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Fifth Third Bancorp

Fifth Third Bancorp (FITB.US, US3167731005)

Fifth Third Bancorp operates as a diversified financial services company in the United States. The company's Commercial Banking segment offers credit intermediation, cash management, and financial services; lending and depository products; and cash management, foreign exchange and international trade finance, derivatives and capital markets services, asset-based lending, real estate finance, public finance, commercial leasing, and syndicated finance for business, government, and professional customers. Its Branch Banking segment provides a range of deposit and loan products to individuals and small businesses. This segment offers checking and savings accounts, home equity loans and lines of credit, credit cards, and loans for automobiles and personal financing needs, as well as cash management services for small businesses. The company's Consumer Lending segment engages in direct lending …

Siège social : Fifth Third Center, Cincinnati, OH, United States, 45263

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Fifth Third Bancorp

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Fifth Third Bancorp

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
686 087 000 99,5% 0,5% 81,8% 2,5 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
9,7 9,3 3,4 1,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
33,8 USD masqué 36,8 42,5 32,5 49,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Fifth Third Bancorp

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Performance boursière ajustée des dividendes de Fifth Third Bancorp

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-13,8% -9,4% -17,1% -29,3% -7,0% +90,9% +34,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+33,9% +50,8% +143,3% +100,0% +99,8% +137,4% +238,6%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Fifth Third Bancorp

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
21 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Fifth Third Bancorp

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Gregory D. Carmichael Chairman & CEO 60 Timothy N. Spence Pres 43
James C. Leonard CPA Exec. VP & CFO 52 Kevin Patrick Lavender Exec. VP & Head of Commercial Banking 60
Mark D. Hazel Exec. VP, Controller & Principal Accounting Officer 56 Rob Schipper Head of Investment Banking & MD -
Jude A. Schramm Exec. VP & Chief Information Officer 48 Christopher Doll Director of Investor Relations -
Susan B. Zaunbrecher J.D. Exec. VP & Chief legal Officer 61 Melissa S. Stevens Exec. VP, Chief Digital Officer and Head of Digital, Marketing, Design & Innovation 47

 

Opérations d’initiés récentes pour Fifth Third Bancorp (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
17/05/2022 Jude Schramm EVP Vente 2 500 $36,93 $92 325
21/04/2022 Greg D Carmichael CEO Vente 50 000 $40,05 $2 002 500
14/02/2022 Timothy Spence President Vente 4 558 $48,07 $219 103
09/02/2022 Greg D Carmichael CEO Vente 67 687 $49,21 $3 330 877
07/02/2022 Howard Hammond EVP Vente 2 500 $47,63 $119 075
03/11/2021 Howard Hammond EVP Vente 4 000 $43,79 $175 160
25/10/2021 Kristine R Garrett EVP Vente 10 740 $45,61 $489 851
08/09/2021 Robert P Shaffer EVP Vente 6 372 $38,41 $244 749
24/08/2021 Thomas H Harvey Director Vente 500 $38,13 $19 065
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR FIFTH THIRD BANCORP-$6 692 705

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Fifth Third Bancorp au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Fifth Third Bancorp dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

 

Graphique des profits et résultats de Fifth Third Bancorp

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Fondamentaux de Fifth Third Bancorp (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 5 729 6 151 7 253 7 373 7 646  +7,4% +17,9% +1,7% +3,7%
EBITDA 3 803 4 168 5 131 3 079 4 307  +9,6% +23,1% -40,0% +39,9%
Résultat opérationnel 2 771 2 765 3 202 1 797 2 770  -0,2% +15,8% -43,9% +54,1%
Résultat net 2 119 2 118 2 419 1 323 2 652  0% +14,2% -45,3% +100,5%
Free Cash Flow 1 263 2 722 1 520 13 2 395  +115,5% -44,2% -99,1% +18 323,1%
Marge de FCF 22% 44% 21% 0% 31%  +100,7% -52,6% -99,2% +17 665,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 21% 21% 22% 21% 21%  -0,7% +4,2% -4,5% +3,2%
Capital investi 34 394 31 249 37 184 38 123 35 011  -9,1% +19,0% +2,5% -8,2%
Actions en circul. (en M) 740,7 685,5 720,1 719,7 697,5  -7,5% +5,0% 0% -3,1%
EBITDA par action 5,1 6,1 7,1 4,3 6,2  +18,4% +17,2% -40,0% +44,3%
Bénéfices par action 2,9 3,1 3,4 1,8 3,8  +8,0% +8,7% -45,3% +106,8%
Free Cash Flow par action 1,7 4,0 2,1 - 3,4  +132,9% -46,8% -99,1% +18 909,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Fifth Third Bancorp

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Ratio de profitabilité de Fifth Third Bancorp

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 83% 79% 100% 100% 100%  -5,0% +26,3% 0% 0%
Marge d’EBITDA 66% 68% 71% 42% 56%  +2,1% +4,4% -41,0% +34,9%
Marge opérationnelle 48% 45% 44% 24% 36%  -7,1% -1,8% -44,8% +48,6%
Marge bénéficiaire 37% 34% 33% 18% 35%  -6,9% -3,1% -46,2% +93,3%
Marge de FCF 22% 44% 21% 0% 31%  +100,7% -52,6% -99,2% +17 665,3%
Rentabilité économique (ROA) - 1,5% 1,5% 0,7% 1,3%  - +4,4% -53,9% +80,3%
Rentabilité financière (ROE) - 13,0% 12,9% 6,0% 11,7%  - -0,5% -53,8% +96,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Fifth Third Bancorp

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,4 0,4 46,6 2 038,8 83,4  +4,6% +12 459,4% +4 274,1% -95,9%
Liquidité générale 1,1 0,9 119,3 3 158,8 129,7  -19,5% +13 193,5% +2 548,6% -95,9%
Dette nette sur EBITDA -5,0 -5,2 -4,8 -19,0 -14,5  +4,3% -7,8% +294,5% -23,8%
Dette sur actifs 13% 10% 9% 7% 6%  -19,0% -8,1% -22,3% -17,3%
Dette sur capitaux propres 110% 92% 75% 65% 58%  -16,2% -18,3% -13,8% -11,3%
Couverture par l’EBITDA 5,5 4,0 3,5 3,9 9,8  -27,4% -11,9% +10,7% +150,6%
   ∼ par l’EBIT 5,0 3,7 3,2 3,3 9,0  -27,1% -12,4% +2,4% +174,1%
   ∼ par le flux opérationel 2,2 2,7 1,3 0,5 6,1  +26,6% -54,3% -62,5% +1 205,6%
Coût de la dette - 6,3% 9,4% 5,1% 3,2%  - +48,9% -45,8% -37,8%

 

Graphique des dividendes de Fifth Third Bancorp

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Ratios de distribution de Fifth Third Bancorp

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 2 119 2 118 2 419 1 323 2 652  0% +14,2% -45,3% +100,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 263 2 722 1 520 13 2 395  +115,5% -44,2% -99,1% +18 323,1%
Dividende payé -505 -565 -753 -858 -897  +11,9% +33,3% +13,9% +4,5%
Distribution sur résultat net 24% 27% 31% 65% 34%  +11,9% +16,7% +108,3% -47,8%
Distribution sur FCF 40% 21% 50% 6 600% 37%  -48,1% +138,7% +13 222,7% -99,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Fifth Third Bancorp

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Fifth Third Bancorp

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 21 14 - - -  -33,9% - - -
Délai paiement clients (DSO) 147 359 323 296 316  +144,0% -10,0% -8,4% +6,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 448 55 685 -28 062 -61 803 260  - +12 343,3% -150,4% +220 137,8%
Conversion de l’encaisse - -74 -55 362 28 358 61 803 576  - +74 309,0% -151,2% +217 839,8%
Rotation des actifs - - - - -  +4,5% +1,7% -15,9% +0,5%
Frais généraux sur CP 16% 14% 13% 12% 13%  -10,7% -13,3% -0,7% +5,2%
Frais généraux sur CA 46% 38% 37% 39% 38%  -17,4% -4,0% +6,5% -2,5%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Fifth Third Bancorp

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Fifth Third Bancorp

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Fifth Third Bancorp

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Fifth Third Bancorp

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Sociétés possiblement comparables à Fifth Third Bancorp Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

Ce contenu est réservé :
- aux abonnés aux screeners de l’IH (voir les conditions d’abonnement),
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Fifth Third Bancorp

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Dividendes par action détachés par Fifth Third Bancorp (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022--0,30--0,30------
2021--0,27--0,27--0,30--0,30
2020--0,27--0,27---0,27-0,27
2019--0,22--0,24--0,24--0,24
2018--0,16--0,18--0,18--0,22
2017--0,14--0,14--0,16--0,16
2016--0,13--0,13--0,13--0,14
2015--0,13--0,13--0,13--0,13
2014--0,12--0,13--0,13--0,13
2013--0,11--0,12--0,12--0,12
2012--0,08--0,08--0,10--0,10
2011--0,06--0,06--0,08--0,08
2010--0,01--0,01--0,01--0,01
2009--0,01--0,01--0,01--0,01
2008--0,44--0,15--0,15--0,01
2007--0,42--0,42--0,42--0,44
2006--0,38--0,40--0,40--0,40
2005--0,35--0,35--0,38--0,38
2004--0,32--0,32--0,32--0,35
2003--0,26--0,29--0,29--0,29
2002--------0,26--0,26

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Fifth Third Bancorp (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 5 729 6 151 7 253 7 373 7 646  +7,4% +17,9% +1,7% +3,7%
Charges d'exploitation -4 734 -5 208 -6 588 -4 718 -107  +10,0% +26,5% -28,4% -97,7%
   dont Coût des ventes -952 -1 280 - - -  +34,5% - - -
   dont Frais généraux -2 655 -2 355 -2 665 -2 884 -2 915  -11,3% +13,2% +8,2% +1,1%
Résultat opérationnel 2 771 2 765 3 202 1 797 2 770  -0,2% +15,8% -43,9% +54,1%
Autres revenus/frais nets -73 -76 -255 - 747  +4,1% +235,5% - -
Charge d'intérêt -691 -1 043 -1 457 -790 -441  +50,9% +39,7% -45,8% -44,2%
Résultat avant impôts 2 771 2 765 3 202 1 797 3 517  -0,2% +15,8% -43,9% +95,7%
Impôts sur les bénéfices -577 -572 -690 -370 -747  -0,9% +20,6% -46,4% +101,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 119 2 118 2 419 1 323 2 652  0% +14,2% -45,3% +100,5%
 
EBITDA 3 803 4 168 5 131 3 079 4 307  +9,6% +23,1% -40,0% +39,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 194 2 193 2 512 1 427 2 182  0% +14,5% -43,2% +52,9%
Taux d’imposition 21% 21% 22% 21% 21%  -0,7% +4,2% -4,5% +3,2%
 
Chiffre d’affaires par action 7,7 9,0 10,1 10,2 11,0  +16,0% +12,3% +1,7% +7,0%
EBITDA par action 5,1 6,1 7,1 4,3 6,2  +18,4% +17,2% -40,0% +44,3%
Bénéfices par action 2,9 3,1 3,4 1,8 3,8  +8,0% +8,7% -45,3% +106,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Fifth Third Bancorp (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 123 733 103 564 120 578 123 195 127 081  -16,3% +16,4% +2,2% +3,2%
   dont Trésorerie 2 514 2 681 3 278 3 147 2 994  +6,6% +22,3% -4,0% -4,9%
   dont Placements à CT 34 573 34 103 37 422 70 388 72 163  -1,4% +9,7% +88,1% +2,5%
   dont Créances clients 2 312 6 057 6 425 5 980 6 616  +162,0% +6,1% -6,9% +10,6%
   dont Stock 54 48 64 30 29  -11,1% +33,3% -53,1% -3,3%
Placements à long terme 92 152 95 074 110 070 42 825 73 578  +3,2% +15,8% -61,1% +71,8%
Biens corporels 2 649 2 379 2 843 2 088 2 736  -10,2% +19,5% -26,6% +31,0%
Écart d'acquisitions 2 445 2 478 4 252 4 258 4 514  +1,3% +71,6% +0,1% +6,0%
Biens incorporels 885 978 1 194 795 1 277  +10,5% +22,1% -33,4% +60,6%
Actifs totaux 142 193 146 069 169 369 204 680 211 116  +2,7% +16,0% +20,8% +3,1%
 
Passifs courants 111 007 115 433 1 011 39 980  +4,0% -99,1% -96,1% +2 412,8%
   dont Créances fournisseurs 1 412 1 562 2 441 2 614 169 324  +10,6% +56,3% +7,1% +6 377,6%
   dont Dette à court terme 3 125 573 1 011 39 980  -81,7% +76,4% -96,1% +2 412,8%
Dette à long terme 14 904 14 426 14 970 14 973 11 821  -3,2% +3,8% +0% -21,1%
Passifs totaux 125 808 129 819 148 166 181 569 188 906  +3,2% +14,1% +22,5% +4,0%
 
Action ordinaire 2 051 2 051 2 051 2 051 2 051  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 15 122 16 578 18 315 18 384 20 236  +9,6% +10,5% +0,4% +10,1%
Capitaux propres 16 365 16 250 21 203 23 111 22 210  -0,7% +30,5% +9,0% -3,9%
 
Dette portant intérets 18 029 14 999 15 981 15 012 12 801  -16,8% +6,5% -6,1% -14,7%
Dette nette -19 058 -21 785 -24 719 -58 523 -62 356  +14,3% +13,5% +136,8% +6,5%
Fonds de roulement 12 726 -11 869 119 567 123 156 126 101  -193,3% -1 107,4% +3,0% +2,4%
Actions en circulation (en M) 740,7 685,5 720,1 719,7 697,5  -7,5% +5,0% 0% -3,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Fifth Third Bancorp (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 2 194 2 193 2 512 1 427 2 770  0% +14,5% -43,2% +94,1%
 
Dépréciation 341 360 472 492 349  +5,6% +31,1% +4,2% -29,1%
Ajustements des bénéfices nets -906 -217 -322 -1 168 125  -76,0% +48,4% +262,7% -110,7%
Ajust. comptes débiteurs 0 - - - -  - - - -
Ajust. des stocks 399 - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 348 348 -71 -843 -22  0% -120,4% +1 087,3% -97,4%
Flux opérationnel 1 494 2 856 1 824 371 2 704  +91,2% -36,1% -79,7% +628,8%
 
Dépenses d’investissement 231 134 304 358 309  -42,0% +126,9% +17,8% -13,7%
Investissements 758 -3 955 -1 795 -31 548 -6 621  -621,8% -54,6% +1 657,5% -79,0%
Flux d’investissement 414 -4 141 -797 -31 902 -7 968  -1 100,2% -80,8% +3 902,8% -75,0%
 
Dividendes payés -505 -565 -753 -858 -897  +11,9% +33,3% +13,9% +4,5%
Emprunts nets 1 040 -2 134 -1 840 -242 -3 041  -305,2% -13,8% -86,8% +1 156,6%
Flux de financement -1 786 1 452 -430 31 400 5 111  -181,3% -129,6% -7 402,3% -83,7%
 
Variation nette de la trésorerie 122 167 597 -131 -153  +36,9% +257,5% -121,9% +16,8%
 
Free Cash Flow par action 1,7 4,0 2,1 - 3,4  +132,9% -46,8% -99,1% +18 909,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Fifth Third Bancorp (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Chiffre d’affaires 1 896 1 896 1 923 1 939 1 289  0% +1,4% +0,8% -33,5%
Charges d'exploitation -1 215 -1 153 -29 -35 -24  -5,1% -97,5% +20,7% -31,4%
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -777 -710 -699 -728 -767  -8,6% -1,5% +4,1% +5,4%
Résultat opérationnel 883 911 895 2 770 612  +3,2% -1,8% +209,5% -77,9%
Autres revenus/frais nets - - - -1 941 -  - - - -
Charge d'intérêt -126 -115 -103 -99 -94  -8,7% -10,4% -3,9% -5,1%
Résultat avant impôts 883 911 895 828 612  +3,2% -1,8% -7,5% -26,1%
Impôts sur les bénéfices -189 -202 -191 -165 -118  +6,9% -5,4% -13,6% -28,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
674 673 683 625 473  -0,1% +1,5% -8,5% -24,3%
 
EBITDA 1 131 1 147 1 126 905 795  +1,4% -1,8% -19,6% -12,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 694 709 704 2 218 494  +2,2% -0,7% +215,1% -77,7%
Taux d’imposition 21% 22% 21% 20% 19%  +3,6% -3,8% -6,6% -3,2%
 
Chiffre d’affaires par action 2,6 2,6 2,7 2,8 1,8  +0,7% +3,1% +2,1% -33,5%
EBITDA par action 1,6 1,6 1,6 1,3 1,1  +2,2% -0,2% -18,6% -12,2%
Bénéfices par action 0,9 0,9 1,0 0,9 0,7  +0,6% +3,2% -7,4% -24,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Fifth Third Bancorp (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Actifs courants 126 624 126 445 126 780 37 566 3 049  -0,1% +0,3% -70,4% -91,9%
   dont Trésorerie 3 122 3 285 3 213 2 994 3 049  +5,2% -2,2% -6,8% +1,8%
   dont Placements à CT 71 262 69 901 71 555 72 163 20 529  -1,9% +2,4% +0,8% -71,6%
   dont Créances clients 3 231 3 214 3 109 6 616 -  -0,5% -3,3% +112,8% -
   dont Stock 42 36 31 29 32  -14,3% -13,9% -6,5% +10,3%
Placements à long terme 43 810 71 483 73 095 73 578 70 049  +63,2% +2,3% +0,7% -4,8%
Biens corporels 2 072 3 188 2 748 2 736 2 724  +53,9% -13,8% -0,4% -0,4%
Écart d'acquisitions 4 259 4 259 4 514 4 514 4 514  0% +6,0% 0% 0%
Biens incorporels 911 935 1 112 1 277 145  +2,6% +18,9% +14,8% -88,6%
Actifs totaux 206 899 205 390 207 731 211 116 211 459  -0,7% +1,1% +1,6% +0,2%
 
Passifs courants 37 1 949 980 872  -97,3% +94 800,0% +3,3% -11,0%
   dont Créances fournisseurs 1 879 162 283 165 108 169 324 170 611  +8 536,7% +1,7% +2,6% +0,8%
   dont Dette à court terme 37 1 949 980 872  -97,3% +94 800,0% +3,3% -11,0%
Dette à long terme 14 743 12 364 11 419 11 821 10 815  -16,1% -7,6% +3,5% -8,5%
Passifs totaux 184 304 182 464 185 207 188 906 191 282  -1,0% +1,5% +2,0% +1,3%
 
Action ordinaire 2 051 2 051 2 051 2 051 2 051  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 18 863 19 343 19 817 20 236 20 501  +2,5% +2,5% +2,1% +1,3%
Capitaux propres 22 595 22 926 22 524 22 210 20 177  +1,5% -1,8% -1,4% -9,2%
 
Dette portant intérets 14 780 12 365 12 368 12 801 11 687  -16,3% +0% +3,5% -8,7%
Dette nette -59 604 -60 821 -62 400 -62 356 -11 891  +2,0% +2,6% -0,1% -80,9%
Fonds de roulement 126 587 126 444 125 831 36 586 2 177  -0,1% -0,5% -70,9% -94,0%
Actions en circulation (en M) 723,4 718,1 706,1 697,5 697,5  -0,7% -1,7% -1,2% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Fifth Third Bancorp (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Bénéfices nets 694 709 704 663 494  +2,2% -0,7% -5,8% -25,5%
 
Dépréciation 122 121 128 -22 109  -0,8% +5,8% -117,2% -595,5%
Ajustements des bénéfices nets -1 068 -459 497 1 116 1 734  -57,0% -208,3% +124,5% +55,4%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 110 -41 98 -167 473  -137,3% -339,0% -270,4% -383,2%
Flux opérationnel -366 489 1 239 1 342 1 687  -233,6% +153,4% +8,3% +25,7%
 
Dépenses d’investissement 60 89 75 85 63  +48,3% -15,7% +13,3% -25,9%
Investissements -2 270 1 666 -1 585 2 637 2 102  -173,4% -195,1% -266,4% -20,3%
Flux d’investissement -2 322 2 710 -2 713 2 325 -1 617  -216,7% -200,1% -185,7% -169,5%
 
Dividendes payés -215 -229 -210 -243 -230  +6,5% -8,3% +15,7% -5,3%
Emprunts nets -106 -2 339 -928 3 665 -858  +2 106,6% -60,3% -494,9% -123,4%
Flux de financement 2 663 -3 036 1 402 4 082 -15  -214,0% -146,2% +191,2% -100,4%
 
Variation nette de la trésorerie -25 163 -72 -219 55  -752,0% -144,2% +204,2% -125,1%
 
Free Cash Flow par action -0,6 0,6 1,6 1,8 2,3  -194,6% +195,9% +9,3% +29,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.