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Tanger Factory Outlet Centers, Inc (SKT.US)

Tanger Factory Outlet Centers, Inc. (NYSE: SKT), is a publicly-traded REIT headquartered in Greensboro, North Carolina that presently operates and owns, or has an ownership interest in, a portfolio of 39 upscale outlet shopping centers. Tanger's operating properties are located in 20 states and in Canada, totaling approximately 14.3 million square feet, leased to over 2,800 stores which are operated by more than 500 different brand name companies. The Company has more than 38 years of experience in the outlet industry. Tanger Outlet Centers continue to attract more than 181 million visitors annually. Tanger is furnishing a Form 8-K with the Securities and Exchange Commission that includes a supplemental information package for the quarter ended June 30, 2019.

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Tanger Factory Outlet Centers    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

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Valorisation et momentum7 de Tanger Factory Outlet Centers, Inc    (US8754651060)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
20,0 18,7 4,9 2,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
15,5 masqué 15,2 16,7 13,6 24,7

 

Graphique des profits et résultats de Tanger Factory Outlet Centers, Inc

Fondamentaux7 de Tanger Factory Outlet Centers, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 428 451 480 499 496  +5,4% +6,4% +4,1% -0,7%
EBITDA1 96 246 268 285 278  +156,3% +9,1% +6,3% -2,3%
Résultat opérationnel 4 156 166 172 159  +4 242,7% +6,6% +3,6% -7,5%
Résultat net 11 209 192 67 42  +1 780,3% -8,1% -65,2% -36,5%
Free Cash Flow -9 220 233 244 257  -2 667,3% +5,9% +4,9% +5,2%
Marge de FCF -2% 49% 49% 49% 52%  -2 536,7% -0,5% +0,8% +6,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 - - - - -  - - - -
Capital investi1 3 351 2 128 2 358 2 405 2 193  -36,5% +10,8% +2,0% -8,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Tanger Factory Outlet Centers, Inc

Ratio de profitabilité7 de Tanger Factory Outlet Centers, Inc    (US8754651060)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 43% 74% 74% 75% 73%  +70,5% +0,4% +0,6% -2,2%
Marge d’EBITDA 22% 54% 56% 57% 56%  +143,3% +2,6% +2,1% -1,6%
Marge opérationnelle 1% 35% 35% 34% 32%  +4 021,8% +0,2% -0,5% -6,8%
Marge bénéficiaire 3% 46% 40% 13% 9%  +1 684,7% -13,6% -66,5% -36,0%
Marge de FCF -2% 49% 49% 49% 52%  -2 536,7% -0,5% +0,8% +6,0%
Rentabilité économique (ROA) - 9,5% 7,9% 2,6% 1,7%  - -16,3% -66,7% -34,6%
Rentabilité financière (ROE) - 39,0% 30,8% 10,7% 8,0%  - -20,9% -65,4% -25,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de Tanger Factory Outlet Centers, Inc    (US8754651060)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,74 1,35 0,40 0,64 0,81  +82,7% -70,5% +60,9% +25,5%
Liquidité générale 1,94 1,63 0,64 1,13 1,30  -15,9% -60,6% +75,6% +14,8%
Dette nette sur EBITDA 29,6 5,7 6,2 6,4 6,1  -80,6% +8,9% +2,1% -4,1%
Dette sur actifs 136% 67% 67% 72% 72%  -50,7% -0,4% +7,5% +0%
Dette sur capitaux propres 574% 270% 252% 314% 357%  -53,0% -6,7% +24,5% +13,8%
Couverture par l’EBITDA 1,5 4,5 4,4 4,4 4,3  +198,1% -2,5% -0,5% -2,3%
   ∼ par l’EBIT 0,2 2,9 2,7 2,7 2,5  +1 533,5% -4,8% -3,1% -7,5%
   ∼ par le flux opérationel -0,1 4,1 3,9 3,9 4,0  -3 517,5% -3,2% -1,0% +2,0%

 

Graphique des dividendes de Tanger Factory Outlet Centers, Inc

Ratios de distribution7 de Tanger Factory Outlet Centers, Inc    (US8754651060)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 11 209 192 67 42  +1 780,3% -8,1% -65,2% -36,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) -9 220 233 244 257  -2 667,3% +5,9% +4,9% +5,2%
Dividende payé -90 -105 -120 -130 -131  +16,0% +14,3% +8,6% +0,8%
Distribution sur résultat net 815% 50% 63% 195% 309%  -93,8% +24,4% +211,8% +58,7%
Distribution sur FCF -1 056% 48% 51% 53% 51%  -104,5% +8,0% +3,5% -4,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Tanger Factory Outlet Centers, Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Tanger Factory Outlet Centers, Inc    (US8754651060)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 30 33 36 38 42  +11,4% +8,4% +6,6% +11,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 33 36 38 42  - +8,4% +6,6% +11,6%
Rotation des actifs 0 0 0 0 0  -4,5% -2,5% +3,5% +5,7%
Frais généraux sur CP 9% 13% 11% 13% 15%  +43,0% -13,0% +12,8% +18,1%
Frais généraux sur CA 10% 16% 16% 15% 14%  +57,1% -4,7% -5,9% -1,8%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

IH Score7 de Tanger Factory Outlet Centers, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

F-Score Piotroski7 de Tanger Factory Outlet Centers, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Sociétés possiblement comparables à Tanger Factory Outlet Centers, Inc Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de Tanger Factory Outlet Centers, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 428 451 480 499 496  +5,4% +6,4% +4,1% -0,7%
Charges d'exploitation -4 -5 -4 -2 -336  +51,1% -29,1% -36,3% -13 817,2%
   dont Coût des ventes -242 -117 -123 -126 -133  -51,5% +5,1% +2,3% +5,7%
   dont Frais généraux -44 -74 -75 -73 -71  +65,5% +1,3% -2,1% -2,5%
Résultat opérationnel 4 156 166 172 159  +4 242,7% +6,6% +3,6% -7,5%
Autres revenus/frais nets -65 66 38 -100 -114  -201,7% -42,5% -363,4% +13,3%
Charge d'intérêt -63 -54 -61 -65 -65  -186,0% +12,0% +6,9% 0%
Résultat avant impôts 11 222 204 72 46  +1 900,8% -8,0% -64,8% -36,6%
Impôts sur les bénéfices 0 0 0 0 0  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
11 209 192 67 42  +1 780,3% -8,1% -65,2% -36,5%
 
EBITDA1 96 246 268 285 278  +156,3% +9,1% +6,3% -2,3%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 4 156 166 172 159  +4 242,7% +6,6% +3,6% -7,5%
Taux d’imposition1 - - - - -  - - - -

 

Comptes de bilan7 simplifiés de Tanger Factory Outlet Centers, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 135 222 95 102 107  +64,0% -57,1% +7,2% +5,0%
   dont Trésorerie 17 22 12 6 9  +27,8% -43,3% -50,1% +48,9%
   dont Placements à CT - 121 - - -  - - - -
   dont Créances clients 35 41 47 52 58  +17,3% +15,3% +10,9% +10,8%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 208 201 128 119 96  -3,3% -36,3% -6,8% -19,6%
Biens corporels 1 601 1 765 2 151 2 187 2 065  +10,2% +21,9% +1,6% -5,6%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 141 127 152 132 117  -9,8% +19,3% -12,9% -11,5%
Actifs totaux 2 098 2 315 2 526 2 540 2 385  +10,4% +9,1% +0,5% -6,1%
 
Passifs courants 70 136 148 90 83  +95,1% +9,1% -38,9% -8,6%
   dont Créances fournisseurs 70 97 78 90 83  +40,0% -19,8% +15,7% -8,6%
   dont Dette à court terme 1 443 10 70 60 -  -99,3% +604,7% -14,3% -
Dette à long terme 1 411 1 543 1 618 1 764 1 713  +9,3% +4,9% +9,0% -2,9%
Passifs totaux 1 545 1 709 1 821 1 928 1 879  +10,6% +6,6% +5,9% -2,5%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +0,4% +0,2% -1,6% -0,7%
Bénéfices non répartis - - - - -  - - - -
Capitaux propres 497 575 670 582 480  +15,8% +16,5% -13,2% -17,4%
 
Dettes portant intérets1 2 854 1 553 1 688 1 824 1 713  -45,6% +8,7% +8,0% -6,1%
Coût de la dette1 - 2,5% 3,7% 3,7% 3,7%  - +52,3% -1,4% -0,7%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de Tanger Factory Outlet Centers, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 74 211 194 68 44  +185,4% -8,3% -64,9% -35,8%
 
Dépréciation 85 90 102 113 119  +5,8% +13,6% +10,7% +5,7%
Ajustements des bénéfices nets -8 -100 -79 50 68  +1 233,8% -21,3% -163,1% +36,5%
Ajust. comptes débiteurs 0 0 0 0 -  - - - -
Ajust. des stocks 0 0 0 0 -  - - - -
Autres flux opérationnels 4 -1 -1 0 2  -119,2% -31,8% -167,1% +469,6%
Flux opérationnel -8 221 239 253 258  -3 038,3% +8,4% +5,8% +2,0%
 
Dépenses d’investissement -1 1 7 9 1  -179,5% +676,9% +37,0% -85,1%
Investissements -77 -18 27 19 23  -76,1% -248,3% -29,7% +21,5%
Flux d’investissement 39 -222 -167 -118 -40  -668,9% -24,8% -29,5% -66,0%
 
Dividendes payés -90 -105 -120 -130 -131  +16,0% +14,3% +8,6% +0,8%
Emprunts nets 116 120 -22 73 -50  +3,8% -118,5% -430,1% -167,9%
Flux de financement 4 7 -203 -142 -215  +68,9% -3 068,6% -30,4% +51,9%
 
Variation nette de la trésorerie 31 5 -131 -6 3  -85,1% -2 889,7% -95,3% -148,7%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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