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Fifth Third Bancorp

Fifth Third Bancorp (FITB.US, US3167731005)

Fifth Third Bancorp is a diversified financial services company headquartered in Cincinnati, Ohio, and the indirect parent company of Fifth Third Bank, National Association, a federally chartered institution. As of September 30, 2021, the Company had $208 billion in assets and operates 1,100 full-service Banking Centers, and 2,336 Fifth Third branded ATMs in Ohio, Kentucky, Indiana, Michigan, Illinois, Florida, Tennessee, West Virginia, Georgia, North Carolina and South Carolina. In total, Fifth Third provides its customers with access to approximately 52,000 fee-free ATMs across the United States. Fifth Third operates four main businesses: Commercial Banking, Branch Banking, Consumer Lending, and Wealth & Asset Management. Fifth Third is among the largest money managers in the Midwest and, as of September 30, 2021, had $…

Siège social : Fifth Third Center, Cincinnati, OH, United States, 45263

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Fifth Third Bancorp

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Fifth Third Bancorp

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
689 260 000 99,6% 0,4% 83,6% 2,0 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
12,5 13,4 1,0 1,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
45,1 USD masqué 41,5 39,6 21,4 45,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Fifth Third Bancorp

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Performance boursière ajustée des dividendes de Fifth Third Bancorp

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+16,2% +19,3% +26,0% +24,0% +94,1% +72,9% +99,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+82,6% +149,0% +191,7% +197,5% +196,5% +291,6% +402,7%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Fifth Third Bancorp

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
23 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Fifth Third Bancorp

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Gregory D. Carmichael Chairman & CEO 59 Timothy N. Spence Pres 42
James C. Leonard CPA Exec. VP & CFO 51 Robert P. Shaffer Exec. VP & Chief Risk Officer 51
Lars C. Anderson Exec. VP & Vice Chairman of Commercial Banking Strategic Growth Initiatives 60 Rob Schipper Head of Investment Banking & MD -
Jude A. Schramm Exec. VP & Chief Information Officer 48 Christopher Doll Director of Investor Relations -
Susan B. Zaunbrecher J.D. Exec. VP & Chief legal Officer 61 Melissa S. Stevens Exec. VP, Chief Digital Officer and Head of Digital, Marketing, Design & Innovation 46

 

Opérations d’initiés récentes pour Fifth Third Bancorp (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
08/09/2021 Robert P Shaffer EVP Vente 6 372 $38,41 $244 749
24/08/2021 Thomas H Harvey Director Vente 500 $38,13 $19 065
11/05/2021 Timothy Spence President Vente 25 603 $41,65 $1 066 365
05/05/2021 Howard Hammond EVP Vente 1 732 $41,29 $71 514
03/05/2021 Mitchell Feiger Director Vente 104 044 $40,82 $4 247 076
26/04/2021 Kristine R Garrett EVP Vente 3 700 $39,10 $144 670
22/04/2021 Thomas H Harvey Director Vente 40 500 $37,11 $1 502 955
15/03/2021 Mitchell Feiger Director Vente 60 000 $38,20 $2 292 000
12/03/2021 Margaret B Jula EVP Vente 19 918 $39,01 $777 001
10/03/2021 Jewell D Hoover Director Vente 12 118 $37,35 $452 607
29/01/2021 Robert P. Shaffer EVP Vente 8 900 $28,96 $257 744
23/11/2020 Kevin P Lavender EVP Vente 8 500 $25,81 $219 385
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR FIFTH THIRD BANCORP-$11 295 131

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Fifth Third Bancorp au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Fifth Third Bancorp dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Fifth Third Bancorp

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Fondamentaux de Fifth Third Bancorp (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 5 783 5 729 6 151 7 253 7 233  -0,9% +7,4% +17,9% -0,3%
EBITDA 2 518 3 803 4 168 5 131 3 079  +51,0% +9,6% +23,1% -40,0%
Résultat opérationnel 2 065 2 771 2 765 3 202 1 797  +34,2% -0,2% +15,8% -43,9%
Résultat net 1 489 2 119 2 118 2 419 1 323  +42,3% 0% +14,2% -45,3%
Free Cash Flow 1 802 1 154 2 640 1 494 13  -36,0% +128,8% -43,4% -99,1%
Marge de FCF 31% 20% 43% 21% 0%  -35,4% +113,1% -52,0% -99,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 24% 21% 21% 22% 21%  -14,9% -0,7% +4,2% -4,5%
Capital investi 33 093 34 414 31 249 37 184 38 123  +4,0% -9,2% +19,0% +2,5%
Actions en circul. (en M) 764,4 740,7 685,5 720,1 719,7  -3,1% -7,5% +5,0% 0%
EBITDA par action 3,3 5,1 6,1 7,1 4,3  +55,9% +18,4% +17,2% -40,0%
Bénéfices par action 1,9 2,9 3,1 3,4 1,8  +46,9% +8,0% +8,7% -45,3%
Free Cash Flow par action 2,4 1,6 3,9 2,1 -  -33,9% +147,2% -46,1% -99,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Fifth Third Bancorp

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Ratio de profitabilité de Fifth Third Bancorp

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 84% 83% 79% 100% 100%  -0,8% -5,0% +26,3% 0%
Marge d’EBITDA 44% 66% 68% 71% 43%  +52,5% +2,1% +4,4% -39,8%
Marge opérationnelle 36% 48% 45% 44% 25%  +35,5% -7,1% -1,8% -43,7%
Marge bénéficiaire 26% 37% 34% 33% 18%  +43,7% -6,9% -3,1% -45,2%
Marge de FCF 31% 20% 43% 21% 0%  -35,4% +113,1% -52,0% -99,1%
Rentabilité économique (ROA) - 1,5% 1,5% 1,5% 0,7%  - -1,4% +4,4% -53,9%
Rentabilité financière (ROE) - 13,0% 13,0% 12,9% 6,0%  - -0,2% -0,5% -53,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Fifth Third Bancorp

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,3 0,4 0,3 0,3 66,7  +1,6% -2,9% -3,5% +19 967,2%
Liquidité générale 1,1 1,1 0,8 1,3 -  +0,9% -25,7% +57,3% -99,9%
Dette nette sur EBITDA -7,7 -5,0 -5,4 -4,9 -19,0  -35,1% +6,9% -8,1% +285,9%
Dette sur actifs 12% 13% 10% 9% 7%  +6,7% -19,0% -8,1% -22,3%
Dette sur capitaux propres 104% 110% 92% 75% 65%  +5,6% -16,1% -18,3% -13,8%
Couverture par l’EBITDA 4,4 5,5 4,0 3,5 3,9  +26,3% -27,4% -11,9% +10,7%
   ∼ par l’EBIT 3,6 5,0 3,7 3,2 3,3  +40,2% -27,1% -12,4% +2,4%
   ∼ par le flux opérationel 3,7 2,2 2,7 1,3 0,5  -40,9% +26,6% -54,3% -62,5%
Coût de la dette - 4,0% 6,3% 9,4% 5,1%  - +59,6% +48,9% -45,8%

 

Graphique des dividendes de Fifth Third Bancorp

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Ratios de distribution de Fifth Third Bancorp

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 1 489 2 119 2 118 2 419 1 323  +42,3% 0% +14,2% -45,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 802 1 154 2 640 1 494 13  -36,0% +128,8% -43,4% -99,1%
Dividende payé -454 -505 -565 -753 -858  +11,2% +11,9% +33,3% +13,9%
Distribution sur résultat net 30% 24% 27% 31% 65%  -21,8% +11,9% +16,7% +108,3%
Distribution sur FCF 25% 44% 21% 50% 6 600%  +73,7% -51,1% +135,5% +12 994,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Fifth Third Bancorp

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Fifth Third Bancorp

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 33 21 14 - -  -37,8% -33,9% - -
Délai paiement clients (DSO) 169 147 146 155 303  -12,7% -1,0% +6,3% +95,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 559 448 55 685 -28 062  - -19,9% +12 343,3% -150,4%
Conversion de l’encaisse - -391 -288 -55 530 28 365  - -26,3% +19 179,6% -151,1%
Rotation des actifs - - - - -  -0,9% +4,5% +1,7% -17,5%
Frais généraux sur CP 16% 16% 17% 15% 14%  +0,8% +6,2% -10,2% -8,8%
Frais généraux sur CA 45% 46% 45% 45% 45%  +2,9% -1,9% -0,6% -0,3%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Fifth Third Bancorp

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Fifth Third Bancorp

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Fifth Third Bancorp

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Fifth Third Bancorp

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Sociétés possiblement comparables à Fifth Third Bancorp Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Fifth Third Bancorp

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par Fifth Third Bancorp (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--0,27--0,27--0,30---
2020--0,27--0,27---0,27-0,27
2019--0,22--0,24--0,24--0,24
2018--0,16--0,18--0,18--0,22
2017--0,14--0,14--0,16--0,16
2016--0,13--0,13--0,13--0,14
2015--0,13--0,13--0,13--0,13
2014--0,12--0,13--0,13--0,13
2013--0,11--0,12--0,12--0,12
2012--0,08--0,08--0,10--0,10
2011--0,06--0,06--0,08--0,08
2010--0,01--0,01--0,01--0,01
2009--0,01--0,01--0,01--0,01
2008--0,44--0,15--0,15--0,01
2007--0,42--0,42--0,42--0,44
2006--0,38--0,40--0,40--0,40
2005--0,35--0,35--0,38--0,38
2004--0,32--0,32--0,32--0,35
2003--0,26--0,29--0,29--0,29
2002--0,23--0,23--0,26--0,26
2001-----------0,23

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Fifth Third Bancorp (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 5 783 5 729 6 151 7 253 7 233  -0,9% +7,4% +17,9% -0,3%
Charges d'exploitation -4 681 -4 734 -5 208 -6 588 -4 718  +1,1% +10,0% +26,5% -28,4%
   dont Coût des ventes -921 -952 -1 280 - -  +3,4% +34,5% - -
   dont Frais généraux -2 605 -2 655 -2 797 -3 277 -3 257  +1,9% +5,3% +17,2% -0,6%
Résultat opérationnel 2 065 2 771 2 765 3 202 1 797  +34,2% -0,2% +15,8% -43,9%
Autres revenus/frais nets 235 -73 -76 -255 -  -131,1% +4,1% +235,5% -
Charge d'intérêt -578 -691 -1 043 -1 457 -790  +19,6% +50,9% +39,7% -45,8%
Résultat avant impôts 2 065 2 771 2 765 3 202 1 797  +34,2% -0,2% +15,8% -43,9%
Impôts sur les bénéfices -505 -577 -572 -690 -370  +14,3% -0,9% +20,6% -46,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 1 489 2 119 2 118 2 419 1 323  +42,3% 0% +14,2% -45,3%
 
EBITDA 2 518 3 803 4 168 5 131 3 079  +51,0% +9,6% +23,1% -40,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 560 2 194 2 193 2 512 1 427  +40,6% 0% +14,5% -43,2%
Taux d’imposition 24% 21% 21% 22% 21%  -14,9% -0,7% +4,2% -4,5%
 
Chiffre d’affaires par action 7,6 7,7 9,0 10,1 10,0  +2,2% +16,0% +12,3% -0,2%
EBITDA par action 3,3 5,1 6,1 7,1 4,3  +55,9% +18,4% +17,2% -40,0%
Bénéfices par action 1,9 2,9 3,1 3,4 1,8  +46,9% +8,0% +8,7% -45,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Fifth Third Bancorp (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 123 268 123 733 95 658 173 822 1  +0,4% -22,7% +81,7% -100,0%
   dont Trésorerie 2 392 2 514 2 681 3 278 3 147  +5,1% +6,6% +22,3% -4,0%
   dont Placements à CT 33 937 34 573 34 655 37 978 70 388  +1,9% +0,2% +9,6% +85,3%
   dont Créances clients 2 673 2 312 2 457 3 079 6 009  -13,5% +6,3% +25,3% +95,2%
   dont Stock 84 54 48 64 30  -35,7% -11,1% +33,3% -53,1%
Placements à long terme 92 032 92 152 95 074 110 070 42 825  +0,1% +3,2% +15,8% -61,1%
Biens corporels 2 803 2 649 2 379 2 843 2 088  -5,5% -10,2% +19,5% -26,6%
Écart d'acquisitions 2 416 2 445 2 478 4 252 4 258  +1,2% +1,3% +71,6% +0,1%
Biens incorporels 753 885 978 1 194 795  +17,5% +10,5% +22,1% -33,4%
Actifs totaux 142 177 142 193 146 069 169 369 204 680  +0% +2,7% +16,0% +20,8%
 
Passifs courants 111 617 111 007 115 433 133 322 1 192  -0,5% +4,0% +15,5% -99,1%
   dont Créances fournisseurs 1 800 1 412 1 562 2 441 2 614  -21,6% +10,6% +56,3% +7,1%
   dont Dette à court terme 2 500 3 125 573 1 011 39  +25,0% -81,7% +76,4% -96,1%
Dette à long terme 14 388 14 904 14 426 14 970 14 973  +3,6% -3,2% +3,8% +0%
Passifs totaux 125 945 125 808 129 819 148 166 181 569  -0,1% +3,2% +14,1% +22,5%
 
Action ordinaire 2 051 2 051 2 051 2 051 2 051  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 13 441 15 122 16 578 18 315 18 384  +12,5% +9,6% +10,5% +0,4%
Capitaux propres 16 205 16 385 16 250 21 203 23 111  +1,1% -0,8% +30,5% +9,0%
 
Dette portant intérets 16 888 18 029 14 999 15 981 15 012  +6,8% -16,8% +6,5% -6,1%
Dette nette -19 441 -19 058 -22 337 -25 275 -58 523  -2,0% +17,2% +13,2% +131,5%
Fonds de roulement 11 651 12 726 -19 775 40 500 -1 191  +9,2% -255,4% -304,8% -102,9%
Actions en circulation (en M) 764,4 740,7 685,5 720,1 719,7  -3,1% -7,5% +5,0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Fifth Third Bancorp (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 1 564 2 194 2 193 2 512 1 427  +40,3% 0% +14,5% -43,2%
 
Dépréciation 453 341 360 472 492  -24,7% +5,6% +31,1% +4,2%
Ajustements des bénéfices nets 179 -906 -217 -322 -1 168  -606,1% -76,0% +48,4% +262,7%
Ajust. comptes débiteurs 0 0 - - -  - - - -
Ajust. des stocks 0 399 - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 362 348 348 -71 -843  -3,9% 0% -120,4% +1 087,3%
Flux opérationnel 2 114 1 494 2 856 1 824 371  -29,3% +91,2% -36,1% -79,7%
 
Dépenses d’investissement 312 340 216 330 358  +9,0% -36,5% +52,8% +8,5%
Investissements -2 438 758 -3 955 -1 795 -31 548  -131,1% -621,8% -54,6% +1 657,5%
Flux d’investissement -2 887 414 -4 141 -797 -31 902  -114,3% -1 100,2% -80,8% +3 902,8%
 
Dividendes payés -454 -505 -565 -753 -858  +11,2% +11,9% +33,3% +13,9%
Emprunts nets 625 1 040 -2 134 -1 840 -242  +66,4% -305,2% -13,8% -86,8%
Flux de financement 625 -1 786 1 452 -430 31 400  -385,8% -181,3% -129,6% -7 402,3%
 
Variation nette de la trésorerie -148 122 167 597 -131  -182,4% +36,9% +257,5% -121,9%
 
Free Cash Flow par action 2,4 1,6 3,9 2,1 -  -33,9% +147,2% -46,1% -99,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Fifth Third Bancorp (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Chiffre d’affaires 1 794 1 836 1 751 1 861 1 863  +2,3% -4,6% +6,3% +0,1%
Charges d'exploitation -1 809 -1 161 -1 236 -1 215 -1 153  -35,8% +6,5% -1,7% -5,1%
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -781 -807 -846 -872 -813  +3,3% +4,8% +3,1% -6,8%
Résultat opérationnel 244 746 747 883 911  +205,7% +0,1% +18,2% +3,2%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -203 -159 -133 -126 -115  -21,7% -16,4% -5,3% -8,7%
Résultat avant impôts 244 746 746 883 911  +205,7% 0% +18,4% +3,2%
Impôts sur les bénéfices -49 -165 -142 -189 -202  +236,7% -13,9% +33,1% +6,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 163 562 569 674 673  +244,8% +1,2% +18,5% -0,1%
 
EBITDA 357 1 032 1 013 1 131 1 147  +189,1% -1,8% +11,6% +1,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 195 581 605 694 709  +197,9% +4,1% +14,7% +2,2%
Taux d’imposition 20% 22% 19% 21% 22%  +10,1% -13,9% +12,4% +3,6%
 
Chiffre d’affaires par action 2,5 2,6 2,4 2,6 2,6  +2,2% -5,1% +6,1% +0,9%
EBITDA par action 0,5 1,4 1,4 1,6 1,6  +188,5% -2,3% +11,4% +2,2%
Bénéfices par action 0,2 0,8 0,8 0,9 0,9  +244,2% +0,8% +18,2% +0,6%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Fifth Third Bancorp (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Actifs courants 194 936 142 438 1 3 122 3 285  -26,9% -100,0% +312 100,0% +5,2%
   dont Trésorerie 3 221 2 996 3 147 3 122 3 285  -7,0% +5,0% -0,8% +5,2%
   dont Placements à CT 66 842 68 179 70 388 71 262 69 901  +2,0% +3,2% +1,2% -1,9%
   dont Créances clients 112 357 3 021 6 009 3 255 3 238  -97,3% +98,9% -45,8% -0,5%
   dont Stock 47 40 30 42 36  -14,9% -25,0% +40,0% -14,3%
Placements à long terme 40 053 40 467 42 825 43 810 71 483  +1,0% +5,8% +2,3% +63,2%
Biens corporels 2 053 2 090 2 088 2 072 3 188  +1,8% -0,1% -0,8% +53,9%
Écart d'acquisitions 4 261 4 261 4 258 4 259 4 259  0% -0,1% +0% 0%
Biens incorporels 847 817 795 911 935  -3,5% -2,7% +14,6% +2,6%
Actifs totaux 202 906 201 996 204 680 206 899 205 390  -0,4% +1,3% +1,1% -0,7%
 
Passifs courants 164 341 160 630 1 192 1 106 1 130  -2,3% -99,3% -7,2% +2,2%
   dont Créances fournisseurs 2 582 2 500 2 614 1 879 162 283  -3,2% +4,6% -28,1% +8 536,7%
   dont Dette à court terme 81 50 39 37 1  -38,3% -22,0% -5,1% -97,3%
Dette à long terme 16 327 15 123 14 973 14 743 12 364  -7,4% -1,0% -1,5% -16,1%
Passifs totaux 180 571 179 045 181 569 184 304 182 464  -0,8% +1,4% +1,5% -1,0%
 
Action ordinaire 2 051 2 051 2 051 2 051 2 051  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 17 643 18 010 18 384 18 863 19 343  +2,1% +2,1% +2,6% +2,5%
Capitaux propres 22 335 22 951 23 111 22 595 22 926  +2,8% +0,7% -2,2% +1,5%
 
Dette portant intérets 16 408 15 173 15 012 14 780 12 365  -7,5% -1,1% -1,5% -16,3%
Dette nette -53 655 -56 002 -58 523 -59 604 -60 821  +4,4% +4,5% +1,8% +2,0%
Fonds de roulement 30 595 -18 192 -1 191 2 016 2 155  -159,5% -93,5% -269,3% +6,9%
Actions en circulation (en M) 717,6 718,9 722,1 723,4 718,1  +0,2% +0,4% +0,2% -0,7%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Fifth Third Bancorp (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Bénéfices nets 195 581 604 694 709  +197,9% +4,0% +14,9% +2,2%
 
Dépréciation 113 127 134 122 121  +12,4% +5,5% -9,0% -0,8%
Ajustements des bénéfices nets 1 296 -911 -2 028 -1 068 -459  -170,3% +122,6% -47,3% -57,0%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -170 -31 -292 110 -41  -81,8% +841,9% -137,7% -137,3%
Flux opérationnel 1 519 63 -1 644 -366 489  -95,9% -2 709,5% -77,7% -233,6%
 
Dépenses d’investissement 83 143 62 60 89  +72,3% -56,6% -3,2% +48,3%
Investissements -18 436 1 235 -255 -2 270 1 666  -106,7% -120,6% +790,2% -173,4%
Flux d’investissement -18 510 1 098 -309 -2 322 2 710  -105,9% -128,1% +651,5% -216,7%
 
Dividendes payés -227 -212 -229 -215 -229  -6,6% +8,0% -6,1% +6,5%
Emprunts nets -4 720 -1 381 -117 -106 -2 339  -70,7% -91,5% -9,4% +2 106,6%
Flux de financement 16 930 -1 386 2 104 2 663 -3 036  -108,2% -251,8% +26,6% -214,0%
 
Variation nette de la trésorerie -61 -225 151 -25 163  +268,9% -167,1% -116,6% -752,0%
 
Free Cash Flow par action 2,0 -0,1 -2,4 -0,6 0,6  -105,6% +2 023,0% -75,1% -194,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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