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Leonardo (LDO.MI, IT0003856405)

Leonardo S.p.a. engages in the helicopters, defense electronics and security systems, aeronautics, space, and other businesses in Italy, the United Kingdom, rest of Europe, North America, and internationally. The company researches, designs, develops, produces, supports, and markets a range of helicopters for commercial, public service, and security and defense applications. It also offers multi-mission, tactical transport, combat, and trainer aircraft; airborne solutions, such as components and ISR/ISTAR, airborne sensors, and effectors in the electromagnetic spectrum; unmanned aerial systems; and aero structures. In addition, the company offers C4I solutions for the digital battlefield; air defense solutions; air traffic control and management; vehicle systems; land weapon systems; soldier systems; force protection and border control products; radars; communication products; optronics; electronic warfares; and unmanned …

Siège social : Piazza Monte Grappa n. 4, Rome, RM, Italy, 00195

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Leonardo

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum de Leonardo S.p.a

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
5,1 7,7 5,0 0,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
5,9 masqué 6,1 8,9 4,4 11,9

 

Équipe de direction de Leonardo S.p.a

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Alessandro Profumo CEO & Director 63 Alessandra Genco Chief Financial Officer -
Roberto Cingolani Chief Technology & Innovation Officer - Valeria Ricciotti Head of Investor Relations & Credit Rating Agencies -
Andrea Parrella Group Gen. Counsel of Legal, Corp. Affairs, Compliance, Criminal Law & Anti-Corruption -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Leonardo S.p.a

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

 

Présence de Leonardo dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Leonardo S.p.a

Fondamentaux de Leonardo S.p.a (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 12 995 12 002 11 527 12 240 13 784  -7,6% -4,0% +6,2% +12,6%
EBITDA 1 417 2 485 2 004 1 986 2 300  +75,4% -19,4% -0,9% +15,8%
Résultat opérationnel 877 825 725 704 1 106  -5,9% -12,1% -2,9% +57,1%
Résultat net 487 505 277 509 821  +3,7% -45,1% +83,8% +61,3%
Free Cash Flow -261 434 239 110 51  -266,3% -44,9% -54,0% -53,6%
Marge de FCF -2% 4% 2% 1% 0%  -280,0% -42,7% -56,7% -58,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 42% 24% 32% 13% 17%  -43,1% +36,8% -59,4% +28,2%
Capital investi 9 586 9 635 9 150 9 112 9 878  +0,5% -5,0% -0,4% +8,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Leonardo S.p.a

Ratio de profitabilité de Leonardo S.p.a

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 36% 38% 38% 36% 37%  +6,4% -1,5% -3,7% +1,5%
Marge d’EBITDA 11% 21% 17% 16% 17%  +89,9% -16,0% -6,7% +2,8%
Marge opérationnelle 7% 7% 6% 6% 8%  +1,9% -8,5% -8,6% +39,5%
Marge bénéficiaire 4% 4% 2% 4% 6%  +12,3% -42,9% +73,1% +43,2%
Marge de FCF -2% 4% 2% 1% 0%  -280,0% -42,7% -56,7% -58,8%
Rentabilité économique (ROA) - 2,0% 1,1% 2,0% 3,1%  - -43,8% +83,3% +55,6%
Rentabilité financière (ROE) - 11,7% 6,3% 11,4% 16,7%  - -46,3% +80,8% +47,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Leonardo S.p.a

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,6 0,4 0,4 0,3 0,3  -34,7% -15,5% -6,3% -2,9%
Liquidité générale 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9  -2,4% -4,1% -1,7% +3,9%
Dette nette sur EBITDA 2,5 1,2 1,4 1,3 1,1  -52,0% +16,2% -7,1% -12,7%
Dette sur actifs 20% 21% 19% 18% 17%  +2,8% -10,0% -3,4% -6,3%
Dette sur capitaux propres 124% 121% 105% 103% 86%  -2,3% -13,5% -2,2% -16,5%
Couverture par l’EBITDA 4,8 9,4 7,9 10,5 11,9  +95,3% -16,5% +33,7% +13,4%
   ∼ par l’EBIT 3,0 6,5 5,2 7,0 8,7  +116,8% -19,5% +35,1% +23,8%
   ∼ par le flux opérationel 1,1 3,1 2,8 3,6 3,3  +173,4% -9,4% +28,4% -8,1%
Coût de la dette - 5,0% 5,1% 4,1% 4,2%  - +2,6% -20,6% +3,5%

 

Graphique des dividendes de Leonardo S.p.a

Ratios de distribution de Leonardo S.p.a

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 487 505 277 509 821  +3,7% -45,1% +83,8% +61,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) -261 434 239 110 51  -266,3% -44,9% -54,0% -53,6%
Dividende payé -80 -4 -81 -81 -81  -95,0% +1 925,0% 0% 0%
Distribution sur résultat net 16% 1% 29% 16% 10%  -95,2% +3 591,8% -45,6% -38,0%
Distribution sur FCF -31% 1% 34% 74% 159%  -103,0% +3 577,2% +117,3% +115,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Leonardo S.p.a

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Leonardo S.p.a

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 191 163 165 172 166  -14,3% +1,0% +4,1% -3,3%
Délai paiement clients (DSO) 197 104 101 88 79  -47,2% -3,1% -13,2% -9,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 163 152 135 154  - -6,6% -11,3% +14,4%
Conversion de l’encaisse - 105 114 125 91  - +8,9% +9,3% -26,7%
Rotation des actifs 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  -4,5% -2,6% +4,1% +6,9%
Frais généraux sur CP 75% 73% 70% 75% 65%  -3,7% -4,0% +7,7% -13,7%
Frais généraux sur CA 25% 26% 27% 28% 25%  +6,2% +2,5% +2,1% -9,3%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Leonardo S.p.a

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski de Leonardo S.p.a

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Leonardo S.p.a

Sociétés possiblement comparables à Leonardo S.p.a Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action détachés par Leonardo S.p.a (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019----0,14-------
2018----0,14-------
2017----0,14-------
2011----0,41-------
2010----0,30-------
2009----0,41-------
2008-----0,41------

 

Comptes de résultat simplifiés de Leonardo S.p.a (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 12 995 12 002 11 527 12 240 13 784  -7,6% -4,0% +6,2% +12,6%
Charges d'exploitation -12 118 -11 177 -10 802 -11 536 -12 678  -7,8% -3,4% +6,8% +9,9%
   dont Coût des ventes -8 305 -7 391 -7 164 -7 780 -8 687  -11,0% -3,1% +8,6% +11,7%
   dont Frais généraux -3 225 -3 163 -3 115 -3 377 -3 450  -1,9% -1,5% +8,4% +2,2%
Résultat opérationnel 877 825 725 704 1 106  -5,9% -12,1% -2,9% +57,1%
Autres revenus/frais nets -415 -265 -372 -394 -321  -36,1% +40,4% +5,9% -18,5%
Charge d'intérêt -294 -264 -255 -189 -193  -189,8% -3,4% -25,9% +2,1%
Résultat avant impôts 462 665 397 485 869  +43,9% -40,3% +22,2% +79,2%
Impôts sur les bénéfices -193 -158 -129 -64 -147  -18,1% -18,4% -50,4% +129,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
487 505 277 509 821  +3,7% -45,1% +83,8% +61,3%
 
EBITDA 1 417 2 485 2 004 1 986 2 300  +75,4% -19,4% -0,9% +15,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 511 629 489 611 919  +23,2% -22,2% +24,9% +50,4%
Taux d’imposition 42% 24% 32% 13% 17%  -43,1% +36,8% -59,4% +28,2%

 

Comptes de bilan simplifiés de Leonardo S.p.a (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 13 547 13 201 13 287 13 670 14 557  -2,6% +0,7% +2,9% +6,5%
   dont Trésorerie 1 771 2 167 1 893 2 049 1 962  +22,4% -12,6% +8,2% -4,2%
   dont Placements à CT 0 138 3 - -  +3 449 900,0% -97,8% - -
   dont Créances clients 7 021 3 424 3 187 2 936 2 995  -51,2% -6,9% -7,9% +2,0%
   dont Stock 4 337 3 309 3 241 3 663 3 954  -23,7% -2,1% +13,0% +7,9%
Placements à long terme 1 265 1 141 1 142 1 157 1 173  -9,8% +0,1% +1,3% +1,4%
Biens corporels 2 630 2 375 2 233 2 166 2 608  -9,7% -6,0% -3,0% +20,4%
Écart d'acquisitions 3 988 3 823 3 678 3 733 6 117  -4,1% -3,8% +1,5% +63,9%
Biens incorporels 1 065 2 896 2 860 2 858 647  +171,9% -1,2% -0,1% -77,4%
Actifs totaux 26 236 25 385 25 029 25 519 26 893  -3,2% -1,4% +2,0% +5,4%
 
Passifs courants 13 651 13 628 14 308 14 975 15 341  -0,2% +5,0% +4,7% +2,4%
   dont Créances fournisseurs 3 336 2 838 2 955 3 028 3 791  -14,9% +4,1% +2,5% +25,2%
   dont Dette à court terme 699 1 267 1 417 1 190 967  +81,3% +11,8% -16,0% -18,7%
Dette à long terme 4 607 4 011 3 265 3 423 3 588  -12,9% -18,6% +4,8% +4,8%
Passifs totaux 21 934 21 012 20 545 21 009 21 559  -4,2% -2,2% +2,3% +2,6%
 
Action ordinaire 2 544 2 544 2 544 2 544 2 544  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 960 2 471 2 401 2 685 3 427  +26,1% -2,8% +11,8% +27,6%
Capitaux propres 4 280 4 357 4 468 4 499 5 323  +1,8% +2,5% +0,7% +18,3%
 
Dettes portant intérets 5 306 5 278 4 682 4 613 4 555  -0,5% -11,3% -1,5% -1,3%

 

Flux de trésorerie simplifiés de Leonardo S.p.a (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 487 505 272 509 821  +3,7% -46,1% +87,1% +61,3%
 
Dépréciation 540 778 676 656 619  +44,1% -13,1% -3,0% -5,6%
Ajustements des bénéfices nets -211 194 380 438 199  -191,9% +95,9% +15,3% -54,6%
Ajust. comptes débiteurs -675 -414 267 532 -148  -38,7% -164,5% +99,3% -127,8%
Ajust. des stocks 38 185 -485 -853 -380  +386,8% -362,2% +75,9% -55,5%
Autres flux opérationnels 5 -345 -457 -440 -390  -7 000,0% +32,5% -3,7% -11,4%
Flux opérationnel 336 825 722 687 645  +145,5% -12,5% -4,8% -6,1%
 
Dépenses d’investissement 597 391 483 577 594  -34,5% +23,5% +19,5% +2,9%
Investissements - -129 -341 -350 -466  - +164,3% +2,6% +33,1%
Flux d’investissement 457 -129 -341 -350 -466  -128,2% +164,3% +2,6% +33,1%
 
Dividendes payés -80 -4 -81 -81 -81  -95,0% +1 925,0% 0% 0%
Emprunts nets -532 -237 -520 -106 -181  -55,5% +119,4% -79,6% +70,8%
Flux de financement -535 -276 -601 -187 -262  -48,4% +117,8% -68,9% +40,1%
 
Variation nette de la trésorerie 276 420 -220 150 -83  +52,2% -152,4% -168,2% -155,3%

Légende

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.