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Kite Realty Group Trust (KRG.US)

Kite Realty Group Trust is a full-service, vertically integrated real estate investment trust (REIT) that provides communities with convenient and beneficial shopping experiences. We connect consumers to retailers in desirable markets through our portfolio of neighborhood, community, and lifestyle centers. Using operational, development, and redevelopment expertise, we continuously optimize our portfolio to maximize value and return to our shareholders.

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse et du dividende de Kite Realty Group Trust    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Valorisation et momentum de Kite Realty Group Trust    (US49803T3005)

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
- 600,0 - 1,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
18,0 masqué 18,3 17,2 14,0 19,8

 

Graphique des profits et résultats de Kite Realty Group Trust

Fondamentaux de Kite Realty Group Trust (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 273 347 354 359 351  +27,3% +2,1% +1,3% -2,1%
EBITDA 156 216 220 227 215  +38,3% +2,1% +3,2% -5,5%
Résultat opérationnel 57 70 71 78 85  +23,3% +1,1% +10,0% +9,3%
Résultat net -14 15 1 12 -47  -209,1% -92,3% +903,7% -492,2%
Free Cash Flow -52 77 61 82 95  -246,6% -20,9% +35,3% +15,7%
Marge de FCF -19% 22% 17% 23% 27%  -215,2% -22,5% +33,5% +18,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - 1% 21% 1% -  - +3 185,2% -96,5% -
Capital investi 3 339 3 455 3 378 3 265 2 963  +3,5% -2,2% -3,3% -9,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Kite Realty Group Trust

Ratio de profitabilité de Kite Realty Group Trust    (US49803T3005)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 30% 74% 74% 74% 74%  +142,5% +0,8% -0,3% -0,7%
Marge d’EBITDA 57% 62% 62% 63% 61%  +8,6% +0,1% +1,9% -3,5%
Marge opérationnelle 21% 20% 20% 22% 24%  -3,1% -0,9% +8,5% +11,6%
Marge bénéficiaire -5% 4% 0% 3% -13%  -185,7% -92,5% +890,6% -500,5%
Marge de FCF -19% 22% 17% 23% 27%  -215,2% -22,5% +33,5% +18,1%
Rentabilité économique (ROA) - 0,4% 0% 0,3% -1,4%  - -92,1% +937,9% -520,6%
Rentabilité financière (ROE) - 0,9% 0,1% 0,7% -3,1%  - -91,8% +953,9% -522,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Kite Realty Group Trust    (US49803T3005)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,7 1,2 1,0 1,2 1,0  +75,0% -16,0% +13,4% -10,5%
Liquidité générale 1,9 1,3 1,1 1,3 1,3  -30,5% -13,8% +15,4% +2,8%
Dette nette sur EBITDA 8,8 7,8 7,7 7,3 7,1  -11,9% -0,7% -5,3% -3,8%
Dette sur actifs 37% 46% 47% 48% 49%  +23,8% +3,0% +2,0% +1,0%
Dette sur capitaux propres 76% 100% 106% 109% 110%  +32,1% +5,3% +2,9% +1,1%
Couverture par l’EBITDA 3,1 3,8 3,4 3,5 3,2  +23,3% -12,1% +3,0% -7,1%
   ∼ par l’EBIT 1,1 1,2 1,1 1,2 1,3  +9,9% -13,0% +9,8% +7,5%
   ∼ par le flux opérationel 0,8 3,0 2,4 2,4 2,3  +257,9% -21,0% -0,7% -1,8%
Coût de la dette - 3,6% 3,8% 3,8% 4,1%  - +6,4% +1,1% +7,4%

 

Graphique des dividendes de Kite Realty Group Trust

Ratios de distribution de Kite Realty Group Trust    (US49803T3005)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net -14 15 1 12 -47  -209,1% -92,3% +903,7% -492,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) -52 77 61 82 95  -246,6% -20,9% +35,3% +15,7%
Dividende payé -55 -98 -95 -101 -106  +77,7% -3,4% +6,8% +5,1%
Distribution sur résultat net -389% 634% 8 002% 852% -228%  -262,9% +1 161,5% -89,4% -126,8%
Distribution sur FCF -105% 128% 156% 123% 112%  -221,3% +22,1% -21,0% -9,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Kite Realty Group Trust

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Kite Realty Group Trust    (US49803T3005)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 64 54 55 59 60  -16,5% +1,8% +8,4% +1,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 54 55 59 60  - +1,8% +8,4% +1,6%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +31,3% +4,8% +5,5% +8,4%
Frais généraux sur CP 1% 1% 1% 1% 2%  +57,8% +12,8% +13,6% +8,6%
Frais généraux sur CA 5% 5% 6% 6% 6%  +12,7% +5,3% +6,8% +0,1%

 

L’IH Score n’est pas pertinent avec certaines sociétés financières ou les foncières cotées.

IH Score de Kite Realty Group Trust

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

F-Score Piotroski de Kite Realty Group Trust

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Sociétés possiblement comparables à Kite Realty Group Trust Affichage :

  Société Cap. Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action versés par Kite Realty Group Trust    (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--0,32---------
20190,32-0,32--0,32--0,32--0,32
20180,32--0,32--0,32--0,32--
20170,30--0,30--0,30--0,30--
20160,27--0,29--0,29--0,29--
20150,26--0,27--0,27--0,27--
20140,24--0,26-0,26---0,26--
20130,24--0,24--0,24--0,24--
20120,24--0,24--0,24--0,24--
20110,24--0,24--0,24--0,24--
20100,24--0,24--0,24--0,24--
20090,82--0,61--0,24--0,24--
20080,82--0,82--0,82--0,82--
20070,78--0,78--0,78--0,82--
20060,75--0,75--0,75--0,78--
2005---0,75-0,75--0,75---
2004--------0,38--0,75

 

Comptes de résultat simplifiés de Kite Realty Group Trust (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 273 347 354 359 351  +27,3% +2,1% +1,3% -2,1%
Charges d'exploitation -203 -277 -283 -281 -266  +36,6% +2,3% -0,8% -5,2%
   dont Coût des ventes -190 -91 -91 -93 -93  -52,1% -0,1% +2,3% -0,1%
   dont Frais généraux -13 -19 -20 -22 -21  +43,4% +7,5% +8,2% -2,0%
Résultat opérationnel 57 70 71 78 85  +23,3% +1,1% +10,0% +9,3%
Autres revenus/frais nets -65 -41 -67 -64 -132  -37,2% +64,9% -4,2% +105,5%
Charge d'intérêt -50 -56 -66 -66 -67  -212,2% +16,2% +0,2% +1,6%
Résultat avant impôts -8 30 4 14 -47  -475,8% -86,7% +250,8% -438,5%
Impôts sur les bénéfices -0 -0 -1 -0 -0  +675,0% +337,6% -112,3% +127,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-14 15 1 12 -47  -209,1% -92,3% +903,7% -492,2%
 
EBITDA 156 216 220 227 215  +38,3% +2,1% +3,2% -5,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 57 70 56 77 85  +22,6% -19,3% +37,7% +10,0%
Taux d’imposition - 1% 21% 1% -  - +3 185,2% -96,5% -

 

Comptes de bilan simplifiés de Kite Realty Group Trust (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 297 107 92 103 122  -63,8% -14,5% +12,3% +18,5%
   dont Trésorerie 44 34 20 24 35  -22,7% -41,3% +21,2% +46,9%
   dont Placements à CT 16 13 9 8 -  -16,7% -32,9% -10,4% -
   dont Créances clients 48 51 53 58 58  +6,2% +3,9% +9,9% -0,5%
   dont Stock 0 0 0 0 -  - - - -
Placements à long terme - - - 4 13  - - - +246,1%
Biens corporels 3 382 3 466 3 401 3 293 2 941  +2,5% -1,9% -3,2% -10,7%
Écart d'acquisitions 0 0 0 0 -  - - - -
Biens incorporels 0 0 0 0 -  - - - -
Actifs totaux 3 874 3 756 3 656 3 512 3 172  -3,0% -2,7% -3,9% -9,7%
 
Passifs courants 156 81 81 78 90  -48,0% -0,9% -2,7% +15,3%
   dont Créances fournisseurs 75 53 52 51 52  -29,9% -1,9% -2,1% +1,9%
   dont Dette à court terme 5 5 3 1 7  -2,0% -38,0% -77,4% +914,3%
Dette à long terme 1 435 1 724 1 731 1 699 1 543  +20,1% +0,4% -1,8% -9,2%
Passifs totaux 1 847 1 937 1 924 1 874 1 713  +4,9% -0,7% -2,6% -8,6%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  -0,2% +0,2% +0,1% +0,2%
Bénéfices non répartis -248 -323 -419 -510 -663  +30,5% +29,7% +21,6% +30,0%
Capitaux propres 1 899 1 726 1 644 1 565 1 413  -9,1% -4,8% -4,8% -9,8%
 
Dettes portant intérets 1 440 1 729 1 734 1 700 1 550  +20,1% +0,3% -2,0% -8,8%

 

Flux de trésorerie simplifiés de Kite Realty Group Trust (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets -6 27 1 12 -47  -575,7% -95,6% +903,7% -492,2%
 
Dépréciation 99 146 149 149 130  +46,8% +2,6% +0,1% -13,2%
Ajustements des bénéfices nets -14 -20 -9 -9 67  +41,0% -53,5% -8,4% -875,2%
Ajust. comptes débiteurs -10 -2 -1 -6 -4  -85,0% -66,1% +1 116,4% -42,3%
Ajust. des stocks 0 0 0 0 -  - - - -
Autres flux opérationnels -5 -9 -14 -12 -13  +72,3% +55,7% -19,5% +15,8%
Flux opérationnel 42 169 155 155 154  +301,5% -8,3% -0,5% -0,2%
 
Dépenses d’investissement 95 93 95 72 59  -2,1% +2,2% -23,4% -18,1%
Investissements 19 -1 -1 -1 -10  -107,5% 0% 0% +612,4%
Flux d’investissement 187 -84 -83 -2 148  -145,1% -1,7% -97,5% -7 392,7%
 
Dividendes payés -55 -98 -95 -101 -106  +77,7% -3,4% +6,8% +5,1%
Emprunts nets -139 149 14 -31 -152  -207,6% -90,5% -318,7% +388,4%
Flux de financement -204 -95 -91 -149 -289  -53,4% -4,2% +64,3% +93,8%
 
Variation nette de la trésorerie 26 -10 -18 3 13  -138,7% +85,5% -117,7% +308,4%

Légende

PER TTM  Cours de bouse ÷ résultat net sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bouse ÷ résultat net prévisionnel d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.