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Tanger Factory Outlet Centers Inc

Tanger Factory Outlet Centers (SKT.US, US8754651060)

Tanger Factory Outlet Centers, Inc. (NYSE: SKT) is a leading operator of open-air upscale outlet shopping centers that owns, or has an ownership interest in, a portfolio of 38 centers. Tanger's operating properties are located in 20 states and in Canada, totaling approximately 14.1 million square feet, leased to over 2,700 stores operated by more than 500 different brand name companies. The Company has more than 39 years of experience in the outlet industry and is a publicly-traded REIT. Tanger is furnishing a Form 8-K with the Securities and Exchange Commission (SEC) that includes a supplemental information package for the quarter ended September 30, 2020.

Siège social : 3200 Northline Avenue, Greensboro, NC, United States, 27408

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Tanger Factory Outlet Centers

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Tanger Factory Outlet Centers Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
104 347 000 97,4% 2,5% 77,2% 8,2 10%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
25,9 23,3 3,7 4,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
18,9 USD masqué 17,3 16,6 13,1 19,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Tanger Factory Outlet Centers Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Tanger Factory Outlet Centers Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-0,1% +30,3% +24,5% +12,5% -4,6% +97,4% +40,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-1,5% +4,3% -25,5% -14,2% -22,1% -9,8% -8,4%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Tanger Factory Outlet Centers Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
7 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Tanger Factory Outlet Centers Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Steven B. Tanger Exec. Chair of the Board 73 Stephen J. Yalof Pres, CEO & Director 59
Leslie A. Swanson Gallardo Exec. VP & COO 51 Chad D. Perry J.D. Exec. VP, Sec. & Gen. Counsel 50
Thomas J. Guerrieri Jr. Sr. VP & Chief Accounting Officer 49 Virginie Julie Schena Sr. VP of People & Culture -
Brian A. Auger Sr. VP of Legal - Joshua D. Cox Sr. VP of Tax -
Cyndi M. Holt Sr. VP of Capital Markets - Mary E. Shifflette Sr. VP of Leasing -

 

Opérations d’initiés récentes pour Tanger Factory Outlet Centers Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
14/11/2022 Steven B Tanger Insider Vente 50 000 $19,50 $975 000
03/11/2022 Steven B Tanger Insider Vente 50 000 $19,00 $950 000
16/05/2022 Thomas Reddin Director Vente 10 000 $18,00 $180 000
11/03/2022 Thomas Joseph Guerrieri Jr CAO Vente 2 000 $17,25 $34 500
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR TANGER FACTORY OUTLET CENTERS-$2 139 500

 

Présence de Tanger Factory Outlet Centers dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

 

Graphique des profits et résultats de Tanger Factory Outlet Centers Inc

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Fondamentaux de Tanger Factory Outlet Centers Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 488 495 478 390 427  +1,3% -3,3% -18,5% +9,4%
EBITDA 261 240 273 144 172  -7,8% +13,6% -47,2% +19,4%
Résultat opérationnel 161 109 -21 -60 110  -32,4% -119,3% +185,1% -283,6%
Résultat net 2 42 43 43 8  +1 631,0% +2,3% 0% -80,9%
Free Cash Flow 87 194 173 134 215  +123,2% -11,1% -22,2% +59,7%
Marge de FCF 18% 39% 36% 34% 50%  +120,3% -8,0% -4,5% +46,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 2 405 2 193 2 003 1 909 1 964  -8,8% -8,7% -4,7% +2,9%
Actions en circul. (en M) 94,5 93,3 92,8 92,6 102,0  -1,3% -0,5% -0,2% +10,1%
EBITDA par action 2,8 2,6 2,9 1,6 1,7  -6,6% +14,2% -47,1% +8,5%
Bénéfices par action - 0,5 0,5 0,5 0,1  +1 653,5% +2,9% +0,2% -82,6%
Free Cash Flow par action 0,9 2,1 1,9 1,5 2,1  +126,1% -10,6% -22,0% +45,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Tanger Factory Outlet Centers Inc

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Ratio de profitabilité de Tanger Factory Outlet Centers Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 68% 68% 67% 65% 67%  -0,9% -0,8% -3,3% +3,3%
Marge d’EBITDA 53% 49% 57% 37% 40%  -9,0% +17,5% -35,3% +9,2%
Marge opérationnelle 33% 22% -4% -15% 26%  -33,3% -120,0% +249,6% -267,9%
Marge bénéficiaire 1% 9% 9% 11% 2%  +1 608,4% +5,8% +22,7% -82,5%
Marge de FCF 18% 39% 36% 34% 50%  +120,3% -8,0% -4,5% +46,1%
Rentabilité économique (ROA) - 1,7% 1,9% 1,9% 0,4%  - +7,9% +4,4% -80,3%
Rentabilité financière (ROE) - 8,0% 9,5% 11,2% 2,0%  - +18,9% +17,9% -81,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Tanger Factory Outlet Centers Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,6 0,8 1,0 1,7 3,2  +25,5% +22,2% +73,5% +87,2%
Liquidité générale 1,1 1,3 1,5 2,2 2,9  +14,8% +16,6% +42,5% +32,7%
Dette nette sur EBITDA 7,0 7,1 5,7 10,3 7,2  +1,7% -19,8% +80,9% -29,9%
Dette sur actifs 72% 72% 69% 72% 69%  +0% -4,4% +4,2% -3,8%
Dette sur capitaux propres 314% 357% 362% 459% 311%  +13,8% +1,6% +26,7% -32,3%
Couverture par l’EBITDA 4,0 3,7 4,4 2,3 3,3  -7,8% +19,4% -48,4% +42,6%
   ∼ par l’EBIT 2,0 1,7 2,4 0,4 1,2  -18,3% +44,9% -82,5% +175,6%
   ∼ par le flux opérationel 3,9 4,0 3,6 2,6 4,1  +2,0% -10,3% -27,0% +57,8%
Coût de la dette - 3,7% 3,8% 4,0% 3,5%  - +2,5% +7,1% -14,0%

 

Graphique des dividendes de Tanger Factory Outlet Centers Inc

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Ratios de distribution de Tanger Factory Outlet Centers Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 2 42 43 43 8  +1 631,0% +2,3% 0% -80,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 87 194 173 134 215  +123,2% -11,1% -22,2% +59,7%
Dividende payé -130 -131 -133 -67 -72  -200,8% +1,1% -49,8% +8,8%
Distribution sur résultat net 5 309% 309% 306% 153% 871%  -94,2% -1,2% -49,8% +468,3%
Distribution sur FCF 150% 68% 77% 50% 34%  -54,8% +13,7% -35,5% -31,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Tanger Factory Outlet Centers Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Tanger Factory Outlet Centers Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 39 42 47 62 46  +9,3% +10,8% +31,0% -25,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 188 184 0 241  - -2,1% -100,0% +102 680 404,1%
Conversion de l’encaisse - -146 -137 62 -196  - -5,9% -144,9% -417,6%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  +7,9% +0,9% -14,9% +11,0%
Frais généraux sur CP 8% 9% 12% 14% 14%  +21,6% +35,0% +12,6% -1,5%
Frais généraux sur CA 9% 9% 11% 12% 15%  -0,9% +25,9% +8,8% +26,1%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Tanger Factory Outlet Centers Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Tanger Factory Outlet Centers Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Tanger Factory Outlet Centers Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Tanger Factory Outlet Centers Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Tanger Factory Outlet Centers

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Dividendes par action détachés par Tanger Factory Outlet Centers Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20220,18--0,20--0,20--0,22--
20210,18--0,18--0,18--0,18--
20200,36--0,36--------
20190,35--0,36--0,36--0,36--
20180,34--0,35--0,35--0,35--
20170,33--0,34--0,34--0,34--
20160,29--0,33--0,33--0,33--
20150,24--0,28--0,28--0,28-0,21
20140,22--0,24--0,24--0,24--
20130,21--0,22--0,22--0,22--
20120,20--0,21--0,21--0,21--
20110,19--0,20--0,20--0,20--
20100,19--0,19--0,19--0,19--
20090,19--0,19--0,19--0,19--
20080,18--0,19--0,19--0,19--
20070,17--0,18--0,18--0,18--
20060,16--0,17--0,17--0,17--
20050,16--0,16--0,16--0,16--
20040,15--0,16--0,16--0,16--
20030,15--0,15--0,15--0,15--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Tanger Factory Outlet Centers Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 488 495 478 390 427  +1,3% -3,3% -18,5% +9,4%
Charges d'exploitation -172 -176 -177 -165 -176  +2,4% +0,7% -6,9% +6,6%
   dont Coût des ventes -155 -160 -158 -137 -141  +3,4% -1,7% -13,1% +2,6%
   dont Frais généraux -44 -44 -54 -48 -66  +0,4% +21,8% -11,3% +37,9%
Résultat opérationnel 161 109 -21 -60 110  -32,4% -119,3% +185,1% -283,6%
Autres revenus/frais nets -89 -63 114 22 -100  -29,1% -280,4% -80,8% -558,9%
Charge d'intérêt -65 -65 -62 -63 -53  0% -4,9% +2,4% -16,3%
Résultat avant impôts 72 46 93 -38 10  -36,6% +103,5% -141,0% -125,1%
Impôts sur les bénéfices 0 0 - - -  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 42 43 43 8  +1 631,0% +2,3% 0% -80,9%
 
EBITDA 261 240 273 144 172  -7,8% +13,6% -47,2% +19,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 113 76 -15 -42 77  -32,4% -119,3% +185,1% -283,6%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 5,2 5,3 5,2 4,2 4,2  +2,6% -2,8% -18,3% -0,7%
EBITDA par action 2,8 2,6 2,9 1,6 1,7  -6,6% +14,2% -47,1% +8,5%
Bénéfices par action - 0,5 0,5 0,5 0,1  +1 653,5% +2,9% +0,2% -82,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Tanger Factory Outlet Centers Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 102 107 120 190 266  +5,0% +12,2% +58,0% +39,8%
   dont Trésorerie 6 9 17 85 161  +48,9% +83,6% +408,8% +90,1%
   dont Placements à CT 0 - - - 83  - - - -
   dont Créances clients 52 58 62 66 53  +10,8% +7,1% +6,8% -19,0%
   dont Stock 0 - - - -  - - - -
Placements à long terme 119 96 95 95 83  -19,6% -1,3% -0,1% -12,6%
Biens corporels 2 187 2 065 100 1 820 1 735  -5,6% -95,2% +1 719,9% -4,7%
Écart d'acquisitions 0 - - - -  - - - -
Biens incorporels 50 29 11 -4 -17  -41,6% -61,5% -134,7% +322,8%
Actifs totaux 2 540 2 385 2 285 2 190 2 157  -6,1% -4,2% -4,2% -1,5%
 
Passifs courants 90 83 80 88 93  -8,6% -3,8% +10,9% +5,4%
   dont Créances fournisseurs 90 83 80 0 93  -8,6% -3,8% -100,0% +105 376 670,5%
   dont Dette à court terme 60 0 0 0 89  - - - +5 668 282,3%
Dette à long terme 1 764 1 713 1 570 1 568 1 397  -2,9% -8,4% -0,1% -10,9%
Passifs totaux 1 928 1 879 1 829 1 831 1 658  -2,5% -2,7% +0,1% -9,5%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  -0,7% -1,1% +0,8% +11,2%
Bénéfices non répartis -185 -272 -317 -420 -483  +47,4% +16,4% +32,4% +15,1%
Capitaux propres 582 480 433 341 478  -17,4% -9,8% -21,2% +40,0%
 
Dette portant intérets 1 824 1 713 1 570 1 568 1 486  -6,1% -8,4% -0,1% -5,2%
Dette nette 1 817 1 704 1 553 1 483 1 242  -6,3% -8,8% -4,5% -16,3%
Fonds de roulement 12 25 41 102 173  +109,7% +66,2% +150,1% +69,7%
Actions en circulation (en M) 94,5 93,3 92,8 92,6 102,0  -1,3% -0,5% -0,2% +10,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Tanger Factory Outlet Centers Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 68 44 88 -36 9  -35,8% +101,2% -141,3% -125,1%
 
Dépréciation 128 132 123 117 110  +3,1% -6,4% -5,0% -6,1%
Ajustements des bénéfices nets 50 68 -43 -43 74  +36,5% -163,9% 0% -271,5%
Ajust. comptes débiteurs 0 - - - -  - - - -
Ajust. des stocks 0 - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 0 2 -4 -5 5  +469,6% -300,0% +29,0% -195,8%
Flux opérationnel 253 258 220 165 218  +2,0% -14,7% -25,3% +32,2%
 
Dépenses d’investissement 166 64 48 30 3  -61,3% -25,5% -36,4% -89,6%
Investissements -118 -40 99 -19 13  -66,0% -348,1% -118,9% -167,0%
Flux d’investissement -118 -40 129 129 -23  -66,0% -421,1% 0% -117,7%
 
Dividendes payés 130 -131 -133 -67 -72  -200,8% +1,1% -49,8% +8,8%
Emprunts nets 73 -50 -148 -4 -173  -167,9% +198,2% -97,6% +4 746,9%
Flux de financement -142 -215 -312 -78 -118  +51,9% +45,0% -75,1% +52,6%
 
Variation nette de la trésorerie -6 3 8 68 76  -148,7% +154,5% +798,1% +12,1%
 
Free Cash Flow par action 0,9 2,1 1,9 1,5 2,1  +126,1% -10,6% -22,0% +45,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Tanger Factory Outlet Centers Inc (en MUSD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Chiffre d’affaires 112 112 109 106 111  -0,3% -2,9% -2,8% +5,3%
Charges d'exploitation -42 -46 -42 -46 -43  +9,4% -8,7% +9,2% -6,0%
   dont Coût des ventes -37 -37 -37 -33 -36  -0,5% -0,6% -11,0% +10,3%
   dont Frais généraux -15 -19 -15 -19 -17  +24,9% -16,4% +25,0% -10,1%
Résultat opérationnel -47 29 -11 -9 -10  -162,8% -138,9% -21,4% +14,1%
Autres revenus/frais nets 36 -16 33 30 35  -143,9% -309,3% -9,4% +16,1%
Charge d'intérêt -13 -12 -12 -12 -12  -10,5% -2,1% -0,5% +0,7%
Résultat avant impôts -11 14 21 21 24  -223,7% +56,8% -3,0% +16,9%
Impôts sur les bénéfices - - - - -  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-11 13 21 20 23  -218,2% +58,0% -4,1% +17,1%
 
EBITDA 30 52 58 58 60  +75,9% +12,0% -1,2% +4,6%
RN d’exploitation (NOPAT) -33 21 -8 -6 -7  -162,8% -138,9% -21,4% +14,1%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 1,1 1,1 1,0 1,0 1,1  -2,0% -2,9% -2,5% +5,1%
EBITDA par action 0,3 0,5 0,6 0,6 0,6  +73,0% +11,9% -0,9% +4,5%
Bénéfices par action -0,1 0,1 0,2 0,2 0,2  -216,3% +58,0% -3,8% +16,9%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Tanger Factory Outlet Centers Inc (en MUSD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Actifs courants 243 266 265 290 309  +9,3% -0,1% +9,3% +6,6%
   dont Trésorerie 143 161 153 194 181  +12,7% -5,2% +27,0% -6,9%
   dont Placements à CT 85 83 83 80 75  -3,2% +0,4% -3,5% -6,7%
   dont Créances clients 54 53 52 52 52  -1,5% -3,2% +0,6% -0,2%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 85 83 83 80 75  -3,2% +0,4% -3,5% -6,7%
Biens corporels 1 744 1 735 1 636 1 718 1 710  -0,5% -5,7% +5,0% -0,5%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 77 -17 70 67 64  -121,5% -522,9% -3,4% -5,2%
Actifs totaux 2 149 2 157 2 134 2 155 2 158  +0,4% -1,1% +1,0% +0,1%
 
Passifs courants 90 93 58 77 76  +3,3% -37,6% +31,9% 0%
   dont Créances fournisseurs 90 93 58 77 76  +3,3% -37,6% +31,9% 0%
   dont Dette à court terme 1 589 89 89 88 1 126  -94,4% -0,3% -0,3% +1 174,3%
Dette à long terme 1 411 1 397 1 397 1 396 1 395  -1,0% 0% 0% 0%
Passifs totaux 1 669 1 658 1 624 1 643 1 642  -0,7% -2,0% +1,2% 0%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +0,1% +0,3% 0% -0,1%
Bénéfices non répartis -496 -483 -482 -483 -481  -2,6% -0,2% +0,2% -0,5%
Capitaux propres 459 478 488 490 493  +4,1% +2,2% +0,4% +0,7%
 
Dette portant intérets 3 000 1 486 1 485 1 484 2 521  -50,5% -0,1% -0,1% +69,8%
Dette nette 2 772 1 242 1 249 1 210 2 266  -55,2% +0,6% -3,1% +87,2%
Fonds de roulement 153 173 207 214 233  +12,8% +20,0% +3,0% +9,0%
Actions en circulation (en M) 103,3 105,0 105,1 104,8 104,9  +1,7% +0% -0,3% +0,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Tanger Factory Outlet Centers Inc (en MUSD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Bénéfices nets -11 13 21 20 24  -223,7% +56,8% -3,0% +22,3%
 
Dépréciation 27 27 26 26 25  +0,9% -3,5% -0,1% -3,0%
Ajustements des bénéfices nets 36 12 4 3 3  -67,5% -65,8% -34,0% +18,2%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -7 -1 -1 8 -25  -88,6% +79,3% -713,6% -392,0%
Flux opérationnel 52 74 19 70 34  +40,9% -74,4% +272,4% -52,1%
 
Dépenses d’investissement 1 2 6 2 20  +70,9% +288,8% -61,6% +789,5%
Investissements 3 4 3 -5 2  +33,5% -5,6% -241,8% -132,9%
Flux d’investissement -6 -21 -3 -5 -23  +250,5% -84,0% +42,4% +389,5%
 
Dividendes payés 19 -19 -19 -21 -21  -202,9% +1,5% +8,4% 0%
Emprunts nets 43 -14 -1 -1 -1  -132,9% -90,8% -15,8% +1,8%
Flux de financement -11 -35 -24 -24 -24  +220,6% -31,2% +0,8% -1,2%
 
Variation nette de la trésorerie 36 18 -8 41 -13  -48,9% -146,4% -591,7% -132,6%
 
Free Cash Flow par action 0,5 0,7 0,1 0,6 0,1  +38,1% -82,0% +424,9% -80,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.