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The Macerich Company

The Macerich (MAC.US, US5543821012)

Macerich is a fully integrated, self-managed and self-administered real estate investment trust, which focuses on the acquisition, leasing, management, development and redevelopment of regional malls throughout the United States. Macerich currently owns 51 million square feet of real estate consisting primarily of interests in 47 regional shopping centers. Macerich specializes in successful retail properties in many of the country's most attractive, densely populated markets with significant presence in the West Coast, Arizona, Chicago and the Metro New York to Washington, DC corridor. A recognized leader in sustainability, Macerich has achieved the #1 GRESB ranking in the North American Retail Sector for five straight years (2015 ? 2019).

Siège social : 401 Wilshire Boulevard, Santa Monica, CA, United States, 90401

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de The Macerich

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Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de The Macerich Company

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
149 464 000 76,0% 0,6% 117,1% 18,1 85%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
19,0 65,8 -485,0 0,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
6,5 USD masqué 7,4 10,7 4,8 29,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de The Macerich Company

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Performance boursière ajustée des dividendes de The Macerich Company

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-5,4% -17,7% -21,7% -14,7% -72,6% -84,0% -84,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-87,2% -88,5% -85,1% -81,9% -80,7% -77,1% -73,4%

 

Équipe de direction de The Macerich Company

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Thomas E. O'Hern CPA CEO & Director 64 Edward C. Coppola Pres & Director 65
Scott W. Kingsmore Sr. EVP, CFO & Treasurer 52 Kenneth L. Volk Exec. VP of Bus. Devel. 57
Douglas J. Healey Sr. EVP & Head of Leasing 57      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de The Macerich Company au 01/10/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de The Macerich dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de The Macerich Company

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Fondamentaux de The Macerich Company (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 288 1 041 994 960 927  -19,2% -4,6% -3,4% -3,4%
EBITDA 1 159 1 052 677 568 579  -9,2% -35,6% -16,1% +1,9%
Résultat opérationnel 296 259 235 208 206  -12,8% -9,3% -11,2% -1,1%
Résultat net 488 517 146 60 97  +6,0% -71,7% -58,9% +61,3%
Free Cash Flow 188 158 184 107 334  -16,1% +16,6% -41,9% +212,0%
Marge de FCF 15% 15% 19% 11% 36%  +3,7% +22,2% -39,9% +223,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 1% 0% 9% 6% 2%  -79,0% +6 669,0% -37,3% -72,3%
Capital investi 15 260 9 235 14 022 8 691 8 143  -39,5% +51,8% -38,0% -6,3%
Actions en circulation (en M) 158 147 142 141 141  -7,0% -3,4% -0,7% 0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de The Macerich Company

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Ratio de profitabilité de The Macerich Company

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 61% 61% 60% 58% 64%  -0,6% -1,3% -3,2% +8,9%
Marge d’EBITDA 90% 101% 68% 59% 62%  +12,3% -32,5% -13,2% +5,5%
Marge opérationnelle 23% 25% 24% 22% 22%  +7,9% -4,9% -8,1% +2,4%
Marge bénéficiaire 38% 50% 15% 6% 10%  +31,2% -70,4% -57,5% +67,0%
Marge de FCF 15% 15% 19% 11% 36%  +3,7% +22,2% -39,9% +223,0%
Rentabilité économique (ROA) - 4,9% 1,5% 0,6% 1,1%  - -69,3% -56,9% +68,1%
Rentabilité financière (ROE) - 11,7% 3,8% 1,8% 3,5%  - -68,0% -51,8% +91,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de The Macerich Company

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,5 0,8 0,8 0,7 0,6  +72,8% +5,7% -21,8% -9,6%
Liquidité générale 0,4 0,7 0,7 0,7 0,6  +69,5% +4,7% -9,8% -9,6%
Dette nette sur EBITDA 9,0 4,7 15,0 9,9 9,3  -47,6% +219,4% -33,8% -5,8%
Dette sur actifs 94% 52% 108% 64% 62%  -45,0% +109,0% -40,9% -2,1%
Dette sur capitaux propres 224% 125% 281% 195% 209%  -44,1% +124,9% -30,7% +7,6%
Couverture par l’EBITDA 5,5 6,4 3,9 3,1 4,2  +17,6% -38,7% -21,2% +34,8%
   ∼ par l’EBIT 3,5 4,4 2,0 1,4 1,8  +27,3% -53,8% -33,2% +29,2%
   ∼ par le flux opérationel 2,5 2,6 2,2 1,9 2,6  +0% -11,8% -16,3% +36,5%
Coût de la dette - 2,1% 2,2% 2,3% 2,5%  - +6,3% +2,5% +8,0%

 

Graphique des dividendes de The Macerich Company

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Ratios de distribution de The Macerich Company

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 488 517 146 60 97  +6,0% -71,7% -58,9% +61,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 188 158 184 107 334  -16,1% +16,6% -41,9% +212,0%
Dividende payé -787 -779 -444 -454 -475  -1,0% -43,0% +2,2% +4,6%
Distribution sur résultat net 161% 151% 304% 756% 490%  -6,6% +101,5% +148,8% -35,2%
Distribution sur FCF 418% 493% 241% 424% 142%  +18,1% -51,1% +75,9% -66,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de The Macerich Company

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de The Macerich Company

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 61 72 72 79 59  +18,7% -0,5% +10,8% -25,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 455 432 435 458  - -5,1% +0,8% +5,2%
Conversion de l’encaisse - -383 -360 -356 -399  - -6,0% -1,2% +12,1%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -8,6% -1,1% +2,8% -1,5%
Frais généraux sur CP 1% 1% 1% 1% 1%  +8,5% +11,6% +6,8% +5,0%
Frais généraux sur CA 2% 3% 3% 3% 2%  +16,9% +4,9% -11,5% -3,0%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de The Macerich Company

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de The Macerich Company

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de The Macerich Company

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à The Macerich Company Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de The Macerich

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Dividendes par action détachés par The Macerich Company (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-0,75-0,50---0,15----
2019-0,75--0,75--0,75--0,75-
2018-0,74--0,74--0,74--0,75-
2017-0,71--0,71--0,71--0,74-
2016-0,68--0,68--0,68--0,71-
2015-0,62--0,62--0,62--4,68-
2014-0,59--0,59--0,59--0,62-
2013-0,55--0,55--0,55--0,59-
2012-0,52--0,52--0,52--0,55-
2011-0,48--0,48--0,48--0,52-
2010-0,57--0,48--0,48--0,48-
2009-0,76--0,57--0,57--0,57-
2008-0,76--0,76--0,76--0,76-
2007-0,68--0,68--0,68--0,76-
2006-0,65--0,65--0,65--0,68-
2005-0,62--0,62--0,62--0,65-
2004-0,58--0,58--0,58--0,62-
2003-0,54--0,54--0,54--0,58-
2002-0,52--0,52--0,52--0,54-
2001-0,50--0,50--0,50--0,52-
2000----------0,50-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de The Macerich Company (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 288 1 041 994 960 927  -19,2% -4,6% -3,4% -3,4%
Charges d'exploitation -494 -377 -364 -352 -383  -23,8% -3,5% -3,3% +8,9%
   dont Coût des ventes -497 -406 -395 -400 -338  -18,4% -2,6% +1,3% -15,5%
   dont Frais généraux -30 -28 -28 -24 -23  -5,5% +0,1% -14,4% -6,3%
Résultat opérationnel 296 259 235 208 206  -12,8% -9,3% -11,2% -1,1%
Autres revenus/frais nets 165 461 114 40 36  +179,7% -75,2% -65,1% -9,3%
Charge d'intérêt -212 -164 -172 -183 -138  -22,8% +4,9% +6,5% -24,4%
Résultat avant impôts 520 556 177 65 104  +6,9% -68,1% -63,1% +59,3%
Impôts sur les bénéfices -3 -1 -16 -4 -2  -122,4% +2 059,8% -123,1% -144,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
488 517 146 60 97  +6,0% -71,7% -58,9% +61,3%
 
EBITDA 1 159 1 052 677 568 579  -9,2% -35,6% -16,1% +1,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 295 258 214 197 203  -12,3% -17,1% -8,0% +3,1%
Taux d’imposition 1% 0% 9% 6% 2%  -79,0% +6 669,0% -37,3% -72,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de The Macerich Company (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 342 349 338 311 250  +2,2% -3,2% -7,9% -19,7%
   dont Trésorerie 128 144 143 103 100  +12,6% -0,6% -28,2% -2,6%
   dont Placements à CT 41 50 52 - -  +20,7% +4,2% - -
   dont Créances clients 214 205 195 209 150  -4,1% -5,1% +7,1% -28,0%
   dont Stock 0 0 0 - -  - - - -
Placements à long terme 1 533 1 774 1 710 1 493 1 520  +15,7% -3,6% -12,7% +1,8%
Biens corporels 8 797 7 357 7 109 6 786 6 644  -16,4% -3,4% -4,5% -2,1%
Écart d'acquisitions 0 0 0 - -  - - - -
Biens incorporels 418 355 298 259 159  -15,2% -15,9% -13,1% -38,8%
Actifs totaux 11 259 9 958 9 606 9 027 8 854  -11,6% -3,5% -6,0% -1,9%
 
Passifs courants 840 506 468 477 425  -39,7% -7,6% +2,1% -11,1%
   dont Créances fournisseurs 840 506 468 477 425  -39,7% -7,6% +2,1% -11,1%
   dont Dette à court terme 5 261 163 5 170 759 301  -96,9% +3 072,8% -85,3% -60,3%
Dette à long terme 5 284 4 966 5 170 4 982 5 210  -6,0% +4,1% -3,6% +4,6%
Passifs totaux 6 187 5 531 5 638 5 838 6 023  -10,6% +1,9% +3,6% +3,2%
 
Action ordinaire 2 1 1 1 1  -6,7% -2,1% +0,1% +0,1%
Bénéfices non répartis -213 -489 -830 -1 614 -1 944  +129,7% +69,9% +94,4% +20,4%
Capitaux propres 4 715 4 106 3 682 2 950 2 632  -12,9% -10,3% -19,9% -10,8%
 
Dettes portant intérets 10 544 5 129 10 341 5 741 5 511  -51,4% +101,6% -44,5% -4,0%
Actions en circulation (en M) 158 147 142 141 141  -7,0% -3,4% -0,7% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de The Macerich Company (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 523 555 162 69 103  +6,1% -70,9% -57,3% +48,7%
 
Dépréciation 427 333 328 320 337  -22,0% -1,4% -2,6% +5,2%
Ajustements des bénéfices nets -27 -26 -34 -57 -103  -3,8% +33,1% +64,7% +81,2%
Ajust. comptes débiteurs 2 -8 -7 -14 -10  -497,5% -14,2% +113,8% -28,6%
Ajust. des stocks 0 0 0 - -  - - - -
Autres flux opérationnels 8 -26 -28 -4 31  -447,3% +7,3% -86,3% -896,3%
Flux opérationnel 540 418 386 344 355  -22,7% -7,5% -10,9% +3,2%
 
Dépenses d’investissement 352 259 202 237 21  -26,3% -22,1% +17,4% -91,1%
Investissements -424 -427 -110 -180 -184  +0,6% -74,1% +63,1% +2,2%
Flux d’investissement -101 443 177 176 -112  -538,6% -60,1% -0,3% -163,5%
 
Dividendes payés -787 -779 -444 -454 -475  -1,0% -43,0% +2,2% +4,6%
Emprunts nets 785 753 202 -55 221  -4,1% -73,2% -127,3% -501,4%
Flux de financement -438 -853 -566 -514 -278  +94,9% -33,6% -9,2% -45,9%
 
Variation nette de la trésorerie 2 8 -3 6 -35  +370,1% -139,9% -306,0% -666,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de The Macerich Company (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 228 231 242 227 179  +1,4% +4,6% -6,2% -21,3%
Charges d'exploitation -95 -95 -105 -96 -95  +0,6% +9,9% -7,8% -1,3%
   dont Coût des ventes -80 -85 -85 -87 -74  +6,3% +0,3% +2,2% -15,4%
   dont Frais généraux -5 -5 -6 -7 -8  +15,2% +9,7% +17,6% +20,8%
Résultat opérationnel 54 51 52 44 10  -4,6% +2,0% -16,4% -77,4%
Autres revenus/frais nets -2 14 18 -27 -18  -901,9% +24,7% -249,8% -33,2%
Charge d'intérêt -37 -15 -48 -8 -20  -60,1% +224,3% -83,2% +148,1%
Résultat avant impôts 15 51 22 8 -28  +246,7% -56,4% -61,7% -433,7%
Impôts sur les bénéfices -1 -1 -0 -0 -2  -0,1% -116,8% +133,3% +472,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
16 46 27 8 -25  +194,7% -42,0% -72,0% -433,9%
 
EBITDA 136 150 156 100 73  +10,5% +3,8% -35,6% -26,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 51 50 52 42 10  -1,3% +2,9% -18,6% -77,4%
Taux d’imposition 5% 1% 1% 3% -  -71,2% -61,5% +509,7% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de The Macerich Company (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 240 238 250 796 745  -0,9% +5,3% +218,0% -6,3%
   dont Trésorerie 105 98 100 652 498  -6,3% +1,7% +552,3% -23,7%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 135 139 150 143 248  +3,2% +7,8% -4,6% +72,9%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 1 518 1 437 1 520 1 541 1 569  -5,3% +5,8% +1,4% +1,8%
Biens corporels 6 690 6 664 6 644 6 558 6 502  -0,4% -0,3% -1,3% -0,9%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 171 166 159 85 135  -2,9% -4,7% -46,4% +58,5%
Actifs totaux 8 944 8 776 8 854 9 300 9 228  -1,9% +0,9% +5,0% -0,8%
 
Passifs courants 422 428 425 371 381  +1,4% -0,7% -12,6% +2,5%
   dont Créances fournisseurs 422 428 425 371 381  +1,4% -0,7% -12,6% +2,5%
   dont Dette à court terme 432 429 301 - -  -0,6% -29,9% - -
Dette à long terme 5 114 5 044 5 210 5 863 5 856  -1,4% +3,3% +12,5% -0,1%
Passifs totaux 5 975 5 868 6 023 6 575 6 540  -1,8% +2,6% +9,2% -0,5%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% +0,1% +0,1% +5,6%
Bénéfices non répartis -1 805 -1 865 -1 944 -2 043 -2 082  +3,3% +4,2% +5,1% +1,9%
Capitaux propres 2 764 2 707 2 632 2 534 2 502  -2,1% -2,8% -3,7% -1,2%
 
Dettes portant intérets 5 546 5 474 5 511 5 863 5 856  -1,3% +0,7% +6,4% -0,1%
Actions en circulation (en M) 141 141 141 141 144  0% 0% 0% +2,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de The Macerich Company (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 14 50 30 9 -27  +258,7% -40,6% -70,6% -406,1%
 
Dépréciation 84 84 85 84 82  +0,5% +1,4% -2,2% -2,3%
Ajustements des bénéfices nets -20 -48 -17 -53 11  +143,8% -64,5% +214,5% -120,3%
Ajust. comptes débiteurs -7 -6 -15 12 -133  -14,9% +160,8% -179,9% -1 242,1%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -2 19 18 -53 -0  -1 055,5% -3,0% -397,4% -99,9%
Flux opérationnel 66 107 83 50 -65  +61,4% -22,2% -40,3% -230,9%
 
Dépenses d’investissement 37 52 105 2 14  +38,9% +102,8% -98,2% +655,7%
Investissements -34 -52 -101 -34 -47  +54,9% +92,7% -66,3% +37,4%
Flux d’investissement -22 39 -129 -41 -68  -282,1% -425,9% -67,8% +63,4%
 
Dividendes payés -130 -115 -115 -115 -16  -11,8% +0,3% -0,4% -86,2%
Emprunts nets 102 -72 164 651 -8  -170,2% -329,5% +296,7% -101,2%
Flux de financement -50 -188 52 541 -23  +273,4% -127,9% +932,3% -104,2%
 
Variation nette de la trésorerie -6 -41 7 549 -155  +628,9% -116,9% +7 800,0% -128,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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