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Entegris, Inc

Entegris (ENTG.US, US29362U1043)

Entegris, Inc. develops, manufactures, and supplies microcontamination control products, specialty chemicals, and advanced materials handling solutions for manufacturing processes in the semiconductor and other high-technology industries in North America, Taiwan, South Korea, Japan, China, Europe, and Southeast Asia. It operates through three segments: Specialty Chemicals and Engineered Materials (SCEM); Microcontamination Control (MC); and Advanced Materials Handling (AMH). The SCEM segment offers high-performance and high-purity process chemistries, gases, and materials, as well as delivery systems to support semiconductor and other advanced manufacturing processes. The MC segment provides solutions to filter and purify critical liquid chemistries and gases used in semiconductor manufacturing processes and other high-technology industries. The AMH segment develops solutions to monitor, protect, transport, and deliver critical liquid chemistries, wafers, and …

Siège social : 129 Concord Road, Billerica, MA, United States, 01821

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Entegris

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Entegris, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
134 819 000 99,1% 0,8% 102,2% 3,2 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
49,1 32,5 1,6 9,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
81,0 USD masqué 72,5 63,0 38,1 85,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Entegris, Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Entegris, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+21,7% +16,8% +32,5% +57,2% +66,3% +207,0% +174,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+411,6% +491,1% +627,6% +690,0% +934,6% +972,1% +1 528,1%

 

Équipe de direction d’Entegris, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Bertrand Loy CEO, Pres & Director 54 Gregory B. Graves Exec. VP, CFO & Treasurer 60
Todd J. Edlund Exec. VP & COO 57 Susan Rice Sr. VP of Global HR 61
Stuart Tison Sr. VP and GM of Specialty Chemicals & Engineered Materials 56      

 

Présence d’Entegris dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Entegris, Inc

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Fondamentaux d’Entegris, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 081 1 175 1 343 1 550 1 591  +8,7% +14,2% +15,5% +2,6%
EBITDA 234 261 322 418 509  +11,3% +23,6% +29,6% +21,8%
Résultat opérationnel 118 156 242 293 239  +31,7% +55,5% +21,0% -18,2%
Résultat net 80 97 85 241 255  +21,0% -12,4% +183,0% +5,9%
Free Cash Flow 49 142 200 202 270  +190,7% +40,4% +1,3% +33,4%
Marge de FCF 5% 12% 15% 13% 17%  +167,5% +22,9% -12,3% +30,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 11% 19% - 5% 20%  +72,1% - - +269,6%
Capital investi 1 470 1 484 1 667 1 951 2 102  +0,9% +12,4% +17,0% +7,8%
Actions en circulation (en M) 141 142 144 143 137  +0,7% +1,4% -0,7% -4,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Entegris, Inc

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Ratio de profitabilité d’Entegris, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 43% 43% 45% 46% 45%  -0,5% +4,8% +2,3% -3,7%
Marge d’EBITDA 22% 22% 24% 27% 32%  +2,4% +8,2% +12,2% +18,7%
Marge opérationnelle 11% 13% 18% 19% 15%  +21,2% +36,1% +4,8% -20,3%
Marge bénéficiaire 7% 8% 6% 16% 16%  +11,3% -23,3% +145,1% +3,2%
Marge de FCF 5% 12% 15% 13% 17%  +167,5% +22,9% -12,3% +30,0%
Rentabilité économique (ROA) - 5,8% 4,6% 11,2% 10,5%  - -20,0% +142,3% -6,0%
Rentabilité financière (ROE) - 11,4% 9,0% 24,0% 23,4%  - -21,2% +167,1% -2,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Entegris, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 2,9 2,2 2,8 2,6 2,2  -25,1% +27,1% -6,1% -15,1%
Liquidité générale 4,0 3,1 3,6 3,8 3,5  -24,4% +18,8% +5,0% -7,6%
Dette nette sur EBITDA 1,3 0,7 0,2 1,1 1,1  -49,2% -77,8% +619,6% +5,1%
Dette sur actifs 40% 34% 34% 41% 37%  -14,5% -0,8% +18,7% -8,1%
Dette sur capitaux propres 83% 65% 68% 93% 80%  -21,8% +4,4% +36,6% -13,4%
Couverture par l’EBITDA 6,1 7,1 10,0 12,2 10,8  +16,8% +40,8% +23,0% -11,6%
   ∼ par l’EBIT 3,3 4,3 6,7 8,5 7,8  +27,4% +57,7% +26,1% -8,2%
   ∼ par le flux opérationel 3,1 5,6 9,1 9,2 8,1  +80,1% +61,0% +1,1% -11,2%
Coût de la dette - 5,9% 5,1% 4,2% 5,0%  - -12,7% -17,7% +18,5%

 

Graphique des dividendes d’Entegris, Inc

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Ratios de distribution d’Entegris, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 80 97 85 241 255  +21,0% -12,4% +183,0% +5,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 49 142 200 202 270  +190,7% +40,4% +1,3% +33,4%
Dividende payé -10 -10 -10 -40 -41  0% 0% +300,1% +2,5%
Distribution sur résultat net 12% 10% 12% 16% 16%  -17,3% +14,2% +41,4% -3,2%
Distribution sur FCF 20% 7% 5% 20% 15%  -65,6% -28,8% +294,8% -23,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Entegris, Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Entegris, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 103 100 99 118 119  -2,9% -1,9% +19,5% +1,1%
Délai paiement clients (DSO) 54 51 50 52 54  -5,0% -3,1% +4,8% +2,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 71 76 82 70  - +7,0% +7,7% -14,7%
Conversion de l’encaisse - 81 72 88 103  - -10,5% +21,9% +17,0%
Rotation des actifs 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6  +6,0% -1,8% -1,5% -5,5%
Frais généraux sur CP 25% 22% 22% 24% 24%  -9,4% -3,0% +11,9% +0,3%
Frais généraux sur CA 18% 17% 16% 16% 18%  -6,6% -6,3% -1,3% +12,6%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score d’Entegris, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski d’Entegris, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman d’Entegris, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Entegris, Inc

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Sociétés possiblement comparables à Entegris, Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Entegris

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Dividendes par action détachés par Entegris, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20200,08--0,08--0,08--0,08--
20190,07--0,07--0,08--0,08--
20180,07---0,07-0,07--0,07--
2017---------0,07--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Entegris, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 081 1 175 1 343 1 550 1 591  +8,7% +14,2% +15,5% +2,6%
Charges d'exploitation -352 -353 -367 -427 -472  +0,3% +4,0% +16,3% +10,6%
   dont Coût des ventes -611 -667 -734 -831 -879  +9,1% +10,0% +13,2% +5,9%
   dont Frais généraux -199 -202 -216 -247 -285  +1,5% +7,1% +14,0% +15,5%
Résultat opérationnel 118 156 242 293 239  +31,7% +55,5% +21,0% -18,2%
Autres revenus/frais nets -40 1 -25 -8 121  -102,5% -2 668,9% -68,6% -1 613,1%
Charge d'intérêt -39 -37 -32 -34 -47  -4,7% -12,2% +5,4% +37,7%
Résultat avant impôts 92 120 185 254 318  +30,2% +53,9% +37,7% +25,0%
Impôts sur les bénéfices -10 -23 -100 -14 -63  +124,0% +336,1% -86,3% +362,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
80 97 85 241 255  +21,0% -12,4% +183,0% +5,9%
 
EBITDA 234 261 322 418 509  +11,3% +23,6% +29,6% +21,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 105 126 229 277 192  +19,9% +81,7% +21,0% -30,8%
Taux d’imposition 11% 19% - 5% 20%  +72,1% - - +269,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Entegris, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 711 800 1 058 1 029 932  +12,6% +32,2% -2,7% -9,4%
   dont Trésorerie 350 406 625 482 352  +16,2% +53,9% -22,9% -27,0%
   dont Placements à CT 2 0 0 - -  - - - -
   dont Créances clients 160 166 183 222 234  +3,3% +10,7% +21,1% +5,6%
   dont Stock 173 184 198 268 287  +6,0% +7,9% +35,4% +7,1%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 321 322 360 420 480  +0,1% +11,8% +16,7% +14,3%
Écart d'acquisitions 342 345 360 550 695  +0,9% +4,2% +53,0% +26,3%
Biens incorporels 259 218 182 296 334  -16,0% -16,1% +62,1% +12,9%
Actifs totaux 1 658 1 700 1 976 2 318 2 516  +2,5% +16,3% +17,3% +8,6%
 
Passifs courants 176 262 291 270 264  +49,0% +11,2% -7,3% -1,9%
   dont Créances fournisseurs 92 132 156 203 173  +44,5% +18,2% +29,7% -14,9%
   dont Dette à court terme 50 100 100 4 4  +100,0% 0% -96,0% 0%
Dette à long terme 617 485 574 935 932  -21,5% +18,5% +62,8% -0,3%
Passifs totaux 855 800 983 1 306 1 306  -6,4% +22,8% +32,8% +0,1%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +0,4% 0% -3,6% -1,0%
Bénéfices non répartis -0 92 147 214 366  -22 288,2% +59,7% +45,0% +71,3%
Capitaux propres 803 899 993 1 012 1 166  +12,0% +10,4% +1,9% +15,2%
 
Dettes portant intérets 667 585 674 939 936  -12,4% +15,3% +39,2% -0,3%
Actions en circulation (en M) 141 142 144 143 137  +0,7% +1,4% -0,7% -4,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Entegris, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 80 97 85 241 255  +21,0% -12,4% +183,0% +5,9%
 
Dépréciation 105 104 105 129 144  -1,1% +1,2% +22,8% +11,3%
Ajustements des bénéfices nets -20 16 63 22 27  -182,1% +289,3% -64,9% +21,4%
Ajust. comptes débiteurs 5 -25 -15 -17 -3  -585,4% -39,1% +13,5% -81,9%
Ajust. des stocks -27 -20 -20 -38 -21  -25,5% +1,7% +88,5% -44,0%
Autres flux opérationnels 1 1 -5 -13 8  +56,9% -658,8% +183,8% -156,2%
Flux opérationnel 121 208 293 313 382  +71,6% +41,3% +6,5% +22,3%
 
Dépenses d’investissement 72 65 94 110 112  -9,3% +43,4% +17,7% +2,0%
Investissements 8 2 -112 -486 -386  -77,6% -6 615,4% +332,1% -20,6%
Flux d’investissement -64 -67 -112 -486 -386  +4,8% +68,6% +332,1% -20,6%
 
Dividendes payés -10 -10 -10 -40 -41  0% 0% +300,1% +2,5%
Emprunts nets -100 -75 66 259 -4  -25,0% -188,6% +289,3% -101,5%
Flux de financement -93 -82 27 34 -127  -11,9% -133,3% +26,3% -468,5%
 
Variation nette de la trésorerie -36 59 208 -139 -130  -266,5% +252,1% -166,8% -6,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Entegris, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 379 394 427 412 448  +4,0% +8,3% -3,4% +8,7%
Charges d'exploitation -111 -118 -114 -105 -113  +5,6% -3,4% -7,8% +7,6%
   dont Coût des ventes -213 -224 -229 -227 -241  +5,3% +2,5% -1,1% +6,3%
   dont Frais généraux -64 -71 -67 -59 -67  +11,0% -5,7% -12,3% +13,6%
Résultat opérationnel 55 53 84 81 95  -3,9% +59,3% -4,0% +17,3%
Autres revenus/frais nets 122 -1 -0 -1 0  -100,8% -73,4% +254,0% -154,3%
Charge d'intérêt -11 -11 -13 -11 -13  +0,6% +17,4% -21,1% -223,2%
Résultat avant impôts 167 42 71 70 82  -75,1% +70,7% -2,1% +18,3%
Impôts sur les bénéfices -43 -1 -14 -9 -14  -98,0% +1 458,9% -36,9% +66,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
124 41 57 61 68  -67,1% +40,9% +6,2% +11,5%
 
EBITDA 214 87 123 117 129  -59,1% +40,8% -5,0% +10,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 41 52 68 71 78  +26,9% +31,4% +4,1% +10,5%
Taux d’imposition 26% 2% 19% 12% 17%  -91,9% +813,1% -35,5% +40,8%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Entegris, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 1 048 884 932 966 1 189  -15,7% +5,4% +3,6% +23,0%
   dont Trésorerie 521 283 352 335 533  -45,8% +24,5% -4,8% +59,0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 219 261 234 278 276  +19,5% -10,3% +18,5% -0,8%
   dont Stock 262 290 287 301 333  +10,8% -1,1% +4,7% +10,7%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 445 470 480 475 475  +5,6% +2,0% -1,0% +0,1%
Écart d'acquisitions 583 660 695 726 726  +13,1% +5,3% +4,5% -0,1%
Biens incorporels 266 368 334 356 342  +38,0% -9,1% +6,5% -3,8%
Actifs totaux 2 425 2 468 2 516 2 599 2 804  +1,8% +2,0% +3,3% +7,9%
 
Passifs courants 215 213 264 202 238  -1,0% +24,1% -23,6% +17,8%
   dont Créances fournisseurs 141 135 173 137 179  -4,5% +28,3% -20,6% +30,8%
   dont Dette à court terme 4 4 4 4 -  0% 0% 0% -
Dette à long terme 934 934 932 1 075 1 184  +0% -0,2% +15,3% +10,2%
Passifs totaux 1 282 1 303 1 306 1 384 1 531  +1,7% +0,2% +5,9% +10,6%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  -0,1% -0,1% -0,1% +0,1%
Bénéfices non répartis 316 333 366 391 448  +5,4% +10,1% +6,7% +14,6%
Capitaux propres 1 103 1 120 1 166 1 171 1 232  +1,6% +4,1% +0,5% +5,2%
 
Dettes portant intérets 938 938 936 1 079 1 184  +0% -0,2% +15,2% +9,7%
Actions en circulation (en M) 137 137 137 136 136  0% 0% -0,7% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Entegris, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 124 41 57 61 68  -67,1% +40,9% +6,2% +11,5%
 
Dépréciation 35 34 39 37 34  -2,1% +12,3% -4,8% -8,1%
Ajustements des bénéfices nets 5 11 -0 11 13  +110,2% -101,8% -5 352,2% +23,0%
Ajust. comptes débiteurs 15 -36 27 - -  -346,4% -176,0% - -
Ajust. des stocks 6 -9 -16 -18 -37  -260,9% +66,7% +16,2% +104,1%
Autres flux opérationnels -5 -1 -5 3 2  -81,8% +521,8% -165,6% -38,9%
Flux opérationnel 231 25 129 11 130  -89,0% +408,7% -91,1% +1 040,2%
 
Dépenses d’investissement 26 26 26 23 24  +2,7% -1,5% -12,9% +7,5%
Investissements -25 -241 -36 -98 -24  +858,9% -85,1% +173,9% -75,5%
Flux d’investissement -25 -241 -36 -98 -24  +858,9% -85,1% +173,9% -75,5%
 
Dividendes payés -9 -11 -11 -11 -11  +13,9% -0,3% +0,6% -0,4%
Emprunts nets -1 -2 -2 142 103  +100,0% 0% -7 200,0% -27,4%
Flux de financement -26 -23 -25 72 92  -13,9% +10,3% -386,8% +28,5%
 
Variation nette de la trésorerie 179 -238 68 -15 198  -232,7% -128,5% -122,3% -1 409,8%

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital d’Entegris, Inc

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 T. Rowe Price Associates 14,1% 14,1%  
2 Vanguard Group 9,2% 23,3%
3 BlackRock 7,6% 30,9%
4 JPMorgan Chase 4,3% 35,2%
5 PRIMECAP Management 3,1% 38,3%
6 London of Virginia 3,0% 41,3%
7 Wellington Management 2,9% 44,2%
8 Earnest Partners 2,4% 46,6%
9 Cantillon Capital Management 2,0% 48,5%
10 HHG 1,9% 50,4%
11 MARSHALL WACE ASIA 1,9% 52,3%
12 Eagle Asset Management 1,6% 53,9%
13 Snyder Capital Management LP 1,5% 55,5%
14 Select Equity Group LP 1,5% 57,0%
15 Carillon Tower Advisers 1,3% 58,3%
16 AllianceBernstein L.P. 1,3% 59,6%
17 GMT Capital 1,3% 60,9%
18 FMR 1,3% 62,1%
19 Dimensional Fund Advisors 1,2% 63,4%
20 State Street 1,2% 64,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.