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Entegris Inc

Entegris (ENTG.US, US29362U1043)

Entegris, Inc. develops, manufactures, and supplies microcontamination control products, specialty chemicals, and advanced materials handling solutions in North America, Taiwan, China, South Korea, Japan, Europe, and Southeast Asia. It operates in three segments: Specialty Chemicals and Engineered Materials (SCEM); Microcontamination Control (MC); and Advanced Materials Handling (AMH). The SCEM segment offers high-performance and high-purity process chemistries, gases, and materials, as well as delivery systems to support semiconductor and other advanced manufacturing processes. The MC segment provides solutions to filter and purify critical liquid chemistries and gases used in semiconductor manufacturing processes and other high-technology industries. The AMH segment develops solutions to monitor, protect, transport, and deliver critical liquid chemistries, wafers, and other substrates for application in the semiconductor, life sciences, and other …

Siège social : 129 Concord Road, Billerica, MA, United States, 01821

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Entegris

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Entegris Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
148 964 000 93,0% 0,7% 95,6% 3,9 4%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
24,6 18,5 1,6 6,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
83,0 USD masqué 98,5 112,9 82,5 157,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Entegris Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Entegris Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-10,8% -20,7% -8,4% -33,2% -30,7% +5,9% +79,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+191,1% +192,7% +396,7% +522,4% +631,0% +761,5% +932,1%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Entegris Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
12 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction d’Entegris Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Bertrand Loy CEO, Pres & Director 56 Gregory B. Graves Exec. VP, CFO & Treasurer 61
Susan Rice Sr. VP of Global HR 63 Clinton M. Haris Sr. VP & Pres of Microcontamination Control 50
Michael D. Sauer VP, Controller & Chief Accounting Officer 56 James Anthony O'Neill Ph.D. Sr. VP & CTO 57
Bill Seymour VP of Investor Relations - Joseph Colella Sr. VP, Gen. Counsel, Chief Compliance Officer & Sec. 40
William James Shaner Sr. VP & Pres of Advanced Materials Handling 54 Corey Rucci Sr. VP of Bus. Devel. 62

 

Opérations d’initiés récentes pour Entegris Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
31/03/2022 Gregory B Graves CFO Vente 12 142 $133,10 $1 616 100
30/03/2022 Todd James Edlund COO Vente 24 289 $137,32 $3 335 365
29/03/2022 Corey Rucci SVP Vente 2 130 $140,00 $298 200
14/03/2022 Paul L H Olson Director Vente 1 000 $120,35 $120 350
23/02/2022 Todd James Edlund COO Vente 9 696 $127,50 $1 236 240
15/12/2021 Paul L H Olson Director Vente 2 000 $137,15 $274 300
29/11/2021 Corey Rucci SVP Vente 8 827 $150,89 $1 331 906
29/10/2021 Bruce W Beckman SVP Vente 5 060 $140,01 $708 451
28/10/2021 Todd James Edlund COO Vente 20 246 $137,79 $2 789 696
18/10/2021 James Anthony O'neill SVP Vente 1 500 $129,27 $193 905
15/10/2021 James Gentilcore Director Vente 18 498 $129,98 $2 404 370
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR ENTEGRIS-$14 308 884

 

Présence d’Entegris dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

 

Graphique des profits et résultats d’Entegris Inc

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Fondamentaux d’Entegris Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 1 343 1 550 1 591 1 859 2 299  +15,5% +2,6% +16,9% +23,6%
EBITDA 319 416 506 539 658  +30,2% +21,8% +6,5% +22,0%
Résultat opérationnel 242 293 239 395 552  +21,0% -18,2% +65,3% +39,5%
Résultat net 85 241 255 295 409  +183,0% +5,9% +15,7% +38,7%
Free Cash Flow 200 202 270 315 190  +1,3% +33,4% +16,7% -39,7%
Marge de FCF 15% 13% 17% 17% 8%  -12,3% +30,0% -0,2% -51,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - 5% 20% 17% 15%  - +269,6% -15,7% -12,8%
Capital investi 1 667 1 951 2 102 2 465 2 651  +17,0% +7,8% +17,3% +7,5%
Actions en circul. (en M) 143,5 142,6 136,6 136,3 134,8  -0,6% -4,2% -0,2% -1,0%
EBITDA par action 2,2 2,9 3,7 4,0 4,9  +31,0% +27,2% +6,8% +23,3%
Bénéfices par action 0,6 1,7 1,9 2,2 3,0  +184,8% +10,5% +16,0% +40,2%
Free Cash Flow par action 1,4 1,4 2,0 2,3 1,4  +2,0% +39,3% +16,9% -39,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Entegris Inc

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Ratio de profitabilité d’Entegris Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 45% 46% 45% 46% 46%  +2,3% -3,7% +2,2% +0,9%
Marge d’EBITDA 24% 27% 32% 29% 29%  +12,8% +18,7% -8,9% -1,3%
Marge opérationnelle 18% 19% 15% 21% 24%  +4,8% -20,3% +41,4% +12,9%
Marge bénéficiaire 6% 16% 16% 16% 18%  +145,1% +3,2% -1,0% +12,2%
Marge de FCF 15% 13% 17% 17% 8%  -12,3% +30,0% -0,2% -51,2%
Rentabilité économique (ROA) - 11,2% 10,5% 10,9% 13,4%  - -6,0% +3,0% +23,4%
Rentabilité financière (ROE) - 24,0% 23,4% 23,2% 26,5%  - -2,5% -1,0% +14,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Entegris Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 2,8 2,6 2,2 2,9 2,0  -6,1% -15,1% +29,1% -30,9%
Liquidité générale 3,6 3,8 3,5 4,1 3,5  +5,0% -7,6% +15,7% -15,0%
Dette nette sur EBITDA 0,2 1,1 1,2 0,9 0,8  +616,3% +5,1% -18,9% -13,3%
Dette sur actifs 34% 41% 37% 37% 29%  +18,7% -8,1% 0% -21,1%
Dette sur capitaux propres 68% 93% 80% 79% 55%  +36,6% -13,4% -2,0% -30,5%
Couverture par l’EBITDA 9,9 12,2 10,8 11,1 16,1  +23,5% -11,6% +2,9% +44,7%
   ∼ par l’EBIT 6,7 8,5 7,8 8,3 12,7  +26,1% -8,2% +6,7% +53,0%
   ∼ par le flux opérationel 9,1 9,2 8,1 9,2 9,8  +1,1% -11,2% +12,9% +6,3%
Coût de la dette - 4,2% 5,0% 4,8% 4,1%  - +18,5% -4,0% -15,7%

 

Graphique des dividendes d’Entegris Inc

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Ratios de distribution d’Entegris Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 85 241 255 295 409  +183,0% +5,9% +15,7% +38,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 200 202 270 315 190  +1,3% +33,4% +16,7% -39,7%
Dividende payé -10 -40 -41 -43 -44  +300,1% +2,5% +6,6% +0,7%
Distribution sur résultat net 12% 16% 16% 15% 11%  +41,4% -3,2% -7,9% -27,4%
Distribution sur FCF 5% 20% 15% 14% 23%  +294,8% -23,2% -8,6% +67,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Entegris Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Entegris Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 99 118 119 117 140  +19,5% +1,1% -1,7% +19,5%
Délai paiement clients (DSO) 50 52 54 56 55  +4,8% +2,9% +4,2% -1,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 38 34 28 34  - -9,3% -16,8% +20,5%
Conversion de l’encaisse - 132 139 145 161  - +4,8% +4,3% +11,1%
Rotation des actifs 0,7 0,7 0,6 0,6 0,7  -1,5% -5,5% +0,8% +13,0%
Frais généraux sur CP 22% 24% 24% 19% 17%  +11,9% +0,3% -21,3% -11,2%
Frais généraux sur CA 16% 16% 18% 14% 13%  -1,3% +12,6% -20,3% -10,8%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Entegris Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Entegris Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Entegris Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Entegris Inc

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Sociétés possiblement comparables à Entegris Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Entegris

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Dividendes par action détachés par Entegris Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022-0,10--0,10--0,10----
20210,08--0,08--0,08--0,08--
20200,08--0,08--0,08--0,08--
20190,07--0,07--0,08--0,08--
20180,07---0,07-0,07--0,07--
2017---------0,07--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Entegris Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 1 343 1 550 1 591 1 859 2 299  +15,5% +2,6% +16,9% +23,6%
Charges d'exploitation -367 -427 -472 -454 -508  +16,3% +10,6% -3,8% +11,8%
   dont Coût des ventes -734 -831 -879 -1 010 -1 239  +13,2% +5,9% +14,8% +22,7%
   dont Frais généraux -216 -247 -285 -265 -292  +14,0% +15,5% -6,9% +10,3%
Résultat opérationnel 242 293 239 395 552  +21,0% -18,2% +65,3% +39,5%
Autres revenus/frais nets -57 -38 79 -41 -73  -33,0% -305,9% -152,3% +76,6%
Charge d'intérêt -32 -34 -47 -49 -41  +5,4% +37,7% +3,5% -15,6%
Résultat avant impôts 185 254 318 354 479  +37,7% +25,0% +11,4% +35,2%
Impôts sur les bénéfices -100 -14 -63 -59 -70  -86,3% +362,0% -6,1% +17,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
85 241 255 295 409  +183,0% +5,9% +15,7% +38,7%
 
EBITDA 319 416 506 539 658  +30,2% +21,8% +6,5% +22,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 229 277 192 329 471  +21,0% -30,8% +71,7% +43,1%
Taux d’imposition - 5% 20% 17% 15%  - +269,6% -15,7% -12,8%
 
Chiffre d’affaires par action 9,4 10,9 11,7 13,6 17,0  +16,2% +7,2% +17,1% +25,0%
EBITDA par action 2,2 2,9 3,7 4,0 4,9  +31,0% +27,2% +6,8% +23,3%
Bénéfices par action 0,6 1,7 1,9 2,2 3,0  +184,8% +10,5% +16,0% +40,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Entegris Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 1 058 1 029 932 1 234 1 313  -2,7% -9,4% +32,4% +6,4%
   dont Trésorerie 625 482 352 581 403  -22,9% -27,0% +65,1% -30,7%
   dont Placements à CT 0 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 183 222 234 286 347  +21,1% +5,6% +21,8% +21,7%
   dont Stock 198 268 287 324 475  +35,4% +7,1% +12,8% +46,7%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 360 420 480 525 721  +16,7% +14,3% +9,6% +37,2%
Écart d'acquisitions 360 550 695 748 794  +53,0% +26,3% +7,6% +6,1%
Biens incorporels 182 296 334 338 335  +62,1% +12,9% +1,1% -0,7%
Actifs totaux 1 976 2 318 2 516 2 918 3 192  +17,3% +8,6% +16,0% +9,4%
 
Passifs courants 291 270 264 303 379  -7,3% -1,9% +14,4% +25,2%
   dont Créances fournisseurs 69 93 84 82 131  +35,3% -9,5% -3,1% +60,2%
   dont Dette à court terme 100 4 4 - -  -96,0% 0% - -
Dette à long terme 574 935 932 1 086 937  +62,8% -0,3% +16,4% -13,7%
Passifs totaux 983 1 306 1 350 1 538 1 478  +32,8% +3,4% +13,9% -3,9%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  -3,6% -1,0% +0,1% +0,4%
Bénéfices non répartis 147 214 366 578 1 031  +45,0% +71,3% +57,8% +78,3%
Capitaux propres 993 1 012 1 166 1 379 1 714  +1,9% +15,2% +18,3% +24,2%
 
Dette portant intérets 674 939 936 1 086 937  +39,2% -0,3% +15,9% -13,7%
Dette nette 49 457 585 505 534  +832,8% +28,0% -13,6% +5,9%
Fonds de roulement 767 760 668 932 934  -0,9% -12,1% +39,5% +0,3%
Actions en circulation (en M) 143,5 142,6 136,6 136,3 134,8  -0,6% -4,2% -0,2% -1,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Entegris Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 85 241 255 295 409  +183,0% +5,9% +15,7% +38,7%
 
Dépréciation 102 127 141 137 138  +24,5% +11,1% -3,5% +1,2%
Ajustements des bénéfices nets 63 22 27 32 58  -64,9% +21,4% +20,5% +79,4%
Ajust. comptes débiteurs -15 -17 -3 -27 -87  +13,5% -81,9% +767,9% +216,0%
Ajust. des stocks -20 -38 -21 -51 -168  +88,5% -44,0% +137,8% +231,6%
Autres flux opérationnels -5 -13 8 -10 8  +183,8% -156,2% -229,8% -183,2%
Flux opérationnel 293 313 382 447 400  +6,5% +22,3% +16,8% -10,3%
 
Dépenses d’investissement 94 110 112 132 211  +17,7% +2,0% +17,3% +59,9%
Investissements -112 -486 -386 -243 -298  +332,1% -20,6% -36,9% +22,5%
Flux d’investissement -112 -486 -386 -243 -298  +332,1% -20,6% -36,9% +22,5%
 
Dividendes payés -10 -40 -41 -43 -44  +300,1% +2,5% +6,6% +0,7%
Emprunts nets 66 259 -4 145 -150  +289,3% -101,5% -3 725,9% -203,4%
Flux de financement 27 34 -127 22 -276  +26,3% -468,5% -117,5% -1 348,3%
 
Variation nette de la trésorerie 219 -143 -130 229 -178  -165,4% -9,2% -275,9% -177,9%
 
Free Cash Flow par action 1,4 1,4 2,0 2,3 1,4  +2,0% +39,3% +16,9% -39,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Entegris Inc (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Chiffre d’affaires 571 579 635 650 692  +1,4% +9,6% +2,3% +6,6%
Charges d'exploitation -126 -125 -136 -146 -152  -1,3% +8,6% +8,1% +4,1%
   dont Coût des ventes -306 -315 -340 -340 -382  +3,0% +7,9% -0,1% +12,4%
   dont Frais généraux -73 -71 -77 -87 -91  -2,2% +8,9% +12,6% +4,1%
Résultat opérationnel 139 139 160 163 158  +0,3% +14,5% +2,4% -3,3%
Autres revenus/frais nets -34 -11 -11 -18 -41  -67,1% +0,6% +56,9% +130,6%
Charge d'intérêt -11 -9 -9 -13 -32  -12,2% +0,4% +36,5% +148,5%
Résultat avant impôts 105 128 148 146 117  +22,4% +15,7% -1,8% -19,6%
Impôts sur les bénéfices -16 -11 -30 -20 -18  -33,1% +182,0% -33,8% -11,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
89 117 118 126 99  +32,3% +0,6% +6,3% -20,9%
 
EBITDA 150 172 193 195 186  +14,9% +11,9% +1,2% -4,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 118 128 127 141 134  +8,5% -0,4% +10,8% -4,8%
Taux d’imposition 15% 8% 20% 14% 15%  -45,4% +143,7% -32,6% +9,7%
 
Chiffre d’affaires par action 4,2 4,2 4,6 4,8 5,1  +1,4% +9,6% +2,3% +6,7%
EBITDA par action 1,1 1,3 1,4 1,4 1,4  +14,8% +11,9% +1,3% -4,6%
Bénéfices par action 0,7 0,9 0,9 0,9 0,7  +32,2% +0,6% +6,4% -20,8%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Entegris Inc (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Actifs courants 1 159 1 276 1 313 1 369 3 876  +10,0% +3,0% +4,3% +183,1%
   dont Trésorerie 401 476 403 353 253  +18,6% -15,4% -12,4% -28,3%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 333 315 347 373 381  -5,3% +10,3% +7,3% +2,3%
   dont Stock 388 429 475 546 584  +10,7% +10,8% +14,8% +7,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 622 655 721 699 780  +5,2% +10,1% -3,1% +11,6%
Écart d'acquisitions 750 750 794 794 790  +0% +5,8% +0% -0,5%
Biens incorporels 314 302 335 322 309  -3,8% +10,8% -3,8% -4,2%
Actifs totaux 2 873 3 012 3 192 3 283 5 861  +4,9% +6,0% +2,9% +78,5%
 
Passifs courants 261 309 379 372 393  +18,8% +22,5% -1,9% +5,8%
   dont Créances fournisseurs 93 121 131 134 146  +29,7% +8,4% +2,5% +9,3%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 936 937 937 937 3 409  +0% +0% +0% +263,7%
Passifs totaux 1 357 1 401 1 478 1 463 3 948  +3,2% +5,5% -1,0% +169,9%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  -0,1% 0% +0,3% +0,1%
Bénéfices non répartis 701 789 1 031 992 1 078  +12,5% +30,6% -3,8% +8,7%
Capitaux propres 1 515 1 611 1 714 1 820 1 913  +6,3% +6,4% +6,2% +5,1%
 
Dette portant intérets 936 937 937 937 3 409  +0% +0% +0% +263,7%
Dette nette 535 461 534 585 3 156  -13,9% +15,9% +9,4% +439,8%
Fonds de roulement 899 966 934 998 3 483  +7,5% -3,3% +6,8% +249,1%
Actions en circulation (en M) 136,5 136,6 136,6 136,6 136,5  +0,1% 0% -0,1% -0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Entegris Inc (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Bénéfices nets 89 117 118 126 99  +32,3% +0,6% +6,3% -20,9%
 
Dépréciation 34 35 35 37 37  +0,6% +1,0% +4,3% +0,9%
Ajustements des bénéfices nets 22 6 6 9 19  -74,7% +12,5% +48,0% +97,0%
Ajust. comptes débiteurs -27 -53 -33 -31 -57  +100,1% -37,4% -6,7% +83,9%
Ajust. des stocks -30 -45 -53 -77 -47  +49,6% +17,0% +45,7% -38,7%
Autres flux opérationnels 3 -2 -5 6 0  -165,9% +176,6% -223,3% -95,0%
Flux opérationnel 82 150 116 64 111  +82,6% -22,4% -45,0% +73,9%
 
Dépenses d’investissement 42 49 77 84 108  +17,0% +56,8% +10,1% +27,6%
Investissements -44 -45 -166 -83 -108  +1,3% +273,2% -49,9% +29,3%
Flux d’investissement -44 -45 -166 -83 -108  +1,3% +273,2% -49,9% +29,3%
 
Dividendes payés -11 -11 -11 -14 -14  -0,3% +0,4% +27,5% -2,2%
Emprunts nets -150 0 2 413 2 413 2 403  -99,7% -638 542,9% 0% -0,4%
Flux de financement -185 -31 -22 -28 2 395  -83,4% -28,1% +25,5% -8 778,8%
 
Variation nette de la trésorerie -147 75 -73 -50 2 390  -150,7% -197,9% -31,9% -4 897,0%
 
Free Cash Flow par action 0,3 0,7 0,3 -0,2 -  +150,8% -60,9% -152,4% -115,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.