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Textron Inc

Textron (TXT.US, US8832031012)

Textron Inc. operates in the aircraft, defense, industrial, and finance businesses worldwide. The company's Textron Aviation segment manufactures, sells, and services business jets, turboprop and piston engine aircraft, and military trainer and defense aircraft; and commercial parts, as well as offers maintenance, inspection, and repair services. Its Bell segment supplies military and commercial helicopters, tiltrotor aircraft, and related spare parts and services. The company's Textron Systems segment offers unmanned aircraft systems, unmanned surface systems, mission command hardware and solutions, and customer support and logistics services; simulation, training, and other defense and aviation mission support products and services; airborne and ground-based sensors and surveillance systems, and protection systems; precision guided weapons systems; marine craft, armored vehicles, and specialty vehicles used for fire and …

Siège social : 40 Westminster Street, Providence, RI, United States, 02903

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Textron

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Textron Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
228 035 000 99,5% 0,5% 84,4% 5,7 4%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
24,3 15,3 2,7 1,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
37,7 USD masqué 38,3 32,2 20,3 51,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Textron Inc

Performance boursière ajustée des dividendes de Textron Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+0,7% +9,7% +10,5% +74,0% -25,9% -47,3% -28,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-3,0% -4,0% +3,6% +30,2% +34,9% +120,0% +100,3%

 

Équipe de direction de Textron Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Scott C. Donnelly Chairman, Pres & CEO 58 Frank Thomas Connor Exec. VP & CFO 60
E. Robert Lupone Exec. VP, Gen. Counsel, Sec. & Chief Compliance Officer 60 Julie G. Duffy Exec. VP of HR 54
Kimberly A. Mackenroth VP & Chief Information Officer -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Textron Inc au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Oui Oui Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Textron dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital de Textron Inc

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 T. Rowe Price Associates 15,3% 15,3%   1 T. Rowe Price Mid-Cap Growth 5,3% 5,3%
2 Vanguard Group 10,9% 26,3% 2 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,8% 8,1%
3 BlackRock 7,9% 34,2% 3 Vanguard Mid Cap Index Institutional 2,4% 10,5%
4 Amvescap 6,5% 40,6% 4 T. Rowe Price Mid-Cap Value 2,4% 12,9%
5 State Street 4,7% 45,3% 5 T. Rowe Price US Mid-Cap Value Equity 2,4% 15,3%
6 Victory Capital Management 3,1% 48,5% 6 Victory Sycamore Established Value R 2,3% 17,6%
7 PRIMECAP Management 2,9% 51,4% 7 Vanguard 500 Index Investor 2,1% 19,7%
8 Boston Partners Global Investors 2,7% 54,1% 8 Vanguard PRIMECAP Inv 1,7% 21,4%
9 LSV Asset Management 2,3% 56,4% 9 Invesco Large Cap Value 1,4% 22,7%
10 Dimensional Fund Advisors 1,8% 58,2% 10 Invesco Comstock A 1,4% 24,1%
11 Geode Capital Management 1,7% 59,9% 11 JHancock Disciplined Value Mid Cap I 1,3% 25,4%
12 American Century 1,4% 61,3% 12 iShares US Aerospace & Defense ETF 1,2% 26,6%
13 Northern Trust 1,1% 62,4% 13 T. Rowe Price Instl Mid-Cap Equity Gr 1,2% 27,8%
14 Gamco Investors Et Al 1,0% 63,4% 14 SPDR® S&P 500 ETF Trust 1,1% 28,8%
15 Bank of America 1,0% 64,4% 15 MassMutual Select Mid Cap Growth R5 1,0% 29,8%
16 Bank of New York Mellon 1,0% 65,4% 16 JNL/T. Rowe Price Mid-Cap Growth A 0,9% 30,7%
17 Nuveen Asset Management 0,8% 66,2% 17 Invesco Equity and Income A 0,9% 31,7%
18 Holocene Advisors LP 0,8% 66,9% 18 Invesco Equity and Income Composite 0,9% 32,6%
19 Legal & General Group 0,7% 67,6% 19 Fidelity® 500 Index 0,9% 33,5%
20 Brandes Investment Partners 0,6% 68,2% 20 Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,9% 34,4%

 

Graphique des profits et résultats de Textron Inc

Fondamentaux de Textron Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 13 423 13 788 14 198 13 972 13 630  +2,7% +3,0% -1,6% -2,4%
EBITDA 1 601 1 499 1 383 1 911 1 416  -6,4% -7,7% +38,2% -25,9%
Résultat opérationnel 1 140 1 050 936 1 030 1 000  -7,9% -10,9% +10,0% -2,9%
Résultat net 697 962 307 1 222 815  +38,0% -68,1% +298,0% -33,3%
Free Cash Flow 670 566 530 738 675  -15,5% -6,4% +39,2% -8,5%
Marge de FCF 5% 4% 4% 5% 5%  -17,8% -9,1% +41,5% -6,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 28% 4% - 12% 13%  -86,6% - - +15,2%
Capital investi 11 922 9 254 9 559 8 976 9 328  -22,4% +3,3% -6,1% +3,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Textron Inc

Ratio de profitabilité de Textron Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 18% 18% 17% 17% 16%  -1,3% -5,8% +0,6% -4,1%
Marge d’EBITDA 12% 11% 10% 14% 10%  -8,8% -10,4% +40,4% -24,0%
Marge opérationnelle 8% 8% 7% 7% 7%  -10,3% -13,4% +11,8% -0,5%
Marge bénéficiaire 5% 7% 2% 9% 6%  +34,4% -69,0% +304,5% -31,6%
Marge de FCF 5% 4% 4% 5% 5%  -17,8% -9,1% +41,5% -6,2%
Rentabilité économique (ROA) - 6,4% 2,0% 8,3% 5,6%  - -68,7% +312,8% -32,6%
Rentabilité financière (ROE) - 18,3% 5,5% 22,5% 15,2%  - -70,0% +312,1% -32,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Textron Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,5 0,8 0,9 0,6 0,6  +56,5% +11,1% -35,4% -2,6%
Liquidité générale 1,4 1,5 1,5 1,9 1,8  +9,0% -0,1% +27,6% -2,6%
Dette nette sur EBITDA 3,7 1,6 1,9 1,4 1,7  -57,3% +20,6% -26,9% +23,7%
Dette sur actifs 47% 24% 26% 27% 25%  -49,3% +6,4% +4,0% -4,4%
Dette sur capitaux propres 140% 66% 69% 73% 69%  -52,9% +4,9% +5,2% -5,3%
Couverture par l’EBITDA 9,5 8,6 7,9 11,5 8,3  -9,1% -7,7% +44,8% -28,1%
   ∼ par l’EBIT 6,7 6,0 5,4 8,9 5,8  -10,5% -10,9% +65,1% -34,1%
   ∼ par le flux opérationel 6,4 5,8 5,5 6,7 5,9  -9,8% -5,8% +21,8% -11,1%
Coût de la dette - 3,3% 4,6% 4,3% 4,5%  - +40,1% -5,9% +4,4%

 

Graphique des dividendes de Textron Inc

Ratios de distribution de Textron Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 697 962 307 1 222 815  +38,0% -68,1% +298,0% -33,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 670 566 530 738 675  -15,5% -6,4% +39,2% -8,5%
Dividende payé -22 -22 -21 -20 -18  0% -4,5% -4,8% -10,0%
Distribution sur résultat net 3% 2% 7% 2% 2%  -27,5% +199,1% -76,1% +34,9%
Distribution sur FCF 3% 4% 4% 3% 3%  +18,4% +1,9% -31,6% -1,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Textron Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Textron Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 138 144 128 120 130  +4,6% -10,8% -6,4% +8,3%
Délai paiement clients (DSO) 28 53 56 27 25  +85,9% +6,0% -52,3% -7,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 40 38 36 43  - -4,1% -7,0% +21,1%
Conversion de l’encaisse - 157 146 111 112  - -6,9% -23,9% +0,4%
Rotation des actifs 0,9 0,9 0,9 1,0 0,9  -1,6% +3,1% +5,8% -7,3%
Frais généraux sur CP 26% 23% 24% 25% 21%  -10,9% +1,2% +3,7% -15,0%
Frais généraux sur CA 10% 9% 9% 9% 8%  -2,6% -0,4% -3,1% -7,4%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Textron Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Textron Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Textron Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Textron Inc

Sociétés possiblement comparables à Textron Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Textron Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--0,02--0,02--0,02---
2019--0,02--0,02--0,02--0,02
2018--0,02--0,02--0,02--0,02
2017--0,02--0,02--0,02--0,02
2016--0,02--0,02--0,02--0,02
2015--0,02--0,02--0,02--0,02
2014--0,02--0,02--0,02--0,02
2013--0,02--0,02--0,02--0,02
2012--0,02--0,02--0,02--0,02
2011--0,02--0,02--0,02--0,02
2010--0,02--0,02--0,02--0,02
2009--0,02--0,02--0,02--0,02
2008--0,23--0,23--0,23--0,23
2007--0,19--0,19--0,23--0,23
2006--0,19--0,19--0,19--0,19
2005--0,18--0,18--0,18--0,18
2004--0,16--0,16--0,16--0,18
2003--0,16--0,16--0,16--0,16
2002--0,16--0,16--0,16--0,16
2001--0,16--0,16--0,16--0,16
2000-----------0,16

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Textron Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 13 423 13 788 14 198 13 972 13 630  +2,7% +3,0% -1,6% -2,4%
Charges d'exploitation -1 304 -1 427 -1 467 -1 348 -1 224  +9,4% +2,8% -8,1% -9,2%
   dont Coût des ventes -10 979 -11 311 -11 795 -11 594 -11 406  +3,0% +4,3% -1,7% -1,6%
   dont Frais généraux -1 304 -1 304 -1 337 -1 275 -1 152  0% +2,5% -4,6% -9,6%
Résultat opérationnel 1 140 1 050 936 1 030 1 000  -7,9% -10,9% +10,0% -2,9%
Autres revenus/frais nets -130 -123 -130 447 41  -5,4% +5,7% -443,8% -90,8%
Charge d'intérêt -169 -174 -174 -166 -171  +3,0% 0% -4,6% +3,0%
Résultat avant impôts 971 876 762 1 384 942  -9,8% -13,0% +81,6% -31,9%
Impôts sur les bénéfices -273 -33 -456 -162 -127  -87,9% +1 281,8% -64,5% -21,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
697 962 307 1 222 815  +38,0% -68,1% +298,0% -33,3%
 
EBITDA 1 601 1 499 1 383 1 911 1 416  -6,4% -7,7% +38,2% -25,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 819 1 010 826 909 865  +23,3% -18,2% +10,0% -4,9%
Taux d’imposition 28% 4% - 12% 13%  -86,6% - - +15,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Textron Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 5 149 5 762 5 412 6 614 7 065  +11,9% -6,1% +22,2% +6,8%
   dont Trésorerie 1 005 1 298 1 262 1 107 1 357  +29,2% -2,8% -12,3% +22,6%
   dont Placements à CT 0 0 0 - -  - - - -
   dont Créances clients 1 047 1 999 2 182 1 024 921  +90,9% +9,2% -53,1% -10,1%
   dont Stock 4 144 4 464 4 150 3 818 4 069  +7,7% -7,0% -8,0% +6,6%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 2 492 2 581 2 721 2 615 2 527  +3,6% +5,4% -3,9% -3,4%
Écart d'acquisitions 2 023 2 113 2 364 2 218 2 150  +4,4% +11,9% -6,2% -3,1%
Biens incorporels 783 767 765 658 589  -2,0% -0,3% -14,0% -10,5%
Actifs totaux 14 708 15 358 15 340 14 264 15 018  +4,4% -0,1% -7,0% +5,3%
 
Passifs courants 3 792 3 893 3 660 3 506 3 846  +2,7% -6,0% -4,2% +9,7%
   dont Créances fournisseurs 1 063 1 273 1 205 1 099 1 378  +19,8% -5,3% -8,8% +25,4%
   dont Dette à court terme 3 610 363 14 258 561  -89,9% -96,1% +1 742,9% +117,4%
Dette à long terme 3 348 3 317 3 898 3 526 3 249  -0,9% +17,5% -9,5% -7,9%
Passifs totaux 9 744 9 784 9 693 9 072 9 500  +0,4% -0,9% -6,4% +4,7%
 
Action ordinaire 36 34 33 30 29  -5,6% -2,9% -9,1% -3,3%
Bénéfices non répartis 5 298 5 546 5 368 5 407 5 682  +4,7% -3,2% +0,7% +5,1%
Capitaux propres 4 964 5 574 5 647 5 192 5 518  +12,3% +1,3% -8,1% +6,3%
 
Dettes portant intérets 6 958 3 680 3 912 3 784 3 810  -47,1% +6,3% -3,3% +0,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Textron Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 697 962 307 1 222 815  +38,0% -68,1% +298,0% -33,3%
 
Dépréciation 461 449 447 437 416  -2,6% -0,4% -2,2% -4,8%
Ajustements des bénéfices nets 106 178 456 -247 181  +67,9% +156,2% -154,2% -173,3%
Ajust. comptes débiteurs -14 -33 -236 50 99  +135,7% +615,2% -121,2% +98,0%
Ajust. des stocks -239 -352 412 41 -292  +47,3% -217,0% -90,0% -812,2%
Autres flux opérationnels -32 -196 -367 -303 -402  +512,5% +87,2% -17,4% +32,7%
Flux opérationnel 1 090 1 012 953 1 107 1 014  -7,2% -5,8% +16,2% -8,4%
 
Dépenses d’investissement 420 446 423 369 339  +6,2% -5,2% -12,8% -8,1%
Investissements 67 -523 -662 620 -266  -880,6% +26,6% -193,7% -142,9%
Flux d’investissement -388 -523 -662 620 -266  +34,8% +26,6% -193,7% -142,9%
 
Dividendes payés -22 -22 -21 -20 -18  0% -4,5% -4,8% -10,0%
Emprunts nets -295 68 195 -131 -2  -123,1% +186,8% -167,2% -98,5%
Flux de financement -504 -168 -360 -1 864 -502  -66,7% +114,3% +417,8% -73,1%
 
Variation nette de la trésorerie 198 321 -69 -137 246  +62,1% -121,5% +98,6% -279,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Textron Inc (en MUSD)

  07/2019 10/2019 01/2020 04/2020 07/2020  07-10/19 10-01/20 01-04/20 04-07/20
Chiffre d’affaires 3 259 4 035 4 035 2 777 2 472  +23,8% 0% -31,2% -11,0%
Charges d'exploitation -255 -3 739 -370 -302 -317  +1 366,3% -90,1% -18,4% +5,0%
   dont Coût des ventes -2 747 -3 441 -3 441 -2 387 -2 251  +25,3% 0% -30,6% -5,7%
   dont Frais généraux -255 -298 -298 -263 -239  +16,9% 0% -11,7% -9,1%
Résultat opérationnel 257 296 224 88 -96  +15,2% -24,3% -60,7% -209,1%
Autres revenus/frais nets 28 -44 -18 -58 -  -257,1% -59,1% +222,2% -
Charge d'intérêt -44 -42 -42 -40 -42  -4,5% 0% -4,8% +5,0%
Résultat avant impôts 213 210 295 48 -138  -1,4% +40,5% -83,7% -387,5%
Impôts sur les bénéfices -21 - -11 -19 -26  - - +72,7% -236,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
220 - 199 50 -92  - - -74,9% -284,0%
 
EBITDA 357 480 338 178 2  +34,5% -29,6% -47,3% -98,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 232 285 216 53 -58  +23,0% -24,3% -75,3% -209,1%
Taux d’imposition 10% - 4% 40% -  - - +961,6% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Textron Inc (en MUSD)

  07/2019 10/2019 01/2020 04/2020 07/2020  07-10/19 10-01/20 01-04/20 04-07/20
Actifs courants 7 241 7 923 7 065 8 502 8 065  +9,4% -10,8% +20,3% -5,1%
   dont Trésorerie 1 053 1 357 1 357 2 446 2 346  +28,9% 0% +80,3% -4,1%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 018 1 603 921 870 764  +57,5% -42,5% -5,5% -12,2%
   dont Stock 4 436 4 069 4 069 4 385 4 262  -8,3% 0% +7,8% -2,8%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 2 497 - 2 527 2 483 2 446  - - -1,7% -1,5%
Écart d'acquisitions 2 142 2 150 2 150 2 150 2 153  +0,4% 0% 0% +0,1%
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 15 062 15 018 15 018 15 946 15 471  -0,3% 0% +6,2% -3,0%
 
Passifs courants 3 766 3 846 3 846 4 515 4 072  +2,1% 0% +17,4% -9,8%
   dont Créances fournisseurs 1 226 1 378 1 378 1 322 982  +12,4% 0% -4,1% -25,7%
   dont Dette à court terme 568 - 561 1 396 1 107  - - +148,8% -20,7%
Dette à long terme 3 604 3 249 3 638 3 625 2 955  -9,9% +12,0% -0,4% -18,5%
Passifs totaux 9 610 9 500 9 500 10 412 9 944  -1,1% 0% +9,6% -4,5%
 
Action ordinaire 30 - 29 29 29  - - 0% 0%
Bénéfices non répartis 6 009 5 682 5 682 5 727 5 631  -5,4% 0% +0,8% -1,7%
Capitaux propres 5 452 5 518 5 518 5 534 5 527  +1,2% 0% +0,3% -0,1%
 
Dettes portant intérets 4 172 3 249 4 199 5 021 4 062  -22,1% +29,2% +19,6% -19,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Textron Inc (en MUSD)

  07/2019 10/2019 01/2020 04/2020 07/2020  07-10/19 10-01/20 01-04/20 04-07/20
Bénéfices nets 220 199 199 50 -92  -9,5% 0% -74,9% -284,0%
 
Dépréciation 100 114 114 90 98  +14,0% 0% -21,1% +8,9%
Ajustements des bénéfices nets 73 - 37 61 -44  - - +64,9% -172,1%
Ajust. comptes débiteurs -43 106 47 110 110  -346,5% -55,7% +134,0% 0%
Ajust. des stocks -147 360 360 -368 124  -344,9% 0% -202,2% -133,7%
Autres flux opérationnels 159 - -156 -249 295  - - +59,6% -218,5%
Flux opérationnel 284 791 791 -395 243  +178,5% 0% -149,9% -161,5%
 
Dépenses d’investissement 81 123 123 50 46  +51,9% 0% -59,3% -8,0%
Investissements -79 -83 -43 -21 -21  +5,1% -48,2% -51,2% 0%
Flux d’investissement -79 - -83 -43 -21  - - -48,2% -51,2%
 
Dividendes payés -9 -9 -9 -5 -4  0% 0% -44,4% -20,0%
Emprunts nets 111 - -375 1 222 -310  - - -425,9% -125,4%
Flux de financement 1 -414 -414 1 543 -328  -41 500,0% 0% -472,7% -121,3%
 
Variation nette de la trésorerie 206 304 294 1 105 -106  +47,6% -3,3% +275,9% -109,6%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.