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Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A

Inmobiliaria Colonial (COL.MC, ES0139140174)

Colonial is a Spanish listed REIT company (SOCIMI), leader in the European Prime office market with presence in the main business areas of Barcelona, Madrid and Paris with a prime office portfolio of more than one million of sqm of GLA and assets under management with a value of more than ?12bn.

Siège social : Paseo de la Castellana, 52, Madrid, Spain, 08006

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Inmobiliaria Colonial

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Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
504 754 000 72,4% 27,3% 49,6% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
1 643,0 20,2 - 0,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
8,2 EUR masqué 8,1 7,7 5,8 9,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+0,2% +5,2% +5,1% +15,4% -0,5% -10,2% -7,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+22,9% +38,6% +41,2% +58,1% +353,4% +162,9% -54,6%

 

Équipe de direction d’Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Juan José Brugera Clavero Chairman & Pres 75 Pedro Viñolas Serra Vice-Chairman & CEO 58
Madam Àngels Arderiu Ibars CFO & Fin. Mang. 54 Alberto Alcober Teixido COO & Bus. Director -
Juan Manuel Ortega Moreno Chief Investment Officer - Jaume Solà Head of Corp. Devel. & IR -
Madam Nuria Oferil Coll Chief Legal Officer, Legal Director & Vice-Sec. 46 Richard Harvey Chief Compliance Officer -
Carlos Krohmer Chief Corp. Devel. Officer 49 Begoña Muñoz López Chief HR -

 

Opérations d’initiés récentes pour Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant

 

Présence d’Inmobiliaria Colonial dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A

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Fondamentaux d’Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 271 283 348 355 342  +4,4% +22,9% +1,8% -3,6%
EBITDA 772 1 146 835 1 114 164  +48,5% -27,1% +33,3% -85,3%
Résultat opérationnel 213 208 264 279 262  -2,4% +26,8% +5,8% -6,0%
Résultat net 274 683 525 827 2  +149,4% -23,1% +57,6% -99,7%
Free Cash Flow 165 247 173 319 214  +50,3% -29,9% +84,3% -33,1%
Marge de FCF 61% 87% 50% 90% 63%  +44,0% -43,0% +81,0% -30,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 16% 2% 4% 2% 3%  -86,2% +70,0% -41,1% +40,0%
Capital investi 5 927 7 751 9 547 10 381 9 734  +30,8% +23,2% +8,7% -6,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A

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Ratio de profitabilité d’Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 100% 100% 100% 92% 100%  0% 0% -8,5% +9,2%
Marge d’EBITDA 284% 405% 240% 314% 48%  +42,2% -40,7% +31,0% -84,7%
Marge opérationnelle 78% 73% 76% 79% 77%  -6,5% +3,2% +4,0% -2,5%
Marge bénéficiaire 101% 241% 151% 233% 1%  +139,0% -37,5% +54,8% -99,7%
Marge de FCF 61% 87% 50% 90% 63%  +44,0% -43,0% +81,0% -30,6%
Rentabilité économique (ROA) - 7,3% 4,8% 6,9% 0%  - -34,5% +44,5% -99,7%
Rentabilité financière (ROE) - 23,2% 12,5% 15,9% 0%  - -46,1% +27,7% -99,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,5 0,8 0,4 0,3 0,4  +54,7% -45,4% -22,0% +35,9%
Liquidité générale 0,5 5,2 0,6 0,6 0,9  +889,5% -88,7% +1,5% +54,3%
Dette nette sur EBITDA 4,6 3,6 5,6 4,1 24,8  -21,8% +56,2% -26,0% +500,3%
Dette sur actifs 44% 40% 41% 39% 35%  -10,2% +4,2% -6,4% -9,1%
Dette sur capitaux propres 158% 116% 98% 87% 80%  -26,5% -15,0% -11,9% -7,5%
Couverture par l’EBITDA 7,6 13,7 6,7 13,1 1,9  +80,1% -50,9% +94,6% -85,2%
   ∼ par l’EBIT 7,6 13,6 6,7 13,0 1,8  +80,4% -51,0% +94,2% -85,8%
   ∼ par le flux opérationel 1,7 3,0 1,4 3,8 2,6  +80,1% -52,2% +164,9% -30,7%
Coût de la dette - 2,2% 2,8% 1,8% 1,8%  - +29,8% -36,3% +3,7%

 

Graphique des dividendes d’Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A

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Ratios de distribution d’Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 274 683 525 827 2  +149,4% -23,1% +57,6% -99,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 165 247 173 319 214  +50,3% -29,9% +84,3% -33,1%
Dividende payé -97 -63 -78 -102 -102  -35,0% +23,7% +30,8% 0%
Distribution sur résultat net 35% 9% 15% 12% 4 254%  -74,0% +60,9% -17,0% +34 532,1%
Distribution sur FCF 59% 25% 45% 32% 48%  -56,8% +76,5% -29,0% +49,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - - 586 -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 216 158 124 62 51  -26,8% -21,6% -49,9% -18,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - 354 441 3 699  - - +24,5% +738,6%
Conversion de l’encaisse - 158 -230 207 -3 648  - -245,3% -190,2% -1 858,3%
Rotation des actifs - - - - -  -18,3% +12,5% -6,5% -2,5%
Frais généraux sur CP 1% 1% 1% 1% -  -16,8% -24,8% -11,1% -
Frais généraux sur CA 8% 10% 8% 8% -  +24,4% -18,1% +0,9% -

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Inmobiliaria Colonial

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Dividendes par action détachés par Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020------0,13-----
2019-----0,06------
2018-----0,15------
2017------0,13-----
2016-----0,12------
2005--1,63---------
2004-1,63----------
20031,35-----------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 271 283 348 355 342  +4,4% +22,9% +1,8% -3,6%
Charges d'exploitation -58 -75 -84 -75 -79  +29,0% +12,2% -10,8% +5,4%
   dont Coût des ventes 0 0 0 -30 -  - - - -
   dont Frais généraux -22 -29 -29 -30 -  +29,8% +0,7% +2,7% -
Résultat opérationnel 213 208 264 279 262  -2,4% +26,8% +5,8% -6,0%
Autres revenus/frais nets 451 849 433 736 -  +88,2% -49,1% +70,1% -
Charge d'intérêt -102 -84 -124 -85 -85  -17,6% +48,4% -31,5% -0,6%
Résultat avant impôts 664 1 057 704 1 015 65  +59,1% -33,4% +44,1% -93,6%
Impôts sur les bénéfices -105 -23 -26 -22 -2  -122,0% -213,3% -15,1% -91,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
274 683 525 827 2  +149,4% -23,1% +57,6% -99,7%
 
EBITDA 772 1 146 835 1 114 164  +48,5% -27,1% +33,3% -85,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 179 203 254 273 254  +13,4% +24,8% +7,5% -6,9%
Taux d’imposition 16% 2% 4% 2% 3%  -86,2% +70,0% -41,1% +40,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 267 1 228 261 502 651  +360,2% -78,8% +92,5% +29,6%
   dont Trésorerie 91 59 67 215 267  -35,6% +12,9% +223,2% +24,1%
   dont Placements à CT 0 0 1 0 0  -97,3% +10 733,3% -93,1% -90,0%
   dont Créances clients 161 123 118 60 48  -23,6% -3,7% -49,0% -21,2%
   dont Stock - - 47 48 52  - - +3,5% +8,7%
Placements à long terme 139 421 2 25 -  +203,3% -99,6% +1 246,9% -
Biens corporels 44 39 43 64 67  -10,6% +10,1% +47,0% +5,6%
Écart d'acquisitions - - 62 0 -  - - - -
Biens incorporels 3 3 4 5 5  +19,1% +23,8% +30,4% -5,4%
Actifs totaux 8 228 10 508 11 487 12 502 12 355  +27,7% +9,3% +8,8% -1,2%
 
Passifs courants 507 236 442 839 704  -53,5% +87,4% +89,7% -16,0%
   dont Créances fournisseurs 31 43 45 38 43  +39,0% +6,1% -15,5% +11,8%
   dont Dette à court terme 403 50 290 648 -  -87,6% +480,4% +123,3% -
Dette à long terme 3 222 4 109 4 445 4 174 4 333  +27,5% +8,2% -6,1% +3,8%
Passifs totaux 4 220 4 828 5 386 5 541 5 522  +14,4% +11,6% +2,9% -0,3%
 
Action ordinaire 892 1 088 1 270 1 270 1 270  +22,0% +16,7% 0% 0%
Bénéfices non répartis 274 683 525 2 506 2 419  +149,4% -23,1% +377,5% -3,5%
Capitaux propres 2 302 3 592 4 811 5 559 5 401  +56,1% +34,0% +15,5% -2,8%
 
Dettes portant intérets 3 626 4 159 4 736 4 822 4 333  +14,7% +13,9% +1,8% -10,1%
Dettes nettes 3 534 4 100 4 668 4 607 4 066  +16,0% +13,8% -1,3% -11,7%
Fonds de roulement -240 992 -181 -337 -54  -512,6% -118,3% +85,6% -84,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 274 683 525 827 2  +149,4% -23,1% +57,6% -99,7%
 
Dépréciation 3 2 3 7 7  -16,0% +37,1% +107,0% +2,9%
Ajustements des bénéfices nets -98 -450 -269 -551 236  +357,8% -40,2% +104,6% -142,8%
Ajust. comptes débiteurs 0 1 15 -3 18  +163,9% +1 544,7% -120,8% -672,4%
Ajust. des stocks -1 -1 -1 -1 -4  0% 0% 0% +163,4%
Autres flux opérationnels 6 5 11 3 -13  -20,5% +128,3% -72,3% -510,4%
Flux opérationnel 168 250 177 322 222  +48,5% -29,1% +81,4% -31,2%
 
Dépenses d’investissement 4 3 4 2 8  -27,0% +41,7% -39,1% +216,9%
Investissements -434 -212 -217 -30 5  -51,2% +2,3% -86,0% -115,8%
Flux d’investissement -434 -195 -836 -21 95  -55,2% +329,4% -97,5% -558,6%
 
Dividendes payés -97 -63 -78 -102 -102  -35,0% +23,7% +30,8% 0%
Emprunts nets 424 536 -98 -361 -1 179  +26,5% -118,2% +269,1% +226,6%
Flux de financement 153 944 -378 -153 -265  +517,3% -140,1% -59,6% +73,4%
 
Variation nette de la trésorerie -113 999 -1 036 148 52  -987,8% -203,7% -114,3% -65,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A (en MEUR)

  06/2019 09/2019 12/2019 06/2020 12/2020  06-09/19 09-12/19 12-06/20 06-12/20
Chiffre d’affaires 89 87 92 92 82  -1,9% +5,0% +0,6% -11,3%
Charges d'exploitation -34 -71 -41 -18 -26  +108,4% -157,3% -143,9% +48,1%
   dont Coût des ventes -11 -22 -22 - -  -300,0% -200,0% - -
   dont Frais généraux -3 -20 -5 - -  +621,4% -74,8% - -
Résultat opérationnel 55 16 132 74 55  -70,5% +716,5% -43,8% -25,6%
Autres revenus/frais nets 334 57 376 - -  -82,9% +556,3% - -
Charge d'intérêt -19 -24 -14 -20 -17  +21,6% -39,8% +42,6% -17,7%
Résultat avant impôts 403 68 510 -55 40  -83,1% +648,1% -110,7% -172,7%
Impôts sur les bénéfices -19 -2 -1 -3 -6  -88,5% -134,1% +311,6% -296,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
315 55 434 -59 -3  -82,4% +684,0% -113,5% -95,5%
 
EBITDA - - - -30 -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 52 16 132 63 47  -70,0% +742,2% -52,2% -25,6%
Taux d’imposition 5% 3% 0% - 15%  -31,8% -95,4% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A (en MEUR)

  06/2019 09/2019 12/2019 06/2020 12/2020  06-09/19 09-12/19 12-06/20 06-12/20
Actifs courants 514 - 568 1 149 651  - - +102,2% -43,4%
   dont Trésorerie 330 - 215 772 267  - - +258,9% -65,4%
   dont Placements à CT 0 - 0 0 0  - - -90,0% 0%
   dont Créances clients 31 - 126 148 48  - - +17,3% -67,9%
   dont Stock 47 - 48 50 52  - - +3,8% +4,7%
Placements à long terme 32 - 25 - -  - - - -
Biens corporels 63 - 64 67 67  - - +5,9% -0,2%
Écart d'acquisitions 0 - 0 - -  - - - -
Biens incorporels 5 - 5 6 5  - - +13,9% -17,0%
Actifs totaux 12 166 - 12 502 13 039 12 355  - - +4,3% -5,2%
 
Passifs courants 1 055 - 839 646 704  - - -23,1% +9,1%
   dont Créances fournisseurs 210 - 38 167 43  - - +336,5% -74,4%
   dont Dette à court terme 803 - 648 - -  - - - -
Dette à long terme 4 222 - 4 174 5 072 4 333  - - +21,5% -14,6%
Passifs totaux 5 806 - 5 541 6 257 5 522  - - +12,9% -11,8%
 
Action ordinaire 1 270 - 1 270 1 270 1 270  - - 0% 0%
Bénéfices non répartis 338 - 827 -26 2 419  - - -103,2% -9 263,9%
Capitaux propres 5 047 5 047 5 559 5 398 5 401  0% +10,1% -2,9% +0%
 
Dettes portant intérets 5 025 - 4 822 5 072 4 333  - - +5,2% -14,6%
Dettes nettes 4 695 - 4 607 4 300 4 066  - - -6,7% -5,4%
Fonds de roulement -540 - -271 503 -54  - - -285,6% -110,7%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A (en MEUR)

  06/2019 09/2019 12/2019 06/2020 12/2020  06-09/19 09-12/19 12-06/20 06-12/20
Bénéfices nets 315 55 434 -59 -3  -82,4% +684,0% -113,5% -95,5%
 
Dépréciation - - - 2 -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets 25 25 25 135 -  0% 0% +443,2% -
Ajust. comptes débiteurs - - - -17 -  - - - -
Ajust. des stocks - - - -2 -  - - - -
Autres flux opérationnels - -15 -15 -15 -  - 0% 0% -
Flux opérationnel 58 58 58 54 -  0% 0% -7,4% -
 
Dépenses d’investissement - - - 6 -  - - - -
Investissements - - - 3 -  - - - -
Flux d’investissement -27 -27 -27 -34 -  0% 0% +23,2% -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - 591 591 591 -  - 0% 0% -
Flux de financement - - - 219 -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - - - 239 -  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.