Suivez les discussions sur : Twitter Facebook RSS   Inscrivez-vous gratuitement à la newsletter : Newsletters   Utilisez la recherche :
xlsPortfolio xlsPortfolio : monitorez votre portefeuille d’actions et vos dividendes
Teradyne, Inc

Teradyne (TER.US, US8807701029)

Teradyne, Inc. designs, develops, manufactures, sells, and supports automatic test equipment worldwide. The company operates through Semiconductor Test, System Test, Industrial Automation, and Wireless Test segments. The Semiconductor Test segment offers products and services for wafer level and device package testing in automotive, industrial, communications, consumer, computer and electronic game, and other applications. This segment also provides FLEX test platform systems; J750 test system to address the highest volume semiconductor devices; Magnum platform that tests memory devices, such as flash memory and DRAM; and ETS platform for semiconductor manufacturers, and assembly and test subcontractors in the analog/mixed signal markets. It serves integrated device manufacturers that integrate the fabrication of silicon wafers into their business; fabless companies that outsource the manufacturing of silicon wafers; foundries; …

Siège social : 600 Riverpark Drive, North Reading, MA, United States, 01864

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Teradyne

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Teradyne, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
166 032 000 99,5% 0,5% 99,6% 6,0 7%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
21,7 19,5 1,4 7,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
77,6 USD masqué 85,7 72,4 42,9 93,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Teradyne, Inc

Performance boursière ajustée des dividendes de Teradyne, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-13,9% -13,4% -6,1% +75,8% +32,9% +110,1% +122,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+283,9% +329,8% +298,9% +408,8% +409,8% +555,4% +715,2%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Teradyne, Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
17 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Teradyne, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Mark E. Jagiela Pres, CEO & Director 59 Sanjay Mehta CFO, VP & Treasurer 51
Charles Jeffrey Gray VP, Gen. Counsel & Sec. 58 Bradford B. Robbins Pres of Wireless Test Division 61
Gregory S. Smith Pres of Semiconductor Test Division 56      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Teradyne, Inc au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Teradyne dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital de Teradyne, Inc

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 BlackRock 11,1% 11,1%   1 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,8% 2,8%
2 Vanguard Group 10,0% 21,1% 2 iShares Core S&P Mid-Cap ETF 2,6% 5,5%
3 Baillie Gifford Limited. 4,9% 26,0% 3 Vanguard Small Cap Index 2,5% 8,0%
4 Ameriprise Financial 4,8% 30,8% 4 Columbia Seligman Comms & Info A 2,3% 10,2%
5 Wellington Management 4,5% 35,3% 5 Vanguard Small Cap Growth Index Inv 1,5% 11,7%
6 State Street 3,4% 38,7% 6 Vanguard Extended Market Index Investor 1,4% 13,2%
7 Renaissance Technologies 3,2% 41,9% 7 Ivy Mid Cap Growth Composite 1,4% 14,6%
8 Alkeon Capital Management 1,8% 43,7% 8 Ivy Mid Cap Growth A 1,1% 15,7%
9 Pictet Asset Management 1,6% 45,3% 9 SPDR® S&P MIDCAP 400 ETF Trust 0,9% 16,6%
10 Bank of New York Mellon 1,6% 46,9% 10 ARK Innovation ETF 0,8% 17,4%
11 Kayne Anderson Rudnick Investment Management 1,5% 48,5% 11 ARK Disruptive Innovation 0,7% 18,1%
12 Waddell & Reed Financial 1,4% 49,9% 12 iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,7% 18,8%
13 Sumitomo Mitsui Trust Holdings 1,4% 51,3% 13 Delaware US Small Cap Value Eq SMA 0,7% 19,5%
14 JPMorgan Chase 1,3% 52,6% 14 Nikko AM ARK Disruptive Innovation A USD 0,7% 20,2%
15 Arrowstreet Capital Partnership 1,3% 53,8% 15 Wellington Glbl Quality Gr S USD Acc Uh 0,7% 20,9%
16 Geode Capital Management 1,3% 55,1% 16 Wellington Global Quality Growth 0,7% 21,5%
17 Nordea Investment Mgmt Bank Demark 1,2% 56,3% 17 Wellington Disciplined US Eq Defensive 0,6% 22,2%
18 Macquarie Group 1,2% 57,5% 18 American Century Heritage Inv 0,6% 22,8%
19 PRIMECAP Management 1,1% 58,7% 19 American Century US Opport. Mid Cap Gr 0,6% 23,4%
20 Northern Trust 1,1% 59,8% 20 Vanguard Explorer Inv 0,6% 24,1%

 

Graphique des profits et résultats de Teradyne, Inc

Fondamentaux de Teradyne, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 640 1 753 2 137 2 101 2 295  +6,9% +21,9% -1,7% +9,2%
EBITDA 396 189 762 726 678  -52,3% +304,2% -4,8% -6,6%
Résultat opérationnel 243 300 539 489 554  +23,6% +79,7% -9,3% +13,2%
Résultat net 206 -43 258 452 467  -121,0% -693,5% +75,3% +3,5%
Free Cash Flow 323 361 521 363 444  +11,6% +44,5% -30,4% +22,5%
Marge de FCF 20% 21% 24% 17% 19%  +4,4% +18,6% -29,3% +12,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 18% - - 3% 11%  - - - +223,8%
Capital investi 1 966 2 534 2 686 1 902 1 875  +28,9% +6,0% -29,2% -1,4%
Actions en circulation (en M) 213 203 202 193 179  -4,7% -0,5% -4,5% -7,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Teradyne, Inc

Ratio de profitabilité de Teradyne, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 56% 55% 57% 58% 58%  -2,0% +4,7% +1,4% +0,5%
Marge d’EBITDA 24% 11% 36% 35% 30%  -55,4% +231,6% -3,2% -14,5%
Marge opérationnelle 15% 17% 25% 23% 24%  +15,5% +47,4% -7,8% +3,6%
Marge bénéficiaire 13% -2% 12% 22% 20%  -119,7% -587,0% +78,3% -5,3%
Marge de FCF 20% 21% 24% 17% 19%  +4,4% +18,6% -29,3% +12,1%
Rentabilité économique (ROA) - -1,6% 8,8% 15,5% 17,0%  - -636,8% +77,0% +9,5%
Rentabilité financière (ROE) - -2,3% 13,6% 26,0% 31,1%  - -695,4% +90,8% +19,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Teradyne, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 2,7 3,7 4,5 3,0 2,4  +36,0% +22,7% -34,5% -20,1%
Liquidité générale 3,4 4,4 5,0 3,6 3,1  +28,9% +14,7% -27,2% -15,4%
Dette nette sur EBITDA -1,9 -2,5 -1,4 -1,0 -0,8  +33,9% -45,4% -26,0% -25,0%
Dette sur actifs - 26% 24% 14% 14%  - -7,8% -40,4% +0,9%
Dette sur capitaux propres - 39% 37% 25% 27%  - -2,9% -33,4% +6,8%
Couverture par l’EBITDA 211,0 51,9 35,2 23,2 29,3  -75,4% -32,1% -34,1% +26,2%
   ∼ par l’EBIT 135,9 18,9 30,2 19,6 23,7  -86,1% +60,1% -35,2% +21,1%
   ∼ par le flux opérationel 220,1 122,6 28,9 15,3 25,0  -44,3% -76,4% -47,3% +64,0%
Coût de la dette - - 3,0% 5,6% 6,0%  - - +86,6% +6,2%

 

Graphique des dividendes de Teradyne, Inc

Ratios de distribution de Teradyne, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 206 -43 258 452 467  -121,0% -693,5% +75,3% +3,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 323 361 521 363 444  +11,6% +44,5% -30,4% +22,5%
Dividende payé -51 -49 -55 -67 -61  -4,1% +14,0% +21,4% -8,9%
Distribution sur résultat net 25% -112% 22% 15% 13%  -555,9% -119,2% -30,7% -12,0%
Distribution sur FCF 16% 13% 11% 19% 14%  -14,1% -21,1% +74,5% -25,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Teradyne, Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Teradyne, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 77 63 43 64 75  -19,3% -31,2% +48,0% +18,1%
Délai paiement clients (DSO) 59 40 47 51 58  -32,4% +16,3% +8,6% +13,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 45 36 40 148  - -20,5% +11,2% +273,8%
Conversion de l’encaisse - 58 54 75 -15  - -6,6% +38,3% -120,8%
Rotation des actifs 0,6 0,6 0,7 0,8 0,8  -1,3% +8,3% +13,0% +6,1%
Frais généraux sur CP 16% 17% 18% 26% 30%  +10,8% +3,3% +43,9% +15,1%
Frais généraux sur CA 19% 18% 16% 19% 19%  -3,6% -9,5% +14,1% +2,4%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Teradyne, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Teradyne, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Teradyne, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Teradyne, Inc

Sociétés possiblement comparables à Teradyne, Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

Ce contenu est réservé :
- aux abonnés aux screeners de l’IH (voir les conditions d’abonnement),
- aux membres participant régulièrement aux forums et faisant parti du Top 20/50 Réputation.

Vous n’êtes pas identifié.

 

Dividendes par action détachés par Teradyne, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-0,10--0,10---0,10---
2019-0,09--0,09---0,09-0,09-
2018-0,09--0,09---0,09-0,09-
2017-0,07--0,07---0,07-0,07-
2016-0,06--0,06---0,06-0,06-
2015-0,06--0,06---0,06-0,06-
2014----0,06---0,06--0,06

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Teradyne, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 640 1 753 2 137 2 101 2 295  +6,9% +21,9% -1,7% +9,2%
Charges d'exploitation -673 -1 453 -1 597 -1 612 -786  +116,0% +9,9% +0,9% -51,2%
   dont Coût des ventes -724 -794 -913 -880 -955  +9,6% +15,0% -3,5% +8,5%
   dont Frais généraux -306 -316 -348 -391 -437  +3,1% +10,3% +12,2% +11,9%
Résultat opérationnel 243 300 539 489 554  +23,6% +79,7% -9,3% +13,2%
Autres revenus/frais nets 3 -361 -11 -17 -16  -10 534,5% -96,9% +49,8% -6,1%
Charge d'intérêt -2 -4 -22 -31 -23  +93,9% +495,6% +44,3% -26,0%
Résultat avant impôts 253 -55 524 468 526  -121,8% -1 052,4% -10,8% +12,4%
Impôts sur les bénéfices -47 -12 -267 -16 -58  -125,0% -2 391,6% -94,0% +263,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
206 -43 258 452 467  -121,0% -693,5% +75,3% +3,5%
 
EBITDA 396 189 762 726 678  -52,3% +304,2% -4,8% -6,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 198 245 521 472 492  +23,6% +112,7% -9,3% +4,2%
Taux d’imposition 18% - - 3% 11%  - - - +223,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Teradyne, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 1 260 1 624 2 270 1 732 1 659  +28,9% +39,8% -23,7% -4,2%
   dont Trésorerie 265 308 430 927 774  +16,3% +39,6% +115,6% -16,5%
   dont Placements à CT 478 871 1 348 190 137  +82,3% +54,8% -85,9% -27,8%
   dont Créances clients 266 192 273 291 362  -27,7% +41,7% +6,8% +24,4%
   dont Stock 154 136 108 154 197  -11,5% -20,9% +42,8% +28,1%
Placements à long terme 266 434 126 88 104  +63,1% -71,0% -30,3% +19,1%
Biens corporels 273 254 268 280 320  -7,2% +5,8% +4,2% +14,4%
Écart d'acquisitions 488 223 252 382 416  -54,3% +12,8% +51,5% +9,1%
Biens incorporels 240 100 79 125 125  -58,1% -21,2% +58,7% 0%
Actifs totaux 2 549 2 762 3 110 2 707 2 787  +8,4% +12,6% -13,0% +3,0%
 
Passifs courants 373 373 454 476 539  0% +21,9% +4,8% +13,2%
   dont Créances fournisseurs 272 95 86 101 406  -64,9% -9,4% +16,5% +302,8%
   dont Dette à court terme - 353 366 - -  - +3,8% - -
Dette à long terme 0 353 366 380 395  - +3,8% +3,8% +3,9%
Passifs totaux 583 934 1 156 1 184 1 307  +60,2% +23,8% +2,5% +10,4%
 
Action ordinaire 25 25 24 22 21  -2,2% -1,8% -10,2% -5,2%
Bénéfices non répartis 468 230 272 -158 -242  -50,8% +18,1% -158,2% +52,9%
Capitaux propres 1 966 1 829 1 954 1 522 1 480  -7,0% +6,8% -22,1% -2,8%
 
Dettes portant intérets - 705 732 380 395  - +3,8% -48,1% +3,9%
Actions en circulation (en M) 213 203 202 193 179  -4,7% -0,5% -4,5% -7,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Teradyne, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 206 -43 258 452 467  -121,0% -693,5% +75,3% +3,5%
 
Dépréciation 141 120 108 113 129  -14,7% -9,9% +4,8% +13,8%
Ajustements des bénéfices nets 55 330 78 75 19  +502,4% -76,4% -2,9% -74,6%
Ajust. comptes débiteurs -57 18 -81 -18 -70  -132,0% -539,7% -77,7% +292,7%
Ajust. des stocks 16 34 45 -29 -27  +120,2% +31,2% -165,6% -7,1%
Autres flux opérationnels -9 -25 -4 -63 -29  +178,5% -85,5% +1 619,7% -54,0%
Flux opérationnel 413 446 626 477 579  +8,0% +40,5% -23,9% +21,4%
 
Dépenses d’investissement 90 85 105 114 135  -5,1% +23,6% +8,5% +17,7%
Investissements 258 -640 -263 923 55  -348,4% -59,0% -451,2% -94,1%
Flux d’investissement -114 -640 -263 923 -157  +463,2% -59,0% -451,2% -117,0%
 
Dividendes payés -51 -49 -55 -67 -61  -4,1% +14,0% +21,4% -8,9%
Emprunts nets -2 451 - - -  -20 108,9% - - -
Flux de financement -329 238 -245 -903 -574  -172,4% -203,1% +268,5% -36,4%
 
Variation nette de la trésorerie -30 43 122 497 -152  -246,1% +182,4% +307,4% -130,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Teradyne, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 564 582 655 704 839  +3,2% +12,5% +7,6% +19,1%
Charges d'exploitation -441 -434 -212 -199 -254  -1,6% -51,2% -6,0% +27,5%
   dont Coût des ventes -240 -237 -271 -299 -367  -1,4% +14,5% +10,1% +22,9%
   dont Frais généraux -109 -109 -117 -111 -113  +0,3% +7,3% -4,9% +1,7%
Résultat opérationnel 124 148 172 207 218  +20,1% +15,7% +20,4% +5,4%
Autres revenus/frais nets 8 4 -21 1 -33  -51,8% -644,4% -103,6% -4 486,4%
Charge d'intérêt -6 -6 -6 -6 -6  -2,0% +4,7% -6,7% +8,9%
Résultat avant impôts 131 152 149 197 217  +15,7% -1,9% +32,4% +10,3%
Impôts sur les bénéfices -34 -16 -24 -21 -28  -53,0% +50,0% -12,3% +35,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
97 136 125 176 189  +39,5% -7,9% +40,9% +7,2%
 
EBITDA 196 216 195 235 256  +10,7% -10,0% +20,3% +9,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 92 133 144 185 189  +44,8% +8,5% +28,2% +2,5%
Taux d’imposition 26% 10% 16% 11% 13%  -59,4% +52,9% -33,8% +23,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Teradyne, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 1 617 1 655 1 659 1 703 2 094  +2,3% +0,3% +2,6% +23,0%
   dont Trésorerie 495 594 774 593 725  +20,0% +30,3% -23,3% +22,2%
   dont Placements à CT 400 343 137 211 230  -14,4% -59,9% +53,7% +8,9%
   dont Créances clients 372 358 362 487 695  -3,8% +1,3% +34,5% +42,5%
   dont Stock 164 178 197 183 206  +8,4% +10,4% -7,0% +12,6%
Placements à long terme 99 104 104 101 107  +4,6% +0,9% -3,8% +6,4%
Biens corporels 296 365 320 332 354  +23,4% -12,3% +3,8% +6,4%
Écart d'acquisitions 384 371 416 410 422  -3,4% +12,3% -1,6% +2,9%
Biens incorporels 109 97 125 114 108  -11,8% +29,9% -8,9% -5,9%
Actifs totaux 2 672 2 699 2 787 2 820 3 249  +1,0% +3,3% +1,2% +15,2%
 
Passifs courants 467 494 539 514 730  +5,7% +9,2% -4,7% +42,0%
   dont Créances fournisseurs 103 118 406 395 569  +14,0% +243,9% -2,6% +44,0%
   dont Dette à court terme 18 - - - -  - - - -
Dette à long terme 387 391 395 398 402  +1,0% +1,0% +1,0% +1,0%
Passifs totaux 1 192 1 216 1 307 1 270 1 505  +2,0% +7,5% -2,8% +18,5%
 
Action ordinaire 21 21 21 21 21  -1,1% -1,2% -0,3% -0,1%
Bénéfices non répartis -223 -226 -242 -164 2  +1,7% +6,9% -32,1% -101,0%
Capitaux propres 1 479 1 483 1 480 1 551 1 745  +0,2% -0,2% +4,8% +12,5%
 
Dettes portant intérets 405 391 395 398 402  -3,5% +1,0% +1,0% +1,0%
Actions en circulation (en M) 179 180 179 181 180  +0,6% -0,6% +1,1% -0,6%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Teradyne, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 97 136 125 176 189  +39,5% -7,9% +40,9% +7,2%
 
Dépréciation 29 29 40 32 33  +0,8% +35,7% -20,4% +2,1%
Ajustements des bénéfices nets -1 2 4 8 35  -321,3% +96,7% +75,0% +350,7%
Ajust. comptes débiteurs -38 13 -4 -127 -204  -133,6% -128,8% +3 372,4% +61,1%
Ajust. des stocks 0 -12 -13 16 -20  -2 588,5% +13,4% -219,2% -223,6%
Autres flux opérationnels 0 -0 -9 -41 -11  -209,3% +2 078,9% +355,4% -72,9%
Flux opérationnel 145 199 216 43 223  +37,1% +8,6% -80,1% +417,1%
 
Dépenses d’investissement 33 37 39 37 47  +11,6% +4,0% -4,9% +28,9%
Investissements -28 22 207 -74 -16  -178,9% +827,0% -135,7% -77,9%
Flux d’investissement -28 22 110 -110 -63  -178,9% +394,6% -200,0% -42,8%
 
Dividendes payés -15 -15 -15 -17 -17  -0,9% -1,4% +11,0% -0,6%
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -105 -123 -146 -114 -26  +16,4% +19,3% -22,2% -76,8%
 
Variation nette de la trésorerie 11 99 180 -181 133  +768,5% +82,3% -200,5% -173,7%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.