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RioCan REIT (REI-UN.TO)

RioCan is one of Canada's largest real estate investment trusts, with a total enterprise value of approximately $15.0 billion as at December 31, 2019. RioCan owns, manages and develops retail-focused, increasingly mixed-use properties located in prime, high-density transit-oriented areas where Canadians want to shop, live and work. As at December 31, 2019, our portfolio is comprised of 220 properties with an aggregate net leasable area of approximately 38.4 million square feet (at RioCan's interest) including residential rental and 14 development properties.

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse ajusté et du dividende de RioCan REIT (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Valorisation et momentum de RioCan Real Estate Investment Trust

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
6,4 8,3 - 0,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
16,1 masqué 23,6 26,0 12,4 27,9

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de RioCan Real Estate Investment Trust

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

 

Graphique des profits et résultats de RioCan Real Estate Investment Trust

Fondamentaux de RioCan Real Estate Investment Trust (en MCAD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 116 1 182 1 236 1 191 1 362  +5,9% +4,5% -3,6% +14,4%
EBITDA 626 680 752 680 718  +8,7% +10,6% -9,6% +5,5%
Résultat opérationnel 621 676 742 676 714  +8,8% +9,8% -9,0% +5,6%
Résultat net 128 818 712 528 776  +538,0% -13,0% -25,8% +46,9%
Free Cash Flow - - - - -  - - - -
Marge de FCF - - - - -  - - - -
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 0% 1% 0% 0% 0%  +84,0% -92,0% +505,7% -35,9%
Capital investi 13 852 13 529 13 947 13 548 14 714  -2,3% +3,1% -2,9% +8,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de RioCan Real Estate Investment Trust

Ratio de profitabilité de RioCan Real Estate Investment Trust

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 61% 63% 65% 62% 57%  +2,3% +4,3% -4,3% -9,2%
Marge d’EBITDA 56% 58% 61% 57% 53%  +2,6% +5,8% -6,1% -7,8%
Marge opérationnelle 56% 57% 60% 57% 52%  +2,7% +5,1% -5,5% -7,7%
Marge bénéficiaire 11% 69% 58% 44% 57%  +502,4% -16,7% -23,0% +28,4%
Marge de FCF - - - - -  - - - -
Rentabilité économique (ROA) - 5,4% 5,0% 3,7% 5,3%  - -8,0% -25,4% +42,8%
Rentabilité financière (ROE) - 10,5% 8,9% 6,7% 9,7%  - -15,1% -24,9% +44,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de RioCan Real Estate Investment Trust

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1  +50,4% +78,3% -38,8% +73,3%
Liquidité générale 1,3 0,4 1,2 0,4 0,3  -68,4% +197,2% -64,3% -34,1%
Dette nette sur EBITDA 9,8 8,2 7,8 8,5 8,8  -15,5% -6,0% +10,1% +3,1%
Dette sur actifs 39% 40% 41% 42% 42%  +3,2% +2,7% +2,3% +0,5%
Dette sur capitaux propres 81% 72% 73% 77% 77%  -10,9% +1,9% +4,6% +0,6%
Couverture par l’EBITDA 3,4 3,8 4,4 4,0 3,9  +13,1% +15,8% -7,9% -2,9%
   ∼ par l’EBIT 3,3 3,8 4,3 4,0 3,9  +13,2% +15,0% -7,3% -2,8%
   ∼ par le flux opérationel 3,3 2,4 2,1 2,4 3,1  -28,1% -12,8% +16,2% +29,6%
Coût de la dette - 3,0% 3,0% 2,9% 3,0%  - -2,1% -3,6% +4,1%

 

Graphique des dividendes de RioCan Real Estate Investment Trust

Ratios de distribution de RioCan Real Estate Investment Trust

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 128 818 712 528 776  +538,0% -13,0% -25,8% +46,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) - - - - -  - - - -
Dividende payé -323 -406 -439 -452 -443  +25,6% +8,2% +3,0% -2,0%
Distribution sur résultat net 252% 50% 62% 86% 57%  -80,3% +24,3% +38,8% -33,3%
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de RioCan Real Estate Investment Trust

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de RioCan Real Estate Investment Trust

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 38 40 112 168 67  +4,7% +181,3% +49,9% -59,9%
Délai paiement clients (DSO) 15 13 5 11 22  -15,0% -56,4% +95,1% +103,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 20 13 13 14  - -34,7% +0,2% +10,7%
Conversion de l’encaisse - 32 105 166 75  - +221,9% +58,5% -55,0%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +19,5% +3,0% -1,1% +5,5%
Frais généraux sur CP 1% 1% 1% 1% 1%  +1,2% -1,8% +11,3% -20,3%
Frais généraux sur CA 5% 5% 5% 6% 4%  -1,9% -3,9% +10,1% -24,5%

 

L’IH Score n’est pas pertinent avec certaines sociétés financières ou les foncières cotées.

IH Score de RioCan Real Estate Investment Trust

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

F-Score Piotroski de RioCan Real Estate Investment Trust

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à RioCan Real Estate Investment Trust Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

Ce contenu est réservé :
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Dividendes par action détachés par RioCan Real Estate Investment Trust (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20190,120,120,120,120,120,120,120,120,120,120,120,12
20180,120,120,120,120,120,120,120,120,120,120,120,12
20170,120,120,120,120,120,120,120,120,120,120,120,12
20160,120,120,120,120,120,120,120,120,120,120,120,12
20150,120,120,120,120,120,120,120,120,120,120,120,12
20140,120,120,120,120,120,120,120,120,120,120,120,12
20130,120,120,120,120,120,120,120,120,120,120,120,12
20120,120,120,120,120,120,120,120,120,120,120,120,12
20110,120,120,120,120,120,120,120,120,120,120,120,12
20100,120,120,120,120,120,120,120,120,120,120,120,12
20090,120,120,120,120,120,120,120,120,120,120,120,12
20080,110,110,110,110,110,110,110,110,120,120,120,12
20070,110,110,110,110,110,110,110,110,110,110,110,11
20060,110,110,110,110,110,110,110,110,110,110,110,11
20050,110,110,110,110,110,110,110,110,110,110,110,11
20040,100,100,100,100,100,100,100,100,100,110,110,13
20030,090,100,100,050,100,100,100,100,100,100,100,10
20020,090,090,340,090,090,340,090,090,340,090,090,34
20010,090,090,340,090,090,340,090,090,340,090,090,34
2000--0,090,090,090,340,090,090,340,090,090,34

 

Comptes de résultat simplifiés de RioCan Real Estate Investment Trust (en MCAD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 116 1 182 1 236 1 191 1 362  +5,9% +4,5% -3,6% +14,4%
Charges d'exploitation -495 -506 -493 -515 -649  +2,3% -2,6% +4,4% +26,0%
   dont Coût des ventes -434 -443 -430 -448 -591  +2,1% -3,1% +4,2% +31,9%
   dont Frais généraux -61 -63 -63 -67 -58  +3,9% +0,5% +6,1% -13,6%
Résultat opérationnel 621 676 742 676 714  +8,8% +9,8% -9,0% +5,6%
Autres revenus/frais nets -203 3 -34 -150 64  -101,7% -1 125,8% +334,8% -142,5%
Charge d'intérêt -187 -180 -171 -168 -183  -3,9% -4,5% -1,8% +8,6%
Résultat avant impôts 419 679 708 526 777  +62,2% +4,2% -25,7% +47,8%
Impôts sur les bénéfices -1 -4 -0 -1 -1  -398,4% -91,7% +350,0% -194,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
128 818 712 528 776  +538,0% -13,0% -25,8% +46,9%
 
EBITDA 626 680 752 680 718  +8,7% +10,6% -9,6% +5,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 620 672 742 674 712  +8,5% +10,4% -9,2% +5,7%
Taux d’imposition 0% 1% 0% 0% 0%  +84,0% -92,0% +505,7% -35,9%

 

Comptes de bilan simplifiés de RioCan Real Estate Investment Trust (en MCAD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 3 465 538 837 603 366  -84,5% +55,6% -27,9% -39,4%
   dont Trésorerie 83 54 70 75 94  -34,7% +29,2% +6,4% +25,2%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 45 41 19 35 81  -10,0% -54,4% +88,0% +132,5%
   dont Stock 45 48 132 206 109  +6,9% +172,7% +56,2% -47,1%
Placements à long terme 159 185 181 194 193  +16,5% -2,1% +7,0% -0,5%
Biens corporels 12 152 13 287 13 160 13 009 14 359  +9,3% -1,0% -1,1% +10,4%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 15 996 14 174 14 377 14 004 15 188  -11,4% +1,4% -2,6% +8,5%
 
Passifs courants 2 720 1 338 700 1 412 1 298  -50,8% -47,7% +101,6% -8,0%
   dont Créances fournisseurs 15 24 18 19 20  +57,8% -24,9% +1,9% +4,7%
   dont Dette à court terme 1 179 918 378 1 024 934  -22,1% -58,8% +170,6% -8,7%
Dette à long terme 5 012 4 746 5 524 4 858 5 475  -5,3% +16,4% -12,1% +12,7%
Passifs totaux 8 070 6 164 6 332 6 337 6 883  -23,6% +2,7% +0,1% +8,6%
 
Action ordinaire 4 709 4 789 4 757 4 485 4 814  +1,7% -0,7% -5,7% +7,3%
Bénéfices non répartis 2 627 2 986 3 191 3 152 3 472  +13,7% +6,9% -1,2% +10,1%
Capitaux propres 7 661 7 865 8 045 7 666 8 305  +2,7% +2,3% -4,7% +8,3%
 
Dettes portant intérets 6 191 5 664 5 902 5 882 6 409  -8,5% +4,2% -0,3% +9,0%

 

Flux de trésorerie simplifiés de RioCan Real Estate Investment Trust (en MCAD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 142 831 715 528 776  +486,0% -13,9% -26,2% +46,9%
 
Dépréciation 4 4 10 5 4  -1,1% +124,9% -53,6% -4,2%
Ajustements des bénéfices nets 456 -536 -200 -49 -265  -217,5% -62,6% -75,5% +439,1%
Ajust. comptes débiteurs -38 92 -5 -22 -60  -340,3% -104,9% +397,1% +168,6%
Ajust. des stocks 35 -3 -50 -69 129  -108,9% +1 499,6% +37,7% -287,3%
Autres flux opérationnels 14 -57 -6 -2 -3  -508,8% -88,7% -63,4% +34,6%
Flux opérationnel 615 425 354 404 569  -30,9% -16,7% +14,1% +40,8%
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements 41 36 180 138 54  -10,4% +393,2% -23,4% -61,1%
Flux d’investissement -804 1 194 86 543 -580  -248,4% -92,8% +532,3% -206,7%
 
Dividendes payés -323 -406 -439 -452 -443  +25,6% +8,2% +3,0% -2,0%
Emprunts nets 516 -1 155 263 -33 259  -324,0% -122,8% -112,5% -887,7%
Flux de financement 217 -1 648 -424 -943 30  -860,5% -74,3% +122,3% -103,2%
 
Variation nette de la trésorerie 27 -29 16 4 19  -207,1% -154,8% -71,8% +320,7%

Légende

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.