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ASM International (ASM.AS, NL0000334118)

ASM International NV, together with its subsidiaries, engages in the research, development, manufacture, marketing, and servicing of equipment and materials used to produce semiconductor devices. The company operates through two segments, Front-end and Back-end. The Front-end segment manufactures and sells equipment used in wafer processing, encompassing the fabrication steps in which silicon wafers are layered with semiconductor devices in Europe, the United States, Japan, South Korea, and Southeast Asia. The Back-end segment manufactures and sells equipment and materials that are used in the assembly and packaging, encompassing the processes in which silicon wafers are separated into individual circuits and assembled, packaged, and tested in Hong Kong, the People's Republic of China, Singapore, Malaysia, and Germany. The company's products include …

Siège social : Versterkerstraat 8, Almere, Netherlands, 1322 AP

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’ASM International

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’ASM International NV

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
48 607 800 93,5% 7,0% 51,6% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
21,3 18,3 73,4 3,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
127,0 EUR masqué 126,1 121,6 54,5 151,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’ASM International NV

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Performance boursière ajustée des dividendes d’ASM International NV

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+5,8% -0,9% -8,6% +26,6% +42,7% +261,9% +160,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+284,8% +340,1% +454,1% +516,5% +646,7% +808,6% +941,6%

 

Équipe de direction d’ASM International NV

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Petrus Antonius Maria van Bommel CFO & Member of the Management Board 63 Gek Lim Loh Chairman of the Management Board, Pres & CEO 56
Bruce Ragsdale VP of Global Operations - J. M. M. Raaijmakers CTO and Corp. VP R&D 63
Victor Bareño Director of Investor Relations -      

 

Présence d’ASM International dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’ASM International NV

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Fondamentaux d’ASM International NV (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 670 598 737 818 1 284  -10,7% +23,3% +10,9% +56,9%
EBITDA 156 242 563 286 541  +55,5% +132,4% -49,2% +89,4%
Résultat opérationnel 102 82 113 124 379  -19,2% +37,6% +9,8% +204,7%
Résultat net 157 135 452 157 329  -13,9% +233,9% -65,3% +109,4%
Free Cash Flow 141 30 31 19 378  -78,6% +2,4% -38,5% +1 887,4%
Marge de FCF 21% 5% 4% 2% 29%  -76,1% -17,0% -44,5% +1 166,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 4% 2% 1% 9% 14%  -52,8% -39,0% +782,0% +56,7%
Capital investi 1 948 2 016 2 012 1 642 1 819  +3,5% -0,2% -18,4% +10,8%
Actions en circulation (en M) - 59 307 50 50  - +418,4% -83,8% +0,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’ASM International NV

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Ratio de profitabilité d’ASM International NV

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 44% 44% 41% 41% 50%  +0,2% -6,2% -1,5% +21,7%
Marge d’EBITDA 23% 41% 76% 35% 42%  +74,2% +88,5% -54,3% +20,7%
Marge opérationnelle 15% 14% 15% 15% 29%  -9,5% +11,6% -1,0% +94,2%
Marge bénéficiaire 23% 23% 61% 19% 26%  -3,5% +170,8% -68,7% +33,4%
Marge de FCF 21% 5% 4% 2% 29%  -76,1% -17,0% -44,5% +1 166,4%
Rentabilité économique (ROA) - 6,4% 20,9% 7,8% 16,4%  - +226,1% -62,7% +109,5%
Rentabilité financière (ROE) - 6,8% 22,5% 8,6% 19,0%  - +228,7% -61,7% +121,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’ASM International NV

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 4,7 4,4 6,6 2,4 2,2  -6,4% +51,0% -64,2% -8,0%
Liquidité générale 5,8 5,5 7,7 3,5 2,9  -5,2% +39,1% -54,4% -15,8%
Dette nette sur EBITDA -2,9 -1,6 -1,5 -1,0 -0,9  -45,6% -4,8% -32,6% -8,0%
Dette sur actifs - - - - -  - - - -
Dette sur capitaux propres - - - - -  - - - -
Couverture par l’EBITDA -96,1 221,0 313,0 115,9 306,4  -329,9% +41,6% -63,0% +164,4%
   ∼ par l’EBIT -62,8 173,9 284,0 93,4 262,0  -376,7% +63,4% -67,1% +180,5%
   ∼ par le flux opérationel -107,9 83,4 64,5 55,5 276,8  -177,3% -22,7% -14,0% +399,0%
Coût de la dette - - - - -  - - - -

 

Graphique des dividendes d’ASM International NV

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Ratios de distribution d’ASM International NV

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 157 135 452 157 329  -13,9% +233,9% -65,3% +109,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 141 30 31 19 378  -78,6% +2,4% -38,5% +1 887,4%
Dividende payé -37 -43 -41 -44 -99  +14,8% -2,8% +5,2% +127,5%
Distribution sur résultat net 24% 31% 9% 28% 30%  +33,3% -70,9% +203,0% +8,7%
Distribution sur FCF 26% 141% 134% 230% 26%  +437,6% -5,1% +71,0% -88,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’ASM International NV

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’ASM International NV

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 111 123 121 130 98  +11,0% -1,7% +7,3% -24,4%
Délai paiement clients (DSO) 49 84 81 77 57  +69,2% -3,5% -4,2% -26,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 67 63 57 68  - -6,3% -8,4% +17,7%
Conversion de l’encaisse - 140 139 150 87  - -0,6% +7,7% -41,8%
Rotation des actifs 0,3 0,3 0,3 0,4 0,6  -13,7% +21,7% +30,7% +33,3%
Frais généraux sur CP 5% 5% 5% 7% 8%  -5,3% +9,9% +48,9% +10,7%
Frais généraux sur CA 14% 15% 14% 15% 12%  +9,7% -11,1% +9,5% -21,9%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score d’ASM International NV

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski d’ASM International NV

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman d’ASM International NV

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à ASM International NV

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Sociétés possiblement comparables à ASM International NV Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’ASM International

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Dividendes par action détachés par ASM International NV (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020----0,50-------
2019----1,00-----1,00-
2018----0,80--4,00----
2017----0,70-------
2016----0,70-------
2015----0,60-------
2014----0,50-------
2013----0,50-4,25-----
2012----0,50-------
2011----0,40-------
2007-------0,10----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’ASM International NV (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 670 598 737 818 1 284  -10,7% +23,3% +10,9% +56,9%
Charges d'exploitation -568 -516 -624 -694 -905  -9,2% +21,0% +11,2% +30,5%
   dont Coût des ventes -374 -333 -432 -484 -645  -10,9% +29,4% +12,1% +33,4%
   dont Frais généraux -93 -91 -100 -121 -149  -2,0% +9,7% +21,5% +22,6%
Résultat opérationnel 102 82 113 124 379  -19,2% +37,6% +9,8% +204,7%
Autres revenus/frais nets 50 54 344 50 4  +6,7% +542,7% -85,5% -91,8%
Charge d'intérêt -2 -1 -2 -2 -2  -167,7% +64,1% +37,1% -28,4%
Résultat avant impôts 152 138 457 173 383  -9,3% +231,8% -62,2% +121,7%
Impôts sur les bénéfices -5 -2 -5 -15 -54  -142,8% +102,5% +233,0% +247,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
157 135 452 157 329  -13,9% +233,9% -65,3% +109,4%
 
EBITDA 156 242 563 286 541  +55,5% +132,4% -49,2% +89,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 98 81 112 113 326  -17,6% +38,5% +1,0% +187,8%
Taux d’imposition 4% 2% 1% 9% 14%  -52,8% -39,0% +782,0% +56,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’ASM International NV (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 670 651 1 163 681 945  -2,9% +78,7% -41,5% +38,9%
   dont Trésorerie 447 378 836 286 498  -15,4% +121,2% -65,8% +74,1%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 91 137 163 173 200  +51,1% +19,1% +6,3% +15,0%
   dont Stock 114 112 143 172 173  -1,0% +27,2% +20,3% +0,8%
Placements à long terme 1 181 1 236 731 790 778  +4,6% -40,9% +8,1% -1,4%
Biens corporels 92 95 107 149 192  +3,5% +12,2% +39,5% +29,4%
Écart d'acquisitions 11 11 11 11 11  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 9 100 113 150 189  +1 006,1% +13,1% +32,3% +26,2%
Actifs totaux 2 076 2 148 2 177 1 848 2 175  +3,5% +1,3% -15,1% +17,7%
 
Passifs courants 115 118 151 194 321  +2,4% +28,5% +28,3% +65,0%
   dont Créances fournisseurs 54 61 79 81 120  +11,9% +30,3% +1,6% +48,5%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 128 132 166 206 356  +3,8% +25,1% +24,6% +72,7%
 
Action ordinaire 3 3 2 2 2  0% -2,4% -9,6% -8,9%
Bénéfices non répartis 1 616 1 707 2 041 1 817 1 816  +5,7% +19,6% -11,0% -0,1%
Capitaux propres 1 948 2 016 2 012 1 642 1 819  +3,5% -0,2% -18,4% +10,8%
 
Dettes portant intérets - - - - -  - - - -
Actions en circulation (en M) - 59 307 50 50  - +418,4% -83,8% +0,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’ASM International NV (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 157 135 452 157 329  -13,9% +233,9% -65,3% +109,4%
 
Dépréciation 54 52 52 55 78  -4,2% +0,8% +6,2% +41,5%
Ajustements des bénéfices nets -51 -62 -355 -55 50  +19,8% +475,8% -84,4% -190,3%
Ajust. comptes débiteurs -3 -43 -38 -9 -24  +1 429,2% -12,5% -75,8% +160,5%
Ajust. des stocks 13 -10 -45 -23 3  -170,8% +374,9% -49,1% -113,3%
Autres flux opérationnels -5 -10 -2 -48 -38  +110,1% -76,6% +1 904,8% -20,9%
Flux opérationnel 175 91 116 137 489  -47,7% +27,0% +17,9% +257,3%
 
Dépenses d’investissement 34 61 85 118 111  +82,4% +39,1% +38,3% -5,6%
Investissements -1 -38 643 -85 -79  +4 123,4% -1 791,0% -113,2% -6,7%
Flux d’investissement -29 -38 643 -85 -79  +32,9% -1 791,0% -113,2% -6,7%
 
Dividendes payés -37 -43 -41 -44 -99  +14,8% -2,8% +5,2% +127,5%
Emprunts nets - -12 -12 -12 -12  - 0% 0% 0%
Flux de financement -105 -126 -268 -603 -206  +19,9% +112,9% +125,0% -65,9%
 
Variation nette de la trésorerie 61 -69 458 -551 212  -212,5% -766,5% -220,1% -138,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’ASM International NV (en MEUR)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 363 271 401 325 342  -25,4% +47,7% -18,8% +5,1%
Charges d'exploitation -213 -220 -270 -247 -254  +3,5% +22,4% -8,5% +2,9%
   dont Coût des ventes -149 -156 -194 -180 -177  +4,9% +24,3% -7,2% -2,0%
   dont Frais généraux -40 -34 -41 -36 -41  -15,2% +18,5% -11,8% +14,6%
Résultat opérationnel 150 51 131 78 88  -66,3% +158,0% -40,3% +12,2%
Autres revenus/frais nets -6 17 -11 10 -  -378,3% -163,6% -189,3% -
Charge d'intérêt -3 -2 -2 - -  -43,7% 0% - -
Résultat avant impôts 144 68 120 87 89  -53,2% +77,5% -27,2% +1,6%
Impôts sur les bénéfices -23 -14 -15 -13 -15  -37,7% +8,9% -14,0% +10,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
122 53 105 74 74  -56,0% +95,5% -29,1% +0%
 
EBITDA 185 89 186 116 136  -51,9% +108,6% -37,3% +16,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 127 40 114 66 73  -68,3% +184,3% -41,8% +10,5%
Taux d’imposition 16% 21% 13% 15% 16%  +33,1% -38,6% +18,1% +8,7%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’ASM International NV (en MEUR)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 861 955 945 968 936  +10,9% -1,0% +2,4% -3,3%
   dont Trésorerie 382 480 498 529 432  +25,8% +3,7% +6,2% -18,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 260 241 200 188 244  -7,3% -17,3% -6,0% +30,0%
   dont Stock 170 177 173 162 176  +3,9% -2,1% -6,3% +8,4%
Placements à long terme 777 793 778 792 -  +2,1% -1,9% +1,7% -
Biens corporels 178 184 192 205 216  +3,2% +4,4% +6,7% +5,1%
Écart d'acquisitions 11 11 11 11 11  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 175 188 189 201 204  +7,7% +0,5% +6,3% +1,3%
Actifs totaux 2 058 2 197 2 175 2 256 2 223  +6,7% -1,0% +3,7% -1,5%
 
Passifs courants 251 279 321 315 333  +11,2% +15,0% -1,9% +5,7%
   dont Créances fournisseurs 93 108 120 132 130  +15,9% +10,5% +10,5% -1,7%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 281 309 356 349 369  +10,0% +15,4% -2,0% +5,6%
 
Action ordinaire 2 1 888 2 1 907 2  +83 731,1% -99,9% +92 836,6% -99,9%
Bénéfices non répartis 1 939 - 1 816 - 1 865  - - - -
Capitaux propres 1 777 1 888 1 819 1 907 1 855  +6,2% -3,7% +4,9% -2,8%
 
Dettes portant intérets - - - - -  - - - -
Actions en circulation (en M) 50 50 50 49 -  +0,1% -1,0% -0,8% -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’ASM International NV (en MEUR)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 122 53 105 74 74  -56,0% +95,5% -29,1% +0%
 
Dépréciation 17 19 25 19 24  +9,9% +28,3% -22,0% +25,8%
Ajustements des bénéfices nets 28 -2 32 16 13  -105,5% -2 144,9% -51,2% -17,3%
Ajust. comptes débiteurs -67 24 36 15 -  -136,2% +48,5% -57,8% -
Ajust. des stocks 2 -2 2 9 -15  -222,4% -207,7% +295,3% -268,8%
Autres flux opérationnels 8 -17 -41 -70 33  -317,2% +144,5% +69,7% -146,8%
Flux opérationnel 133 92 215 81 36  -30,9% +133,2% -62,1% -56,4%
 
Dépenses d’investissement 26 24 32 40 36  -10,6% +34,9% +26,3% -10,4%
Investissements -10 -8 -32 -40 -28  -18,0% +291,7% +26,4% -31,2%
Flux d’investissement -10 -8 -32 -40 -28  -18,0% +291,7% +26,4% -31,2%
 
Dividendes payés -49 -0 -50 -1 -98  -99,7% +35 448,6% -98,9% +17 205,5%
Emprunts nets -12 -12 -12 -2 -2  0% 0% -84,2% +6,3%
Flux de financement -49 1 -157 -6 -  -102,2% -14 719,4% -96,1% -
 
Variation nette de la trésorerie 69 99 18 31 -97  +42,8% -82,0% +73,8% -415,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.