’investissement 36 263 -3 512 -522 -251  +636,7% -1 435,4% -85,1% -51,9%
 
Dividendes payés -135 -134 -134 -135 -142  -0,5% +0,1% +0,5% +5,3%
Emprunts nets 21 0 753 742 -250  -101,0% -376 600,0% -1,5% -133,7%
Flux de financement -55 161 98 666 -6  -392,9% -39,1% +581,1% -100,9%
 
Variation nette de la trésorerie 60 940 -3 018 462 -42  +1 480,0% -421,1% -115,3% -109,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.