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Imperial Oil Limited

Imperial Oil (IMO.TO, CA4530384086)

Imperial Oil Limited explores for, produces, and sells crude oil and natural gas in Canada. It operates through three segments: Upstream, Downstream, and Chemical. The Upstream segment explores for and produces crude oil, natural gas, synthetic oil, and bitumen. As of December 31, 2019, this segment had 397 million oil-equivalent barrels of proved undeveloped reserves. The Downstream segment is involved in the transportation and refining of crude oil, as well as blending, distribution, and marketing of refined products. It also transports crude oil to refineries by contracted pipelines, common carrier pipelines, and rail; maintains a distribution system to move petroleum products to market by pipeline, tanker, rail, and road transport; and owns and operates fuel terminals, natural gas liquids, and products pipelines in Alberta, …

Siège social : 505 Quarry Park Boulevard S.E., Calgary, AB, Canada, T2C 5N1

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende d’Imperial Oil

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Imperial Oil Limited

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
734 077 000 30,4% 70,5% 20,8% 4,3 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
10,0 125,0 0,5 0,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
18,9 CAD masqué 21,4 20,8 10,3 36,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Imperial Oil Limited

Performance boursière ajustée des dividendes d’Imperial Oil Limited

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-13,6% -12,0% -15,1% +46,5% -47,0% -48,8% -46,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-47,2% -50,3% -62,4% -51,6% -53,5% -43,5% -44,3%

 

Équipe de direction d’Imperial Oil Limited

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Bradley William Corson Chairman, Pres & CEO 58 Daniel E. Lyons Sr. VP of Fin. & Admin. and Controller 57
Theresa B. Redburn Sr. VP of Commercial & Corp. Devel. 58 Dave Hughes Mang. of Investor Relations -
Peter M. Dinnick VP & Gen. Counsel 55      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Imperial Oil Limited au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Imperial Oil dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Imperial Oil Limited

Fondamentaux d’Imperial Oil Limited (en MCAD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 26 809 25 446 29 125 34 964 34 002  -5,1% +14,5% +20,0% -2,8%
EBITDA 3 280 5 765 5 004 6 199 5 335  +75,8% -13,2% +23,9% -13,9%
Résultat opérationnel 1 883 601 361 3 046 2 040  -68,1% -39,9% +743,8% -33,0%
Résultat net 1 122 2 165 490 2 314 2 200  +93,0% -77,4% +372,2% -4,9%
Free Cash Flow -827 942 1 770 2 431 2 793  -213,9% +87,9% +37,3% +14,9%
Marge de FCF -3% 4% 6% 7% 8%  -220,0% +64,2% +14,4% +18,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 42% 11% 16% 25% 8%  -72,6% +38,5% +56,2% -69,5%
Capital investi 31 301 29 670 29 084 29 138 28 834  -5,2% -2,0% +0,2% -1,0%
Actions en circulation (en M) - 1 972 269 790 753  - -86,4% +194,0% -4,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Imperial Oil Limited

Ratio de profitabilité d’Imperial Oil Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 23% 20% 18% 21% 19%  -11,8% -9,5% +15,2% -8,0%
Marge d’EBITDA 12% 23% 17% 18% 16%  +85,2% -24,2% +3,2% -11,5%
Marge opérationnelle 7% 2% 1% 9% 6%  -66,4% -47,5% +602,9% -31,1%
Marge bénéficiaire 4% 9% 2% 7% 6%  +103,3% -80,2% +293,4% -2,2%
Marge de FCF -3% 4% 6% 7% 8%  -220,0% +64,2% +14,4% +18,1%
Rentabilité économique (ROA) - 5,1% 1,2% 5,6% 5,3%  - -76,9% +373,4% -5,6%
Rentabilité financière (ROE) - 8,9% 2,0% 9,5% 9,0%  - -77,8% +377,4% -4,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Imperial Oil Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,3 0,6 0,9 0,9 1,0  +87,9% +51,9% -5,9% +8,1%
Liquidité générale 0,7 1,0 1,3 1,4 1,4  +45,0% +32,5% +3,6% +1,7%
Dette nette sur EBITDA 2,3 0,7 0,7 0,6 0,5  -68,4% -6,5% -14,4% -9,9%
Dette sur actifs 18% 11% 11% 11% 11%  -38,8% +0,1% +0,3% -3,7%
Dette sur capitaux propres 34% 19% 19% 19% 19%  -44,7% +2,4% -0,2% -1,1%
Couverture par l’EBITDA -84,1 88,7 64,2 57,4 57,4  -205,5% -27,7% -10,5% -0,1%
   ∼ par l’EBIT -46,9 63,6 36,3 43,4 40,2  -235,6% -43,0% +19,6% -7,5%
   ∼ par le flux opérationel -55,6 31,0 35,4 36,3 47,6  -155,8% +14,3% +2,5% +31,1%
Coût de la dette - 1,0% 1,7% 2,3% 2,0%  - +61,6% +38,5% -13,0%

 

Graphique des dividendes d’Imperial Oil Limited

Ratios de distribution d’Imperial Oil Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 1 122 2 165 490 2 314 2 200  +93,0% -77,4% +372,2% -4,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) -827 942 1 770 2 431 2 793  -213,9% +87,9% +37,3% +14,9%
Dividende payé -449 -492 -524 -572 -631  +9,6% +6,5% +9,2% +10,3%
Distribution sur résultat net 40% 23% 107% 25% 29%  -43,2% +370,6% -76,9% +16,0%
Distribution sur FCF -54% 52% 30% 24% 23%  -196,2% -43,3% -20,5% -4,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Imperial Oil Limited

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Imperial Oil Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 21 17 16 17 17  -18,8% -3,3% +4,0% +0,6%
Délai paiement clients (DSO) 22 29 34 26 29  +34,8% +17,1% -22,3% +9,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 58 59 48 57  - +1,8% -18,2% +17,3%
Conversion de l’encaisse - -12 -9 -5 -10  - -27,9% -44,6% +118,8%
Rotation des actifs 0,6 0,6 0,7 0,8 0,8  -1,6% +14,6% +20,5% -4,4%
Frais généraux sur CP 11% 11% 11% 11% 12%  -3,1% -5,5% +4,3% +7,2%
Frais généraux sur CA 10% 11% 9% 8% 8%  +9,0% -19,3% -12,9% +9,3%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score d’Imperial Oil Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski d’Imperial Oil Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman d’Imperial Oil Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Imperial Oil Limited

Sociétés possiblement comparables à Imperial Oil Limited Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Imperial Oil Limited (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--0,22--0,22--0,22---
2019--0,19-0,22---0,22--0,22
2018--0,16-0,19--0,19--0,19-
2017--0,15-0,16--0,16--0,16-
2016--0,14--0,15-0,15--0,15-
2015--0,13--0,13--0,14--0,14
2014--0,13--0,13--0,13--0,13
2013-0,12--0,12--0,12--0,13-
2012--0,12-0,12--0,12--0,12-
2011--0,11-0,11--0,11--0,11-
2010-0,10---0,11--0,11--0,11
2009-0,10---0,10--0,10--0,10
2008-0,09---0,09--0,10--0,10
2007-0,08---0,09--0,09-0,09-
2006--0,08--0,08--0,08--0,08
2005--0,07--0,08-0,08--0,08-
2004--0,07--0,07-0,07--0,07-
2003-0,07---0,07-0,070,07--0,07
2002--0,07--0,07-0,07--0,07-
2001--0,07--0,07-0,07--0,07-
2000----------0,07-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Imperial Oil Limited (en MCAD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 26 809 25 446 29 125 34 964 34 002  -5,1% +14,5% +20,0% -2,8%
Charges d'exploitation -23 358 -23 195 -27 091 -30 144 -30 011  -0,7% +16,8% +11,3% -0,4%
   dont Coût des ventes -20 718 -20 344 -23 843 -27 662 -27 466  -1,8% +17,2% +16,0% -0,7%
   dont Frais généraux -2 685 -2 779 -2 566 -2 682 -2 851  +3,5% -7,7% +4,5% +6,3%
Résultat opérationnel 1 883 601 361 3 046 2 040  -68,1% -39,9% +743,8% -33,0%
Autres revenus/frais nets 93 2 305 299 28 -44  +2 378,5% -87,0% -90,6% -257,1%
Charge d'intérêt -39 -65 -78 -108 -93  -266,7% +20,0% +38,5% -13,9%
Résultat avant impôts 1 923 2 444 582 3 073 2 046  +27,1% -76,2% +428,0% -33,4%
Impôts sur les bénéfices -801 -279 -92 -759 -154  -65,2% -67,0% +725,0% -120,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 122 2 165 490 2 314 2 200  +93,0% -77,4% +372,2% -4,9%
 
EBITDA 3 280 5 765 5 004 6 199 5 335  +75,8% -13,2% +23,9% -13,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 099 532 304 2 294 1 886  -51,5% -42,9% +654,7% -17,8%
Taux d’imposition 42% 11% 16% 25% 8%  -72,6% +38,5% +56,2% -69,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Imperial Oil Limited (en MCAD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 3 670 3 831 5 407 5 355 6 329  +4,4% +41,1% -1,0% +18,2%
   dont Trésorerie 203 391 1 195 988 1 718  +92,6% +205,6% -17,3% +73,9%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 581 2 023 2 712 2 529 2 699  +28,0% +34,1% -6,7% +6,7%
   dont Stock 1 190 949 1 075 1 297 1 296  -20,3% +13,3% +20,7% -0,1%
Placements à long terme 1 254 1 030 865 857 891  -17,9% -16,0% -0,9% +4,0%
Biens corporels 37 799 36 333 34 473 34 225 34 463  -3,9% -5,1% -0,7% +0,7%
Écart d'acquisitions 224 186 186 186 186  -17,0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 161 204 535 - -  +26,7% +162,3% - -
Actifs totaux 43 170 41 654 41 601 41 456 42 187  -3,5% -0,1% -0,3% +1,8%
 
Passifs courants 5 393 3 883 4 136 3 955 4 595  -28,0% +6,5% -4,4% +16,2%
   dont Créances fournisseurs 2 408 3 193 3 877 3 688 4 260  +32,6% +21,4% -4,9% +15,5%
   dont Dette à court terme 1 924 202 202 202 111  -89,5% 0% 0% -45,0%
Dette à long terme 5 952 4 447 4 447 4 447 4 447  -25,3% 0% 0% 0%
Passifs totaux 19 745 16 633 17 166 16 967 17 911  -15,8% +3,2% -1,2% +5,6%
 
Action ordinaire 1 566 1 566 1 536 1 446 1 375  0% -1,9% -5,9% -4,9%
Bénéfices non répartis 23 687 25 352 24 714 24 560 24 812  +7,0% -2,5% -0,6% +1,0%
Capitaux propres 23 425 25 021 24 435 24 489 24 276  +6,8% -2,3% +0,2% -0,9%
 
Dettes portant intérets 7 876 4 649 4 649 4 649 4 558  -41,0% 0% 0% -2,0%
Actions en circulation (en M) - 1 972 269 790 753  - -86,4% +194,0% -4,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Imperial Oil Limited (en MCAD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 1 122 2 165 490 2 314 2 200  +93,0% -77,4% +372,2% -4,9%
 
Dépréciation 1 450 1 628 2 172 1 509 1 598  +12,3% +33,4% -30,5% +5,9%
Ajustements des bénéfices nets 329 -1 806 626 969 -176  -648,9% -134,7% +54,8% -118,2%
Ajust. comptes débiteurs -42 -442 -689 224 -170  +952,4% +55,9% -132,5% -175,9%
Ajust. des stocks -172 197 -83 -338 -74  -214,5% -142,1% +307,2% -78,1%
Autres flux opérationnels 92 324 525 - -  +252,2% +62,0% - -
Flux opérationnel 2 167 2 015 2 763 3 922 4 429  -7,0% +37,1% +41,9% +12,9%
 
Dépenses d’investissement 2 994 1 073 993 1 491 1 636  -64,2% -7,5% +50,2% +9,7%
Investissements -32 1 947 -781 -1 559 -1 704  -6 184,4% -140,1% +99,6% +9,3%
Flux d’investissement -2 884 1 947 -781 -1 559 -1 704  -167,5% -140,1% +99,6% +9,3%
 
Dividendes payés -449 -492 -524 -572 -631  +9,6% +6,5% +9,2% +10,3%
Emprunts nets 1 154 -3 282 -27 -27 9  -384,4% -99,2% 0% -133,3%
Flux de financement 705 -3 774 -1 178 -2 570 -1 995  -635,3% -68,8% +118,2% -22,4%
 
Variation nette de la trésorerie -12 188 804 -207 730  -1 666,7% +327,7% -125,7% -452,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Imperial Oil Limited (en MCAD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 9 228 8 687 8 122 6 664 3 666  -5,9% -6,5% -18,0% -45,0%
Charges d'exploitation -8 010 -7 640 -7 235 -6 445 -3 987  -4,6% -5,3% -10,9% -38,1%
   dont Coût des ventes -7 377 -7 000 -6 599 -5 805 -3 388  -5,1% -5,7% -12,0% -41,6%
   dont Frais généraux -735 -739 -734 -647 -582  +0,5% -0,7% -11,9% -10,0%
Résultat opérationnel 719 525 387 -262 -720  -27,0% -26,3% -167,7% +174,8%
Autres revenus/frais nets -3 13 -35 -4 14  -533,3% -369,2% -88,6% -450,0%
Charge d'intérêt -23 -20 -22 -19 -17  -13,0% +10,0% -13,6% -10,5%
Résultat avant impôts 729 554 365 -255 -693  -24,0% -34,1% -169,9% +171,8%
Impôts sur les bénéfices -483 -130 -94 -67 -167  -126,9% -27,7% -171,3% +149,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 212 424 271 -188 -526  -65,0% -36,1% -169,4% +179,8%
 
EBITDA 1 926 2 194 2 382 670 603  +13,9% +8,6% -71,9% -10,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 550 402 287 -195 -504  -27,0% -28,5% -167,7% +159,1%
Taux d’imposition - 23% 26% - -  - +9,7% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Imperial Oil Limited (en MCAD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 6 080 6 010 6 329 4 687 4 093  -1,2% +5,3% -25,9% -12,7%
   dont Trésorerie 1 087 1 531 1 718 1 388 233  +40,8% +12,2% -19,2% -83,2%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 3 134 2 884 2 699 1 556 1 866  -8,0% -6,4% -42,3% +19,9%
   dont Stock 1 228 989 1 296 1 051 1 253  -19,5% +31,0% -18,9% +19,2%
Placements à long terme 894 912 891 - -  +2,0% -2,3% - -
Biens corporels 34 499 34 515 34 463 34 076 33 861  +0% -0,2% -1,1% -0,6%
Écart d'acquisitions 186 186 186 166 166  0% 0% -10,8% 0%
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 41 929 41 907 42 187 40 413 39 500  -0,1% +0,7% -4,2% -2,3%
 
Passifs courants 4 213 4 137 4 595 3 466 3 404  -1,8% +11,1% -24,6% -1,8%
   dont Créances fournisseurs 3 985 3 904 4 260 3 235 3 176  -2,0% +9,1% -24,1% -1,8%
   dont Dette à court terme 75 75 111 229 228  0% +48,0% +106,3% -0,4%
Dette à long terme 4 447 4 447 4 447 4 447 4 447  0% 0% 0% 0%
Passifs totaux 16 907 16 942 17 911 16 843 16 584  +0,2% +5,7% -6,0% -1,5%
 
Action ordinaire 1 410 1 391 1 375 1 357 1 357  -1,3% -1,2% -1,3% 0%
Bénéfices non répartis 25 056 24 990 24 812 24 204 23 516  -0,3% -0,7% -2,5% -2,8%
Capitaux propres 25 022 24 965 24 276 23 570 22 916  -0,2% -2,8% -2,9% -2,8%
 
Dettes portant intérets 4 522 4 522 4 558 4 676 4 675  0% +0,8% +2,6% 0%
Actions en circulation (en M) 772 757 753 1 253 731  -1,9% -0,6% +66,5% -41,7%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Imperial Oil Limited (en MCAD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 1 505 1 929 2 200 -188 -714  +28,2% +14,0% -108,5% +279,8%
 
Dépréciation 782 1 201 1 598 453 866  +53,6% +33,1% -71,7% +91,2%
Ajustements des bénéfices nets -453 93 54 337 -462  -120,5% -41,9% +524,1% -237,1%
Ajust. comptes débiteurs 99 250 185 1 143 -310  +152,5% -26,0% +517,8% -127,1%
Ajust. des stocks -40 264 -317 -199 117  -760,0% -220,1% -37,2% -158,8%
Autres flux opérationnels 246 246 246 9 -  0% 0% -96,3% -
Flux opérationnel 2 029 3 405 4 429 423 -393  +67,8% +30,1% -90,4% -192,9%
 
Dépenses d’investissement 825 1 242 1 636 310 515  +50,5% +31,7% -81,1% +66,1%
Investissements -429 -413 -399 -308 -172  -3,7% -3,4% -22,8% -44,2%
Flux d’investissement -892 -1 305 -1 704 -308 -480  +46,3% +30,6% -81,9% +55,8%
 
Dividendes payés -296 -465 -631 -164 -326  +57,1% +35,7% -74,0% +98,8%
Emprunts nets -6 -7 29 -7 -5  +16,7% -514,3% -124,1% -28,6%
Flux de financement -1 038 -1 557 -1 995 -445 -612  +50,0% +28,1% -77,7% +37,5%
 
Variation nette de la trésorerie 99 543 730 -330 -1 485  +448,5% +34,4% -145,2% +350,0%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.