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Kongsberg Gruppen (KOG.OL, NO0003043309)

Kongsberg Gruppen ASA, together with its subsidiaries, provides high-tech systems and solutions primarily to customers in the maritime and defense markets. The company operates in two segments, Kongsberg Maritime, and Kongsberg Defence & Aerospace. The Kongsberg Maritime segment supplies solutions, systems, products, and services to various maritime markets and maritime vessel segments. It offers solutions and systems for bridge and control systems, which include dynamic positioning, propulsion control, and navigation, as well as automation systems; energy solutions and ship design services; and propellers, thrusters, water jet systems, and systems for offshore manoeuvring of maritime vessels. This segment also provides winches for mooring, anchor handling, and special systems for offshore vessels, tugs, marine vessels, and various other classes of vessel, as well as cranes; hydroacoustics; autonomous …

Siège social : KirkegArdsveien 45, Kongsberg, Norway, 3616

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Kongsberg Gruppen

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Kongsberg Gruppen ASA

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
178 340 000 46,7% 53,1% 26,7% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
13,5 22,7 1,6 2,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
216,8 NOK masqué 201,8 177,2 118,5 220,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Kongsberg Gruppen ASA

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Performance boursière ajustée des dividendes de Kongsberg Gruppen ASA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+5,2% +23,5% +27,7% +43,8% +78,3% +97,4% +38,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+112,8% +119,2% +99,6% +123,6% +203,1% +210,0% +126,5%

 

Équipe de direction de Kongsberg Gruppen ASA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Geir Haoy Pres & CEO 55 Gyrid Skalleberg Ingero CFO and Group Exec. VP of Compliance & Property 54
Christian Karde Group Exec. VP & Gen. Counsel 53 Hans Petter Blokkum Group Exec. VP of HR & Security 59
Eirik Lie Exec. VP and Pres of Kongsberg Defense & Aerospace 60 Even Aas Group Exec. VP of Public Affairs, Communication & Sustainability 60
Egil Haugsdal Exec. VP & Pres of Kongsberg Maritime 60 Hege Skryseth Exec. VP & Pres of Kongsberg Digital 54
Iver Christian Olerud Group Exec. VP Strategy & Bus. Devel. 45 Kristin Søia Barkost VP of Accounting 67

 

Présence de Kongsberg Gruppen dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Kongsberg Gruppen ASA

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Fondamentaux de Kongsberg Gruppen ASA (en MNOK)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 15 845 14 490 14 372 23 972 25 612  -8,6% -0,8% +66,8% +6,8%
EBITDA 1 836 1 680 1 769 3 311 4 576  -8,5% +5,3% +87,2% +38,2%
Résultat opérationnel 487 625 761 1 070 2 020  +28,3% +21,8% +40,6% +88,8%
Résultat net 653 554 701 701 2 891  -15,2% +26,5% 0% +312,4%
Free Cash Flow -98 2 635 1 964 1 352 2 233  -2 788,8% -25,5% -31,2% +65,2%
Marge de FCF -1% 18% 14% 6% 9%  -3 040,2% -24,9% -58,7% +54,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 11% 15% 17% 25% 20%  +35,8% +14,2% +47,8% -17,7%
Capital investi 10 761 10 661 16 938 16 842 15 217  -0,9% +58,9% -0,6% -9,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Kongsberg Gruppen ASA

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Ratio de profitabilité de Kongsberg Gruppen ASA

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 33% 39% 33% 28% 65%  +18,2% -15,5% -14,2% +130,7%
Marge d’EBITDA 12% 12% 12% 14% 18%  +0,1% +6,2% +12,2% +29,4%
Marge opérationnelle 3% 4% 5% 4% 8%  +40,3% +22,8% -15,7% +76,7%
Marge bénéficiaire 4% 4% 5% 3% 11%  -7,2% +27,6% -40,0% +286,0%
Marge de FCF -1% 18% 14% 6% 9%  -3 040,2% -24,9% -58,7% +54,6%
Rentabilité économique (ROA) - 2,6% 2,9% 2,1% 7,4%  - +9,7% -27,7% +251,7%
Rentabilité financière (ROE) - 7,9% 7,0% 5,5% 22,2%  - -11,0% -21,4% +302,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Kongsberg Gruppen ASA

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,8 1,2 1,8 1,0 1,0  +47,8% +48,5% -44,2% -2,4%
Liquidité générale 1,4 1,5 2,1 1,2 1,2  +6,0% +39,7% -39,8% -0,1%
Dette nette sur EBITDA 1,0 0,2 -3,2 -0,5 -1,2  -78,5% -1 588,7% -85,3% +151,9%
Dette sur actifs 19% 16% 16% 10% 5%  -16,8% -2,0% -33,8% -51,6%
Dette sur capitaux propres 61% 45% 34% 32% 15%  -25,3% -24,3% -6,7% -53,6%
Couverture par l’EBITDA 29,1 15,3 17,7 13,1 19,0  -47,6% +15,8% -26,0% +45,1%
   ∼ par l’EBIT 20,9 11,6 13,9 9,2 14,3  -44,6% +20,6% -34,3% +55,9%
   ∼ par le flux opérationel 12,8 26,4 21,9 7,4 11,7  +105,2% -16,9% -66,0% +56,5%
Coût de la dette - 3,0% 2,6% 6,0% 8,0%  - -12,2% +130,2% +32,4%

 

Graphique des dividendes de Kongsberg Gruppen ASA

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Ratios de distribution de Kongsberg Gruppen ASA

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 653 554 701 701 2 891  -15,2% +26,5% 0% +312,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) -98 2 635 1 964 1 352 2 233  -2 788,8% -25,5% -31,2% +65,2%
Dividende payé -509 -448 -448 -450 -450  -12,0% 0% +0,4% 0%
Distribution sur résultat net 78% 81% 64% 64% 16%  +3,7% -21,0% +0,4% -75,8%
Distribution sur FCF -519% 17% 23% 33% 20%  -103,3% +34,2% +45,9% -39,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Kongsberg Gruppen ASA

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Kongsberg Gruppen ASA

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 161 78 83 84 170  -51,8% +6,4% +2,1% +102,3%
Délai paiement clients (DSO) 116 167 159 196 170  +44,0% -4,6% +23,1% -13,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 57 34 40 73  - -40,5% +18,4% +80,5%
Conversion de l’encaisse - 187 207 240 267  - +11,0% +15,6% +11,6%
Rotation des actifs 0,7 0,7 0,5 0,6 0,7  -7,0% -25,3% +17,0% +7,4%
Frais généraux sur CP - 78% 47% - -  - -39,5% - -
Frais généraux sur CA - 39% 41% - -  - +5,0% - -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Kongsberg Gruppen ASA

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Kongsberg Gruppen ASA

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Kongsberg Gruppen ASA

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Kongsberg Gruppen ASA

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Sociétés possiblement comparables à Kongsberg Gruppen ASA Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Kongsberg Gruppen

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Dividendes par action détachés par Kongsberg Gruppen ASA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020----2,50-----10,00-
2019----2,50-------
2018----3,26-------
2017---3,26--------
2016----3,69-------
2015----3,69-------
2014----3,69-------
2013----3,26-------
2012----3,26-------
2011----3,26-------
2010----1,74-------
2009----4,78-------
2008---1,09--------
2007----0,54-------
2006----0,47-------
2005----0,43-------
2004----0,28-------
2003----0,46-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Kongsberg Gruppen ASA (en MNOK)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 15 845 14 490 14 372 23 972 25 612  -8,6% -0,8% +66,8% +6,8%
Charges d'exploitation -15 358 -13 865 -13 611 -22 902 -23 592  -9,7% -1,8% +68,3% +3,0%
   dont Coût des ventes -10 598 -8 819 -9 618 -17 172 -8 850  -16,8% +9,1% +78,5% -48,5%
   dont Frais généraux 0 -5 695 -5 929 - -  - +4,1% - -
Résultat opérationnel 487 625 761 1 070 2 020  +28,3% +21,8% +40,6% +88,8%
Autres revenus/frais nets 245 -64 74 -213 -  -126,1% -215,6% -387,8% -
Charge d'intérêt -63 -110 -100 -253 -241  +74,6% -9,1% +153,0% -4,7%
Résultat avant impôts 729 654 844 967 1 855  -10,3% +29,1% +14,6% +91,8%
Impôts sur les bénéfices -78 -95 -140 -237 -374  +21,8% +47,4% +69,3% +57,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
653 554 701 701 2 891  -15,2% +26,5% 0% +312,4%
 
EBITDA 1 836 1 680 1 769 3 311 4 576  -8,5% +5,3% +87,2% +38,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 435 534 635 808 1 613  +22,8% +18,8% +27,3% +99,7%
Taux d’imposition 11% 15% 17% 25% 20%  +35,8% +14,2% +47,8% -17,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Kongsberg Gruppen ASA (en MNOK)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 12 289 11 653 18 650 22 843 24 422  -5,2% +60,0% +22,5% +6,9%
   dont Trésorerie 1 888 2 956 10 038 5 654 7 420  +56,6% +239,6% -43,7% +31,2%
   dont Placements à CT 332 10 - - -  -97,0% - - -
   dont Créances clients 5 021 6 611 6 256 12 849 11 906  +31,7% -5,4% +105,4% -7,3%
   dont Stock 4 666 1 873 2 174 3 964 4 132  -59,9% +16,1% +82,3% +4,2%
Placements à long terme 3 209 3 387 3 426 3 247 -  +5,5% +1,2% -5,2% -
Biens corporels 2 723 2 658 2 531 6 065 5 630  -2,4% -4,8% +139,6% -7,2%
Écart d'acquisitions 1 998 1 981 2 011 4 272 3 143  -0,9% +1,5% +112,4% -26,4%
Biens incorporels 748 822 878 2 215 2 053  +9,9% +6,8% +152,3% -7,3%
Actifs totaux 21 196 20 843 27 658 39 422 39 230  -1,7% +32,7% +42,5% -0,5%
 
Passifs courants 8 821 7 891 9 042 18 411 19 696  -10,5% +14,6% +103,6% +7,0%
   dont Créances fournisseurs 1 038 947 927 2 098 1 801  -8,8% -2,1% +126,3% -14,2%
   dont Dette à court terme 263 0 312 620 -  - - +98,7% -
Dette à long terme 3 807 3 330 4 020 3 469 1 971  -12,5% +20,7% -13,7% -43,2%
Passifs totaux 14 471 13 478 15 032 26 612 25 929  -6,9% +11,5% +77,0% -2,6%
 
Action ordinaire 150 150 225 225 225  0% +50,0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 5 869 5 914 6 119 6 249 6 754  +0,8% +3,5% +2,1% +8,1%
Capitaux propres 6 691 7 331 12 606 12 753 13 246  +9,6% +72,0% +1,2% +3,9%
 
Dette portant intérets 4 070 3 330 4 332 4 089 1 971  -18,2% +30,1% -5,6% -51,8%
Dette nette 1 850 364 -5 706 -1 565 -5 449  -80,3% -1 667,6% -72,6% +248,2%
Fonds de roulement 3 468 3 762 9 608 4 432 4 726  +8,5% +155,4% -53,9% +6,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Kongsberg Gruppen ASA (en MNOK)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 653 554 701 701 2 891  -15,2% +26,5% 0% +312,4%
 
Dépréciation 522 409 376 995 1 136  -21,6% -8,1% +164,6% +14,2%
Ajustements des bénéfices nets -57 258 250 479 -833  -552,6% -3,1% +91,6% -273,9%
Ajust. comptes débiteurs 1 232 351 497 -3 566 70  -71,5% +41,6% -817,5% -102,0%
Ajust. des stocks -530 705 -301 -140 -276  -233,0% -142,7% -53,5% +97,1%
Autres flux opérationnels -1 104 126 -156 -1 317 -1 310  -111,4% -223,8% +744,2% -0,5%
Flux opérationnel 809 2 899 2 189 1 883 2 808  +258,3% -24,5% -14,0% +49,1%
 
Dépenses d’investissement 907 264 225 531 575  -70,9% -14,8% +136,0% +8,3%
Investissements -3 343 -11 -382 -5 174 2 392  -99,7% +3 372,7% +1 254,5% -146,2%
Flux d’investissement -3 343 -528 -382 -5 051 2 392  -84,2% -27,7% +1 222,3% -147,4%
 
Dividendes payés -509 -448 -448 -450 -450  -12,0% 0% +0,4% 0%
Emprunts nets 3 252 -740 996 -530 -959  -122,8% -234,6% -153,2% +80,9%
Flux de financement 2 668 -1 319 5 250 -1 258 -3 531  -149,4% -498,0% -124,0% +180,7%
 
Variation nette de la trésorerie 81 1 068 7 082 -4 384 1 766  +1 218,5% +563,1% -161,9% -140,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Kongsberg Gruppen ASA (en MNOK)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 6 678 5 983 5 802 7 148 6 364  -10,4% -3,0% +23,2% -11,0%
Charges d'exploitation -6 331 -5 554 -5 193 -6 514 -5 787  -12,3% -6,5% +25,4% -11,2%
   dont Coût des ventes -6 035 - -4 883 -7 312 -5 481  - - -249,7% -175,0%
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 347 429 609 634 577  +23,6% +42,0% +4,1% -9,0%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -44 -81 -64 -51 -57  +84,1% -21,0% -20,3% +11,8%
Résultat avant impôts 257 380 566 652 529  +47,9% +48,9% +15,2% -18,9%
Impôts sur les bénéfices -59 -107 -122 -86 -  +81,4% +14,0% -29,5% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 627 264 434 565 -  -83,8% +64,4% +30,2% -
 
EBITDA 893 1 083 1 250 1 238 -  +21,3% +15,4% -1,0% -
RN d’exploitation (NOPAT) 267 308 478 550 501  +15,3% +55,0% +15,2% -9,0%
Taux d’imposition 23% 28% 22% 13% -  +22,7% -23,5% -38,8% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Kongsberg Gruppen ASA (en MNOK)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 27 462 25 345 24 529 24 422 23 454  -7,7% -3,2% -0,4% -4,0%
   dont Trésorerie 9 537 8 610 8 098 7 420 7 778  -9,7% -5,9% -8,4% +4,8%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 12 550 11 929 11 557 11 906 4 220  -4,9% -3,1% +3,0% -64,6%
   dont Stock 4 064 4 182 4 305 4 132 4 268  +2,9% +2,9% -4,0% +3,3%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 6 036 5 833 5 718 5 630 -  -3,4% -2,0% -1,5% -
Écart d'acquisitions - - - 3 143 -  - - - -
Biens incorporels - - - 2 053 -  - - - -
Actifs totaux 42 713 40 153 39 359 39 230 38 094  -6,0% -2,0% -0,3% -2,9%
 
Passifs courants 20 187 19 212 17 859 19 696 17 915  -4,8% -7,0% +10,3% -9,0%
   dont Créances fournisseurs - - - 1 801 -  - - - -
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 3 473 2 474 2 473 1 971 2 471  -28,8% 0% -20,3% +25,4%
Passifs totaux 27 725 25 687 24 366 25 929 24 615  -7,4% -5,1% +6,4% -5,1%
 
Action ordinaire 5 933 5 933 5 933 225 -  0% 0% -96,2% -
Bénéfices non répartis 7 715 7 662 8 096 6 754 7 020  -0,7% +5,7% -16,6% +3,9%
Capitaux propres 14 916 14 373 14 880 13 246 13 417  -3,6% +3,5% -11,0% +1,3%
 
Dette portant intérets 3 473 2 474 2 473 1 971 2 471  -28,8% 0% -20,3% +25,4%
Dette nette -6 064 -6 136 -5 625 -5 449 -5 307  +1,2% -8,3% -3,1% -2,6%
Fonds de roulement 7 275 6 133 6 670 4 726 5 539  -15,7% +8,8% -29,1% +17,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Kongsberg Gruppen ASA (en MNOK)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets 1 627 264 434 565 405  -83,8% +64,4% +30,2% -28,3%
 
Dépréciation 296 311 310 220 -  +5,1% -0,3% -29,0% -
Ajustements des bénéfices nets -1 240 197 176 67 -  -115,9% -10,7% -61,9% -
Ajust. comptes débiteurs 70 70 70 70 -  0% 0% 0% -
Ajust. des stocks -276 -276 -276 -276 -  0% 0% 0% -
Autres flux opérationnels 257 -806 -577 -90 -  -413,6% -28,4% -84,4% -
Flux opérationnel 940 -34 343 1 686 857  -103,6% -1 108,8% +391,5% -49,2%
 
Dépenses d’investissement 115 128 119 213 139  +11,3% -7,0% +79,0% -34,7%
Investissements -130 -130 -130 -130 -139  0% 0% 0% +6,9%
Flux d’investissement 3 449 -247 -630 -307 -  -107,2% +155,1% -51,3% -
 
Dividendes payés -450 -450 - -1 800 -  0% - - -
Emprunts nets -623 -88 -149 -99 -  -85,9% +69,3% -33,6% -
Flux de financement -850 -492 -205 -1 984 -  -42,1% -58,3% +867,8% -
 
Variation nette de la trésorerie 3 883 -927 -512 -678 357  -123,9% -44,8% +32,4% -152,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.