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Lloyds Banking Group plc

Lloyds Banking Group (LLOY.LSE, GB0008706128)

Lloyds Banking Group plc, together with its subsidiaries, provides a range of banking and financial services in the United Kingdom and internationally. It operates through three segments: Retail; Commercial Banking; and Insurance and Wealth. The Retail segment offers a range of financial service products, including current accounts, savings accounts, mortgages, motor finance, unsecured loans, leasing solutions, credit cards, and other financial services to personal and small business customers. The Commercial Banking segment provides lending, transactional banking, working capital management, risk management, and debt capital market services to small and medium-sized entities, corporates, and financial institutions. The Insurance and Wealth segment offers life, home, and car insurance products; and pension, investment, and wealth management products and services. It also provides digital and mobile banking, and …

Siège social : 25 Gresham Street, London, United Kingdom, EC2V 7HN

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Lloyds Banking Group

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Lloyds Banking Group plc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
70 986 800 000 85,5% 0,4% 49,4% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
7,0 7,2 0,2 0,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
45,4 GBX masqué 44,3 45,3 25,6 50,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Lloyds Banking Group plc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Lloyds Banking Group plc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,0% -2,3% -2,3% +8,0% +70,9% -17,3% -25,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-32,3% -16,7% -38,6% -40,5% -38,7% +16,1% +23,0%

 

Équipe de direction de Lloyds Banking Group plc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
William Leon David Chalmers Group CFO & Exec. Director 53 Charles Alan Nunn Group Chief Exec. & Exec. Director 50
David J. S. Oldfield Interim COO & Group Director of Commercial Banking - David John Gledhill Group Chief Operating Officer 59
Markus Stadalmann Chief Investment Officer - John Chambers Group Chief Information Officer -
Douglas Radcliffe Group Investor Relations Director - Catherine Lucy Cheetham Company Sec. & Group Gen. Counsel 58
Letitia Mary Smith Group Director of Conduct, Compliance & Operational Risk 55 Matt Smith Head of Media Relations -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Lloyds Banking Group plc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Lloyds Banking Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Lloyds Banking Group plc

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Fondamentaux de Lloyds Banking Group plc (en MGBP)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 40 077 34 251 22 000 41 911 29 319  -14,5% -35,8% +90,5% -30,0%
EBITDA 2 380 12 999 12 064 13 653 7 621  +446,2% -7,2% +13,2% -44,2%
Résultat opérationnel 4 212 5 077 6 070 4 593 -  +20,5% +19,6% -24,3% -
Résultat net 1 742 3 144 3 975 2 459 865  +80,5% +26,4% -38,1% -64,8%
Free Cash Flow -1 686 -6 850 -14 621 7 839 24 270  +306,3% +113,4% -153,6% +209,6%
Marge de FCF -4% -20% -66% 19% 83%  +375,4% +232,3% -128,1% +342,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 44% 31% 26% 32% 13%  -30,7% -14,8% +20,6% -58,4%
Capital investi 166 391 141 875 176 794 186 359 49 413  -14,7% +24,6% +5,4% -73,5%
Actions en circul. (en M) 72 024,0 72 393,0 72 279,0 71 285,0 71 256,0  +0,5% -0,2% -1,4% 0%
EBITDA par action - 0,2 0,2 0,2 0,1  +443,4% -7,0% +14,7% -44,2%
Bénéfices par action - - 0,1 - -  +79,6% +26,6% -37,3% -64,8%
Free Cash Flow par action - -0,1 -0,2 0,1 0,3  +304,2% +113,8% -154,4% +209,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Lloyds Banking Group plc

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Ratio de profitabilité de Lloyds Banking Group plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 100% 99% 99% 100% 100%  -0,2% -0,2% +0,4% +0,4%
Marge d’EBITDA 6% 38% 55% 33% 26%  +539,1% +44,5% -40,6% -20,2%
Marge opérationnelle 11% 15% 28% 11% -  +41,0% +86,1% -60,3% -
Marge bénéficiaire 4% 9% 18% 6% 3%  +111,2% +96,8% -67,5% -49,7%
Marge de FCF -4% -20% -66% 19% 83%  +375,4% +232,3% -128,1% +342,6%
Rentabilité économique (ROA) - 0,4% 0,5% 0,3% 0,1%  - +28,0% -39,0% -66,3%
Rentabilité financière (ROE) - 6,4% 8,0% 5,0% 1,8%  - +24,1% -37,3% -64,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Lloyds Banking Group plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1  +39,6% +27,3% +8,5% -37,8%
Liquidité générale 1,4 1,5 1,5 1,5 0,3  +3,3% -1,5% -0,5% -76,1%
Dette nette sur EBITDA 25,7 1,2 2,5 2,0 -9,7  -95,1% +96,3% -17,8% -578,7%
Dette sur actifs 14% 11% 16% 17% -  -20,9% +39,0% +4,7% -
Dette sur capitaux propres 244% 189% 252% 290% -  -22,7% +33,6% +14,9% -
Couverture par l’EBITDA 0,3 2,6 3,2 2,0 2,0  +687,6% +24,5% -35,7% -0,1%
   ∼ par l’EBIT - 2,1 2,5 1,6 1,3  - +21,9% -35,3% -20,4%
   ∼ par le flux opérationel 0,3 -0,6 -2,9 1,7 7,3  -322,2% +366,4% -157,7% +331,2%
Coût de la dette - 4,8% 3,5% 5,0% -  - -28,4% +45,5% -

 

Graphique des dividendes de Lloyds Banking Group plc

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Ratios de distribution de Lloyds Banking Group plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 1 742 3 144 3 975 2 459 865  +80,5% +26,4% -38,1% -64,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) -1 686 -6 850 -14 621 7 839 24 270  +306,3% +113,4% -153,6% +209,6%
Dividende payé -2 426 -2 699 -2 673 -2 778 -453  +11,3% -1,0% +3,9% -83,7%
Distribution sur résultat net 139% 86% 67% 113% 52%  -38,4% -21,7% +68,0% -53,6%
Distribution sur FCF -144% -39% -18% 35% 2%  -72,6% -53,6% -293,8% -94,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Lloyds Banking Group plc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Lloyds Banking Group plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 7 6 12 3 12  -1,3% +93,7% -77,6% +328,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 666 978 817 312 823 444 -  - +22,5% +0,8% -
Conversion de l’encaisse - -666 972 -817 299 -823 441 12  - +22,5% +0,8% -100,0%
Rotation des actifs - - - 0,1 -  -13,9% -34,6% +82,2% -33,0%
Frais généraux sur CP 2% 2% 3% 3% 2%  +7,0% +13,9% -5,7% -8,0%
Frais généraux sur CA 3% 4% 6% 3% 4%  +27,2% +81,2% -52,9% +35,9%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Lloyds Banking Group plc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Lloyds Banking Group plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Lloyds Banking Group plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Lloyds Banking Group plc

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Sociétés possiblement comparables à Lloyds Banking Group Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Lloyds Banking Group

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Dividendes par action détachés par Lloyds Banking Group plc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021---0,01---0,01----
2019---0,02---0,01----
2018---0,02---0,01----
2017---0,02---0,01----
2016---0,02---0,01----
2015---0,01---0,01----
2008--0,12----0,06---0,11
2007--0,12----0,06---0,36
2006--0,12----0,05---0,34
2005--0,12----0,05----
2004--0,12----0,05----
2003-0,12-----0,05----
2002-0,12-----0,05----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Lloyds Banking Group plc (en MGBP)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 40 077 34 251 22 000 41 911 29 319  -14,5% -35,8% +90,5% -30,0%
Charges d'exploitation -33 700 -26 541 -14 083 -35 619 -  -21,2% -46,9% +152,9% -
   dont Coût des ventes -187 -231 -190 -187 -  +23,5% -17,7% -1,6% -
   dont Frais généraux -1 113 -1 210 -1 408 -1 264 -1 202  +8,7% +16,4% -10,2% -4,9%
Résultat opérationnel 4 212 5 077 6 070 4 593 -  +20,5% +19,6% -24,3% -
Autres revenus/frais nets -324 198 -110 -200 -  -161,1% -155,6% +81,8% -
Charge d'intérêt -7 346 -5 094 -3 797 -6 681 -3 732  -30,7% -25,5% +76,0% -44,1%
Résultat avant impôts 3 888 5 625 5 960 4 393 1 226  +44,7% +6,0% -26,3% -72,1%
Impôts sur les bénéfices -1 724 -1 728 -1 560 -1 387 -161  +0,2% -9,7% -11,1% -111,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 742 3 144 3 975 2 459 865  +80,5% +26,4% -38,1% -64,8%
 
EBITDA 2 380 12 999 12 064 13 653 7 621  +446,2% -7,2% +13,2% -44,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 344 3 517 4 481 3 143 -  +50,0% +27,4% -29,9% -
Taux d’imposition 44% 31% 26% 32% 13%  -30,7% -14,8% +20,6% -58,4%
 
Chiffre d’affaires par action 0,6 0,5 0,3 0,6 0,4  -15,0% -35,7% +93,2% -30,0%
EBITDA par action - 0,2 0,2 0,2 0,1  +443,4% -7,0% +14,7% -44,2%
Bénéfices par action - - 0,1 - -  +79,6% +26,6% -37,3% -64,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Lloyds Banking Group plc (en MGBP)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 804 888 797 936 783 411 818 210 210 383  -0,9% -1,8% +4,4% -74,3%
   dont Trésorerie 48 158 59 276 55 310 55 443 73 556  +23,1% -6,7% +0,2% +32,7%
   dont Placements à CT 8 690 17 221 41 706 55 584 -  +98,2% +142,2% +33,3% -
   dont Créances clients 714 602 749 320 959  -15,7% +24,4% -57,3% +199,7%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 214 213 202 928 171 392 194 023 206 067  -5,3% -15,5% +13,2% +6,2%
Biens corporels 9 208 9 028 8 530 9 551 8 407  -2,0% -5,5% +12,0% -12,0%
Écart d'acquisitions 2 016 2 310 2 310 2 324 2 320  +14,6% 0% +0,6% -0,2%
Biens incorporels 1 681 2 835 3 347 3 808 4 140  +68,6% +18,1% +13,8% +8,7%
Actifs totaux 817 793 812 109 797 598 833 893 871 269  -0,7% -1,8% +4,6% +4,5%
 
Passifs courants 557 885 535 195 533 259 559 545 601 993  -4,1% -0,4% +4,9% +7,6%
   dont Créances fournisseurs 422 103 422 115 425 450 421 874 463 398  +0% +0,8% -0,8% +9,8%
   dont Dette à court terme 21 871 2 360 17 771 23 734 -  -89,2% +653,0% +33,6% -
Dette à long terme 96 145 90 372 108 824 114 819 -  -6,0% +20,4% +5,5% -
Passifs totaux 769 328 762 966 747 399 786 087 821 856  -0,8% -2,0% +5,2% +4,6%
 
Action ordinaire 7 146 7 197 7 116 7 005 7 084  +0,7% -1,1% -1,6% +1,1%
Bénéfices non répartis 3 250 4 905 5 389 3 246 4 584  +50,9% +9,9% -39,8% +41,2%
Capitaux propres 48 375 49 143 50 199 47 806 49 413  +1,6% +2,1% -4,8% +3,4%
 
Dette portant intérets 118 016 92 732 126 595 138 553 -  -21,4% +36,5% +9,4% -
Dette nette 61 168 16 235 29 579 27 526 -73 556  -73,5% +82,2% -6,9% -367,2%
Fonds de roulement 247 003 262 741 250 152 258 665 -391 610  +6,4% -4,8% +3,4% -251,4%
Actions en circulation (en M) 72 024,0 72 393,0 72 279,0 71 285,0 71 256,0  +0,5% -0,2% -1,4% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Lloyds Banking Group plc (en MGBP)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 2 063 3 807 4 302 2 925 1 318  +84,5% +13,0% -32,0% -54,9%
 
Dépréciation 2 380 2 370 2 405 2 660 2 732  -0,4% +1,5% +10,6% +2,7%
Ajustements des bénéfices nets 12 508 10 650 -4 775 13 103 6 034  -14,9% -144,8% -374,4% -53,9%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 3 356 -46 018 -35 384 -12 402 -10 690  -1 471,2% -23,1% -65,0% -13,8%
Flux opérationnel 2 074 -3 195 -11 107 11 281 27 171  -254,1% +247,6% -201,6% +140,9%
 
Dépenses d’investissement 3 760 3 655 3 514 3 442 2 901  -2,8% -3,9% -2,0% -15,7%
Investissements -686 10 813 14 149 -99 -2 242  -1 676,2% +30,9% -100,7% +2 164,6%
Flux d’investissement -686 6 808 11 921 -2 130 -4 000  -1 092,4% +75,1% -117,9% +87,8%
 
Dividendes payés -2 426 -2 699 -2 673 -2 778 -453  +11,3% -1,0% +3,9% -83,7%
Emprunts nets -6 824 -1 008 -527 -818 -3 874  -85,2% -47,7% +55,2% +373,6%
Flux de financement -10 974 -5 019 -4 301 -6 559 -5 319  -54,3% -14,3% +52,5% -18,9%
 
Variation nette de la trésorerie -9 565 -1 406 -3 484 2 587 17 656  -85,3% +147,8% -174,3% +582,5%
 
Free Cash Flow par action - -0,1 -0,2 0,1 0,3  +304,2% +113,8% -154,4% +209,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Lloyds Banking Group plc (en MGBP)

  03/2020 06/2020 12/2020 03/2021 06/2021  03-06/20 06-12/20 12-03/21 03-06/21
Chiffre d’affaires 5 185 2 703 17 933 3 871 4 210  -47,9% +563,4% -78,4% +8,8%
Charges d'exploitation -16 507 -21 046 -23 027 -2 327 -2 453  -227,5% +9,4% -89,9% +5,4%
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel - - - - -  - - - -
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt - - - - -  - - - -
Résultat avant impôts 74 -676 792 1 898 2 007  -1 013,5% -217,2% +139,6% +5,7%
Impôts sur les bénéfices -406 -215 -112 -501 -461  -47,0% -152,1% +347,3% -192,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
480 -461 158 1 397 2 214  -196,0% -134,3% +784,2% +58,5%
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) - - - - -  - - - -
Taux d’imposition - - 14% 26% 23%  - - +86,7% -13,0%
 
Chiffre d’affaires par action 0,1 - 0,2 0,1 0,1  -57,8% +563,4% -73,8% +8,8%
EBITDA par action - - - - -  - - - -
Bénéfices par action - - - - -  -177,7% -134,3% +973,5% +58,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Lloyds Banking Group plc (en MGBP)

  03/2020 06/2020 12/2020 03/2021 06/2021  03-06/20 06-12/20 12-03/21 03-06/21
Actifs courants - 854 473 210 383 - 133 896  - -75,4% - -
   dont Trésorerie 78 903 78 470 73 556 83 532 79 129  -0,5% -6,3% +13,6% -5,3%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients - 1 278 959 - 955  - -25,0% - -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 724 249 223 217 206 067 223 637 217 306  -69,2% -7,7% +8,5% -2,8%
Biens corporels - 12 212 8 407 - 11 518  - -31,2% - -
Écart d'acquisitions - 2 324 2 320 - 2 320  - -0,2% - -
Biens incorporels - 3 985 4 140 - 4 299  - +3,9% - -
Actifs totaux 861 682 872 994 871 269 869 536 879 687  +1,3% -0,2% -0,2% +1,2%
 
Passifs courants 428 400 573 530 601 993 470 900 589 590  +33,9% +5,0% -21,8% +25,2%
   dont Créances fournisseurs 428 400 487 570 463 398 462 400 503 004  +13,8% -5,0% -0,2% +8,8%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - 117 648 - - -  - - - -
Passifs totaux 809 002 824 132 821 856 820 006 827 801  +1,9% -0,3% -0,2% +1,0%
 
Action ordinaire 46 600 7 076 7 084 43 400 7 097  -84,8% +0,1% +512,6% -83,6%
Bénéfices non répartis - 3 792 4 584 - 8 079  - +20,9% - -
Capitaux propres 52 463 48 862 49 413 49 333 51 886  -6,9% +1,1% -0,2% +5,2%
 
Dette portant intérets - 117 648 - - -  - - - -
Dette nette -78 903 39 178 -73 556 -83 532 -79 129  -149,7% -287,7% +13,6% -5,3%
Fonds de roulement -428 400 280 943 -391 610 -470 900 -455 694  -165,6% -239,4% +20,2% -3,2%
Actions en circulation (en M) 69 600,0 86 000,0 86 000,0 70 833,3 70 833,3  +23,6% 0% -17,6% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Lloyds Banking Group plc (en MGBP)

  03/2020 06/2020 12/2020 03/2021 06/2021  03-06/20 06-12/20 12-03/21 03-06/21
Bénéfices nets 480 -461 611 1 397 2 427  -196,0% -232,5% +128,6% +73,7%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - 27 903 - - -  - - - -
 
Dépenses d’investissement - 1 314 - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - -2 760 - - -  - - - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - -2 272 - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - 22 875 - - -  - - - -
 
Free Cash Flow par action - 0,3 - - -  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.