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RioCan REIT (REI-UN.TO, CA7669101031)

RioCan is one of Canada's largest real estate investment trusts. RioCan owns, manages and develops retail-focused, increasingly mixed-use properties located in prime, high-density transit-oriented areas where Canadians want to shop, live and work. As at June 30, 2020, our portfolio is comprised of 221 properties with an aggregate net leasable area of approximately 38.6 million square feet (at RioCan's interest) including office, residential rental and 15 development properties.

Siège social : RioCan Yonge Eglinton Centre, Toronto, ON, Canada, M4P 1E4

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de RioCan REIT

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Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de RioCan Real Estate Investment Trust

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
317 723 000 99,5% 0,3% 34,9% 0,8 -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
54,0 9,3 - 0,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
14,5 CAD masqué 14,6 15,3 12,4 27,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de RioCan Real Estate Investment Trust

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Performance boursière ajustée des dividendes de RioCan Real Estate Investment Trust

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+0,9% -5,5% -1,5% -7,4% -41,1% -31,3% -28,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-29,9% -25,3% -21,6% -13,8% -14,6% -3,7% +12,5%

 

Équipe de direction de RioCan Real Estate Investment Trust

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Edward Sonshine B.A., L.L.B., O.Ont., Q.C., B.A, LL.B CEO & Trustee 73 Jonathan Gitlin Pres & COO -
Qi Tang Sr. VP & CFO - Jeff Ross Sr. VP of Leasing & Tenant Construction -
John Ballantyne Ph.D. Sr. VP of Asset Management -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de RioCan Real Estate Investment Trust au 01/10/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de RioCan REIT dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de RioCan Real Estate Investment Trust

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Fondamentaux de RioCan Real Estate Investment Trust (en MCAD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 116 1 133 1 155 1 148 1 326  +1,5% +1,9% -0,6% +15,5%
EBITDA 626 868 899 703 969  +38,6% +3,6% -21,8% +37,7%
Résultat opérationnel 621 637 674 653 690  +2,4% +5,9% -3,1% +5,7%
Résultat net 128 818 712 528 776  +538,0% -13,0% -25,8% +46,9%
Free Cash Flow 615 361 285 344 495  -41,3% -21,1% +20,9% +43,8%
Marge de FCF 55% 32% 25% 30% 37%  -42,2% -22,6% +21,7% +24,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 0% 1% 0% 0% 0%  +84,0% -92,0% +505,7% -35,9%
Capital investi 13 852 13 663 13 944 13 540 14 696  -1,4% +2,1% -2,9% +8,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de RioCan Real Estate Investment Trust

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Ratio de profitabilité de RioCan Real Estate Investment Trust

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 61% 62% 64% 63% 56%  +1,0% +3,4% -1,7% -10,1%
Marge d’EBITDA 56% 77% 78% 61% 73%  +36,5% +1,7% -21,3% +19,2%
Marge opérationnelle 56% 56% 58% 57% 52%  +0,9% +3,9% -2,5% -8,5%
Marge bénéficiaire 11% 72% 62% 46% 58%  +528,4% -14,6% -25,3% +27,1%
Marge de FCF 55% 32% 25% 30% 37%  -42,2% -22,6% +21,7% +24,5%
Rentabilité économique (ROA) - 5,4% 5,0% 3,7% 5,3%  - -8,0% -25,4% +42,8%
Rentabilité financière (ROE) - 10,4% 8,9% 6,7% 9,7%  - -15,0% -24,2% +44,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de RioCan Real Estate Investment Trust

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte - 0,1 0,2 0,1 0,1  +34,0% +159,5% -46,8% +14,0%
Liquidité générale 1,3 0,4 1,6 0,6 0,3  -70,5% +328,3% -63,9% -49,2%
Dette nette sur EBITDA 9,8 6,5 6,5 8,2 6,5  -33,9% +0,5% +27,2% -21,2%
Dette sur actifs 39% 40% 41% 42% 42%  +3,1% +2,9% +2,2% +0,3%
Dette sur capitaux propres 81% 71% 73% 77% 77%  -12,7% +3,9% +4,5% +0,4%
Couverture par l’EBITDA -3,4 4,8 5,2 4,2 5,3  -244,2% +8,5% -20,3% +26,8%
   ∼ par l’EBIT -3,3 4,8 5,2 4,2 5,3  -244,5% +7,9% -20,0% +27,1%
   ∼ par le flux opérationel -3,3 2,5 2,1 2,4 3,1  -177,1% -18,6% +16,2% +29,6%
Coût de la dette - 3,0% 3,0% 2,9% 3,0%  - -2,1% -3,7% +4,3%

 

Graphique des dividendes de RioCan Real Estate Investment Trust

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Ratios de distribution de RioCan Real Estate Investment Trust

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 128 818 712 528 776  +538,0% -13,0% -25,8% +46,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 615 361 285 344 495  -41,3% -21,1% +20,9% +43,8%
Dividende payé -323 -406 -439 -452 -443  +25,6% +8,2% +3,0% -2,0%
Distribution sur résultat net 252% 50% 62% 86% 57%  -80,3% +24,3% +38,8% -33,3%
Distribution sur FCF 53% 112% 154% 131% 89%  +113,8% +37,2% -14,9% -31,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de RioCan Real Estate Investment Trust

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de RioCan Real Estate Investment Trust

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 38 41 115 176 69  +7,0% +183,0% +52,6% -60,9%
Délai paiement clients (DSO) 15 13 6 5 9  -11,4% -55,3% -7,6% +67,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 18 18 14 15  - -3,7% -22,9% +9,3%
Conversion de l’encaisse - 36 104 168 63  - +191,1% +62,1% -62,4%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +14,6% +0,5% +2,0% +6,5%
Frais généraux sur CP 1% 1% 1% 1% 1%  -7,6% -9,2% +22,8% -20,9%
Frais généraux sur CA 5% 5% 5% 5% 4%  -4,8% -10,6% +17,8% -25,8%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de RioCan Real Estate Investment Trust

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de RioCan Real Estate Investment Trust

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de RioCan Real Estate Investment Trust

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à RioCan Real Estate Investment Trust Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de RioCan REIT

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Dividendes par action détachés par RioCan Real Estate Investment Trust (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20200,120,120,120,120,120,120,120,120,12---
20190,120,120,120,120,120,120,120,120,120,120,120,12
20180,120,120,120,120,120,120,120,120,120,120,120,12
20170,120,120,120,120,120,120,120,120,120,120,120,12
20160,120,120,120,120,120,120,120,120,120,120,120,12
20150,120,120,120,120,120,120,120,120,120,120,120,12
20140,120,120,120,120,120,120,120,120,120,120,120,12
20130,120,120,120,120,120,120,120,120,120,120,120,12
20120,120,120,120,120,120,120,120,120,120,120,120,12
20110,120,120,120,120,120,120,120,120,120,120,120,12
20100,120,120,120,120,120,120,120,120,120,120,120,12
20090,120,120,120,120,120,120,120,120,120,120,120,12
20080,110,110,110,110,110,110,110,110,120,120,120,12
20070,110,110,110,110,110,110,110,110,110,110,110,11
20060,110,110,110,110,110,110,110,110,110,110,110,11
20050,110,110,110,110,110,110,110,110,110,110,110,11
20040,100,100,100,100,100,100,100,100,100,110,110,13
20030,090,100,100,050,100,100,100,100,100,100,100,10
20020,090,090,340,090,090,340,090,090,340,090,090,34
20010,090,090,340,090,090,340,090,090,340,090,090,34
2000---------0,090,090,34

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de RioCan Real Estate Investment Trust (en MCAD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 116 1 133 1 155 1 148 1 326  +1,5% +1,9% -0,6% +15,5%
Charges d'exploitation -495 -497 -481 -495 -636  +0,4% -3,1% +2,8% +28,5%
   dont Coût des ventes -434 -434 -418 -428 -578  -0,1% -3,6% +2,3% +35,1%
   dont Frais généraux -61 -59 -54 -63 -54  -3,3% -8,8% +17,1% -14,3%
Résultat opérationnel 621 637 674 653 690  +2,4% +5,9% -3,1% +5,7%
Autres revenus/frais nets -203 217 198 30 253  -206,9% -8,6% -85,0% +748,4%
Charge d'intérêt -187 -180 -171 -168 -183  -196,1% -4,5% -1,8% +8,6%
Résultat avant impôts 419 679 708 526 777  +62,2% +4,2% -25,7% +47,8%
Impôts sur les bénéfices -1 -4 -0 -1 -1  -398,4% -91,7% +350,0% -194,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
128 818 712 528 776  +538,0% -13,0% -25,8% +46,9%
 
EBITDA 626 868 899 703 969  +38,6% +3,6% -21,8% +37,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 620 633 674 651 689  +2,2% +6,4% -3,3% +5,8%
Taux d’imposition 0% 1% 0% 0% 0%  +84,0% -92,0% +505,7% -35,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de RioCan Real Estate Investment Trust (en MCAD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 3 465 565 870 610 375  -83,7% +54,1% -29,8% -38,5%
   dont Trésorerie 83 54 70 75 94  -34,7% +29,2% +6,4% +25,2%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 45 41 19 17 33  -10,0% -54,4% -8,2% +93,9%
   dont Stock 45 48 132 206 109  +6,9% +172,7% +56,2% -47,1%
Placements à long terme 159 185 176 190 191  +16,5% -4,9% +7,7% +0,4%
Biens corporels 12 152 13 287 13 160 13 009 14 359  +9,3% -1,0% -1,1% +10,4%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 15 996 14 174 14 377 14 004 15 188  -11,4% +1,4% -2,6% +8,5%
 
Passifs courants 2 720 1 501 540 1 048 1 268  -44,8% -64,0% +94,1% +21,0%
   dont Créances fournisseurs 15 22 24 19 20  +41,6% +10,5% -22,9% +4,7%
   dont Dette à court terme 1 179 1 080 250 660 904  -8,3% -76,9% +164,1% +36,9%
Dette à long terme 5 012 4 573 5 649 5 214 5 487  -8,8% +23,5% -7,7% +5,2%
Passifs totaux 8 070 6 164 6 332 6 337 6 883  -23,6% +2,7% +0,1% +8,6%
 
Action ordinaire 4 709 4 789 4 757 4 485 4 814  +1,7% -0,7% -5,7% +7,3%
Bénéfices non répartis 2 627 2 986 3 191 3 152 3 472  +13,7% +6,9% -1,2% +10,1%
Capitaux propres 7 661 8 010 8 045 7 666 8 305  +4,6% +0,4% -4,7% +8,3%
 
Dettes portant intérets 6 191 5 654 5 899 5 874 6 391  -8,7% +4,3% -0,4% +8,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de RioCan Real Estate Investment Trust (en MCAD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 142 831 715 528 776  +486,0% -13,9% -26,2% +46,9%
 
Dépréciation 4 4 10 5 4  -0,8% +124,3% -53,6% -4,2%
Ajustements des bénéfices nets 456 -536 -200 -49 -265  -217,5% -62,6% -75,5% +439,1%
Ajust. comptes débiteurs -38 97 -0 -15 -68  -353,1% -100,3% +4 995,7% +336,4%
Ajust. des stocks 35 -3 -50 -69 129  -108,9% +1 499,6% +37,7% -287,3%
Autres flux opérationnels 14 -57 -6 -2 -3  -508,8% -88,7% -63,4% +34,6%
Flux opérationnel 615 455 354 404 569  -25,9% -22,3% +14,1% +40,8%
 
Dépenses d’investissement - 94 69 60 73  - -26,7% -13,9% +23,1%
Investissements 41 1 194 86 543 -580  +2 835,0% -92,8% +532,3% -206,7%
Flux d’investissement -804 1 194 86 543 -580  -248,4% -92,8% +532,3% -206,7%
 
Dividendes payés -323 -406 -439 -452 -443  +25,6% +8,2% +3,0% -2,0%
Emprunts nets 516 -1 155 263 -33 259  -324,0% -122,8% -112,5% -887,7%
Flux de financement 217 -1 678 -424 -943 30  -874,5% -74,7% +122,3% -103,2%
 
Variation nette de la trésorerie 27 -29 16 4 19  -207,1% -154,8% -71,8% +320,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de RioCan Real Estate Investment Trust (en MCAD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 328 354 321 286 270  +8,0% -9,4% -10,7% -5,7%
Charges d'exploitation -151 -175 -146 -121 -128  +15,6% -16,1% -17,1% +5,4%
   dont Coût des ventes -137 -161 -131 -111 -114  +17,4% -18,6% -15,4% +3,1%
   dont Frais généraux -13 -12 -14 -9 -12  -2,7% +14,4% -34,0% +32,9%
Résultat opérationnel 176 179 174 165 142  +1,6% -2,8% -5,4% -13,9%
Autres revenus/frais nets 119 40 17 -18 -452  -66,2% -58,4% -209,2% +2 366,8%
Charge d'intérêt -46 -47 -45 -45 -46  +0,8% -2,9% +0,4% +0,4%
Résultat avant impôts 254 178 150 105 -352  -29,9% -15,4% -30,1% -435,0%
Impôts sur les bénéfices -1 -0 -0 -2 -1  -76,3% -392,8% -567,1% -159,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
253 178 151 103 -351  -29,8% -15,1% -31,8% -441,1%
 
EBITDA 302 227 198 153 -304  -25,0% -12,7% -22,8% -299,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 176 179 174 161 139  +1,8% -3,0% -7,2% -13,9%
Taux d’imposition 0% 0% 0% 2% -  -66,2% +246,2% +567,9% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de RioCan Real Estate Investment Trust (en MCAD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 787 762 375 602 685  -3,3% -50,7% +60,5% +13,7%
   dont Trésorerie 53 107 94 85 80  +101,7% -12,8% -9,0% -5,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 18 26 33 40 118  +46,8% +24,9% +21,4% +192,9%
   dont Stock 152 99 109 124 178  -35,1% +10,2% +14,2% +42,8%
Placements à long terme 194 194 191 195 192  +0,3% -2,0% +2,6% -1,7%
Biens corporels 13 538 14 152 14 359 14 489 14 093  +4,5% +1,5% +0,9% -2,7%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 14 580 15 169 15 188 15 393 15 071  +4,0% +0,1% +1,3% -2,1%
 
Passifs courants 1 004 1 257 1 268 755 1 472  +25,3% +0,9% -40,5% +95,0%
   dont Créances fournisseurs 17 18 20 8 12  +7,4% +6,8% -56,7% +43,7%
   dont Dette à court terme 632 856 904 - -  +35,5% +5,5% - -
Dette à long terme 5 592 5 756 5 487 6 193 5 622  +2,9% -4,7% +12,9% -9,2%
Passifs totaux 6 720 7 138 6 883 7 156 7 302  +6,2% -3,6% +4,0% +2,0%
 
Action ordinaire 4 491 4 592 4 814 4 815 4 815  +2,2% +4,8% +0% +0%
Bénéfices non répartis 3 369 3 436 3 472 3 461 2 996  +2,0% +1,1% -0,3% -13,4%
Capitaux propres 7 860 8 031 8 305 8 236 7 769  +2,2% +3,4% -0,8% -5,7%
 
Dettes portant intérets 6 224 6 613 6 391 6 193 5 622  +6,3% -3,4% -3,1% -9,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de RioCan Real Estate Investment Trust (en MCAD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 253 178 151 103 -351  -29,8% -15,1% -31,8% -441,1%
 
Dépréciation 1 1 1 1 1  +1,7% +1,7% -2,5% +0,9%
Ajustements des bénéfices nets -120 -44 -22 22 453  -63,0% -51,5% -199,9% +2 007,7%
Ajust. comptes débiteurs -60 -60 -60 - -  0% 0% - -
Ajust. des stocks 129 129 129 - -  0% 0% - -
Autres flux opérationnels -50 100 -17 -9 18  -302,6% -117,0% -49,5% -311,0%
Flux opérationnel 85 235 170 117 122  +176,9% -27,4% -31,4% +4,5%
 
Dépenses d’investissement 15 22 24 18 12  +44,1% +9,2% -24,3% -32,8%
Investissements -214 -325 -71 -203 -86  +52,0% -78,2% +185,8% -57,3%
Flux d’investissement -214 -325 -71 -203 -86  +52,0% -78,2% +185,8% -57,3%
 
Dividendes payés -110 -110 -113 -114 -114  +0,6% +2,8% +1,0% +0%
Emprunts nets 226 255 -221 198 74  +13,2% -186,6% -189,4% -62,5%
Flux de financement 132 144 -113 77 -40  +9,1% -178,4% -168,4% -152,0%
 
Variation nette de la trésorerie 3 54 -14 -8 -5  +1 543,4% -125,4% -38,6% -45,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.