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Fifth Third Bancorp

Fifth Third Bancorp (FITB.US, US3167731005)

Fifth Third is a bank that's as long on innovation as it is on history. Since 1858, we've been helping individuals, families, businesses and communities grow through smart financial services that improve lives. Our list of firsts is extensive, and it's one that continues to expand as we explore the intersection of tech-driven innovation, dedicated people, and focused community impact. Fifth Third is one of the few U.S.-based banks to have been named among Ethisphere's World's Most Ethical Companies® for several years. With a commitment to taking care of our customers, employees, communities and shareholders, our goal is not only to be the nation's highest performing regional bank, but to be the bank people most value …

Siège social : Fifth Third Center, Cincinnati, OH, United States, 45263

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Fifth Third Bancorp

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Fifth Third Bancorp

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
683 386 000 99,5% 0,5% 83,3% 2,1 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
11,1 8,1 3,7 1,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
37,8 USD masqué 34,2 35,0 30,6 48,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Fifth Third Bancorp

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Performance boursière ajustée des dividendes de Fifth Third Bancorp

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+10,5% +16,3% +8,8% +11,8% -20,9% +23,7% +44,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+66,3% +45,2% +78,4% +220,6% +159,2% +134,5% +208,1%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Fifth Third Bancorp

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
21 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Fifth Third Bancorp

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Gregory D. Carmichael Exec. Chairman 61 Timothy N. Spence CEO, Pres & Director 44
James C. Leonard CPA Exec. VP & CFO 53 Kevin Patrick Lavender Exec. VP & Head of Commercial Banking 61
Mark D. Hazel Exec. VP, Controller & Principal Accounting Officer 57 Rob Schipper Head of Investment Banking & MD -
Jude A. Schramm Exec. VP & Chief Information Officer 50 Christopher Doll Director of Investor Relations -
Susan B. Zaunbrecher J.D. Exec. VP & Chief legal Officer 63 Melissa S. Stevens Exec. VP, Chief Digital Officer and Head of Digital, Marketing, Design & Innovation 48

 

Opérations d’initiés récentes pour Fifth Third Bancorp (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
27/10/2022 Robert P Shaffer EVP Vente 10 209 $35,76 $365 074
21/10/2022 James C Leonard CFO Achat 3 893 $32,16 $125 199
21/10/2022 Timothy Spence CEO Achat 7 763 $32,29 $250 667
26/08/2022 Mitchell Feiger Director Vente 8 734 $35,20 $307 437
17/05/2022 Jude Schramm EVP Vente 2 500 $36,93 $92 325
21/04/2022 Greg D Carmichael CEO Vente 50 000 $40,05 $2 002 500
14/02/2022 Timothy Spence President Vente 4 558 $48,07 $219 103
09/02/2022 Greg D Carmichael CEO Vente 67 687 $49,21 $3 330 877
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR FIFTH THIRD BANCORP-$5 941 450

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Fifth Third Bancorp au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Fifth Third Bancorp dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Fifth Third Bancorp

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Fondamentaux de Fifth Third Bancorp (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 6 151 7 253 7 373 7 646 8 295  +17,9% +1,7% +3,7% +8,5%
EBITDA 4 168 5 131 3 079 4 307 -  +23,1% -40,0% +39,9% -
Résultat opérationnel 2 765 3 202 1 797 2 770 -  +15,8% -43,9% +54,1% -
Résultat net 2 118 2 419 1 323 2 652 2 330  +14,2% -45,3% +100,5% -12,1%
Free Cash Flow 2 722 1 520 13 2 395 -  -44,2% -99,1% +18 323,1% -
Marge de FCF 44% 21% 0% 31% -  -52,6% -99,2% +17 665,3% -
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 21% 22% 21% 21% 21%  +4,2% -4,5% +3,2% -1,5%
Capital investi 31 249 37 184 38 123 41 088 35 879  +19,0% +2,5% +7,8% -12,7%
Actions en circul. (en M) 685,5 720,1 719,7 697,5 697,5  +5,0% 0% -3,1% 0%
EBITDA par action 6,1 7,1 4,3 6,2 -  +17,2% -40,0% +44,3% -
Bénéfices par action 3,1 3,4 1,8 3,8 3,3  +8,7% -45,3% +106,8% -12,1%
Free Cash Flow par action 4,0 2,1 - 3,4 -  -46,8% -99,1% +18 909,5% -

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Fifth Third Bancorp

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Ratio de profitabilité de Fifth Third Bancorp

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 79% 100% 100% 100% 100%  +26,3% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 68% 71% 42% 56% -  +4,4% -41,0% +34,9% -
Marge opérationnelle 45% 44% 24% 36% -  -1,8% -44,8% +48,6% -
Marge bénéficiaire 34% 33% 18% 35% 28%  -3,1% -46,2% +93,3% -19,0%
Marge de FCF 44% 21% 0% 31% -  -52,6% -99,2% +17 665,3% -
Rentabilité économique (ROA) - 1,5% 0,7% 1,3% 1,1%  - -53,9% +80,3% -12,7%
Rentabilité financière (ROE) - 12,9% 6,0% 11,7% 11,8%  - -53,8% +96,0% +0,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Fifth Third Bancorp

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,4 46,6 2 038,8 11,6 -  +12 459,4% +4 274,1% -99,4% -
Liquidité générale 0,9 119,3 3 158,8 18,0 -  +13 193,5% +2 548,6% -99,4% -
Dette nette sur EBITDA -5,2 -4,8 -19,0 -13,1 -  -7,8% +294,5% -31,3% -
Dette sur actifs 10% 9% 7% 9% 9%  -8,1% -22,3% +21,9% +0%
Dette sur capitaux propres 92% 75% 65% 85% 107%  -18,3% -13,8% +30,9% +26,0%
Couverture par l’EBITDA 4,0 3,5 3,9 9,8 -  -11,9% +10,7% +150,6% -
   ∼ par l’EBIT 3,7 3,2 3,3 9,0 -  -12,4% +2,4% +174,1% -
   ∼ par le flux opérationel 2,7 1,3 0,5 6,1 -  -54,3% -62,5% +1 205,6% -
Coût de la dette - 9,4% 5,1% 2,6% 5,2%  - -45,8% -48,9% +100,8%

 

Graphique des dividendes de Fifth Third Bancorp

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Ratios de distribution de Fifth Third Bancorp

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 2 118 2 419 1 323 2 652 2 330  +14,2% -45,3% +100,5% -12,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 2 722 1 520 13 2 395 -  -44,2% -99,1% +18 323,1% -
Dividende payé -565 -753 -858 -897 -  +33,3% +13,9% +4,5% -
Distribution sur résultat net 27% 31% 65% 34% -  +16,7% +108,3% -47,8% -
Distribution sur FCF 21% 50% 6 600% 37% -  +138,7% +13 222,7% -99,4% -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Fifth Third Bancorp

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Fifth Third Bancorp

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 14 - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 359 323 296 316 119  -10,0% -8,4% +6,7% -62,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 55 685 -28 062 -61 803 260 -  - -150,4% +220 137,8% -
Conversion de l’encaisse - -55 362 28 358 61 803 576 119  - -151,2% +217 839,8% -100,0%
Rotation des actifs - - - - -  +1,7% -15,9% +0,5% +10,4%
Frais généraux sur CP 14% 13% 12% 13% 15%  -13,3% -0,7% +5,2% +18,1%
Frais généraux sur CA 38% 37% 39% 38% 32%  -4,0% +6,5% -2,5% -15,1%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Fifth Third Bancorp

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Fifth Third Bancorp

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Fifth Third Bancorp

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Fifth Third Bancorp

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Sociétés possiblement comparables à Fifth Third Bancorp Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Fifth Third Bancorp

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Dividendes par action détachés par Fifth Third Bancorp (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022--0,30--0,30--0,33--0,33
2021--0,27--0,27--0,30--0,30
2020--0,27--0,27---0,27-0,27
2019--0,22--0,24--0,24--0,24
2018--0,16--0,18--0,18--0,22
2017--0,14--0,14--0,16--0,16
2016--0,13--0,13--0,13--0,14
2015--0,13--0,13--0,13--0,13
2014--0,12--0,13--0,13--0,13
2013--0,11--0,12--0,12--0,12
2012--0,08--0,08--0,10--0,10
2011--0,06--0,06--0,08--0,08
2010--0,01--0,01--0,01--0,01
2009--0,01--0,01--0,01--0,01
2008--0,44--0,15--0,15--0,01
2007--0,42--0,42--0,42--0,44
2006--0,38--0,40--0,40--0,40
2005--0,35--0,35--0,38--0,38
2004--0,32--0,32--0,32--0,35
2003--0,26--0,29--0,29--0,29

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Fifth Third Bancorp (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 6 151 7 253 7 373 7 646 8 295  +17,9% +1,7% +3,7% +8,5%
Charges d'exploitation -5 208 -6 588 -4 718 -107 -  +26,5% -28,4% -97,7% -
   dont Coût des ventes -1 280 - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -2 355 -2 665 -2 884 -2 915 -2 685  +13,2% +8,2% +1,1% -7,9%
Résultat opérationnel 2 765 3 202 1 797 2 770 -  +15,8% -43,9% +54,1% -
Autres revenus/frais nets -76 -255 - 747 -  +235,5% - - -
Charge d'intérêt -1 043 -1 457 -790 -441 -978  +39,7% -45,8% -44,2% +121,8%
Résultat avant impôts 2 765 3 202 1 797 3 517 3 093  +15,8% -43,9% +95,7% -12,1%
Impôts sur les bénéfices -572 -690 -370 -747 -647  +20,6% -46,4% +101,9% -13,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 118 2 419 1 323 2 652 2 330  +14,2% -45,3% +100,5% -12,1%
 
EBITDA 4 168 5 131 3 079 4 307 -  +23,1% -40,0% +39,9% -
RN d’exploitation (NOPAT) 2 193 2 512 1 427 2 182 -  +14,5% -43,2% +52,9% -
Taux d’imposition 21% 22% 21% 21% 21%  +4,2% -4,5% +3,2% -1,5%
 
Chiffre d’affaires par action 9,0 10,1 10,2 11,0 11,9  +12,3% +1,7% +7,0% +8,5%
EBITDA par action 6,1 7,1 4,3 6,2 -  +17,2% -40,0% +44,3% -
Bénéfices par action 3,1 3,4 1,8 3,8 3,3  +8,7% -45,3% +106,8% -12,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Fifth Third Bancorp (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 103 564 120 578 123 195 127 081 -  +16,4% +2,2% +3,2% -
   dont Trésorerie 2 681 3 278 3 147 2 994 3 466  +22,3% -4,0% -4,9% +15,8%
   dont Placements à CT 34 103 37 422 70 388 72 163 59 854  +9,7% +88,1% +2,5% -17,1%
   dont Créances clients 6 057 6 425 5 980 6 616 2 704  +6,1% -6,9% +10,6% -59,1%
   dont Stock 48 64 30 29 -  +33,3% -53,1% -3,3% -
Placements à long terme 95 074 110 070 42 825 73 578 60 590  +15,8% -61,1% +71,8% -17,7%
Biens corporels 2 379 2 843 2 088 2 736 2 187  +19,5% -26,6% +31,0% -20,1%
Écart d'acquisitions 2 478 4 252 4 258 4 514 4 915  +71,6% +0,1% +6,0% +8,9%
Biens incorporels 978 1 194 795 1 277 1 915  +22,1% -33,4% +60,6% +50,0%
Actifs totaux 146 069 169 369 204 680 211 116 207 452  +16,0% +20,8% +3,1% -1,7%
 
Passifs courants 115 433 1 011 39 7 057 -  -99,1% -96,1% +17 994,9% -
   dont Créances fournisseurs 1 562 2 441 2 614 169 324 -  +56,3% +7,1% +6 377,6% -
   dont Dette à court terme 573 1 011 39 7 057 4 838  +76,4% -96,1% +17 994,9% -31,4%
Dette à long terme 14 426 14 970 14 973 11 821 13 714  +3,8% +0% -21,1% +16,0%
Passifs totaux 129 819 148 166 181 569 188 906 190 125  +14,1% +22,5% +4,0% +0,6%
 
Action ordinaire 2 051 2 051 2 051 2 051 2 051  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 16 578 18 315 18 384 20 236 21 689  +10,5% +0,4% +10,1% +7,2%
Capitaux propres 16 250 21 203 23 111 22 210 17 327  +30,5% +9,0% -3,9% -22,0%
 
Dette portant intérets 14 999 15 981 15 012 18 878 18 552  +6,5% -6,1% +25,8% -1,7%
Dette nette -21 785 -24 719 -58 523 -56 279 -44 768  +13,5% +136,8% -3,8% -20,5%
Fonds de roulement -11 869 119 567 123 156 120 024 -  -1 107,4% +3,0% -2,5% -
Actions en circulation (en M) 685,5 720,1 719,7 697,5 697,5  +5,0% 0% -3,1% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Fifth Third Bancorp (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 2 193 2 512 1 427 2 770 2 446  +14,5% -43,2% +94,1% -11,7%
 
Dépréciation 360 472 492 349 -  +31,1% +4,2% -29,1% -
Ajustements des bénéfices nets -217 -322 -1 168 125 -  +48,4% +262,7% -110,7% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 348 -71 -843 -22 -  -120,4% +1 087,3% -97,4% -
Flux opérationnel 2 856 1 824 371 2 704 -  -36,1% -79,7% +628,8% -
 
Dépenses d’investissement 134 304 358 309 -  +126,9% +17,8% -13,7% -
Investissements -3 955 -1 795 -31 548 -6 621 -  -54,6% +1 657,5% -79,0% -
Flux d’investissement -4 141 -797 -31 902 -7 968 -  -80,8% +3 902,8% -75,0% -
 
Dividendes payés -565 -753 -858 -897 -  +33,3% +13,9% +4,5% -
Emprunts nets -2 134 -1 840 -242 -3 041 -  -13,8% -86,8% +1 156,6% -
Flux de financement 1 452 -430 31 400 5 111 -  -129,6% -7 402,3% -83,7% -
 
Variation nette de la trésorerie 167 597 -131 -153 -  +257,5% -121,9% +16,8% -
 
Free Cash Flow par action 4,0 2,1 - 3,4 -  -46,8% -99,1% +18 909,5% -

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Fifth Third Bancorp (en MUSD)

  12/2021 03/2022 06/2022 09/2022 12/2022  12-03/22 03-06/22 06-09/22 09-12/22
Chiffre d’affaires 1 939 1 851 2 001 1 760 2 297  -4,5% +8,1% -12,0% +30,5%
Charges d'exploitation -35 -24 -24 -35 -  -31,4% 0% +45,8% -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -728 -774 -615 -675 -691  +6,3% -20,5% +9,8% +2,4%
Résultat opérationnel 2 770 612 724 845 -  -77,9% +18,3% +16,7% -
Autres revenus/frais nets -1 941 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -99 -94 -125 -262 -498  -5,1% +33,0% +109,6% +90,1%
Résultat avant impôts 828 612 724 845 914  -26,1% +18,3% +16,7% +8,2%
Impôts sur les bénéfices -165 -118 -162 -192 -177  -28,5% +37,3% +18,5% -7,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
625 473 526 631 699  -24,3% +11,2% +20,0% +10,8%
 
EBITDA 905 815 922 1 085 -  -9,9% +13,1% +17,7% -
RN d’exploitation (NOPAT) 2 218 494 562 653 -  -77,7% +13,8% +16,2% -
Taux d’imposition 20% 19% 22% 23% 19%  -3,2% +16,1% +1,5% -14,8%
 
Chiffre d’affaires par action 2,8 2,7 2,9 2,5 3,3  -4,4% +8,3% -12,0% +30,6%
EBITDA par action 1,3 1,2 1,3 1,6 -  -9,8% +13,4% +17,7% -
Bénéfices par action 0,9 0,7 0,8 0,9 1,0  -24,2% +11,4% +20,0% +10,9%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Fifth Third Bancorp (en MUSD)

  12/2021 03/2022 06/2022 09/2022 12/2022  12-03/22 03-06/22 06-09/22 09-12/22
Actifs courants 37 566 3 049 10 856 9 662 -  -91,9% +256,1% -11,0% -
   dont Trésorerie 2 994 3 049 3 437 3 068 3 466  +1,8% +12,7% -10,7% +13,0%
   dont Placements à CT 72 163 68 843 60 256 6 594 59 854  -4,6% -12,5% -89,1% +807,7%
   dont Créances clients 6 616 2 898 2 850 2 805 2 704  -56,2% -1,7% -1,6% -3,6%
   dont Stock 29 32 20 24 -  +10,3% -37,5% +20,0% -
Placements à long terme 73 578 70 049 60 880 58 617 60 590  -4,8% -13,1% -3,7% +3,4%
Biens corporels 2 736 2 724 2 718 2 767 2 187  -0,4% -0,2% +1,8% -21,0%
Écart d'acquisitions 4 514 4 514 4 926 4 925 4 915  0% +9,1% 0% -0,2%
Biens incorporels 1 277 1 589 1 776 181 1 915  +24,4% +11,8% -89,8% +958,0%
Actifs totaux 211 116 211 459 206 782 205 463 207 452  +0,2% -2,2% -0,6% +1,0%
 
Passifs courants 980 872 7 057 6 378 -  -11,0% +709,3% -9,6% -
   dont Créances fournisseurs 169 324 170 611 161 174 161 652 -  +0,8% -5,5% +0,3% -
   dont Dette à court terme 980 872 7 057 6 378 4 838  -11,0% +709,3% -9,6% -24,1%
Dette à long terme 11 821 10 815 10 990 11 712 13 714  -8,5% +1,6% +6,6% +17,1%
Passifs totaux 188 906 191 282 187 812 188 727 190 125  +1,3% -1,8% +0,5% +0,7%
 
Action ordinaire 2 051 2 051 2 051 2 051 2 051  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 20 236 20 501 20 818 21 219 21 689  +1,3% +1,5% +1,9% +2,2%
Capitaux propres 22 210 20 177 18 970 16 736 17 327  -9,2% -6,0% -11,8% +3,5%
 
Dette portant intérets 12 801 11 687 18 047 18 090 18 552  -8,7% +54,4% +0,2% +2,6%
Dette nette -62 356 -60 205 -45 646 8 428 -44 768  -3,4% -24,2% -118,5% -631,2%
Fonds de roulement 36 586 2 177 3 799 3 284 -  -94,0% +74,5% -13,6% -
Actions en circulation (en M) 697,5 696,2 694,8 694,8 694,2  -0,2% -0,2% 0% -0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Fifth Third Bancorp (en MUSD)

  12/2021 03/2022 06/2022 09/2022 12/2022  12-03/22 03-06/22 06-09/22 09-12/22
Bénéfices nets 663 494 562 653 737  -25,5% +13,8% +16,2% +12,9%
 
Dépréciation -22 109 109 106 -  -595,5% 0% -2,8% -
Ajustements des bénéfices nets 1 116 1 734 272 535 -  +55,4% -84,3% +96,7% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -167 473 99 1 -  -383,2% -79,1% -99,0% -
Flux opérationnel 1 342 1 687 958 1 710 -  +25,7% -43,2% +78,5% -
 
Dépenses d’investissement 85 95 87 137 -  +11,8% -8,4% +57,5% -
Investissements 2 637 2 102 5 893 -307 -  -20,3% +180,4% -105,2% -
Flux d’investissement 2 325 -1 617 2 244 -1 724 -  -169,5% -238,8% -176,8% -
 
Dividendes payés -243 -230 -242 -228 -  -5,3% +5,2% -5,8% -
Emprunts nets 3 665 -858 223 936 -  -123,4% -126,0% +319,7% -
Flux de financement 4 082 -15 -2 814 -355 -  -100,4% +18 660,0% -87,4% -
 
Variation nette de la trésorerie -219 55 388 -369 -  -125,1% +605,5% -195,1% -
 
Free Cash Flow par action 1,8 2,3 1,3 2,3 -  +26,9% -45,2% +80,6% -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.