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Repsol (REP.MC, ES0173516115)

Repsol, S.A. operates as an integrated energy company worldwide. Its Upstream segment engages in the exploration and production of crude oil and natural gas reserves. The company's Downstream segment in involved in refining and petrochemicals; trading and transportation of crude oil and oil products; marketing of oil products, chemical, and LPG; the marketing, transport, and regasification of natural gas and liquefied natural gas (LNG); and generation and sale of electricity and gas. The company also distributes and markets asphalt products; installs, operates, and manages gas stations; provides maritime services; constructs and operates oil refineries; refines and markets hydrocarbons; provides human resource services; distributes and supplies electricity; leases logistics assets; and develops new energy source projects, as well as produces and markets lubricants and …

Siège social : Repsol Campus, Madrid, Spain, 28045

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances) de Repsol

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Repsol, S.A

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 509 470 000 92,1% 8,1% 34,2% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
11,3 8,1 0,6 0,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
5,8 EUR masqué 6,6 7,6 5,7 15,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Repsol, S.A

Performance boursière ajustée des dividendes de Repsol, S.A

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-16,4% -19,7% -26,8% -17,9% -56,8% -62,1% -56,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-38,5% -25,1% -57,6% -53,8% -43,9% -54,0% -50,1%

 

Équipe de direction de Repsol, S.A

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Josu Jon Imaz San Miguel Ph.D. CEO & Exec. Director 57 José Manuel Loureda Mantiñán Proprietary Non-Exec. Director 81
Luis Suárez de Lezo Mantilla Sec. & Non-Exec. Director 69 Antonio De Lorenzo Sierra Exec. MD & CFO -
Ramón Álvarez-Pedrosa Head of Investor Relations -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Repsol, S.A au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Repsol dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Repsol, S.A

Fondamentaux de Repsol, S.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 33 532 34 689 41 668 49 873 49 328  +3,5% +20,1% +19,7% -1,1%
EBITDA 2 790 7 396 8 610 8 020 2 058  +165,1% +16,4% -6,9% -74,3%
Résultat opérationnel -280 1 233 2 847 4 603 3 438  -540,4% +130,9% +61,7% -25,3%
Résultat net -1 420 1 708 2 092 2 312 -3 845  -220,3% +22,5% +10,5% -266,3%
Free Cash Flow 1 945 1 887 2 813 1 918 1 622  -3,0% +49,1% -31,8% -15,4%
Marge de FCF 6% 5% 7% 4% 3%  -6,2% +24,1% -43,0% -14,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - 21% 36% 42% -  - +72,7% +15,2% -
Capital investi 46 188 43 955 41 125 44 309 39 009  -4,8% -6,4% +7,7% -12,0%
Actions en circulation (en M) - 619 1 196 1 622 1 445  - +93,3% +35,7% -10,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Repsol, S.A

Ratio de profitabilité de Repsol, S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 30% 25% 22% 18% 19%  -16,3% -11,5% -17,9% +2,7%
Marge d’EBITDA 8% 21% 21% 16% 4%  +156,2% -3,1% -22,2% -74,1%
Marge opérationnelle -1% 4% 7% 9% 7%  -525,7% +92,2% +35,1% -24,5%
Marge bénéficiaire -4% 5% 5% 5% -8%  -216,3% +2,0% -7,7% -268,1%
Marge de FCF 6% 5% 7% 4% 3%  -6,2% +24,1% -43,0% -14,5%
Rentabilité économique (ROA) - 2,7% 3,4% 3,8% -6,5%  - +25,8% +14,2% -269,1%
Rentabilité financière (ROE) - 5,8% 6,9% 7,7% -13,8%  - +19,9% +11,0% -280,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Repsol, S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,6 0,6 0,7 0,9 0,7  -0,4% +19,2% +21,3% -22,6%
Liquidité générale 0,9 1,1 1,2 1,4 1,1  +22,7% +13,6% +10,0% -19,0%
Dette nette sur EBITDA 5,0 1,0 0,8 0,9 4,0  -80,8% -21,9% +19,1% +350,3%
Dette sur actifs 28% 20% 19% 23% 24%  -27,8% -6,2% +18,9% +8,0%
Dette sur capitaux propres 62% 42% 38% 45% 56%  -31,5% -10,3% +17,4% +26,5%
Couverture par l’EBITDA -5,3 15,8 20,0 19,7 5,3  -398,6% +26,1% -1,4% -73,3%
   ∼ par l’EBIT 0,5 10,4 14,4 14,4 -1,0  +1 857,8% +38,3% +0,3% -106,7%
   ∼ par le flux opérationel -9,4 8,3 11,9 11,3 12,4  -188,8% +42,4% -5,2% +10,2%
Coût de la dette - 3,0% 3,5% 3,3% 2,8%  - +16,2% -7,8% -13,4%

 

Graphique des dividendes de Repsol, S.A

Ratios de distribution de Repsol, S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net -1 420 1 708 2 092 2 312 -3 845  -220,3% +22,5% +10,5% -266,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 945 1 887 2 813 1 918 1 622  -3,0% +49,1% -31,8% -15,4%
Dividende payé -488 -420 -332 -297 -396  -13,9% -21,0% -10,5% +33,3%
Distribution sur résultat net -34% 25% 16% 13% -10%  -171,6% -35,5% -19,1% -180,2%
Distribution sur FCF 25% 22% 12% 15% 24%  -11,3% -47,0% +31,2% +57,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Repsol, S.A

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Repsol, S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 44 51 43 39 42  +14,2% -15,5% -8,1% +6,5%
Délai paiement clients (DSO) 57 33 35 36 34  -42,9% +6,5% +3,2% -5,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 29 31 29 33  - +5,5% -6,6% +15,1%
Conversion de l’encaisse - 54 47 47 43  - -13,5% -0,7% -7,6%
Rotation des actifs 0,5 0,5 0,7 0,8 0,9  +0,8% +30,1% +17,9% +3,8%
Frais généraux sur CP 8% 4% 4% 11% 14%  -51,8% -4,7% +199,0% +27,9%
Frais généraux sur CA 7% 3% 3% 7% 7%  -49,5% -23,5% +156,8% +5,2%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Repsol, S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Repsol, S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Repsol, S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Repsol, S.A

Sociétés possiblement comparables à Repsol, S.A Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Repsol

Dividendes par action détachés par Repsol, S.A (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-----0,40------
2019-----0,41-----0,34
2018-----0,39-----0,33
2017-----0,35-----0,31
2016-----0,24-----0,27
2015-----0,39-----0,38
2014-----0,79-----0,37
2013-----0,03-----0,38
20120,46----0,43-----0,37
20110,43-----0,43-----
2010------0,34-----
20090,43-----0,43----0,35
20080,41-----0,41-0,31---
20070,30-----0,30-0,19---
20060,26-----0,26-----
20050,21-----0,21-----
20040,17-----0,17-----
20030,13-----0,14-----
20020,17-----------
20010,16-----0,25-----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Repsol, S.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 33 532 34 689 41 668 49 873 49 328  +3,5% +20,1% +19,7% -1,1%
Charges d'exploitation -33 812 -33 456 -38 821 -45 270 -45 890  -1,1% +16,0% +16,6% +1,4%
   dont Coût des ventes -23 512 -26 015 -32 444 -40 805 -40 114  +10,6% +24,7% +25,8% -1,7%
   dont Frais généraux -2 234 -1 166 -1 072 -3 295 -3 430  -47,8% -8,1% +207,4% +4,1%
Résultat opérationnel -280 1 233 2 847 4 603 3 438  -540,4% +130,9% +61,7% -25,3%
Autres revenus/frais nets -2 072 356 480 474 -4 306  -117,2% +34,8% -1,3% -1 008,4%
Charge d'intérêt -526 -467 -431 -407 -391  -188,8% -7,7% -5,6% -3,9%
Résultat avant impôts -2 352 1 871 3 381 3 333 -3 201  -179,5% +80,7% -1,4% -196,0%
Impôts sur les bénéfices -996 -391 -1 220 -1 386 -588  -139,3% +212,0% +13,6% -57,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-1 420 1 708 2 092 2 312 -3 845  -220,3% +22,5% +10,5% -266,3%
 
EBITDA 2 790 7 396 8 610 8 020 2 058  +165,1% +16,4% -6,9% -74,3%
RN d’exploitation (NOPAT) -221 975 1 820 2 689 2 008  -540,4% +86,6% +47,8% -25,3%
Taux d’imposition - 21% 36% 42% -  - +72,7% +15,2% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Repsol, S.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 12 752 15 928 14 771 17 294 16 487  +24,9% -7,3% +17,1% -4,7%
   dont Trésorerie 2 448 4 687 4 601 4 786 2 979  +91,5% -1,8% +4,0% -37,8%
   dont Placements à CT 1 237 1 280 257 1 711 2 800  +3,5% -79,9% +565,8% +63,6%
   dont Créances clients 5 268 3 111 3 979 4 916 4 621  -40,9% +27,9% +23,5% -6,0%
   dont Stock 2 853 3 605 3 797 4 390 4 597  +26,4% +5,3% +15,6% +4,7%
Placements à long terme 12 516 11 380 11 308 8 330 8 371  -9,1% -0,6% -26,3% +0,5%
Biens corporels 28 202 27 297 24 600 25 431 23 145  -3,2% -9,9% +3,4% -9,0%
Écart d'acquisitions 3 099 3 115 2 763 3 011 2 171  +0,5% -11,3% +9,0% -27,9%
Biens incorporels 1 683 726 651 2 085 2 299  -56,9% -10,3% +220,3% +10,3%
Actifs totaux 63 196 64 849 59 857 60 778 57 895  +2,6% -7,7% +1,5% -4,7%
 
Passifs courants 14 477 14 737 12 035 12 810 15 085  +1,8% -18,3% +6,4% +17,8%
   dont Créances fournisseurs 1 799 2 128 2 738 3 244 3 638  +18,3% +28,7% +18,5% +12,1%
   dont Dette à court terme 7 073 3 692 3 945 4 289 6 019  -47,8% +6,9% +8,7% +40,3%
Dette à long terme 10 581 9 396 7 387 9 392 8 062  -11,2% -21,4% +27,1% -14,2%
Passifs totaux 34 434 33 738 29 794 29 864 32 686  -2,0% -11,7% +0,2% +9,4%
 
Action ordinaire 1 442 1 496 1 556 1 559 1 566  +3,7% +4,0% +0,2% +0,4%
Bénéfices non répartis 18 203 1 736 2 121 2 341 -3 816  -90,5% +22,2% +10,4% -263,0%
Capitaux propres 28 534 30 867 29 793 30 628 24 928  +8,2% -3,5% +2,8% -18,6%
 
Dettes portant intérets 17 654 13 088 11 332 13 681 14 081  -25,9% -13,4% +20,7% +2,9%
Actions en circulation (en M) - 619 1 196 1 622 1 445  - +93,3% +35,7% -10,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Repsol, S.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets -1 398 1 736 2 121 2 341 -3 816  -224,2% +22,2% +10,4% -263,0%
 
Dépréciation 3 070 2 529 2 399 2 140 2 434  -17,6% -5,1% -10,8% +13,7%
Ajustements des bénéfices nets 1 840 46 372 189 5 404  -97,5% +708,7% -49,2% +2 759,3%
Ajust. comptes débiteurs 1 007 -215 -665 119 276  -121,4% +209,3% -117,9% +131,9%
Ajust. des stocks 1 232 -757 -332 -531 -182  -161,4% -56,1% +59,9% -65,7%
Autres flux opérationnels -389 -389 -389 -389 -  0% 0% 0% -
Flux opérationnel 4 936 3 890 5 113 4 579 4 849  -21,2% +31,4% -10,4% +5,9%
 
Dépenses d’investissement 2 991 2 003 2 300 2 661 3 227  -33,0% +14,8% +15,7% +21,3%
Investissements 1 590 391 -2 789 -1 359 -4 407  -75,4% -813,3% -51,3% +224,3%
Flux d’investissement -8 960 391 -2 789 -1 359 -4 407  -104,4% -813,3% -51,3% +224,3%
 
Dividendes payés -488 -420 -332 -297 -396  -13,9% -21,0% -10,5% +33,3%
Emprunts nets 1 255 -910 -1 163 -796 412  -172,5% +27,8% -31,6% -151,8%
Flux de financement 1 775 -2 053 -2 361 -3 032 -2 289  -215,7% +15,0% +28,4% -24,5%
 
Variation nette de la trésorerie -2 190 4 5 113 185 -1 807  -100,2% +131 339,6% -96,4% -1 076,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Repsol, S.A (en MEUR)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 12 810 12 172 12 223 10 557 6 106  -5,0% +0,4% -13,6% -42,2%
Charges d'exploitation -11 811 -11 281 -11 827 -10 117 -6 951  -4,5% +4,8% -14,5% -31,3%
   dont Coût des ventes -10 338 -10 082 -10 043 -8 597 -6 115  -2,5% -0,4% -14,4% -28,9%
   dont Frais généraux -786 -770 -1 078 - -  -2,0% +40,0% - -
Résultat opérationnel 999 891 396 440 -845  -10,8% -55,6% +11,1% -292,0%
Autres revenus/frais nets 135 42 -4 510 - -  -68,9% -10 838,1% - -
Charge d'intérêt -58 -58 -394 -62 -  0% +579,3% -115,7% -
Résultat avant impôts 859 628 -5 529 -564 -2 249  -26,9% -980,4% -89,8% +298,8%
Impôts sur les bénéfices -331 -288 -255 -47 -249  -13,0% -188,5% -81,6% +429,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
518 333 -5 289 -494 -2 015  -35,7% -1 688,3% -90,7% +307,9%
 
EBITDA 2 189 2 085 -4 470 662 1 225  -4,8% -314,4% -114,8% +85,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 614 482 214 308 -592  -21,4% -55,6% +43,7% -292,0%
Taux d’imposition 39% 46% - - -  +19,0% - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Repsol, S.A (en MEUR)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 17 650 16 628 16 487 14 226 14 518  -5,8% -0,8% -13,7% +2,1%
   dont Trésorerie 4 302 3 703 2 979 3 164 5 285  -13,9% -19,6% +6,2% +67,0%
   dont Placements à CT 1 518 2 620 2 800 2 610 1 227  +72,6% +6,9% -6,8% -53,0%
   dont Créances clients 6 848 5 828 4 621 4 457 4 022  -14,9% -20,7% -3,5% -9,8%
   dont Stock 4 777 4 272 4 597 3 797 3 246  -10,6% +7,6% -17,4% -14,5%
Placements à long terme 8 520 9 020 8 371 - -  +5,9% -7,2% - -
Biens corporels 27 077 27 729 23 145 23 360 22 971  +2,4% -16,5% +0,9% -1,7%
Écart d'acquisitions - - 2 171 2 200 -  - - +1,3% -
Biens incorporels 5 235 5 540 2 299 2 081 -  +5,8% -58,5% -9,5% -
Actifs totaux 62 978 63 704 57 895 55 700 53 593  +1,2% -9,1% -3,8% -3,8%
 
Passifs courants 14 910 13 608 15 085 13 407 11 470  -8,7% +10,9% -11,1% -14,4%
   dont Créances fournisseurs 8 442 6 834 3 638 5 700 5 378  -19,0% -46,8% +56,7% -5,6%
   dont Dette à court terme 5 531 6 171 6 019 - -  +11,6% -2,5% - -
Dette à long terme 10 737 11 770 8 062 11 108 -  +9,6% -31,5% +37,8% -
Passifs totaux 32 051 32 104 32 686 31 152 30 653  +0,2% +1,8% -4,7% -1,6%
 
Action ordinaire 1 599 1 599 1 566 1 566 1 626  0% -2,1% 0% +3,8%
Bénéfices non répartis 1 133 22 588 -3 816 -487 -2 484  +1 893,6% -116,9% -87,2% +410,1%
Capitaux propres 30 655 31 319 24 928 24 296 22 692  +2,2% -20,4% -2,5% -6,6%
 
Dettes portant intérets 16 268 17 941 14 081 11 108 -  +10,3% -21,5% -21,1% -
Actions en circulation (en M) 1 543 1 510 1 445 1 429 1 513  -2,1% -4,3% -1,1% +5,9%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Repsol, S.A (en MEUR)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 525 333 -5 282 -487 -1 997  -36,6% -1 686,2% -90,8% +310,1%
 
Dépréciation 595 597 691 582 564  +0,3% +15,7% -15,8% -3,1%
Ajustements des bénéfices nets 30 19 5 212 -106 1 396  -36,7% +27 331,6% -102,0% -1 417,0%
Ajust. comptes débiteurs 276 276 276 - -  0% 0% - -
Ajust. des stocks -182 -182 -182 - -  0% 0% - -
Autres flux opérationnels -39 286 294 325 340  -833,3% +2,8% +10,5% +4,6%
Flux opérationnel 1 111 1 235 1 742 314 303  +11,2% +41,1% -82,0% -3,5%
 
Dépenses d’investissement 686 697 1 397 535 409  +1,6% +100,4% -61,7% -23,6%
Investissements -974 -1 834 -1 508 548 568  +88,3% -17,8% -136,3% +3,6%
Flux d’investissement -974 -1 834 -1 508 548 568  +88,3% -17,8% -136,3% +3,6%
 
Dividendes payés 13 -207 12 -139 11  -1 692,3% -105,8% -1 258,3% -107,9%
Emprunts nets 7 786 -168 -161 404  +11 128,6% -121,4% -4,2% -350,9%
Flux de financement -317 -29 -947 - -  -90,9% +3 165,5% - -
 
Variation nette de la trésorerie -171 -599 -724 185 2 121  +250,3% +20,9% -125,6% +1 046,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.