Suivez les discussions sur : Twitter Facebook RSS   Inscrivez-vous gratuitement à notre newsletter : Newsletters   Utilisez la recherche :

Toute notre boîte à outils pour vous aider dans vos choix boursiers, à un prix raisonnable :

Eni S.p.A

Eni (ENI.MI, IT0003132476)

Eni S.p.A. engages in the exploration, development, and production of crude oil and natural gas. It operates through Exploration & Production; Global Gas and LNG Portfolio; Refining & Marketing and Chemicals; Eni gas e luce, Power & Renewables; and Corporate and Other activities segments. The Exploration & Production segment engages in the oil and natural gas exploration and field development and production, as well as in liquefied natural gas (LNG) operations, in 42 countries, including Italy, Libya, Egypt, Norway, the United Kingdom, Angola, Congo, Nigeria, Mexico, the United States, Kazakhstan, Algeria, Iraq, Indonesia, Ghana, Mozambique, Bahrain, Oman, and United Arab Emirates. As of December 31, 2020, this segment owned total proved reserves of 6,905 thousand barrels of oil equivalent. The Global Gas & LNG Portfolio segment engages …

Siège social : Piazzale Enrico Mattei 1, Rome, RM, Italy, 00144

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Eni

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Eni S.p.A

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
3 572 550 000 68,7% 31,3% 17,1% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
18,7 13,3 1,9 0,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
10,0 EUR masqué 10,2 9,9 5,6 10,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Eni S.p.A

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Performance boursière ajustée des dividendes d’Eni S.p.A

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-4,2% -0,3% +1,6% +25,2% +38,3% -20,3% -27,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-5,7% -0,2% -11,1% -20,7% -3,2% +1,2% +24,2%

 

Équipe de direction d’Eni S.p.A

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Claudio Descalzi CEO, GM & Director 66 Francesco Gattei Chief Financial Officer -
Francesca Zarri Director of Technology, R&D & Digital 52 Luca Franceschini Integrated Compliance Director, Board Counsel & Board Sec. 55
Stefano Speroni Director of Legal Affairs & Commercial Negotiations 59 Lapo Pistelli Director of Public Affairs 57
Claudio Granata Director Human Capital & Procurement Coordination 61 Claudia Carloni Sr. VP of International Negotiations - R&M business -
Luca Bertelli Deputy of COO of Natural Resources & Director Exploration 63 Giuseppe Ricci Chief Operating Officer of Energy Evolution Division 63

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Eni S.p.A au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Eni dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Eni S.p.A

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Fondamentaux d’Eni S.p.A (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 55 762 66 919 75 822 69 881 43 987  +20,0% +13,3% -7,8% -37,1%
EBITDA 22 263 27 807 28 714 27 485 16 105  +24,9% +3,3% -4,3% -41,4%
Résultat opérationnel 1 921 4 710 10 781 8 913 475  +145,2% +128,9% -17,3% -94,7%
Résultat net -1 464 3 374 4 126 148 -8 635  -330,5% +22,3% -96,4% -5 934,5%
Free Cash Flow -618 1 627 4 869 4 343 415  -363,3% +199,3% -10,8% -90,4%
Marge de FCF -1% 2% 6% 6% 1%  -319,4% +164,1% -3,2% -84,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 80 276 72 737 76 061 71 843 59 373  -9,4% +4,6% -5,5% -17,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Eni S.p.A

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratio de profitabilité d’Eni S.p.A

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 7% 10% 17% 16% 7%  +42,5% +67,2% -10,5% -54,2%
Marge d’EBITDA 40% 42% 38% 39% 37%  +4,1% -8,9% +3,9% -6,9%
Marge opérationnelle 3% 7% 14% 13% 1%  +104,3% +102,0% -10,3% -91,5%
Marge bénéficiaire -3% 5% 5% 0% -20%  -292,0% +7,9% -96,1% -9 369,1%
Marge de FCF -1% 2% 6% 6% 1%  -319,4% +164,1% -3,2% -84,8%
Rentabilité économique (ROA) - 2,8% 3,5% 0,1% -7,4%  - +25,5% -96,5% -6 152,5%
Rentabilité financière (ROE) - 6,7% 8,3% 0,3% -20,2%  - +24,8% -96,4% -6 860,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Eni S.p.A

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,1 1,1 1,2 0,9 1,1  +5,9% +2,2% -20,1% +23,4%
Liquidité générale 1,4 1,5 1,4 1,2 1,4  +6,1% -4,0% -15,7% +17,9%
Dette nette sur EBITDA 0,7 0,4 0,3 0,4 0,4  -41,3% -36,0% +54,3% +5,6%
Dette sur actifs 22% 21% 21% 19% 20%  -1,7% -1,6% -8,1% +2,7%
Dette sur capitaux propres 51% 51% 49% 50% 58%  +0,2% -4,6% +2,2% +16,4%
Couverture par l’EBITDA 3,6 4,6 6,2 7,0 3,2  +30,2% +33,7% +12,2% -54,4%
   ∼ par l’EBIT 2,4 3,4 4,7 4,5 1,3  +44,1% +38,4% -4,0% -71,9%
   ∼ par le flux opérationel 1,4 1,7 2,9 3,1 0,9  +23,2% +74,7% +6,4% -69,7%
Coût de la dette - 23,1% 18,6% 16,1% 22,1%  - -19,4% -13,4% +37,3%

 

Graphique des dividendes d’Eni S.p.A

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios de distribution d’Eni S.p.A

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net -1 464 3 374 4 126 148 -8 635  -330,5% +22,3% -96,4% -5 934,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) -618 1 627 4 869 4 343 415  -363,3% +199,3% -10,8% -90,4%
Dividende payé -2 881 -2 880 -2 954 -3 018 -1 965  0% +2,6% +2,2% -34,9%
Distribution sur résultat net -197% 85% 72% 2 039% -23%  -143,4% -16,1% +2 748,2% -101,1%
Distribution sur FCF -466% 177% 61% 69% 473%  -138,0% -65,7% +14,5% +581,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Eni S.p.A

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Eni S.p.A

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 33 28 27 29 35  -14,1% -3,6% +8,0% +18,8%
Délai paiement clients (DSO) 114 78 73 74 98  -31,6% -6,8% +1,8% +32,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 93 68 65 79  - -27,2% -4,6% +22,3%
Conversion de l’encaisse - 13 32 39 54  - +144,5% +20,4% +38,3%
Rotation des actifs 0,4 0,6 0,6 0,6 0,4  +30,1% +10,0% -11,6% -29,1%
Frais généraux sur CP 6% 6% 6% 6% 8%  +8,8% -1,3% +3,3% +22,0%
Frais généraux sur CA 5% 4% 4% 4% 7%  -17,9% -7,5% +5,1% +51,8%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Eni S.p.A

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Eni S.p.A

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Eni S.p.A

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Eni S.p.A

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Sociétés possiblement comparables à Eni S.p.A Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

Ce contenu est réservé :
- aux abonnés aux screeners de l’IH (voir les conditions d’abonnement),
- aux membres participant régulièrement aux forums et faisant parti du Top 20/50 Réputation.

Vous n’êtes pas identifié.


 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Eni

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Dividendes par action détachés par Eni S.p.A (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021----0,24-------
2020----0,43---0,12---
2019----0,41---0,43---
2018----0,40---0,42---
2017---0,40----0,40---
2016----0,40---0,40---
2015----0,56---0,40---
2014----0,55---0,56---
2013----0,54---0,55---
2012----0,52---0,54---
2011----0,50---0,52---
2010----0,36---0,360,36--
2009----0,651,30--0,50--0,50
2008----0,701,30--0,65---
2007-----1,25---0,60--
2006-----1,10---0,60--
2005-----0,90---0,45--
2004-----0,75------
2003-----0,75------
2002-----0,75------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Eni S.p.A (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 55 762 66 919 75 822 69 881 43 987  +20,0% +13,3% -7,8% -37,1%
Charges d'exploitation -53 841 -62 209 -65 041 -60 968 -43 512  +15,5% +4,6% -6,3% -28,6%
   dont Coût des ventes -51 683 -59 944 -62 610 -58 980 -40 843  +16,0% +4,4% -5,8% -30,8%
   dont Frais généraux -2 994 -2 951 -3 093 -2 996 -2 863  -1,4% +4,8% -3,1% -4,4%
Résultat opérationnel 1 921 4 710 10 781 8 913 475  +145,2% +128,9% -17,3% -94,7%
Autres revenus/frais nets -626 4 207 -10 -2 302 -5 025  -772,0% -100,2% +22 920,0% +118,3%
Charge d'intérêt -6 253 -5 997 -4 631 -3 952 -5 078  -4,1% -22,8% -14,7% +28,5%
Résultat avant impôts 892 6 844 10 107 5 746 -5 946  +667,3% +47,7% -43,1% -203,5%
Impôts sur les bénéfices -1 936 -3 467 -5 970 -5 591 -2 650  +79,1% +72,2% -6,3% -52,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-1 464 3 374 4 126 148 -8 635  -330,5% +22,3% -96,4% -5 934,5%
 
EBITDA 22 263 27 807 28 714 27 485 16 105  +24,9% +3,3% -4,3% -41,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 345 3 297 7 547 6 239 333  +145,2% +128,9% -17,3% -94,7%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Eni S.p.A (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 37 985 35 957 39 745 34 927 32 902  -5,3% +10,5% -12,1% -5,8%
   dont Trésorerie 5 674 7 363 10 836 5 994 9 413  +29,8% +47,2% -44,7% +57,0%
   dont Placements à CT 6 404 6 219 6 852 7 144 5 756  -2,9% +10,2% +4,3% -19,4%
   dont Créances clients 17 484 14 347 15 153 14 215 11 814  -17,9% +5,6% -6,2% -16,9%
   dont Stock 4 637 4 621 4 651 4 734 3 893  -0,3% +0,6% +1,8% -17,8%
Placements à long terme 4 391 3 803 8 027 11 138 8 746  -13,4% +111,1% +38,8% -21,5%
Biens corporels 70 793 63 158 60 302 67 541 58 586  -10,8% -4,5% +12,0% -13,3%
Écart d'acquisitions 1 320 1 204 1 284 1 265 1 297  -8,8% +6,6% -1,5% +2,5%
Biens incorporels 1 949 1 721 805 763 1 639  -11,7% -53,2% -5,2% +114,8%
Actifs totaux 124 545 114 928 118 373 123 440 109 663  -7,7% +3,0% +4,3% -11,2%
 
Passifs courants 27 696 24 709 28 441 29 644 23 691  -10,8% +15,1% +4,2% -20,1%
   dont Créances fournisseurs 13 095 15 305 11 645 10 480 8 679  +16,9% -23,9% -10,0% -17,2%
   dont Dette à court terme 6 675 4 528 4 963 5 094 -  -32,2% +9,6% +2,6% -
Dette à long terme 20 564 20 179 20 082 18 910 21 895  -1,9% -0,5% -5,8% +15,8%
Passifs totaux 71 459 66 849 67 300 75 540 72 107  -6,5% +0,7% +12,2% -4,5%
 
Action ordinaire 4 005 4 005 4 005 4 005 4 005  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 38 421 38 144 40 274 37 001 26 367  -0,7% +5,6% -8,1% -28,7%
Capitaux propres 53 037 48 030 51 016 47 839 37 478  -9,4% +6,2% -6,2% -21,7%
 
Dette portant intérets 27 239 24 707 25 045 24 004 21 895  -9,3% +1,4% -4,2% -8,8%
Dette nette 15 161 11 125 7 357 10 866 6 726  -26,6% -33,9% +47,7% -38,1%
Fonds de roulement 10 289 11 248 11 304 5 283 9 211  +9,3% +0,5% -53,3% +74,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Eni S.p.A (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets -1 464 3 374 4 126 148 -8 635  -330,5% +22,3% -96,4% -5 934,5%
 
Dépréciation 7 559 7 483 6 988 9 681 9 669  -1,0% -6,6% +38,5% -0,1%
Ajustements des bénéfices nets 185 -2 180 792 2 220 3 806  -1 278,4% -136,3% +180,3% +71,4%
Ajust. comptes débiteurs 1 286 657 334 1 023 1 316  -48,9% -49,2% +206,3% +28,6%
Ajust. des stocks -273 -346 15 -200 1 054  +26,7% -104,3% -1 433,3% -627,0%
Autres flux opérationnels -396 845 750 460 -774  -313,4% -11,2% -38,7% -268,3%
Flux opérationnel 8 562 10 117 13 647 12 392 4 822  +18,2% +34,9% -9,2% -61,1%
 
Dépenses d’investissement 9 180 8 490 8 778 8 049 4 407  -7,5% +3,4% -8,3% -45,2%
Investissements -4 443 314 -2 -3 006 -297  -107,1% -100,6% +150 200,0% -90,1%
Flux d’investissement -4 443 -3 768 -7 536 -11 413 -4 587  -15,2% +100,0% +51,4% -59,8%
 
Dividendes payés -2 881 -2 880 -2 954 -3 018 -1 965  0% +2,6% +2,2% -34,9%
Emprunts nets -766 -1 712 320 -2 417 2 246  +123,5% -118,7% -855,3% -192,9%
Flux de financement -3 651 -4 595 -2 637 -5 841 3 353  +25,9% -42,6% +121,5% -157,4%
 
Variation nette de la trésorerie 465 1 689 3 492 -4 861 3 419  +263,2% +106,7% -239,2% -170,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Eni S.p.A (en MEUR)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 14 086 8 404 10 520 11 631 14 799  -40,3% +25,2% +10,6% +27,2%
Charges d'exploitation -14 650 -8 308 -10 337 -10 871 -12 765  -43,3% +24,4% +5,2% +17,4%
   dont Coût des ventes -13 549 -7 494 -9 308 -10 492 -11 960  -44,7% +24,2% +12,7% +14,0%
   dont Frais généraux -838 -704 -677 -644 -791  -16,0% -3,8% -4,9% +22,8%
Résultat opérationnel -564 96 183 760 2 034  -117,0% +90,6% +315,3% +167,6%
Autres revenus/frais nets -1 557 -3 205 277 -540 -371  +105,8% -108,6% -294,9% -31,3%
Charge d'intérêt -1 617 -986 -1 505 -977 -1 149  -39,0% +52,6% -35,1% +17,6%
Résultat avant impôts -2 393 -3 287 3 -269 1 761  +37,4% -100,1% -9 066,7% -754,6%
Impôts sur les bénéfices -534 -1 118 -504 -494 -901  +109,4% -54,9% -2,0% +82,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-2 929 -4 406 -503 -797 856  +50,4% -88,6% +58,4% -207,4%
 
EBITDA 3 104 1 869 5 045 6 094 1 702  -39,8% +169,9% +20,8% -72,1%
RN d’exploitation (NOPAT) -395 67 128 532 1 424  -117,0% +90,6% +315,3% +167,6%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Eni S.p.A (en MEUR)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 32 450 31 908 30 383 32 902 35 961  -1,7% -4,8% +8,3% +9,3%
   dont Trésorerie 3 641 6 527 6 879 9 413 8 460  +79,3% +5,4% +36,8% -10,1%
   dont Placements à CT 7 802 6 042 6 035 5 756 6 377  -22,6% -0,1% -4,6% +10,8%
   dont Créances clients 14 079 12 085 11 389 11 814 13 800  -14,2% -5,8% +3,7% +16,8%
   dont Stock 3 803 4 158 4 031 3 893 4 414  +9,3% -3,1% -3,4% +13,4%
Placements à long terme 10 238 8 378 9 349 8 746 9 184  -18,2% +11,6% -6,4% +5,0%
Biens corporels 67 620 63 912 60 676 58 586 60 673  -5,5% -5,1% -3,4% +3,6%
Écart d'acquisitions - 1 351 - 1 297 -  - - - -
Biens incorporels - 1 735 - 1 639 -  - - - -
Actifs totaux 120 006 115 085 110 102 109 663 115 634  -4,1% -4,3% -0,4% +5,4%
 
Passifs courants 28 224 25 604 23 535 23 691 25 832  -9,3% -8,1% +0,7% +9,0%
   dont Créances fournisseurs 8 990 7 943 7 736 8 679 9 565  -11,6% -2,6% +12,2% +10,2%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 19 698 22 746 23 156 21 895 22 372  +15,5% +1,8% -5,4% +2,2%
Passifs totaux 74 621 76 246 73 569 72 107 75 677  +2,2% -3,5% -2,0% +5,0%
 
Action ordinaire 4 005 4 005 4 005 4 005 4 005  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 33 090 28 104 26 211 26 367 26 250  -15,1% -6,7% +0,6% -0,4%
Capitaux propres 45 277 38 767 36 460 37 478 39 875  -14,4% -6,0% +2,8% +6,4%
 
Dette portant intérets 19 698 22 746 23 156 21 895 22 372  +15,5% +1,8% -5,4% +2,2%
Dette nette 8 255 10 177 10 242 6 726 7 535  +23,3% +0,6% -34,3% +12,0%
Fonds de roulement 4 226 6 304 6 848 9 211 10 129  +49,2% +8,6% +34,5% +10,0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Eni S.p.A (en MEUR)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets -2 929 -4 406 -503 -797 856  +50,4% -88,6% +58,4% -207,4%
 
Dépréciation 2 000 2 193 1 760 3 716 1 702  +9,7% -19,7% +111,1% -54,2%
Ajustements des bénéfices nets 1 219 3 613 273 -1 299 9  +196,4% -92,4% -575,8% -100,7%
Ajust. comptes débiteurs 225 1 791 -523 -177 -1 688  +696,0% -129,2% -66,2% +853,7%
Ajust. des stocks 1 777 -716 17 -24 -604  -140,3% -102,4% -241,2% +2 416,7%
Autres flux opérationnels 307 -91 518 -1 508 588  -129,6% -669,2% -391,1% -139,0%
Flux opérationnel 975 1 403 1 456 988 1 376  +43,9% +3,8% -32,1% +39,3%
 
Dépenses d’investissement 1 529 940 839 1 099 1 093  -38,5% -10,7% +31,0% -0,5%
Investissements -117 426 -92 -53 -489  -464,1% -121,6% -42,4% +822,6%
Flux d’investissement -2 632 -109 -815 -1 031 -2 036  -95,9% +647,7% +26,5% +97,5%
 
Dividendes payés -1 534 -1 534 -423 -8 -  0% -72,4% -98,1% -
Emprunts nets -701 3 146 158 -357 -325  -548,8% -95,0% -325,9% -9,0%
Flux de financement -701 1 609 -265 2 710 -325  -329,5% -116,5% -1 122,6% -112,0%
 
Variation nette de la trésorerie -2 353 2 886 352 2 534 -949  -222,7% -87,8% +619,9% -137,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.