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Lam Research Corporation

Lam Research (LRCX.US, US5128071082)

Lam Research Corporation designs, manufactures, markets, refurbishes, and services semiconductor processing equipment used in the fabrication of integrated circuits worldwide. The company offers ALTUS systems to deposit conformal films for tungsten metallization applications; SABRE electrochemical deposition products for copper damascene manufacturing; SOLA ultraviolet thermal processing products for film treatments; and VECTOR plasma-enhanced CVD ALD products. It also provides SPEED gapfill high-density plasma chemical vapor deposition (HDP-CVD) products; and Striker single-wafer atomic layer deposition (ALD) products that provide multiple dielectric film solutions. In addition, the company offers Flex for dielectric etch applications; Kiyo for conductor etch applications; Syndion for through-silicon via etch applications; and Versys metal products for metal etch processes. Further, it provides Coronus bevel clean products to enhance die …

Siège social : 4650 Cushing Parkway, Fremont, CA, United States, 94538

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Lam Research

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Lam Research Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
142 619 000 99,6% 0,2% 85,7% 1,6 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
27,1 20,0 0,9 16,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
638,7 USD masqué 624,6 568,0 289,1 672,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Lam Research Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de Lam Research Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+9,6% +3,1% +18,9% +33,6% +105,5% +265,4% +288,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+354,0% +725,1% +742,3% +972,9% +1 401,4% +1 805,4% +1 602,8%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Lam Research Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
25 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Lam Research Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Timothy M. Archer Pres, CEO & Director 54 Douglas R. Bettinger Exec. VP, CFO & Chief Accounting Officer 54
Richard A. Gottscho Exec. VP & CTO 69 Patrick J. Lord Exec. VP of Customer Support Bus. Group & Global Operations 55
Seshasayee Varadarajan Sr. VP & GM of Deposition Bus. Unit 46 Robert F. Hawthorne Chief Information Officer -
Tina Correia Corp. VP of Investor Relations & Corp. Fin. - Ava M. Hahn Sr. VP, Chief Legal Officer & Sec. 48
Stacey MacNeil Chief Communications Officer - Mary Teresa Hassett Chief HR Officer 47

 

Opérations d’initiés récentes pour Lam Research Corporation (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
15/03/2021 Meikle Scott Gerald Senior Vice President Vente 500 $521,60 $260 800
16/02/2021 Bettinger Douglas R Chief Financial Officer & EVP Vente 8 234 $592,71 $4 880 374
08/02/2021 Archer Timothy President and CEO Vente 4 464 $515,00 $2 298 960
29/12/2020 Archer Timothy President and CEO Vente 4 464 $475,66 $2 123 346
29/12/2020 Archer Timothy President and CEO Vente 11 329 $475,66 $5 388 752
22/12/2020 Archer Timothy President and CEO Vente 16 381 $479,43 $7 853 543
21/12/2020 Varadarajan Seshasayee Senior Vice President Vente 10 000 $469,12 $4 691 200
01/12/2020 Vahedi Vahid Senior Vice President Vente 2 770 $466,35 $1 291 790
13/11/2020 Bettinger Douglas R Chief Financial Officer & EVP Vente 8 184 $425,19 $3 479 755
06/11/2020 Varon Leslie F Director Vente 225 $406,45 $91 451
05/11/2020 Archer Timothy President and CEO Vente 15 000 $400,00 $6 000 000
22/10/2020 Bettinger Douglas R Chief Financial Officer & EVP Vente 14 556 $358,01 $5 211 194
12/10/2020 Archer Timothy President and CEO Vente 15 540 $370,00 $5 749 800
02/09/2020 Bettinger Douglas R Chief Financial Officer & EVP Vente 9 307 $355,58 $3 309 383
02/09/2020 Bettinger Douglas R Chief Financial Officer & EVP Vente 316 $356,20 $112 559
04/08/2020 Gottscho Richard A Executive Vice President & CTO Vente 5 293 $384,52 $2 035 264
13/07/2020 Lord Patrick J Executive Vice President Vente 5 000 $343,00 $1 715 000
13/07/2020 Lord Patrick J Executive Vice President Vente 1 554 $343,00 $533 022
13/07/2020 Lord Patrick J Executive Vice President Vente 1 333 $343,00 $457 219
13/07/2020 Lord Patrick J Executive Vice President Vente 2 832 $343,00 $971 376
10/07/2020 Jennings Kevin Senior Vice President Vente 6 905 $335,09 $2 313 796
10/07/2020 Jennings Kevin Senior Vice President Vente 1 554 $335,09 $520 730
10/07/2020 Jennings Kevin Senior Vice President Vente 1 123 $340,00 $381 820
10/07/2020 Jennings Kevin Senior Vice President Vente 2 477 $335,09 $830 018
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR LAM RESEARCH-$62 501 152

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Lam Research Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Lam Research dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Lam Research Corporation

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Fondamentaux de Lam Research Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 5 886 8 014 11 077 9 654 10 045  +36,1% +38,2% -12,9% +4,1%
EBITDA 1 365 2 173 3 498 2 774 2 942  +59,1% +61,0% -20,7% +6,1%
Résultat opérationnel 1 074 1 866 3 171 2 465 2 674  +73,7% +70,0% -22,3% +8,5%
Résultat net 914 1 698 2 381 2 191 2 252  +85,7% +40,2% -7,9% +2,8%
Free Cash Flow 1 175 1 872 2 382 2 873 1 923  +59,3% +27,3% +20,6% -33,0%
Marge de FCF 20% 23% 22% 30% 19%  +17,0% -7,9% +38,4% -35,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 5% 6% 24% 10% 13%  +31,0% +289,1% -57,4% +20,4%
Capital investi 10 228 9 511 8 918 9 164 10 983  -7,0% -6,2% +2,8% +19,8%
Actions en circulation (en M) 175 184 181 160 149  +5,1% -1,6% -11,6% -6,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Lam Research Corporation

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Ratio de profitabilité de Lam Research Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 44% 45% 47% 45% 46%  +1,1% +3,7% -3,2% +1,6%
Marge d’EBITDA 23% 27% 32% 29% 29%  +16,9% +16,5% -9,0% +1,9%
Marge opérationnelle 18% 23% 29% 26% 27%  +27,6% +23,0% -10,8% +4,3%
Marge bénéficiaire 16% 21% 21% 23% 22%  +36,4% +1,4% +5,6% -1,2%
Marge de FCF 20% 23% 22% 30% 19%  +17,0% -7,9% +38,4% -35,7%
Rentabilité économique (ROA) - 13,9% 19,4% 17,9% 17,0%  - +39,0% -7,5% -5,3%
Rentabilité financière (ROE) - 26,7% 35,7% 39,2% 45,7%  - +33,8% +9,7% +16,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Lam Research Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 3,3 2,6 2,3 2,9 2,8  -21,8% -13,5% +28,4% -4,1%
Liquidité générale 3,8 3,1 2,9 3,6 3,4  -18,7% -6,3% +24,3% -4,9%
Dette nette sur EBITDA -1,8 -1,5 -0,7 -0,3 -0,3  -15,7% -53,0% -53,1% -8,8%
Dette sur actifs 35% 22% 19% 37% 40%  -37,1% -12,8% +93,2% +6,5%
Dette sur capitaux propres 74% 40% 37% 96% 112%  -46,3% -5,9% +158,5% +16,5%
Couverture par l’EBITDA 10,1 18,5 35,9 23,7 -30,9  +82,2% +94,6% -34,1% -230,5%
   ∼ par l’EBIT 8,0 15,8 32,6 21,0 -28,0  +98,8% +105,5% -35,5% -233,4%
   ∼ par le flux opérationel 10,0 17,2 27,3 27,1 -22,3  +72,0% +58,2% -0,7% -182,4%
Coût de la dette - 3,4% 3,8% 3,4% -1,9%  - +13,7% -10,9% -154,6%

 

Graphique des dividendes de Lam Research Corporation

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Ratios de distribution de Lam Research Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 914 1 698 2 381 2 191 2 252  +85,7% +40,2% -7,9% +2,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 175 1 872 2 382 2 873 1 923  +59,3% +27,3% +20,6% -33,0%
Dividende payé -190 -243 -308 -678 -657  +27,9% +26,3% +120,5% -3,2%
Distribution sur résultat net 21% 14% 13% 31% 29%  -31,1% -9,9% +139,6% -5,8%
Distribution sur FCF 16% 13% 13% 24% 34%  -19,7% -0,7% +82,9% +44,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Lam Research Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Lam Research Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 109 102 116 106 128  -6,0% +13,5% -8,3% +20,2%
Délai paiement clients (DSO) 78 76 72 55 76  -2,6% -5,9% -23,3% +38,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 112 101 97 37  - -9,5% -3,9% -61,7%
Conversion de l’encaisse - 66 86 64 166  - +30,2% -26,0% +160,9%
Rotation des actifs 0,5 0,7 0,9 0,8 0,7  +37,7% +34,3% -9,4% -14,2%
Frais généraux sur CP 11% 10% 12% 15% 13%  -8,6% +20,2% +27,7% -12,4%
Frais généraux sur CA 11% 8% 7% 7% 7%  -22,3% -17,1% +5,4% -6,6%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Lam Research Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Lam Research Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Lam Research Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Lam Research Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Lam Research Corporation Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Lam Research

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Dividendes par action détachés par Lam Research Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--1,30--1,30------
2020--1,15--1,15--1,30--1,30
2019--1,10--1,10--1,15--1,15
2018--0,50--1,10--1,10--1,10
2017--0,45--0,45--0,45--0,50
2016--0,30--0,30--0,30--0,45
2015--0,18--0,30--0,30--0,30
2014-----0,18--0,18--0,18

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Lam Research Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 5 886 8 014 11 077 9 654 10 045  +36,1% +38,2% -12,9% +4,1%
Charges d'exploitation -1 545 -1 737 -1 994 -1 894 -1 935  +12,5% +14,7% -5,0% +2,2%
   dont Coût des ventes -3 267 -4 410 -5 912 -5 295 -5 436  +35,0% +34,1% -10,4% +2,7%
   dont Frais généraux -631 -667 -765 -702 -682  +5,8% +14,6% -8,2% -2,8%
Résultat opérationnel 1 074 1 866 3 171 2 465 2 674  +73,7% +70,0% -22,3% +8,5%
Autres revenus/frais nets 7 6 -12 0 -4  -17,5% -314,7% -102,7% -1 157,4%
Charge d'intérêt -135 -118 -97 -117 -95  -12,6% -17,3% +20,4% -181,3%
Résultat avant impôts 960 1 812 3 152 2 447 2 575  +88,7% +74,0% -22,4% +5,2%
Impôts sur les bénéfices -46 -114 -771 -255 -323  +147,3% +576,9% -66,9% +26,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
914 1 698 2 381 2 191 2 252  +85,7% +40,2% -7,9% +2,8%
 
EBITDA 1 365 2 173 3 498 2 774 2 942  +59,1% +61,0% -20,7% +6,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 023 1 749 2 395 2 208 2 338  +71,0% +37,0% -7,8% +5,9%
Taux d’imposition 5% 6% 24% 10% 13%  +31,0% +289,1% -57,4% +20,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Lam Research Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 9 213 9 142 9 150 8 560 10 854  -0,8% +0,1% -6,4% +26,8%
   dont Trésorerie 5 039 2 378 4 512 3 658 4 915  -52,8% +89,8% -18,9% +34,4%
   dont Placements à CT 1 789 3 664 437 1 773 1 795  +104,8% -88,1% +305,4% +1,2%
   dont Créances clients 1 262 1 673 2 177 1 456 2 097  +32,6% +30,1% -33,1% +44,1%
   dont Stock 972 1 233 1 876 1 540 1 900  +26,9% +52,2% -17,9% +23,4%
Placements à long terme 9 - - 2 -  - - - -
Biens corporels 640 686 903 1 059 1 246  +7,2% +31,6% +17,3% +17,7%
Écart d'acquisitions 1 386 1 386 1 485 1 485 1 484  0% +7,2% 0% 0%
Biens incorporels 565 411 318 217 169  -27,2% -22,7% -31,7% -22,3%
Actifs totaux 12 264 12 123 12 479 12 001 14 559  -1,2% +2,9% -3,8% +21,3%
 
Passifs courants 2 418 2 950 3 150 2 372 3 162  +22,0% +6,8% -24,7% +33,3%
   dont Créances fournisseurs 1 121 1 434 1 820 1 323 592  +27,9% +26,9% -27,3% -55,2%
   dont Dette à court terme 949 908 610 667 840  -4,3% -32,8% +9,4% +25,9%
Dette à long terme 3 384 1 785 1 807 3 823 4 959  -47,2% +1,2% +111,6% +29,7%
Passifs totaux 6 370 5 305 5 978 7 278 9 387  -16,7% +12,7% +21,8% +29,0%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +1,3% -3,1% -8,3% +0,7%
Bénéfices non répartis 4 820 6 250 8 261 9 931 11 521  +29,7% +32,2% +20,2% +16,0%
Capitaux propres 5 895 6 817 6 502 4 674 5 183  +15,7% -4,6% -28,1% +10,9%
 
Dette portant intérets 4 333 2 693 2 417 4 490 5 799  -37,8% -10,3% +85,8% +29,2%
Dette nette -2 495 -3 348 -2 533 -941 -911  +34,2% -24,3% -62,8% -3,2%
Fonds de roulement 6 795 6 192 6 000 6 189 7 691  -8,9% -3,1% +3,2% +24,3%
Actions en circulation (en M) 175 184 181 160 149  +5,1% -1,6% -11,6% -6,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Lam Research Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 914 1 698 2 381 2 191 2 252  +85,7% +40,2% -7,9% +2,8%
 
Dépréciation 291 307 326 309 269  +5,5% +6,4% -5,2% -13,2%
Ajustements des bénéfices nets 127 310 251 176 172  +144,4% -18,9% -29,8% -2,5%
Ajust. comptes débiteurs -169 -411 -502 732 -642  +143,3% +22,0% -246,0% -187,6%
Ajust. des stocks -66 -308 -701 281 -360  +363,9% +127,7% -140,1% -227,9%
Autres flux opérationnels 114 23 737 -212 197  -79,9% +3 100,7% -128,8% -192,7%
Flux opérationnel 1 350 2 029 2 656 3 176 2 126  +50,3% +30,9% +19,6% -33,0%
 
Dépenses d’investissement 175 157 273 303 203  -10,2% +73,7% +11,0% -33,0%
Investissements 799 -1 884 3 153 -1 326 -15  -335,8% -267,4% -142,1% -98,9%
Flux d’investissement 592 -2 059 2 748 -1 637 -244  -447,5% -233,5% -159,6% -85,1%
 
Dividendes payés -190 -243 -308 -678 -657  +27,9% +26,3% +120,5% -3,2%
Emprunts nets 1 887 -1 688 -396 1 997 1 307  -189,5% -76,5% -604,3% -34,6%
Flux de financement 1 596 -2 632 -3 272 -2 390 -624  -265,0% +24,3% -27,0% -73,9%
 
Variation nette de la trésorerie 3 538 -2 662 2 135 -855 1 256  -175,2% -180,2% -140,1% -246,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Lam Research Corporation (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 2 504 2 792 3 177 3 456 3 848  +11,5% +13,8% +8,8% +11,3%
Charges d'exploitation -473 -525 -545 -594 -585  +10,9% +3,9% +9,0% -1,6%
   dont Coût des ventes -1 337 -1 512 -1 671 -1 852 -2 068  +13,1% +10,5% +10,9% +11,6%
   dont Frais généraux -165 -186 -190 -219 -204  +12,6% +2,1% +15,4% -6,9%
Résultat opérationnel 694 756 961 1 010 1 195  +8,9% +27,2% +5,1% +18,4%
Autres revenus/frais nets -36 33 6 -30 13  -193,9% -80,9% -570,5% -142,4%
Charge d'intérêt -42 -41 -52 -53 -52  -198,3% -227,4% +0,8% -0,6%
Résultat avant impôts 629 748 922 980 1 160  +18,9% +23,3% +6,2% +18,4%
Impôts sur les bénéfices -55 -51 -99 0 -89  -5,9% +91,9% -100,1% -80 483,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
575 697 823 869 1 071  +21,2% +18,2% +5,6% +23,2%
 
EBITDA 761 827 1 034 1 159 1 275  +8,6% +25,1% +12,1% +10,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 634 704 858 1 010 1 104  +11,0% +21,9% +17,7% +9,3%
Taux d’imposition 9% 7% 11% 0% 8%  -20,8% +55,7% -99,9% +67 795,7%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Lam Research Corporation (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 9 409 10 854 11 275 11 468 11 322  +15,4% +3,9% +1,7% -1,3%
   dont Trésorerie 3 962 4 915 4 129 3 687 3 673  +24,1% -16,0% -10,7% -0,4%
   dont Placements à CT 1 432 1 795 2 529 253 2 116  +25,4% +40,9% -90,0% +737,0%
   dont Créances clients 2 191 2 097 2 318 2 900 2 809  -4,3% +10,5% +25,1% -3,1%
   dont Stock 1 675 1 900 2 138 2 349 2 552  +13,5% +12,5% +9,9% +8,6%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 206 1 246 1 134 1 208 1 280  +3,4% -9,0% +6,6% +5,9%
Écart d'acquisitions 1 484 1 484 1 485 1 485 1 490  +0% +0% +0% +0,3%
Biens incorporels 183 169 162 156 143  -7,7% -4,0% -3,5% -8,2%
Actifs totaux 12 939 14 559 15 057 15 370 15 285  +12,5% +3,4% +2,1% -0,6%
 
Passifs courants 2 106 3 162 3 407 3 591 3 612  +50,2% +7,7% +5,4% +0,6%
   dont Créances fournisseurs 1 524 592 1 996 2 202 2 053  -61,1% +237,0% +10,3% -6,7%
   dont Dette à court terme 42 840 834 833 825  +1 880,5% -0,7% -0,2% -0,9%
Dette à long terme 5 044 4 959 4 993 4 992 4 992  -1,7% +0,7% 0% 0%
Passifs totaux 8 401 9 387 9 632 9 862 9 910  +11,7% +2,6% +2,4% +0,5%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% -1,4% 0%
Bénéfices non répartis 10 991 11 521 12 157 12 840 13 726  +4,8% +5,5% +5,6% +6,9%
Capitaux propres 4 538 5 183 5 419 5 503 5 372  +14,2% +4,5% +1,5% -2,4%
 
Dette portant intérets 5 086 5 799 5 828 5 825 5 817  +14,0% +0,5% 0% -0,1%
Dette nette -307 -911 -830 1 885 28  +196,9% -8,9% -327,1% -98,5%
Fonds de roulement 7 303 7 691 7 868 7 877 7 710  +5,3% +2,3% +0,1% -2,1%
Actions en circulation (en M) 148 149 147 149 145  +0,7% -1,3% +1,4% -2,7%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Lam Research Corporation (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets 575 697 823 869 1 071  +21,2% +18,2% +5,6% +23,2%
 
Dépréciation 67 71 73 149 79  +5,7% +2,6% +104,8% -46,8%
Ajustements des bénéfices nets 55 -50 57 55 53  -190,5% -214,2% -3,7% -4,3%
Ajust. comptes débiteurs -642 94 -221 221 -  -114,6% -335,0% -200,0% -
Ajust. des stocks 7 -225 29 50 -  -3 471,0% -112,9% +71,4% -
Autres flux opérationnels -157 863 -10 -657 -39  -648,8% -101,2% +6 389,5% -94,0%
Flux opérationnel 541 813 643 987 1 165  +50,2% -21,0% +53,6% +18,0%
 
Dépenses d’investissement 51 34 63 50 90  -33,5% +83,9% -20,8% +80,1%
Investissements 211 -354 -737 168 234  -267,8% +108,0% -122,8% +38,9%
Flux d’investissement 170 -430 -802 70 116  -353,4% +86,3% -108,7% +65,8%
 
Dividendes payés -164 -168 -167 -355 -187  +2,6% -0,4% +112,4% -47,5%
Emprunts nets 632 722 -19 -5 -16  +14,1% -102,7% -76,0% +253,5%
Flux de financement 225 563 -631 -1 497 -1 288  +149,9% -212,1% +137,0% -13,9%
 
Variation nette de la trésorerie 926 953 -787 -443 -13  +3,0% -182,5% -43,7% -97,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.