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ASML Holding NV ADR

ASML Holding [ADR] (ASML.US, USN070592100)

ASML Holding N.V. develops, produces, markets, sells, and services advanced semiconductor equipment systems consisting of lithography, metrology, and inspection related systems for memory and logic chipmakers. The company provides extreme ultraviolet lithography systems; and deep ultraviolet lithography systems comprising immersion and dry lithography solutions to manufacture various range of semiconductor nodes and technologies. It also offers metrology and inspection systems, including YieldStar optical metrology solutions to measure the quality of patterns on the wafers; and HMI e-beam solutions to locate and analyze individual chip defects. In addition, the company provides computational lithography and software solutions to create applications that enhance the setup of the lithography system; and mature products and services that refurbish used lithography equipment and offers associated services. It operates in …

Siège social : De Run 6501, Veldhoven, Netherlands, 5504 DR

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’ASML Holding

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’ASML Holding NV ADR

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
403 137 000 98,3% - 19,5% 0,9 0%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
39,9 29,2 1,6 28,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
605,7 USD masqué 491,7 540,2 362,2 807,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’ASML Holding NV ADR

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Performance boursière ajustée des dividendes d’ASML Holding NV ADR

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+29,2% +30,6% +29,2% +6,5% -19,0% +32,7% +130,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+272,1% +275,6% +523,1% +604,5% +507,4% +618,8% +979,1%

 

Répartition des recommandations des analystes pour ASML Holding NV ADR

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
33 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction d’ASML Holding NV ADR

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Peter T. F. M. Wennink Chairman of the Management Board, Pres & CEO 65 Martin A. van den Brink Vice Chairman of the Management Board, Pres & CTO 65
Roger J. M. Dassen Exec. VP, CFO & Member of the Management Board 57 Frederic J. M. Schneider-Maunoury Exec. VP, COO & Member of the Management Board 61
Christophe D. Fouquet Exec. VP, Chief Bus. Officer & Member of Management Board 49 Skip Miller VP of Investor Relations -
James Koonmen Exec. VP of Applications Bus. - Ron Kool Exec. VP of Bus. Line DUV -
Wayne R. Allan Exec. VP of Customer Support 54 Rob Van Vliet Investor Relations Mang. -

 

Présence d’ASML Holding dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

 

Graphique des profits et résultats d’ASML Holding NV ADR

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Fondamentaux d’ASML Holding NV ADR (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 9 053 10 944 11 820 13 979 18 611  +20,9% +8,0% +18,3% +33,1%
EBITDA 2 863 3 402 3 251 4 639 7 430  +18,8% -4,4% +42,7% +60,2%
Résultat opérationnel 2 496 2 965 2 791 4 052 6 750  +18,8% -5,9% +45,2% +66,6%
Résultat net 2 067 2 592 2 592 3 554 5 883  +25,4% +0% +37,1% +65,6%
Free Cash Flow 1 441 2 463 2 391 3 627 9 906  +71,0% -3,0% +51,7% +173,1%
Marge de FCF 16% 23% 20% 26% 53%  +41,4% -10,1% +28,3% +105,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 13% 12% 7% 14% 15%  -5,8% -42,1% +98,1% +10,9%
Capital investi 13 702 14 668 15 701 18 544 14 725  +7,1% +7,0% +18,1% -20,6%
Actions en circul. (en M) 431,6 426,4 421,6 419,1 410,4  -1,2% -1,1% -0,6% -2,1%
EBITDA par action 6,6 8,0 7,7 11,1 18,1  +20,2% -3,3% +43,6% +63,5%
Bénéfices par action 4,8 6,1 6,1 8,5 14,3  +26,9% +1,2% +37,9% +69,1%
Free Cash Flow par action 3,3 5,8 5,7 8,7 24,1  +73,1% -1,8% +52,6% +178,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’ASML Holding NV ADR

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Ratio de profitabilité d’ASML Holding NV ADR

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 45% 46% 45% 49% 53%  +2,0% -2,8% +8,9% +8,4%
Marge d’EBITDA 32% 31% 28% 33% 40%  -1,7% -11,5% +20,7% +20,3%
Marge opérationnelle 28% 27% 24% 29% 36%  -1,7% -12,9% +22,8% +25,1%
Marge bénéficiaire 23% 24% 22% 25% 32%  +3,7% -7,4% +15,9% +24,3%
Marge de FCF 16% 23% 20% 26% 53%  +41,4% -10,1% +28,3% +105,1%
Rentabilité économique (ROA) - 13,5% 12,1% 14,2% 20,5%  - -10,3% +17,5% +43,7%
Rentabilité financière (ROE) - 23,2% 21,4% 26,9% 49,0%  - -7,9% +25,6% +82,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’ASML Holding NV ADR

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 1,6 1,7 1,6 1,6 1,0  +7,9% -5,0% +0,3% -39,0%
Liquidité générale 2,7 2,8 2,6 2,4 1,5  +3,0% -6,9% -6,7% -38,7%
Dette nette sur EBITDA -0,1 -0,3 -0,5 -0,6 -0,4  +222,6% +67,1% +16,4% -29,8%
Dette sur actifs 17% 15% 14% 17% 15%  -9,6% -8,6% +24,9% -11,6%
Dette sur capitaux propres 28% 26% 25% 34% 45%  -8,3% -5,1% +36,7% +34,0%
Couverture par l’EBITDA - 81,4 88,8 106,9 136,1  - +9,2% +20,4% +27,3%
   ∼ par l’EBIT - 71,3 76,6 95,6 127,5  - +7,4% +24,8% +33,3%
   ∼ par le flux opérationel - 73,5 89,5 106,6 198,6  - +21,8% +19,1% +86,3%
Coût de la dette - 1,4% 1,2% 1,1% 1,2%  - -13,6% -6,6% +5,8%

 

Graphique des dividendes d’ASML Holding NV ADR

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Ratios de distribution d’ASML Holding NV ADR

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 2 067 2 592 2 592 3 554 5 883  +25,4% +0% +37,1% +65,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 441 2 463 2 391 3 627 9 906  +71,0% -3,0% +51,7% +173,1%
Dividende payé -517 -597 -1 326 -1 066 -1 368  -215,6% +122,0% -19,6% +28,3%
Distribution sur résultat net 25% 23% 51% 30% 23%  -7,8% +122,0% -41,3% -22,5%
Distribution sur FCF 36% 24% 55% 29% 14%  -32,4% +128,8% -47,0% -53,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’ASML Holding NV ADR

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’ASML Holding NV ADR

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 217 212 213 232 215  -2,2% +0,2% +9,2% -7,5%
Délai paiement clients (DSO) 79 80 88 87 89  +1,0% +9,9% -1,1% +2,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 55 56 63 82  - +2,0% +12,9% +29,6%
Conversion de l’encaisse - 237 245 256 222  - +3,0% +4,7% -13,2%
Rotation des actifs 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6  +9,2% -3,9% -1,9% +20,1%
Frais généraux sur CP 4% 4% 4% 4% 7%  +7,6% -1,4% -4,9% +82,1%
Frais généraux sur CA 5% 4% 4% 4% 4%  -3,0% -1,2% -11,5% +0%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’ASML Holding NV ADR

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’ASML Holding NV ADR

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’ASML Holding NV ADR

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à ASML Holding NV ADR

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Sociétés possiblement comparables à ASML Holding Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’ASML Holding

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Dividendes par action détachés par ASML Holding NV ADR (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022----3,90--1,40--1,14-
2021----1,87-----2,08-
2020---1,27------1,40-
2019---2,34------1,17-
2018---1,44--------
2017---1,11--------
2016----1,03-------
2015---0,65--------
2014---0,72--------
2013---0,59--------
2012---0,67------11,86-
2011---0,65--------
2010--0,30---------
2009--0,29---------
2008---0,43--------
2007---------3,72--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’ASML Holding NV ADR (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 9 053 10 944 11 820 13 979 18 611  +20,9% +8,0% +18,3% +33,1%
Charges d'exploitation -1 581 -2 064 -2 489 -2 746 -3 273  +30,6% +20,6% +10,3% +19,2%
   dont Coût des ventes -4 976 -5 915 -6 540 -7 181 -8 802  +18,9% +10,6% +9,8% +22,6%
   dont Frais généraux -416 -488 -521 -545 -726  +17,3% +6,7% +4,7% +33,2%
Résultat opérationnel 2 496 2 965 2 791 4 052 6 750  +18,8% -5,9% +45,2% +66,6%
Autres revenus/frais nets -50 -28 -25 -35 -45  -43,7% -11,7% +39,6% +27,8%
Charge d'intérêt 0 -42 -37 -43 -55  - -12,4% +18,6% +25,8%
Résultat avant impôts 2 446 2 937 2 766 4 017 6 706  +20,1% -5,8% +45,2% +66,9%
Impôts sur les bénéfices -311 -352 -192 -552 -1 021  +13,2% -45,5% +187,7% +85,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 067 2 592 2 592 3 554 5 883  +25,4% +0% +37,1% +65,6%
 
EBITDA 2 863 3 402 3 251 4 639 7 430  +18,8% -4,4% +42,7% +60,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 179 2 610 2 597 3 495 5 722  +19,8% -0,5% +34,6% +63,7%
Taux d’imposition 13% 12% 7% 14% 15%  -5,8% -42,1% +98,1% +10,9%
 
Chiffre d’affaires par action 21,0 25,7 28,0 33,4 45,3  +22,4% +9,2% +19,0% +36,0%
EBITDA par action 6,6 8,0 7,7 11,1 18,1  +20,2% -3,3% +43,6% +63,5%
Bénéfices par action 4,8 6,1 6,1 8,5 14,3  +26,9% +1,2% +37,9% +69,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’ASML Holding NV ADR (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 9 007 10 531 12 131 15 930 18 190  +16,9% +15,2% +31,3% +14,2%
   dont Trésorerie 2 259 3 121 3 532 6 049 6 952  +38,2% +13,2% +71,3% +14,9%
   dont Placements à CT 1 029 913 1 186 1 302 639  -11,3% +29,8% +9,8% -51,0%
   dont Créances clients 1 966 2 401 2 851 3 333 4 557  +22,1% +18,7% +16,9% +36,7%
   dont Stock 2 958 3 440 3 809 4 569 5 179  +16,3% +10,7% +20,0% +13,3%
Placements à long terme 982 916 833 821 893  -6,8% -9,0% -1,5% +8,7%
Biens corporels 1 715 1 727 2 323 2 815 3 148  +0,7% +34,5% +21,2% +11,8%
Écart d'acquisitions 4 541 4 541 4 541 4 629 4 556  0% 0% +1,9% -1,6%
Biens incorporels 1 166 1 104 1 104 1 049 952  -5,3% +0% -5,0% -9,2%
Actifs totaux 18 196 20 137 22 630 27 267 30 231  +10,7% +12,4% +20,5% +10,9%
 
Passifs courants 3 342 3 792 4 694 6 604 12 298  +13,5% +23,8% +40,7% +86,2%
   dont Créances fournisseurs 837 964 1 062 1 378 2 116  +15,1% +10,2% +29,7% +53,6%
   dont Dette à court terme 25 0 0 15 509  - - - +3 205,8%
Dette à long terme 3 000 3 027 3 108 4 663 4 075  +0,9% +2,7% +50,0% -12,6%
Passifs totaux 7 520 8 496 10 037 13 402 20 090  +13,0% +18,1% +33,5% +49,9%
 
Action ordinaire 39 39 38 38 37  -0,5% -1,0% -1,6% -2,9%
Bénéfices non répartis 7 211 9 198 9 524 10 732 8 317  +27,5% +3,5% +12,7% -22,5%
Capitaux propres 10 676 11 641 12 592 13 865 10 141  +9,0% +8,2% +10,1% -26,9%
 
Dette portant intérets 3 025 3 027 3 108 4 678 4 584  +0% +2,7% +50,5% -2,0%
Dette nette -263 -1 008 -1 610 -2 673 -3 006  +283,2% +59,7% +66,1% +12,4%
Fonds de roulement 5 665 6 740 7 437 9 327 5 892  +19,0% +10,3% +25,4% -36,8%
Actions en circulation (en M) 431,6 426,4 421,6 419,1 410,4  -1,2% -1,1% -0,6% -2,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’ASML Holding NV ADR (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 2 135 2 592 2 592 3 554 5 883  +21,4% +0% +37,1% +65,6%
 
Dépréciation 418 423 449 491 471  +1,2% +6,1% +9,4% -4,0%
Ajustements des bénéfices nets 213 107 124 52 -401  -50,0% +16,3% -58,5% -878,3%
Ajust. comptes débiteurs -1 142 201 -255 508 -1 755  -117,6% -226,7% -299,0% -445,8%
Ajust. des stocks -238 -516 -405 -707 -483  +116,9% -21,5% +74,6% -31,6%
Autres flux opérationnels 159 -831 -212 -1 153 4 892  -624,4% -74,5% +443,1% -524,3%
Flux opérationnel 1 799 3 073 3 276 4 628 10 846  +70,8% +6,6% +41,2% +134,4%
 
Dépenses d’investissement 358 610 886 1 001 940  +70,3% +45,3% +13,0% -6,0%
Investissements -1 209 -492 -1 158 -1 352 664  -59,4% +135,5% +16,8% -149,1%
Flux d’investissement -1 229 -492 -1 158 -1 352 -72  -60,0% +135,5% +16,8% -94,7%
 
Dividendes payés 517 -597 -1 326 -1 066 -1 368  -215,6% +122,0% -19,6% +28,3%
Emprunts nets -243 -3 -4 1 483 -12  -98,8% +35,7% -39 126,3% -100,8%
Flux de financement -1 209 -1 724 -1 712 -753 -9 892  +42,6% -0,7% -56,0% +1 213,6%
 
Variation nette de la trésorerie -648 862 411 2 517 902  -233,1% -52,3% +512,1% -64,1%
 
Free Cash Flow par action 3,3 5,8 5,7 8,7 24,1  +73,1% -1,8% +52,6% +178,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’ASML Holding NV ADR (en MEUR)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Chiffre d’affaires 5 241 4 986 3 534 5 431 5 778  -4,9% -29,1% +53,6% +6,4%
Charges d'exploitation -792 -883 -946 -1 011 -1 055  +11,5% +7,2% +6,8% +4,4%
   dont Coût des ventes -2 530 -2 285 -1 803 -2 766 -2 785  -9,7% -21,1% +53,4% +0,7%
   dont Frais généraux -183 -203 -208 -222 -208  +10,7% +2,6% +6,9% -6,4%
Résultat opérationnel 1 919 2 031 785 1 653 1 939  +5,8% -61,4% +110,7% +17,2%
Autres revenus/frais nets -11 -12 -16 -11 -15  +16,2% +27,9% -30,8% +39,8%
Charge d'intérêt -11 -12 -16 -11 -15  +16,2% -227,9% -169,2% +39,8%
Résultat avant impôts 1 909 2 019 769 1 643 1 923  +5,8% -61,9% +113,6% +17,1%
Impôts sur les bénéfices -271 -316 -114 -246 -252  +16,6% -63,8% +115,2% +2,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 740 1 773 695 1 411 1 702  +1,9% -60,8% +102,9% +20,6%
 
EBITDA 2 015 2 155 884 1 785 2 076  +7,0% -59,0% +101,8% +16,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 647 1 713 668 1 406 1 685  +4,0% -61,0% +110,5% +19,8%
Taux d’imposition 14% 16% 15% 15% 13%  +10,3% -5,0% +0,8% -12,6%
 
Chiffre d’affaires par action 12,8 12,3 8,8 13,6 14,6  -4,0% -28,5% +54,8% +6,9%
EBITDA par action 4,9 5,3 2,2 4,5 5,2  +7,9% -58,6% +103,3% +16,9%
Bénéfices par action 4,3 4,4 1,7 3,5 4,3  +2,8% -60,5% +104,4% +21,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’ASML Holding NV ADR (en MEUR)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Actifs courants 15 678 18 190 18 209 19 835 19 726  +16,0% +0,1% +8,9% -0,5%
   dont Trésorerie 4 319 6 952 4 324 4 097 3 153  +61,0% -37,8% -5,3% -23,0%
   dont Placements à CT 137 639 399 305 210  +366,1% -37,6% -23,4% -31,2%
   dont Créances clients 5 131 4 557 5 945 7 538 7 822  -11,2% +30,5% +26,8% +3,8%
   dont Stock 4 944 5 179 6 074 6 367 6 884  +4,8% +17,3% +4,8% +8,1%
Placements à long terme 963 893 940 961 999  -7,3% +5,3% +2,3% +3,9%
Biens corporels 2 891 3 148 3 336 3 546 3 769  +8,9% +6,0% +6,3% +6,3%
Écart d'acquisitions 4 556 4 556 4 556 4 556 4 556  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 964 952 923 896 870  -1,2% -3,0% -3,0% -2,9%
Actifs totaux 27 298 30 231 30 232 31 913 32 804  +10,7% +0% +5,6% +2,8%
 
Passifs courants 9 163 12 298 13 613 14 637 15 669  +34,2% +10,7% +7,5% +7,0%
   dont Créances fournisseurs - 2 116 - 2 163 -  - - - -
   dont Dette à court terme - 509 - - -  - - - -
Dette à long terme 4 106 4 075 3 952 4 385 3 503  -0,8% -3,0% +11,0% -20,1%
Passifs totaux 15 796 20 090 21 421 24 264 24 848  +27,2% +6,6% +13,3% +2,4%
 
Action ordinaire 11 502 37 8 810 7 649 7 955  -99,7% +24 038,1% -13,2% +4,0%
Bénéfices non répartis - 8 317 - - -  - - - -
Capitaux propres 11 502 10 141 8 810 7 649 7 955  -11,8% -13,1% -13,2% +4,0%
 
Dette portant intérets 4 106 4 584 3 952 4 385 3 503  +11,6% -13,8% +11,0% -20,1%
Dette nette -350 -3 006 -771 -17 140  +759,2% -74,4% -97,8% -945,2%
Fonds de roulement 6 516 5 892 4 596 5 198 4 058  -9,6% -22,0% +13,1% -21,9%
Actions en circulation (en M) 408,6 405,0 401,5 398,6 396,6  -0,9% -0,9% -0,7% -0,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’ASML Holding NV ADR (en MEUR)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Bénéfices nets 1 740 1 773 695 1 411 1 702  +1,9% -60,8% +102,9% +20,6%
 
Dépréciation 116 124 131 132 138  +6,9% +5,5% +0,4% +4,9%
Ajustements des bénéfices nets -320 -128 -13 -27 -260  -60,0% -89,5% +97,8% +881,5%
Ajust. comptes débiteurs 3 775 3 775 - - -  0% - - -
Ajust. des stocks -483 -483 - - -  0% - - -
Autres flux opérationnels 266 4 648 -1 399 1 037 -410  +1 650,5% -130,1% -174,1% -139,5%
Flux opérationnel 1 802 6 417 -586 2 553 1 170  +256,2% -109,1% -535,6% -54,2%
 
Dépenses d’investissement 205 291 252 238 364  +41,8% -13,5% -5,6% +53,4%
Investissements 50 -502 -12 -144 95  -1 109,1% -97,7% +1 133,3% -166,1%
Flux d’investissement -280 -476 -12 -144 -509  +70,3% -97,5% +1 133,3% +252,7%
 
Dividendes payés 729 -729 1 475 -1 475 -544  -200,0% -302,3% -200,0% -63,2%
Emprunts nets -3 -3 -14 -5 -1  0% +419,2% -62,2% -76,5%
Flux de financement -2 392 -3 327 -2 030 -2 637 -1 613  +39,1% -39,0% +29,9% -38,9%
 
Variation nette de la trésorerie -868 2 633 -2 628 -228 -944  -403,4% -199,8% -91,3% +314,6%
 
Free Cash Flow par action 3,9 15,1 -2,1 5,8 2,0  +287,1% -113,8% -378,4% -65,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.