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Kite Realty Group Trust (KRG.US)

Kite Realty Group Trust is a full-service, vertically integrated real estate investment trust (REIT) that provides communities with convenient and beneficial shopping experiences. We connect consumers to retailers in desirable markets through our portfolio of neighborhood, community, and lifestyle centers. Using operational, development, and redevelopment expertise, we continuously optimize our portfolio to maximize value and return to our shareholders.

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Kite Realty Group Trust    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

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Valorisation et momentum7 de Kite Realty Group Trust    (US49803T3005)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
- -235,6 - 1,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
16,5 masqué 15,6 15,6 13,7 17,2

 

Graphique des profits et résultats de Kite Realty Group Trust

Fondamentaux7 de Kite Realty Group Trust (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 273 347 354 359 351  +27,3% +2,1% +1,3% -2,1%
EBITDA1 156 216 220 227 215  +38,3% +2,1% +3,2% -5,5%
Résultat opérationnel 57 70 71 78 85  +23,3% +1,1% +10,0% +9,3%
Résultat net -14 15 1 12 -47  -209,1% -92,3% +903,7% -492,2%
Free Cash Flow -52 77 61 82 95  -246,6% -20,9% +35,3% +15,7%
Marge de FCF -19% 22% 17% 23% 27%  -215,2% -22,5% +33,5% +18,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 - 1% 21% 1% -  - +3 185,2% -96,5% -
Capital investi1 3 339 3 455 3 378 3 265 2 963  +3,5% -2,2% -3,3% -9,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Kite Realty Group Trust

Ratio de profitabilité7 de Kite Realty Group Trust    (US49803T3005)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 30% 74% 74% 74% 74%  +142,5% +0,8% -0,3% -0,7%
Marge d’EBITDA 57% 62% 62% 63% 61%  +8,6% +0,1% +1,9% -3,5%
Marge opérationnelle 21% 20% 20% 22% 24%  -3,1% -0,9% +8,5% +11,6%
Marge bénéficiaire -5% 4% 0% 3% -13%  -185,7% -92,5% +890,6% -500,5%
Marge de FCF -19% 22% 17% 23% 27%  -215,2% -22,5% +33,5% +18,1%
Rentabilité économique (ROA) - 0,4% 0% 0,3% -1,4%  - -92,1% +937,9% -520,6%
Rentabilité financière (ROE) - 0,9% 0,1% 0,7% -3,1%  - -91,8% +953,9% -522,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de Kite Realty Group Trust    (US49803T3005)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,69 1,21 1,02 1,15 1,03  +75,0% -16,0% +13,4% -10,5%
Liquidité générale 1,90 1,32 1,14 1,31 1,35  -30,5% -13,8% +15,4% +2,8%
Dette nette sur EBITDA 8,8 7,8 7,7 7,3 7,1  -11,9% -0,7% -5,3% -3,8%
Dette sur actifs 37% 46% 47% 48% 49%  +23,8% +3,0% +2,0% +1,0%
Dette sur capitaux propres 76% 100% 106% 109% 110%  +32,1% +5,3% +2,9% +1,1%
Couverture par l’EBITDA 3,1 3,8 3,4 3,5 3,2  +23,3% -12,1% +3,0% -7,1%
   ∼ par l’EBIT 1,1 1,2 1,1 1,2 1,3  +9,9% -13,0% +9,8% +7,5%
   ∼ par le flux opérationel 0,8 3,0 2,4 2,4 2,3  +257,9% -21,0% -0,7% -1,8%

 

Graphique des dividendes de Kite Realty Group Trust

Ratios de distribution7 de Kite Realty Group Trust    (US49803T3005)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net -14 15 1 12 -47  -209,1% -92,3% +903,7% -492,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) -52 77 61 82 95  -246,6% -20,9% +35,3% +15,7%
Dividende payé -55 -98 -95 -101 -106  +77,7% -3,4% +6,8% +5,1%
Distribution sur résultat net -389% 634% 8 002% 852% -228%  -262,9% +1 161,5% -89,4% -126,8%
Distribution sur FCF -105% 128% 156% 123% 112%  -221,3% +22,1% -21,0% -9,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Kite Realty Group Trust

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Kite Realty Group Trust    (US49803T3005)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 64 54 55 59 60  -16,5% +1,8% +8,4% +1,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 54 55 59 60  - +1,8% +8,4% +1,6%
Rotation des actifs 0 0 0 0 0  +31,3% +4,8% +5,5% +8,4%
Frais généraux sur CP 1% 1% 1% 1% 2%  +57,8% +12,8% +13,6% +8,6%
Frais généraux sur CA 5% 5% 6% 6% 6%  +12,7% +5,3% +6,8% +0,1%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

IH Score7 de Kite Realty Group Trust

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

F-Score Piotroski7 de Kite Realty Group Trust

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Sociétés possiblement comparables à Kite Realty Group Trust Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de Kite Realty Group Trust (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 273 347 354 359 351  +27,3% +2,1% +1,3% -2,1%
Charges d'exploitation -203 -277 -283 -281 -266  +36,6% +2,3% -0,8% -5,2%
   dont Coût des ventes -190 -91 -91 -93 -93  -52,1% -0,1% +2,3% -0,1%
   dont Frais généraux -13 -19 -20 -22 -21  +43,4% +7,5% +8,2% -2,0%
Résultat opérationnel 57 70 71 78 85  +23,3% +1,1% +10,0% +9,3%
Autres revenus/frais nets -65 -41 -67 -64 -132  -37,2% +64,9% -4,2% +105,5%
Charge d'intérêt -50 -56 -66 -66 -67  -212,2% +16,2% +0,2% +1,6%
Résultat avant impôts -8 30 4 14 -47  -475,8% -86,7% +250,8% -438,5%
Impôts sur les bénéfices -0 -0 -1 -0 -0  +675,0% +337,6% -112,3% +127,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-14 15 1 12 -47  -209,1% -92,3% +903,7% -492,2%
 
EBITDA1 156 216 220 227 215  +38,3% +2,1% +3,2% -5,5%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 57 70 56 77 85  +22,6% -19,3% +37,7% +10,0%
Taux d’imposition1 - 1% 21% 1% -  - +3 185,2% -96,5% -

 

Comptes de bilan7 simplifiés de Kite Realty Group Trust (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 297 107 92 103 122  -63,8% -14,5% +12,3% +18,5%
   dont Trésorerie 44 34 20 24 35  -22,7% -41,3% +21,2% +46,9%
   dont Placements à CT 16 13 9 8 -  -16,7% -32,9% -10,4% -
   dont Créances clients 48 51 53 58 58  +6,2% +3,9% +9,9% -0,5%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - - 4 13  - - - +246,1%
Biens corporels 3 382 3 466 3 401 3 293 2 941  +2,5% -1,9% -3,2% -10,7%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 3 874 3 756 3 656 3 512 3 172  -3,0% -2,7% -3,9% -9,7%
 
Passifs courants 156 81 81 78 90  -48,0% -0,9% -2,7% +15,3%
   dont Créances fournisseurs 75 53 52 51 52  -29,9% -1,9% -2,1% +1,9%
   dont Dette à court terme 5 5 3 1 7  -2,0% -38,0% -77,4% +914,3%
Dette à long terme 1 435 1 724 1 731 1 699 1 543  +20,1% +0,4% -1,8% -9,2%
Passifs totaux 1 847 1 937 1 924 1 874 1 713  +4,9% -0,7% -2,6% -8,6%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  -0,2% +0,2% +0,1% +0,2%
Bénéfices non répartis -248 -323 -419 -510 -663  +30,5% +29,7% +21,6% +30,0%
Capitaux propres 1 899 1 726 1 644 1 565 1 413  -9,1% -4,8% -4,8% -9,8%
 
Dettes portant intérets1 1 440 1 729 1 734 1 700 1 550  +20,1% +0,3% -2,0% -8,8%
Coût de la dette1 - 3,6% 3,8% 3,8% 4,1%  - +6,4% +1,1% +7,4%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de Kite Realty Group Trust (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets -6 27 1 12 -47  -575,7% -95,6% +903,7% -492,2%
 
Dépréciation 99 146 149 149 130  +46,8% +2,6% +0,1% -13,2%
Ajustements des bénéfices nets -14 -20 -9 -9 67  +41,0% -53,5% -8,4% -875,2%
Ajust. comptes débiteurs -10 -2 -1 -6 -4  -85,0% -66,1% +1 116,4% -42,3%
Ajust. des stocks 0 0 0 0 -  - - - -
Autres flux opérationnels -5 -9 -14 -12 -13  +72,3% +55,7% -19,5% +15,8%
Flux opérationnel 42 169 155 155 154  +301,5% -8,3% -0,5% -0,2%
 
Dépenses d’investissement -95 93 95 72 59  -197,9% +2,2% -23,4% -18,1%
Investissements 19 -1 -1 -1 -10  -107,5% 0% 0% +612,4%
Flux d’investissement 187 -84 -83 -2 148  -145,1% -1,7% -97,5% -7 392,7%
 
Dividendes payés -55 -98 -95 -101 -106  +77,7% -3,4% +6,8% +5,1%
Emprunts nets -139 149 14 -31 -152  -207,6% -90,5% -318,7% +388,4%
Flux de financement -204 -95 -91 -149 -289  -53,4% -4,2% +64,3% +93,8%
 
Variation nette de la trésorerie 26 -10 -18 3 13  -138,7% +85,5% -117,7% +308,4%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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