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Nordea Bank Abp

Nordea Bank Abp (NDA-FI.HE, FI4000297767)

Nordea Bank Abp provides various banking products and services in Sweden, Finland, Norway, Denmark, and internationally. The company operates through Personal Banking, Business Banking, Large Corporates and Institutions, and Asset and Wealth Management segments. The Personal Banking segment offers various financial services to household customers through internet and mobile banking, over the phone, online meetings, and branch offices. The Business Banking segment provides payments, cash management, cards, working capital management, and finance solutions to corporate and personal customers. The Large Corporates and Institutions segment offers financing, cash management and payment, investment banking, and securities services, as well as capital market products to corporate and institutional customers. The Asset and Wealth Management segment provides investment, savings, and risk management solutions to high net worth individuals and …

Siège social : Satamaradankatu 5, Helsinki, Finland, 00020

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Nordea Bank Abp

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Nordea Bank Abp

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
4 042 830 000 57,3% 0,6% 59,2% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
15,5 11,9 1,0 1,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
8,5 EUR masqué 8,2 7,2 4,8 8,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Nordea Bank Abp

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Performance boursière ajustée des dividendes de Nordea Bank Abp

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+4,6% +17,6% +22,9% +26,6% +60,6% +14,4% +14,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-3,9% +28,2% -1,5% +22,3% +42,5% +109,4% +73,4%

 

Équipe de direction de Nordea Bank Abp

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Frank Vang-Jensen Pres & Group CEO 54 Jussi Koskinen Chief Legal Officer & Interim Deputy MD 48
Ian Stuart Smith Group Chief Financial Officer 55 Paul Bari Group CIO and Head of Group Technology -
Matti Ahokas Head of Investor Relations 50 Helene J. Jepson J.D. Chief Compliance Officer & Head of Group Compliance -
Sara Helweg-Larsen Head of Group Communications - Ulrika Alexandra Elisabeth Romantschuk Head of Brand, Communications & Marketing 55
Christina Gadeberg Chief People Officer 51 Jouko Helomaa Principal -

 

Opérations d’initiés récentes pour Nordea Bank Abp

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant

 

Présence de Nordea Bank Abp dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Nordea Bank Abp

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Fondamentaux de Nordea Bank Abp (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 9 805 9 430 8 487 8 438 8 493  -3,8% -10,0% -0,6% +0,7%
EBITDA 221 140 145 312 307  -36,7% +3,6% +115,2% -1,6%
Résultat opérationnel 4 469 3 964 4 071 2 843 -  -11,3% +2,7% -30,2% -
Résultat net 3 766 3 031 3 070 1 519 2 238  -19,5% +1,3% -50,5% +47,3%
Free Cash Flow 18 666 4 403 8 682 5 827 -3 849  -76,4% +97,2% -32,9% -166,1%
Marge de FCF 190% 47% 102% 69% -45%  -75,5% +119,1% -32,5% -165,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 19% 24% 22% 27% 24%  +27,9% -7,2% +22,5% -12,8%
Capital investi 216 813 196 808 215 394 212 841 33 731  -9,2% +9,4% -1,2% -84,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Nordea Bank Abp

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Ratio de profitabilité de Nordea Bank Abp

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 100% 100% 100% 100% 100%  0% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 2% 1% 2% 4% 4%  -34,1% +15,1% +116,4% -2,2%
Marge opérationnelle 46% 42% 48% 34% -  -7,8% +14,1% -29,8% -
Marge bénéficiaire 38% 32% 36% 18% 26%  -16,3% +12,5% -50,2% +46,4%
Marge de FCF 190% 47% 102% 69% -45%  -75,5% +119,1% -32,5% -165,6%
Rentabilité économique (ROA) - 0,5% 0,5% 0,3% 0,4%  - +7,0% -49,3% +47,2%
Rentabilité financière (ROE) - 9,2% 9,3% 4,7% 6,9%  - +0,5% -49,2% +45,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Nordea Bank Abp

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1  +0,6% +13,1% -6,2% -34,6%
Liquidité générale 0,4 0,4 0,2 0,2 0,2  -11,0% -34,5% -3,9% -15,8%
Dette nette sur EBITDA 602,4 744,9 856,6 406,9 -107,3  +23,7% +15,0% -52,5% -126,4%
Dette sur actifs 30% 28% 33% 33% -  -6,1% +17,6% -1,2% -
Dette sur capitaux propres 569% 494% 555% 576% -  -13,2% +12,4% +3,8% -
Couverture par l’EBITDA 0,1 - - 0,1 0,1  -29,0% +0,5% +78,3% +51,0%
   ∼ par l’EBIT - - - - -  - - - -
   ∼ par le flux opérationel 5,0 1,3 2,4 1,4 -1,3  -73,9% +86,6% -43,9% -198,4%
Coût de la dette - 2,0% 2,1% 2,4% -  - +3,6% +14,8% -

 

Graphique des dividendes de Nordea Bank Abp

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Ratios de distribution de Nordea Bank Abp

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 3 766 3 031 3 070 1 519 2 238  -19,5% +1,3% -50,5% +47,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 18 666 4 403 8 682 5 827 -3 849  -76,4% +97,2% -32,9% -166,1%
Dividende payé -2 584 -2 625 -2 754 -2 814 -27  +1,6% +4,9% +2,2% -99,0%
Distribution sur résultat net 69% 87% 90% 185% 1%  +26,2% +3,6% +106,5% -99,3%
Distribution sur FCF 14% 60% 32% 48% -1%  +330,7% -46,8% +52,2% -101,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Nordea Bank Abp

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Nordea Bank Abp

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 647 389 571 506 509  -39,9% +46,8% -11,3% +0,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 389 571 506 509  - +46,8% -11,3% +0,5%
Rotation des actifs - - - - -  +1,8% -5,1% -1,2% +1,1%
Frais généraux sur CP 2% 2% 2% 2% 2%  -7,9% -13,7% +9,1% -15,5%
Frais généraux sur CA 8% 8% 7% 8% 7%  -2,0% -4,8% +5,1% -10,1%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Nordea Bank Abp

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Nordea Bank Abp

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Nordea Bank Abp

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Nordea Bank Abp

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Sociétés possiblement comparables à Nordea Bank Abp Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Nordea Bank Abp

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Dividendes par action détachés par Nordea Bank Abp (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019--0,69---------
2018--0,68---------
2017--0,65---------
2016--0,64---------
2015--0,62---------
2014--0,43---------
2013--0,34---------
2012--0,26---------
2011--0,29---------
2010--0,25---------
2009---0,20--------
2008---0,39--------
2007---0,38--------
2006---0,27--------
2005---0,22--------
2004---0,19--------
2003---0,18--------
2002---0,18--------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Nordea Bank Abp (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 9 805 9 430 8 487 8 438 8 493  -3,8% -10,0% -0,6% +0,7%
Charges d'exploitation -4 793 -5 097 -4 704 -5 214 -  +6,3% -7,7% +10,8% -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -777 -732 -627 -655 -593  -5,8% -14,3% +4,5% -9,5%
Résultat opérationnel 4 469 3 964 4 071 2 843 -  -11,3% +2,7% -30,2% -
Autres revenus/frais nets 156 34 -118 -730 -  -78,2% -447,1% +518,6% -
Charge d'intérêt -3 887 -3 469 -3 575 -4 314 -2 811  -10,8% +3,1% +20,7% -34,8%
Résultat avant impôts 4 625 3 998 3 953 2 113 2 963  -13,6% -1,1% -46,5% +40,2%
Impôts sur les bénéfices -859 -950 -872 -571 -698  +10,6% -8,2% -34,5% +22,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
3 766 3 031 3 070 1 519 2 238  -19,5% +1,3% -50,5% +47,3%
 
EBITDA 221 140 145 312 307  -36,7% +3,6% +115,2% -1,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 3 639 3 022 3 173 2 075 -  -17,0% +5,0% -34,6% -
Taux d’imposition 19% 24% 22% 27% 24%  +27,9% -7,2% +22,5% -12,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Nordea Bank Abp (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 158 775 142 131 84 847 80 349 70 047  -10,5% -40,3% -5,3% -12,8%
   dont Trésorerie 32 099 43 081 41 578 35 509 32 955  +34,2% -3,5% -14,6% -7,2%
   dont Placements à CT 19 176 16 292 16 711 18 889 -  -15,0% +2,6% +13,0% -
   dont Créances clients 17 386 10 052 13 277 11 706 11 839  -42,2% +32,1% -11,8% +1,1%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 203 052 165 862 151 894 138 914 156 965  -18,3% -8,4% -8,5% +13,0%
Biens corporels 566 624 546 2 002 1 931  +10,2% -12,5% +266,7% -3,5%
Écart d'acquisitions 2 247 1 994 1 816 1 969 1 938  -11,3% -8,9% +8,4% -1,6%
Biens incorporels 1 545 1 989 2 219 1 726 1 833  +28,7% +11,6% -22,2% +6,2%
Actifs totaux 615 659 581 612 551 408 554 848 552 160  -5,5% -5,2% +0,6% -0,5%
 
Passifs courants 402 298 404 524 368 559 363 040 376 098  +0,6% -8,9% -1,5% +3,6%
   dont Créances fournisseurs 231 941 231 895 228 452 230 740 243 686  0% -1,5% +1,0% +5,6%
   dont Dette à court terme 48 191 41 432 55 007 45 516 -  -14,0% +32,8% -17,3% -
Dette à long terme 136 213 122 228 127 492 135 837 -  -10,3% +4,3% +6,5% -
Passifs totaux 583 249 548 296 518 507 523 320 518 420  -6,0% -5,4% +0,9% -0,9%
 
Action ordinaire 4 050 4 050 4 050 4 050 4 050  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 28 302 28 811 28 891 27 672 29 937  +1,8% +0,3% -4,2% +8,2%
Capitaux propres 32 409 33 148 32 895 31 488 33 731  +2,3% -0,8% -4,3% +7,1%
 
Dettes portant intérets 184 404 163 660 182 499 181 353 -  -11,2% +11,5% -0,6% -
Dettes nettes 133 129 104 287 124 210 126 955 -32 955  -21,7% +19,1% +2,2% -126,0%
Fonds de roulement -243 523 -262 393 -283 712 -282 691 -306 051  +7,7% +8,1% -0,4% +8,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Nordea Bank Abp (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 3 766 3 031 3 077 1 545 2 265  -19,5% +1,5% -49,8% +46,6%
 
Dépréciation 221 140 145 312 307  -36,7% +3,6% +115,2% -1,6%
Ajustements des bénéfices nets 3 578 3 268 783 4 199 1 232  -8,7% -76,0% +436,3% -70,7%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 12 634 2 786 -140 -1 686 -7 187  -77,9% -105,0% +1 104,3% +326,3%
Flux opérationnel 19 448 4 532 8 714 5 897 -3 780  -76,7% +92,3% -32,3% -164,1%
 
Dépenses d’investissement 782 129 32 70 69  -83,5% -75,2% +118,8% -1,4%
Investissements -934 -966 9 853 10  +3,4% -100,9% +9 377,8% -98,8%
Flux d’investissement -934 -1 499 29 -191 -1 010  +60,5% -101,9% -758,6% +428,8%
 
Dividendes payés -2 584 -2 625 -2 754 -2 814 -27  +1,6% +4,9% +2,2% -99,0%
Emprunts nets 1 000 -750 -28 371 -2 602  -175,0% -96,3% -1 425,0% -801,3%
Flux de financement -17 721 5 105 -8 871 -10 703 -209  -128,8% -273,8% +20,7% -98,0%
 
Variation nette de la trésorerie 793 4 353 -204 -4 845 -4 961  +448,9% -104,7% +2 275,0% +2,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Nordea Bank Abp (en MEUR)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 2 148 2 003 2 102 2 166 2 222  -6,8% +4,9% +3,0% +2,6%
Charges d'exploitation -407 -1 248 - - -  +206,6% - - -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -176 -144 -143 -118 -188  -18,2% -0,7% -17,5% +59,3%
Résultat opérationnel 1 096 - - - -  - - - -
Autres revenus/frais nets -83 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -1 913 -801 -612 -457 -941  -58,1% -23,6% -25,3% +105,9%
Résultat avant impôts 1 013 599 306 1 085 973  -40,9% -48,9% +254,6% -10,3%
Impôts sur les bénéfices -263 -139 -63 -248 -248  -47,1% -54,7% +293,7% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
727 460 243 837 698  -36,7% -47,2% +244,4% -16,6%
 
EBITDA -862 130 140 158 -121  -115,1% +7,7% +12,9% -176,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 811 - - - -  - - - -
Taux d’imposition 26% 23% 21% 23% 25%  -10,6% -11,3% +11,0% +11,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Nordea Bank Abp (en MEUR)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 112 152 135 834 125 033 119 167 70 047  +21,1% -8,0% -4,7% -41,2%
   dont Trésorerie 35 509 41 420 48 642 48 928 32 955  +16,6% +17,4% +0,6% -32,6%
   dont Placements à CT 18 889 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 11 706 309 392 392 11 839  -97,4% +26,9% 0% +2 920,2%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 138 914 168 310 163 690 160 065 156 965  +21,2% -2,7% -2,2% -1,9%
Biens corporels 2 002 1 955 1 945 1 908 1 931  -2,3% -0,5% -1,9% +1,2%
Écart d'acquisitions 1 969 - - - 1 938  - - - -
Biens incorporels 1 726 - - - 1 833  - - - -
Actifs totaux 554 848 600 394 587 287 574 774 552 160  +8,2% -2,2% -2,1% -3,9%
 
Passifs courants 363 040 387 751 320 113 377 133 376 098  +6,8% -17,4% +17,8% -0,3%
   dont Créances fournisseurs 230 740 235 378 265 800 262 858 243 686  +2,0% +12,9% -1,1% -7,3%
   dont Dette à court terme 45 516 - - - -  - - - -
Dette à long terme 135 837 - - - -  - - - -
Passifs totaux 523 320 568 918 555 528 542 221 518 420  +8,7% -2,4% -2,4% -4,4%
 
Action ordinaire 4 050 4 050 4 050 4 050 4 050  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 27 672 28 108 28 353 29 189 29 937  +1,6% +0,9% +2,9% +2,6%
Capitaux propres 31 488 31 442 31 737 32 544 33 731  -0,1% +0,9% +2,5% +3,6%
 
Dettes portant intérets 181 353 - - - -  - - - -
Dettes nettes 126 955 -41 420 -48 642 -48 928 -32 955  -132,6% +17,4% +0,6% -32,6%
Fonds de roulement -250 888 -251 917 -195 080 -257 966 -306 051  +0,4% -22,6% +32,2% +18,6%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Nordea Bank Abp (en MEUR)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 753 460 243 837 725  -38,9% -47,2% +244,4% -13,4%
 
Dépréciation -862 130 140 158 -121  -115,1% +7,7% +12,9% -176,6%
Ajustements des bénéfices nets -349 -1 036 1 726 552 -10  +196,8% -266,6% -68,0% -101,8%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 11 218 9 209 2 602 358 -19 356  -17,9% -71,7% -86,2% -5 506,7%
Flux opérationnel 12 287 8 763 4 711 1 905 -19 159  -28,7% -46,2% -59,6% -1 105,7%
 
Dépenses d’investissement 193 15 18 8 28  -92,2% +20,0% -55,6% +250,0%
Investissements -60 -2 2 -6 16  -96,7% -200,0% -400,0% -366,7%
Flux d’investissement -60 -123 -124 -96 -667  +105,0% +0,8% -22,6% +594,8%
 
Dividendes payés 0 -27 - - -  - - - -
Emprunts nets -1 330 -1 330 -379 -379 -893  0% -71,5% 0% +135,6%
Flux de financement -8 280 -1 365 -381 -381 1 537  -83,5% -72,1% 0% -503,4%
 
Variation nette de la trésorerie 3 947 7 085 4 683 975 -17 704  +79,5% -33,9% -79,2% -1 915,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.