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Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A (COL.MC)

Colonial is a Spanish listed REIT company (SOCIMI), leader in the European Prime office market with presence in the main business areas of Barcelona, Madrid and Paris with a prime office portfolio of more than two million sqm of GLA and assets under management with a value of more than €11bn.

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse d’Inmobiliaria Colonial    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

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Valorisation et momentum7 d’Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A    (ES0139140174)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
9,1 34,4 - 1,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
11,5 masqué 10,8 10,1 7,9 11,5

 

Graphique des profits et résultats d’Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A

Fondamentaux7 d’Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 545 234 274 286 354  -57,0% +17,1% +4,2% +23,8%
EBITDA1 114 171 216 210 275  +49,9% +26,1% -2,5% +30,8%
Résultat opérationnel 436 170 213 208 272  -61,1% +25,6% -2,4% +30,7%
Résultat net 492 415 274 683 525  -15,6% -34,1% +149,4% -23,1%
Free Cash Flow 115 112 166 247 173  -2,1% +47,4% +49,2% -29,9%
Marge de FCF 21% 48% 60% 86% 49%  +127,8% +25,8% +43,2% -43,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 - 7% 16% 2% 4%  - +126,5% -86,2% +70,0%
Capital investi1 4 099 5 027 5 931 7 751 9 551  +22,7% +18,0% +30,7% +23,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A

Ratio de profitabilité7 d’Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A    (ES0139140174)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute - - - - -  - - - -
Marge d’EBITDA 21% 73% 79% 74% 78%  +248,7% +7,7% -6,5% +5,7%
Marge opérationnelle 80% 72% 78% 73% 77%  -9,6% +7,3% -6,3% +5,6%
Marge bénéficiaire 90% 177% 100% 239% 148%  +96,4% -43,8% +139,3% -37,9%
Marge de FCF 21% 48% 60% 86% 49%  +127,8% +25,8% +43,2% -43,4%
Rentabilité économique (ROA) - 6,4% 3,6% 7,3% 4,8%  - -44,0% +104,4% -34,5%
Rentabilité financière (ROE) - 25,5% 13,2% 23,2% 12,5%  - -48,1% +75,2% -46,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 d’Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A    (ES0139140174)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,95 0,96 0,52 5,20 0,42  +1,5% -45,3% +892,1% -91,9%
Liquidité générale 1,03 1,00 0,53 5,21 0,59  -3,1% -47,3% +889,5% -88,7%
Dette nette sur EBITDA 22,3 17,4 16,3 14,5 17,0  -22,3% -6,0% -11,0% +16,9%
Dette sur actifs 45% 45% 44% 40% 41%  -0,9% -1,4% -10,3% +4,2%
Dette sur capitaux propres 188% 174% 158% 116% 99%  -7,7% -9,2% -26,5% -14,9%
Couverture par l’EBITDA 0,6 1,5 2,7 2,8 2,8  +143,6% +83,0% +3,1% 0%
   ∼ par l’EBIT 0,6 1,4 2,6 2,7 2,7  +144,3% +82,3% +3,3% -0,1%
   ∼ par le flux opérationel 0,6 1,0 2,1 3,3 1,8  +59,2% +117,1% +57,0% -45,8%

 

Graphique des dividendes d’Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A

Ratios de distribution7 d’Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A    (ES0139140174)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 492 415 274 683 525  -15,6% -34,1% +149,4% -23,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 115 112 166 247 173  -2,1% +47,4% +49,2% -29,9%
Dividende payé -48 -48 -48 -63 -78  0% 0% +31,2% +23,7%
Distribution sur résultat net 10% 12% 17% 9% 15%  +18,4% +51,8% -47,4% +60,9%
Distribution sur FCF 42% 43% 29% 25% 45%  +2,1% -32,1% -12,1% +76,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 d’Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A    (ES0139140174)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 48 170 214 157 122  +255,5% +26,0% -26,6% -22,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 170 214 157 122  - +26,0% -26,6% -22,2%
Rotation des actifs 0 0 0 0 0  -64,3% +1,5% -18,4% +13,2%
Frais généraux sur CP 2% 1% 1% 1% 1%  -29,1% -23,6% -16,8% -24,8%
Frais généraux sur CA 5% 10% 8% 10% 8%  +113,0% -18,3% +24,6% -18,6%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

IH Score7 d’Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

F-Score Piotroski7 d’Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Sociétés possiblement comparables à Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés d’Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 545 234 274 286 354  -57,0% +17,1% +4,2% +23,8%
Charges d'exploitation -99 -65 -61 -78 -82  -34,7% -5,2% +27,0% +5,3%
   dont Coût des ventes 0 0 0 0 0  - - - -
   dont Frais généraux -25 -23 -22 -29 -29  -8,4% -4,3% +29,8% +0,7%
Résultat opérationnel 436 170 213 208 272  -61,1% +25,6% -2,4% +30,7%
Autres revenus/frais nets -9 586 451 849 433  -6 371,5% -23,0% +88,2% -49,1%
Charge d'intérêt -191 -117 -81 -76 -100  -161,6% -31,1% -5,5% +30,8%
Résultat avant impôts 103 756 664 1 057 704  +631,0% -12,1% +59,1% -33,4%
Impôts sur les bénéfices -176 -53 -105 -23 -26  -70,0% +99,0% -122,0% -213,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
492 415 274 683 525  -15,6% -34,1% +149,4% -23,1%
 
EBITDA1 114 171 216 210 275  +49,9% +26,1% -2,5% +30,8%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 436 158 179 203 262  -63,9% +13,7% +13,4% +28,6%
Taux d’imposition1 - 7% 16% 2% 4%  - +126,5% -86,2% +70,0%

 

Comptes de bilan7 simplifiés d’Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 215 340 267 1 228 261  +58,1% -21,5% +360,2% -78,8%
   dont Trésorerie 126 218 105 1 105 68  +72,9% -51,7% +950,0% -93,8%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 71 109 161 123 118  +52,8% +47,5% -23,6% -3,7%
   dont Stock - - - - 47  - - - -
Placements à long terme 0 0 139 421 2  -85,7% +1 541 388,9% +203,3% -99,6%
Biens corporels 33 33 44 39 43  +0,4% +33,0% -10,6% +10,1%
Écart d'acquisitions - - - - 62  - - - -
Biens incorporels 2 3 3 3 4  +24,3% -17,5% +19,1% +23,8%
Actifs totaux 5 925 7 130 8 228 10 508 11 487  +20,3% +15,4% +27,7% +9,3%
 
Passifs courants 209 341 507 236 442  +63,2% +48,9% -53,5% +87,4%
   dont Créances fournisseurs 26 23 31 43 55  -11,6% +33,1% +39,0% +28,6%
   dont Dette à court terme 79 206 405 50 291  +160,2% +96,8% -87,6% +477,2%
Dette à long terme 2 597 2 984 3 224 4 109 4 449  +14,9% +8,0% +27,5% +8,3%
Passifs totaux 3 127 3 680 4 220 4 828 5 386  +17,7% +14,7% +14,4% +11,6%
 
Action ordinaire 797 797 892 1 088 1 270  0% +11,9% +22,0% +16,7%
Bénéfices non répartis -453 -733 274 683 525  +61,9% -137,4% +149,4% -23,1%
Capitaux propres 1 423 1 837 2 302 3 592 4 811  +29,1% +25,3% +56,1% +34,0%
 
Dettes portant intérets1 2 676 3 190 3 629 4 160 4 739  +19,2% +13,8% +14,6% +13,9%
Coût de la dette1 - 4,0% 2,4% 2,0% 2,2%  - -40,7% -17,2% +14,5%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés d’Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 492 415 274 683 525  -15,6% -34,1% +149,4% -23,1%
 
Dépréciation 1 2 3 2 3  +16,1% +73,6% -16,0% +37,1%
Ajustements des bénéfices nets -351 -279 -98 -450 -269  -20,6% -64,7% +357,8% -40,2%
Ajust. comptes débiteurs -25 -13 0 1 15  -46,6% -102,7% +163,9% +1 544,7%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 3 3 6 5 11  0% +97,5% -20,5% +128,3%
Flux opérationnel 115 113 168 250 177  -2,0% +49,6% +48,5% -29,1%
 
Dépenses d’investissement -0 0 3 3 4  -287,5% +1 582,4% +3,3% +41,7%
Investissements 303 -29 -276 -212 -217  -109,5% +855,1% -23,2% +2,3%
Flux d’investissement -73 -354 -434 -195 -836  +386,5% +22,5% -55,2% +329,4%
 
Dividendes payés -48 -48 -48 -63 -78  0% 0% +31,2% +23,7%
Emprunts nets -980 538 424 536 -98  -154,9% -21,2% +26,5% -118,2%
Flux de financement 30 334 153 944 -378  +1 000,4% -54,2% +517,3% -140,1%
 
Variation nette de la trésorerie 72 92 -113 999 -1 036  +26,8% -222,6% -987,8% -203,7%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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