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Teradyne, Inc

Teradyne (TER.US, US8807701029)

Teradyne, Inc. designs, develops, manufactures, sells, and supports automatic test equipment worldwide. The company operates through Semiconductor Test, System Test, Industrial Automation, and Wireless Test segments. The Semiconductor Test segment offers products and services for wafer level and device package testing in automotive, industrial, communications, consumer, smartphones, computer and electronic game, and other applications. This segment also provides FLEX test platform systems; J750 test system to address the volume semiconductor devices; Magnum platform that tests memory devices, such as flash memory and DRAM; and ETS platform for semiconductor manufacturers, and assembly and test subcontractors in the analog/mixed signal markets. It serves integrated device manufacturers that integrate the fabrication of silicon wafers into their business; fabless companies that outsource the manufacturing of silicon wafers; foundries; …

Siège social : 600 Riverpark Drive, North Reading, MA, United States, 01864

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Teradyne

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Teradyne, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
166 565 000 99,7% 0,3% 98,4% 2,7 4%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
28,4 24,3 1,4 8,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
125,9 USD masqué 125,0 119,0 56,2 147,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Teradyne, Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Teradyne, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-4,4% +20,9% -2,4% +24,2% +102,6% +164,7% +255,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+266,1% +595,5% +561,0% +658,5% +709,8% +737,0% +720,1%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Teradyne, Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
17 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Teradyne, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Mark E. Jagiela Pres, CEO & Director 60 Sanjay Mehta CFO, VP & Treasurer 52
Charles Jeffrey Gray VP, Gen. Counsel & Sec. 59 Gregory S. Smith Pres of Industrial Automation Group 57
Richard J. Burns Pres of Semiconductor Test Division 57 Walter G. Vahey Exec. VP of Corp. Devel. 56
Michal Kimeldorfer-Rabinowitz VP of HR - Bradford B. Robbins Pres of LitePoint 62
Soren Nielsen Pres of Mobile Industrial Robots - Kim Povlsen Pres of Universal Robots -

 

Opérations d’initiés récentes pour Teradyne, Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant
Feu rouge 04/02/2021 Jagiela Mark E Vente 13 251 $122,57 $1 624 175
Feu rouge 04/02/2021 Jagiela Mark E Vente 11 137 $123,59 $1 376 422
Feu rouge 04/02/2021 Jagiela Mark E Vente 21 443 $124,71 $2 674 157
Feu rouge 04/02/2021 Jagiela Mark E Vente 5 576 $125,23 $698 282
Feu rouge 04/02/2021 Jagiela Mark E Vente 6 534 $121,66 $794 926
Feu rouge 28/01/2021 Burns Richard John Vente 773 $123,71 $95 628
Feu rouge 27/01/2021 Burns Richard John Vente 463 $135,26 $62 625
Feu rouge 28/12/2020 Jagiela Mark E Vente 31 127 $117,75 $3 665 204
Feu rouge 28/12/2020 Jagiela Mark E Vente 17 732 $118,43 $2 100 001
Feu rouge 28/12/2020 Jagiela Mark E Vente 4 133 $119,28 $492 984
Feu rouge 11/11/2020 Smith Gregory Stephen Vente 10 000 $99,95 $999 500
Feu rouge 04/11/2020 Tufano Paul J Vente 6 867 $92,00 $631 764
Feu rouge 23/10/2020 Tufano Paul J Vente 18 000 $91,92 $1 654 560
Feu rouge 22/10/2020 Tufano Paul J Vente 14 682 $92,03 $1 351 184
Feu rouge 25/08/2020 Tufano Paul J Vente 7 900 $90,25 $712 975
Feu rouge 14/08/2020 Johnson Mercedes Vente 15 000 $90,58 $1 358 700
Feu rouge 06/08/2020 Tufano Paul J Vente 15 800 $91,00 $1 437 800
Feu rouge 05/08/2020 Mehta Sanjay Vente 5 166 $90,00 $464 940
Feu rouge 04/08/2020 Mehta Sanjay Vente 5 165 $89,19 $460 666
Feu rouge 03/08/2020 Tufano Paul J Vente 5 388 $90,55 $487 883
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR TERADYNE-$23 144 378

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Teradyne, Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Teradyne dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Teradyne, Inc

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Fondamentaux de Teradyne, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 753 2 137 2 101 2 295 3 121  +21,9% -1,7% +9,2% +36,0%
EBITDA 65 632 581 646 981  +873,8% -8,1% +11,3% +51,8%
Résultat opérationnel 300 539 489 540 928  +79,7% -9,3% +10,4% +72,0%
Résultat net -43 258 452 467 784  -693,5% +75,3% +3,5% +67,7%
Free Cash Flow 361 521 363 444 684  +44,5% -30,4% +22,5% +54,0%
Marge de FCF 21% 24% 17% 19% 22%  +18,6% -29,3% +12,1% +13,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - 3% 11% 13%  - - +223,8% +17,0%
Capital investi 2 534 2 686 1 902 1 875 2 617  +6,0% -29,2% -1,4% +39,6%
Actions en circulation (en M) 203 196 182 182 166  -3,4% -7,4% +0,1% -8,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Teradyne, Inc

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Ratio de profitabilité de Teradyne, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 55% 57% 58% 58% 14%  +4,7% +1,4% +0,5% -75,3%
Marge d’EBITDA 4% 30% 28% 28% 31%  +699,1% -6,6% +1,8% +11,6%
Marge opérationnelle 17% 25% 23% 24% 30%  +47,4% -7,8% +1,0% +26,5%
Marge bénéficiaire -2% 12% 22% 20% 25%  -587,0% +78,3% -5,3% +23,3%
Marge de FCF 21% 24% 17% 19% 22%  +18,6% -29,3% +12,1% +13,2%
Rentabilité économique (ROA) - 8,8% 15,5% 17,0% 24,4%  - +77,0% +9,5% +43,1%
Rentabilité financière (ROE) - 13,6% 26,0% 31,1% 42,5%  - +90,8% +19,8% +36,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Teradyne, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 3,7 4,5 3,0 2,4 2,8  +22,7% -34,5% -20,1% +16,8%
Liquidité générale 4,4 5,0 3,6 3,1 3,4  +14,7% -27,2% -15,4% +12,0%
Dette nette sur EBITDA -7,3 -1,7 -1,3 -0,8 -1,0  -77,3% -23,3% -37,0% +30,9%
Dette sur actifs 26% 24% 14% 14% 11%  -7,8% -40,4% +0,9% -20,7%
Dette sur capitaux propres 39% 37% 25% 27% 19%  -2,9% -33,4% +6,8% -30,3%
Couverture par l’EBITDA 17,9 29,2 18,6 27,9 -40,6  +63,5% -36,4% +50,3% -245,3%
   ∼ par l’EBIT -15,1 24,2 15,0 22,7 -37,3  -259,9% -38,2% +51,8% -264,0%
   ∼ par le flux opérationel 122,6 28,9 15,3 25,0 -35,9  -76,4% -47,3% +64,0% -243,7%
Coût de la dette - 3,0% 5,6% 6,0% -6,0%  - +86,6% +6,2% -200,6%

 

Graphique des dividendes de Teradyne, Inc

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Ratios de distribution de Teradyne, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net -43 258 452 467 784  -693,5% +75,3% +3,5% +67,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 361 521 363 444 684  +44,5% -30,4% +22,5% +54,0%
Dividende payé -49 -55 -67 -61 -66  +14,0% +21,4% -8,9% +8,4%
Distribution sur résultat net -112% 22% 15% 13% 8%  -119,2% -30,7% -12,0% -35,4%
Distribution sur FCF 13% 11% 19% 14% 10%  -21,1% +74,5% -25,7% -29,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Teradyne, Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Teradyne, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 63 43 64 75 30  -31,2% +48,0% +18,1% -59,6%
Délai paiement clients (DSO) 40 47 51 58 58  +16,3% +8,6% +13,9% +0,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 36 40 148 103  - +11,2% +273,8% -30,8%
Conversion de l’encaisse - 54 75 -15 -14  - +38,3% -120,8% -9,5%
Rotation des actifs 0,6 0,7 0,8 0,8 0,9  +8,3% +13,0% +6,1% +3,8%
Frais généraux sur CP 17% 18% 26% 30% 21%  +3,3% +43,9% +15,1% -28,7%
Frais généraux sur CA 18% 16% 19% 19% 15%  -9,5% +14,1% +2,4% -21,8%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Teradyne, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Teradyne, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Teradyne, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Teradyne, Inc

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Sociétés possiblement comparables à Teradyne, Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Teradyne

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Dividendes par action détachés par Teradyne, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021-0,10----------
2020-0,10--0,10---0,10-0,10-
2019-0,09--0,09---0,09-0,09-
2018-0,09--0,09---0,09-0,09-
2017-0,07--0,07---0,07-0,07-
2016-0,06--0,06---0,06-0,06-
2015-0,06--0,06---0,06-0,06-
2014----0,06---0,06--0,06

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Teradyne, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 753 2 137 2 101 2 295 3 121  +21,9% -1,7% +9,2% +36,0%
Charges d'exploitation -659 -684 -731 -800 -857  +3,8% +6,8% +9,4% +7,2%
   dont Coût des ventes -794 -913 -880 -955 -2 671  +15,0% -3,5% +8,5% +179,7%
   dont Frais généraux -316 -348 -391 -437 -465  +10,3% +12,2% +11,9% +6,3%
Résultat opérationnel 300 539 489 540 928  +79,7% -9,3% +10,4% +72,0%
Autres revenus/frais nets -361 -11 -17 -16 9  -96,9% +49,8% -6,1% -158,8%
Charge d'intérêt -4 -22 -31 -23 -24  +495,6% +44,3% -26,0% -204,5%
Résultat avant impôts -55 524 468 526 901  -1 052,4% -10,8% +12,4% +71,4%
Impôts sur les bénéfices -12 -267 -16 -58 -117  -2 391,6% -94,0% +263,9% +100,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-43 258 452 467 784  -693,5% +75,3% +3,5% +67,7%
 
EBITDA 65 632 581 646 981  +873,8% -8,1% +11,3% +51,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 210 521 472 480 808  +147,9% -9,3% +1,6% +68,4%
Taux d’imposition - - 3% 11% 13%  - - +223,8% +17,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Teradyne, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 1 624 2 270 1 732 1 659 2 415  +39,8% -23,7% -4,2% +45,6%
   dont Trésorerie 308 430 927 774 914  +39,6% +115,6% -16,5% +18,1%
   dont Placements à CT 871 1 348 190 137 522  +54,8% -85,9% -27,8% +280,4%
   dont Créances clients 192 273 291 362 498  +41,7% +6,8% +24,4% +37,3%
   dont Stock 136 108 154 197 222  -20,9% +42,8% +28,1% +13,0%
Placements à long terme 434 126 88 104 118  -71,0% -30,3% +19,1% +12,9%
Biens corporels 254 268 280 320 395  +5,8% +4,2% +14,4% +23,3%
Écart d'acquisitions 223 252 382 416 454  +12,8% +51,5% +9,1% +9,0%
Biens incorporels 100 79 125 125 101  -21,2% +58,7% 0% -19,6%
Actifs totaux 2 762 3 110 2 707 2 787 3 652  +12,6% -13,0% +3,0% +31,0%
 
Passifs courants 373 454 476 539 701  +21,9% +4,8% +13,2% +30,0%
   dont Créances fournisseurs 95 86 101 406 758  -9,4% +16,5% +302,8% +86,8%
   dont Dette à court terme 353 366 - - 33  +3,8% - - -
Dette à long terme 353 366 380 395 377  +3,8% +3,8% +3,9% -4,5%
Passifs totaux 934 1 156 1 184 1 307 1 442  +23,8% +2,5% +10,4% +10,3%
 
Action ordinaire 25 24 22 21 21  -1,8% -10,2% -5,2% -0,2%
Bénéfices non répartis 230 272 -158 -242 387  +18,1% -158,2% +52,9% -260,1%
Capitaux propres 1 829 1 954 1 522 1 480 2 207  +6,8% -22,1% -2,8% +49,1%
 
Dette portant intérets 705 732 380 395 410  +3,8% -48,1% +3,9% +3,9%
Dette nette -474 -1 046 -737 -517 -1 026  +120,8% -29,5% -29,9% +98,7%
Fonds de roulement 1 251 1 816 1 256 1 120 1 715  +45,1% -30,8% -10,9% +53,1%
Actions en circulation (en M) 203 196 182 182 166  -3,4% -7,4% +0,1% -8,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Teradyne, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets -43 258 452 467 784  -693,5% +75,3% +3,5% +67,7%
 
Dépréciation 120 108 113 121 80  -9,9% +4,8% +6,6% -33,6%
Ajustements des bénéfices nets 330 78 88 19 17  -76,4% +12,7% -78,1% -10,5%
Ajust. comptes débiteurs 18 -81 -18 -70 -129  -539,7% -77,7% +292,7% +83,8%
Ajust. des stocks 34 45 -29 -27 18  +31,2% -165,6% -7,1% -164,0%
Autres flux opérationnels -25 -4 -63 -29 -70  -85,5% +1 619,7% -54,0% +141,8%
Flux opérationnel 446 626 477 579 869  +40,5% -23,9% +21,4% +50,1%
 
Dépenses d’investissement 85 105 114 135 185  +23,6% +8,5% +17,7% +37,4%
Investissements -640 -263 1 198 55 -386  -59,0% -555,8% -95,4% -803,3%
Flux d’investissement -640 -263 923 -157 -570  -59,0% -451,2% -117,0% +263,7%
 
Dividendes payés -49 -55 -67 -61 -66  +14,0% +21,4% -8,9% +8,4%
Emprunts nets 451 - - - -  - - - -
Flux de financement 238 -245 -903 -574 -158  -203,1% +268,5% -36,4% -72,4%
 
Variation nette de la trésorerie 43 122 497 -153 140  +182,4% +307,4% -130,8% -191,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Teradyne, Inc (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 704 839 819 759 782  +19,1% -2,3% -7,4% +3,0%
Charges d'exploitation -199 -254 -189 -216 -556  +27,5% -25,3% +14,0% +157,6%
   dont Coût des ventes -299 -367 -721 -1 284 -320  +22,9% +96,4% +78,1% -75,1%
   dont Frais généraux -111 -113 -116 -349 -130  +1,7% +2,3% -401,2% -137,2%
Résultat opérationnel 207 218 270 234 226  +5,4% +23,7% -13,2% -3,5%
Autres revenus/frais nets -3 9 1 2 7  -408,8% -91,9% +170,7% +245,6%
Charge d'intérêt -6 -6 -6 0 -9  +8,9% -203,2% -99,5% -30 635,9%
Résultat avant impôts 197 217 264 223 224  +10,3% +21,4% -15,5% +0,5%
Impôts sur les bénéfices -21 -28 -41 -27 -18  +35,9% +44,5% -35,2% -30,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
176 189 223 196 206  +7,2% +17,9% -11,8% +4,7%
 
EBITDA 229 250 284 219 34  +9,2% +13,4% -22,9% -84,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 185 189 228 206 207  +2,5% +20,2% -9,5% +0,5%
Taux d’imposition 11% 13% 16% 12% 8%  +23,3% +19,1% -23,3% -30,8%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Teradyne, Inc (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 1 703 2 094 2 244 2 415 2 501  +23,0% +7,1% +7,7% +3,5%
   dont Trésorerie 593 725 945 914 831  +22,2% +30,3% -3,3% -9,1%
   dont Placements à CT 211 230 288 522 478  +8,9% +25,2% +81,5% -8,4%
   dont Créances clients 487 695 587 498 582  +42,5% -15,4% -15,3% +16,9%
   dont Stock 183 206 191 222 262  +12,6% -7,2% +16,1% +18,1%
Placements à long terme 101 107 108 118 116  +6,4% +1,2% +9,0% -2,0%
Biens corporels 332 354 386 395 454  +6,4% +9,2% +2,2% +15,0%
Écart d'acquisitions 410 422 435 454 438  +2,9% +3,1% +4,3% -3,6%
Biens incorporels 114 108 104 101 93  -5,9% -3,6% -2,6% -8,0%
Actifs totaux 2 820 3 249 3 437 3 652 3 720  +15,2% +5,8% +6,3% +1,8%
 
Passifs courants 514 730 672 701 687  +42,0% -7,9% +4,3% -2,0%
   dont Créances fournisseurs 395 569 522 758 177  +44,0% -8,2% +45,1% -76,6%
   dont Dette à court terme - - 406 33 -  - - -91,8% -
Dette à long terme 398 402 406 377 357  +1,0% +1,0% -7,2% -5,3%
Passifs totaux 1 270 1 505 1 443 1 442 1 395  +18,5% -4,1% -0,1% -3,2%
 
Action ordinaire 21 21 21 21 2 325  -0,1% +0,1% +0% +11 094,6%
Bénéfices non répartis -164 2 208 387 -  -101,0% +12 801,2% +86,5% -
Capitaux propres 1 551 1 745 1 994 2 207 2 325  +12,5% +14,3% +10,7% +5,3%
 
Dette portant intérets 398 402 812 410 357  +1,0% +101,9% -49,5% -13,0%
Dette nette -406 -553 -421 -1 026 -953  +36,2% -23,9% +144,0% -7,2%
Fonds de roulement 1 189 1 364 1 572 1 715 1 814  +14,8% +15,2% +9,1% +5,8%
Actions en circulation (en M) 180 180 166 166 167  -0,1% -7,8% 0% +0,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Teradyne, Inc (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets 176 189 223 196 206  +7,2% +17,9% -11,8% +4,7%
 
Dépréciation 32 33 20 -4 34  +2,4% -39,4% -121,3% -898,2%
Ajustements des bénéfices nets 8 35 -12 -14 8  +350,7% -134,8% +11,9% -158,4%
Ajust. comptes débiteurs -127 -204 109 93 -88  +61,1% -153,4% -15,1% -194,5%
Ajust. des stocks 16 -20 3 18 -36  -223,6% -117,8% +411,2% -301,7%
Autres flux opérationnels -41 -11 7 -25 -88  -72,9% -166,2% -442,6% +249,9%
Flux opérationnel 43 223 -3 606 38  +417,1% -101,4% -19 268,2% -93,7%
 
Dépenses d’investissement 37 47 63 38 39  +28,9% +32,9% -39,4% +3,0%
Investissements -74 -16 -57 -239 44  -77,9% +247,8% +323,1% -118,4%
Flux d’investissement -110 -63 -119 -277 5  -42,8% +89,4% +132,2% -101,7%
 
Dividendes payés -17 -17 -17 -17 -17  -0,6% +0,1% +0% +0,3%
Emprunts nets - -51 -51 -51 -51  - 0% 0% 0%
Flux de financement -114 -26 -3 -15 -127  -76,8% -88,5% +388,4% +750,5%
 
Variation nette de la trésorerie -180 132 220 -31 -83  -173,1% +66,6% -114,1% +167,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.