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MTU Aero Engines AG

MTU Aero Engines (MTX.XETRA, DE000A0D9PT0)

MTU Aero Engines AG, together with its subsidiaries, designs, develops, manufactures, markets, and supports commercial and military engines modules, and components in Germany, other European countries, North America, Asia, and internationally. It operates through two segments, Commercial and Military Engine Business; and Commercial Maintenance Business. The company offers commercial aircraft engines for wide body jets, narrow body and regional jets, and business jets; military aircraft engines for fighter aircraft, helicopters, and transport aircraft; and industrial gas turbines. It also maintains, repairs, and overhauls commercial and military engines; and designs, develops, manufactures, and markets various brush seals. In addition, the company offers integrated leasing and asset management services; and technical support, logistic support, and facilities services. The company was formerly known as MTU Aero Engines Holding …

Siège social : Dachauer Strasse 665, Munich, Germany, 80995

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de MTU Aero Engines

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de MTU Aero Engines AG

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
53 041 100 107,5% - 71,2% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
44,6 34,4 1,6 4,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
199,2 EUR masqué 202,7 191,9 104,9 221,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de MTU Aero Engines AG

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Performance boursière ajustée des dividendes de MTU Aero Engines AG

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-1,9% +0,3% -3,2% +32,5% +64,6% -0,9% +52,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+72,4% +165,6% +132,3% +230,9% +203,5% +285,9% +392,2%

 

Équipe de direction de MTU Aero Engines AG

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Reiner Winkler CEO & Member of the Exec. Board 60 Josef Mailer Employee Representative Deputy Chairman of the Supervisory Board -
Peter Kameritsch CFO, Chief Information Officer & Member of the Exec. Board 52 Michael Schreyogg Chief Program Officer & Member of the Exec. Board 55
Lars Wagner COO & Member of the Exec. Board 46 Heike Madan Employee Representative Member of Supervisory Board -
Anita Heimerl Employee Representative Member of Supervisory Board - Roberto Armellini Employee Representative Member of Supervisory Board -
Thomas Franz VP of Investor Relations - Eckhard Zanger Sr. VP of Corp. Communications & Public Affairs -

 

Opérations d’initiés récentes pour MTU Aero Engines AG

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de MTU Aero Engines AG au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Oui Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de MTU Aero Engines dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de MTU Aero Engines AG

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Fondamentaux de MTU Aero Engines AG (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 4 733 5 036 4 567 4 628 3 977  +6,4% -9,3% +1,3% -14,1%
EBITDA 591 712 759 926 547  +20,4% +6,6% +22,0% -40,9%
Résultat opérationnel 416 513 592 661 226  +23,3% +15,4% +11,6% -65,8%
Résultat net 312 355 447 478 139  +13,7% +25,9% +7,0% -70,9%
Free Cash Flow 91 154 275 380 86  +70,3% +78,4% +38,4% -77,4%
Marge de FCF 2% 3% 6% 8% 2%  +60,0% +96,7% +36,5% -73,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 25% 28% 25% 27% 25%  +12,7% -9,2% +5,4% -7,9%
Capital investi 2 143 2 588 2 720 3 067 3 932  +20,8% +5,1% +12,8% +28,2%
Actions en circulation (en M) 50 38 47 53 53  -23,1% +23,5% +11,7% +0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de MTU Aero Engines AG

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Ratio de profitabilité de MTU Aero Engines AG

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 13% 15% 17% 20% 12%  +10,2% +16,8% +13,6% -36,7%
Marge d’EBITDA 12% 14% 17% 20% 14%  +13,2% +17,6% +20,4% -31,3%
Marge opérationnelle 9% 10% 13% 14% 6%  +15,9% +27,3% +10,1% -60,2%
Marge bénéficiaire 7% 7% 10% 10% 3%  +6,9% +38,8% +5,5% -66,2%
Marge de FCF 2% 3% 6% 8% 2%  +60,0% +96,7% +36,5% -73,7%
Rentabilité économique (ROA) - 6,0% 6,9% 6,5% 1,8%  - +16,1% -5,6% -73,2%
Rentabilité financière (ROE) - 20,6% 22,2% 21,7% 5,7%  - +8,1% -2,3% -73,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de MTU Aero Engines AG

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,6 0,8 0,7 0,7 0,6  +31,9% -10,6% -4,6% -19,2%
Liquidité générale 1,1 1,2 1,1 1,1 1,4  +9,0% -3,8% +0,5% +22,2%
Dette nette sur EBITDA 0,5 0,7 0,7 0,6 1,0  +48,5% -2,3% -13,3% +74,5%
Dette sur actifs 11% 10% 9% 9% 17%  -4,6% -9,6% -0,6% +80,7%
Dette sur capitaux propres 43% 32% 31% 31% 54%  -24,2% -3,4% -0,2% +72,5%
Couverture par l’EBITDA 20,4 28,0 34,3 23,9 12,4  +37,5% +22,6% -30,3% -48,0%
   ∼ par l’EBIT 14,3 20,3 27,5 17,2 4,4  +41,6% +35,5% -37,3% -74,3%
   ∼ par le flux opérationel 12,3 19,0 26,9 21,5 8,8  +53,9% +41,7% -20,1% -59,2%
Coût de la dette - 4,0% 3,4% 5,6% 4,2%  - -13,5% +62,8% -25,6%

 

Graphique des dividendes de MTU Aero Engines AG

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Ratios de distribution de MTU Aero Engines AG

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 312 355 447 478 139  +13,7% +25,9% +7,0% -70,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 91 154 275 380 86  +70,3% +78,4% +38,4% -77,4%
Dividende payé -87 -98 -118 -147 -7  +12,3% +21,3% +24,2% -95,2%
Distribution sur résultat net 28% 27% 26% 31% 5%  -1,3% -3,6% +16,2% -83,6%
Distribution sur FCF 96% 63% 43% 39% 8%  -34,0% -32,0% -10,2% -79,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de MTU Aero Engines AG

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de MTU Aero Engines AG

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 89 83 94 124 132  -6,7% +13,3% +31,6% +6,8%
Délai paiement clients (DSO) 88 119 157 166 82  +35,3% +31,5% +5,9% -50,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 26 22 28 18  - -15,1% +27,8% -37,8%
Conversion de l’encaisse - 176 229 262 197  - +29,8% +14,4% -24,8%
Rotation des actifs 0,8 0,8 0,7 0,6 0,5  +2,8% -19,9% -10,6% -17,7%
Frais généraux sur CP 1% 0% 1% 1% 1%  -24,0% +70,7% -5,6% +36,5%
Frais généraux sur CA 0% 0% 0% 0% 1%  -7,0% +99,4% +5,1% +73,6%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de MTU Aero Engines AG

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de MTU Aero Engines AG

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de MTU Aero Engines AG

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à MTU Aero Engines AG

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Sociétés possiblement comparables à MTU Aero Engines AG Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de MTU Aero Engines

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Dividendes par action détachés par MTU Aero Engines AG (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-------0,04----
2019---2,85--------
2018---2,30--------
2017----1,90-------
2016---1,70--------
2015---1,45--------
2014----1,35-------
2013----1,35-------
2012----1,20-------
2011----1,10-------
2010---0,93--------
2009----0,93-------
2008----0,93-------
2007---0,82--------
2006----0,73-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de MTU Aero Engines AG (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 4 733 5 036 4 567 4 628 3 977  +6,4% -9,3% +1,3% -14,1%
Charges d'exploitation -216 -229 -194 -244 -3 751  +5,7% -15,3% +25,9% +1 438,6%
   dont Coût des ventes -4 100 -4 295 -3 781 -3 724 -3 485  +4,7% -12,0% -1,5% -6,4%
   dont Frais généraux -10 -9 -17 -18 -27  -1,1% +80,9% +6,5% +49,2%
Résultat opérationnel 416 513 592 661 226  +23,3% +15,4% +11,6% -65,8%
Autres revenus/frais nets -57 8 47 58 -  -113,8% +493,7% +23,7% -
Charge d'intérêt -29 -25 -22 -39 -44  -12,4% -13,0% +75,1% +13,7%
Résultat avant impôts 416 478 607 667 195  +15,0% +27,0% +9,8% -70,7%
Impôts sur les bénéfices -103 -134 -154 -178 -48  +29,6% +15,4% +15,7% -73,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
312 355 447 478 139  +13,7% +25,9% +7,0% -70,9%
 
EBITDA 591 712 759 926 547  +20,4% +6,6% +22,0% -40,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 313 370 442 484 170  +18,2% +19,5% +9,5% -64,8%
Taux d’imposition 25% 28% 25% 27% 25%  +12,7% -9,2% +5,4% -7,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de MTU Aero Engines AG (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 2 538 2 480 3 135 3 610 4 074  -2,3% +26,4% +15,2% +12,8%
   dont Trésorerie 322 106 99 140 773  -67,1% -6,7% +40,9% +454,1%
   dont Placements à CT 40 28 29 41 38  -29,9% +3,9% +39,4% -6,6%
   dont Créances clients 1 142 1 645 1 961 2 105 893  +44,0% +19,2% +7,3% -57,6%
   dont Stock 1 001 978 976 1 265 1 265  -2,3% -0,3% +29,6% 0%
Placements à long terme 209 302 450 - -  +44,1% +49,3% - -
Biens corporels 612 623 647 900 1 161  +1,8% +3,9% +39,0% +29,1%
Écart d'acquisitions 392 392 392 392 391  -0,2% +0,1% +0% -0,2%
Biens incorporels 1 842 1 899 681 771 744  +3,1% -64,1% +13,2% -3,5%
Actifs totaux 5 845 6 050 6 851 7 765 8 104  +3,5% +13,2% +13,3% +4,4%
 
Passifs courants 2 380 2 134 2 804 3 214 2 968  -10,4% +31,4% +14,6% -7,7%
   dont Créances fournisseurs 635 307 231 313 169  -51,6% -24,9% +35,8% -46,0%
   dont Dette à court terme 40 28 29 41 139  -29,9% +3,9% +39,4% +241,5%
Dette à long terme 602 606 620 691 1 240  +0,7% +2,3% +11,4% +79,6%
Passifs totaux 4 344 4 060 4 707 5 344 5 469  -6,5% +15,9% +13,5% +2,3%
 
Action ordinaire 52 52 52 53 53  0% 0% +2,1% -0,2%
Bénéfices non répartis 1 371 1 503 1 829 2 160 2 298  +9,6% +21,7% +18,1% +6,4%
Capitaux propres 1 500 1 954 2 070 2 336 2 553  +30,2% +6,0% +12,8% +9,3%
 
Dettes portant intérets 642 634 649 731 1 379  -1,2% +2,4% +12,6% +88,6%
Dettes nettes 280 500 521 551 568  +78,8% +4,2% +5,8% +3,1%
Fonds de roulement 158 346 331 396 1 106  +119,1% -4,5% +19,9% +179,0%
Actions en circulation (en M) 50 38 47 53 53  -23,1% +23,5% +11,7% +0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de MTU Aero Engines AG (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 312 378 447 478 139  +21,1% +18,2% +7,0% -70,9%
 
Dépréciation 175 196 152 260 352  +11,9% -22,8% +71,3% +35,6%
Ajustements des bénéfices nets 160 103 268 236 -  -35,4% +159,1% -11,8% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -292 -191 -320 -142 -  -34,5% +67,7% -55,7% -
Flux opérationnel 358 483 595 832 386  +34,8% +23,3% +39,9% -53,6%
 
Dépenses d’investissement 268 328 320 451 300  +22,8% -2,6% +41,1% -33,5%
Investissements -51 -41 -31 -23 -245  -19,3% -24,5% -25,3% +951,5%
Flux d’investissement -314 -341 -336 -472 -245  +8,5% -1,4% +40,3% -48,0%
 
Dividendes payés -87 -98 -118 -147 -7  +12,3% +21,3% +24,2% -95,2%
Emprunts nets 375 -173 -83 -132 -  -146,2% -52,1% +59,2% -
Flux de financement 223 -333 -263 -324 504  -249,1% -21,1% +23,2% -255,7%
 
Variation nette de la trésorerie 269 -216 -7 41 634  -180,3% -96,7% -670,4% +1 465,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de MTU Aero Engines AG (en MEUR)

  06/2019 09/2019 12/2019 06/2020 12/2020  06-09/19 09-12/19 12-06/20 06-12/20
Chiffre d’affaires 1 112 1 161 2 385 2 049 1 928  +4,4% +105,5% -14,1% -5,9%
Charges d'exploitation -971 -1 000 -1 074 - -  +2,9% +7,4% - -
   dont Coût des ventes -897 -920 -1 908 -1 748 -1 764  +2,6% +107,3% -8,3% +0,9%
   dont Frais généraux -55 -54 -96 -101 -90  -1,8% +78,5% +4,4% -10,1%
Résultat opérationnel 141 161 366 199 63  +14,5% +127,4% -45,6% -68,3%
Autres revenus/frais nets 7 13 21 - -  +88,4% +61,5% - -
Charge d'intérêt -4 -12 -46 -33 -37  +200,0% +285,8% -28,9% +12,8%
Résultat avant impôts 148 174 345 177 18  +18,0% +98,3% -48,6% -90,0%
Impôts sur les bénéfices -45 -48 -37 -1 -  +6,2% -22,5% -96,5% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
97 126 123 10 17  +29,4% -2,3% -92,0% +75,5%
 
EBITDA 235 256 136 30 233  +8,7% -46,7% -77,9% +674,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 98 117 327 198 63  +19,6% +180,2% -39,5% -68,3%
Taux d’imposition 31% 28% 11% 1% -  -10,0% -60,9% -93,2% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de MTU Aero Engines AG (en MEUR)

  06/2019 09/2019 12/2019 06/2020 12/2020  06-09/19 09-12/19 12-06/20 06-12/20
Actifs courants 3 304 3 540 3 610 3 727 4 074  +7,2% +2,0% +3,2% +9,3%
   dont Trésorerie 135 133 140 307 773  -1,3% +4,9% +120,3% +151,5%
   dont Placements à CT 62 - 41 59 38  - - +45,2% -35,7%
   dont Créances clients 1 137 2 122 2 105 2 000 893  +86,6% -0,8% -5,0% -55,3%
   dont Stock 1 038 1 169 1 265 1 323 1 265  +12,6% +8,2% +4,6% -4,4%
Placements à long terme 474 - - - -  - - - -
Biens corporels 969 1 006 900 1 101 1 161  +3,9% -10,6% +22,4% +5,4%
Écart d'acquisitions - - 392 - 391  - - - -
Biens incorporels 1 136 1 125 771 1 162 744  -1,0% -31,5% +50,8% -36,0%
Actifs totaux 7 245 7 571 7 765 7 775 8 104  +4,5% +2,6% +0,1% +4,2%
 
Passifs courants 2 991 3 148 3 214 3 146 2 968  +5,3% +2,1% -2,1% -5,7%
   dont Créances fournisseurs 194 - 313 193 169  - - -38,4% -12,3%
   dont Dette à court terme 62 - 41 59 139  - - +45,2% +135,2%
Dette à long terme 622 - 691 663 1 240  - - -4,1% +87,1%
Passifs totaux 5 051 5 479 5 344 5 258 5 469  +8,5% -2,5% -1,6% +4,0%
 
Action ordinaire 52 2 092 53 53 53  +3 923,1% -97,5% 0% -0,2%
Bénéfices non répartis 1 907 - 2 160 2 282 2 298  - - +5,6% +0,7%
Capitaux propres 2 115 2 092 2 336 2 429 2 553  -1,1% +11,6% +4,0% +5,1%
 
Dettes portant intérets 684 - 731 722 1 379  - - -1,3% +91,1%
Dettes nettes 488 -133 551 355 568  -127,3% -514,4% -35,5% +59,9%
Fonds de roulement 313 392 396 580 1 106  +25,2% +1,1% +46,4% +90,6%
Actions en circulation (en M) - - 53 53 53  - - +0,4% -0,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de MTU Aero Engines AG (en MEUR)

  06/2019 09/2019 12/2019 06/2020 12/2020  06-09/19 09-12/19 12-06/20 06-12/20
Bénéfices nets 97 126 123 10 147  +29,4% -2,3% -92,0% +1 400,0%
 
Dépréciation 95 95 -15 30 233  0% -115,8% -302,0% +674,1%
Ajustements des bénéfices nets 88 88 47 -65 -  0% -46,3% -238,5% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -83 -83 -18 67 -  0% -78,5% -474,3% -
Flux opérationnel 203 203 223 80 386  0% +9,7% -64,3% +384,9%
 
Dépenses d’investissement 65 65 136 27 256  0% +107,5% -80,3% +855,2%
Investissements -34 -34 -7 -0 -  0% -78,7% -97,3% -
Flux d’investissement -136 -136 -195 -24 -245  0% +43,4% -87,6% +912,4%
 
Dividendes payés - - -147 - -7  - - - -
Emprunts nets 70 70 -132 70 -  0% -289,0% -152,8% -
Flux de financement -70 -70 -22 97 504  0% -69,1% -550,5% +418,0%
 
Variation nette de la trésorerie -2 -2 7 149 634  0% -482,4% +2 189,2% +326,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.