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Leonardo S.p.a (LDO.MI)

Leonardo S.p.a. engages in the helicopters, electronics, defense and security systems, aeronautics, space, and other businesses in Italy, the United Kingdom, rest of Europe, North America, and internationally. The company researches, designs, develops, produces, supports, and markets a range of helicopters for commercial, public service, and security and defense applications. It also offers multi-mission, tactical transport, combat, and trainer aircraft; airborne solutions, such as components and ISR/ISTAR, airborne sensors, and effectors in the electromagnetic spectrum; unmanned aerial systems; and aero structures. In addition, the company offers C4I solutions for the digital battlefield; air defense solutions; air traffic control and management; vehicle systems; land weapon systems; soldier systems; force protection and border control products; radars; communication products; optronics; electronic warfares; and unmanned …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Leonardo    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 de Leonardo S.p.a    (IT0003856405)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
7,9 10,0 - 1,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
10,2 masqué 10,9 10,9 9,7 11,9

 

Graphique des profits et résultats de Leonardo S.p.a

Fondamentaux7 de Leonardo S.p.a (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 631 12 995 12 002 11 734 12 240  +1 958,0% -7,6% -2,2% +4,3%
EBITDA1 1 253 1 417 1 455 1 240 1 387  +13,1% +2,7% -14,8% +11,9%
Résultat opérationnel 46 877 930 780 942  +1 808,3% +6,0% -16,1% +20,8%
Résultat net 25 487 505 277 509  +1 851,7% +3,7% -45,1% +83,8%
Free Cash Flow 32 -261 434 239 110  -906,5% -266,3% -44,9% -54,0%
Marge de FCF 5% -2% 4% 2% 1%  -139,2% -280,0% -43,7% -55,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 32% 42% 24% 32% 13%  +29,1% -43,1% +33,1% -58,3%
Capital investi1 999 9 586 9 636 8 881 9 112  +859,8% +0,5% -7,8% +2,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Leonardo S.p.a

Ratio de profitabilité7 de Leonardo S.p.a    (IT0003856405)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 9% 36% 39% 38% 38%  +290,2% +7,4% -2,6% +1,0%
Marge d’EBITDA 198% 11% 12% 11% 11%  -94,5% +11,2% -12,8% +7,2%
Marge opérationnelle 7% 7% 8% 7% 8%  -7,3% +14,8% -14,2% +15,8%
Marge bénéficiaire 4% 4% 4% 2% 4%  -5,2% +12,3% -43,9% +76,2%
Marge de FCF 5% -2% 4% 2% 1%  -139,2% -280,0% -43,7% -55,9%
Rentabilité économique (ROA) - 3,6% 2,0% 1,1% 2,0%  - -46,2% -43,5% +83,3%
Rentabilité financière (ROE) - 21,9% 11,7% 6,5% 11,7%  - -46,7% -44,6% +80,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de Leonardo S.p.a    (IT0003856405)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,69 0,64 0,64 0,54 0,53  -6,8% -0,1% -15,5% -2,4%
Liquidité générale 65,31 0,99 0,97 0,90 0,91  -98,5% -2,4% -7,2% +1,6%
Dette nette sur EBITDA 0,6 2,5 2,0 2,2 1,8  +291,8% -18,1% +9,9% -17,7%
Dette sur actifs 150% 20% 21% 19% 18%  -86,5% +2,8% -8,9% -4,6%
Dette sur capitaux propres 525% 124% 121% 112% 103%  -76,4% -2,3% -8,0% -8,0%
Couverture par l’EBITDA 205,8 4,8 5,5 4,8 7,1  -97,7% +13,5% -12,8% +49,1%
   ∼ par l’EBIT 123,7 3,0 3,5 3,0 4,8  -97,6% +17,2% -14,2% +61,0%
   ∼ par le flux opérationel 8,1 1,1 3,1 2,8 3,5  -86,0% +171,4% -10,5% +26,9%

 

Graphique des dividendes de Leonardo S.p.a

Ratios de distribution7 de Leonardo S.p.a    (IT0003856405)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 25 487 505 277 509  +1 851,7% +3,7% -45,1% +83,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 32 -261 434 239 110  -906,5% -266,3% -44,9% -54,0%
Dividende payé -4 -80 -80 -80 -80  +2 050,5% 0% 0% 0%
Distribution sur résultat net 15% 16% 16% 29% 16%  +10,2% -3,6% +82,3% -45,6%
Distribution sur FCF 11% -31% 18% 33% 73%  -366,7% -160,1% +81,6% +117,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Leonardo S.p.a

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Leonardo S.p.a    (IT0003856405)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 136 191 199 237 263  +40,5% +4,6% +18,7% +11,0%
Délai paiement clients (DSO) 70 197 197 185 176  +183,3% -0,3% -6,1% -4,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 98 147 135 133  - +50,5% -8,6% -1,0%
Conversion de l’encaisse - 290 249 287 305  - -14,2% +15,3% +6,5%
Rotation des actifs 1 0 0 0 0  -56,2% -4,5% +0,4% +1,0%
Frais généraux sur CP 1% 75% 73% 74% 75%  +5 934,7% -3,7% +2,2% +1,2%
Frais généraux sur CA 0% 25% 26% 27% 28%  +7 750,8% +6,2% +0,7% +3,9%

 

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IH Score7 de Leonardo S.p.a

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

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F-Score Piotroski7 de Leonardo S.p.a

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Graphique des sociétés possiblement comparables à Leonardo S.p.a

Sociétés possiblement comparables à Leonardo S.p.a Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de Leonardo S.p.a (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 631 12 995 12 002 11 734 12 240  +1 958,0% -7,6% -2,2% +4,3%
Charges d'exploitation -12 011 -12 118 -11 072 -10 954 -11 298  +0,9% -8,6% -1,1% +3,1%
   dont Coût des ventes -573 -8 305 -7 348 -7 301 -7 571  +1 349,3% -11,5% -0,6% +3,7%
   dont Frais généraux -2 -3 225 -3 163 -3 115 -3 377  +161 473,1% -1,9% -1,5% +8,4%
Résultat opérationnel 46 877 930 780 942  +1 808,3% +6,0% -16,1% +20,8%
Autres revenus/frais nets -654 -415 -265 -372 -457  -36,5% -36,1% +40,4% +22,8%
Charge d'intérêt -6 -294 -266 -260 -195  -4 928,4% -9,5% -2,3% -25,0%
Résultat avant impôts 44 462 665 408 485  +944,0% +43,9% -38,6% +18,9%
Impôts sur les bénéfices -14 -193 -158 -129 -64  +1 247,7% -18,1% -18,4% -50,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
25 487 505 277 509  +1 851,7% +3,7% -45,1% +83,8%
 
EBITDA1 1 253 1 417 1 455 1 240 1 387  +13,1% +2,7% -14,8% +11,9%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 31 511 709 533 818  +1 542,7% +38,9% -24,8% +53,3%
Taux d’imposition1 32% 42% 24% 32% 13%  +29,1% -43,1% +33,1% -58,3%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de Leonardo S.p.a (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 15 254 13 547 13 201 12 939 13 670  -11,2% -2,6% -2,0% +5,6%
   dont Trésorerie 41 1 771 2 167 1 893 2 049  +4 211,5% +22,4% -12,6% +8,2%
   dont Placements à CT - 0 138 3 -  - +3 449 900,0% -97,8% -
   dont Créances clients 120 7 021 6 466 5 937 5 900  +5 731,4% -7,9% -8,2% -0,6%
   dont Stock 213 4 337 4 014 4 735 5 449  +1 936,7% -7,4% +18,0% +15,1%
Placements à long terme 1 198 1 265 1 141 1 142 1 157  +5,6% -9,8% +0,1% +1,3%
Biens corporels 147 2 630 2 375 2 233 2 166  +1 693,4% -9,7% -6,0% -3,0%
Écart d'acquisitions 15 3 988 3 823 3 678 3 733  +25 948,3% -4,1% -3,8% +1,5%
Biens incorporels 23 1 065 934 772 622  +4 587,1% -12,3% -17,3% -19,4%
Actifs totaux 558 26 236 25 385 24 711 25 519  +4 601,6% -3,2% -2,7% +3,3%
 
Passifs courants 234 13 651 13 628 14 396 14 975  +5 745,1% -0,2% +5,6% +4,0%
   dont Créances fournisseurs 111 3 336 2 838 2 962 3 028  +2 907,3% -14,9% +4,4% +2,2%
   dont Dette à court terme 745 699 1 268 1 417 1 190  -6,2% +81,4% +11,8% -16,0%
Dette à long terme 94 4 607 4 011 3 265 3 423  +4 805,8% -12,9% -18,6% +4,8%
Passifs totaux 370 21 934 21 012 20 498 21 009  +5 826,4% -4,2% -2,4% +2,5%
 
Action ordinaire 42 2 544 2 544 2 544 2 544  +5 922,4% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 85 1 960 2 471 2 401 2 685  +2 205,8% +26,1% -2,8% +11,8%
Capitaux propres 160 4 280 4 357 4 199 4 499  +2 577,4% +1,8% -3,6% +7,1%
 
Dettes portant intérets1 839 5 306 5 279 4 682 4 613  +532,5% -0,5% -11,3% -1,5%
Coût de la dette1 - 9,6% 5,0% 5,2% 4,2%  - -47,5% +3,9% -19,6%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de Leonardo S.p.a (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 25 487 505 277 509  +1 851,7% +3,7% -45,1% +83,8%
 
Dépréciation 500 540 525 460 445  +8,0% -2,8% -12,4% -3,3%
Ajustements des bénéfices nets 639 -211 194 380 438  -133,0% -191,9% +95,9% +15,3%
Ajust. comptes débiteurs 5 -675 -414 267 532  -14 031,9% -38,7% -164,5% +99,3%
Ajust. des stocks 0 38 185 -313 -853  +12 079,5% +386,8% -269,2% +172,5%
Autres flux opérationnels -171 5 -345 -457 -440  -102,9% -7 000,0% +32,5% -3,7%
Flux opérationnel 50 336 825 722 687  +577,4% +145,5% -12,5% -4,8%
 
Dépenses d’investissement 17 597 391 483 577  +3 362,9% -34,5% +23,5% +19,5%
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -109 457 -129 -341 -350  -519,3% -128,2% +164,3% +2,6%
 
Dividendes payés -4 -80 -80 -80 -80  +2 050,5% 0% 0% 0%
Emprunts nets -349 -532 -237 -520 -106  +52,4% -55,5% +119,4% -79,6%
Flux de financement 44 -535 -276 -601 -187  -1 312,9% -48,4% +117,8% -68,9%
 
Variation nette de la trésorerie 40 276 396 -274 156  +590,0% +43,5% -169,2% -156,9%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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