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Teradyne Inc

Teradyne (TER.US, US8807701029)

Teradyne, Inc. designs, develops, manufactures, sells, and supports automatic test equipment worldwide. The company operates through Semiconductor Test, System Test, Industrial Automation, and Wireless Test segments. The Semiconductor Test segment offers products and services for wafer level and device package testing in automotive, industrial, communications, consumer, smartphones, cloud computer and electronic game, and other applications. This segment also provides FLEX test platform systems; J750 test system to address the volume semiconductor devices; Magnum platform that tests memory devices, such as flash memory and DRAM; and ETS platform for semiconductor manufacturers, and assembly and test subcontractors in the analog/mixed signal markets. It serves integrated device manufacturers that integrate the fabrication of silicon wafers into their business; fabless companies that outsource the manufacturing of silicon wafers; …

Siège social : 600 Riverpark Drive, North Reading, MA, United States, 01864

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Teradyne

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Teradyne Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
156 782 000 99,7% 0,6% 103,9% 2,3 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
16,6 13,5 1,5 5,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
81,7 USD masqué 90,3 110,0 75,0 168,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Teradyne Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Teradyne Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-1,5% -18,8% -5,8% -26,9% -25,1% +1,3% +39,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+138,8% +123,0% +292,5% +359,2% +371,7% +444,8% +521,8%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Teradyne Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
18 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Teradyne Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Mark E. Jagiela CEO & Director 61 Gregory S. Smith Pres 58
Sanjay Mehta CFO, VP & Treasurer 53 Charles Jeffrey Gray VP, Gen. Counsel & Sec. 60
Bradford B. Robbins Pres of LitePoint 63 Walter G. Vahey Exec. VP of Corp. Devel. 57
Michal Kimeldorfer-Rabinowitz VP of HR - Richard J. Burns Pres of Semiconductor Test Division 58
Soren Nielsen Pres of Mobile Industrial Robots - Kim Povlsen Pres of Universal Robots -

 

Opérations d’initiés récentes pour Teradyne Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
30/09/2022 Brad Robbins Insider Vente 3 144 $75,84 $238 441
29/07/2022 Mark E Jagiela CEO Vente 37 857 $100,20 $3 793 271
30/06/2022 Brad Robbins Insider Vente 3 145 $89,49 $281 446
02/02/2022 Sanjay Mehta CFO Vente 420 $120,00 $50 400
31/01/2022 Charles Jeffrey Gray VP Vente 16 603 $112,12 $1 861 528
27/01/2022 Brad Robbins Insider Vente 3 145 $106,92 $336 263
25/01/2022 Gregory Stephen Smith Insider Vente 2 732 $142,68 $389 802
24/01/2022 Sanjay Mehta CFO Vente 1 875 $140,54 $263 513
03/01/2022 Marilyn Matz Director Vente 4 349 $164,86 $716 976
03/11/2021 Sanjay Mehta CFO Vente 1 738 $140,00 $243 320
03/11/2021 Timothy E Guertin Director Vente 4 500 $140,00 $630 000
28/10/2021 Mark E Jagiela CEO Vente 29 878 $136,15 $4 067 890
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR TERADYNE-$12 872 850

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Teradyne Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Teradyne dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

 

Graphique des profits et résultats de Teradyne Inc

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Fondamentaux de Teradyne Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 2 137 2 101 2 295 3 121 3 703  -1,7% +9,2% +36,0% +18,6%
EBITDA 654 612 670 1 052 1 304  -6,4% +9,4% +57,1% +24,0%
Résultat opérationnel 530 474 554 928 1 201  -10,6% +16,9% +67,7% +29,3%
Résultat net 258 452 467 784 1 021  +75,3% +3,5% +67,7% +30,2%
Free Cash Flow 521 363 444 684 966  -30,4% +22,5% +54,0% +41,2%
Marge de FCF 24% 17% 19% 22% 26%  -29,3% +12,1% +13,2% +19,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - 3% 11% 13% 13%  - +223,8% +17,0% -2,8%
Capital investi 2 686 1 902 1 894 2 641 2 692  -29,2% -0,4% +39,4% +1,9%
Actions en circul. (en M) 201,6 192,6 179,5 183,0 183,0  -4,5% -6,8% +2,0% 0%
EBITDA par action 3,2 3,2 3,7 5,7 7,1  -2,0% +17,4% +54,0% +24,0%
Bénéfices par action 1,3 2,3 2,6 4,3 5,6  +83,5% +11,1% +64,5% +30,2%
Free Cash Flow par action 2,6 1,9 2,5 3,7 5,3  -27,2% +31,5% +51,0% +41,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Teradyne Inc

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Ratio de profitabilité de Teradyne Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 57% 58% 58% 14% 60%  +1,4% +0,5% -75,3% +313,4%
Marge d’EBITDA 31% 29% 29% 34% 35%  -4,8% +0,1% +15,5% +4,5%
Marge opérationnelle 25% 23% 24% 30% 32%  -9,1% +7,0% +23,3% +9,0%
Marge bénéficiaire 12% 22% 20% 25% 28%  +78,3% -5,3% +23,3% +9,7%
Marge de FCF 24% 17% 19% 22% 26%  -29,3% +12,1% +13,2% +19,0%
Rentabilité économique (ROA) - 15,5% 17,0% 24,4% 27,4%  - +9,5% +43,1% +12,3%
Rentabilité financière (ROE) - 26,0% 31,1% 42,5% 42,8%  - +19,8% +36,5% +0,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Teradyne Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 4,5 3,0 2,4 2,8 2,4  -34,5% -20,1% +16,8% -13,7%
Liquidité générale 5,0 3,6 3,1 3,4 3,2  -27,2% -15,4% +12,0% -7,2%
Dette nette sur EBITDA -1,6 -1,2 -0,7 -1,0 -0,9  -24,7% -38,3% +28,8% -0,7%
Dette sur actifs 24% 14% 15% 12% 3%  -40,4% +5,9% -20,6% -71,4%
Dette sur capitaux propres 37% 25% 28% 19% 5%  -33,4% +12,1% -30,4% -74,3%
Couverture par l’EBITDA 30,2 19,6 28,9 43,5 73,2  -35,2% +47,7% +50,4% +68,3%
   ∼ par l’EBIT 25,2 16,0 23,7 38,3 66,1  -36,7% +48,6% +61,3% +72,9%
   ∼ par le flux opérationel 28,9 15,3 25,0 35,9 61,6  -47,3% +64,0% +43,7% +71,5%
Coût de la dette - 5,6% 5,8% 5,7% 6,4%  - +3,6% -1,8% +11,4%

 

Graphique des dividendes de Teradyne Inc

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Ratios de distribution de Teradyne Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 258 452 467 784 1 021  +75,3% +3,5% +67,7% +30,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 521 363 444 684 966  -30,4% +22,5% +54,0% +41,2%
Dividende payé -55 -67 -61 -66 -66  +21,4% -8,9% +8,4% -0,8%
Distribution sur résultat net 22% 15% 13% 8% 6%  -30,7% -12,0% -35,4% -23,8%
Distribution sur FCF 11% 19% 14% 10% 7%  +74,5% -25,7% -29,6% -29,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Teradyne Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Teradyne Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 43 64 75 30 59  +48,0% +18,1% -59,6% +95,5%
Délai paiement clients (DSO) 47 51 58 58 54  +8,6% +13,9% +0,9% -6,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 40 46 18 37  - +16,7% -60,9% +103,6%
Conversion de l’encaisse - 75 87 70 77  - +16,0% -18,6% +9,0%
Rotation des actifs 0,7 0,8 0,8 0,9 1,0  +13,0% +6,1% +3,8% +13,7%
Frais généraux sur CP 18% 26% 30% 21% 21%  +43,9% +15,1% -28,8% +1,6%
Frais généraux sur CA 16% 19% 19% 15% 15%  +14,1% +2,4% -21,8% -0,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Teradyne Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Teradyne Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Teradyne Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Teradyne Inc

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Sociétés possiblement comparables à Teradyne Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Teradyne

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Dividendes par action détachés par Teradyne Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022-0,11--0,11--0,11----
2021-0,10--0,10--0,10--0,10-
2020-0,10--0,10---0,10-0,10-
2019-0,09--0,09---0,09-0,09-
2018-0,09--0,09---0,09-0,09-
2017-0,07--0,07---0,07-0,07-
2016-0,06--0,06---0,06-0,06-
2015-0,06--0,06---0,06-0,06-
2014----0,06---0,06--0,06

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Teradyne Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 2 137 2 101 2 295 3 121 3 703  -1,7% +9,2% +36,0% +18,6%
Charges d'exploitation -684 -731 -800 -857 -997  +6,8% +9,4% +7,2% +16,2%
   dont Coût des ventes -913 -880 -955 -2 671 -1 496  -3,5% +8,5% +179,7% -44,0%
   dont Frais généraux -348 -391 -437 -465 -548  +12,2% +11,9% +6,3% +17,8%
Résultat opérationnel 530 474 554 928 1 201  -10,6% +16,9% +67,7% +29,3%
Autres revenus/frais nets -6 -6 -28 -27 -40  +6,8% +365,0% -1,8% +45,2%
Charge d'intérêt -22 -31 -23 -24 -18  +44,3% -26,0% +4,5% -26,3%
Résultat avant impôts 524 468 526 901 1 161  -10,8% +12,4% +71,4% +28,8%
Impôts sur les bénéfices -267 -16 -58 -117 -146  -94,0% +263,9% +100,4% +25,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
258 452 467 784 1 021  +75,3% +3,5% +67,7% +30,2%
 
EBITDA 654 612 670 1 052 1 304  -6,4% +9,4% +57,1% +24,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 512 458 492 808 1 049  -10,6% +7,6% +64,1% +29,9%
Taux d’imposition - 3% 11% 13% 13%  - +223,8% +17,0% -2,8%
 
Chiffre d’affaires par action 10,6 10,9 12,8 17,1 20,2  +2,9% +17,2% +33,4% +18,6%
EBITDA par action 3,2 3,2 3,7 5,7 7,1  -2,0% +17,4% +54,0% +24,0%
Bénéfices par action 1,3 2,3 2,6 4,3 5,6  +83,5% +11,1% +64,5% +30,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Teradyne Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 2 270 1 732 1 659 2 415 2 576  -23,7% -4,2% +45,6% +6,7%
   dont Trésorerie 430 927 774 914 1 122  +115,6% -16,5% +18,1% +22,8%
   dont Placements à CT 1 348 190 137 522 244  -85,9% -27,8% +280,4% -53,2%
   dont Créances clients 273 291 362 498 551  +6,8% +24,4% +37,3% +10,7%
   dont Stock 108 154 197 222 243  +42,8% +28,1% +13,0% +9,5%
Placements à long terme 126 88 104 118 134  -30,3% +19,1% +12,9% +13,5%
Biens corporels 268 280 320 395 456  +4,2% +14,4% +23,3% +15,5%
Écart d'acquisitions 252 382 416 454 426  +51,5% +9,1% +9,0% -6,1%
Biens incorporels 79 125 125 101 76  +58,7% 0% -19,6% -25,1%
Actifs totaux 3 110 2 707 2 787 3 652 3 809  -13,0% +3,0% +31,0% +4,3%
 
Passifs courants 454 476 539 701 805  +4,8% +13,2% +30,0% +14,9%
   dont Créances fournisseurs 86 101 127 134 153  +16,5% +25,8% +5,6% +14,6%
   dont Dette à court terme 366 - 19 54 39  - - +176,8% -27,4%
Dette à long terme 366 380 395 377 89  +3,8% +3,9% -4,5% -76,3%
Passifs totaux 1 156 1 184 1 307 1 442 1 245  +2,5% +10,4% +10,3% -13,6%
 
Action ordinaire 24 22 21 21 20  -10,2% -5,2% -0,2% -2,3%
Bénéfices non répartis 272 -158 -242 387 737  -158,2% +52,9% -260,1% +90,1%
Capitaux propres 1 954 1 522 1 480 2 211 2 564  -22,1% -2,8% +49,4% +16,0%
 
Dette portant intérets 732 380 414 431 128  -48,1% +9,0% +4,0% -70,2%
Dette nette -1 046 -737 -497 -1 006 -1 238  -29,5% -32,5% +102,3% +23,1%
Fonds de roulement 1 816 1 256 1 120 1 715 1 771  -30,8% -10,9% +53,1% +3,3%
Actions en circulation (en M) 201,6 192,6 179,5 183,0 183,0  -4,5% -6,8% +2,0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Teradyne Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 258 452 467 784 1 015  +75,3% +3,5% +67,7% +29,4%
 
Dépréciation 108 113 121 127 125  +4,8% +6,6% +5,0% -1,0%
Ajustements des bénéfices nets 78 88 19 17 59  +12,7% -78,1% -10,5% +243,2%
Ajust. comptes débiteurs -81 -18 -70 -129 -58  -77,7% +292,7% +83,8% -55,4%
Ajust. des stocks 45 -29 -27 -8 6  -165,6% -7,1% -69,2% -177,0%
Autres flux opérationnels -4 -63 -29 -70 -181  +1 619,7% -54,0% +141,8% +159,7%
Flux opérationnel 626 477 579 869 1 098  -23,9% +21,4% +50,1% +26,4%
 
Dépenses d’investissement 105 114 135 185 132  +8,5% +17,7% +37,4% -28,4%
Investissements -263 1 198 55 -386 253  -555,8% -95,4% -803,3% -165,6%
Flux d’investissement -263 923 -157 -570 120  -451,2% -117,0% +263,7% -121,1%
 
Dividendes payés -55 -67 -61 -66 -66  +21,4% -8,9% +8,4% -0,8%
Emprunts nets - -343 -343 -343 -343  - 0% 0% 0%
Flux de financement -245 -903 -574 -158 -1 009  +268,5% -36,4% -72,4% +537,2%
 
Variation nette de la trésorerie 122 497 -153 140 208  +307,4% -130,8% -191,7% +48,4%
 
Free Cash Flow par action 2,6 1,9 2,5 3,7 5,3  -27,2% +31,5% +51,0% +41,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Teradyne Inc (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Chiffre d’affaires 1 086 951 885 755 841  -12,5% -6,9% -14,7% +11,3%
Charges d'exploitation -256 -247 -258 -253 -256  -3,2% +4,2% -1,7% +1,2%
   dont Coût des ventes -439 -380 -358 -300 -334  -13,5% -5,7% -16,1% +11,3%
   dont Frais généraux -140 -135 -143 -140 -140  -3,8% +5,9% -1,8% -0,5%
Résultat opérationnel 389 322 256 186 248  -17,1% -20,5% -27,5% +33,4%
Autres revenus/frais nets -5 -25 -1 -5 -9  +408,6% -94,9% +338,3% +71,0%
Charge d'intérêt -6 -4 -2 -1 -1  -32,0% -34,8% -59,0% -9,8%
Résultat avant impôts 384 298 255 180 239  -22,5% -14,3% -29,3% +32,3%
Impôts sur les bénéfices -56 -41 -31 -18 -41  -26,3% -24,1% -40,8% +121,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
328 257 230 162 198  -21,8% -10,3% -29,7% +22,1%
 
EBITDA 421 332 288 209 266  -21,2% -13,3% -27,3% +27,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 332 278 225 167 206  -16,4% -19,0% -25,9% +23,2%
Taux d’imposition 15% 14% 12% 10% 17%  -5,0% -11,5% -16,3% +67,4%
 
Chiffre d’affaires par action 5,8 5,2 5,0 4,3 4,9  -10,2% -4,8% -13,5% +14,2%
EBITDA par action 2,3 1,8 1,6 1,2 1,6  -19,1% -11,4% -26,3% +30,6%
Bénéfices par action 1,8 1,4 1,3 0,9 1,2  -19,8% -8,3% -28,7% +25,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Teradyne Inc (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Actifs courants 2 699 2 521 2 576 2 374 2 270  -6,6% +2,2% -7,8% -4,4%
   dont Trésorerie 954 1 079 1 122 795 572  +13,1% +4,0% -29,2% -28,0%
   dont Placements à CT 282 233 244 282 210  -17,3% +4,6% +15,5% -25,6%
   dont Créances clients 868 597 551 547 684  -31,2% -7,8% -0,7% +25,0%
   dont Stock 226 224 243 259 296  -0,8% +8,5% +6,6% +14,0%
Placements à long terme 182 137 134 126 112  -24,7% -2,1% -5,8% -11,2%
Biens corporels 457 452 456 467 483  -1,1% +0,9% +2,4% +3,4%
Écart d'acquisitions 442 433 426 420 398  -1,9% -1,7% -1,4% -5,3%
Biens incorporels 88 82 76 70 63  -7,3% -7,4% -7,7% -10,5%
Actifs totaux 4 001 3 762 3 809 3 609 3 488  -6,0% +1,3% -5,3% -3,3%
 
Passifs courants 985 754 805 712 797  -23,5% +6,8% -11,5% +12,0%
   dont Créances fournisseurs 156 155 153 156 176  -0,8% -1,1% +2,2% +12,2%
   dont Dette à court terme 234 53 39 39 27  -77,5% -25,9% -0,4% -29,8%
Dette à long terme 144 113 89 75 65  -21,5% -20,9% -15,5% -14,0%
Passifs totaux 1 486 1 222 1 245 1 135 1 190  -17,8% +1,9% -8,9% +4,9%
 
Action ordinaire 21 20 20 20 20  -1,0% -0,9% -0,7% -2,0%
Bénéfices non répartis 685 712 737 762 610  +4,0% +3,4% +3,5% -19,9%
Capitaux propres 2 515 2 540 2 564 2 475 2 299  +1,0% +0,9% -3,5% -7,1%
 
Dette portant intérets 378 166 128 114 92  -56,2% -22,5% -10,9% -19,4%
Dette nette -859 -1 147 -1 238 -962 -690  +33,6% +7,9% -22,3% -28,3%
Fonds de roulement 1 714 1 768 1 771 1 662 1 473  +3,1% +0,2% -6,2% -11,4%
Actions en circulation (en M) 186,8 182,0 178,0 175,6 171,2  -2,6% -2,2% -1,4% -2,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Teradyne Inc (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Bénéfices nets 328 257 224 162 198  -21,8% -12,7% -27,7% +22,1%
 
Dépréciation 31 30 30 28 27  -3,7% -1,0% -7,5% -3,3%
Ajustements des bénéfices nets 10 30 10 28 -10  +184,7% -66,0% +176,7% -136,6%
Ajust. comptes débiteurs -285 269 46 0 -147  -194,5% -83,1% -99,5% -70 576,9%
Ajust. des stocks 56 2 -15 -9 -37  -96,4% -859,1% -38,6% +292,4%
Autres flux opérationnels -32 -23 -39 -76 -27  -29,8% +71,2% +96,1% -64,5%
Flux opérationnel 206 523 331 7 115  +153,4% -36,6% -97,7% +1 447,2%
 
Dépenses d’investissement 35 29 29 44 46  -15,9% +0,4% +50,1% +4,0%
Investissements 122 93 -18 -83 74  -24,0% -119,8% +349,3% -189,6%
Flux d’investissement 88 64 -36 -83 28  -27,2% -156,0% +131,6% -134,3%
 
Dividendes payés -17 -16 -16 -18 -18  -1,0% -1,1% +10,0% -1,9%
Emprunts nets -16 -235 -41 -21 -22  +1 412,0% -82,6% -49,5% +4,4%
Flux de financement -169 -461 -251 -255 -372  +172,7% -45,6% +1,3% +46,2%
 
Variation nette de la trésorerie 123 125 43 -328 -223  +1,4% -65,8% -866,4% -32,1%
 
Free Cash Flow par action 0,9 2,7 1,7 -0,2 0,4  +195,1% -37,4% -112,3% -295,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.