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Eni SpA

Eni (ENI.MI, IT0003132476)

Eni S.p.A. engages in the exploration, development, and production of crude oil and natural gas. It operates through Exploration & Production; Global Gas & LNG Portfolio; Refining & Marketing and Chemicals; Plenitude and Power; and Corporate and Other activities segments. The Exploration & Production segment is involved in the research, development, and production of oil, condensates and natural gas; and forestry conservation and CO2 capture and storage projects. The Global Gas & LNG Portfolio segment engages in the supply and wholesale of natural gas by pipeline, international transport; and purchase and marketing of LNG. The Refining & Marketing and Chemicals segment is involved in the processing, supply, distribution, and marketing of fuels and chemicals. The Eni gas e luce, Power & Renewables segment engages in the retail sales of gas, …

Siège social : Piazzale Enrico Mattei 1, Rome, RM, Italy, 00144

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Eni

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Eni SpA

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
3 345 390 000 72,6% 30,6% 20,2% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
3,0 5,2 1,9 0,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
13,8 EUR masqué 13,9 12,7 10,1 14,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Eni SpA

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Eni SpA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+1,0% -0,3% +3,9% +25,3% +10,8% +89,8% +33,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+21,0% +31,2% +40,8% +69,5% +49,4% +45,0% +42,2%

 

Équipe de direction d’Eni SpA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Claudio Descalzi CEO, GM & Director 68 Giuseppe Ricci Chief Operating Officer of Energy Evolution Division 65
Francesco Gattei Chief Financial Officer - Francesco Esposito Head of Accounting & Financial Statements -
Francesca Zarri Director of Technology, R&D & Digital 54 Luca Franceschini Integrated Compliance Director, Board Counsel & Board Sec. 57
Stefano Speroni Director of Legal Affairs & Commercial Negotiations 61 Lapo Pistelli Director of Public Affairs 59
Claudio Granata Director Human Capital & Procurement Coordination 63 Claudia Carloni Sr. VP of International Negotiations - R&M business -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Eni SpA au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Eni dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Eni SpA

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Fondamentaux d’Eni SpA (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 66 919 75 822 69 881 43 987 76 570  +13,3% -7,8% -37,1% +74,1%
EBITDA 12 582 17 368 16 733 7 913 19 641  +38,0% -3,7% -52,7% +148,2%
Résultat opérationnel 4 710 10 781 8 913 475 11 989  +128,9% -17,3% -94,7% +2 424,0%
Résultat net 3 374 4 126 148 -8 635 5 726  +22,3% -96,4% -5 934,5% -166,3%
Free Cash Flow 1 627 4 869 4 343 415 7 911  +199,3% -10,8% -90,4% +1 806,3%
Marge de FCF 2% 6% 6% 1% 10%  +164,1% -3,2% -84,8% +995,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - - 44%  - - - -
Capital investi 72 737 76 061 71 843 62 255 70 754  +4,6% -5,5% -13,3% +13,7%
Actions en circul. (en M) 3 634,2 3 601,1 3 572,5 3 572,5 3 539,8  -0,9% -0,8% 0% -0,9%
EBITDA par action 3,5 4,8 4,7 2,2 5,5  +39,3% -2,9% -52,7% +150,5%
Bénéfices par action 0,9 1,1 - -2,4 1,6  +23,4% -96,4% -5 934,5% -166,9%
Free Cash Flow par action 0,4 1,4 1,2 0,1 2,2  +202,0% -10,1% -90,4% +1 823,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Eni SpA

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Ratio de profitabilité d’Eni SpA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 10% 17% 16% 7% 18%  +67,2% -10,5% -54,2% +155,2%
Marge d’EBITDA 19% 23% 24% 18% 26%  +21,8% +4,5% -24,9% +42,6%
Marge opérationnelle 7% 14% 13% 1% 16%  +102,0% -10,3% -91,5% +1 350,0%
Marge bénéficiaire 5% 5% 0% -20% 7%  +7,9% -96,1% -9 369,1% -138,1%
Marge de FCF 2% 6% 6% 1% 10%  +164,1% -3,2% -84,8% +995,1%
Rentabilité économique (ROA) - 3,5% 0,1% -7,4% 4,6%  - -96,5% -6 152,5% -162,4%
Rentabilité financière (ROE) - 8,3% 0,3% -20,2% 13,9%  - -96,4% -6 860,3% -168,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Eni SpA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 1,1 1,2 0,9 1,1 1,0  +2,2% -20,1% +23,4% -13,5%
Liquidité générale 1,5 1,4 1,2 1,4 1,3  -4,0% -15,7% +17,9% -3,7%
Dette nette sur EBITDA 0,9 0,4 0,6 1,2 0,4  -52,1% +53,3% +87,0% -70,0%
Dette sur actifs 21% 21% 19% 23% 19%  -1,6% -8,1% +16,2% -16,6%
Dette sur capitaux propres 51% 49% 50% 66% 58%  -4,6% +2,2% +31,8% -12,1%
Couverture par l’EBITDA 393,2 3,8 4,2 1,6 4,7  -99,0% +12,9% -62,3% +191,9%
   ∼ par l’EBIT 159,3 2,2 2,2 -0,3 3,2  -98,6% -2,6% -114,5% -1 106,1%
   ∼ par le flux opérationel 316,2 2,9 3,1 1,0 3,1  -99,1% +6,4% -69,0% +213,7%
Coût de la dette - 18,6% 16,1% 20,3% 16,6%  - -13,4% +26,1% -18,3%

 

Graphique des dividendes d’Eni SpA

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Ratios de distribution d’Eni SpA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 3 374 4 126 148 -8 635 5 726  +22,3% -96,4% -5 934,5% -166,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 627 4 869 4 343 415 7 911  +199,3% -10,8% -90,4% +1 806,3%
Dividende payé -2 880 -2 954 -3 018 -1 965 -2 419  +2,6% +2,2% -34,9% +23,1%
Distribution sur résultat net 85% 72% 2 039% -23% 42%  -16,1% +2 748,2% -101,1% -285,6%
Distribution sur FCF 177% 61% 69% 473% 31%  -65,7% +14,5% +581,4% -93,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Eni SpA

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Eni SpA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 28 27 29 35 35  -3,6% +8,0% +18,8% +1,8%
Délai paiement clients (DSO) 78 73 74 98 113  -6,8% +1,8% +32,0% +15,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 68 65 79 95  - -4,6% +22,3% +19,5%
Conversion de l’encaisse - 32 39 54 54  - +20,4% +38,3% +1,1%
Rotation des actifs 0,6 0,6 0,6 0,4 0,6  +10,0% -11,6% -29,1% +38,3%
Frais généraux sur CP 6% 6% 6% 8% 6%  -1,3% +3,3% +22,0% -15,7%
Frais généraux sur CA 4% 4% 4% 7% 4%  -7,5% +5,1% +51,8% -42,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Eni SpA

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Eni SpA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Eni SpA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Eni SpA

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Sociétés possiblement comparables à Eni Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Eni

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Dividendes par action détachés par Eni SpA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022----0,43---0,22-0,22-
2021----0,24---0,43---
2020----0,43---0,12---
2019----0,41---0,43---
2018----0,40---0,42---
2017---0,40----0,40---
2016----0,40---0,40---
2015----0,56---0,40---
2014----0,55---0,56---
2013----0,54---0,55---
2012----0,52---0,54---
2011----0,50---0,52---
2010----0,36---0,360,36--
2009----0,651,30--0,50--0,50
2008----0,701,30--0,65---
2007-----0,65---0,60--
2006-----0,65---0,60--
2005-----0,90---0,45--
2004-----0,75------
2003-----0,75------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Eni SpA (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 66 919 75 822 69 881 43 987 76 570  +13,3% -7,8% -37,1% +74,1%
Charges d'exploitation -62 209 -65 041 -60 968 -43 512 -64 581  +4,6% -6,3% -28,6% +48,4%
   dont Coût des ventes -59 944 -62 610 -58 980 -40 843 -62 602  +4,4% -5,8% -30,8% +53,3%
   dont Frais généraux -2 951 -3 093 -2 996 -2 863 -2 882  +4,8% -3,1% -4,4% +0,7%
Résultat opérationnel 4 710 10 781 8 913 475 11 989  +128,9% -17,3% -94,7% +2 424,0%
Autres revenus/frais nets 4 207 -10 -2 302 -5 025 -404  -100,2% +22 920,0% +118,3% -92,0%
Charge d'intérêt -32 -4 631 -3 952 -4 958 -4 216  +14 371,9% -14,7% +25,5% -15,0%
Résultat avant impôts 6 844 10 107 5 746 -5 946 11 103  +47,7% -43,1% -203,5% -286,7%
Impôts sur les bénéfices -3 467 -5 970 -5 591 -2 650 -4 845  +72,2% -6,3% -52,6% +82,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
3 374 4 126 148 -8 635 5 726  +22,3% -96,4% -5 934,5% -166,3%
 
EBITDA 12 582 17 368 16 733 7 913 19 641  +38,0% -3,7% -52,7% +148,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 3 297 7 547 6 239 268 6 757  +128,9% -17,3% -95,7% +2 424,0%
Taux d’imposition - - - - 44%  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 18,4 21,1 19,6 12,3 21,6  +14,3% -7,1% -37,1% +75,7%
EBITDA par action 3,5 4,8 4,7 2,2 5,5  +39,3% -2,9% -52,7% +150,5%
Bénéfices par action 0,9 1,1 - -2,4 1,6  +23,4% -96,4% -5 934,5% -166,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Eni SpA (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 35 957 39 745 34 927 32 902 57 877  +10,5% -12,1% -5,8% +75,9%
   dont Trésorerie 7 363 10 836 5 994 9 413 8 254  +47,2% -44,7% +57,0% -12,3%
   dont Placements à CT 6 219 6 852 7 144 5 756 10 610  +10,2% +4,3% -19,4% +84,3%
   dont Créances clients 14 347 15 153 14 215 11 814 23 795  +5,6% -6,2% -16,9% +101,4%
   dont Stock 4 621 4 651 4 734 3 893 6 072  +0,6% +1,8% -17,8% +56,0%
Placements à long terme 3 803 8 027 11 138 8 746 9 587  +111,1% +38,8% -21,5% +9,6%
Biens corporels 63 158 60 302 67 541 58 586 61 120  -4,5% +12,0% -13,3% +4,3%
Écart d'acquisitions 1 204 1 284 1 265 1 297 2 862  +6,6% -1,5% +2,5% +120,7%
Biens incorporels 1 721 805 763 1 639 1 024  -53,2% -5,2% +114,8% -37,5%
Actifs totaux 114 928 118 373 123 440 109 663 138 046  +3,0% +4,3% -11,2% +25,9%
 
Passifs courants 24 709 28 441 29 644 23 691 43 276  +15,1% +4,2% -20,1% +82,7%
   dont Créances fournisseurs 15 305 11 645 10 480 8 679 16 795  -23,9% -10,0% -17,2% +93,5%
   dont Dette à court terme 4 528 4 963 5 094 2 882 2 299  +9,6% +2,6% -43,4% -20,2%
Dette à long terme 20 179 20 082 18 910 21 895 23 714  -0,5% -5,8% +15,8% +8,3%
Passifs totaux 66 849 67 300 75 540 72 107 93 223  +0,7% +12,2% -4,5% +29,3%
 
Action ordinaire 4 005 4 005 4 005 4 005 4 005  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 38 144 40 274 37 001 26 367 29 530  +5,6% -8,1% -28,7% +12,0%
Capitaux propres 48 030 51 016 47 839 37 478 44 741  +6,2% -6,2% -21,7% +19,4%
 
Dette portant intérets 24 707 25 045 24 004 24 777 26 013  +1,4% -4,2% +3,2% +5,0%
Dette nette 11 125 7 357 10 866 9 608 7 149  -33,9% +47,7% -11,6% -25,6%
Fonds de roulement 11 248 11 304 5 283 9 211 14 601  +0,5% -53,3% +74,4% +58,5%
Actions en circulation (en M) 3 634,2 3 601,1 3 572,5 3 572,5 3 539,8  -0,9% -0,8% 0% -0,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Eni SpA (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 3 374 4 126 148 -8 635 5 821  +22,3% -96,4% -5 934,5% -167,4%
 
Dépréciation 7 483 6 988 8 106 9 486 6 184  -6,6% +16,0% +17,0% -34,8%
Ajustements des bénéfices nets -2 180 792 3 795 3 989 3 948  -136,3% +379,2% +5,1% -1,0%
Ajust. comptes débiteurs 657 334 1 023 1 316 -7 888  -49,2% +206,3% +28,6% -699,4%
Ajust. des stocks -346 15 -200 1 054 -2 033  -104,3% -1 433,3% -627,0% -292,9%
Autres flux opérationnels 845 750 460 -774 -915  -11,2% -38,7% -268,3% +18,2%
Flux opérationnel 10 117 13 647 12 392 4 822 12 861  +34,9% -9,2% -61,1% +166,7%
 
Dépenses d’investissement 8 490 8 778 8 049 4 407 4 950  +3,4% -8,3% -45,2% +12,3%
Investissements 314 -2 -3 285 859 -5 511  -100,6% +164 150,0% -126,1% -741,6%
Flux d’investissement -3 768 -7 536 -11 413 -4 587 -12 022  +100,0% +51,4% -59,8% +162,1%
 
Dividendes payés 2 880 2 954 3 018 1 965 2 419  +2,6% +2,2% -34,9% +23,1%
Emprunts nets -1 712 320 -2 417 2 246 -1 183  -118,7% -855,3% -192,9% -152,7%
Flux de financement -4 595 -2 637 -5 841 3 253 -2 039  -42,6% +121,5% -155,7% -162,7%
 
Variation nette de la trésorerie 1 689 3 492 -4 861 3 419 -1 148  +106,7% -239,2% -170,3% -133,6%
 
Free Cash Flow par action 0,4 1,4 1,2 0,1 2,2  +202,0% -10,1% -90,4% +1 823,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Eni SpA (en MEUR)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Chiffre d’affaires 19 021 26 761 32 129 31 556 37 302  +40,7% +20,1% -1,8% +18,2%
Charges d'exploitation -16 216 -21 481 -26 878 -25 716 -31 097  +32,5% +25,1% -4,3% +20,9%
   dont Coût des ventes -15 587 -21 576 -25 324 -24 948 -27 395  +38,4% +17,4% -1,5% +9,8%
   dont Frais généraux -626 -763 -793 -755 -355  +21,9% +3,9% -4,8% -53,0%
Résultat opérationnel 2 805 5 280 5 251 5 840 6 623  +88,2% -0,5% +11,2% +13,4%
Autres revenus/frais nets 35 253 941 711 3 427  +622,9% +271,9% -24,4% +382,0%
Charge d'intérêt -943 -1 168 -1 517 -2 288 -2 926  +23,9% +29,9% +50,8% +27,9%
Résultat avant impôts 2 756 5 390 5 884 6 419 9 303  +95,6% +9,2% +9,1% +44,9%
Impôts sur les bénéfices -1 548 -1 452 -2 295 -2 600 -3 420  -6,2% +58,1% +13,3% +31,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 203 3 420 3 583 3 761 5 862  +184,3% +4,8% +5,0% +55,9%
 
EBITDA 4 680 7 313 7 305 7 528 8 654  +56,3% -0,1% +3,1% +15,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 049 3 858 3 203 3 475 4 188  +88,2% -17,0% +8,5% +20,5%
Taux d’imposition - 27% 39% 41% 37%  - +44,8% +3,8% -9,2%
 
Chiffre d’affaires par action 5,3 7,6 9,1 8,9 10,6  +41,6% +20,1% -1,8% +18,8%
EBITDA par action 1,3 2,1 2,1 2,1 2,5  +57,2% -0,1% +3,1% +15,5%
Bénéfices par action 0,3 1,0 1,0 1,1 1,7  +186,0% +4,8% +5,0% +56,6%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Eni SpA (en MEUR)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Actifs courants 55 172 57 877 75 430 83 460 85 684  +4,9% +30,3% +10,6% +2,7%
   dont Trésorerie 7 364 8 254 13 464 10 900 11 480  +12,1% +63,1% -19,0% +5,3%
   dont Placements à CT 7 496 10 610 7 877 8 993 6 752  +41,5% -25,8% +14,2% -24,9%
   dont Créances clients 15 840 23 795 25 766 22 578 24 446  +50,2% +8,3% -12,4% +8,3%
   dont Stock 5 648 6 072 6 952 8 820 10 159  +7,5% +14,5% +26,9% +15,2%
Placements à long terme 8 475 9 587 10 443 9 381 15 528  +13,1% +8,9% -10,2% +65,5%
Biens corporels 59 941 61 120 62 295 59 272 63 870  +2,0% +1,9% -4,9% +7,8%
Écart d'acquisitions - 2 862 - 2 865 -  - - - -
Biens incorporels 3 724 1 024 4 863 1 986 5 065  -72,5% +374,9% -59,2% +155,0%
Actifs totaux 134 897 138 046 159 402 163 377 178 098  +2,3% +15,5% +2,5% +9,0%
 
Passifs courants 44 846 43 276 61 403 63 942 72 378  -3,5% +41,9% +4,1% +13,2%
   dont Créances fournisseurs 11 815 16 795 19 540 16 202 18 568  +42,1% +16,3% -17,1% +14,6%
   dont Dette à court terme 2 276 2 299 5 001 5 250 4 489  +1,0% +117,5% +5,0% -14,5%
Dette à long terme 21 369 23 714 23 131 22 016 19 845  +11,0% -2,5% -4,8% -9,9%
Passifs totaux 94 617 93 223 111 936 111 365 120 737  -1,5% +20,1% -0,5% +8,4%
 
Action ordinaire 4 005 4 005 4 005 4 005 4 005  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 25 194 29 530 32 129 35 175 38 241  +17,2% +8,8% +9,5% +8,7%
Capitaux propres 40 192 44 741 47 366 51 917 57 361  +11,3% +5,9% +9,6% +10,5%
 
Dette portant intérets 23 645 26 013 28 132 27 266 24 334  +10,0% +8,1% -3,1% -10,8%
Dette nette 8 785 7 149 6 791 7 373 6 102  -18,6% -5,0% +8,6% -17,2%
Fonds de roulement 10 326 14 601 14 027 19 518 13 306  +41,4% -3,9% +39,1% -31,8%
Actions en circulation (en M) 3 561,6 3 539,8 3 539,8 3 539,8 3 523,2  -0,6% 0% 0% -0,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Eni SpA (en MEUR)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Bénéfices nets 1 203 3 515 3 583 3 815 5 862  +192,2% +1,9% +6,5% +53,7%
 
Dépréciation 1 837 995 1 867 1 578 1 743  -45,8% +87,6% -15,5% +10,5%
Ajustements des bénéfices nets 650 1 863 253 25 -1 183  +186,6% -86,4% -90,1% -4 832,0%
Ajust. comptes débiteurs -1 039 -4 933 -4 701 4 554 -1 170  +374,8% -4,7% -196,9% -125,7%
Ajust. des stocks -733 -410 -981 -2 092 -1 658  -44,1% +139,3% +113,3% -20,7%
Autres flux opérationnels -640 -268 339 -314 599  -58,1% -226,5% -192,6% -290,8%
Flux opérationnel 2 933 5 835 3 098 4 183 5 586  +98,9% -46,9% +35,0% +33,5%
 
Dépenses d’investissement 1 133 1 541 1 301 1 771 2 031  +36,0% -15,6% +36,1% +14,7%
Investissements -202 -4 798 -509 1 897 -248  +2 275,2% -89,4% -472,7% -113,1%
Flux d’investissement -2 424 -5 465 570 -2 200 -2 423  +125,5% -110,4% -486,0% +10,1%
 
Dividendes payés 1 511 59 69 1 538 751  -96,1% +16,9% +2 129,0% -51,2%
Emprunts nets -1 258 881 1 600 -2 862 -1 489  -170,0% +81,6% -278,9% -48,0%
Flux de financement -2 875 511 1 529 -4 591 -2 673  -117,8% +199,2% -400,3% -41,8%
 
Variation nette de la trésorerie -2 349 894 5 206 -2 538 563  -138,1% +482,3% -148,8% -122,2%
 
Free Cash Flow par action 0,5 1,2 0,5 0,7 1,0  +140,0% -58,2% +34,2% +48,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.