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Fifth Third Bancorp

Fifth Third Bancorp (FITB.US, US3167731005)

Fifth Third Bancorp operates as a diversified financial services company in the United States. The company's Commercial Banking segment offers credit intermediation, cash management, and financial services; lending and depository products; and cash management, foreign exchange and international trade finance, derivatives and capital markets services, asset-based lending, real estate finance, public finance, commercial leasing, and syndicated finance for business, government, and professional customers. Its Branch Banking segment provides a range of deposit and loan products to individuals and small businesses. This segment offers checking and savings accounts, home equity loans and lines of credit, credit cards, and loans for automobiles and personal financing needs, as well as cash management services for small businesses. The company's Consumer Lending segment engages in direct lending …

Siège social : Fifth Third Center, Cincinnati, OH, United States, 45263

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Fifth Third Bancorp

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Fifth Third Bancorp

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
712 420 000 99,5% 0,3% 81,8% 1,7 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
13,4 12,1 7,8 0,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
26,8 USD masqué 24,7 21,5 10,6 30,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Fifth Third Bancorp

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Performance boursière ajustée des dividendes de Fifth Third Bancorp

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+16,1% +17,9% +25,6% +21,4% -4,8% +12,2% -4,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+17,3% +49,5% +60,3% +66,4% +140,3% +177,3% +172,2%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Fifth Third Bancorp

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
23 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Fifth Third Bancorp

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Gregory D. Carmichael Chairman & CEO 58 Timothy N. Spence Pres 41
Frank R. Forrest Exec. VP & Special Advisor to the Chief Exec. Officer 65 Lars C. Anderson Exec. VP & Vice Chairman of Commercial Banking Strategic Growth Initiatives 59
James C. Leonard CPA Exec. VP & CFO 50 Rob Schipper Head of Investment Banking & MD -
Jude A. Schramm Exec. VP & Chief Information Officer 47 Christopher Doll Director of Investor Relations -
Susan B. Zaunbrecher J.D. Exec. VP & Chief legal Officer 60 Matthew E. Jauchius Chief Marketing Officer & Exec. VP 50

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Fifth Third Bancorp au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Fifth Third Bancorp dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Fifth Third Bancorp

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Fondamentaux de Fifth Third Bancorp (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 6 140 5 968 6 761 6 693 7 862  -2,8% +13,3% -1,0% +17,5%
EBITDA 2 806 2 518 3 112 3 125 3 674  -10,3% +23,6% +0,4% +17,6%
Résultat opérationnel 2 365 2 065 2 771 2 765 3 202  -12,7% +34,2% -0,2% +15,8%
Résultat net 1 637 1 489 2 119 2 118 2 419  -9,0% +42,3% 0% +14,2%
Free Cash Flow 2 169 1 802 1 263 2 722 1 581  -16,9% -29,9% +115,5% -41,9%
Marge de FCF 35% 30% 19% 41% 20%  -14,5% -38,1% +117,7% -50,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 28% 24% 21% 21% 22%  -12,2% -14,9% -0,7% +4,2%
Capital investi 33 190 34 128 35 281 31 249 37 184  +2,8% +3,4% -11,4% +19,0%
Actions en circulation (en M) 808 764 741 685 720  -5,4% -3,0% -7,6% +5,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Fifth Third Bancorp

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Ratio de profitabilité de Fifth Third Bancorp

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 85% 85% 86% 81% 100%  -1,1% +1,6% -5,9% +23,6%
Marge d’EBITDA 46% 42% 46% 47% 47%  -7,7% +9,1% +1,4% +0,1%
Marge opérationnelle 39% 35% 41% 41% 41%  -10,2% +18,4% +0,8% -1,4%
Marge bénéficiaire 27% 25% 31% 32% 31%  -6,4% +25,6% +1,0% -2,8%
Marge de FCF 35% 30% 19% 41% 20%  -14,5% -38,1% +117,7% -50,6%
Rentabilité économique (ROA) - 1,1% 1,5% 1,5% 1,5%  - +41,8% -1,4% +4,4%
Rentabilité financière (ROE) - 9,3% 13,0% 13,0% 12,9%  - +40,0% -0,2% -0,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Fifth Third Bancorp

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,3 0,4 1,2 1,2 0,3  +5,9% +230,8% -0,9% -71,1%
Liquidité générale 0,3 0,3 1,2 1,2 0,3  +3,9% +253,7% -0,9% -72,9%
Dette nette sur EBITDA -6,0 -7,3 -5,8 -7,1 -6,9  +21,3% -20,1% +22,4% -3,8%
Dette sur actifs 12% 13% 13% 10% 9%  +2,5% +5,5% -22,8% -8,1%
Dette sur capitaux propres 110% 111% 116% 92% 75%  +1,0% +4,5% -20,1% -18,3%
Couverture par l’EBITDA 5,7 4,4 4,5 3,0 2,5  -23,1% +3,4% -33,5% -15,8%
   ∼ par l’EBIT 4,8 3,6 4,0 2,7 2,2  -25,2% +12,2% -33,9% -17,1%
   ∼ par le flux opérationel 4,9 3,7 2,2 2,7 1,3  -25,1% -40,9% +26,6% -54,3%
Coût de la dette - 3,3% 3,8% 6,2% 9,4%  - +14,5% +64,0% +52,9%

 

Graphique des dividendes de Fifth Third Bancorp

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Ratios de distribution de Fifth Third Bancorp

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 1 637 1 489 2 119 2 118 2 419  -9,0% +42,3% 0% +14,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 2 169 1 802 1 263 2 722 1 581  -16,9% -29,9% +115,5% -41,9%
Dividende payé -497 -454 -505 -565 -753  -8,7% +11,2% +11,9% +33,3%
Distribution sur résultat net 30% 30% 24% 27% 31%  +0,4% -21,8% +11,9% +16,7%
Distribution sur FCF 23% 25% 40% 21% 48%  +10,0% +58,7% -48,1% +129,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Fifth Third Bancorp

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Fifth Third Bancorp

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 63 33 21 14 -  -47,6% -37,8% -33,9% -
Délai paiement clients (DSO) 98 153 4 901 5 135 125  +56,1% +3 094,9% +4,8% -97,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 773 559 448 55 685  - -27,7% -19,9% +12 343,3%
Conversion de l’encaisse - -586 4 362 4 701 -55 560  - -844,1% +7,8% -1 281,8%
Rotation des actifs - - - - -  -3,5% +13,3% -3,6% +1,3%
Frais généraux sur CP 24% 24% 24% 24% 22%  +1,1% +1,2% -0,9% -9,1%
Frais généraux sur CA 61% 65% 59% 59% 59%  +6,4% -9,8% -0,6% +1,0%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Fifth Third Bancorp

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Fifth Third Bancorp

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Fifth Third Bancorp

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Fifth Third Bancorp

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Sociétés possiblement comparables à Fifth Third Bancorp Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Fifth Third Bancorp

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Dividendes par action détachés par Fifth Third Bancorp (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--0,27--0,27---0,27--
2019--0,22--0,24--0,24--0,24
2018--0,16--0,18--0,18--0,22
2017--0,14--0,14--0,16--0,16
2016--0,13--0,13--0,13--0,14
2015--0,13--0,13--0,13--0,13
2014--0,12--0,13--0,13--0,13
2013--0,11--0,12--0,12--0,12
2012--0,08--0,08--0,10--0,10
2011--0,06--0,06--0,08--0,08
2010--0,01--0,01--0,01--0,01
2009--0,01--0,01--0,01--0,01
2008--0,44--0,15--0,15--0,01
2007--0,42--0,42--0,42--0,44
2006--0,38--0,40--0,40--0,40
2005--0,35--0,35--0,38--0,38
2004--0,32--0,32--0,32--0,35
2003--0,26--0,29--0,29--0,29
2002--0,23--0,23--0,26--0,26
2001--0,20--0,20--0,20--0,23
2000-----------0,18

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Fifth Third Bancorp (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 6 140 5 968 6 761 6 693 7 862  -2,8% +13,3% -1,0% +17,5%
Charges d'exploitation -3 775 -3 903 -3 990 -3 928 -4 660  +3,4% +2,2% -1,6% +18,6%
   dont Coût des ventes -891 -921 -952 -1 280 -  +3,4% +3,4% +34,5% -
   dont Frais généraux -3 775 -3 903 -3 990 -3 928 -4 660  +3,4% +2,2% -1,6% +18,6%
Résultat opérationnel 2 365 2 065 2 771 2 765 3 202  -12,7% +34,2% -0,2% +15,8%
Autres revenus/frais nets -141 235 -73 -76 -255  -266,7% -131,1% +4,1% +235,5%
Charge d'intérêt -495 -578 -691 -1 043 -1 457  +16,8% +19,6% +50,9% +39,7%
Résultat avant impôts 2 365 2 065 2 771 2 765 3 202  -12,7% +34,2% -0,2% +15,8%
Impôts sur les bénéfices -659 -505 -577 -572 -690  -23,4% +14,3% -0,9% +20,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 637 1 489 2 119 2 118 2 419  -9,0% +42,3% 0% +14,2%
 
EBITDA 2 806 2 518 3 112 3 125 3 674  -10,3% +23,6% +0,4% +17,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 706 1 560 2 194 2 193 2 512  -8,6% +40,6% 0% +14,5%
Taux d’imposition 28% 24% 21% 21% 22%  -12,2% -14,9% -0,7% +4,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Fifth Third Bancorp (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 34 255 36 329 127 861 131 498 41 256  +6,1% +252,0% +2,8% -68,6%
   dont Trésorerie 2 540 2 392 2 514 2 681 3 278  -5,8% +5,1% +6,6% +22,3%
   dont Placements à CT 31 715 33 937 34 573 34 655 37 978  +7,0% +1,9% +0,2% +9,6%
   dont Créances clients 1 653 2 508 90 774 94 162 2 702  +51,7% +3 519,4% +3,7% -97,1%
   dont Stock 155 84 54 48 64  -45,8% -35,7% -11,1% +33,3%
Placements à long terme 92 669 92 032 92 152 95 074 110 070  -0,7% +0,1% +3,2% +15,8%
Biens corporels 2 946 2 803 2 649 2 379 2 843  -4,9% -5,5% -10,2% +19,5%
Écart d'acquisitions 2 416 2 416 2 445 2 478 4 252  0% +1,2% +1,3% +71,6%
Biens incorporels 12 9 27 40 201  -25,0% +200,0% +48,1% +402,5%
Actifs totaux 141 082 142 177 142 193 146 069 169 369  +0,8% +0% +2,7% +16,0%
 
Passifs courants 107 027 109 288 108 760 112 895 130 774  +2,1% -0,5% +3,8% +15,8%
   dont Créances fournisseurs 2 164 1 800 1 412 1 562 2 441  -16,8% -21,6% +10,6% +56,3%
   dont Dette à court terme 1 507 3 535 4 012 573 1 011  +134,6% +13,5% -85,7% +76,4%
Dette à long terme 15 844 14 388 14 904 14 426 14 970  -9,2% +3,6% -3,2% +3,8%
Passifs totaux 125 212 125 945 125 808 129 819 148 166  +0,6% -0,1% +3,2% +14,1%
 
Action ordinaire 2 051 2 051 2 051 2 051 2 051  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 12 358 13 441 15 122 16 578 18 315  +8,8% +12,5% +9,6% +10,5%
Capitaux propres 15 839 16 205 16 365 16 250 21 203  +2,3% +1,0% -0,7% +30,5%
 
Dettes portant intérets 17 351 17 923 18 916 14 999 15 981  +3,3% +5,5% -20,7% +6,5%
Actions en circulation (en M) 808 764 741 685 720  -5,4% -3,0% -7,6% +5,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Fifth Third Bancorp (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 1 706 1 560 2 194 2 193 2 512  -8,6% +40,6% 0% +14,5%
 
Dépréciation 441 453 341 360 472  +2,7% -24,7% +5,6% +31,1%
Ajustements des bénéfices nets 473 179 -906 -217 -322  -62,2% -606,1% -76,0% +48,4%
Ajust. comptes débiteurs 0 0 0 - -  - - - -
Ajust. des stocks 0 0 399 - -  - - - -
Autres flux opérationnels -97 362 348 348 -71  -473,2% -3,9% 0% -120,4%
Flux opérationnel 2 418 2 114 1 494 2 856 1 824  -12,6% -29,3% +91,2% -36,1%
 
Dépenses d’investissement 249 312 231 134 243  +25,3% -26,0% -42,0% +81,3%
Investissements -3 719 -2 438 758 -3 955 -1 795  -34,4% -131,1% -621,8% -54,6%
Flux d’investissement -3 931 -2 887 414 -4 141 -797  -26,6% -114,3% -1 100,2% -80,8%
 
Dividendes payés -497 -454 -505 -565 -753  -8,7% +11,2% +11,9% +33,3%
Emprunts nets 844 625 1 040 -2 134 -1 840  -25,9% +66,4% -305,2% -13,8%
Flux de financement 962 625 -1 786 1 452 -430  -35,0% -385,8% -181,3% -129,6%
 
Variation nette de la trésorerie -551 -148 122 167 597  -73,1% -182,4% +36,9% +257,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Fifth Third Bancorp (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Chiffre d’affaires 1 848 4 194 1 260 1 365 1 836  +126,9% -70,0% +8,3% +34,5%
Charges d'exploitation -1 159 -2 258 -1 200 -1 121 -1 161  +94,8% -46,9% -6,6% +3,6%
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -1 159 -2 258 -1 200 -1 121 -830  +94,8% -46,9% -6,6% -26,0%
Résultat opérationnel 689 1 936 60 244 746  +181,0% -96,9% +306,7% +205,7%
Autres revenus/frais nets -34 -13 - - -  -61,8% - - -
Charge d'intérêt -383 -332 -296 -203 -159  -13,3% -10,8% -31,4% -21,7%
Résultat avant impôts 689 1 936 60 244 746  +181,0% -96,9% +306,7% +205,7%
Impôts sur les bénéfices -140 -426 -14 -49 -165  +204,3% -96,7% +250,0% +236,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
530 1 462 29 163 560  +175,8% -98,0% +462,1% +243,6%
 
EBITDA 780 2 119 178 357 873  +171,7% -91,6% +100,6% +144,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 549 1 510 46 195 581  +175,0% -97,0% +323,9% +197,9%
Taux d’imposition 20% 22% 23% 20% 22%  +8,3% +6,0% -13,9% +10,1%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Fifth Third Bancorp (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Actifs courants 43 674 41 256 48 246 143 821 6 063  -5,5% +16,9% +198,1% -95,8%
   dont Trésorerie 3 261 3 278 3 282 3 221 2 996  +0,5% +0,1% -1,9% -7,0%
   dont Placements à CT 40 413 37 978 44 964 28 243 68 710  -6,0% +18,4% -37,2% +143,3%
   dont Créances clients - 2 702 - 112 357 108 157  - - - -3,7%
   dont Stock 37 64 62 47 40  +73,0% -3,1% -24,2% -14,9%
Placements à long terme 109 804 110 070 117 769 40 053 69 706  +0,2% +7,0% -66,0% +74,0%
Biens corporels 2 922 2 843 2 828 2 053 2 908  -2,7% -0,5% -27,4% +41,6%
Écart d'acquisitions 4 290 4 252 4 261 4 261 4 261  -0,9% +0,2% 0% 0%
Biens incorporels 201 201 184 171 817  0% -8,5% -7,1% +377,8%
Actifs totaux 171 079 169 369 185 391 202 906 201 996  -1,0% +9,5% +9,4% -0,4%
 
Passifs courants 132 776 130 774 143 660 161 075 160 630  -1,5% +9,9% +12,1% -0,3%
   dont Créances fournisseurs 2 507 2 441 2 432 2 582 156 683  -2,6% -0,4% +6,2% +5 968,3%
   dont Dette à court terme 4 046 1 011 4 542 1 285 1 196  -75,0% +349,3% -71,7% -6,9%
Dette à long terme 14 474 14 970 16 282 16 327 15 123  +3,4% +8,8% +0,3% -7,4%
Passifs totaux 149 675 148 166 163 518 180 571 179 045  -1,0% +10,4% +10,4% -0,8%
 
Action ordinaire 2 051 2 051 2 051 2 051 2 051  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 17 786 18 315 17 677 17 643 18 010  +3,0% -3,5% -0,2% +2,1%
Capitaux propres 21 404 21 203 21 873 22 335 22 951  -0,9% +3,2% +2,1% +2,8%
 
Dettes portant intérets 18 520 15 981 20 824 17 612 16 319  -13,7% +30,3% -15,4% -7,3%
Actions en circulation (en M) 736 720 720 718 719  -2,2% 0% -0,3% +0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Fifth Third Bancorp (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Bénéfices nets 550 734 46 197 581  +33,5% -93,7% +328,3% +194,9%
 
Dépréciation 91 183 118 113 127  +101,1% -35,5% -4,2% +12,4%
Ajustements des bénéfices nets 44 463 475 1 296 -911  +952,3% +2,6% +172,8% -170,3%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -1 247 1 030 -243 -170 -31  -182,6% -123,6% -30,0% -81,8%
Flux opérationnel -363 1 379 433 1 519 63  -479,9% -68,6% +250,8% -95,9%
 
Dépenses d’investissement 74 38 74 59 149  -48,6% +94,7% -20,3% +152,5%
Investissements -1 121 567 -14 092 -18 436 1 098  -150,6% -2 585,4% +30,8% -106,0%
Flux d’investissement -1 159 530 -14 181 -18 510 1 098  -145,7% -2 775,7% +30,5% -105,9%
 
Dividendes payés -220 -207 -190 -227 -212  -5,9% -8,2% +19,5% -6,6%
Emprunts nets 2 387 -3 088 5 976 -4 720 -1 381  -229,4% -293,5% -179,0% -70,7%
Flux de financement 2 019 -1 892 13 752 16 930 -1 386  -193,7% -826,8% +23,1% -108,2%
 
Variation nette de la trésorerie 497 17 4 -61 -225  -96,6% -76,5% -1 625,0% +268,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.