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Groep Brussel Lambert NV

Groep Brussel Lambert (GBLB.BR, BE0003797140)

Groupe Bruxelles Lambert SA invests in a portfolio of industrial and services companies operating in various sectors. The company operates through five segments: Holding, Imerys, Sapiens/Webhelp, Canyon/GfG Capital, and Sienna Investment Managers. It operates in Belgium, other European countries, North America, and internationally. The company was incorporated in 1902 and is based in Brussels, Belgium.

Siège social : Avenue Marnix 24, Brussels, Belgium, 1000

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Groep Brussel Lambert

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Groep Brussel Lambert NV

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
144 326 000 62,4% 66,3% 33,0% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
37,2 19,2 - 0,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
80,3 EUR masqué 84,1 93,0 78,0 102,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Groep Brussel Lambert NV

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Performance boursière ajustée des dividendes de Groep Brussel Lambert NV

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-8,6% -5,6% -12,2% -18,1% -15,1% +7,0% -1,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-3,5% +5,7% +28,9% +31,6% +25,4% +71,2% +93,5%

 

Équipe de direction de Groep Brussel Lambert NV

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Ian Gallienne CEO, MD & Director 51 Xavier Likin CPA Chief Financial Officer 54
Priscilla Maters Chief Legal Officer, Gen. Sec. & Compliance Officer 44 Pascal Reynaerts Head of Taxation -
Count Emile Quevrin Honorary Managing Director - Philippe Lorette Head of Accounts -
Philippe Debelle Head of Accounts - Laurence Flamme Head of Research and Documentation Service -
Bernard Delpit Deputy Chief Exec. Officer 58 Sophia Harms Exec. Officer of Netherlands -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Groep Brussel Lambert NV au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Groep Brussel Lambert dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Récentes actualités pour Groep Brussel Lambert

 

Graphique des profits et résultats de Groep Brussel Lambert NV

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Fondamentaux de Groep Brussel Lambert NV (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 5 307 5 591 5 474 6 265 7 347  +5,4% -2,1% +14,4% +17,3%
EBITDA 1 258 1 172 1 313 1 159 1 087  -6,8% +12,0% -11,7% -6,2%
Résultat opérationnel 952 555 834 986 872  -41,7% +50,3% +18,3% -11,6%
Résultat net 705 659 705 391 279  -6,6% +7,0% -44,5% -28,7%
Free Cash Flow 1 125 524 661 870 588  -53,4% +26,3% +31,5% -32,4%
Marge de FCF 21% 9% 12% 14% 8%  -55,8% +29,0% +14,9% -42,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 14% 45% 8% 16% 17%  +214,1% -82,6% +103,0% +7,3%
Capital investi 20 070 19 516 26 426 25 258 28 137  -2,8% +35,4% -4,4% +11,4%
Actions en circul. (en M) 160,8 157,8 157,3 154,4 156,5  -1,9% -0,3% -1,8% +1,3%
EBITDA par action 7,8 7,4 8,3 7,5 6,9  -5,1% +12,4% -10,1% -7,5%
Bénéfices par action 4,4 4,2 4,5 2,5 1,8  -4,8% +7,3% -43,5% -29,6%
Free Cash Flow par action 7,0 3,3 4,2 5,6 3,8  -52,5% +26,7% +33,9% -33,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Groep Brussel Lambert NV

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Ratio de profitabilité de Groep Brussel Lambert NV

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 52% 49% 48% 45% 45%  -4,8% -2,4% -6,8% +0,5%
Marge d’EBITDA 24% 21% 24% 19% 15%  -11,6% +14,4% -22,9% -20,0%
Marge opérationnelle 18% 10% 15% 16% 12%  -44,7% +53,5% +3,3% -24,6%
Marge bénéficiaire 13% 12% 13% 6% 4%  -11,3% +9,2% -51,5% -39,2%
Marge de FCF 21% 9% 12% 14% 8%  -55,8% +29,0% +14,9% -42,4%
Rentabilité économique (ROA) - 2,7% 2,6% 1,3% 0,9%  - -6,8% -50,4% -32,2%
Rentabilité financière (ROE) - 4,1% 4,0% 2,0% 1,4%  - -2,8% -48,9% -29,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Groep Brussel Lambert NV

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,9 1,7 1,4 1,2 1,5  +91,0% -18,3% -12,3% +24,9%
Liquidité générale 1,3 2,4 1,7 1,8 2,0  +86,7% -26,3% +4,0% +8,9%
Dette nette sur EBITDA 2,0 1,8 3,0 3,9 4,4  -5,7% +63,7% +29,4% +12,6%
Dette sur actifs 15% 15% 21% 21% 24%  +1,6% +42,2% -3,3% +15,6%
Dette sur capitaux propres 22% 23% 34% 33% 41%  +4,6% +49,3% -1,9% +24,4%
Couverture par l’EBITDA 11,8 11,7 11,9 7,8 7,2  -1,3% +2,1% -34,4% -8,3%
   ∼ par l’EBIT 9,0 8,5 8,0 4,2 3,4  -5,8% -6,1% -47,6% -18,1%
   ∼ par le flux opérationel 13,9 9,1 9,6 8,3 6,9  -34,8% +6,0% -14,1% -17,2%
Coût de la dette - 2,8% 2,2% 2,3% 2,1%  - -23,4% +6,7% -8,6%

 

Graphique des dividendes de Groep Brussel Lambert NV

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Ratios de distribution de Groep Brussel Lambert NV

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 705 659 705 391 279  -6,6% +7,0% -44,5% -28,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 125 524 661 870 588  -53,4% +26,3% +31,5% -32,4%
Dividende payé -456 -475 -484 -489 -380  +4,2% +2,0% +0,9% -22,2%
Distribution sur résultat net 65% 72% 69% 125% 136%  +11,5% -4,6% +81,9% +9,1%
Distribution sur FCF 41% 91% 73% 56% 65%  +123,7% -19,2% -23,2% +15,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Groep Brussel Lambert NV

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Groep Brussel Lambert NV

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 122 116 109 75 100  -4,5% -6,3% -31,6% +34,2%
Délai paiement clients (DSO) 67 64 80 65 65  -4,4% +24,5% -18,3% -0,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 76 88 67 71  - +15,6% -23,9% +7,0%
Conversion de l’encaisse - 105 101 73 94  - -3,3% -27,7% +27,9%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  +6,1% -24,9% +17,4% +3,8%
Frais généraux sur CP 1% 1% 9% - -  +0,7% +1 095,4% - -
Frais généraux sur CA 2% 2% 32% - -  -7,8% +1 415,4% - -

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Groep Brussel Lambert NV

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Groep Brussel Lambert NV

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Groep Brussel Lambert NV

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Groep Brussel Lambert NV

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Sociétés possiblement comparables à Groep Brussel Lambert Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Groep Brussel Lambert

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Dividendes par action détachés par Groep Brussel Lambert NV (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022----1,93-------
2021----1,75-------
2020----2,21-------
2019---2,15--------
2018----2,10-------
2017----2,05-------
2016----2,09-------
2015----2,09-------
2014---2,04--------
2013---1,99--------
2012---1,95--------
2011---1,91--------
2010---1,82--------
2009---1,73--------
2008---1,57--------
2007---1,42--------
2006---1,28--------
2005----1,18-------
2004----1,10-------
2003----1,05-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Groep Brussel Lambert NV (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 5 307 5 591 5 474 6 265 7 347  +5,4% -2,1% +14,4% +17,3%
Charges d'exploitation -1 805 -2 211 -1 810 -1 834 -2 452  +22,5% -18,1% +1,3% +33,7%
   dont Coût des ventes -2 550 -2 826 -2 831 -3 445 -4 024  +10,8% +0,2% +21,7% +16,8%
   dont Frais généraux -123 -119 -1 767 - -  -2,9% +1 383,7% - -
Résultat opérationnel 952 555 834 986 872  -41,7% +50,3% +18,3% -11,6%
Autres revenus/frais nets 88 -344 0 -476 -348  -490,8% -100,1% -158 766,7% -26,9%
Charge d'intérêt -107 -101 -110 -149 -152  -5,6% +9,7% +34,6% +2,3%
Résultat avant impôts 1 040 211 834 510 524  -79,7% +295,7% -38,8% +2,7%
Impôts sur les bénéfices -149 -95 -65 -81 -89  -36,3% -31,3% +24,1% +10,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
705 659 705 391 279  -6,6% +7,0% -44,5% -28,7%
 
EBITDA 1 258 1 172 1 313 1 159 1 087  -6,8% +12,0% -11,7% -6,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 816 306 769 830 724  -62,5% +151,6% +8,0% -12,8%
Taux d’imposition 14% 45% 8% 16% 17%  +214,1% -82,6% +103,0% +7,3%
 
Chiffre d’affaires par action 33,0 35,4 34,8 40,6 47,0  +7,4% -1,8% +16,6% +15,7%
EBITDA par action 7,8 7,4 8,3 7,5 6,9  -5,1% +12,4% -10,1% -7,5%
Bénéfices par action 4,4 4,2 4,5 2,5 1,8  -4,8% +7,3% -43,5% -29,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Groep Brussel Lambert NV (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 2 960 3 361 4 884 4 270 6 126  +13,5% +45,3% -12,6% +43,4%
   dont Trésorerie 492 1 014 1 221 1 274 1 332  +106,1% +20,5% +4,3% +4,5%
   dont Placements à CT 618 427 1 490 487 2 101  -30,9% +249,0% -67,3% +331,1%
   dont Créances clients 979 986 1 201 1 123 1 310  +0,7% +21,9% -6,5% +16,6%
   dont Stock 853 902 846 704 1 104  +5,8% -6,2% -16,8% +56,8%
Placements à long terme 15 459 14 754 - - -  -4,6% - - -
Biens corporels 2 622 2 337 2 788 2 516 2 750  -10,9% +19,3% -9,7% +9,3%
Écart d'acquisitions 2 399 2 693 4 619 3 975 4 654  +12,3% +71,5% -13,9% +17,1%
Biens incorporels 483 557 628 1 001 1 610  +15,2% +12,7% +59,5% +60,9%
Actifs totaux 24 059 23 890 31 144 30 358 34 298  -0,7% +30,4% -2,5% +13,0%
 
Passifs courants 2 348 1 428 2 817 2 369 3 120  -39,2% +97,3% -15,9% +31,7%
   dont Créances fournisseurs 540 598 667 604 866  +10,7% +11,6% -9,5% +43,4%
   dont Dette à court terme 1 098 156 1 244 350 998  -85,8% +697,6% -71,9% +185,3%
Dette à long terme 2 467 3 441 5 424 5 933 7 208  +39,5% +57,6% +9,4% +21,5%
Passifs totaux 6 122 6 261 9 804 9 890 12 509  +2,3% +56,6% +0,9% +26,5%
 
Action ordinaire 653 653 653 653 653  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 6 690 7 309 7 903 8 248 8 309  +9,2% +8,1% +4,4% +0,7%
Capitaux propres 16 505 15 919 19 758 18 976 19 932  -3,6% +24,1% -4,0% +5,0%
 
Dette portant intérets 3 565 3 597 6 668 6 282 8 206  +0,9% +85,4% -5,8% +30,6%
Dette nette 2 455 2 157 3 957 4 521 4 773  -12,1% +83,5% +14,3% +5,6%
Fonds de roulement 612 1 933 2 067 1 901 3 005  +215,9% +6,9% -8,0% +58,1%
Actions en circulation (en M) 160,8 157,8 157,3 154,4 156,5  -1,9% -0,3% -1,8% +1,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Groep Brussel Lambert NV (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 891 904 769 429 435  +1,5% -15,0% -44,2% +1,3%
 
Dépréciation 297 318 433 539 567  +6,9% +36,2% +24,5% +5,3%
Ajustements des bénéfices nets -48 -11 -89 32 315  -77,7% +728,0% -136,0% +887,8%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 21 -52 15 268 -120  -352,7% -128,6% +1 710,8% -144,8%
Flux opérationnel 1 485 914 1 064 1 230 1 041  -38,4% +16,4% +15,6% -15,3%
 
Dépenses d’investissement 360 391 403 360 454  +8,4% +3,1% -10,5% +25,9%
Investissements -217 -154 -375 589 -349  -29,3% +144,1% -256,8% -159,4%
Flux d’investissement -720 -173 -1 387 167 -1 543  -75,9% +700,1% -112,1% -1 022,2%
 
Dividendes payés -456 -475 -484 -489 -380  +4,2% +2,0% +0,9% -22,2%
Emprunts nets -310 290 1 352 -535 1 375  -193,7% +366,0% -139,6% -357,1%
Flux de financement -829 -212 528 -1 292 539  -74,4% -348,6% -344,6% -141,8%
 
Variation nette de la trésorerie -594 522 208 70 41  -187,8% -60,2% -66,5% -41,3%
 
Free Cash Flow par action 7,0 3,3 4,2 5,6 3,8  -52,5% +26,7% +33,9% -33,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Groep Brussel Lambert NV (en MEUR)

  12/2019 06/2020 12/2020 06/2021 12/2021  12-06/20 06-12/20 12-06/21 06-12/21
Chiffre d’affaires 1 145 1 637 1 687 1 940 1 834  +42,9% +3,0% +15,0% -5,5%
Charges d'exploitation -424 -461 -417 -393 -828  +8,7% -9,6% -5,9% +110,9%
   dont Coût des ventes -603 -851 -761 -1 121 -796  +41,3% -10,6% +47,2% -28,9%
   dont Frais généraux -559 -1 037 - - -  +85,6% - - -
Résultat opérationnel 119 325 509 427 210  +173,7% +56,7% -16,1% -50,9%
Autres revenus/frais nets -26 66 -451 -225 -239  -352,9% -782,6% -50,1% +6,1%
Charge d'intérêt -90 -69 -368 -222 -250  -177,4% -629,8% -39,8% +12,9%
Résultat avant impôts 93 391 58 202 -29  +322,3% -85,1% +246,1% -114,4%
Impôts sur les bénéfices -23 -8 -20 -41 -29  -132,3% +169,3% +103,0% -170,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
133 370 68 110 -12  +177,4% -81,6% +61,0% -110,7%
 
EBITDA 454 692 - - -  +52,6% - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 89 318 333 340 167  +258,3% +4,4% +2,3% -50,9%
Taux d’imposition 25% 2% 35% 20% -  -92,3% +1 704,5% -41,4% -
 
Chiffre d’affaires par action 7,1 10,8 11,1 13,2 12,4  +52,3% +3,0% +18,8% -5,5%
EBITDA par action 2,8 4,5 - - -  +62,6% - - -
Bénéfices par action 0,8 2,4 0,4 0,7 -0,1  +195,5% -81,6% +66,4% -110,7%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Groep Brussel Lambert NV (en MEUR)

  12/2019 06/2020 12/2020 06/2021 12/2021  12-06/20 06-12/20 12-06/21 06-12/21
Actifs courants 4 884 5 022 4 270 6 621 6 126  +2,8% -15,0% +55,0% -7,5%
   dont Trésorerie 1 221 1 622 1 274 1 207 1 332  +32,8% -21,4% -5,2% +10,3%
   dont Placements à CT 1 490 754 487 2 932 2 101  -49,4% -35,4% +501,7% -28,3%
   dont Créances clients 1 201 912 1 123 1 061 1 310  -24,0% +23,1% -5,5% +23,5%
   dont Stock 846 810 704 932 1 104  -4,3% -13,1% +32,4% +18,4%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 2 788 2 678 2 516 2 528 2 750  -3,9% -6,0% +0,5% +8,8%
Écart d'acquisitions 4 619 4 615 3 975 4 641 4 654  -0,1% -13,9% +16,7% +0,3%
Biens incorporels 628 623 1 001 987 1 610  -0,7% +60,7% -1,3% +63,1%
Actifs totaux 31 144 29 033 30 358 33 826 34 298  -6,8% +4,6% +11,4% +1,4%
 
Passifs courants 2 817 3 423 2 369 2 257 3 120  +21,5% -30,8% -4,8% +38,3%
   dont Créances fournisseurs 667 638 604 758 866  -4,4% -5,3% +25,5% +14,3%
   dont Dette à court terme 1 244 1 928 350 444 998  +55,0% -81,9% +26,9% +124,8%
Dette à long terme 5 424 5 050 5 933 6 317 7 208  -6,9% +17,5% +6,5% +14,1%
Passifs totaux 9 804 10 305 9 890 11 222 12 509  +5,1% -4,0% +13,5% +11,5%
 
Action ordinaire 653 653 653 653 653  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 7 903 8 212 8 245 8 803 8 309  +3,9% +0,4% +6,8% -5,6%
Capitaux propres 19 758 17 212 18 976 20 846 19 932  -12,9% +10,2% +9,9% -4,4%
 
Dette portant intérets 6 668 6 978 6 282 6 761 8 206  +4,7% -10,0% +7,6% +21,4%
Dette nette 3 957 4 602 4 521 2 622 4 773  +16,3% -1,8% -42,0% +82,1%
Fonds de roulement 2 067 1 599 1 901 4 364 3 005  -22,6% +18,9% +129,6% -31,1%
Actions en circulation (en M) 162,2 152,3 152,3 147,4 147,4  -6,1% 0% -3,2% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Groep Brussel Lambert NV (en MEUR)

  12/2019 06/2020 12/2020 06/2021 12/2021  12-06/20 06-12/20 12-06/21 06-12/21
Bénéfices nets 769 370 68 110 -12  -51,9% -81,6% +61,0% -110,7%
 
Dépréciation 433 245 - - -  -43,3% - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 1 064 584 - - -  -45,2% - - -
 
Dépenses d’investissement 403 194 - - -  -51,8% - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -1 387 -163 - - -  -88,2% - - -
 
Dividendes payés -484 -489 - - -  +0,9% - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement 528 6 - - -  -98,8% - - -
 
Variation nette de la trésorerie 208 400 - - -  +92,8% - - -
 
Free Cash Flow par action 4,1 2,6 - - -  -37,3% - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.