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KLA-Tencor Corporation

KLA-Tencor (KLAC.US, US4824801009)

KLA Corporation designs, manufactures, and markets process control and yield management solutions for the semiconductor and related nanoelectronics industries worldwide. The company offers chip and wafer manufacturing products, including defect inspection and review systems, metrology solutions, in situ process monitoring products, computational lithography software, and data analytics systems for chip manufacturers to manage yield throughout the semiconductor fabrication process. It also provides reticle manufacturing products, such as reticle inspection, metrology, and data analytics systems for mask shops; and packaging manufacturing products comprising wafer inspection and metrology, die sorting and inspection, IC component inspection and metrology, data analytics, wafer processing systems, and IC substrate production processes. In addition, the company offers compound semiconductor, power device, light emitting diode, and microelectromechanical system manufacturing products; data storage media/…

Siège social : One Technology Drive, Milpitas, CA, United States, 95035

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de KLA-Tencor

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de KLA-Tencor Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
149 235 000 99,8% 0,2% 91,8% 1,3 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
16,5 13,5 1,0 12,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
339,5 USD masqué 335,3 365,7 284,1 454,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de KLA-Tencor Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de KLA-Tencor Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-7,2% +2,1% -9,5% -21,2% +6,3% +81,2% +199,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+258,3% +290,6% +433,3% +611,9% +600,0% +839,2% +1 036,6%

 

Répartition des recommandations des analystes pour KLA-Tencor Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
22 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de KLA-Tencor Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Richard P. Wallace Pres, CEO & Exec. Director 62 Bren D. Higgins Exec. VP & CFO 52
Mary Beth Wilkinson Exec. VP, Chief Legal Officer & Corp. Sec. - Ahmad A. Khan Pres of Semiconductor Process Control 48
Brian W. Lorig Exec. VP of KLA Global Services 48 Virendra A. Kirloskar Sr. VP & Chief Accounting Officer 59
Ben Bin-Ming Tsai CTO & Exec. VP of Corp. Alliances 63 Kevin M. Kessel C.F.A. VP of Investor Relations -
Becky Howland Ph.D. Sr. Director of Corp. Communications - Randi Polanich VP & Chief Communications Officer -

 

Opérations d’initiés récentes pour KLA-Tencor Corporation (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
24/05/2022 Bren D Higgins CFO Vente 1 020 $337,02 $343 760
22/02/2022 Bren D Higgins CFO Vente 1 418 $355,06 $503 475
18/11/2021 Ahmad A Khan Insider Vente 885 $422,59 $373 992
18/11/2021 Bren D Higgins CFO Vente 3 883 $422,59 $1 640 917
22/09/2021 Mary Beth Wilkinson EVP Vente 3 505 $359,13 $1 258 751
09/09/2021 Bren D Higgins CFO Vente 6 617 $335,92 $2 222 783
09/08/2021 Oreste Donzella EVP Vente 1 182 $352,98 $417 222
09/08/2021 Virendra A. Kirloskar CAO Vente 204 $352,98 $72 008
06/08/2021 Brian Lorig EVP Vente 1 864 $351,54 $655 271
06/08/2021 Virendra A Kirloskar CAO Vente 932 $351,54 $327 635
04/08/2021 Oreste Donzella EVP Vente 472 $346,89 $163 732
04/08/2021 Virendra A Kirloskar CAO Vente 1 103 $346,89 $382 620
02/08/2021 Brian Lorig EVP Vente 875 $348,16 $304 640
02/08/2021 Virendra A Kirloskar CAO Vente 420 $348,16 $146 227
01/07/2021 Oreste Donzella EVP Vente 136 $324,15 $44 084
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR KLA-TENCOR-$8 857 117

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de KLA-Tencor Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de KLA-Tencor dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

 

Graphique des profits et résultats de KLA-Tencor Corporation

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Fondamentaux de KLA-Tencor Corporation (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 3 480 4 037 4 569 5 806 6 919  +16,0% +13,2% +27,1% +19,2%
EBITDA 1 354 1 633 1 655 1 827 2 852  +20,6% +1,3% +10,4% +56,1%
Résultat opérationnel 1 276 1 537 1 389 1 759 2 488  +20,4% -9,6% +26,6% +41,5%
Résultat net 926 802 1 176 1 217 2 078  -13,4% +46,5% +3,5% +70,8%
Free Cash Flow 1 041 1 162 1 022 1 626 1 953  +11,6% -12,0% +59,1% +20,1%
Marge de FCF 30% 29% 22% 28% 28%  -3,8% -22,3% +25,2% +0,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 21% 45% 9% 8% 12%  +113,1% -79,2% -17,4% +55,3%
Capital investi 4 257 6 095 6 082 6 164 6 853  +43,2% -0,2% +1,3% +11,2%
Actions en circul. (en M) 157,5 157,4 156,9 158,0 155,4  -0,1% -0,3% +0,7% -1,6%
EBITDA par action 8,6 10,4 10,5 11,6 18,3  +20,7% +1,6% +9,7% +58,7%
Bénéfices par action 5,9 5,1 7,5 7,7 13,4  -13,3% +46,9% +2,8% +73,6%
Free Cash Flow par action 6,6 7,4 6,5 10,3 12,6  +11,7% -11,8% +58,0% +22,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de KLA-Tencor Corporation

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Ratio de profitabilité de KLA-Tencor Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 63% 64% 59% 58% 60%  +1,8% -7,9% -2,2% +3,7%
Marge d’EBITDA 39% 40% 36% 31% 41%  +4,0% -10,5% -13,1% +31,0%
Marge opérationnelle 37% 38% 30% 30% 36%  +3,8% -20,1% -0,4% +18,7%
Marge bénéficiaire 27% 20% 26% 21% 30%  -25,3% +29,5% -18,6% +43,3%
Marge de FCF 30% 29% 22% 28% 28%  -3,8% -22,3% +25,2% +0,8%
Rentabilité économique (ROA) - 14,4% 16,1% 13,3% 21,3%  - +11,7% -17,2% +59,8%
Rentabilité financière (ROE) - 54,4% 54,9% 45,7% 68,8%  - +0,9% -16,8% +50,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de KLA-Tencor Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 2,8 2,9 1,6 1,9 1,9  +3,9% -44,9% +17,5% -1,4%
Liquidité générale 3,4 3,7 2,4 2,8 2,7  +10,0% -34,7% +13,9% -2,5%
Dette nette sur EBITDA -0,1 1,0 1,0 0,8 0,3  -1 631,8% +4,2% -18,3% -58,6%
Dette sur actifs 53% 80% 38% 38% 34%  +50,3% -52,3% -0,8% -10,3%
Dette sur capitaux propres 221% 276% 129% 131% 103%  +25,0% -53,4% +2,0% -21,6%
Couverture par l’EBITDA 11,1 14,3 13,3 11,4 18,1  +29,2% -7,0% -14,2% +59,0%
   ∼ par l’EBIT 10,6 13,7 11,4 9,2 16,0  +29,8% -16,9% -19,1% +73,5%
   ∼ par le flux opérationel 8,8 10,7 9,3 11,1 13,9  +21,9% -13,9% +20,0% +25,1%
Coût de la dette - 3,1% 3,2% 4,6% 4,5%  - +2,1% +46,8% -2,6%

 

Graphique des dividendes de KLA-Tencor Corporation

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Ratios de distribution de KLA-Tencor Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 926 802 1 176 1 217 2 078  -13,4% +46,5% +3,5% +70,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 041 1 162 1 022 1 626 1 953  +11,6% -12,0% +59,1% +20,1%
Dividende payé -344 -402 -472 -522 -559  +16,9% +17,5% +10,6% +7,1%
Distribution sur résultat net 37% 50% 40% 43% 27%  +34,9% -19,8% +6,9% -37,3%
Distribution sur FCF 33% 35% 46% 32% 29%  +4,7% +33,6% -30,5% -10,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de KLA-Tencor Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de KLA-Tencor Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 208 235 247 195 207  +13,1% +4,9% -20,8% +6,2%
Délai paiement clients (DSO) 62 59 87 76 74  -5,3% +47,0% -12,4% -2,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 38 34 39 41  - -10,6% +15,0% +6,5%
Conversion de l’encaisse - 256 300 233 240  - +16,8% -22,3% +3,2%
Rotation des actifs 0,6 0,7 0,5 0,6 0,7  +14,2% -29,4% +23,4% +7,7%
Frais généraux sur CP 29% 27% 23% 28% 22%  -6,8% -17,7% +22,2% -21,6%
Frais généraux sur CA 11% 11% 13% 13% 11%  -1,8% +19,4% -3,6% -16,6%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de KLA-Tencor Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de KLA-Tencor Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de KLA-Tencor Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à KLA-Tencor Corporation

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Sociétés possiblement comparables à KLA-Tencor Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de KLA-Tencor

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Dividendes par action détachés par KLA-Tencor Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022-1,05--1,05-------
2021-0,90--0,90--1,05--1,05-
2020-0,85--0,85--0,90--0,90-
2019-0,75--0,75--0,75--0,85-
2018-0,59--0,75--0,75--0,75-
2017-0,54--0,54--0,59--0,59-
2016-0,52--0,52--0,52--0,54-
2015-0,50--0,50--0,52--0,52-
2014-0,45--0,45--0,50--0,50-
2013-0,40--0,40--0,45--0,45-
2012-0,35--0,35--0,40--0,40-
2011-0,25--0,25--0,35--0,35-
2010-0,15--0,15--0,25--0,25-
2009-0,15--0,15--0,15--0,15-
2008-0,15--0,15--0,15--0,15-
2007-0,12--0,12--0,15--0,15-
2006-0,12--0,12--0,12--0,12-
2005---0,12---0,12--0,12-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de KLA-Tencor Corporation (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 3 480 4 037 4 569 5 806 6 919  +16,0% +13,2% +27,1% +19,2%
Charges d'exploitation -916 -1 052 -1 310 -1 598 -1 658  +14,8% +24,5% +22,0% +3,8%
   dont Coût des ventes -1 288 -1 447 -1 869 -2 450 -2 772  +12,4% +29,2% +31,0% +13,2%
   dont Frais généraux -389 -443 -599 -734 -730  +13,9% +35,1% +22,5% -0,6%
Résultat opérationnel 1 276 1 537 1 389 1 759 2 488  +20,4% -9,6% +26,6% +41,5%
Autres revenus/frais nets 103 -81 -93 -442 -128  -178,9% +14,6% +374,7% -71,0%
Charge d'intérêt -122 -114 -125 -160 -157  -6,6% +8,9% +28,6% -1,8%
Résultat avant impôts 1 173 1 456 1 296 1 317 2 360  +24,1% -11,0% +1,6% +79,3%
Impôts sur les bénéfices -247 -654 -121 -102 -283  +164,5% -81,5% -16,1% +178,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
926 802 1 176 1 217 2 078  -13,4% +46,5% +3,5% +70,8%
 
EBITDA 1 354 1 633 1 655 1 827 2 852  +20,6% +1,3% +10,4% +56,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 007 847 1 259 1 623 2 190  -15,9% +48,7% +28,9% +34,9%
Taux d’imposition 21% 45% 9% 8% 12%  +113,1% -79,2% -17,4% +55,3%
 
Chiffre d’affaires par action 22,1 25,6 29,1 36,7 44,5  +16,1% +13,5% +26,2% +21,1%
EBITDA par action 8,6 10,4 10,5 11,6 18,3  +20,7% +1,6% +9,7% +58,7%
Bénéfices par action 5,9 5,1 7,5 7,7 13,4  -13,3% +46,9% +2,8% +73,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de KLA-Tencor Corporation (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 4 392 4 549 4 315 4 724 5 696  +3,6% -5,1% +9,5% +20,6%
   dont Trésorerie 1 153 1 404 1 016 1 234 1 435  +21,8% -27,7% +21,5% +16,2%
   dont Placements à CT 1 864 1 476 723 746 1 060  -20,8% -51,0% +3,1% +42,1%
   dont Créances clients 593 652 1 084 1 207 1 397  +9,9% +66,4% +11,4% +15,7%
   dont Stock 733 932 1 263 1 311 1 575  +27,1% +35,5% +3,8% +20,2%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 284 286 449 520 663  +0,8% +56,8% +15,8% +27,5%
Écart d'acquisitions 350 355 2 212 2 045 2 011  +1,5% +523,6% -7,5% -1,7%
Biens incorporels 19 19 1 561 1 391 1 185  +2,0% +7 972,6% -10,8% -14,8%
Actifs totaux 5 532 5 619 9 009 9 280 10 271  +1,6% +60,3% +3,0% +10,7%
 
Passifs courants 1 293 1 218 1 768 1 700 2 103  -5,8% +45,2% -3,9% +23,7%
   dont Créances fournisseurs 147 169 202 264 342  +14,9% +19,5% +30,6% +29,4%
   dont Dette à court terme 250 2 237 250 29 52  +795,0% -88,8% -88,4% +80,5%
Dette à long terme 2 680 2 237 3 173 3 470 3 423  -16,5% +41,8% +9,3% -1,4%
Passifs totaux 4 206 3 999 6 331 6 599 6 895  -4,9% +58,3% +4,2% +4,5%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  -0,6% +1,9% -2,5% -1,3%
Bénéfices non répartis 848 1 056 715 655 1 277  +24,5% -32,3% -8,4% +95,0%
Capitaux propres 1 326 1 621 2 659 2 665 3 378  +22,2% +64,1% +0,2% +26,7%
 
Dette portant intérets 2 930 4 475 3 423 3 499 3 475  +52,7% -23,5% +2,2% -0,7%
Dette nette -86 1 594 1 684 1 518 981  -1 948,0% +5,6% -9,8% -35,4%
Fonds de roulement 3 099 3 331 2 547 3 024 3 593  +7,5% -23,5% +18,7% +18,8%
Actions en circulation (en M) 157,5 157,4 156,9 158,0 155,4  -0,1% -0,3% +0,7% -1,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de KLA-Tencor Corporation (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 926 802 1 176 1 217 2 078  -13,4% +46,5% +3,5% +70,8%
 
Dépréciation 58 63 233 348 333  +8,4% +272,1% +49,2% -4,2%
Ajustements des bénéfices nets 54 163 71 325 21  +200,8% -56,5% +359,0% -93,7%
Ajust. comptes débiteurs 40 -76 -146 -118 -203  -291,7% +91,1% -19,0% +71,6%
Ajust. des stocks -46 -183 -60 -75 -270  +293,9% -67,4% +25,6% +261,0%
Autres flux opérationnels 5 327 -98 -36 149  +5 851,3% -130,1% -63,6% -517,4%
Flux opérationnel 1 080 1 229 1 153 1 779 2 185  +13,8% -6,2% +54,3% +22,8%
 
Dépenses d’investissement 39 67 130 153 232  +73,5% +94,9% +17,0% +51,7%
Investissements -497 376 768 -16 -500  -175,7% +104,2% -102,1% +3 016,6%
Flux d’investissement -561 292 -1 181 -259 -500  -152,0% -505,0% -78,1% +93,3%
 
Dividendes payés -344 -402 -472 -522 -559  +16,9% +17,5% +10,6% +7,1%
Emprunts nets -130 -698 1 181 21 -30  +436,6% -269,3% -98,2% -242,6%
Flux de financement -473 -1 270 -360 -1 300 -1 498  +168,6% -71,7% +261,0% +15,3%
 
Variation nette de la trésorerie 45 251 -388 218 200  +464,0% -254,5% -156,2% -8,3%
 
Free Cash Flow par action 6,6 7,4 6,5 10,3 12,6  +11,7% -11,8% +58,0% +22,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de KLA-Tencor Corporation (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Chiffre d’affaires 1 804 1 925 2 084 2 353 2 289  +6,7% +8,2% +12,9% -2,7%
Charges d'exploitation -422 -433 -451 -479 -502  +2,7% +4,1% +6,0% +4,8%
   dont Coût des ventes -710 -772 -814 -908 -892  +8,8% +5,4% +11,6% -1,8%
   dont Frais généraux -183 -192 -193 -213 -216  +4,9% +0,6% +10,5% +1,4%
Résultat opérationnel 672 720 819 966 895  +7,1% +13,8% +18,0% -7,4%
Autres revenus/frais nets -32 -11 -52 -39 -49  -65,5% +379,6% -25,5% +24,5%
Charge d'intérêt -39 -40 -38 -38 -40  +2,2% -4,1% -1,2% +5,6%
Résultat avant impôts 640 709 766 927 846  +10,7% +8,1% +21,0% -8,7%
Impôts sur les bénéfices -73 -76 -302 -209 -116  +3,5% -498,7% -169,3% -44,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
567 633 1 068 717 731  +11,5% +68,8% -32,8% +1,8%
 
EBITDA 764 833 889 1 050 978  +9,1% +6,7% +18,1% -6,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 595 643 496 748 773  +8,0% -22,8% +50,8% +3,3%
Taux d’imposition 11% 11% 39% 23% 14%  -6,5% +268,8% -42,7% -39,5%
 
Chiffre d’affaires par action 11,6 12,5 13,6 15,4 15,0  +7,4% +8,8% +13,7% -2,7%
EBITDA par action 4,9 5,4 5,8 6,9 6,4  +9,7% +7,3% +18,9% -6,8%
Bénéfices par action 3,7 4,1 7,0 4,7 4,8  +12,2% +69,8% -32,4% +1,8%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de KLA-Tencor Corporation (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Actifs courants 5 405 5 696 6 145 6 701 6 583  +5,4% +7,9% +9,1% -1,8%
   dont Trésorerie 1 452 1 435 1 510 1 657 1 415  -1,2% +5,2% +9,8% -14,6%
   dont Placements à CT 991 1 060 1 115 1 153 1 163  +7,0% +5,2% +3,4% +0,8%
   dont Créances clients 1 302 1 397 1 559 1 825 1 619  +7,3% +11,6% +17,1% -11,3%
   dont Stock 1 451 1 575 1 715 1 829 1 982  +8,6% +8,9% +6,7% +8,4%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 628 663 699 717 809  +5,5% +5,4% +2,7% +12,8%
Écart d'acquisitions 2 011 2 011 2 041 2 043 2 314  0% +1,5% +0,1% +13,3%
Biens incorporels 1 238 1 185 1 158 1 105 1 256  -4,2% -2,3% -4,5% +13,6%
Actifs totaux 9 939 10 271 11 146 11 680 12 018  +3,3% +8,5% +4,8% +2,9%
 
Passifs courants 2 029 2 103 2 523 2 776 2 829  +3,6% +20,0% +10,0% +1,9%
   dont Créances fournisseurs 295 342 381 380 424  +15,9% +11,3% -0,2% +11,6%
   dont Dette à court terme 51 52 53 52 -  +1,6% +1,2% -0,9% -
Dette à long terme 3 422 3 423 3 423 3 424 3 700  +0% +0% +0% +8,1%
Passifs totaux 6 826 6 895 7 287 7 633 7 939  +1,0% +5,7% +4,7% +4,0%
 
Action ordinaire 2 115 0 2 138 2 181 2 179  -100,0% +1 397 093,5% +2,0% -0,1%
Bénéfices non répartis 1 070 1 277 1 801 1 944 1 973  +19,3% +41,0% +7,9% +1,5%
Capitaux propres 3 115 3 378 3 861 4 049 4 080  +8,4% +14,3% +4,9% +0,8%
 
Dette portant intérets 3 474 3 475 3 476 3 477 3 700  +0% +0% +0% +6,4%
Dette nette 1 031 981 852 666 1 122  -4,9% -13,2% -21,8% +68,4%
Fonds de roulement 3 376 3 593 3 622 3 925 3 754  +6,4% +0,8% +8,4% -4,4%
Actions en circulation (en M) 155,2 154,3 153,4 152,3 152,3  -0,6% -0,6% -0,7% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de KLA-Tencor Corporation (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Bénéfices nets 567 633 1 068 717 731  +11,5% +68,8% -32,8% +1,8%
 
Dépréciation 84 85 85 86 92  +0,3% +0,2% +0,8% +7,7%
Ajustements des bénéfices nets 31 -5 -381 -597 18  -116,2% +7 444,7% +56,6% -103,1%
Ajust. comptes débiteurs 16 -102 -180 -264 126  -735,4% +76,8% +46,6% -147,8%
Ajust. des stocks -34 -124 -138 -102 -157  +262,1% +11,7% -26,4% +53,9%
Autres flux opérationnels -120 -64 330 -186 -77  -46,5% -611,6% -156,5% -58,7%
Flux opérationnel 646 466 864 811 819  -27,9% +85,5% -6,1% +1,0%
 
Dépenses d’investissement 61 55 69 65 100  -9,5% +24,5% -5,9% +54,5%
Investissements -132 -41 -68 30 -36  -69,3% +68,3% -143,8% -221,1%
Flux d’investissement -177 -94 -175 69 -569  -47,0% +87,3% -139,4% -924,9%
 
Dividendes payés -139 -139 -163 -159 -159  -0,1% +16,9% -2,3% -0,1%
Emprunts nets -20 255 255 255 255  -1 375,0% 0% 0% 0%
Flux de financement -439 -393 -609 -558 -486  -10,6% +55,0% -8,4% -12,8%
 
Variation nette de la trésorerie 21 -18 75 147 -242  -184,8% -527,3% +96,8% -264,0%
 
Free Cash Flow par action 3,8 2,7 5,2 4,9 4,7  -29,5% +94,8% -5,5% -3,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.