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Saab (SAAB-B.ST, SE0000112385)

Saab AB (publ) provides products, services, and solutions for the military, defense, and civil security markets worldwide. The company develops military and civil aviation technology, as well as conducts studies on manned and unmanned aircraft systems. It also provides ground combat weapons, missile systems, torpedoes, unmanned underwater vehicles, training and simulation systems, and signature management systems for armed forces; and niche products for the civil and defense market, such as underwater vehicles for the offshore industry. In addition, the company offers solutions for safety and security, surveillance and decision support, and threat detection and protection, which include airborne, ground-based and naval radar, electronic warfare, and combat systems, as well as C4I solutions. Further, it provides product integration, support, technical maintenance, and logistics services, as …

Siège social : Olof Palmes gata 17, Stockholm, Sweden, 111 22

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Saab

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum de Saab AB (publ)

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
14,8 9,9 - 1,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
213,5 masqué 209,0 272,8 161,5 344,9

 

Équipe de direction de Saab AB (publ)

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Micael Johansson B.Sc. Pres, CEO & Director 60 Magnus Örnberg MBA Exec. VP & CFO 55
Merton Kaplan Head of Investor Relations - Annika Bäremo Sr. VP, Head of Group Legal Affairs, Gen. Counsel & Sec. 56
Sebastian Carlsson Sr. VP & Head of Group Communication 36      

 

Présence de Saab dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Saab AB (publ)

Fondamentaux de Saab AB (publ) (en MSEK)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 27 186 28 631 31 394 33 156 35 433  +5,3% +9,7% +5,6% +6,9%
EBITDA 2 197 2 355 2 832 3 679 5 632  +7,2% +20,3% +29,9% +53,1%
Résultat opérationnel 1 561 1 772 2 218 2 448 2 891  +13,5% +25,2% +10,4% +18,1%
Résultat net 1 362 1 133 1 477 1 313 1 983  -16,8% +30,4% -11,1% +51,0%
Free Cash Flow -441 2 465 1 007 -3 309 -1 607  -659,0% -59,1% -428,6% -51,4%
Marge de FCF -2% 9% 3% -10% -5%  -630,7% -62,7% -411,1% -54,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 19% 27% 29% 24% 22%  +42,4% +9,0% -18,8% -6,8%
Capital investi 18 408 19 072 20 517 28 676 28 370  +3,6% +7,6% +39,8% -1,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Saab AB (publ)

Ratio de profitabilité de Saab AB (publ)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 24% 24% 24% 23% 23%  +0,8% -1,3% -1,3% -3,2%
Marge d’EBITDA 8% 8% 9% 11% 16%  +1,8% +9,7% +23,0% +43,2%
Marge opérationnelle 6% 6% 7% 7% 8%  +7,8% +14,2% +4,5% +10,5%
Marge bénéficiaire 5% 4% 5% 4% 6%  -21,0% +18,9% -15,8% +41,3%
Marge de FCF -2% 9% 3% -10% -5%  -630,7% -62,7% -411,1% -54,6%
Rentabilité économique (ROA) - 3,0% 3,4% 2,6% 3,4%  - +15,8% -24,3% +31,3%
Rentabilité financière (ROE) - 8,7% 10,8% 7,8% 9,9%  - +24,0% -27,7% +27,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Saab AB (publ)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,9 1,0 0,6 0,8 0,6  +5,7% -40,5% +32,1% -26,9%
Liquidité générale 1,6 1,5 1,5 1,8 1,7  -7,8% +2,9% +15,3% -5,1%
Dette nette sur EBITDA 2,1 -0,0 -0,1 -0,6 0,1  -100,6% +918,7% +391,5% -110,6%
Dette sur actifs 16% 14% 14% 17% 13%  -9,4% -1,3% +16,5% -20,7%
Dette sur capitaux propres 43% 45% 45% 48% 38%  +4,0% -0,8% +7,0% -20,1%
Couverture par l’EBITDA 25,0 21,6 19,0 24,4 19,5  -13,5% -12,0% +28,2% -20,0%
   ∼ par l’EBIT 17,7 15,8 14,4 18,6 14,8  -11,0% -8,4% +28,9% -20,8%
   ∼ par le flux opérationel 4,1 38,1 21,2 -3,2 4,1  +836,8% -44,3% -115,3% -227,3%
Coût de la dette - 1,9% 2,4% 1,9% 3,4%  - +28,1% -20,4% +74,5%

 

Graphique des dividendes de Saab AB (publ)

Ratios de distribution de Saab AB (publ)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 1 362 1 133 1 477 1 313 1 983  -16,8% +30,4% -11,1% +51,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) -441 2 465 1 007 -3 309 -1 607  -659,0% -59,1% -428,6% -51,4%
Dividende payé -501 -530 -559 -588 -601  +5,8% +5,5% +5,2% +2,2%
Distribution sur résultat net 37% 47% 38% 45% 30%  +27,2% -19,1% +18,3% -32,3%
Distribution sur FCF -114% 22% 56% -18% -37%  -118,9% +158,2% -132,0% +110,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Saab AB (publ)

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Saab AB (publ)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 92 112 118 133 140  +20,9% +5,6% +13,0% +4,7%
Délai paiement clients (DSO) 156 148 50 57 54  -5,2% -65,9% +13,4% -6,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 45 43 55 41  - -4,9% +28,1% -25,6%
Conversion de l’encaisse - 215 125 135 152  - -41,6% +7,9% +12,3%
Rotation des actifs 0,8 0,7 0,7 0,6 0,6  -10,3% +1,1% -15,9% +0,2%
Frais généraux sur CP 27% 27% 28% 21% 20%  +1,6% +1,4% -23,4% -5,8%
Frais généraux sur CA 13% 13% 12% 12% 12%  -1,2% -0,3% -0,8% -6,7%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Saab AB (publ)

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski de Saab AB (publ)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Saab AB (publ)

Sociétés possiblement comparables à Saab AB (publ) Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action détachés par Saab AB (publ) (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020---4,70--------
2019---4,50--------
2018---5,50--------
2017---5,25--------
2016---5,00--------
2015---4,75--------
2014---4,50--------
2013---4,50--------
2012---4,50--------
2011---3,50--------
2010---2,25--------
2009---1,75--------
2008---4,50--------
2007---4,25--------
2006---4,00--------
2005---3,75--------
2004--3,50---------
2003---3,50--------
2002---3,25--------
2001---3,00--------

 

Comptes de résultat simplifiés de Saab AB (publ) (en MSEK)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 27 186 28 631 31 394 33 156 35 433  +5,3% +9,7% +5,6% +6,9%
Charges d'exploitation -25 625 -5 111 -5 230 -5 316 -5 144  -80,1% +2,3% +1,6% -3,2%
   dont Coût des ventes -20 700 -21 748 -23 946 -25 392 -27 398  +5,1% +10,1% +6,0% +7,9%
   dont Frais généraux -3 448 -3 587 -3 923 -4 110 -4 097  +4,0% +9,4% +4,8% -0,3%
Résultat opérationnel 1 561 1 772 2 218 2 448 2 891  +13,5% +25,2% +10,4% +18,1%
Autres revenus/frais nets 170 -75 -98 -657 -176  -144,1% +30,7% +570,4% -73,2%
Charge d'intérêt -88 -109 -149 -151 -289  -223,9% +36,7% +1,3% +91,4%
Résultat avant impôts 1 731 1 611 2 004 1 796 2 607  -6,9% +24,4% -10,4% +45,2%
Impôts sur les bénéfices -329 -436 -591 -430 -582  +32,5% +35,6% -27,2% +35,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 362 1 133 1 477 1 313 1 983  -16,8% +30,4% -11,1% +51,0%
 
EBITDA 2 197 2 355 2 832 3 679 5 632  +7,2% +20,3% +29,9% +53,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 264 1 292 1 564 1 862 2 246  +2,2% +21,0% +19,1% +20,6%
Taux d’imposition 19% 27% 29% 24% 22%  +42,4% +9,0% -18,8% -6,8%

 

Comptes de bilan simplifiés de Saab AB (publ) (en MSEK)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 22 229 27 272 29 553 38 984 38 537  +22,7% +8,4% +31,9% -1,1%
   dont Trésorerie 850 1 402 2 202 2 451 1 687  +64,9% +57,1% +11,3% -31,2%
   dont Placements à CT - 4 542 4 469 9 003 5 794  - -1,6% +101,5% -35,6%
   dont Créances clients 11 646 11 624 4 342 5 199 5 198  -0,2% -62,6% +19,7% 0%
   dont Stock 5 243 6 660 7 743 9 276 10 475  +27,0% +16,3% +19,8% +12,9%
Placements à long terme 792 953 726 673 698  +20,3% -23,8% -7,3% +3,7%
Biens corporels 4 762 5 102 5 663 6 478 9 140  +7,1% +11,0% +14,4% +41,1%
Écart d'acquisitions 5 045 5 196 5 177 5 310 5 355  +3,0% -0,4% +2,6% +0,8%
Biens incorporels 274 1 898 2 685 3 747 5 110  +592,7% +41,5% +39,6% +36,4%
Actifs totaux 35 088 41 211 44 677 56 128 59 858  +17,5% +8,4% +25,6% +6,6%
 
Passifs courants 13 664 18 174 19 133 21 899 22 820  +33,0% +5,3% +14,5% +4,2%
   dont Créances fournisseurs 2 343 2 880 2 958 4 077 3 221  +22,9% +2,7% +37,8% -21,0%
   dont Dette à court terme 685 292 92 1 068 1 322  -57,4% -68,5% +1 060,9% +23,8%
Dette à long terme 4 872 5 624 6 236 8 196 6 513  +15,4% +10,9% +31,4% -20,5%
Passifs totaux 22 176 27 910 30 300 36 495 39 049  +25,9% +8,6% +20,4% +7,0%
 
Action ordinaire 1 746 1 746 1 746 2 174 2 174  0% 0% +24,5% 0%
Bénéfices non répartis 10 936 11 110 11 923 11 067 11 828  +1,6% +7,3% -7,2% +6,9%
Capitaux propres 12 851 13 156 14 189 19 412 20 535  +2,4% +7,9% +36,8% +5,8%
 
Dettes portant intérets 5 557 5 916 6 328 9 264 7 835  +6,5% +7,0% +46,4% -15,4%

 

Flux de trésorerie simplifiés de Saab AB (publ) (en MSEK)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 1 362 1 133 1 407 1 313 1 983  -16,8% +24,2% -6,7% +51,0%
 
Dépréciation 636 635 679 866 1 368  -0,2% +6,9% +27,5% +58,0%
Ajustements des bénéfices nets -143 654 1 016 985 1 000  -557,3% +55,4% -3,1% +1,5%
Ajust. comptes débiteurs -3 573 5 092 925 -3 039 -1 649  -242,5% -81,8% -428,5% -45,7%
Ajust. des stocks 349 -1 329 -994 -1 057 -1 141  -480,8% -25,2% +6,3% +7,9%
Autres flux opérationnels 1 120 -2 342 -121 442 -367  -309,1% -94,8% -465,3% -183,0%
Flux opérationnel 358 4 154 3 164 -490 1 194  +1 060,3% -23,8% -115,5% -343,7%
 
Dépenses d’investissement 799 1 689 2 157 2 819 2 801  +111,4% +27,7% +30,7% -0,6%
Investissements -1 864 -3 303 -2 165 -7 288 314  +77,2% -34,5% +236,6% -104,3%
Flux d’investissement -3 159 -3 303 -2 165 -7 288 314  +4,6% -34,5% +236,6% -104,3%
 
Dividendes payés -501 -530 -559 -588 -601  +5,8% +5,5% +5,2% +2,2%
Emprunts nets 2 893 150 399 2 853 -1 397  -94,8% +166,0% +615,0% -149,0%
Flux de financement 2 382 -370 -164 7 991 -2 304  -115,5% -55,7% -4 972,6% -128,8%
 
Variation nette de la trésorerie -434 481 835 213 -796  -210,8% +73,6% -74,5% -473,7%

Légende

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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