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Lloyds Banking Group PLC

Lloyds Banking Group (LLOY.LSE, GB0008706128)

Lloyds Banking Group plc, together with its subsidiaries, provides a range of banking and financial services in the United Kingdom. It operates through three segments: Retail; Commercial Banking; and Insurance and Wealth. The Retail segment offers a range of financial service products, including current accounts, savings, mortgages, motor finance, unsecured loans, leasing solutions, and credit cards to personal and small business customers. The Commercial Banking segment provides lending, transactional banking, working capital management, risk management, debt financing, and debt capital market services to small and medium-sized entities, corporates, and financial institutions. The Insurance and Wealth segment offers insurance, investment and wealth management products and services. It also provides digital banking services. The company offers its products and services under the Lloyds Bank, Halifax, Bank …

Siège social : 25 Gresham Street, London, United Kingdom, EC2V 7HN

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Lloyds Banking Group

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Lloyds Banking Group PLC

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
69 049 100 000 107,6% 0,4% 49,0% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
614,4 6,7 0,2 0,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
43,0 GBX masqué 43,5 47,2 38,1 56,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Lloyds Banking Group PLC

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Performance boursière ajustée des dividendes de Lloyds Banking Group PLC

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-4,7% -6,9% -10,6% -11,0% -7,8% +38,0% -24,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-30,9% -34,9% -20,3% -49,4% -41,9% -32,6% +37,0%

 

Équipe de direction de Lloyds Banking Group PLC

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Charles Alan Nunn Group Chief Exec. & Exec. Director 51 William Leon David Chalmers Group CFO & Exec. Director 54
David J. S. Oldfield Interim COO & Group Director of Commercial Banking - David John Gledhill Group Chief Operating Officer 59
John Chambers Group Chief Information Officer - Carla A. S. Antunes Da Silva Director of Group Strategy, Corp. Devel. & Investor Relations 48
Catherine Lucy Cheetham Company Sec. & Group Gen. Counsel 59 Letitia Mary Smith Group Director of Conduct, Compliance & Operational Risk 56
Matt Smith Head of Media Relations - Eduardo José Stock da Cunha Head of Corp. Devel. & Head of Commercial Banking Market 59

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Lloyds Banking Group PLC au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Lloyds Banking Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

 

Graphique des profits et résultats de Lloyds Banking Group PLC

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Fondamentaux de Lloyds Banking Group PLC (en MGBP)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 34 193 22 036 42 066 29 174 37 444  -35,6% +90,9% -30,6% +28,3%
EBITDA 12 649 11 220 13 653 7 446 1 933  -11,3% +21,7% -45,5% -74,0%
Résultat opérationnel 5 077 6 070 4 593 - -  +19,6% -24,3% - -
Résultat net 3 144 3 975 2 459 865 5 355  +26,4% -38,1% -64,8% +519,1%
Free Cash Flow -6 850 -14 621 7 839 24 270 3 393  +113,4% -153,6% +209,6% -86,0%
Marge de FCF -20% -66% 19% 83% 9%  +231,2% -128,1% +346,4% -89,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 33% 26% 32% 13% 15%  -20,1% +20,6% -58,4% +12,2%
Capital investi 141 638 176 520 186 156 150 842 52 917  +24,6% +5,5% -19,0% -64,9%
Actions en circul. (en M) 72 393,0 72 279,0 71 285,0 71 256,0 70 606,0  -0,2% -1,4% 0% -0,9%
EBITDA par action 0,2 0,2 0,2 0,1 -  -11,2% +23,4% -45,4% -73,8%
Bénéfices par action - 0,1 - - 0,1  +26,6% -37,3% -64,8% +524,8%
Free Cash Flow par action -0,1 -0,2 0,1 0,3 -  +113,8% -154,4% +209,7% -85,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Lloyds Banking Group PLC

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Ratio de profitabilité de Lloyds Banking Group PLC

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 99% 99% 100% 100% 100%  -0,2% +0,4% +0,4% 0%
Marge d’EBITDA 37% 51% 32% 26% 5%  +37,6% -36,3% -21,4% -79,8%
Marge opérationnelle 15% 28% 11% - -  +85,5% -60,4% - -
Marge bénéficiaire 9% 18% 6% 3% 14%  +96,2% -67,6% -49,3% +382,3%
Marge de FCF -20% -66% 19% 83% 9%  +231,2% -128,1% +346,4% -89,1%
Rentabilité économique (ROA) - 0,5% 0,3% 0,1% 0,6%  - -39,0% -66,3% +500,5%
Rentabilité financière (ROE) - 8,0% 5,0% 1,8% 10,5%  - -37,3% -64,6% +486,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Lloyds Banking Group PLC

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1  +27,3% +8,5% -37,8% +0,3%
Liquidité générale 1,5 1,1 1,1 1,1 0,3  -23,0% -2,8% -3,2% -69,8%
Dette nette sur EBITDA 1,3 2,6 2,0 3,8 -39,6  +105,4% -23,5% +87,2% -1 149,5%
Dette sur actifs 11% 16% 17% 12% -  +39,0% +4,7% -29,8% -
Dette sur capitaux propres 190% 254% 291% 207% -  +33,7% +14,8% -29,0% -
Couverture par l’EBITDA 2,5 3,8 2,0 2,1 0,5  +53,0% -46,2% +2,4% -76,3%
   ∼ par l’EBIT 2,0 3,0 1,6 1,3 -  +47,9% -44,9% -19,5% -
   ∼ par le flux opérationel -0,6 -3,8 1,7 7,6 1,7  +499,7% -144,9% +352,4% -77,7%
Coût de la dette - 2,7% 5,0% 3,0% -  - +87,1% -41,2% -

 

Graphique des dividendes de Lloyds Banking Group PLC

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Ratios de distribution de Lloyds Banking Group PLC

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 3 144 3 975 2 459 865 5 355  +26,4% -38,1% -64,8% +519,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) -6 850 -14 621 7 839 24 270 3 393  +113,4% -153,6% +209,6% -86,0%
Dividende payé -2 699 -2 673 -2 778 -453 -1 306  -1,0% +3,9% -83,7% +188,3%
Distribution sur résultat net 86% 67% 113% 52% 24%  -21,7% +68,0% -53,6% -53,4%
Distribution sur FCF -39% -18% 35% 2% 38%  -53,6% -293,8% -94,7% +1 962,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Lloyds Banking Group PLC

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Lloyds Banking Group PLC

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 6 12 3 12 5  +93,1% -77,6% +332,1% -58,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 817 312 823 444 - -  - +0,8% - -
Conversion de l’encaisse - -817 299 -823 441 12 5  - +0,8% -100,0% -58,6%
Rotation des actifs - - 0,1 - -  -34,4% +82,6% -33,6% +26,1%
Frais généraux sur CP 1% 1% 0% 0% 1%  -14,3% -17,4% -19,1% +82,4%
Frais généraux sur CA 1% 1% 1% 1% 1%  +35,8% -58,7% +20,6% +52,9%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Lloyds Banking Group PLC

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Lloyds Banking Group PLC

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Lloyds Banking Group PLC

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Lloyds Banking Group PLC

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Sociétés possiblement comparables à Lloyds Banking Group Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Lloyds Banking Group

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Dividendes par action détachés par Lloyds Banking Group PLC (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022---0,01--------
2021---0,01---0,01----
2019---0,02---0,01----
2018---0,02---0,01----
2017---0,02---0,01----
2016---0,02---0,01----
2015---0,01---0,01----
2008--0,12----0,06---0,06
2007--0,12----0,06---0,18
2006--0,12----0,05---0,17
2005--0,12----0,05----
2004--0,12----0,05----
2003-0,12-----0,05----
2002-------0,05----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Lloyds Banking Group PLC (en MGBP)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 34 193 22 036 42 066 29 174 37 444  -35,6% +90,9% -30,6% +28,3%
Charges d'exploitation -27 624 -14 315 -36 196 -23 261 -31 920  -48,2% +152,9% -35,7% +37,2%
   dont Coût des ventes -231 -190 -187 - -  -17,7% -1,6% - -
   dont Frais généraux -328 -287 -226 -189 -371  -12,5% -21,3% -16,4% +96,3%
Résultat opérationnel 5 077 6 070 4 593 - -  +19,6% -24,3% - -
Autres revenus/frais nets 198 -110 -200 - -  -155,6% +81,8% - -
Charge d'intérêt -5 094 -2 953 -6 681 -3 557 -3 892  -42,0% +126,2% -46,8% +9,4%
Résultat avant impôts 5 275 5 960 4 393 1 226 6 902  +13,0% -26,3% -72,1% +463,0%
Impôts sur les bénéfices -1 728 -1 560 -1 387 -161 -1 017  -9,7% -11,1% -111,6% -731,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
3 144 3 975 2 459 865 5 355  +26,4% -38,1% -64,8% +519,1%
 
EBITDA 12 649 11 220 13 653 7 446 1 933  -11,3% +21,7% -45,5% -74,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 3 414 4 481 3 143 - -  +31,3% -29,9% - -
Taux d’imposition 33% 26% 32% 13% 15%  -20,1% +20,6% -58,4% +12,2%
 
Chiffre d’affaires par action 0,5 0,3 0,6 0,4 0,5  -35,5% +93,6% -30,6% +29,5%
EBITDA par action 0,2 0,2 0,2 0,1 -  -11,2% +23,4% -45,4% -73,8%
Bénéfices par action - 0,1 - - 0,1  +26,6% -37,3% -64,8% +524,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Lloyds Banking Group PLC (en MGBP)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 797 936 612 019 624 187 650 335 202 382  -23,3% +2,0% +4,2% -68,9%
   dont Trésorerie 59 276 55 310 55 443 73 556 76 567  -6,7% +0,2% +32,7% +4,1%
   dont Placements à CT 17 221 41 706 55 584 - -  +142,2% +33,3% - -
   dont Créances clients 602 749 320 959 510  +24,4% -57,3% +199,7% -46,8%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 202 928 171 392 194 023 206 067 264 146  -15,5% +13,2% +6,2% +28,2%
Biens corporels 9 028 8 530 9 551 8 407 7 965  -5,5% +12,0% -12,0% -5,3%
Écart d'acquisitions 2 310 2 310 2 324 2 320 2 320  0% +0,6% -0,2% 0%
Biens incorporels 2 835 3 347 3 808 4 140 4 196  +18,1% +13,8% +8,7% +1,4%
Actifs totaux 812 109 797 598 833 893 871 269 886 525  -1,8% +4,6% +4,5% +1,8%
 
Passifs courants 535 195 533 259 559 545 601 993 620 654  -0,4% +4,9% +7,6% +3,1%
   dont Créances fournisseurs 422 115 425 450 421 874 463 398 483 991  +0,8% -0,8% +9,8% +4,4%
   dont Dette à court terme 2 360 17 771 23 734 - -  +653,0% +33,6% - -
Dette à long terme 90 372 108 824 114 819 101 658 -  +20,4% +5,5% -11,5% -
Passifs totaux 762 966 747 399 786 087 821 856 833 373  -2,0% +5,2% +4,6% +1,4%
 
Action ordinaire 7 197 7 116 7 005 7 084 7 102  -1,1% -1,6% +1,1% +0,3%
Bénéfices non répartis 4 905 5 389 3 246 4 584 10 241  +9,9% -39,8% +41,2% +123,4%
Capitaux propres 48 906 49 925 47 603 49 184 52 917  +2,1% -4,7% +3,3% +7,6%
 
Dette portant intérets 92 732 126 595 138 553 101 658 -  +36,5% +9,4% -26,6% -
Dette nette 16 235 29 579 27 526 28 102 -76 567  +82,2% -6,9% +2,1% -372,5%
Fonds de roulement 262 741 78 760 64 642 48 342 -418 272  -70,0% -17,9% -25,2% -965,2%
Actions en circulation (en M) 72 393,0 72 279,0 71 285,0 71 256,0 70 606,0  -0,2% -1,4% 0% -0,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Lloyds Banking Group PLC (en MGBP)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 3 457 4 302 2 925 1 318 5 784  +24,4% -32,0% -54,9% +338,8%
 
Dépréciation 2 370 2 405 2 660 2 732 1 933  +1,5% +10,6% +2,7% -29,2%
Ajustements des bénéfices nets 10 650 -4 775 13 103 6 034 3 560  -144,8% -374,4% -53,9% -41,0%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -46 018 -35 384 -12 402 -10 690 -19 676  -23,1% -65,0% -13,8% +84,1%
Flux opérationnel -3 195 -11 107 11 281 27 171 6 621  +247,6% -201,6% +140,9% -75,6%
 
Dépenses d’investissement 3 655 3 514 3 442 2 901 3 228  -3,9% -2,0% -15,7% +11,3%
Investissements 10 813 14 149 -99 -2 242 -2 545  +30,9% -100,7% +2 164,6% +13,5%
Flux d’investissement 6 808 11 921 -2 130 -4 000 -2 545  +75,1% -117,9% +87,8% -36,4%
 
Dividendes payés -2 699 -2 673 -2 778 -453 -1 306  -1,0% +3,9% -83,7% +188,3%
Emprunts nets -1 008 -527 -818 -3 874 -557  -47,7% +55,2% +373,6% -85,6%
Flux de financement -5 019 -4 301 -6 559 -5 319 -3 234  -14,3% +52,5% -18,9% -39,2%
 
Variation nette de la trésorerie -1 406 -3 484 2 587 17 656 912  +147,8% -174,3% +582,5% -94,8%
 
Free Cash Flow par action -0,1 -0,2 0,1 0,3 -  +113,8% -154,4% +209,7% -85,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Lloyds Banking Group PLC (en MGBP)

  06/2020 12/2020 03/2021 06/2021 03/2022  06-12/20 12-03/21 03-06/21 06-03/22
Chiffre d’affaires 2 703 3 892 3 871 4 210 4 132  +44,0% -0,5% +8,8% -1,9%
Charges d'exploitation -21 046 -3 074 -2 327 -2 453 -2 332  -85,4% -24,3% +5,4% -4,9%
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel - - - - -  - - - -
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt - - - - -  - - - -
Résultat avant impôts -676 792 1 898 2 007 1 623  -217,2% +139,6% +5,7% -19,1%
Impôts sur les bénéfices -215 -112 -501 -461 -419  -152,1% +347,3% -192,0% -190,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-461 158 1 397 2 214 1 178  -134,3% +784,2% +58,5% -46,8%
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) - - - - -  - - - -
Taux d’imposition - 14% 26% 23% 26%  - +86,7% -13,0% +12,4%
 
Chiffre d’affaires par action - - 0,1 0,1 0,1  +44,0% +20,8% +8,8% -2,4%
EBITDA par action - - - - -  - - - -
Bénéfices par action - - - - -  -134,3% +973,5% +58,5% -47,1%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Lloyds Banking Group PLC (en MGBP)

  06/2020 12/2020 03/2021 06/2021 03/2022  06-12/20 12-03/21 03-06/21 06-03/22
Actifs courants 854 473 650 335 - 644 244 378 473  -23,9% - - -41,3%
   dont Trésorerie 78 470 73 556 83 532 79 129 101 071  -6,3% +13,6% -5,3% +27,7%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 278 959 - 955 -  -25,0% - - -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 223 217 206 067 223 637 217 306 768 170  -7,7% +8,5% -2,8% +253,5%
Biens corporels 12 212 8 407 - 11 518 -  -31,2% - - -
Écart d'acquisitions 2 324 2 320 - 2 320 -  -0,2% - - -
Biens incorporels 3 985 4 140 - 4 299 -  +3,9% - - -
Actifs totaux 872 994 871 269 869 536 879 687 909 875  -0,2% -0,2% +1,2% +3,4%
 
Passifs courants 573 530 601 993 470 900 589 590 556 727  +5,0% -21,8% +25,2% -5,6%
   dont Créances fournisseurs 487 570 463 398 462 400 503 004 489 361  -5,0% -0,2% +8,8% -2,7%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 117 648 101 658 - 94 795 -  -13,6% - - -
Passifs totaux 824 132 821 856 820 006 827 801 857 933  -0,3% -0,2% +1,0% +3,6%
 
Action ordinaire 7 076 7 084 43 400 7 097 46 247  +0,1% +512,6% -83,6% +551,6%
Bénéfices non répartis 3 792 4 584 - 8 079 -  +20,9% - - -
Capitaux propres 48 640 49 184 49 333 51 667 51 707  +1,1% +0,3% +4,7% +0,1%
 
Dette portant intérets 117 648 101 658 - 94 795 -  -13,6% - - -
Dette nette 39 178 28 102 -83 532 15 666 -101 071  -28,3% -397,2% -118,8% -745,2%
Fonds de roulement 280 943 48 342 -470 900 54 654 -178 254  -82,8% -1 074,1% -111,6% -426,1%
Actions en circulation (en M) 86 000,0 86 000,0 70 833,3 70 833,3 71 266,7  0% -17,6% 0% +0,6%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Lloyds Banking Group PLC (en MGBP)

  06/2020 12/2020 03/2021 06/2021 03/2022  06-12/20 12-03/21 03-06/21 06-03/22
Bénéfices nets -461 611 1 397 2 468 1 178  -232,5% +128,6% +76,7% -52,3%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 27 903 27 171 - 6 419 -  -2,6% - - -
 
Dépenses d’investissement 1 314 2 901 - 1 553 -  +120,8% - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -2 760 -4 000 - 86 -  +44,9% - - -
 
Dividendes payés - - - -404 -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -2 272 -5 319 - -1 083 -  +134,1% - - -
 
Variation nette de la trésorerie 22 875 17 656 - 5 356 -  -22,8% - - -
 
Free Cash Flow par action 0,3 0,3 - 0,1 -  -8,7% - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.