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Lloyds Banking Group plc

Lloyds Banking Group (LLOY.LSE, GB0008706128)

Lloyds Banking Group plc provides range of banking and financial services in the United Kingdom and internationally. It operates through three segments: Retail; Commercial Banking; and Insurance and Wealth. The Retail segment offers a range of financial service products, including current accounts, savings accounts, mortgages, motor finance, unsecured loans, leasing solutions, and credit cards to personal and small business customers. The Commercial Banking segment provides lending, transactional banking, working capital management, risk management, term lending, and debt capital markets services to corporate clients. The Insurance and Wealth segment offers life, home, and car insurance products; pensions and investment products; and advisory services in areas, including investments, planning for retirement, and protection and inheritance tax planning, as well as personal lending. It also provides digital, telephony, …

Siège social : 25 Gresham Street, London, United Kingdom, EC2V 7HN

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Lloyds Banking Group

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Lloyds Banking Group plc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
70 815 400 000 115,2% 0,3% 51,9% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
21,1 8,5 0,6 0,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
38,1 GBX masqué 30,0 29,4 23,6 67,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Lloyds Banking Group plc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Lloyds Banking Group plc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+31,3% +43,4% +33,9% +26,8% -37,7% -29,6% -35,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-25,1% -38,5% -42,4% -39,1% +1,6% +93,6% -25,9%

 

Équipe de direction de Lloyds Banking Group plc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
António Mota de Sousa Horta-Osório Group Chief Exec. & Exec. Director 56 William Leon David Chalmers CFO & Exec. Director 52
Markus Stadalmann Chief Investment Officer - John Chambers Group Chief Information Officer -
Douglas Radcliffe Group Investor Relations Director - Catherine Lucy Cheetham Company Sec. & Group Gen. Counsel 57
Letitia Mary Smith Group Director of Conduct, Compliance & Operational Risk 54 Matt Smith Head of Media Relations -
Eduardo José Stock da Cunha Head of Corp. Devel. & Head of Commercial Banking Market 57 Janet Pope M.B.A., M.Sc. Chief of Staff and Group Director of Responsible Bus. & Inclusion 59

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Lloyds Banking Group plc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Lloyds Banking Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Lloyds Banking Group plc

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Fondamentaux de Lloyds Banking Group plc (en MGBP)

  2017 2017 2017 2018 2019  17-17 17-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 18 801 21 787 34 251 22 000 41 911  +15,9% +57,2% -35,8% +90,5%
EBITDA 6 009 7 494 2 370 2 405 2 660  +24,7% -68,4% +1,5% +10,6%
Résultat opérationnel 4 011 - 5 077 6 070 4 593  - - +19,6% -24,3%
Résultat net 9 746 4 150 3 144 3 975 2 459  -57,4% -24,2% +26,4% -38,1%
Free Cash Flow 2 418 2 023 -6 850 -14 621 7 839  -16,3% -438,6% +113,4% -153,6%
Marge de FCF 13% 9% -20% -66% 19%  -27,8% -315,4% +232,3% -128,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 17% 19% 31% 24% 32%  +13,7% +58,1% -20,9% +29,4%
Capital investi 64 059 118 253 141 638 176 520 186 156  +84,6% +19,8% +24,6% +5,5%
Actions en circulation (en M) 87 100 - 37 150 31 900 48 500  - - -14,1% +52,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Lloyds Banking Group plc

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Ratio de profitabilité de Lloyds Banking Group plc

  2017 2017 2017 2018 2019  17-17 17-17 17-18 18-19
Marge brute 21% 86% 99% 99% 100%  +303,3% +15,4% -0,2% +0,4%
Marge d’EBITDA 32% 34% 7% 11% 6%  +7,6% -79,9% +58,0% -41,9%
Marge opérationnelle 21% - 15% 28% 11%  - - +86,1% -60,3%
Marge bénéficiaire 52% 19% 9% 18% 6%  -63,3% -51,8% +96,8% -67,5%
Marge de FCF 13% 9% -20% -66% 19%  -27,8% -315,4% +232,3% -128,1%
Rentabilité économique (ROA) - 1,3% 0,5% 0,5% 0,3%  - -64,8% +7,0% -39,0%
Rentabilité financière (ROE) - 13,9% 7,5% 8,0% 5,0%  - -45,6% +6,6% -37,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Lloyds Banking Group plc

  2017 2017 2017 2018 2019  17-17 17-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,3 - 0,1 0,2 0,2  - - +26,9% +8,6%
Liquidité générale 1,3 - 0,3 0,3 0,3  - - +6,9% -3,7%
Dette nette sur EBITDA 4,3 -9,8 6,9 12,3 10,3  -327,5% -170,3% +79,5% -15,9%
Dette sur actifs 47% 15% 11% 16% 17%  -67,5% -25,0% +39,0% +4,7%
Dette sur capitaux propres 152% 244% 190% 254% 291%  +60,8% -22,2% +33,7% +14,8%
Couverture par l’EBITDA 4,2 5,1 0,5 0,8 0,4  +20,0% -90,8% +75,1% -51,1%
   ∼ par l’EBIT 2,9 4,5 - - -  +53,6% - - -
   ∼ par le flux opérationel 4,6 1,5 -0,6 -3,8 1,7  -66,8% -141,2% +499,7% -144,9%
Coût de la dette - 2,4% 5,8% 2,7% 5,0%  - +138,3% -53,3% +87,1%

 

Graphique des dividendes de Lloyds Banking Group plc

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Ratios de distribution de Lloyds Banking Group plc

  2017 2017 2017 2018 2019  17-17 17-17 17-18 18-19
Résultat net 9 746 4 150 3 144 3 975 2 459  -57,4% -24,2% +26,4% -38,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 2 418 2 023 -6 850 -14 621 7 839  -16,3% -438,6% +113,4% -153,6%
Dividende payé -1 829 -1 559 -2 284 -2 240 -2 312  -14,8% +46,5% -1,9% +3,2%
Distribution sur résultat net 19% 38% 73% 56% 94%  +100,2% +93,4% -22,4% +66,8%
Distribution sur FCF 76% 77% -33% -15% 29%  +1,9% -143,3% -54,1% -292,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Lloyds Banking Group plc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Lloyds Banking Group plc

  2017 2017 2017 2018 2019  17-17 17-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 12 - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 75 233 8 11 3  +209,5% -96,5% +31,7% -74,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 14 666 978 817 312 823 444  - +4 771 700,3% +22,5% +0,8%
Conversion de l’encaisse - 219 -666 970 -817 301 -823 441  - -304 827,9% +22,5% +0,8%
Rotation des actifs 0,2 - - - 0,1  -82,7% +6,6% -34,6% +82,2%
Frais généraux sur CP - 29% 3% 3% 3%  - -90,0% +10,9% -6,3%
Frais généraux sur CA - 46% 4% 7% 3%  - -90,9% +76,2% -53,1%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Lloyds Banking Group plc

  2017 2017 2017 2018 2019  17-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Lloyds Banking Group plc

  2017 2017 2017 2018 2019  17-17 17-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Lloyds Banking Group plc

  2017 2017 2017 2018 2019  17-17 17-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

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Graphique des sociétés possiblement comparables à Lloyds Banking Group plc

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Sociétés possiblement comparables à Lloyds Banking Group plc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Lloyds Banking Group

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Dividendes par action détachés par Lloyds Banking Group plc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019---2,14---1,12----
2018---2,05---1,07----
2017---0,50---1,00----
2016---1,50---0,85----
2015---0,75---0,75----
2008--12,25----5,66----
2007--11,66----5,56----
2006--11,66----5,31----
2005--11,66----5,31----
2004--11,66----5,31----
2003-11,66-----5,31----
2002-11,66-----5,31----
2001-10,57-----5,06----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Lloyds Banking Group plc (en MGBP)

  2017 2017 2017 2018 2019  17-17 17-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 18 801 21 787 34 251 22 000 41 911  +15,9% +57,2% -35,8% +90,5%
Charges d'exploitation 0 0 -26 575 -14 123 -35 649  - - -46,9% +152,4%
   dont Coût des ventes -14 789 -3 037 -231 -190 -187  -79,5% -92,4% -17,7% -1,6%
   dont Frais généraux - -9 943 -1 418 -1 605 -1 434  - -85,7% +13,2% -10,7%
Résultat opérationnel 4 011 - 5 077 6 070 4 593  - - +19,6% -24,3%
Autres revenus/frais nets 66 - 198 -110 -200  - - -155,6% +81,8%
Charge d'intérêt -1 426 -1 482 -5 094 -2 953 -6 681  +3,9% +243,7% -42,0% +126,2%
Résultat avant impôts 2 731 5 156 5 275 5 960 4 393  +88,8% +2,3% +13,0% -26,3%
Impôts sur les bénéfices -468 -1 005 -1 626 -1 454 -1 387  +114,7% +61,8% -10,6% -4,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
9 746 4 150 3 144 3 975 2 459  -57,4% -24,2% +26,4% -38,1%
 
EBITDA 6 009 7 494 2 370 2 405 2 660  +24,7% -68,4% +1,5% +10,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 3 324 - 3 512 4 589 3 143  - - +30,7% -31,5%
Taux d’imposition 17% 19% 31% 24% 32%  +13,7% +58,1% -20,9% +29,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Lloyds Banking Group plc (en MGBP)

  2017 2017 2017 2018 2019  17-17 17-17 17-18 18-19
Actifs courants 16 974 - 161 657 172 118 173 895  - - +6,5% +1,0%
   dont Trésorerie 1 904 156 921 59 276 55 310 55 443  +8 141,6% -62,2% -6,7% +0,2%
   dont Placements à CT 10 930 - 17 221 41 706 55 584  - - +142,2% +33,3%
   dont Créances clients 3 875 13 899 771 652 320  +258,7% -94,5% -15,4% -50,9%
   dont Stock 504 - - - -  - - - -
Placements à long terme 5 874 487 835 202 928 171 392 194 023  +8 205,0% -58,4% -15,5% +13,2%
Biens corporels 49 799 1 577 9 028 8 530 9 551  -96,8% +472,5% -5,5% +12,0%
Écart d'acquisitions 7 623 4 844 2 310 2 310 2 324  -36,5% -52,3% 0% +0,6%
Biens incorporels 1 154 1 675 7 674 8 109 9 366  +45,1% +358,1% +5,7% +15,5%
Actifs totaux 82 330 550 446 812 109 797 598 833 893  +568,6% +47,5% -1,8% +4,6%
 
Passifs courants 13 144 - 535 195 533 259 559 545  - - -0,4% +4,9%
   dont Créances fournisseurs 4 433 97 422 115 425 450 421 874  -97,8% +435 070,1% +0,8% -0,8%
   dont Dette à court terme 8 190 42 758 2 360 17 771 23 734  +422,1% -94,5% +653,0% +33,6%
Dette à long terme 30 400 41 088 90 372 108 824 114 819  +35,2% +119,9% +20,4% +5,5%
Passifs totaux 56 861 516 039 763 203 747 673 786 290  +807,5% +47,9% -2,0% +5,2%
 
Action ordinaire 561 10 109 7 197 7 116 7 005  +1 702,0% -28,8% -1,1% -1,6%
Bénéfices non répartis 28 238 18 392 16 786 17 428 15 471  -34,9% -8,7% +3,8% -11,2%
Capitaux propres 25 469 34 407 48 906 49 925 47 603  +35,1% +42,1% +2,1% -4,7%
 
Dettes portant intérets 38 590 83 846 92 732 126 595 138 553  +117,3% +10,6% +36,5% +9,4%
Actions en circulation (en M) 87 100 - 37 150 31 900 48 500  - - -14,1% +52,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Lloyds Banking Group plc (en MGBP)

  2017 2017 2017 2018 2019  17-17 17-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 9 746 4 150 5 275 5 960 4 393  -57,4% +27,1% +13,0% -26,3%
 
Dépréciation 1 852 856 2 370 2 405 2 660  -53,8% +176,9% +1,5% +10,6%
Ajustements des bénéfices nets -485 -71 10 650 -4 775 13 103  -85,4% -15 100,0% -144,8% -374,4%
Ajust. comptes débiteurs - -101 - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 189 8 394 -46 018 -35 384 -12 402  +4 341,3% -648,2% -23,1% -65,0%
Flux opérationnel 6 539 2 256 -3 195 -11 107 11 281  -65,5% -241,6% +247,6% -201,6%
 
Dépenses d’investissement 4 121 233 3 655 3 514 3 442  -94,3% +1 468,7% -3,9% -2,0%
Investissements -290 -1 834 6 808 11 921 -2 130  +532,4% -471,2% +75,1% -117,9%
Flux d’investissement -5 394 -2 447 6 808 11 921 -2 130  -54,6% -378,2% +75,1% -117,9%
 
Dividendes payés -1 829 -1 559 -2 284 -2 240 -2 312  -14,8% +46,5% -1,9% +3,2%
Emprunts nets 1 172 3 098 -1 008 -527 -818  +164,3% -132,5% -47,7% +55,2%
Flux de financement 86 1 548 -5 019 -4 301 -6 559  +1 700,0% -424,2% -14,3% +52,5%
 
Variation nette de la trésorerie 1 230 734 -1 406 -3 484 2 587  -40,3% -291,6% +147,8% -174,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Lloyds Banking Group plc (en MGBP)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 21 028 4 571 14 645 5 185 2 703  -78,3% +220,4% -64,6% -47,9%
Charges d'exploitation -10 833 -2 058 -32 468 -16 507 -  -81,0% +1 477,6% -150,8% -
   dont Coût des ventes - - -187 - -  - - - -
   dont Frais généraux -254 -258 -561 - -  +1,6% -317,4% - -
Résultat opérationnel 1 900 1 948 -1 084 - -  +2,5% -155,6% - -
Autres revenus/frais nets -606 -1 898 2 530 - -  +213,2% -233,3% - -
Charge d'intérêt - - - - -  - - - -
Résultat avant impôts 2 897 50 1 496 74 -602  -98,3% +2 892,0% -95,1% -913,5%
Impôts sur les bénéfices -269 -288 -427 -406 -215  +7,1% +48,3% -195,1% -47,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 942 -238 517 480 -234  -112,3% -317,2% -7,2% -148,8%
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 1 724 1 392 -775 - -  -19,2% -155,6% - -
Taux d’imposition 9% - 29% - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Lloyds Banking Group plc (en MGBP)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 120 824 - 173 895 - 146 865  - - - -
   dont Trésorerie 57 983 52 790 55 443 78 903 78 470  -9,0% +5,0% +42,3% -0,5%
   dont Placements à CT - - 55 584 - -  - - - -
   dont Créances clients 699 - 320 - 1 278  - - - -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 200 948 743 888 194 023 724 249 223 217  +270,2% -73,9% +273,3% -69,2%
Biens corporels 13 646 - 13 104 - 12 212  - - - -
Écart d'acquisitions 2 314 - 2 324 - 2 324  - - - -
Biens incorporels 8 941 - 9 366 - 9 382  - - - -
Actifs totaux 822 248 858 543 833 893 861 682 872 994  +4,4% -2,9% +3,3% +1,3%
 
Passifs courants 521 860 419 200 559 545 428 400 573 530  -19,7% +33,5% -23,4% +33,9%
   dont Créances fournisseurs 456 469 419 200 421 874 428 400 487 570  -8,2% +0,6% +1,5% +13,8%
   dont Dette à court terme - - 23 734 - -  - - - -
Dette à long terme 115 624 - 114 819 - 117 648  - - - -
Passifs totaux 773 394 810 416 786 290 809 002 824 354  +4,8% -3,0% +2,9% +1,9%
 
Action ordinaire 7 076 42 500 7 005 46 600 7 076  +500,6% -83,5% +565,2% -84,8%
Bénéfices non répartis 18 633 - 16 941 - 17 802  - - - -
Capitaux propres 48 854 47 936 47 603 52 463 48 640  -1,9% -0,7% +10,2% -7,3%
 
Dettes portant intérets 115 624 - 138 553 - 117 648  - - - -
Actions en circulation (en M) 50 300 23 800 48 500 46 600 46 600  -52,7% +103,8% -3,9% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Lloyds Banking Group plc (en MGBP)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 2 897 -238 4 393 466 -602  -108,2% -1 945,8% -89,4% -229,2%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 11 712 - 11 281 - 27 903  - - - -
 
Dépenses d’investissement 1 866 - 3 442 - 1 314  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -3 240 - -2 130 - -2 760  - - - -
 
Dividendes payés -1 523 - -2 312 - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -4 806 - -6 559 - -2 272  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie 3 666 - 2 587 - 22 875  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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