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Axon Enterprise Inc.

Axon Enterprise (AXON.US, US05464C1018)

Axon Enterprise, Inc. develops, manufactures, and sells conducted energy devices (CEDs) under the TASER brand in the United States and internationally. It operates through two segments, Software and Sensors, and TASER. The company also offers hardware and cloud-based software solutions that enable law enforcement to capture, securely store, manage, share, and analyze video and other digital evidence. Its products include axon officer safety plan; taser 10, taser7, taser X26P, taser X2, taser 7 CQ, and civilian series; cameras, such as axon body, axon flex, axon fleet, axon air, axon signal sidearm, axon signal vehicle, axon interview, and axon interview portable kit; software, including axon records, evidence, standards, commander, performance, auto-transcribe, justice, investigate, respond, and justice, my90, and redaction assistant; mobile applications, and training …

Siège social : 17800 North 85th Street, Scottsdale, AZ, United States, 85255

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Axon Enterprise

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Axon Enterprise Inc.

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
75 463 300 94,6% 5,1% 80,5% 3,4 4%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
128,8 68,0 2,9 14,5 115,0 14,0
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
11% 11% 12,1% 3,1% 28,6% 86,6%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
297,6 USD 307,1 298,7 237,8 175,4 329,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Axon Enterprise Inc.

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Axon Enterprise Inc.

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-4,7% +11,2% +15,9% +40,2% +31,5% +128,9% +97,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+287,6% +389,9% +592,2% +1 209,2% +1 497,4% +879,9% +1 581,3%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Axon Enterprise Inc.

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
14 6 6 2 0 0 307,1

 

Équipe de direction d’Axon Enterprise Inc.

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Patrick W. Smith Founder, CEO & Director 53 Joshua M. Isner President 38
Brittany Bagley COO & CFO 41 Jeffrey C. Kunins Chief Product Officer & CTO 48
Jenner Holden Chief Information Security Officer - Isaiah Fields Corporate Secretary & Chief Legal Officer -
Abigail Stock B.A. Executive Vice President of Marketing - Elizabeth Hart Executive Vice President of People Operations -
Josh Goldman Executive Vice President of Operations - Ran Mokady Senior VP of Real-Time Operations & Site GM -

 

Opérations d’initiés récentes pour Axon Enterprise Inc. (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
04/01/2024 Markwayne Mullin U.S. Congress Member (R-OK) Achat 0 $244,93 $0
02/01/2024 Joshua Isner President Vente 35 400 $251,68 $8 909 472
18/12/2023 Jeffrey C Kunins Insider Vente 1 796 $253,46 $455 214
18/12/2023 Joshua Isner President Vente 1 956 $253,46 $495 768
04/12/2023 Jeffrey C Kunins Insider Vente 2 729 $230,79 $629 826
04/12/2023 Joshua Isner President Vente 1 400 $229,60 $321 440
01/12/2023 Jeffrey C Kunins Insider Vente 635 $230,38 $146 291
01/12/2023 Joshua Isner President Vente 260 $230,38 $59 899
10/11/2023 Jeffrey C Kunins Insider Vente 41 167 $217,33 $8 946 824
24/10/2023 Greg Stanton U.S. Congress Member (D-AZ) Vente 0 $213,33 $0
02/10/2023 Joshua Isner President Vente 29 699 $196,37 $5 831 993
26/09/2023 Greg Stanton U.S. Congress Member (D-AZ) Achat 0 $189,61 $0
11/09/2023 Julie A Cullivan Director Vente 515 $214,47 $110 452
03/07/2023 Jeffrey C Kunins Insider Vente 22 900 $193,12 $4 422 448
03/07/2023 Joshua Isner President Vente 26 883 $193,10 $5 191 107
23/06/2023 Hadi Partovi Director Achat 25 000 $191,10 $4 777 500
15/06/2023 Joshua Isner COO Vente 1 482 $196,88 $291 776
30/05/2023 Julie A Cullivan Director Vente 1 180 $196,00 $231 280
25/05/2023 Hadi Partovi Director Achat 10 000 $190,75 $1 907 500
22/05/2023 Julie A Cullivan Director Vente 2 013 $197,58 $397 729
17/05/2023 Brittany Bagley CFO Achat 250 $200,00 $50 000
17/05/2023 Hadi Partovi Director Achat 10 000 $200,02 $2 000 200
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR AXON ENTERPRISE-$27 706 319

 

Présence d’Axon Enterprise dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
MFAM Global Opportunities Fund World Large-Stock Growth 8 3,7%

 

Graphique des profits et résultats d’Axon Enterprise Inc.

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Fondamentaux d’Axon Enterprise Inc. (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 531 681 863 1 190 1 563  +28,3% +26,8% +37,8% +31,4%
EBITDA 5 -2 -149 118 187  -133,7% +8 821,1% -178,7% +59,3%
Résultat opérationnel -6 -14 -168 93 155  +121,3% +1 088,1% -155,5% +66,0%
Résultat net 1 -2 -60 147 -  -295,5% +3 381,3% -345,2% -
Free Cash Flow 49 -34 74 179 129  -169,7% -315,8% +141,5% -28,0%
Marge de FCF 9% -5% 9% 15% 8%  -154,3% -270,2% +75,2% -45,2%
ROIC - -1% -12% 5% 6%  - +843,8% -139,2% +41,8%
CROIC - -4% 7% 12% 6%  - -260,3% +70,8% -47,5%
Taux d’imposition - - - 25% 12%  - - - -50,6%
Capital investi 588 1 036 1 152 1 942 2 295  +76,1% +11,1% +68,7% +18,1%
Actions en circul. (en M) 60,0 61,8 66,2 72,5 75,5  +2,9% +7,1% +9,6% +4,0%
EBITDA par action 0,1 - -2,3 1,6 2,5  -132,8% +8 226,9% -171,8% +53,2%
Bénéfices par action - - -0,9 2,0 -  -289,9% +3 149,4% -323,7% -
Free Cash Flow par action 0,8 -0,6 1,1 2,5 1,7  -167,7% -301,4% +120,4% -30,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Axon Enterprise Inc.

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Ratio de profitabilité d’Axon Enterprise Inc.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 58% 61% 63% 61% 61%  +5,6% +2,5% -2,3% -0,2%
Marge d’EBITDA 1% 0% -17% 10% 12%  -126,3% +6 936,7% -157,1% +21,3%
Marge opérationnelle -1% -2% -19% 8% 10%  +72,5% +837,2% -140,2% +26,3%
Marge bénéficiaire 0% 0% -7% 12% -  -252,4% +2 645,9% -277,9% -
Marge de FCF 9% -5% 9% 15% 8%  -154,3% -270,2% +75,2% -45,2%
Rentabilité économique (ROA) - -0,2% -3,9% 6,5% -  - +2 425,6% -265,7% -
Rentabilité financière (ROE) - -0,2% -5,9% 12,7% -  - +2 513,9% -314,2% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - -1% -12% 5% 6%  - +843,8% -139,2% +41,8%
FCF sur ∼ (CROIC) - -4% 7% 12% 6%  - -260,3% +70,8% -47,5%

 

Ratios de solvabilité d’Axon Enterprise Inc.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 2,8 3,3 2,3 2,5 2,5  +19,6% -32,4% +12,5% -0,7%
Liquidité générale 3,2 3,8 2,7 3,0 3,0  +21,0% -30,8% +13,0% +0%
Dette nette sur EBITDA -61,6 299,8 2,3 -2,6 -3,4  -586,9% -99,2% -212,6% +33,5%
Dette sur actifs 5% 4% 6% 24% 20%  -18,6% +41,8% +284,7% -15,9%
Dette sur capitaux propres 8% 6% 10% 53% 42%  -26,0% +61,5% +436,8% -20,3%
Couverture par l’EBITDA 0,6 -16,8 -5,6 1,1 26,8  -2 954,3% -66,6% -120,4% +2 252,1%
   ∼ par l’EBIT -0,8 -141,5 -6,3 0,9 22,1  +18 630,9% -95,6% -114,4% +2 350,4%
   ∼ par le flux opérationel 7,8 384,8 4,7 2,3 27,1  +4 859,5% -98,8% -51,0% +1 087,1%
Coût de la dette - 0,2% 32,7% 26,6% 1,0%  - +17 046,8% -18,8% -96,1%

 

Graphique des dividendes d’Axon Enterprise Inc.

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Ratios de distribution d’Axon Enterprise Inc.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 1 -2 -60 147 -  -295,5% +3 381,3% -345,2% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 49 -34 74 179 129  -169,7% -315,8% +141,5% -28,0%
Dividende payé - - - -603 -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - 410% -  - - - -
Distribution sur FCF - - - 336% -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Axon Enterprise Inc.

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Axon Enterprise Inc.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 63 124 123 160 162  +95,6% -0,8% +30,2% +1,1%
Délai paiement clients (DSO) 134 157 212 170 162  +17,4% +34,9% -19,6% -4,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 28 34 39 48  - +23,5% +14,3% +21,2%
Conversion de l’encaisse - 253 300 291 276  - +18,6% -3,1% -5,1%
Rotation des actifs 0,6 0,5 0,5 0,4 0,5  -21,4% +3,7% -18,4% +9,0%
Frais généraux sur CP 33% 28% 43% 26% 25%  -16,1% +57,1% -40,0% -3,1%
Frais généraux sur CA 34% 39% 52% 28% 26%  +17,5% +33,0% -47,3% -6,3%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Axon Enterprise Inc.

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0,5 0,5  = +0,5 = 0,25
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0,5 1 0,5  +0,5 +0,5 -0,5 0,50
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,75  = = +0,75 0.75
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 0 1  = = +1 0,25
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,5
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge nette → ou ↗ 0 0,5 0 1 0  -0,5 +1 -1 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Axon Enterprise Inc.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 0 1 0  = = +1 -1
ROA ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 2 5 4 5 5  +3 -1 +1 =

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Axon Enterprise Inc.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,6 0,6 0,5 0,5 0,6  +4,9% -22,1% +3,0% +10,2%
Critère X2 × 1,4 0,3 0,2 0,1 0,1 0,2  -39,6% -47,1% +38,5% +39,2%
Critère X3 × 3,3 - - -0,3 0,1 0,1  +35,5% +872,0% -132,8% +37,7%
Critère X4 × 0,6 - - - - 19,7  - - - -
Critère X5 0,6 0,5 0,5 0,4 0,5  -21,4% +3,7% -18,4% +9,0%
 
Z_SCORE - - - - 21,1  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Axon Enterprise Inc.

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Sociétés possiblement comparables à Axon Enterprise Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
France Thales 32,1 2,2% 0,6 16,9 155,3 1,7 12,9
États-Unis Howmet Aerospace Inc 24,3 0,3% 1,3 29,0 63,5 4,4 19,9
Allemagne Rheinmetall 23,6 1,0% 0,7 28,8 510,4 3,2 21,4
États-Unis Axon Enterprise 21,1 - 0,9 68,0 297,6 14,0 115,0
États-Unis Textron 16,8 0,1% 1,3 15,1 92,6 1,4 11,8
France Dassault Aviation 16,4 1,6% 0,8 25,8 205,4 1,8 19,1
Italie Leonardo S.p.A. 12,6 0,6% 1,2 14,0 22,3 0,9 9,2
  Médiane 16,4 1,0% 1,2 20,7   1,9 15,5  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Axon Enterprise

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par Axon Enterprise Inc. (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Axon Enterprise Inc. (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 531 681 863 1 190 1 563  +28,3% +26,8% +37,8% +31,4%
Charges d'exploitation -314 -430 -709 -635 -801  +37,2% +64,7% -10,4% +26,0%
   dont Coût des ventes -224 -265 -322 -461 -608  +18,4% +21,8% +43,1% +31,8%
   dont Frais généraux -178 -269 -453 -329 -405  +50,8% +68,6% -27,4% +23,1%
Résultat opérationnel -6 -14 -168 93 155  +121,3% +1 088,1% -155,5% +66,0%
Autres revenus/frais nets 8 8 27 103 0  -7,1% +240,3% +286,1% -99,8%
Charge d'intérêt -8 0 -27 -103 -7  -98,8% +26 648,0% +286,1% -93,2%
Résultat avant impôts 2 -6 -141 197 155  -403,9% +2 147,3% -239,0% -21,1%
Impôts sur les bénéfices -1 -5 -81 -49 -19  -484,4% +1 681,4% -160,7% -138,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 1 -2 -60 147 -  -295,5% +3 381,3% -345,2% -
 
EBITDA 5 -2 -149 118 187  -133,7% +8 821,1% -178,7% +59,3%
RN d’exploitation (NOPAT) -4 -10 -126 70 136  +121,3% +1 170,9% -155,5% +94,2%
Taux d’imposition - - - 25% 12%  - - - -50,6%
 
Chiffre d’affaires par action 8,8 11,0 13,0 16,4 20,7  +24,6% +18,3% +25,8% +26,3%
EBITDA par action 0,1 - -2,3 1,6 2,5  -132,8% +8 226,9% -171,8% +53,2%
Bénéfices par action - - -0,9 2,0 -  -289,9% +3 149,4% -323,7% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Axon Enterprise Inc. (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 619 982 1 109 1 805 2 397  +58,6% +13,0% +62,7% +32,8%
   dont Trésorerie 172 155 356 354 601  -9,8% +129,2% -0,7% +69,8%
   dont Placements à CT 179 407 87 621 722  +127,7% -78,7% +616,4% +16,3%
   dont Créances clients 195 293 501 555 693  +50,6% +71,0% +10,7% +24,9%
   dont Stock 39 90 109 202 270  +131,6% +20,8% +86,3% +33,3%
Placements à long terme 77 113 42 453 232  +46,7% -62,4% +965,6% -48,8%
Biens corporels 44 105 138 208 -  +141,0% +31,2% +50,4% -
Écart d'acquisitions 25 25 44 45 58  +0,8% +72,9% +3,2% +28,8%
Biens incorporels 13 9 15 12 20  -26,0% +63,7% -21,4% +60,7%
Actifs totaux 846 1 381 1 688 2 852 3 437  +63,3% +22,2% +68,9% +20,5%
 
Passifs courants 196 256 419 603 800  +31,1% +63,3% +44,0% +32,7%
   dont Créances fournisseurs 26 24 32 60 88  -6,7% +33,5% +86,0% +47,4%
   dont Dette à court terme 45 60 104 - 6  +33,0% +73,3% - -
Dette à long terme - - - 674 677  - - - +0,5%
Passifs totaux 302 405 640 1 583 1 825  +34,0% +58,2% +147,3% +15,2%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 172 170 110 257 431  -1,4% -35,3% +133,9% +67,8%
Capitaux propres 543 976 1 048 1 268 1 612  +79,6% +7,3% +21,1% +27,1%
 
Dette portant intérets 45 60 104 674 683  +33,0% +73,3% +549,9% +1,3%
Dette nette -306 -502 -339 -301 -640  +64,2% -32,4% -11,4% +112,7%
Fonds de roulement 424 726 691 1 203 1 597  +71,3% -4,8% +74,1% +32,8%
Actions en circulation (en M) 60,0 61,8 66,2 72,5 75,5  +2,9% +7,1% +9,6% +4,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Axon Enterprise Inc. (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 1 -2 -60 147 174  -295,5% +3 381,3% -345,2% +18,4%
 
Dépréciation 11 12 19 24 33  +9,8% +49,9% +30,4% +33,9%
Ajustements des bénéfices nets 78 127 204 45 -  +63,0% +60,4% -78,2% -
Ajust. comptes débiteurs -49 -123 -246 -73 -173  +152,0% +100,5% -70,2% +135,6%
Ajust. des stocks -5 -52 -18 -96 -72  +963,8% -65,0% +425,3% -25,1%
Autres flux opérationnels -10 -15 -40 -52 -  +51,2% +169,8% +30,0% -
Flux opérationnel 66 38 124 235 189  -41,4% +223,5% +89,1% -19,6%
 
Dépenses d’investissement 16 73 50 56 60  +345,9% -31,0% +11,6% +7,4%
Investissements -224 -277 356 -831 -570  +23,3% -228,7% -333,3% -31,4%
Flux d’investissement -241 -357 253 -831 -  +48,1% -170,8% -429,0% -
 
Dividendes payés - - - 603 -  - - - -
Emprunts nets 479 479 479 479 -  0% 0% 0% -
Flux de financement -4 299 -174 598 41  -7 701,3% -158,2% -443,4% -93,1%
 
Variation nette de la trésorerie -179 -17 201 -1 245  -90,6% -1 295,5% -100,4% -27 754,1%
 
Free Cash Flow par action 0,8 -0,6 1,1 2,5 1,7  -167,7% -301,4% +120,4% -30,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Axon Enterprise Inc. (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 336 343 375 414 432  +2,1% +9,2% +10,4% +4,5%
Charges d'exploitation -183 -187 -192 -200 -221  +2,4% +2,3% +4,3% +10,5%
   dont Coût des ventes -130 -139 -142 -158 -168  +6,5% +2,6% +11,1% +6,3%
   dont Frais généraux -112 -117 -120 -123 -137  +4,0% +2,9% +2,8% +11,2%
Résultat opérationnel 23 17 40 55 43  -26,3% +142,4% +36,9% -22,3%
Autres revenus/frais nets 12 25 -52 14 13  +107,4% -307,2% -127,3% -9,2%
Charge d'intérêt -12 -25 -52 -2 -2  +107,4% +107,2% -96,6% -0,3%
Résultat avant impôts 35 42 -12 69 56  +20,6% -128,9% -673,3% -19,6%
Impôts sur les bénéfices -6 -3 -25 -10 -1  -158,6% +653,6% -140,9% -114,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 29 45 12 59 -  +54,7% -72,5% +378,2% -
 
EBITDA 29 23 48 64 53  -19,0% +104,9% +33,1% -16,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 19 15 34 47 42  -19,1% +124,9% +36,9% -11,6%
Taux d’imposition 16% 8% - 14% 3%  -51,4% - - -81,8%
 
Chiffre d’affaires par action 4,6 4,6 4,9 5,4 5,7  +0,8% +6,5% +10,2% +4,2%
EBITDA par action 0,4 0,3 0,6 0,8 0,7  -20,0% +99,8% +32,8% -17,0%
Bénéfices par action 0,4 0,6 0,2 0,8 -  +52,8% -73,2% +377,2% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Axon Enterprise Inc. (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 1 805 2 053 2 113 2 258 2 397  +13,7% +2,9% +6,9% +6,1%
   dont Trésorerie 354 263 474 406 601  -25,5% +80,0% -14,4% +47,9%
   dont Placements à CT 621 830 660 785 722  +33,6% -20,5% +18,9% -8,0%
   dont Créances clients 555 597 627 703 693  +7,5% +5,1% +12,1% -1,4%
   dont Stock 202 220 250 260 270  +8,8% +13,4% +4,1% +3,7%
Placements à long terme 453 36 21 240 232  -92,1% -41,7% +1 057,6% -3,6%
Biens corporels 208 173 179 187 -  -17,1% +3,7% +4,4% -
Écart d'acquisitions 45 45 58 57 58  0% +28,4% -0,7% +1,0%
Biens incorporels 12 11 22 20 20  -7,3% +93,8% -6,9% -3,9%
Actifs totaux 2 852 3 008 3 077 3 254 3 437  +5,5% +2,3% +5,7% +5,6%
 
Passifs courants 603 616 625 718 800  +2,2% +1,5% +14,8% +11,4%
   dont Créances fournisseurs 60 66 73 90 88  +10,1% +10,6% +23,4% -1,9%
   dont Dette à court terme - - 118 147 6  - - +24,4% -96,1%
Dette à long terme 674 675 676 676 677  +0,1% +0,1% +0,1% +0,1%
Passifs totaux 1 583 1 605 1 632 1 733 1 825  +1,4% +1,7% +6,2% +5,3%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 257 302 315 374 431  +17,6% +4,1% +18,9% +15,3%
Capitaux propres 1 268 1 403 1 445 1 521 1 612  +10,6% +3,0% +5,3% +6,0%
 
Dette portant intérets 674 675 794 823 683  +0,1% +17,6% +3,7% -17,0%
Dette nette -301 -419 -340 -367 -640  +39,2% -18,7% +8,0% +74,1%
Fonds de roulement 1 203 1 437 1 487 1 540 1 597  +19,5% +3,5% +3,5% +3,7%
Actions en circulation (en M) 73,0 73,9 75,8 76,0 76,2  +1,2% +2,6% +0,2% +0,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Axon Enterprise Inc. (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 29 45 12 59 57  +54,7% -72,5% +378,2% -3,6%
 
Dépréciation 6 7 7 8 10  +7,7% +11,8% +12,5% +19,4%
Ajustements des bénéfices nets 21 10 68 8 -  -52,1% +570,2% -88,2% -
Ajust. comptes débiteurs 42 -50 -37 -96 10  -220,6% -27,2% +160,3% -110,4%
Ajust. des stocks -30 -16 -28 -16 -12  -46,8% +75,7% -42,5% -22,8%
Autres flux opérationnels -34 15 15 -15 -  -143,9% 0% -201,7% -
Flux opérationnel 131 -56 43 63 140  -143,0% -175,7% +47,4% +122,7%
 
Dépenses d’investissement 12 9 13 14 24  -26,2% +52,8% +8,8% +67,5%
Investissements -529 -64 199 -122 53  -87,9% -410,9% -161,3% -143,6%
Flux d’investissement -529 -73 154 -122 -  -86,3% -311,8% -179,2% -
 
Dividendes payés 603 - - - -  - - - -
Emprunts nets 479 - - - -  - - - -
Flux de financement 601 38 14 -7 -4  -93,7% -62,5% -149,9% -46,4%
 
Variation nette de la trésorerie 206 -90 211 -68 193  -143,8% -333,7% -132,3% -382,5%
 
Free Cash Flow par action 1,6 -0,9 0,4 0,6 1,5  -153,7% -144,2% +64,4% +138,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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