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RioCan Real Estate Investment Trust

RioCan REIT (REI-UN.TO, CA7669101031)

RioCan is one of Canada's largest real estate investment trusts. RioCan owns, manages and develops retail-focused, increasingly mixed-use properties located in prime, high-density transit-oriented areas where Canadians want to shop, live and work. As at September 30, 2020, our portfolio is comprised of 221 properties with an aggregate net leasable area of approximately 38.4 million square feet (at RioCan's interest) including office, residential rental and 16 development properties.

Siège social : RioCan Yonge Eglinton Centre, Toronto, ON, Canada, M4P 1E4

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de RioCan REIT

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de RioCan Real Estate Investment Trust

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
317 765 000 99,5% 0,3% 29,9% 3,6 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
16,5 14,2 - 0,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
22,7 CAD masqué 22,3 21,8 13,4 22,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de RioCan Real Estate Investment Trust

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Performance boursière ajustée des dividendes de RioCan Real Estate Investment Trust

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,0% +2,3% +1,6% +13,2% +62,9% -1,6% +12,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+18,4% +17,8% +24,6% +28,9% +40,2% +40,3% +59,8%

 

Équipe de direction de RioCan Real Estate Investment Trust

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jonathan Gitlin Pres, CEO & Additional Trustee 48 Jeff Ross Sr. VP of Leasing & Tenant Construction -
John Ballantyne Ph.D. Sr. VP of Asset Management - Dennis Blasutti Chief Financial Officer -
Andrew Duncan Chief Investment Officer - Ryan Donkers VP of Investments -
Kim Lee VP of Investor Relations - Jennifer Suess Sr. VP, Gen. Counsel & Corp. Sec. -
Terri Andrianopoulos Sr. VP of People & Brand - Oliver Harrison Sr. VP of Operations -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de RioCan Real Estate Investment Trust au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de RioCan REIT dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de RioCan Real Estate Investment Trust

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Fondamentaux de RioCan Real Estate Investment Trust (en MCAD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 133 1 155 1 148 1 326 1 144  +1,9% -0,6% +15,5% -13,8%
EBITDA 684 718 530 782 -50  +5,0% -26,1% +47,3% -106,4%
Résultat opérationnel 637 674 653 690 630  +5,9% -3,1% +5,7% -8,8%
Résultat net 818 712 528 776 -65  -13,0% -25,8% +46,9% -108,3%
Free Cash Flow -775 332 -87 21 491  -142,9% -126,2% -124,0% +2 251,0%
Marge de FCF -68% 29% -8% 2% 43%  -142,1% -126,4% -120,8% +2 626,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 1% 0% 0% 0% -  -92,0% +505,7% -35,9% -
Capital investi 13 663 13 557 13 540 14 357 14 613  -0,8% -0,1% +6,0% +1,8%
Actions en circul. (en M) 325,7 323,7 305,1 317,7 317,7  -0,6% -5,8% +4,1% +0%
EBITDA par action 2,1 2,2 1,7 2,5 -0,2  +5,6% -21,6% +41,5% -106,4%
Bénéfices par action 2,5 2,2 1,7 2,4 -0,2  -12,4% -21,3% +41,1% -108,3%
Free Cash Flow par action -2,4 1,0 -0,3 0,1 1,5  -143,2% -127,8% -123,0% +2 250,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de RioCan Real Estate Investment Trust

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Ratio de profitabilité de RioCan Real Estate Investment Trust

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 62% 64% 63% 56% 59%  +3,4% -1,7% -10,1% +5,4%
Marge d’EBITDA 60% 62% 46% 59% -4%  +3,0% -25,6% +27,5% -107,4%
Marge opérationnelle 56% 58% 57% 52% 55%  +3,9% -2,5% -8,5% +5,7%
Marge bénéficiaire 72% 62% 46% 58% -6%  -14,6% -25,3% +27,1% -109,7%
Marge de FCF -68% 29% -8% 2% 43%  -142,1% -126,4% -120,8% +2 626,5%
Rentabilité économique (ROA) - 5,0% 3,7% 5,3% -0,4%  - -25,4% +42,8% -108,0%
Rentabilité financière (ROE) - 8,9% 6,7% 9,7% -0,8%  - -24,2% +44,5% -108,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de RioCan Real Estate Investment Trust

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3  +60,1% -15,2% +2,8% +142,3%
Liquidité générale 0,4 0,9 0,6 0,2 0,6  +149,5% -38,0% -59,9% +161,6%
Dette nette sur EBITDA 8,2 7,6 10,9 7,6 -133,3  -7,4% +44,2% -30,3% -1 848,7%
Dette sur actifs 40% 38% 42% 40% 45%  -3,9% +9,4% -5,0% +13,1%
Dette sur capitaux propres 71% 69% 77% 73% 89%  -2,9% +11,8% -4,9% +22,0%
Couverture par l’EBITDA 3,8 4,2 3,2 4,3 -0,3  +10,0% -24,7% +35,7% -106,4%
   ∼ par l’EBIT 3,8 4,1 3,1 4,3 -0,3  +9,1% -24,3% +36,1% -107,0%
   ∼ par le flux opérationel 2,5 2,1 2,4 3,1 3,1  -18,6% +16,2% +29,6% -1,8%
Coût de la dette - 3,1% 3,0% 3,1% 2,8%  - -3,7% +3,7% -8,8%

 

Graphique des dividendes de RioCan Real Estate Investment Trust

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Ratios de distribution de RioCan Real Estate Investment Trust

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 818 712 528 776 -65  -13,0% -25,8% +46,9% -108,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) -775 332 -87 21 491  -142,9% -126,2% -124,0% +2 251,0%
Dividende payé -406 -439 -452 -443 -458  +8,2% +3,0% -2,0% +3,3%
Distribution sur résultat net 50% 62% 86% 57% -706%  +24,3% +38,8% -33,3% -1 337,0%
Distribution sur FCF -52% 132% -519% 2 121% 93%  -352,3% -492,9% -508,6% -95,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de RioCan Real Estate Investment Trust

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de RioCan Real Estate Investment Trust

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 41 115 176 69 169  +183,0% +52,6% -60,9% +145,1%
Délai paiement clients (DSO) 22 16 13 25 41  -26,4% -17,7% +86,0% +65,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 13 14 15 7  - +1,8% +9,3% -54,5%
Conversion de l’encaisse - 118 176 79 203  - +48,6% -55,1% +157,3%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +0,5% +2,0% +6,5% -14,2%
Frais généraux sur CP 1% 1% 1% 1% 1%  -9,2% +22,8% -20,9% -7,3%
Frais généraux sur CA 5% 5% 5% 4% 4%  -10,6% +17,8% -25,8% +0,1%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de RioCan Real Estate Investment Trust

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de RioCan Real Estate Investment Trust

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de RioCan Real Estate Investment Trust

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à RioCan REIT Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de RioCan REIT

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Dividendes par action détachés par RioCan Real Estate Investment Trust (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20210,080,080,080,080,080,080,080,080,08---
20200,120,120,120,120,120,120,120,120,120,120,120,12
20190,120,120,120,120,120,120,120,120,120,120,120,12
20180,120,120,120,120,120,120,120,120,120,120,120,12
20170,120,120,120,120,120,120,120,120,120,120,120,12
20160,120,120,120,120,120,120,120,120,120,120,120,12
20150,120,120,120,120,120,120,120,120,120,120,120,12
20140,120,120,120,120,120,120,120,120,120,120,120,12
20130,120,120,120,120,120,120,120,120,120,120,120,12
20120,120,120,120,120,120,120,120,120,120,120,120,12
20110,120,120,120,120,120,120,120,120,120,120,120,12
20100,120,120,120,120,120,120,120,120,120,120,120,12
20090,120,120,120,120,120,120,120,120,120,120,120,12
20080,110,110,110,110,110,110,110,110,120,120,120,12
20070,110,110,110,110,110,110,110,110,110,110,110,11
20060,110,110,110,110,110,110,110,110,110,110,110,11
20050,110,110,110,110,110,110,110,110,110,110,110,11
20040,290,290,290,300,300,300,300,300,300,320,320,32
20030,090,100,10-0,100,100,100,100,100,100,100,10
20020,090,090,090,090,090,090,090,090,090,090,090,09
2001---------0,090,090,09

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de RioCan Real Estate Investment Trust (en MCAD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 133 1 155 1 148 1 326 1 144  +1,9% -0,6% +15,5% -13,8%
Charges d'exploitation -63 -63 -67 -58 -514  +0,5% +6,1% -13,6% +784,5%
   dont Coût des ventes -434 -418 -428 -578 -463  -3,6% +2,3% +35,1% -19,8%
   dont Frais généraux -59 -54 -63 -54 -46  -8,8% +17,1% -14,3% -13,7%
Résultat opérationnel 637 674 653 690 630  +5,9% -3,1% +5,7% -8,8%
Autres revenus/frais nets 217 198 30 253 -518  -8,6% -85,0% +748,4% -304,9%
Charge d'intérêt -180 -171 -168 -183 -181  -4,5% -1,8% +8,6% -1,1%
Résultat avant impôts 679 708 526 777 -54  +4,2% -25,7% +47,8% -107,0%
Impôts sur les bénéfices -4 0 -1 -1 -11  -91,7% +350,0% -194,8% +678,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
818 712 528 776 -65  -13,0% -25,8% +46,9% -108,3%
 
EBITDA 684 718 530 782 -50  +5,0% -26,1% +47,3% -106,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 633 674 651 689 628  +6,4% -3,3% +5,8% -8,8%
Taux d’imposition 1% 0% 0% 0% -  -92,0% +505,7% -35,9% -
 
Chiffre d’affaires par action 3,5 3,6 3,8 4,2 3,6  +2,5% +5,4% +11,0% -13,8%
EBITDA par action 2,1 2,2 1,7 2,5 -0,2  +5,6% -21,6% +41,5% -106,4%
Bénéfices par action 2,5 2,2 1,7 2,4 -0,2  -12,4% -21,3% +41,1% -108,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de RioCan Real Estate Investment Trust (en MCAD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 565 870 610 375 808  +54,1% -29,8% -38,5% +115,4%
   dont Trésorerie 54 70 75 94 238  +29,2% +6,4% +25,2% +155,0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 69 52 42 91 130  -25,0% -18,3% +115,0% +42,4%
   dont Stock 48 132 206 109 214  +172,7% +56,2% -47,1% +96,6%
Placements à long terme 185 176 190 191 210  -4,9% +7,7% +0,4% +10,1%
Biens corporels 13 287 13 160 13 009 14 359 14 063  -1,0% -1,1% +10,4% -2,1%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 14 174 14 377 14 004 15 188 15 268  +1,4% -2,6% +8,5% +0,5%
 
Passifs courants 1 501 927 1 048 1 608 1 324  -38,2% +13,1% +53,4% -17,7%
   dont Créances fournisseurs 24 18 19 20 11  -24,9% +1,9% +4,7% -46,1%
   dont Dette à court terme 1 080 250 660 904 885  -76,9% +164,1% +36,9% -2,1%
Dette à long terme 4 573 5 262 5 214 5 147 5 993  +15,1% -0,9% -1,3% +16,4%
Passifs totaux 6 164 6 332 6 337 6 883 7 533  +2,7% +0,1% +8,6% +9,4%
 
Action ordinaire 4 789 4 757 4 485 4 814 4 815  -0,7% -5,7% +7,3% +0%
Bénéfices non répartis 2 986 3 191 3 152 3 472 2 950  +6,9% -1,2% +10,1% -15,0%
Capitaux propres 8 010 8 045 7 666 8 305 7 735  +0,4% -4,7% +8,3% -6,9%
 
Dette portant intérets 5 654 5 512 5 874 6 051 6 878  -2,5% +6,6% +3,0% +13,7%
Dette nette 5 599 5 442 5 799 5 958 6 639  -2,8% +6,6% +2,7% +11,4%
Fonds de roulement -937 -57 -438 -1 232 -515  -93,9% +667,1% +181,4% -58,2%
Actions en circulation (en M) 325,7 323,7 305,1 317,7 317,7  -0,6% -5,8% +4,1% +0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de RioCan Real Estate Investment Trust (en MCAD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 831 715 528 776 -65  -13,9% -26,2% +46,9% -108,3%
 
Dépréciation 4 10 5 4 4  +124,3% -53,6% -4,2% -0,9%
Ajustements des bénéfices nets -536 -200 -49 -265 535  -62,6% -75,5% +439,1% -301,9%
Ajust. comptes débiteurs 97 0 -15 -68 21  -100,3% +4 995,7% +336,4% -131,2%
Ajust. des stocks -3 -50 -69 129 -27  +1 499,6% +37,7% -287,3% -121,1%
Autres flux opérationnels -57 -6 -2 -3 3  -88,7% -63,4% +34,6% -203,1%
Flux opérationnel 455 354 404 569 553  -22,3% +14,1% +40,8% -2,8%
 
Dépenses d’investissement 1 230 22 491 548 62  -98,2% +2 169,6% +11,6% -88,8%
Investissements 1 194 86 543 -580 -469  -92,8% +532,3% -206,7% -19,0%
Flux d’investissement 1 194 86 543 -580 -469  -92,8% +532,3% -206,7% -19,1%
 
Dividendes payés -406 -439 -452 -443 -458  +8,2% +3,0% -2,0% +3,3%
Emprunts nets -1 155 263 -33 259 525  -122,8% -112,5% -887,7% +103,1%
Flux de financement -1 678 -424 -943 30 62  -74,7% +122,3% -103,2% +106,9%
 
Variation nette de la trésorerie -29 16 4 19 145  -154,8% -71,8% +320,7% +670,2%
 
Free Cash Flow par action -2,4 1,0 -0,3 0,1 1,5  -143,2% -127,8% -123,0% +2 250,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de RioCan Real Estate Investment Trust (en MCAD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Chiffre d’affaires 270 302 285 277 298  +12,0% -5,7% -2,9% +7,5%
Charges d'exploitation -14 -11 -16 -130 -140  -19,5% +45,5% +723,0% +7,6%
   dont Coût des ventes -114 -126 -112 -110 -129  +10,6% -11,8% -1,7% +17,3%
   dont Frais généraux -12 -10 -15 -20 -11  -21,1% +50,7% +33,1% -45,6%
Résultat opérationnel 142 165 158 146 157  +16,2% -4,4% -7,2% +7,5%
Autres revenus/frais nets -452 -5 -42 1 27  -99,0% +810,8% -102,7% +2 276,6%
Charge d'intérêt -46 -45 -45 -44 -43  -1,3% -0,3% -2,0% -2,5%
Résultat avant impôts -352 119 74 107 145  -133,8% -37,7% +44,0% +36,0%
Impôts sur les bénéfices -1 -1 -8 0 0  -196,4% +545,7% -101,9% +88,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-351 118 66 107 145  -133,5% -44,2% +62,7% +36,1%
 
EBITDA -351 120 75 150 171  -134,2% -37,4% +99,4% +14,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 140 163 140 146 157  +16,2% -14,3% +4,5% +7,4%
Taux d’imposition - 1% 11% 0% 0%  - +937,1% -98,7% +38,5%
 
Chiffre d’affaires par action 0,8 1,0 0,9 0,9 0,9  +12,0% -5,7% -2,9% +7,5%
EBITDA par action -1,1 0,4 0,2 0,5 0,5  -134,2% -37,4% +99,4% +14,2%
Bénéfices par action -1,1 0,4 0,2 0,3 0,5  -133,5% -44,2% +62,7% +36,1%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de RioCan Real Estate Investment Trust (en MCAD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Actifs courants 685 771 808 491 731  +12,5% +4,9% -39,3% +48,9%
   dont Trésorerie 80 60 238 80 98  -25,5% +297,9% -66,6% +23,5%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 323 286 130 72 66  -11,6% -54,7% -44,8% -7,9%
   dont Stock 178 169 214 228 216  -4,9% +26,8% +6,2% -5,2%
Placements à long terme 192 190 210 322 319  -1,1% +10,4% +53,5% -0,9%
Biens corporels 14 093 14 047 14 063 14 119 13 918  -0,3% +0,1% +0,4% -1,4%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 15 071 15 128 15 268 15 175 15 236  +0,4% +0,9% -0,6% +0,4%
 
Passifs courants 1 598 1 254 1 324 874 915  -21,6% +5,6% -33,9% +4,7%
   dont Créances fournisseurs 12 9 11 11 13  -22,7% +12,0% +4,2% +22,6%
   dont Dette à court terme - - 885 - -  - - - -
Dette à long terme 5 496 5 880 5 993 6 303 6 251  +7,0% +1,9% +5,2% -0,8%
Passifs totaux 7 302 7 350 7 533 7 379 7 363  +0,7% +2,5% -2,0% -0,2%
 
Action ordinaire 4 815 4 815 4 815 4 817 4 818  +0% +0% +0% +0%
Bénéfices non répartis 2 996 2 999 2 950 2 980 3 050  +0,1% -1,6% +1,0% +2,3%
Capitaux propres 7 769 7 778 7 735 7 795 7 873  +0,1% -0,6% +0,8% +1,0%
 
Dette portant intérets 5 496 5 880 6 878 6 303 6 251  +7,0% +17,0% -8,4% -0,8%
Dette nette 5 416 5 820 6 639 6 224 6 153  +7,5% +14,1% -6,3% -1,1%
Fonds de roulement -913 -483 -515 -384 -185  -47,1% +6,7% -25,5% -51,9%
Actions en circulation (en M) 317,7 317,7 317,7 317,8 317,8  +0% +0% +0% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de RioCan Real Estate Investment Trust (en MCAD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Bénéfices nets -351 118 66 107 145  -133,5% -44,2% +62,7% +36,1%
 
Dépréciation 1 1 1 1 1  -2,4% -1,9% -4,6% -1,7%
Ajustements des bénéfices nets 453 8 53 -7 -27  -98,3% +563,8% -113,8% +275,7%
Ajust. comptes débiteurs 29 29 29 - -  0% 0% - -
Ajust. des stocks -27 -27 -27 - -  0% 0% - -
Autres flux opérationnels 18 5 -11 -20 26  -74,0% -332,7% +80,1% -232,5%
Flux opérationnel 122 131 182 81 145  +7,6% +39,0% -55,8% +80,2%
 
Dépenses d’investissement 78 95 13 108 95  +22,4% -86,0% +713,0% -12,4%
Investissements -86 -109 -71 -107 13  +26,4% -35,0% +50,1% -112,2%
Flux d’investissement -86 -109 -71 -121 11  +26,4% -35,0% +70,0% -108,7%
 
Dividendes payés -114 -114 -114 -89 -76  0% +0% -22,2% -14,3%
Emprunts nets 74 72 181 -26 -61  -3,2% +152,9% -114,1% +138,8%
Flux de financement -40 -43 67 -119 -137  +5,8% -257,7% -276,7% +15,7%
 
Variation nette de la trésorerie -5 -21 179 -159 19  +344,6% -969,7% -188,9% -111,8%
 
Free Cash Flow par action 0,1 0,1 0,5 -0,1 0,2  -18,4% +368,0% -116,3% -282,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.