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Groupe Bruxelles Lambert SA (GBLB.BR)

Groupe Bruxelles Lambert SA invests in a portfolio of industrial and services companies operating in various sectors. The company operates through three segments: Holding, Imerys, and Sienna Capital. It operates in Belgium, other European countries, North America, and internationally. The company was founded in 1902 and is based in Brussels, Belgium. Groupe Bruxelles Lambert SA operates as a subsidiary of Pargesa Netherlands B.V.

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Groupe Bruxelles Lambert    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 de Groupe Bruxelles Lambert SA    (BE0003797140)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
19,1 23,2 - 0,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
81,8 masqué 84,5 85,0 72,9 91,4

 

Graphique des profits et résultats de Groupe Bruxelles Lambert SA

Fondamentaux7 de Groupe Bruxelles Lambert SA (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 4 745 5 462 3 977 5 220 5 586  +15,1% -27,2% +31,3% +7,0%
EBITDA1 1 532 1 821 280 1 386 1 279  +18,8% -84,6% +394,3% -7,7%
Résultat opérationnel 1 335 1 578 26 1 098 975  +18,2% -98,3% +4 057,2% -11,2%
Résultat net 875 1 026 -458 705 659  +17,3% -144,6% -254,1% -6,6%
Free Cash Flow 250 991 269 638 589  +295,6% -72,8% +136,8% -7,7%
Marge de FCF 5% 18% 7% 12% 11%  +243,7% -62,7% +80,4% -13,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 11% 6% - 13% 45%  -46,4% - - +249,8%
Capital investi1 16 713 16 808 18 455 19 864 19 592  +0,6% +9,8% +7,6% -1,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Groupe Bruxelles Lambert SA

Ratio de profitabilité7 de Groupe Bruxelles Lambert SA    (BE0003797140)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 71% 72% 61% 70% 67%  +1,7% -15,0% +14,8% -4,7%
Marge d’EBITDA 32% 33% 7% 27% 23%  +3,2% -78,8% +276,6% -13,7%
Marge opérationnelle 28% 29% 1% 21% 17%  +2,6% -97,7% +3 067,2% -17,0%
Marge bénéficiaire 18% 19% -12% 14% 12%  +1,9% -161,2% -217,4% -12,7%
Marge de FCF 5% 18% 7% 12% 11%  +243,7% -62,7% +80,4% -13,7%
Rentabilité économique (ROA) - 5,1% -2,2% 3,1% 2,7%  - -142,3% -241,9% -10,5%
Rentabilité financière (ROE) - 7,8% -3,3% 4,5% 4,1%  - -141,9% -238,1% -9,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de Groupe Bruxelles Lambert SA    (BE0003797140)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 2,00 1,19 0,86 0,63 1,41  -40,5% -27,4% -27,2% +123,8%
Liquidité générale 3,42 2,21 1,73 1,26 2,35  -35,2% -21,9% -27,1% +86,7%
Dette nette sur EBITDA 1,3 1,5 8,9 2,1 2,1  +15,0% +509,7% -76,9% +0,3%
Dette sur actifs 18% 17% 16% 14% 15%  -2,9% -6,0% -14,9% +10,1%
Dette sur capitaux propres 27% 27% 24% 20% 23%  +0,1% -10,3% -15,7% +13,4%
Couverture par l’EBITDA 12,1 15,1 2,3 13,0 12,7  +24,9% -84,8% +468,6% -2,2%
   ∼ par l’EBIT 10,3 13,1 0,2 10,3 9,7  +26,7% -98,4% +4 682,3% -5,9%
   ∼ par le flux opérationel 3,9 10,2 4,5 9,2 9,1  +163,5% -55,7% +103,6% -0,7%

 

Graphique des dividendes de Groupe Bruxelles Lambert SA

Ratios de distribution7 de Groupe Bruxelles Lambert SA    (BE0003797140)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 875 1 026 -458 705 659  +17,3% -144,6% -254,1% -6,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 250 991 269 638 589  +295,6% -72,8% +136,8% -7,7%
Dividende payé -422 -433 -445 -456 -475  +2,7% +2,6% +2,6% +4,2%
Distribution sur résultat net 48% 42% -97% 65% 72%  -12,4% -330,1% -166,5% +11,5%
Distribution sur FCF 168% 44% 165% 71% 81%  -74,0% +277,3% -56,7% +12,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Groupe Bruxelles Lambert SA

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Groupe Bruxelles Lambert SA    (BE0003797140)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 184 185 177 200 178  +0,7% -4,3% +13,0% -10,9%
Délai paiement clients (DSO) 56 58 80 68 64  +2,5% +39,2% -14,8% -5,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 112 116 119 115  - +3,4% +2,2% -3,2%
Conversion de l’encaisse - 130 141 150 128  - +8,4% +6,1% -14,8%
Rotation des actifs 0 0 0 0 0  +11,0% -32,1% +19,3% +7,7%
Frais généraux sur CP 7% 8% 7% 7% 8%  +17,4% -7,7% -2,7% +16,4%
Frais généraux sur CA 19% 19% 27% 22% 23%  +2,6% +42,3% -17,7% +4,9%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

IH Score7 de Groupe Bruxelles Lambert SA

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

F-Score Piotroski7 de Groupe Bruxelles Lambert SA

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Graphique des sociétés possiblement comparables à Groupe Bruxelles Lambert SA

Sociétés possiblement comparables à Groupe Bruxelles Lambert SA Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de Groupe Bruxelles Lambert SA (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 4 745 5 462 3 977 5 220 5 586  +15,1% -27,2% +31,3% +7,0%
Charges d'exploitation -3 431 -3 885 -3 951 -4 123 -4 611  +13,2% +1,7% +4,4% +11,8%
   dont Coût des ventes -1 388 -1 532 -1 545 -1 556 -1 848  +10,4% +0,9% +0,7% +18,7%
   dont Frais généraux -880 -1 039 -1 077 -1 163 -1 306  +18,1% +3,6% +8,0% +12,3%
Résultat opérationnel 1 335 1 578 26 1 098 975  +18,2% -98,3% +4 057,2% -11,2%
Autres revenus/frais nets -194 -456 -188 -152 -764  +134,7% -58,9% -18,8% +401,5%
Charge d'intérêt -127 -120 -122 -106 -100  -195,1% +1,7% -13,1% -5,6%
Résultat avant impôts 1 114 1 121 -161 945 211  +0,6% -114,4% -686,4% -77,7%
Impôts sur les bénéfices -121 -65 -150 -121 -95  -46,1% +128,9% -18,9% -22,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
875 1 026 -458 705 659  +17,3% -144,6% -254,1% -6,6%
 
EBITDA1 1 532 1 821 280 1 386 1 279  +18,8% -84,6% +394,3% -7,7%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 1 190 1 485 26 957 537  +24,9% -98,2% +3 523,3% -43,9%
Taux d’imposition1 11% 6% - 13% 45%  -46,4% - - +249,8%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de Groupe Bruxelles Lambert SA (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 3 977 3 282 3 928 2 960 3 361  -17,5% +19,7% -24,6% +13,5%
   dont Trésorerie 1 421 898 1 086 492 1 014  -36,8% +20,9% -54,7% +106,1%
   dont Placements à CT 170 - - 5 9  - - - +87,2%
   dont Créances clients 732 863 875 979 986  +18,0% +1,3% +11,9% +0,7%
   dont Stock 698 776 749 853 902  +11,2% -3,5% +13,8% +5,8%
Placements à long terme 12 190 12 661 13 155 15 459 14 754  +3,9% +3,9% +17,5% -4,6%
Biens corporels 2 008 2 192 2 393 2 622 2 337  +9,2% +9,1% +9,6% -10,9%
Écart d'acquisitions 1 182 1 743 1 929 2 399 2 693  +47,5% +10,6% +24,4% +12,3%
Biens incorporels 1 343 290 266 480 549  -78,4% -8,4% +80,8% +14,3%
Actifs totaux 19 685 20 406 21 873 24 059 23 890  +3,7% +7,2% +10,0% -0,7%
 
Passifs courants 1 164 1 483 2 272 2 348 1 428  +27,4% +53,3% +3,4% -39,2%
   dont Créances fournisseurs 450 496 483 540 598  +10,3% -2,6% +11,7% +10,7%
   dont Dette à court terme 169 74 1 205 524 50  -56,3% +1 534,7% -56,5% -90,5%
Dette à long terme 3 372 3 489 2 384 2 835 3 624  +3,5% -31,7% +18,9% +27,8%
Passifs totaux 5 401 5 862 5 499 6 122 6 261  +8,5% -6,2% +11,3% +2,3%
 
Action ordinaire 653 653 653 653 653  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 6 670 7 366 6 478 6 852 7 309  +10,4% -12,1% +5,8% +6,7%
Capitaux propres 13 173 13 246 14 867 16 505 15 919  +0,6% +12,2% +11,0% -3,6%
 
Dettes portant intérets1 3 541 3 562 3 588 3 359 3 674  +0,6% +0,7% -6,4% +9,4%
Coût de la dette1 - 3,4% 3,4% 3,1% 2,9%  - +1,0% -10,5% -6,8%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de Groupe Bruxelles Lambert SA (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 875 1 026 -458 705 659  +17,3% -144,6% -254,1% -6,6%
 
Dépréciation 224 243 254 288 305  +8,7% +4,5% +13,5% +5,7%
Ajustements des bénéfices nets -257 -405 1 186 -48 -11  +57,7% -392,5% -104,0% -77,7%
Ajust. comptes débiteurs -19 54 -27 - -  -385,7% -150,2% - -
Ajust. des stocks -55 5 57 - -  -108,5% +1 102,1% - -
Autres flux opérationnels -319 307 -54 21 -52  -196,3% -117,6% -137,8% -352,7%
Flux opérationnel 488 1 224 551 975 914  +150,6% -55,0% +77,0% -6,3%
 
Dépenses d’investissement -238 233 282 337 325  -197,9% +21,0% +19,7% -3,5%
Investissements 316 -565 936 -217 -154  -279,0% -265,6% -123,2% -29,3%
Flux d’investissement 23 -1 284 550 -720 -173  -5 708,7% -142,8% -230,9% -75,9%
 
Dividendes payés -422 -433 -445 -456 -475  +2,7% +2,6% +2,6% +4,2%
Emprunts nets 335 36 -441 -310 290  -89,2% -1 319,3% -29,9% -193,7%
Flux de financement -176 -439 -939 -829 -212  +149,5% +113,6% -11,7% -74,4%
 
Variation nette de la trésorerie 345 -523 188 -594 522  -251,4% -136,0% -415,9% -187,8%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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