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Groupe Bruxelles Lambert SA

Groupe Bruxelles Lambert (GBLB.BR, BE0003797140)

Groupe Bruxelles Lambert SA invests in a portfolio of industrial and services companies operating in various sectors. The company operates through four segments: Holding, Imerys, Sapiens/Webhelp, and Sienna Capital. It operates in Belgium, other European countries, North America, and internationally. The company was incorporated in 1902 and is based in Brussels, Belgium.

Siège social : Avenue Marnix 24, Brussels, Belgium, 1000

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Groupe Bruxelles Lambert

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Groupe Bruxelles Lambert SA

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
151 189 000 34,8% 49,0% 30,6% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
43,7 19,2 - 0,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
96,2 EUR masqué 97,0 93,7 67,9 101,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Groupe Bruxelles Lambert SA

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Performance boursière ajustée des dividendes de Groupe Bruxelles Lambert SA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-0,7% -1,0% +1,6% +11,1% +25,7% +15,4% +15,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+20,6% +39,2% +69,9% +59,8% +85,6% +110,9% +138,7%

 

Équipe de direction de Groupe Bruxelles Lambert SA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Ian Gallienne CEO, MD & Director 50 Xavier Likin CPA Chief Financial Officer 53
Colin Michael Hall Head of Investments 51 Priscilla Maters Chief Legal Officer, Gen. Sec. & Compliance Officer 43
Pascal Reynaerts Head of Taxation - Count Emile Quevrin Honorary Managing Director -
Philippe Lorette Head of Accounts - Philippe Debelle Head of Accounts -
Laurence Flamme Head of Research and Documentation Service - Sophia Harms Exec. Officer of Netherlands -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Groupe Bruxelles Lambert SA au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Groupe Bruxelles Lambert dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Groupe Bruxelles Lambert SA

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Fondamentaux de Groupe Bruxelles Lambert SA (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 5 646 5 008 5 610 5 626 6 623  -11,3% +12,0% +0,3% +17,7%
EBITDA 489 1 386 1 279 1 554 1 558  +183,4% -7,7% +21,5% +0,3%
Résultat opérationnel -161 935 205 808 944  -680,1% -78,1% +293,8% +16,8%
Résultat net -458 705 659 705 391  -254,1% -6,6% +7,0% -44,5%
Free Cash Flow 250 638 589 701 920  +155,3% -7,7% +19,0% +31,3%
Marge de FCF 4% 13% 10% 12% 14%  +187,9% -17,6% +18,7% +11,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - 13% 45% 8% 16%  - +249,8% -82,6% +102,9%
Capital investi 18 119 20 070 19 516 26 303 24 908  +10,8% -2,8% +34,8% -5,3%
Actions en circul. (en M) - 155,7 158,7 156,1 152,6  - +1,9% -1,6% -2,2%
EBITDA par action - 8,9 8,1 10,0 10,2  - -9,4% +23,5% +2,6%
Bénéfices par action - 4,5 4,2 4,5 2,6  - -8,4% +8,7% -43,2%
Free Cash Flow par action - 4,1 3,7 4,5 6,0  - -9,5% +21,0% +34,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Groupe Bruxelles Lambert SA

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Ratio de profitabilité de Groupe Bruxelles Lambert SA

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 71% 67% 66% 65% 44%  -5,1% -2,3% -0,9% -32,2%
Marge d’EBITDA 9% 28% 23% 28% 24%  +219,6% -17,6% +21,1% -14,8%
Marge opérationnelle -3% 19% 4% 14% 14%  -754,1% -80,4% +292,7% -0,8%
Marge bénéficiaire -8% 14% 12% 13% 6%  -273,8% -16,6% +6,6% -52,9%
Marge de FCF 4% 13% 10% 12% 14%  +187,9% -17,6% +18,7% +11,5%
Rentabilité économique (ROA) - 3,1% 2,7% 2,6% 1,3%  - -10,5% -6,8% -50,4%
Rentabilité financière (ROE) - 4,5% 4,1% 4,0% 2,0%  - -9,6% -2,8% -48,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Groupe Bruxelles Lambert SA

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,3 0,8 1,6 1,4 1,2  -35,3% +92,9% -16,9% -10,6%
Liquidité générale 1,7 1,3 2,4 1,7 1,8  -27,1% +86,7% -26,3% +4,0%
Dette nette sur EBITDA 2,3 1,8 1,8 2,5 2,7  -21,3% -4,7% +43,5% +6,4%
Dette sur actifs 15% 15% 15% 21% 20%  -0,3% +1,6% +39,6% -7,0%
Dette sur capitaux propres 22% 22% 23% 33% 31%  -1,2% +4,6% +46,6% -5,6%
Couverture par l’EBITDA -7,1 111,8 84,2 132,8 10,6  -1 674,8% -24,7% +57,8% -92,0%
   ∼ par l’EBIT -3,3 88,5 64,1 97,2 7,1  -2 809,1% -27,6% +51,6% -92,7%
   ∼ par le flux opérationel -8,0 78,7 60,2 90,9 8,4  -1 083,3% -23,5% +51,2% -90,8%
Coût de la dette - 0,4% 0,4% 0,2% 2,3%  - +16,7% -45,6% +917,8%

 

Graphique des dividendes de Groupe Bruxelles Lambert SA

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Ratios de distribution de Groupe Bruxelles Lambert SA

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net -458 705 659 705 391  -254,1% -6,6% +7,0% -44,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 250 638 589 701 920  +155,3% -7,7% +19,0% +31,3%
Dividende payé -445 -456 -475 -484 -489  +2,6% +4,2% +2,0% +0,9%
Distribution sur résultat net -97% 65% 72% 69% 125%  -166,5% +11,5% -4,6% +81,9%
Distribution sur FCF 178% 71% 81% 69% 53%  -59,8% +12,9% -14,3% -23,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Groupe Bruxelles Lambert SA

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Groupe Bruxelles Lambert SA

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 165 189 170 156 69  +14,3% -9,8% -8,0% -55,7%
Délai paiement clients (DSO) 57 71 64 78 62  +26,1% -10,1% +21,5% -20,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 112 110 127 62  - -2,1% +15,4% -51,3%
Conversion de l’encaisse - 148 124 107 69  - -15,8% -13,6% -35,4%
Rotation des actifs 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2  -19,4% +12,8% -23,1% +20,8%
Frais généraux sur CP 11% 11% 12% 9% -  -2,3% +14,3% -27,0% -
Frais généraux sur CA 29% 35% 35% 31% -  +22,3% -1,6% -9,7% -

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Groupe Bruxelles Lambert SA

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Groupe Bruxelles Lambert SA

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Groupe Bruxelles Lambert SA

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Groupe Bruxelles Lambert SA

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Sociétés possiblement comparables à Groupe Bruxelles Lambert Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Groupe Bruxelles Lambert

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Dividendes par action détachés par Groupe Bruxelles Lambert SA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021----1,75-------
2020----2,21-------
2019---2,15--------
2018----2,10-------
2017----2,05-------
2016----2,09-------
2015----2,09-------
2014---2,04--------
2013---1,99--------
2012---1,95--------
2011---1,91--------
2010---1,82--------
2009---1,73--------
2008---1,57--------
2007---1,42--------
2006---1,28--------
2005----1,18-------
2004----1,10-------
2003----1,05-------
2002----0,98-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Groupe Bruxelles Lambert SA (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 5 646 5 008 5 610 5 626 6 623  -11,3% +12,0% +0,3% +17,7%
Charges d'exploitation -3 977 -4 355 -5 037 -4 640 -5 679  +9,5% +15,6% -7,9% +22,4%
   dont Coût des ventes -1 658 -1 651 -1 935 -1 974 -3 709  -0,4% +17,2% +2,0% +87,9%
   dont Frais généraux -1 631 -1 769 -1 951 -1 767 -  +8,5% +10,3% -9,4% -
Résultat opérationnel -161 935 205 808 944  -680,1% -78,1% +293,8% +16,8%
Autres revenus/frais nets -188 -152 -764 -134 -  -18,8% +401,5% -82,5% -
Charge d'intérêt -69 -12 -15 -12 -147  -118,0% +22,6% -23,0% +1 152,1%
Résultat avant impôts -161 945 211 834 510  -686,4% -77,7% +295,6% -38,8%
Impôts sur les bénéfices -150 -121 -95 -65 -81  -18,9% -22,0% -31,3% +24,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-458 705 659 705 391  -254,1% -6,6% +7,0% -44,5%
 
EBITDA 489 1 386 1 279 1 554 1 558  +183,4% -7,7% +21,5% +0,3%
RN d’exploitation (NOPAT) -140 815 113 745 794  -680,1% -86,1% +559,2% +6,6%
Taux d’imposition - 13% 45% 8% 16%  - +249,8% -82,6% +102,9%
 
Chiffre d’affaires par action - 32,2 35,3 36,0 43,4  - +9,9% +2,0% +20,4%
EBITDA par action - 8,9 8,1 10,0 10,2  - -9,4% +23,5% +2,6%
Bénéfices par action - 4,5 4,2 4,5 2,6  - -8,4% +8,7% -43,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Groupe Bruxelles Lambert SA (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 3 928 2 960 3 361 4 884 4 270  -24,6% +13,5% +45,3% -12,6%
   dont Trésorerie 1 086 492 1 014 1 221 1 274  -54,7% +106,1% +20,5% +4,3%
   dont Placements à CT 1 024 524 341 1 416 487  -48,8% -34,9% +314,7% -65,6%
   dont Créances clients 875 979 986 1 201 1 123  +11,9% +0,7% +21,9% -6,5%
   dont Stock 749 853 902 846 704  +13,8% +5,8% -6,2% -16,8%
Placements à long terme 13 155 15 459 14 754 - -  +17,5% -4,6% - -
Biens corporels 2 393 2 622 2 337 2 788 2 516  +9,6% -10,9% +19,3% -9,7%
Écart d'acquisitions 1 929 2 399 2 693 4 619 3 975  +24,4% +12,3% +71,5% -13,9%
Biens incorporels 288 483 557 628 1 001  +67,5% +15,2% +12,7% +59,5%
Actifs totaux 21 873 24 059 23 890 31 144 30 358  +10,0% -0,7% +30,4% -2,5%
 
Passifs courants 2 272 2 348 1 428 2 817 2 369  +3,4% -39,2% +97,3% -15,9%
   dont Créances fournisseurs 483 540 598 667 604  +11,7% +10,7% +11,6% -9,5%
   dont Dette à court terme 1 221 1 098 156 1 121 -  -10,1% -85,8% +618,9% -
Dette à long terme 2 030 2 467 3 441 5 424 5 933  +21,5% +39,5% +57,6% +9,4%
Passifs totaux 5 499 6 122 6 261 9 804 9 890  +11,3% +2,3% +56,6% +0,9%
 
Action ordinaire 653 653 653 653 653  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 6 478 6 852 7 309 7 903 8 245  +5,8% +6,7% +8,1% +4,3%
Capitaux propres 14 867 16 505 15 919 19 758 18 976  +11,0% -3,6% +24,1% -4,0%
 
Dette portant intérets 3 252 3 565 3 597 6 545 5 933  +9,6% +0,9% +81,9% -9,4%
Dette nette 1 142 2 549 2 242 3 908 4 171  +123,2% -12,0% +74,3% +6,8%
Fonds de roulement 1 655 612 1 933 2 067 1 901  -63,0% +215,9% +6,9% -8,0%
Actions en circulation (en M) - 155,7 158,7 156,1 152,6  - +1,9% -1,6% -2,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Groupe Bruxelles Lambert SA (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets -161 705 659 705 391  -537,6% -6,6% +7,0% -44,5%
 
Dépréciation 264 288 305 417 516  +9,3% +5,7% +36,8% +23,7%
Ajustements des bénéfices nets 1 186 -48 -11 -89 32  -104,0% -77,7% +728,0% -136,0%
Ajust. comptes débiteurs -27 - - - -  - - - -
Ajust. des stocks 57 - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -54 21 -52 15 268  -137,8% -352,7% -128,6% +1 710,8%
Flux opérationnel 551 975 914 1 064 1 230  +77,0% -6,3% +16,4% +15,6%
 
Dépenses d’investissement 301 337 325 363 310  +12,0% -3,5% +11,6% -14,6%
Investissements 550 -217 -154 -375 589  -139,5% -29,3% +144,1% -256,8%
Flux d’investissement 550 -720 -173 -1 387 167  -230,9% -75,9% +700,1% -112,1%
 
Dividendes payés -445 -456 -475 -484 -489  +2,6% +4,2% +2,0% +0,9%
Emprunts nets -441 -310 290 1 352 -535  -29,9% -193,7% +366,0% -139,6%
Flux de financement -939 -829 -212 528 -1 292  -11,7% -74,4% -348,6% -344,6%
 
Variation nette de la trésorerie 188 -594 522 208 69  -415,9% -187,8% -60,2% -66,6%
 
Free Cash Flow par action - 4,1 3,7 4,5 6,0  - -9,5% +21,0% +34,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Groupe Bruxelles Lambert SA (en MEUR)

  09/2019 12/2019 06/2020 12/2020 06/2021  09-12/19 12-06/20 06-12/20 12-06/21
Chiffre d’affaires 1 432 2 774 3 170 2 045 1 940  +93,7% +14,3% -35,5% -5,2%
Charges d'exploitation -1 191 -1 027 -1 313 -1 579 -1 513  -13,8% +27,8% +20,3% -4,2%
   dont Coût des ventes -417 -902 -846 -1 026 -1 121  +116,3% -6,2% +21,2% +9,3%
   dont Frais généraux -310 -559 -1 037 - -  +80,0% +85,6% - -
Résultat opérationnel 250 379 451 467 427  +51,6% +18,9% +3,5% -8,5%
Autres revenus/frais nets -34 -74 - - -  +119,5% - - -
Charge d'intérêt -26 -13 -112 - -  -148,8% +779,5% - -
Résultat avant impôts 249 341 450 58 202  +37,1% +31,9% -87,0% +246,1%
Impôts sur les bénéfices -37 -23 -8 -20 -41  -163,6% -132,3% +169,3% +103,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
166 133 370 68 110  -19,6% +177,4% -81,6% +61,0%
 
EBITDA - 784 793 - -  - +1,1% - -
RN d’exploitation (NOPAT) 214 354 443 305 340  +65,6% +25,4% -31,2% +11,5%
Taux d’imposition 15% 7% 2% 35% 20%  -53,7% -75,5% +1 979,4% -41,4%
 
Chiffre d’affaires par action - 17,8 20,6 13,4 12,8  - +16,0% -35,0% -4,6%
EBITDA par action - 5,0 5,2 - -  - +2,6% - -
Bénéfices par action - 0,9 2,4 0,4 0,7  - +181,5% -81,5% +61,9%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Groupe Bruxelles Lambert SA (en MEUR)

  09/2019 12/2019 06/2020 12/2020 06/2021  09-12/19 12-06/20 06-12/20 12-06/21
Actifs courants - 4 884 5 022 4 270 6 621  - +2,8% -15,0% +55,1%
   dont Trésorerie - 1 221 1 622 1 274 1 207  - +32,8% -21,4% -5,2%
   dont Placements à CT - 1 416 754 487 2 932  - -46,7% -35,4% +501,7%
   dont Créances clients - 1 201 912 1 123 1 061  - -24,0% +23,1% -5,5%
   dont Stock - 846 810 704 932  - -4,3% -13,1% +32,4%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels - 2 788 2 678 2 516 2 528  - -3,9% -6,0% +0,5%
Écart d'acquisitions - 4 619 4 615 3 975 4 641  - -0,1% -13,9% +16,7%
Biens incorporels - 628 623 1 001 987  - -0,7% +60,7% -1,3%
Actifs totaux - 31 144 29 033 30 358 33 826  - -6,8% +4,6% +11,4%
 
Passifs courants - 2 817 3 423 2 369 2 257  - +21,5% -30,8% -4,8%
   dont Créances fournisseurs - 667 638 604 758  - -4,4% -5,3% +25,5%
   dont Dette à court terme - 1 121 1 582 - -  - +41,1% - -
Dette à long terme - 5 424 5 050 5 933 6 317  - -6,9% +17,5% +6,5%
Passifs totaux - 9 804 10 305 9 890 11 222  - +5,1% -4,0% +13,5%
 
Action ordinaire - 653 653 653 653  - 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis - 7 903 8 212 8 245 8 803  - +3,9% +0,4% +6,8%
Capitaux propres 17 853 19 758 17 212 18 976 20 846  +10,7% -12,9% +10,2% +9,9%
 
Dette portant intérets - 6 545 6 632 5 933 6 317  - +1,3% -10,5% +6,5%
Dette nette - 3 908 4 255 4 171 2 178  - +8,9% -2,0% -47,8%
Fonds de roulement - 2 067 1 599 1 901 4 364  - -22,6% +18,9% +129,6%
Actions en circulation (en M) - 156,1 153,9 152,6 151,8  - -1,4% -0,8% -0,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Groupe Bruxelles Lambert SA (en MEUR)

  09/2019 12/2019 06/2020 12/2020 06/2021  09-12/19 12-06/20 06-12/20 12-06/21
Bénéfices nets 166 769 370 68 110  +363,2% -51,9% -81,6% +61,0%
 
Dépréciation - 433 245 - -  - -43,3% - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - 1 064 584 - -  - -45,2% - -
 
Dépenses d’investissement - 403 194 - -  - -51,8% - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - -1 387 -163 - -  - -88,2% - -
 
Dividendes payés - -484 -489 - -  - +0,9% - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - 528 6 - -  - -98,8% - -
 
Variation nette de la trésorerie - 208 400 - -  - +92,8% - -
 
Free Cash Flow par action - 4,2 2,5 - -  - -40,2% - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.