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Applied Materials, Inc

Applied Materials (AMAT.US, US0382221051)

Applied Materials, Inc. provides manufacturing equipment, services, and software to the semiconductor, display, and related industries. It operates through three segments: Semiconductor Systems, Applied Global Services, and Display and Adjacent Markets. The Semiconductor Systems segment develops, manufactures, and sells various manufacturing equipment that is used to fabricate semiconductor chips or integrated circuits. This segment also offers various technologies, including epitaxy, ion implantation, oxidation and nitridation, rapid thermal processing, physical vapor deposition, chemical vapor deposition, chemical mechanical planarization, electrochemical deposition, atomic layer deposition, etching, and selective removal, as well as metrology and inspection tools. The Applied Global Services segment provides integrated solutions to optimize equipment and fab performance and productivity comprising spares, upgrades, services, remanufactured earlier generation equipment, and factory automation software for semiconductor, display, and …

Siège social : 3050 Bowers Avenue, Santa Clara, CA, United States, 95052

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende d’Applied Materials

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Applied Materials, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
913 283 000 99,6% 0,4% 85,3% 2,0 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
16,4 12,5 0,9 5,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
57,3 USD masqué 62,0 56,4 36,6 69,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Applied Materials, Inc

Performance boursière ajustée des dividendes d’Applied Materials, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-7,9% -9,6% -5,5% +27,9% +12,3% +50,6% +27,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+99,7% +295,3% +179,6% +300,2% +454,7% +489,5% +533,3%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Applied Materials, Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
29 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction d’Applied Materials, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Gary E. Dickerson Pres, CEO & Exec. Director 63 Daniel J. Durn Sr. VP & CFO 54
Ali Salehpour Sr. VP & GM of New Markets and Service Group 59 Prabu G. Raja Sr. VP of Semiconductor Products Group 57
Ginetto Addiego Sr. VP of Engineering, Operations & Quality 61      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Applied Materials, Inc au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Applied Materials dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital d’Applied Materials, Inc

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 Vanguard Group 8,2% 8,2%   1 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,8% 2,8%
2 BlackRock 7,9% 16,1% 2 Vanguard 500 Index Investor 2,1% 4,9%
3 T. Rowe Price Associates 6,3% 22,4% 3 American Funds Growth Fund of Amer A 1,2% 6,1%
4 State Street 4,8% 27,2% 4 Capital Group Growth Fnd of Amer Comp 1,2% 7,4%
5 Capital World Investors 2,8% 30,0% 5 Invesco QQQ Trust 1,2% 8,5%
6 Capital Research & Mgmt - Division 3 2,1% 32,1% 6 Parnassus Core Equity Investor 1,1% 9,6%
7 Amvescap 2,1% 34,2% 7 SPDR® S&P 500 ETF Trust 1,1% 10,7%
8 Bank of New York Mellon 2,0% 36,2% 8 Capital Group Wash Mutual Invtrs Comp 1,0% 11,7%
9 Parnassus Investments 1,8% 38,0% 9 American Funds Washington Mutual A 1,0% 12,7%
10 Davis Selected Advisers 1,8% 39,8% 10 T. Rowe Price US Value Equity Composite 1,0% 13,7%
11 Nuveen Asset Management 1,6% 41,4% 11 T. Rowe Price Value 1,0% 14,6%
12 Geode Capital Management 1,5% 43,0% 12 Fidelity® 500 Index 0,9% 15,5%
13 Ameriprise Financial 1,5% 44,4% 13 American Funds American Balanced A 0,9% 16,4%
14 FMR 1,4% 45,9% 14 Vanguard Institutional Index I 0,9% 17,3%
15 Northern Trust 1,3% 47,2% 15 American Funds Fundamental Invs A 0,8% 18,1%
16 American Century 1,0% 48,1% 16 Capital Group Fundamental Invtrs Comp 0,8% 18,9%
17 Bank of America 0,8% 49,0% 17 Vanguard Growth Index Investor 0,8% 19,6%
18 Legal & General Group 0,7% 49,7% 18 iShares Core S&P 500 ETF 0,8% 20,4%
19 LSV Asset Management 0,7% 50,4% 19 Davis NY Venture A 0,7% 21,1%
20 Mellon Investments 0,7% 51,1% 20 T. Rowe Price U.S. Value Equity Tr-Z 0,6% 21,7%

 

Graphique des profits et résultats d’Applied Materials, Inc

Fondamentaux d’Applied Materials, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 9 659 10 825 14 537 17 253 14 608  +12,1% +34,3% +18,7% -15,3%
EBITDA 2 072 2 557 4 336 5 385 3 869  +23,4% +69,6% +24,2% -28,2%
Résultat opérationnel 1 693 2 152 3 868 4 796 3 350  +27,1% +79,7% +24,0% -30,2%
Résultat net 1 377 1 721 3 434 3 313 2 706  +25,0% +99,5% -3,5% -18,3%
Free Cash Flow 948 2 213 3 264 3 165 2 806  +133,4% +47,5% -3,0% -11,3%
Marge de FCF 10% 20% 22% 18% 19%  +108,3% +9,8% -18,3% +4,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 14% 15% 8% 29% 17%  +4,9% -45,1% +269,6% -41,5%
Capital investi 12 155 10 560 19 957 12 148 13 527  -13,1% +89,0% -39,1% +11,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Applied Materials, Inc

Ratio de profitabilité d’Applied Materials, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 41% 42% 45% 45% 44%  +1,8% +7,8% +0,8% -3,5%
Marge d’EBITDA 21% 24% 30% 31% 26%  +10,1% +26,3% +4,6% -15,1%
Marge opérationnelle 18% 20% 27% 28% 23%  +13,4% +33,8% +4,5% -17,5%
Marge bénéficiaire 14% 16% 24% 19% 19%  +11,5% +48,6% -18,7% -3,5%
Marge de FCF 10% 20% 22% 18% 19%  +108,3% +9,8% -18,3% +4,7%
Rentabilité économique (ROA) - 11,5% 20,2% 17,8% 14,7%  - +75,4% -11,8% -17,4%
Rentabilité financière (ROE) - 23,2% 41,5% 40,9% 36,0%  - +78,6% -1,3% -12,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Applied Materials, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,8 1,7 2,3 1,6 1,4  -6,0% +40,8% -30,6% -14,7%
Liquidité générale 2,4 2,3 3,1 2,6 2,3  -5,7% +36,5% -15,8% -13,1%
Dette nette sur EBITDA -0,2 -0,2 0,8 0,2 0,4  -22,2% -584,0% -69,1% +84,5%
Dette sur actifs 30% 23% 55% 30% 28%  -22,8% +138,4% -45,3% -6,5%
Dette sur capitaux propres 60% 46% 113% 78% 65%  -22,4% +145,0% -31,6% -16,7%
Couverture par l’EBITDA 20,1 16,5 21,9 23,0 16,3  -18,0% +32,7% +5,1% -29,1%
   ∼ par l’EBIT 16,5 14,0 19,8 21,1 14,8  -15,3% +41,9% +6,1% -29,8%
   ∼ par le flux opérationel 11,3 15,9 18,2 16,2 13,7  +40,9% +14,6% -11,2% -15,3%
Coût de la dette - 3,9% 2,8% 2,9% 4,5%  - -27,8% +3,6% +51,8%

 

Graphique des dividendes d’Applied Materials, Inc

Ratios de distribution d’Applied Materials, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 1 377 1 721 3 434 3 313 2 706  +25,0% +99,5% -3,5% -18,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 948 2 213 3 264 3 165 2 806  +133,4% +47,5% -3,0% -11,3%
Dividende payé -487 -444 -430 -605 -771  -8,8% -3,2% +40,7% +27,4%
Distribution sur résultat net 35% 26% 13% 18% 28%  -27,1% -51,5% +45,8% +56,0%
Distribution sur FCF 51% 20% 13% 19% 27%  -60,9% -34,3% +45,1% +43,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Applied Materials, Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Applied Materials, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 117 119 134 144 154  +1,1% +12,7% +7,8% +7,1%
Délai paiement clients (DSO) 66 77 59 54 63  +16,9% -23,6% -7,6% +16,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 115 101 97 115  - -12,4% -3,5% +18,4%
Conversion de l’encaisse - 80 92 101 103  - +13,9% +10,3% +1,4%
Rotation des actifs 0,6 0,7 0,7 1,0 0,8  +17,6% +0,9% +29,7% -20,9%
Frais généraux sur CP 12% 11% 10% 15% 12%  -2,2% -16,1% +53,9% -18,4%
Frais généraux sur CA 9% 8% 6% 6% 7%  -17,2% -19,1% -5,1% +15,7%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score d’Applied Materials, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski d’Applied Materials, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman d’Applied Materials, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Applied Materials, Inc

Sociétés possiblement comparables à Applied Materials, Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Applied Materials, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-0,21--0,22--0,22--0,22-
2019-0,20--0,21--0,21--0,21-
2018-0,10--0,20--0,20--0,20-
2017-0,10--0,10--0,10--0,10-
2016-0,10--0,10--0,10--0,10-
2015-0,10--0,10--0,10--0,10-
2014-0,10--0,10--0,10--0,10-
2013-0,09--0,10--0,10--0,10-
2012-0,08--0,09--0,09--0,09-
2011-0,07--0,08--0,08--0,08-
2010-0,06--0,07--0,07--0,07-
2009-0,06--0,06--0,06--0,06-
2008-0,06--0,06--0,06--0,06-
2007-0,05--0,06--0,06--0,06-
2006-0,03--0,05--0,05--0,05-
2005-0,03--0,03--0,03--0,03-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Applied Materials, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 9 659 10 825 14 537 17 253 14 608  +12,1% +34,3% +18,7% -15,3%
Charges d'exploitation -2 259 -2 359 -2 664 -3 021 -3 036  +4,4% +12,9% +13,4% +0,5%
   dont Coût des ventes -5 707 -6 314 -8 005 -9 436 -8 222  +10,6% +26,8% +17,9% -12,9%
   dont Frais généraux -883 -819 -890 -1 002 -982  -7,2% +8,7% +12,6% -2,0%
Résultat opérationnel 1 693 2 152 3 868 4 796 3 350  +27,1% +79,7% +24,0% -30,2%
Autres revenus/frais nets -105 -137 -120 37 -81  +30,5% -12,4% -130,8% -318,9%
Charge d'intérêt -103 -155 -198 -234 -237  +50,5% +27,7% +18,2% +1,3%
Résultat avant impôts 1 598 2 013 3 731 4 694 3 269  +26,0% +85,3% +25,8% -30,4%
Impôts sur les bénéfices -221 -292 -297 -1 381 -563  +32,1% +1,7% +365,0% -59,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 377 1 721 3 434 3 313 2 706  +25,0% +99,5% -3,5% -18,3%
 
EBITDA 2 072 2 557 4 336 5 385 3 869  +23,4% +69,6% +24,2% -28,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 459 1 840 3 560 3 385 2 773  +26,1% +93,5% -4,9% -18,1%
Taux d’imposition 14% 15% 8% 29% 17%  +4,9% -45,1% +269,6% -41,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Applied Materials, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 9 261 8 353 12 918 10 747 10 206  -9,8% +54,7% -16,8% -5,0%
   dont Trésorerie 4 797 3 406 5 010 3 440 3 129  -29,0% +47,1% -31,3% -9,0%
   dont Placements à CT 168 343 2 266 590 489  +104,2% +560,6% -74,0% -17,1%
   dont Créances clients 1 739 2 279 2 338 2 565 2 533  +31,1% +2,6% +9,7% -1,2%
   dont Stock 1 833 2 050 2 930 3 722 3 474  +11,8% +42,9% +27,0% -6,7%
Placements à long terme 946 929 1 143 1 568 1 703  -1,8% +23,0% +37,2% +8,6%
Biens corporels 892 937 1 066 1 407 1 529  +5,0% +13,8% +32,0% +8,7%
Écart d'acquisitions 3 302 3 316 3 368 3 368 3 399  +0,4% +1,6% 0% +0,9%
Biens incorporels 762 575 412 213 156  -24,5% -28,3% -48,3% -26,8%
Actifs totaux 15 308 14 588 19 419 17 773 19 024  -4,7% +33,1% -8,5% +7,0%
 
Passifs courants 3 798 3 632 4 115 4 068 4 447  -4,4% +13,3% -1,1% +9,3%
   dont Créances fournisseurs 658 2 056 2 450 2 721 2 511  +212,5% +19,2% +11,1% -7,7%
   dont Dette à court terme 1 200 200 5 304 - 600  -83,3% +2 552,0% - -
Dette à long terme 3 342 3 143 5 304 5 309 4 713  -6,0% +68,8% +0,1% -11,2%
Passifs totaux 7 695 7 371 10 070 10 934 10 810  -4,2% +36,6% +8,6% -1,1%
 
Action ordinaire 11 11 11 10 9  0% 0% -9,1% -10,0%
Bénéfices non répartis 13 967 15 252 18 258 20 874 24 386  +9,2% +19,7% +14,3% +16,8%
Capitaux propres 7 613 7 217 9 349 6 839 8 214  -5,2% +29,5% -26,8% +20,1%
 
Dettes portant intérets 4 542 3 343 10 608 5 309 5 313  -26,4% +217,3% -50,0% +0,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Applied Materials, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 1 377 1 721 3 434 3 313 2 706  +25,0% +99,5% -3,5% -18,3%
 
Dépréciation 371 389 407 457 363  +4,9% +4,6% +12,3% -20,6%
Ajustements des bénéfices nets 36 237 145 356 293  +558,3% -38,8% +145,5% -17,7%
Ajust. comptes débiteurs -61 -542 -37 -226 -207  +788,5% -93,2% +510,8% -8,4%
Ajust. des stocks -266 -216 -879 -792 248  -18,8% +306,9% -9,9% -131,3%
Autres flux opérationnels 24 -14 -115 -174 -88  -158,3% +721,4% +51,3% -49,4%
Flux opérationnel 1 163 2 466 3 609 3 787 3 247  +112,0% +46,4% +4,9% -14,3%
 
Dépenses d’investissement 215 253 345 622 441  +17,7% +36,4% +80,3% -29,1%
Investissements -62 -156 -2 113 1 199 26  +151,6% +1 254,5% -156,7% -97,8%
Flux d’investissement -281 -425 -2 526 571 -443  +51,2% +494,4% -122,6% -177,6%
 
Dividendes payés -487 -444 -430 -605 -771  -8,8% -3,2% +40,7% +27,4%
Emprunts nets 2 581 -1 207 1 971 - -  -146,8% -263,3% - -
Flux de financement 913 -3 432 521 -5 928 -3 115  -475,9% -115,2% -1 237,8% -47,5%
 
Variation nette de la trésorerie 1 795 -1 391 1 604 -1 570 -311  -177,5% -215,3% -197,9% -80,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Applied Materials, Inc (en MUSD)

  07/2019 10/2019 01/2020 04/2020 07/2020  07-10/19 10-01/20 01-04/20 04-07/20
Chiffre d’affaires 3 562 3 754 4 162 3 957 4 395  +5,4% +10,9% -4,9% +11,1%
Charges d'exploitation -755 -770 -816 -817 -3 287  +2,0% +6,0% +0,1% +302,3%
   dont Coût des ventes -2 005 -2 120 -2 304 -2 208 -2 440  +5,7% +8,7% -4,2% +10,5%
   dont Frais généraux -240 -255 -264 -267 -275  +6,3% +3,5% +1,1% +3,0%
Résultat opérationnel 802 864 1 042 932 1 108  +7,7% +20,6% -10,6% +18,9%
Autres revenus/frais nets 18 -24 -37 - -7  -233,3% +54,2% - -
Charge d'intérêt -58 -59 -59 -61 -61  +1,7% 0% +3,4% 0%
Résultat avant impôts 782 840 1 005 878 1 040  +7,4% +19,6% -12,6% +18,5%
Impôts sur les bénéfices -211 -142 -113 -123 -199  -32,7% -20,4% +8,8% +61,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
571 698 892 755 841  +22,2% +27,8% -15,4% +11,4%
 
EBITDA 929 991 1 158 1 030 1 289  +6,7% +16,9% -11,1% +25,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 586 718 925 801 896  +22,6% +28,8% -13,3% +11,8%
Taux d’imposition 27% 17% 11% 14% 19%  -37,3% -33,5% +24,6% +36,6%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Applied Materials, Inc (en MUSD)

  07/2019 10/2019 01/2020 04/2020 07/2020  07-10/19 10-01/20 01-04/20 04-07/20
Actifs courants 10 042 10 206 10 769 12 735 12 248  +1,6% +5,5% +18,3% -3,8%
   dont Trésorerie 3 014 3 129 3 424 5 281 4 350  +3,8% +9,4% +54,2% -17,6%
   dont Placements à CT 547 489 536 423 406  -10,6% +9,6% -21,1% -4,0%
   dont Créances clients 2 373 2 533 2 679 2 625 2 806  +6,7% +5,8% -2,0% +6,9%
   dont Stock 3 539 3 474 3 472 3 725 3 952  -1,8% -0,1% +7,3% +6,1%
Placements à long terme 1 650 1 703 1 713 1 678 1 538  +3,2% +0,6% -2,0% -8,3%
Biens corporels 1 513 1 529 1 555 1 534 1 530  +1,1% +1,7% -1,4% -0,3%
Écart d'acquisitions 3 399 3 399 3 399 3 426 3 474  0% 0% +0,8% +1,4%
Biens incorporels 170 156 142 132 157  -8,2% -9,0% -7,0% +18,9%
Actifs totaux 18 805 19 024 19 767 21 815 21 171  +1,2% +3,9% +10,4% -3,0%
 
Passifs courants 3 785 4 447 4 569 4 765 4 285  +17,5% +2,7% +4,3% -10,1%
   dont Créances fournisseurs 2 355 2 511 2 569 2 831 1 118  +6,6% +2,3% +10,2% -60,5%
   dont Dette à court terme - 600 600 600 -  - 0% 0% -
Dette à long terme 5 312 4 713 4 714 6 215 5 447  -11,3% +0% +31,8% -12,4%
Passifs totaux 10 689 10 810 11 107 12 791 11 602  +1,1% +2,7% +15,2% -9,3%
 
Action ordinaire 9 9 9 9 9 569  0% 0% 0% +106 222,2%
Bénéfices non répartis 23 880 24 386 25 085 25 638 26 278  +2,1% +2,9% +2,2% +2,5%
Capitaux propres 8 116 8 214 8 660 9 024 9 569  +1,2% +5,4% +4,2% +6,0%
 
Dettes portant intérets 5 312 5 313 5 314 6 815 5 447  +0% +0% +28,2% -20,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Applied Materials, Inc (en MUSD)

  07/2019 10/2019 01/2020 04/2020 07/2020  07-10/19 10-01/20 01-04/20 04-07/20
Bénéfices nets 571 698 892 755 841  +22,2% +27,8% -15,4% +11,4%
 
Dépréciation 89 92 94 91 94  +3,4% +2,2% -3,2% +3,3%
Ajustements des bénéfices nets 65 58 138 67 182  -10,8% +137,9% -51,4% +171,6%
Ajust. comptes débiteurs -107 -160 -146 54 -179  +49,5% -8,8% -137,0% -431,5%
Ajust. des stocks 138 66 2 -254 -217  -52,2% -97,0% -12 800,0% -14,6%
Autres flux opérationnels -79 -20 -74 -40 -250  -74,7% +270,0% -45,9% +525,0%
Flux opérationnel 787 826 987 635 867  +5,0% +19,5% -35,7% +36,5%
 
Dépenses d’investissement 93 97 102 71 87  +4,3% +5,2% -30,4% +22,5%
Investissements -64 11 -60 263 8  -117,2% -645,5% -538,3% -97,0%
Flux d’investissement -162 -86 -162 165 8  -46,9% +88,4% -201,9% -95,2%
 
Dividendes payés -196 -194 -192 -193 -202  -1,0% -1,0% +0,5% +4,7%
Emprunts nets 1 498 1 498 1 498 1 498 -1 401  0% 0% 0% -193,5%
Flux de financement -727 -625 -530 1 172 -1 806  -14,0% -15,2% -321,1% -254,1%
 
Variation nette de la trésorerie -102 115 295 1 972 -931  -212,7% +156,5% +568,5% -147,2%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.