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RioCan Real Estate Investment Trust (REI-UN.TO)

RioCan is one of Canada's largest real estate investment trusts with a total enterprise value of approximately $14.1 billion as at March 31, 2019. RioCan owns, manages and develops retail-focused, increasingly mixed-use properties located in prime, high-density transit-oriented areas where Canadians want to shop, live and work. Our portfolio is comprised of 230 properties, including 14 development properties, with an aggregate net leasable area of approximately 38.3 million square feet including residential rental properties.

  • Vous n’êtes pas identifié.
  • Mid-Cap : 7 952 MCAD (5 427 MEUR)
    Rendement : 5,5%
    Bêta : 0,4
    Notice: Undefined variable: abonne in /storage/av01371/www/public_html/myscreeners/templates/core.php on line 128

    IH Score : donnée masquée
    Notice: Undefined variable: abonne in /storage/av01371/www/public_html/myscreeners/templates/core.php on line 134

    F-Score Piotroski : donnée masquée

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de RioCan Real Estate Investment Trust    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Valorisation et momentum de RioCan Real Estate Investment Trust

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
13,8 13,5 - 1,0 masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
26,1 masqué 26,5 25,8 23,4 27,1

 

Graphique des profits et résultats de RioCan Real Estate Investment Trust

Fondamentaux4 de RioCan Real Estate Investment Trust (en MCAD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 1 040 1 116 1 182 1 236 1 191  +7,4% +5,9% +4,5% -3,6%
EBITDA1 611 626 680 752 688  +2,4% +8,7% +10,6% -8,5%
Résultat opérationnel 607 621 676 742 683  +2,3% +8,8% +9,8% -7,9%
Résultat net 650 128 818 712 528  -80,3% +538,0% -13,0% -25,8%
Free Cash Flow - - - - -  - - - -
Marge de FCF - - - - -  - - - -
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 0% 0% 1% 0% 0%  +2 658,1% +84,0% -92,0% +505,7%
Capital investi1 14 042 13 852 13 529 13 947 13 548  -1,4% -2,3% +3,1% -2,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de RioCan Real Estate Investment Trust

Ratio de profitabilité4 de RioCan Real Estate Investment Trust

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 64% 61% 63% 65% 62%  -4,5% +2,3% +4,3% -4,3%
Marge d’EBITDA 59% 56% 58% 61% 58%  -4,7% +2,6% +5,8% -5,1%
Marge opérationnelle 58% 56% 57% 60% 57%  -4,7% +2,7% +5,1% -4,5%
Marge bénéficiaire 62% 11% 69% 58% 44%  -81,6% +502,4% -16,7% -23,0%
Marge de FCF - - - - -  - - - -
Rentabilité économique (ROA) - 0,8% 5,4% 5,0% 3,7%  - +548,7% -8,0% -25,4%
Rentabilité financière (ROE) - 1,7% 10,5% 8,9% 6,7%  - +527,3% -15,1% -24,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité4 de RioCan Real Estate Investment Trust

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,26 0,05 0,07 0,13 0,08  -81,9% +50,4% +78,3% -38,8%
Liquidité générale 1,52 1,27 0,40 1,20 0,43  -16,3% -68,4% +197,2% -64,3%
Dette nette sur EBITDA 10,4 9,8 8,2 7,8 8,4  -6,5% -15,5% -6,0% +8,9%
Dette sur actifs 44% 39% 40% 41% 42%  -11,8% +3,2% +2,7% +2,3%
Dette sur capitaux propres 85% 81% 72% 73% 77%  -4,6% -10,9% +1,9% +4,6%
Couverture par l’EBITDA 3,2 3,4 3,8 4,4 4,1  +6,4% +13,1% +15,8% -6,9%
   ∼ par l’EBIT 3,1 3,3 3,8 4,3 4,1  +6,3% +13,2% +15,0% -6,2%
   ∼ par le flux opérationel 2,6 3,3 2,4 2,1 2,4  +27,3% -28,1% -12,8% +16,2%

 

Graphique des dividendes de RioCan Real Estate Investment Trust

Ratios de distribution4 de RioCan Real Estate Investment Trust

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 650 128 818 712 528  -80,3% +538,0% -13,0% -25,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) - - - - -  - - - -
Dividende payé -325 -323 -406 -439 -452  -0,6% +25,6% +8,2% +3,0%
Distribution sur résultat net 50% 252% 50% 62% 86%  +403,9% -80,3% +24,3% +38,8%
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de RioCan Real Estate Investment Trust

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité4 de RioCan Real Estate Investment Trust

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 78 38 40 112 168  -51,4% +4,7% +181,3% +49,9%
Délai paiement clients (DSO) 18 15 13 5 11  -19,5% -15,0% -56,4% +95,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 14 20 13 13  - +41,0% -34,7% +0,2%
Conversion de l’encaisse - 39 32 105 166  - -16,1% +221,9% +58,5%
Rotation des actifs 0 0 0 0 0  -1,5% +19,5% +3,0% -1,1%
Frais généraux sur CP 1% 1% 1% 1% 1%  +4,7% +1,2% -1,8% -1,1%
Frais généraux sur CA 6% 5% 5% 5% 5%  -1,8% -1,9% -3,9% -2,2%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

IH Score4 de RioCan Real Estate Investment Trust

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

F-Score Piotroski4 de RioCan Real Estate Investment Trust

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Sociétés possiblement comparables à RioCan Real Estate Investment Trust

  Société Cap.1 Rdt. % PER3 Bêta Cours +bas +haut VE/CA VE/Ebitda  

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Comptes de résultat4 simplifiés de RioCan Real Estate Investment Trust (en MCAD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 1 040 1 116 1 182 1 236 1 191  +7,4% +5,9% +4,5% -3,6%
Charges d'exploitation -432 -495 -506 -493 -507  +14,5% +2,3% -2,6% +2,9%
   dont Coût des ventes -374 -434 -443 -430 -448  +15,9% +2,1% -3,1% +4,2%
   dont Frais généraux -58 -61 -63 -63 -60  +5,5% +3,9% +0,5% -5,8%
Résultat opérationnel 607 621 676 742 683  +2,3% +8,8% +9,8% -7,9%
Autres revenus/frais nets -160 -203 3 -34 -157  +26,9% -101,7% -1 125,8% +356,8%
Charge d'intérêt -194 -187 -180 -171 -168  -3,8% -3,9% -4,5% -1,8%
Résultat avant impôts 448 419 679 708 526  -6,5% +62,2% +4,2% -25,7%
Impôts sur les bénéfices -0 -1 -4 -0 -1  +2 480,0% -398,4% -91,7% +350,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
650 128 818 712 528  -80,3% +538,0% -13,0% -25,8%
 
EBITDA1 611 626 680 752 688  +2,4% +8,7% +10,6% -8,5%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 607 620 672 742 682  +2,0% +8,5% +10,4% -8,2%
Taux d’imposition1 0% 0% 1% 0% 0%  +2 658,1% +84,0% -92,0% +505,7%

 

Comptes de bilan4 simplifiés de RioCan Real Estate Investment Trust (en MCAD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 633 3 465 538 837 603  +447,5% -84,5% +55,6% -27,9%
   dont Trésorerie 56 83 54 70 75  +48,1% -34,7% +29,2% +6,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 52 45 41 19 35  -13,6% -10,0% -54,4% +88,0%
   dont Stock 80 45 48 132 206  -43,7% +6,9% +172,7% +56,2%
Placements à long terme 63 159 185 181 194  +152,3% +16,5% -2,1% +7,0%
Biens corporels 13 771 12 152 13 287 13 160 13 009  -11,8% +9,3% -1,0% -1,1%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 14 678 15 996 14 174 14 377 14 004  +9,0% -11,4% +1,4% -2,6%
 
Passifs courants 416 2 720 1 338 700 1 412  +554,1% -50,8% -47,7% +101,6%
   dont Créances fournisseurs 12 15 24 18 19  +32,4% +57,8% -24,9% +1,9%
   dont Dette à court terme 116 1 179 918 378 1 024  +916,2% -22,1% -58,8% +170,6%
Dette à long terme 6 323 5 012 4 746 5 524 4 858  -20,7% -5,3% +16,4% -12,1%
Passifs totaux 6 809 8 070 6 164 6 332 6 337  +18,5% -23,6% +2,7% +0,1%
 
Action ordinaire 4 537 4 709 4 789 4 757 4 485  +3,8% +1,7% -0,7% -5,7%
Bénéfices non répartis 2 952 2 627 2 986 3 191 3 152  -11,0% +13,7% +6,9% -1,2%
Capitaux propres 7 603 7 661 7 865 8 045 7 666  +0,8% +2,7% +2,3% -4,7%
Actifs corporels nets 7 603 7 661 7 865 8 045 7 666  +0,8% +2,7% +2,3% -4,7%
 
Dettes portant intérets1 6 439 6 191 5 664 5 902 5 882  -3,8% -8,5% +4,2% -0,3%
Coût de la dette1 - 3,0% 3,0% 3,0% 2,9%  - +2,4% -2,1% -3,6%

 

Flux de trésorerie4 simplifiés de RioCan Real Estate Investment Trust (en MCAD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 663 142 831 715 528  -78,6% +486,0% -13,9% -26,2%
 
Dépréciation 4 4 4 10 5  +9,7% -1,1% +124,9% -53,6%
Ajustements des bénéfices nets -165 456 -536 -200 -49  -376,7% -217,5% -62,6% -75,5%
Ajust. comptes débiteurs -7 -38 92 -5 -22  +435,4% -340,3% -104,9% +397,1%
Ajust. des stocks 35 35 -3 -50 -69  0% -108,9% +1 499,6% +37,7%
Autres flux opérationnels -13 14 -57 -6 -2  -204,2% -508,8% -88,7% -63,4%
Flux opérationnel 502 615 425 354 404  +22,5% -30,9% -16,7% +14,1%
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements -98 41 36 180 138  -141,6% -10,4% +393,2% -23,4%
Flux d’investissement -520 -804 1 194 86 543  +54,6% -248,4% -92,8% +532,3%
 
Dividendes payés -325 -323 -406 -439 -452  -0,6% +25,6% +8,2% +3,0%
Emprunts nets 192 516 -1 155 263 -33  +168,6% -324,0% -122,8% -112,5%
Flux de financement 36 217 -1 648 -424 -943  +507,5% -860,5% -74,3% +122,3%
 
Variation nette de la trésorerie 17 27 -29 16 4  +59,0% -207,1% -154,8% -71,8%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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