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Imperial Oil Limited

Imperial Oil (IMO.TO, CA4530384086)

Imperial Oil Limited explores for, produces, and sells crude oil and natural gas in Canada. It operates through three segments: Upstream, Downstream, and Chemical. The Upstream segment explores for and produces crude oil, natural gas, synthetic oil, and bitumen. As of December 31, 2020, this segment had 138 million oil-equivalent barrels of proved undeveloped reserves. The Downstream segment is involved in the transportation and refining of crude oil, as well as blending, distribution, and marketing of refined products. It also transports crude oil to refineries by contracted pipelines, common carrier pipelines, and rail; maintains a distribution system to move petroleum products to market by pipeline, tanker, rail, and road transport; and owns and operates fuel terminals, natural gas liquids, and products pipelines in Alberta, …

Siège social : 505 Quarry Park Boulevard S.E., Calgary, AB, Canada, T2C 5N1

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Imperial Oil

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Imperial Oil Limited

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
704 578 000 30,6% 72,5% 25,1% 3,8 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
10,0 8,4 0,5 1,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
38,0 CAD masqué 34,2 35,2 14,4 41,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Imperial Oil Limited

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Imperial Oil Limited

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+13,5% +14,1% +1,5% +24,1% +135,0% +16,7% -2,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+6,1% +9,3% +5,7% -17,7% -1,9% -0,8% +18,9%

 

Équipe de direction d’Imperial Oil Limited

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Bradley William Corson Chairman, Pres & CEO 59 Daniel E. Lyons Sr. VP of Fin. & Admin. and Controller 58
Simon P. Younger Sr. VP of Upstream 45 Dave Hughes Mang. of Investor Relations -
Ian R. Laing VP, Gen. Counsel & Corp. Sec. 47 Sherri L. Evers VP of Commercial & Corp. Devel. 44
Kristi L. Desjardins VP of HR 47 Kit Yee Lee Treasurer 44

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Imperial Oil Limited au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Imperial Oil dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Imperial Oil Limited

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Fondamentaux d’Imperial Oil Limited (en MCAD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 23 399 27 452 33 297 32 194 20 548  +17,3% +21,3% -3,3% -36,2%
EBITDA 4 072 2 754 4 582 3 644 865  -32,4% +66,4% -20,5% -76,3%
Résultat opérationnel 204 361 3 153 2 183 -2 327  +77,0% +773,4% -30,8% -206,6%
Résultat net 2 165 490 2 314 2 200 -1 857  -77,4% +372,2% -4,9% -184,4%
Free Cash Flow 942 1 770 2 431 2 793 -70  +87,9% +37,3% +14,9% -102,5%
Marge de FCF 4% 6% 7% 9% 0%  +60,2% +13,2% +18,8% -103,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 11% 16% 25% 8% -  +38,5% +56,2% -69,5% -
Capital investi 29 670 29 084 29 138 28 834 26 092  -2,0% +0,2% -1,0% -9,5%
Actions en circul. (en M) 850,5 831,2 782,6 744,0 734,0  -2,3% -5,9% -4,9% -1,3%
EBITDA par action 4,8 3,3 5,9 4,9 1,2  -30,8% +76,7% -16,3% -75,9%
Bénéfices par action 2,5 0,6 3,0 3,0 -2,5  -76,8% +401,6% +0% -185,6%
Free Cash Flow par action 1,1 2,1 3,1 3,8 -0,1  +92,3% +45,9% +20,8% -102,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Imperial Oil Limited

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Ratio de profitabilité d’Imperial Oil Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 6% 5% 12% 10% -8%  -14,2% +134,1% -20,7% -178,7%
Marge d’EBITDA 17% 10% 14% 11% 4%  -42,4% +37,2% -17,7% -62,8%
Marge opérationnelle 1% 1% 9% 7% -11%  +50,8% +620,1% -28,4% -267,0%
Marge bénéficiaire 9% 2% 7% 7% -9%  -80,7% +289,3% -1,7% -232,2%
Marge de FCF 4% 6% 7% 9% 0%  +60,2% +13,2% +18,8% -103,9%
Rentabilité économique (ROA) - 1,2% 5,6% 5,3% -4,6%  - +373,4% -5,6% -188,0%
Rentabilité financière (ROE) - 2,0% 9,5% 9,0% -8,1%  - +377,4% -4,6% -190,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Imperial Oil Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,6 0,9 0,9 1,0 0,8  +51,9% -5,9% +8,1% -17,2%
Liquidité générale 1,0 1,3 1,4 1,4 1,3  +32,5% +3,6% +1,7% -2,8%
Dette nette sur EBITDA 1,0 1,3 0,8 0,8 4,5  +19,9% -36,3% -2,5% +479,0%
Dette sur actifs 11% 11% 11% 11% 12%  +0,1% +0,3% -3,7% +13,8%
Dette sur capitaux propres 19% 19% 19% 19% 22%  +2,4% -0,2% -1,1% +16,2%
Couverture par l’EBITDA 62,6 35,3 42,4 39,2 13,5  -43,6% +20,2% -7,6% -65,5%
   ∼ par l’EBIT 37,6 7,5 28,5 22,0 -37,6  -80,2% +281,3% -22,7% -271,0%
   ∼ par le flux opérationel 31,0 35,4 36,3 47,6 12,5  +14,3% +2,5% +31,1% -73,8%
Coût de la dette - 1,7% 2,3% 2,0% 1,4%  - +38,5% -13,0% -31,4%

 

Graphique des dividendes d’Imperial Oil Limited

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Ratios de distribution d’Imperial Oil Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 2 165 490 2 314 2 200 -1 857  -77,4% +372,2% -4,9% -184,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 942 1 770 2 431 2 793 -70  +87,9% +37,3% +14,9% -102,5%
Dividende payé -492 -524 -572 -631 -649  +6,5% +9,2% +10,3% +2,9%
Distribution sur résultat net 23% 107% 25% 29% -35%  +370,6% -76,9% +16,0% -221,9%
Distribution sur FCF 52% 30% 24% 23% -927%  -43,3% -20,5% -4,0% -4 203,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Imperial Oil Limited

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Imperial Oil Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 24 21 23 24 30  -10,6% +9,1% +4,6% +26,0%
Délai paiement clients (DSO) 32 36 28 31 34  +14,3% -23,1% +10,4% +11,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 46 38 44 42  - -16,6% +17,1% -4,9%
Conversion de l’encaisse - 12 13 10 22  - +9,9% -20,3% +117,8%
Rotation des actifs 0,6 0,7 0,8 0,8 0,5  +17,5% +21,7% -5,0% -29,2%
Frais généraux sur CP 5% 4% 4% 4% 3%  -19,0% +1,5% 0% -6,7%
Frais généraux sur CA 5% 3% 3% 3% 4%  -32,6% -16,2% +2,5% +29,0%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Imperial Oil Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Imperial Oil Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Imperial Oil Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Imperial Oil Limited

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Sociétés possiblement comparables à Imperial Oil Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Imperial Oil

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Dividendes par action détachés par Imperial Oil Limited (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--0,22--0,27--0,27---
2020--0,22--0,22--0,22--0,22
2019--0,19-0,22---0,22--0,22
2018--0,16-0,19--0,19--0,19-
2017--0,15-0,16--0,16--0,16-
2016--0,14--0,15-0,15--0,15-
2015--0,13--0,13--0,14--0,14
2014--0,130,13-0,13--0,13--0,13
2013-0,12--0,12--0,12--0,13-
2012--0,12-0,12--0,12--0,12-
2011--0,11-0,11--0,11--0,11-
2010-0,10---0,11--0,11--0,11
2009-0,10---0,10--0,10--0,10
2008-0,09---0,09--0,10--0,10
2007-0,08---0,09--0,09-0,09-
2006--0,08--0,08--0,08--0,08
2005--0,07--0,08-0,08--0,08-
2004--0,07--0,07-0,07--0,07-
2003-0,07---0,07-0,07---0,07
2002--0,07--0,07-0,07--0,07-
2001----------0,07-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Imperial Oil Limited (en MCAD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 23 399 27 452 33 297 32 194 20 548  +17,3% +21,3% -3,3% -36,2%
Charges d'exploitation -1 223 -1 076 -927 -947 -22 875  -12,0% -13,8% +2,2% +2 315,5%
   dont Coût des ventes -21 972 -26 015 -29 217 -29 064 -22 121  +18,4% +12,3% -0,5% -23,9%
   dont Frais généraux -1 129 -893 -908 -900 -741  -20,9% +1,7% -0,9% -17,7%
Résultat opérationnel 204 361 3 153 2 183 -2 327  +77,0% +773,4% -30,8% -206,6%
Autres revenus/frais nets 2 305 299 28 -44 -17  -87,0% -90,6% -257,1% -61,4%
Charge d'intérêt -65 -78 -108 -93 -64  +20,0% +38,5% -13,9% -31,2%
Résultat avant impôts 2 444 582 3 073 2 046 -2 408  -76,2% +428,0% -33,4% -217,7%
Impôts sur les bénéfices -279 -92 -759 -154 -551  -67,0% +725,0% -120,3% +257,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 165 490 2 314 2 200 -1 857  -77,4% +372,2% -4,9% -184,4%
 
EBITDA 4 072 2 754 4 582 3 644 865  -32,4% +66,4% -20,5% -76,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 181 304 2 374 2 019 -2 152  +68,2% +681,2% -15,0% -206,6%
Taux d’imposition 11% 16% 25% 8% -  +38,5% +56,2% -69,5% -
 
Chiffre d’affaires par action 27,5 33,0 42,5 43,3 28,0  +20,0% +28,8% +1,7% -35,3%
EBITDA par action 4,8 3,3 5,9 4,9 1,2  -30,8% +76,7% -16,3% -75,9%
Bénéfices par action 2,5 0,6 3,0 3,0 -2,5  -76,8% +401,6% +0% -185,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Imperial Oil Limited (en MCAD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 3 831 5 407 5 355 6 329 4 524  +41,1% -1,0% +18,2% -28,5%
   dont Trésorerie 391 1 195 988 1 718 771  +205,6% -17,3% +73,9% -55,1%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 2 023 2 712 2 529 2 699 1 919  +34,1% -6,7% +6,7% -28,9%
   dont Stock 1 417 1 500 1 838 1 912 1 834  +5,9% +22,5% +4,0% -4,1%
Placements à long terme 1 030 865 857 891 -  -16,0% -0,9% +4,0% -
Biens corporels 36 333 34 473 34 225 34 463 32 222  -5,1% -0,7% +0,7% -6,5%
Écart d'acquisitions 186 186 186 186 166  0% 0% 0% -10,8%
Biens incorporels 204 535 - - -  +162,3% - - -
Actifs totaux 41 654 41 601 41 456 42 187 38 031  -0,1% -0,3% +1,8% -9,9%
 
Passifs courants 3 883 4 136 3 955 4 595 3 380  +6,5% -4,4% +16,2% -26,4%
   dont Créances fournisseurs 2 604 3 256 3 075 3 551 2 554  +25,0% -5,6% +15,5% -28,1%
   dont Dette à court terme 202 202 202 111 227  0% 0% -45,0% +104,5%
Dette à long terme 4 447 4 447 4 447 4 447 4 447  0% 0% 0% 0%
Passifs totaux 16 633 17 166 16 967 17 911 16 613  +3,2% -1,2% +5,6% -7,2%
 
Action ordinaire 1 566 1 536 1 446 1 375 1 357  -1,9% -5,9% -4,9% -1,3%
Bénéfices non répartis 25 352 24 714 24 560 24 812 22 050  -2,5% -0,6% +1,0% -11,1%
Capitaux propres 25 021 24 435 24 489 24 276 21 418  -2,3% +0,2% -0,9% -11,8%
 
Dette portant intérets 4 649 4 649 4 649 4 558 4 674  0% 0% -2,0% +2,5%
Dette nette 4 258 3 454 3 661 2 840 3 903  -18,9% +6,0% -22,4% +37,4%
Fonds de roulement -52 1 271 1 400 1 734 1 144  -2 544,2% +10,1% +23,9% -34,0%
Actions en circulation (en M) 850,5 831,2 782,6 744,0 734,0  -2,3% -5,9% -4,9% -1,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Imperial Oil Limited (en MCAD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 2 165 490 2 314 2 200 -1 857  -77,4% +372,2% -4,9% -184,4%
 
Dépréciation 1 628 2 172 1 509 1 598 3 273  +33,4% -30,5% +5,9% +104,8%
Ajustements des bénéfices nets -1 806 626 969 -176 -283  -134,7% +54,8% -118,2% +60,8%
Ajust. comptes débiteurs -442 -689 224 -170 780  +55,9% -132,5% -175,9% -558,8%
Ajust. des stocks 197 -83 -338 -74 78  -142,1% +307,2% -78,1% -205,4%
Autres flux opérationnels 324 525 - - -  +62,0% - - -
Flux opérationnel 2 015 2 763 3 922 4 429 798  +37,1% +41,9% +12,9% -82,0%
 
Dépenses d’investissement 1 073 993 1 491 1 636 868  -7,5% +50,2% +9,7% -46,9%
Investissements 1 947 -781 -1 559 -1 704 -802  -140,1% +99,6% +9,3% -52,9%
Flux d’investissement 1 947 -781 -1 559 -1 704 -802  -140,1% +99,6% +9,3% -52,9%
 
Dividendes payés -492 -524 -572 -631 -649  +6,5% +9,2% +10,3% +2,9%
Emprunts nets -3 282 -27 -27 9 -20  -99,2% 0% -133,3% -322,2%
Flux de financement -3 774 -1 178 -2 570 -1 995 -943  -68,8% +118,2% -22,4% -52,7%
 
Variation nette de la trésorerie 188 804 -207 730 -947  +327,7% -125,7% -452,7% -229,7%
 
Free Cash Flow par action 1,1 2,1 3,1 3,8 -0,1  +92,3% +45,9% +20,8% -102,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Imperial Oil Limited (en MCAD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Chiffre d’affaires 3 297 5 467 5 571 6 588 8 007  +65,8% +1,9% +18,3% +21,5%
Charges d'exploitation -186 -152 -249 -6 057 -7 088  -18,3% +63,8% +2 332,5% +17,0%
   dont Coût des ventes -3 801 -5 289 -6 753 -5 866 -6 436  +39,1% +27,7% -13,1% +9,7%
   dont Frais généraux -183 -150 -242 -189 -665  -18,0% +61,3% -21,9% +251,9%
Résultat opérationnel -690 26 -1 431 531 444  -103,8% -5 603,8% -137,1% -16,4%
Autres revenus/frais nets 14 -13 -14 -5 30  -192,9% +7,7% -64,3% -700,0%
Charge d'intérêt -17 -10 -18 -14 -13  -41,2% +80,0% -22,2% -7,1%
Résultat avant impôts -693 3 -1 463 512 471  -100,4% -48 866,7% -135,0% -8,0%
Impôts sur les bénéfices -167 - -317 -120 -105  - - -137,9% -12,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-526 3 -1 146 392 366  -100,6% -38 300,0% -134,2% -6,6%
 
EBITDA 173 1 278 1 810 1 014 894  +638,7% +41,6% -44,0% -11,8%
RN d’exploitation (NOPAT) -483 18 -1 096 407 345  -103,8% -6 119,8% -137,1% -15,1%
Taux d’imposition - - - 23% 22%  - - - -4,9%
 
Chiffre d’affaires par action 4,5 7,4 7,6 9,0 11,4  +65,8% +1,9% +18,2% +26,6%
EBITDA par action 0,2 1,7 2,5 1,4 1,3  +638,7% +41,6% -44,0% -8,1%
Bénéfices par action -0,7 - -1,6 0,5 0,5  -100,6% -38 304,0% -134,2% -2,7%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Imperial Oil Limited (en MCAD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Actifs courants 4 093 4 401 4 524 5 848 5 874  +7,5% +2,8% +29,3% +0,4%
   dont Trésorerie 233 817 771 1 467 776  +250,6% -5,6% +90,3% -47,1%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 866 1 732 1 919 2 388 3 163  -7,2% +10,8% +24,4% +32,5%
   dont Stock 1 994 1 852 1 834 1 993 1 935  -7,1% -1,0% +8,7% -2,9%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 33 861 33 582 32 222 31 700 31 593  -0,8% -4,0% -1,6% -0,3%
Écart d'acquisitions 166 166 166 166 166  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 39 500 39 382 38 031 39 007 38 939  -0,3% -3,4% +2,6% -0,2%
 
Passifs courants 3 404 3 456 3 380 3 933 4 650  +1,5% -2,2% +16,4% +18,2%
   dont Créances fournisseurs 2 888 2 952 2 554 3 481 4 171  +2,2% -13,5% +36,3% +19,8%
   dont Dette à court terme 228 227 227 75 75  -0,4% 0% -67,0% 0%
Dette à long terme 4 447 4 447 4 447 4 447 4 447  0% 0% 0% 0%
Passifs totaux 16 584 16 590 16 613 17 271 18 170  +0% +0,1% +4,0% +5,2%
 
Action ordinaire 1 357 1 357 1 357 1 357 1 302  0% 0% 0% -4,1%
Bénéfices non répartis 23 516 23 358 22 050 22 281 21 336  -0,7% -5,6% +1,0% -4,2%
Capitaux propres 22 916 22 792 21 418 21 736 20 769  -0,5% -6,0% +1,5% -4,4%
 
Dette portant intérets 4 675 4 674 4 674 4 522 4 522  0% 0% -3,3% 0%
Dette nette 4 442 3 857 3 903 3 055 3 746  -13,2% +1,2% -21,7% +22,6%
Fonds de roulement 689 945 1 144 1 915 1 224  +37,2% +21,1% +67,4% -36,1%
Actions en circulation (en M) 734,1 734,1 734,0 734,1 704,6  0% 0% +0% -4,0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Imperial Oil Limited (en MCAD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Bénéfices nets -526 3 -1 146 392 366  -100,6% -38 300,0% -134,2% -6,6%
 
Dépréciation 866 1 275 3 273 494 450  +47,2% +156,7% -84,9% -8,9%
Ajustements des bénéfices nets -462 121 -288 182 77  -126,2% -338,0% -163,2% -57,7%
Ajust. comptes débiteurs -310 134 -187 -469 -775  -143,2% -239,6% +150,8% +65,2%
Ajust. des stocks 117 142 18 -159 58  +21,4% -87,3% -983,3% -136,5%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel -816 875 316 1 045 852  -207,2% -63,9% +230,7% -18,5%
 
Dépenses d’investissement 205 142 211 167 241  -30,7% +48,6% -20,9% +44,3%
Investissements -172 -125 -197 -147 -207  -27,3% +57,6% -25,4% +40,8%
Flux d’investissement -172 -125 -197 -147 -207  -27,3% +57,6% -25,4% +40,8%
 
Dividendes payés -162 -162 -161 -162 -161  0% -0,6% +0,6% -0,6%
Emprunts nets -5 -4 -4 -40 -4  -20,0% 0% +900,0% -90,0%
Flux de financement -167 -166 -165 -202 -1 336  -0,6% -0,6% +22,4% +561,4%
 
Variation nette de la trésorerie -1 155 584 -46 696 -691  -150,6% -107,9% -1 613,0% -199,3%
 
Free Cash Flow par action -1,4 1,0 0,1 1,2 0,9  -171,8% -85,7% +736,1% -27,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.