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Entegris, Inc

Entegris (ENTG.US, US29362U1043)

Entegris, Inc. develops, manufactures, and supplies microcontamination control products, specialty chemicals, and advanced materials handling solutions for manufacturing processes in the semiconductor and other high-technology industries in North America, Taiwan, South Korea, Japan, China, Europe, and Southeast Asia. It operates through three segments: Specialty Chemicals and Engineered Materials (SCEM); Microcontamination Control (MC); and Advanced Materials Handling (AMH). The SCEM segment offers high-performance and high-purity process chemistries, gases, and materials, as well as delivery systems to support semiconductor and other advanced manufacturing processes. The MC segment provides solutions to filter and purify critical liquid chemistries and gases used in semiconductor manufacturing processes and other high-technology industries. The AMH segment develops solutions to monitor, protect, transport, and deliver critical liquid chemistries, wafers, and …

Siège social : 129 Concord Road, Billerica, MA, United States, 01821

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Entegris

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Entegris, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
135 248 000 98,9% 1,0% 96,2% 1,8 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
56,2 41,7 1,6 12,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
121,5 USD masqué 106,9 95,0 46,7 126,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Entegris, Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Entegris, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+18,4% +17,6% +17,2% +45,5% +145,2% +205,3% +236,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+443,4% +843,5% +795,9% +970,1% +1 197,7% +1 290,5% +1 489,4%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Entegris, Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
10 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction d’Entegris, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Bertrand Loy CEO, Pres & Director 55 Gregory B. Graves Exec. VP, CFO & Treasurer 60
Todd J. Edlund Exec. VP & COO 58 Susan Rice Sr. VP of Global HR 62
Clinton M. Haris Sr. VP & GM of Microcontamination Control 49 Michael D. Sauer VP, Controller & Chief Accounting Officer 55
James Anthony O'Neill Ph.D. Sr. VP & CTO 56 Bill Seymour VP of Investor Relations -
Joseph Colella Sr. VP, Gen. Counsel, Chief Compliance Officer & Sec. 39 William James Shaner Sr. VP & GM of Advanced Materials Handling 53

 

Opérations d’initiés récentes pour Entegris, Inc

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant
Feu rouge 15/03/2021 Olson Paul L H Vente 600 $102,66 $61 596
Feu rouge 15/03/2021 Olson Paul L H Vente 202 $103,89 $20 986
Feu rouge 15/03/2021 Olson Paul L H Vente 198 $105,15 $20 820
Feu rouge 03/03/2021 Sullivan Brian F. Vente 4 090 $103,79 $424 501
Feu rouge 03/03/2021 Sullivan Brian F. Vente 3 569 $104,99 $374 709
Feu rouge 23/02/2021 Graves Gregory B Vente 4 809 $101,60 $488 594
Feu rouge 22/02/2021 Sauer Michael Vente 2 011 $103,47 $208 078
Feu rouge 15/12/2020 Olson Paul L H Vente 1 000 $97,55 $97 550
Feu rouge 08/12/2020 Shaner William James Vente 3 100 $99,18 $307 458
Feu rouge 29/10/2020 Tison Stuart Vente 3 566 $75,33 $268 627
Feu rouge 15/09/2020 Olson Paul L H Vente 1 000 $68,01 $68 010
Feu rouge 15/06/2020 Olson Paul L H Vente 1 000 $58,39 $58 390
Feu rouge 05/06/2020 Burns Robert Nicholas Vente 3 120 $64,30 $200 616
Feu rouge 05/03/2020 Burns Robert Nicholas Vente 4 470 $56,00 $250 320
Feu rouge 26/02/2020 Rucci Corey Vente 6 721 $53,72 $361 052
Feu rouge 25/02/2020 Sauer Michael Vente 3 078 $53,35 $164 211
Feu rouge 12/02/2020 Rucci Corey Vente 5 000 $57,94 $289 700
Feu rouge 10/02/2020 Olson Paul L H Vente 2 000 $55,84 $111 680
Feu rouge 01/11/2019 Haris Clinton M. Vente 14 480 $48,27 $698 950
Feu rouge 05/09/2019 Shaner William James Vente 24 294 $44,33 $1 076 953
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR ENTEGRIS-$5 552 801

 

Présence d’Entegris dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Entegris, Inc

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Fondamentaux d’Entegris, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 175 1 343 1 550 1 591 1 859  +14,2% +15,5% +2,6% +16,9%
EBITDA 220 287 382 459 491  +30,5% +33,0% +20,4% +6,8%
Résultat opérationnel 156 242 293 239 395  +55,5% +21,0% -18,2% +65,3%
Résultat net 97 85 241 255 295  -12,4% +183,0% +5,9% +15,7%
Free Cash Flow 142 200 202 270 315  +40,4% +1,3% +33,4% +16,7%
Marge de FCF 12% 15% 13% 17% 17%  +22,9% -12,3% +30,0% -0,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 19% - 5% 20% 17%  - - +269,6% -15,7%
Capital investi 1 484 1 667 1 951 2 102 2 465  +12,4% +17,0% +7,8% +17,3%
Actions en circulation (en M) 143 141 136 136 136  -0,9% -3,8% +0,4% 0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Entegris, Inc

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Ratio de profitabilité d’Entegris, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 43% 45% 46% 45% 46%  +4,8% +2,3% -3,7% +2,2%
Marge d’EBITDA 19% 21% 25% 29% 26%  +14,2% +15,2% +17,3% -8,6%
Marge opérationnelle 13% 18% 19% 15% 21%  +36,1% +4,8% -20,3% +41,4%
Marge bénéficiaire 8% 6% 16% 16% 16%  -23,3% +145,1% +3,2% -1,0%
Marge de FCF 12% 15% 13% 17% 17%  +22,9% -12,3% +30,0% -0,2%
Rentabilité économique (ROA) - 4,6% 11,2% 10,5% 10,9%  - +142,3% -6,0% +3,0%
Rentabilité financière (ROE) - 9,0% 24,0% 23,4% 23,2%  - +167,1% -2,5% -1,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Entegris, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 2,2 2,8 2,6 2,2 2,8  +27,1% -6,1% -15,1% +26,0%
Liquidité générale 3,1 3,6 3,8 3,5 4,1  +18,8% +5,0% -7,6% +15,7%
Dette nette sur EBITDA 0,8 0,2 1,2 1,3 1,0  -79,0% +601,3% +6,3% -19,1%
Dette sur actifs 34% 34% 41% 37% 37%  -0,8% +18,7% -8,1% 0%
Dette sur capitaux propres 65% 68% 93% 80% 79%  +4,4% +36,6% -13,4% -2,0%
Couverture par l’EBITDA 6,0 8,9 11,2 9,8 10,1  +48,7% +26,2% -12,6% +3,2%
   ∼ par l’EBIT 3,3 5,7 7,5 6,8 7,3  +75,4% +30,7% -9,2% +7,6%
   ∼ par le flux opérationel 5,6 9,1 9,2 8,1 9,2  +61,0% +1,1% -11,2% +12,9%
Coût de la dette - 5,1% 4,2% 5,0% 4,8%  - -17,7% +18,5% -4,0%

 

Graphique des dividendes d’Entegris, Inc

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Ratios de distribution d’Entegris, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 97 85 241 255 295  -12,4% +183,0% +5,9% +15,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 142 200 202 270 315  +40,4% +1,3% +33,4% +16,7%
Dividende payé -10 -10 -40 -41 -43  0% +300,1% +2,5% +6,6%
Distribution sur résultat net 10% 12% 16% 16% 15%  +14,2% +41,4% -3,2% -7,9%
Distribution sur FCF 7% 5% 20% 15% 14%  -28,8% +294,8% -23,2% -8,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Entegris, Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Entegris, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 100 99 118 119 117  -1,9% +19,5% +1,1% -1,7%
Délai paiement clients (DSO) 51 50 52 54 52  -3,1% +4,8% +2,9% -3,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 76 82 70 77  - +7,7% -14,7% +9,4%
Conversion de l’encaisse - 72 88 103 92  - +21,9% +17,0% -10,2%
Rotation des actifs 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6  -1,8% -1,5% -5,5% +0,8%
Frais généraux sur CP 22% 22% 24% 24% 19%  -3,0% +11,9% +0,3% -21,3%
Frais généraux sur CA 17% 16% 16% 18% 14%  -6,3% -1,3% +12,6% -20,3%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Entegris, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Entegris, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Entegris, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Entegris, Inc

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Sociétés possiblement comparables à Entegris, Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Entegris

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Dividendes par action détachés par Entegris, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20210,08-----------
20200,08--0,08--0,08--0,08--
20190,07--0,07--0,08--0,08--
20180,07---0,07-0,07--0,07--
2017---------0,07--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Entegris, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 175 1 343 1 550 1 591 1 859  +14,2% +15,5% +2,6% +16,9%
Charges d'exploitation -353 -367 -427 -472 -454  +4,0% +16,3% +10,6% -3,8%
   dont Coût des ventes -667 -734 -831 -879 -1 010  +10,0% +13,2% +5,9% +14,8%
   dont Frais généraux -202 -216 -247 -285 -265  +7,1% +14,0% +15,5% -6,9%
Résultat opérationnel 156 242 293 239 395  +55,5% +21,0% -18,2% +65,3%
Autres revenus/frais nets 1 -25 -8 121 7  -2 668,9% -68,6% -1 613,1% -94,5%
Charge d'intérêt -37 -32 -34 -47 -49  -12,2% +5,4% +37,7% +3,5%
Résultat avant impôts 120 185 254 318 354  +53,9% +37,7% +25,0% +11,4%
Impôts sur les bénéfices -23 -100 -14 -63 -59  +336,1% -86,3% +362,0% -6,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
97 85 241 255 295  -12,4% +183,0% +5,9% +15,7%
 
EBITDA 220 287 382 459 491  +30,5% +33,0% +20,4% +6,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 126 229 277 192 329  +81,7% +21,0% -30,8% +71,7%
Taux d’imposition 19% - 5% 20% 17%  - - +269,6% -15,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Entegris, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 800 1 058 1 029 932 1 234  +32,2% -2,7% -9,4% +32,4%
   dont Trésorerie 406 625 482 352 581  +53,9% -22,9% -27,0% +65,1%
   dont Placements à CT 0 0 - - -  - - - -
   dont Créances clients 166 183 222 234 264  +10,7% +21,1% +5,6% +12,8%
   dont Stock 184 198 268 287 324  +7,9% +35,4% +7,1% +12,8%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 322 360 420 480 525  +11,8% +16,7% +14,3% +9,6%
Écart d'acquisitions 345 360 550 695 748  +4,2% +53,0% +26,3% +7,6%
Biens incorporels 218 182 296 334 338  -16,1% +62,1% +12,9% +1,1%
Actifs totaux 1 700 1 976 2 318 2 516 2 918  +16,3% +17,3% +8,6% +16,0%
 
Passifs courants 262 291 270 264 303  +11,2% -7,3% -1,9% +14,4%
   dont Créances fournisseurs 132 156 203 173 220  +18,2% +29,7% -14,9% +27,4%
   dont Dette à court terme 100 100 4 4 -  0% -96,0% 0% -
Dette à long terme 485 574 935 932 1 086  +18,5% +62,8% -0,3% +16,4%
Passifs totaux 800 983 1 306 1 350 1 538  +22,8% +32,8% +3,4% +13,9%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% -3,6% -1,0% +0,1%
Bénéfices non répartis 92 147 214 366 578  +59,7% +45,0% +71,3% +57,8%
Capitaux propres 899 993 1 012 1 166 1 379  +10,4% +1,9% +15,2% +18,3%
 
Dettes portant intérets 585 674 939 936 1 086  +15,3% +39,2% -0,3% +15,9%
Dettes nettes 178 49 457 585 505  -72,5% +832,8% +28,0% -13,6%
Fonds de roulement 539 767 760 668 932  +42,3% -0,9% -12,1% +39,5%
Actions en circulation (en M) 143 141 136 136 136  -0,9% -3,8% +0,4% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Entegris, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 97 85 241 255 295  -12,4% +183,0% +5,9% +15,7%
 
Dépréciation 100 102 127 141 137  +2,3% +24,5% +11,1% -3,5%
Ajustements des bénéfices nets 16 63 22 27 32  +289,3% -64,9% +21,4% +20,5%
Ajust. comptes débiteurs -25 -15 -17 -3 -27  -39,1% +13,5% -81,9% +767,9%
Ajust. des stocks -20 -20 -38 -21 -51  +1,7% +88,5% -44,0% +137,8%
Autres flux opérationnels 1 -5 -13 8 -10  -658,8% +183,8% -156,2% -229,8%
Flux opérationnel 208 293 313 382 447  +41,3% +6,5% +22,3% +16,8%
 
Dépenses d’investissement 65 94 110 112 132  +43,4% +17,7% +2,0% +17,3%
Investissements 2 -112 -486 -386 -243  -6 615,4% +332,1% -20,6% -36,9%
Flux d’investissement -67 -112 -486 -386 -243  +68,6% +332,1% -20,6% -36,9%
 
Dividendes payés -10 -10 -40 -41 -43  0% +300,1% +2,5% +6,6%
Emprunts nets -75 66 259 -4 145  -188,6% +289,3% -101,5% -3 725,9%
Flux de financement -82 27 34 -127 22  -133,3% +26,3% -468,5% -117,5%
 
Variation nette de la trésorerie 57 219 -143 -130 229  +287,2% -165,4% -9,2% -275,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Entegris, Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 427 412 448 481 518  -3,4% +8,7% +7,3% +7,6%
Charges d'exploitation -114 -105 -114 -119 -118  -7,8% +9,0% +4,5% -1,3%
   dont Coût des ventes -229 -227 -241 -255 -287  -1,1% +6,3% +5,8% +12,4%
   dont Frais généraux -67 -59 -67 -71 -68  -12,3% +13,6% +6,5% -4,2%
Résultat opérationnel 84 81 93 107 113  -4,0% +15,5% +14,5% +6,1%
Autres revenus/frais nets -0 -0 -0 -2 5  -4,0% -89,1% +6 638,5% -402,8%
Charge d'intérêt -13 -11 -13 -13 -12  -21,1% +23,2% -1,7% -4,1%
Résultat avant impôts 71 70 82 96 106  -2,1% +18,3% +16,3% +11,0%
Impôts sur les bénéfices -14 -9 -14 -17 -20  -36,9% +66,6% +15,3% +19,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
57 61 68 79 87  +6,2% +11,5% +16,6% +9,2%
 
EBITDA 107 106 116 128 140  -0,9% +9,2% +10,4% +8,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 68 71 77 88 92  +4,1% +8,8% +14,7% +4,4%
Taux d’imposition 19% 12% 17% 17% 19%  -35,5% +40,8% -0,9% +7,6%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Entegris, Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 932 966 1 189 1 146 1 234  +3,6% +23,0% -3,6% +7,7%
   dont Trésorerie 352 335 533 448 581  -4,8% +59,0% -15,9% +29,7%
   dont Placements à CT - - - 38 -  - - - -
   dont Créances clients 234 278 276 300 264  +18,5% -0,8% +9,0% -12,0%
   dont Stock 287 301 333 330 324  +4,7% +10,7% -0,9% -1,8%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 480 475 475 490 525  -1,0% +0,1% +3,2% +7,2%
Écart d'acquisitions 695 726 726 744 748  +4,5% -0,1% +2,6% +0,5%
Biens incorporels 334 356 342 349 338  +6,5% -3,8% +2,0% -3,3%
Actifs totaux 2 516 2 599 2 804 2 802 2 918  +3,3% +7,9% -0,1% +4,1%
 
Passifs courants 264 202 238 247 303  -23,6% +17,8% +4,0% +22,3%
   dont Créances fournisseurs 173 137 179 173 220  -20,6% +30,8% -3,5% +27,1%
   dont Dette à court terme 4 4 - - -  0% - - -
Dette à long terme 932 1 075 1 184 1 085 1 086  +15,3% +10,2% -8,3% +0%
Passifs totaux 1 350 1 427 1 572 1 499 1 538  +5,7% +10,2% -4,6% +2,6%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  -0,1% +0,1% +0,2% -0,1%
Bénéfices non répartis 366 391 448 516 578  +6,7% +14,6% +15,3% +12,0%
Capitaux propres 1 166 1 171 1 232 1 302 1 379  +0,5% +5,2% +5,7% +5,9%
 
Dettes portant intérets 936 1 079 1 184 1 085 1 086  +15,2% +9,7% -8,3% +0%
Dettes nettes 585 744 651 599 505  +27,2% -12,4% -8,0% -15,8%
Fonds de roulement 668 764 951 899 932  +14,4% +24,4% -5,4% +3,6%
Actions en circulation (en M) 136 136 136 136 136  -0,1% -0,3% +0,1% +0,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Entegris, Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 57 61 68 79 87  +6,2% +11,5% +16,6% +9,2%
 
Dépréciation 36 37 34 33 33  +1,3% -8,1% -3,9% +2,3%
Ajustements des bénéfices nets -0 11 13 26 -17  -5 352,2% +23,0% +101,1% -166,3%
Ajust. comptes débiteurs 27 -44 2 -23 38  -261,5% -104,3% -1 320,1% -262,8%
Ajust. des stocks -16 -18 -37 1 4  +16,2% +104,1% -102,9% +223,4%
Autres flux opérationnels -5 3 2 -3 -13  -165,6% -38,9% -221,4% +401,5%
Flux opérationnel 129 11 130 101 204  -91,1% +1 040,2% -22,1% +101,5%
 
Dépenses d’investissement 26 23 24 33 52  -12,9% +7,5% +34,6% +59,7%
Investissements -36 -98 -24 -68 -53  +173,9% -75,5% +182,7% -22,4%
Flux d’investissement -36 -98 -24 -68 -53  +173,9% -75,5% +182,7% -22,4%
 
Dividendes payés -11 -11 -11 -11 -11  +0,6% -0,4% -0,1% +0%
Emprunts nets -2 142 103 -100 -  -7 200,0% -27,4% -197,1% -
Flux de financement -25 72 92 -119 -22  -386,8% +28,5% -229,7% -81,4%
 
Variation nette de la trésorerie 69 -17 198 -85 133  -124,3% -1 273,8% -142,9% -256,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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