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Kongsberg Gruppen (KOG.OL, NO0003043309)

Kongsberg Gruppen ASA, together with its subsidiaries, provides high-tech systems and solutions primarily to customers in the maritime and defense markets. The company operates through three segments, Kongsberg Maritime (KM), and Kongsberg Defence & Aerospace(KDA), and Kongsberg Digital (KDI). The KM segment offers solutions and systems for bridge and control systems, which include dynamic positioning, propulsion control, and navigation, as well as automation systems; energy solutions and ship design services; and propellers, thrusters, water jet systems, and systems for offshore manoeuvring of maritime vessels. This segment also provides winches for mooring, anchor handling, and special systems for offshore vessels, tugs, marine vessels, and various other classes of vessel, as well as cranes; hydro-acoustics; autonomous underwater vessels and solutions for autonomous maritime vessels; and …

Siège social : KirkegArdsveien 45, Kongsberg, Norway, 3616

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Kongsberg Gruppen

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Kongsberg Gruppen ASA

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
176 717 000 46,3% 53,8% 23,9% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
29,2 25,5 1,6 5,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
407,2 NOK masqué 364,6 350,1 257,4 417,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Kongsberg Gruppen ASA

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Performance boursière ajustée des dividendes de Kongsberg Gruppen ASA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+8,5% +18,9% +25,4% +17,9% +51,8% +154,2% +226,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+327,0% +278,1% +387,9% +343,2% +392,5% +376,7% +474,0%

 

Équipe de direction de Kongsberg Gruppen ASA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Geir Haoy Pres & CEO 56 Gyrid Skalleberg Ingero CFO and Group Exec. VP of Compliance & Property 55
Christian Karde Group Exec. VP & Gen. Counsel 54 Hans Petter Blokkum Group Exec. VP of HR & Security 60
Eirik Lie Exec. VP and Pres of Kongsberg Defense & Aerospace 56 Even Aas Group Exec. VP of Public Affairs, Communication & Sustainability 61
Iver Christian Olerud Group Exec. VP Strategy & Bus. Devel. 46 Kristin Søia Barkost VP of Accounting 68
Jan Erik Julseth Hoff Group VP of Investor Relations - Lene Svenne Corp. Compliance Officer 60

 

Présence de Kongsberg Gruppen dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Récentes actualités pour Kongsberg Gruppen

Date Actualité Source

 

Graphique des profits et résultats de Kongsberg Gruppen ASA

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Fondamentaux de Kongsberg Gruppen ASA (en MNOK)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 14 490 14 381 24 081 25 612 27 449  -0,8% +67,5% +6,4% +7,2%
EBITDA 1 269 1 394 2 301 4 850 4 218  +9,9% +65,1% +110,8% -13,0%
Résultat opérationnel 625 770 1 179 2 020 2 874  +23,2% +53,1% +71,3% +42,3%
Résultat net 554 701 701 2 891 2 159  +26,5% 0% +312,4% -25,3%
Free Cash Flow 2 371 1 818 1 286 2 049 4 179  -23,3% -29,3% +59,3% +104,0%
Marge de FCF 16% 13% 5% 8% 15%  -22,7% -57,8% +49,8% +90,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 15% 17% 26% 20% 22%  +14,2% +55,9% -22,0% +7,3%
Capital investi 10 661 16 938 17 190 17 056 16 300  +58,9% +1,5% -0,8% -4,4%
Actions en circul. (en M) 138,1 126,0 180,0 179,8 178,2  -8,8% +42,9% -0,1% -0,9%
EBITDA par action 9,2 11,1 12,8 27,0 23,7  +20,4% +15,5% +111,0% -12,3%
Bénéfices par action 4,0 5,6 3,9 16,1 12,1  +38,7% -30,0% +312,9% -24,6%
Free Cash Flow par action 17,2 14,4 7,1 11,4 23,5  -15,9% -50,5% +59,5% +105,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Kongsberg Gruppen ASA

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Ratio de profitabilité de Kongsberg Gruppen ASA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 70% 70% 61% 65% 65%  +0,9% -12,6% +6,8% -0,5%
Marge d’EBITDA 9% 10% 10% 19% 15%  +10,7% -1,4% +98,2% -18,9%
Marge opérationnelle 4% 5% 5% 8% 10%  +24,1% -8,6% +61,1% +32,8%
Marge bénéficiaire 4% 5% 3% 11% 8%  +27,5% -40,3% +287,8% -30,3%
Marge de FCF 16% 13% 5% 8% 15%  -22,7% -57,8% +49,8% +90,3%
Rentabilité économique (ROA) - 2,9% 2,1% 7,4% 5,5%  - -27,7% +251,7% -25,2%
Rentabilité financière (ROE) - 7,0% 5,5% 22,2% 16,2%  - -21,4% +302,3% -27,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Kongsberg Gruppen ASA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 1,2 1,8 1,0 1,0 1,0  +51,6% -45,4% -0,2% +5,2%
Liquidité générale 1,5 2,1 1,2 1,2 1,3  +40,6% -40,1% +0,4% +3,6%
Dette nette sur EBITDA 0,3 -4,1 -0,5 -0,7 -1,3  -1 527,0% -87,1% +40,7% +68,4%
Dette sur actifs 16% 16% 11% 10% 7%  -2,0% -28,1% -13,7% -25,9%
Dette sur capitaux propres 45% 34% 35% 29% 21%  -24,3% +1,2% -17,3% -27,0%
Couverture par l’EBITDA 6,8 13,4 9,0 20,1 20,7  +97,5% -32,7% +123,0% +2,7%
   ∼ par l’EBIT 4,1 9,1 4,7 14,5 14,7  +123,0% -48,0% +207,9% +0,9%
   ∼ par le flux opérationel 15,5 21,0 7,9 11,7 24,4  +35,8% -62,6% +48,1% +109,1%
Coût de la dette - 2,7% 5,8% 5,8% 6,1%  - +114,2% +0,5% +5,1%

 

Graphique des dividendes de Kongsberg Gruppen ASA

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Ratios de distribution de Kongsberg Gruppen ASA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 554 701 701 2 891 2 159  +26,5% 0% +312,4% -25,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 2 371 1 818 1 286 2 049 4 179  -23,3% -29,3% +59,3% +104,0%
Dividende payé -448 -448 -448 -2 250 -1 440  0% 0% +402,2% -36,0%
Distribution sur résultat net 81% 64% 64% 78% 67%  -21,0% 0% +21,8% -14,3%
Distribution sur FCF 19% 25% 35% 110% 34%  +30,4% +41,4% +215,2% -68,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Kongsberg Gruppen ASA

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Kongsberg Gruppen ASA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 327 185 155 170 164  -43,6% -16,0% +9,9% -3,7%
Délai paiement clients (DSO) 167 159 195 170 155  -4,7% +22,7% -12,9% -8,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 135 69 73 87  - -48,9% +5,8% +19,9%
Conversion de l’encaisse - 209 281 267 232  - +34,7% -4,9% -13,3%
Rotation des actifs 0,7 0,5 0,6 0,7 0,7  -25,2% +17,5% +6,9% +7,0%
Frais généraux sur CP 78% 47% 31% 72% 74%  -39,5% -34,4% +132,9% +3,1%
Frais généraux sur CA 39% 41% 16% 37% 36%  +4,9% -60,4% +127,4% -2,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Kongsberg Gruppen ASA

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Kongsberg Gruppen ASA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Kongsberg Gruppen ASA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Kongsberg Gruppen ASA

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Sociétés possiblement comparables à Kongsberg Gruppen Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Kongsberg Gruppen

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Dividendes par action détachés par Kongsberg Gruppen ASA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022----3,30-------
2021----8,00-------
2020----2,50-----10,00-
2019----2,50-------
2018----3,26-------
2017---3,26--------
2016----3,69-------
2015----3,69-------
2014----3,69-------
2013----3,26-------
2012----3,26-------
2011----3,26-------
2010----1,74-------
2009----4,78-------
2008---1,09--------
2007----0,54-------
2006----0,47-------
2005----0,43-------
2004----0,28-------
2003----0,46-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Kongsberg Gruppen ASA (en MNOK)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 14 490 14 381 24 081 25 612 27 449  -0,8% +67,5% +6,4% +7,2%
Charges d'exploitation -9 448 -9 314 -13 574 -14 742 -14 998  -1,4% +45,7% +8,6% +1,7%
   dont Coût des ventes -4 417 -4 297 -9 328 -8 850 -9 577  -2,7% +117,1% -5,1% +8,2%
   dont Frais généraux -5 695 -5 929 -3 932 -9 510 -9 975  +4,1% -33,7% +141,9% +4,9%
Résultat opérationnel 625 770 1 179 2 020 2 874  +23,2% +53,1% +71,3% +42,3%
Autres revenus/frais nets 29 74 -212 -165 48  +155,2% -386,5% -22,2% -129,1%
Charge d'intérêt -187 -104 -255 -241 -204  -44,4% +145,2% -5,5% -15,4%
Résultat avant impôts 654 844 967 1 855 2 922  +29,1% +14,6% +91,8% +57,5%
Impôts sur les bénéfices -95 -140 -250 -374 -632  +47,4% +78,6% +49,6% +69,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
554 701 701 2 891 2 159  +26,5% 0% +312,4% -25,3%
 
EBITDA 1 269 1 394 2 301 4 850 4 218  +9,9% +65,1% +110,8% -13,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 534 642 874 1 613 2 252  +20,2% +36,1% +84,5% +39,7%
Taux d’imposition 15% 17% 26% 20% 22%  +14,2% +55,9% -22,0% +7,3%
 
Chiffre d’affaires par action 104,9 114,1 133,8 142,4 154,0  +8,8% +17,2% +6,5% +8,1%
EBITDA par action 9,2 11,1 12,8 27,0 23,7  +20,4% +15,5% +111,0% -12,3%
Bénéfices par action 4,0 5,6 3,9 16,1 12,1  +38,7% -30,0% +312,9% -24,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Kongsberg Gruppen ASA (en MNOK)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 11 820 18 650 23 243 24 422 24 624  +57,8% +24,6% +5,1% +0,8%
   dont Trésorerie 2 956 10 038 5 654 7 420 8 118  +239,6% -43,7% +31,2% +9,4%
   dont Placements à CT 10 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 6 611 6 256 12 849 11 906 11 656  -5,4% +105,4% -7,3% -2,1%
   dont Stock 3 961 2 174 3 964 4 132 4 306  -45,1% +82,3% +4,2% +4,2%
Placements à long terme 3 387 3 426 3 247 - -  +1,2% -5,2% - -
Biens corporels 2 658 2 531 6 065 5 630 5 616  -4,8% +139,6% -7,2% -0,2%
Écart d'acquisitions 1 981 2 011 4 272 3 143 3 139  +1,5% +112,4% -26,4% -0,1%
Biens incorporels 822 878 2 215 2 053 1 900  +6,8% +152,3% -7,3% -7,5%
Actifs totaux 20 843 27 658 39 422 39 230 39 310  +32,7% +42,5% -0,5% +0,2%
 
Passifs courants 8 058 9 042 18 811 19 696 19 164  +12,2% +108,0% +4,7% -2,7%
   dont Créances fournisseurs 947 927 2 098 1 801 2 334  -2,1% +126,3% -14,2% +29,6%
   dont Dette à court terme 0 312 968 1 839 380  - +210,3% +90,0% -79,3%
Dette à long terme 3 330 4 020 3 469 1 971 2 450  +20,7% -13,7% -43,2% +24,3%
Passifs totaux 13 478 15 032 26 612 25 929 25 691  +11,5% +77,0% -2,6% -0,9%
 
Action ordinaire 982 5 933 5 933 5 933 5 932  +504,2% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 5 914 6 119 6 249 6 754 7 079  +3,5% +2,1% +8,1% +4,8%
Capitaux propres 7 331 12 606 12 753 13 246 13 470  +72,0% +1,2% +3,9% +1,7%
 
Dette portant intérets 3 330 4 332 4 437 3 810 2 830  +30,1% +2,4% -14,1% -25,7%
Dette nette 364 -5 706 -1 217 -3 610 -5 288  -1 667,6% -78,7% +196,6% +46,5%
Fonds de roulement 3 762 9 608 4 432 4 726 5 460  +155,4% -53,9% +6,6% +15,5%
Actions en circulation (en M) 138,1 126,0 180,0 179,8 178,2  -8,8% +42,9% -0,1% -0,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Kongsberg Gruppen ASA (en MNOK)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 554 701 700 2 891 2 159  +26,5% -0,1% +313,0% -25,3%
 
Dépréciation 507 449 1 096 1 344 1 223  -11,4% +144,1% +22,6% -9,0%
Ajustements des bénéfices nets 258 250 479 -833 716  -3,1% +91,6% -273,9% -186,0%
Ajust. comptes débiteurs 351 497 -3 566 70 -987  +41,6% -817,5% -102,0% -1 510,0%
Ajust. des stocks 705 -301 -140 -276 -174  -142,7% -53,5% +97,1% -37,0%
Autres flux opérationnels 126 -156 -1 317 -1 367 240  -223,8% +744,2% +3,8% -117,6%
Flux opérationnel 2 899 2 189 2 006 2 808 4 970  -24,5% -8,4% +40,0% +77,0%
 
Dépenses d’investissement 528 371 720 759 791  -29,7% +94,1% +5,4% +4,2%
Investissements -11 147 147 147 147  -1 436,4% 0% 0% 0%
Flux d’investissement -528 -382 -5 051 2 392 -814  -27,7% +1 222,3% -147,4% -134,0%
 
Dividendes payés 448 448 448 2 250 1 440  0% 0% +402,2% -36,0%
Emprunts nets -740 996 -530 -959 -1 378  -234,6% -153,2% +80,9% +43,7%
Flux de financement -1 319 5 250 -1 258 -3 531 -3 374  -498,0% -124,0% +180,7% -4,4%
 
Variation nette de la trésorerie 1 068 7 082 -4 384 1 766 698  +563,1% -161,9% -140,3% -60,5%
 
Free Cash Flow par action 17,2 14,4 7,1 11,4 23,5  -15,9% -50,5% +59,5% +105,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Kongsberg Gruppen ASA (en MNOK)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Chiffre d’affaires 6 216 8 107 7 046 7 567 7 745  +30,4% -13,1% +7,4% +2,4%
Charges d'exploitation -5 466 -2 321 -6 524 -6 870 -6 711  -142,5% -381,1% +5,3% -2,3%
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 750 851 522 697 1 178  +13,5% -38,7% +33,5% +69,0%
Autres revenus/frais nets 36 50 -11 - -  +38,9% -122,0% - -
Charge d'intérêt -41 -58 -34 -53 -144  +41,5% -41,4% +55,9% +171,7%
Résultat avant impôts 786 901 511 676 1 114  +14,6% -43,3% +32,3% +64,8%
Impôts sur les bénéfices -167 -183 -112 -141 -  +9,6% -38,8% +25,9% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
543 689 380 531 882  +26,9% -44,8% +39,7% +66,1%
 
EBITDA 1 056 1 105 833 1 012 703  +4,6% -24,6% +21,5% -30,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 591 678 408 552 932  +14,8% -39,9% +35,3% +69,0%
Taux d’imposition 21% 20% 22% 21% -  -4,4% +7,9% -4,8% -
 
Chiffre d’affaires par action 34,8 100,7 39,5 42,5 43,8  +189,3% -60,8% +7,5% +3,1%
EBITDA par action 5,9 13,7 4,7 5,7 4,0  +132,1% -66,0% +21,6% -30,1%
Bénéfices par action 3,0 8,6 2,1 3,0 5,0  +181,5% -75,1% +39,9% +67,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Kongsberg Gruppen ASA (en MNOK)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Actifs courants 24 234 24 624 24 767 22 786 23 828  +1,6% +0,6% -8,0% +4,6%
   dont Trésorerie 6 545 8 118 7 357 3 536 2 225  +24,0% -9,4% -51,9% -37,1%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 13 038 11 656 12 075 13 958 14 668  -10,6% +3,6% +15,6% +5,1%
   dont Stock 4 157 4 306 4 463 4 663 4 922  +3,6% +3,6% +4,5% +5,6%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 5 528 5 616 5 602 5 849 5 944  +1,6% -0,2% +4,4% +1,6%
Écart d'acquisitions - 3 139 - - -  - - - -
Biens incorporels 5 093 1 900 5 027 5 112 5 594  -62,7% +164,6% +1,7% +9,4%
Actifs totaux 38 718 39 310 39 437 37 785 39 846  +1,5% +0,3% -4,2% +5,5%
 
Passifs courants 18 994 19 164 19 070 19 138 21 025  +0,9% -0,5% +0,4% +9,9%
   dont Créances fournisseurs - 2 334 - - -  - - - -
   dont Dette à court terme 861 380 402 0 0  -55,9% +5,8% - -
Dette à long terme 2 453 2 450 2 450 2 450 2 450  -0,1% 0% 0% 0%
Passifs totaux 25 667 25 691 25 627 25 949 27 638  +0,1% -0,2% +1,3% +6,5%
 
Action ordinaire 5 932 5 932 5 919 5 932 5 930  0% -0,2% +0,2% 0%
Bénéfices non répartis 6 489 7 079 7 373 5 186 6 278  +9,1% +4,2% -29,7% +21,1%
Capitaux propres 12 901 13 470 13 642 11 662 12 208  +4,4% +1,3% -14,5% +4,7%
 
Dette portant intérets 3 314 2 830 2 852 2 450 2 450  -14,6% +0,8% -14,1% 0%
Dette nette -3 231 -5 288 -4 505 -1 086 225  +63,7% -14,8% -75,9% -120,7%
Fonds de roulement 5 240 5 460 5 697 3 648 2 803  +4,2% +4,3% -36,0% -23,2%
Actions en circulation (en M) 178,6 80,5 178,4 178,2 177,0  -54,9% +121,6% -0,1% -0,7%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Kongsberg Gruppen ASA (en MNOK)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Bénéfices nets 543 689 399 531 1 828  +26,9% -42,1% +33,1% +244,3%
 
Dépréciation 305 175 307 315 703  -42,6% +75,4% +2,6% +123,2%
Ajustements des bénéfices nets 206 163 142 167 -  -20,9% -12,9% +17,6% -
Ajust. comptes débiteurs -987 -987 - - -  0% - - -
Ajust. des stocks -174 -174 - - -  0% - - -
Autres flux opérationnels 40 889 -1 084 -1 936 -  +2 122,5% -221,9% +78,6% -
Flux opérationnel 1 094 2 689 -255 -923 -1 334  +145,8% -109,5% +262,0% +44,5%
 
Dépenses d’investissement 148 313 217 135 495  +111,5% -30,7% -37,8% +266,7%
Investissements -39 -39 -204 -18 -810  0% +423,1% -91,2% +4 400,0%
Flux d’investissement -149 -475 -204 -102 -1 116  +218,8% -57,1% -50,0% +994,1%
 
Dividendes payés 1 440 1 440 2 736 -2 736 -2 736  0% +90,0% -200,0% 0%
Emprunts nets -92 -594 -102 -106 -  +545,7% -82,8% +3,9% -
Flux de financement -188 -619 -230 -2 937 -3 611  +229,3% -62,8% +1 177,0% +22,9%
 
Variation nette de la trésorerie 755 1 573 -761 -3 822 -5 892  +108,3% -148,4% +402,2% +54,2%
 
Free Cash Flow par action 5,3 29,5 -2,6 -5,9 -10,3  +457,2% -109,0% +124,4% +74,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.