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ASML Holding N.V

ASML Holding [ADR] (ASML.US, USN070592100)

ASML Holding N.V. develops, produces, markets, sells, and services advanced semiconductor equipment systems consisting of lithography, metrology, and inspection related systems for memory and logic chipmakers. The company provides extreme ultraviolet lithography systems; and deep ultraviolet lithography systems comprising immersion and dry lithography solutions to manufacture various range of semiconductor nodes and technologies. It also offers metrology and inspection systems, including YieldStar optical metrology solutions to measure the quality of patterns on the wafers; and HMI e-beam solutions to locate and analyze individual chip defects. In addition, the company provides computational lithography and software solutions to create applications that enhance the setup of the lithography system; and mature products and services that refurbish used lithography equipment and offers associated services. It operates in …

Siège social : De Run 6501, Veldhoven, Netherlands, 5504 DR

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’ASML Holding

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’ASML Holding N.V

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
409 777 000 101,6% - 19,2% 1,0 0%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
88,2 48,3 2,6 21,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
748,1 USD masqué 682,7 560,0 343,3 756,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’ASML Holding N.V

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Performance boursière ajustée des dividendes d’ASML Holding N.V

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+9,0% +11,3% +11,9% +32,2% +97,3% +230,5% +251,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+408,1% +636,1% +704,1% +840,4% +800,1% +1 259,4% +1 900,9%

 

Répartition des recommandations des analystes pour ASML Holding N.V

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
35 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction d’ASML Holding N.V

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Peter T. F. M. Wennink Chairman of the Management Board, Pres & CEO 64 Martin A. van den Brink Vice Chairman of the Management Board, Pres & CTO 64
Roger J. M. Dassen Exec. VP, CFO & Member of the Management Board 56 Frederic J. M. Schneider-Maunoury Exec. VP, COO & Member of the Management Board 60
Christophe D. Fouquet Exec. VP of EUV & Member of Management Board 48 Skip Miller VP of Investor Relations -
James Koonmen Exec. VP of Applications Bus. - Ron Kool Exec. VP of Bus. Line DUV -
Robert F. Roelofs Company Sec. - Rob Van Vliet Investor Relations Mang. -

 

Présence d’ASML Holding dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats d’ASML Holding N.V

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Fondamentaux d’ASML Holding N.V (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 6 795 9 052 10 944 11 820 13 979  +33,2% +20,9% +8,0% +18,3%
EBITDA 2 048 2 863 3 382 3 157 4 542  +39,7% +18,1% -6,7% +43,9%
Résultat opérationnel 1 658 2 496 2 965 2 791 4 052  +50,6% +18,8% -5,9% +45,2%
Résultat net 1 558 2 067 2 592 2 592 3 554  +32,7% +25,4% +0% +37,1%
Free Cash Flow 1 341 1 460 1 460 2 510 3 627  +8,9% 0% +71,9% +44,5%
Marge de FCF 20% 16% 13% 21% 26%  -18,3% -17,3% +59,2% +22,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 13% 13% 12% 7% 14%  -2,3% -5,7% -42,0% +98,1%
Capital investi 13 140 13 702 14 668 15 701 18 544  +4,3% +7,1% +7,0% +18,1%
Actions en circulation (en M) 428 432 426 422 419  +0,9% -1,4% -0,9% -0,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’ASML Holding N.V

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Ratio de profitabilité d’ASML Holding N.V

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 45% 45% 46% 45% 49%  +0,5% +2,1% -2,8% +8,9%
Marge d’EBITDA 30% 32% 31% 27% 32%  +4,9% -2,3% -13,6% +21,7%
Marge opérationnelle 24% 28% 27% 24% 29%  +13,0% -1,7% -12,9% +22,8%
Marge bénéficiaire 23% 23% 24% 22% 25%  -0,4% +3,7% -7,4% +15,9%
Marge de FCF 20% 16% 13% 21% 26%  -18,3% -17,3% +59,2% +22,2%
Rentabilité économique (ROA) - 21,7% 14,2% 12,7% 14,2%  - -34,3% -10,8% +12,2%
Rentabilité financière (ROE) - 20,2% 23,2% 21,4% 26,9%  - +15,2% -7,9% +25,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’ASML Holding N.V

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 401,5 1,7 1,5 1,6 1,6  -99,6% -12,3% +7,5% +0,3%
Liquidité générale 124,0 2,8 2,7 2,6 2,4  -97,7% -3,8% -4,1% -6,7%
Dette nette sur EBITDA 0,9 -0,1 -0,1 -0,5 -0,6  -110,0% -31,0% +704,0% +15,4%
Dette sur actifs 383% 17% 17% 14% 17%  -95,7% +0% -17,4% +24,9%
Dette sur capitaux propres 34% 28% 26% 25% 34%  -16,2% -8,3% -5,1% +36,7%
Couverture par l’EBITDA -34,4 -8,0 80,9 86,3 104,7  -76,8% -1 114,0% +6,6% +21,3%
   ∼ par l’EBIT -28,4 -6,8 70,9 76,3 93,4  -76,0% -1 140,8% +7,5% +22,4%
   ∼ par le flux opérationel -28,0 -5,1 43,0 89,5 106,6  -81,9% -948,7% +108,1% +19,1%
Coût de la dette - -11,3% 1,4% 1,2% 1,1%  - -112,2% -13,6% -6,6%

 

Graphique des dividendes d’ASML Holding N.V

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Ratios de distribution d’ASML Holding N.V

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 1 558 2 067 2 592 2 592 3 554  +32,7% +25,4% +0% +37,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 341 1 460 1 460 2 510 3 627  +8,9% 0% +71,9% +44,5%
Dividende payé -446 -517 -19 -1 326 -1 066  +15,9% -96,3% +6 877,4% -19,6%
Distribution sur résultat net 29% 25% 1% 51% 30%  -12,6% -97,1% +6 875,5% -41,3%
Distribution sur FCF 33% 35% 1% 53% 29%  +6,4% -96,3% +3 958,9% -44,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’ASML Holding N.V

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’ASML Holding N.V

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 11 217 183 213 232  +1 895,1% -15,8% +16,4% +9,2%
Délai paiement clients (DSO) 3 86 59 88 87  +2 670,3% -31,4% +48,9% -1,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 39 59 52 63  - +52,2% -11,8% +20,7%
Conversion de l’encaisse - 264 182 248 256  - -31,0% +36,2% +3,1%
Rotation des actifs 7,8 0,5 0,6 0,5 0,5  -93,7% +20,9% -13,2% -1,9%
Frais généraux sur CP -4% -4% -4% 4% 4%  +2,1% +7,6% -198,6% -4,9%
Frais généraux sur CA -6% -5% -4% 4% 4%  -16,7% -3,0% -198,8% -11,5%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’ASML Holding N.V

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’ASML Holding N.V

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’ASML Holding N.V

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à ASML Holding N.V

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Sociétés possiblement comparables à ASML Holding N.V Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’ASML Holding

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Dividendes par action détachés par ASML Holding N.V (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021----1,89-------
2020---1,46------1,40-
2019---2,39------1,17-
2018---1,72--------
2017---1,31--------
2016----1,15-------
2015---0,81--------
2014---0,84--------
2013---0,71--------
2012---0,59------11,87-
2011---0,54--------
2010--0,28---------
2009--0,27---------
2008---0,37--------
2007---------2,84--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’ASML Holding N.V (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 6 795 9 052 10 944 11 820 13 979  +33,2% +20,9% +8,0% +18,3%
Charges d'exploitation -1 387 -1 581 -2 064 -10 113 -2 746  +14,0% +30,6% +390,0% -72,8%
   dont Coût des ventes -3 750 -4 976 -5 914 -6 540 -7 181  +32,7% +18,9% +10,6% +9,8%
   dont Frais généraux -375 -416 -488 -521 -545  +11,0% +17,3% -206,7% +4,7%
Résultat opérationnel 1 658 2 496 2 965 2 791 4 052  +50,6% +18,8% -5,9% +45,2%
Autres revenus/frais nets 94 95 -87 -21 -  +1,3% -191,7% -75,5% -
Charge d'intérêt -60 -359 -42 -37 -43  +502,6% -111,7% -12,4% +18,6%
Résultat avant impôts 1 691 2 445 2 937 2 766 4 017  +44,6% +20,1% -5,8% +45,2%
Impôts sur les bénéfices -219 -310 -351 -192 -552  +41,2% +13,2% -154,6% +187,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 558 2 067 2 592 2 592 3 554  +32,7% +25,4% +0% +37,1%
 
EBITDA 2 048 2 863 3 382 3 157 4 542  +39,7% +18,1% -6,7% +43,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 443 2 180 2 611 2 597 3 495  +51,1% +19,8% -0,5% +34,6%
Taux d’imposition 13% 13% 12% 7% 14%  -2,3% -5,7% -42,0% +98,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’ASML Holding N.V (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 464 8 886 9 007 12 131 15 930  +1 816,0% +1,4% +34,7% +31,3%
   dont Trésorerie 294 2 259 2 259 3 532 6 049  +667,8% 0% +56,4% +71,3%
   dont Placements à CT 1 150 1 029 982 1 186 1 302  -10,5% -4,6% +20,8% +9,8%
   dont Créances clients 58 2 137 1 772 2 851 3 333  +3 590,6% -17,1% +60,9% +16,9%
   dont Stock 112 2 956 2 958 3 809 4 569  +2 547,2% +0,1% +28,8% +20,0%
Placements à long terme 140 982 916 833 821  +600,5% -6,8% -9,0% -1,5%
Biens corporels 1 687 1 715 1 727 2 323 2 815  +1,6% +0,7% +34,5% +21,2%
Écart d'acquisitions 2 115 4 541 4 541 4 541 4 629  +114,7% 0% +0% +1,9%
Biens incorporels 607 1 166 1 166 1 104 1 049  +92,2% 0% -5,3% -5,0%
Actifs totaux 866 18 196 18 196 22 630 27 267  +2 001,6% 0% +24,4% +20,5%
 
Passifs courants 4 3 170 3 341 4 694 6 604  +84 636,7% +5,4% +40,5% +40,7%
   dont Créances fournisseurs 593 837 964 1 062 1 378  +41,1% +15,1% +10,2% +29,7%
   dont Dette à court terme 248 25 0 0 15  -89,8% - - -
Dette à long terme 3 072 3 000 3 027 3 108 4 663  -2,3% +0,9% +2,7% +50,0%
Passifs totaux 3 370 7 520 7 520 10 037 13 402  +123,2% 0% +33,5% +33,5%
 
Action ordinaire 39 39 39 38 38  -1,5% -0,5% -1,0% -1,6%
Bénéfices non répartis 5 673 7 312 5 092 9 524 10 732  +28,9% -30,4% +87,0% +12,7%
Capitaux propres 9 820 10 676 11 641 12 592 13 865  +8,7% +9,0% +8,2% +10,1%
 
Dette portant intérets 3 319 3 025 3 027 3 108 4 678  -8,9% +0% +2,7% +50,5%
Dette nette 1 875 -263 -215 -1 610 -2 673  -114,0% -18,4% +650,5% +66,1%
Fonds de roulement 460 5 716 5 666 7 437 9 327  +1 142,5% -0,9% +31,3% +25,4%
Actions en circulation (en M) 428 432 426 422 419  +0,9% -1,4% -0,9% -0,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’ASML Holding N.V (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 1 472 2 118 2 591 2 574 3 554  +43,9% +22,3% -0,7% +38,1%
 
Dépréciation 357 418 417 366 491  +17,0% -0,1% -12,2% +34,1%
Ajustements des bénéfices nets 146 213 107 124 52  +45,8% -50,0% +16,3% -58,5%
Ajust. comptes débiteurs 187 -1 142 7 943 508  -709,5% -100,6% +13 375,7% -46,2%
Ajust. des stocks -44 -238 120 -405 -707  +444,6% -150,5% -437,3% +74,6%
Autres flux opérationnels -212 159 -831 -212 -1 153  -174,8% -624,4% -74,5% +443,1%
Flux opérationnel 1 666 1 818 1 798 3 276 4 628  +9,1% -1,1% +82,2% +41,2%
 
Dépenses d’investissement 325 358 338 767 1 001  +10,2% -5,6% +126,8% +30,6%
Investissements -3 188 -1 209 -492 -1 158 -1 352  -62,1% -59,4% +135,5% +16,8%
Flux d’investissement -3 188 -1 229 -492 -1 158 -1 352  -61,5% -60,0% +135,5% +16,8%
 
Dividendes payés -446 -517 -19 -1 326 -1 066  +15,9% -96,3% +6 877,4% -19,6%
Emprunts nets 2 226 -243 -3 -4 1 483  -110,9% -98,8% +35,7% -39 126,3%
Flux de financement 1 964 -1 209 -1 724 -1 712 -753  -161,6% +42,6% -0,7% -56,0%
 
Variation nette de la trésorerie 448 -648 -647 411 2 517  -244,6% -0,1% -163,6% +512,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’ASML Holding N.V (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Chiffre d’affaires 3 326 3 958 4 254 4 364 4 020  +19,0% +7,5% +2,6% -7,9%
Charges d'exploitation -2 421 -2 077 -707 -792 -2 781  -14,2% -65,9% +11,9% +251,3%
   dont Coût des ventes -1 723 -2 077 -2 043 -2 012 -1 976  +20,6% -1,6% -1,5% -1,8%
   dont Frais généraux -131 -132 -152 -168 -172  +0,2% +15,2% +11,2% +2,0%
Résultat opérationnel 905 1 216 1 504 1 561 1 239  +34,3% +23,7% +3,8% -20,6%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt - -8 - - -  - - - -
Résultat avant impôts 898 1 228 1 496 1 549 1 229  +36,7% +21,8% +3,5% -20,6%
Impôts sur les bénéfices -166 -167 -170 -230 -204  +0,1% +2,2% +35,3% -11,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
751 1 062 1 351 1 331 1 038  +41,3% +27,2% -1,4% -22,0%
 
EBITDA 1 155 1 338 1 629 1 679 113  +15,8% +21,8% +3,0% -93,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 737 1 051 1 333 1 329 1 033  +42,5% +26,8% -0,3% -22,2%
Taux d’imposition 19% 14% 11% 15% 17%  -26,8% -16,1% +30,7% +11,7%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’ASML Holding N.V (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Actifs courants 13 493 14 551 15 930 15 860 16 739  +7,8% +9,5% -0,4% +5,5%
   dont Trésorerie 3 499 3 532 6 049 3 244 5 187  +0,9% +71,3% -46,4% +59,9%
   dont Placements à CT 941 876 1 302 1 412 187  -6,9% +48,6% +8,4% -86,8%
   dont Créances clients 3 463 4 757 3 333 5 375 5 207  +37,3% -29,9% +61,3% -3,1%
   dont Stock 4 686 4 614 4 569 4 748 5 086  -1,5% -1,0% +3,9% +7,1%
Placements à long terme 892 918 821 843 865  +3,0% -10,6% +2,7% +2,7%
Biens corporels 2 464 2 496 2 815 2 866 2 935  +1,3% +12,8% +1,8% +2,4%
Écart d'acquisitions 4 541 4 541 4 629 4 556 4 556  0% +1,9% -1,6% 0%
Biens incorporels 1 058 1 035 1 049 1 014 988  -2,2% +1,3% -3,3% -2,6%
Actifs totaux 24 306 25 463 27 267 27 219 27 816  +4,8% +7,1% -0,2% +2,2%
 
Passifs courants 4 631 4 991 6 604 6 876 8 754  +7,8% +32,3% +4,1% +27,3%
   dont Créances fournisseurs - - 1 378 - -  - - - -
   dont Dette à court terme - - 15 - -  - - - -
Dette à long terme 4 625 4 627 4 663 4 634 4 620  +0% +0,8% -0,6% -0,3%
Passifs totaux 11 606 11 721 13 402 13 590 15 722  +1,0% +14,3% +1,4% +15,7%
 
Action ordinaire 12 700 13 743 38 13 629 12 093  +8,2% -99,7% +36 147,1% -11,3%
Bénéfices non répartis - - 10 732 - -  - - - -
Capitaux propres 12 700 13 743 13 865 13 629 12 093  +8,2% +0,9% -1,7% -11,3%
 
Dette portant intérets 4 625 4 627 4 678 4 634 4 620  +0% +1,1% -0,9% -0,3%
Dette nette 185 219 -2 673 -21 -753  +18,5% -1 321,3% -99,2% +3 453,8%
Fonds de roulement 8 861 9 560 9 327 8 983 7 985  +7,9% -2,4% -3,7% -11,1%
Actions en circulation (en M) 419 419 419 416 412  0% 0% -0,7% -1,0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’ASML Holding N.V (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Bénéfices nets 751 1 062 1 414 1 318 1 038  +41,3% +33,2% -6,8% -21,2%
 
Dépréciation 125 122 125 118 113  -2,5% +2,8% -6,0% -4,4%
Ajustements des bénéfices nets 8 -77 120 4 43  -1 075,9% -255,3% -96,4% +904,7%
Ajust. comptes débiteurs 1 926 1 926 1 926 - -  0% 0% - -
Ajust. des stocks -707 -707 -707 - -  0% 0% - -
Autres flux opérationnels -512 -915 1 390 -2 395 2 375  +78,7% -251,9% -272,3% -199,1%
Flux opérationnel 372 191 4 670 -942 3 569  -48,6% +2 344,0% -120,2% -479,0%
 
Dépenses d’investissement 225 213 305 197 241  -5,6% +43,6% -35,3% +22,2%
Investissements 447 -167 -956 -109 1 225  -137,3% +473,9% -88,6% -1 219,7%
Flux d’investissement 215 -167 -956 -307 990  -177,6% +473,9% -67,9% -422,9%
 
Dividendes payés -565 -502 -502 -639 -639  -11,2% 0% +27,4% 0%
Emprunts nets 746 -1 -1 -4 -3  -100,1% -22,2% +414,3% -11,1%
Flux de financement 192 10 -1 194 -1 560 -2 613  -95,0% -12 672,6% +30,6% +67,5%
 
Variation nette de la trésorerie 775 32 2 518 -2 806 1 943  -95,8% +7 671,3% -211,4% -169,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.