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Cenovus Energy Inc

Cenovus Energy (CVE.TO, CA15135U1093)

Cenovus Energy Inc., together with its subsidiaries, develops, produces, and markets crude oil, natural gas liquids, and natural gas in Canada and the United States. The company operates through Oil Sands, Deep Basin, and Refining and Marketing segments. The Oil Sands segment develops and produces bitumen in northeast Alberta. Its bitumen assets include Foster Creek, Christina Lake, and Narrows Lake, as well as other projects in the early stages of development. The Deep Basin segment holds assets primarily located in Elmworth-Wapiti, Kaybob-Edson, and Clearwater operating areas of British Columbia and Alberta, as well as various interests in natural gas processing facilities. The Refining and Marketing segment transports, sells, and refines crude oil into petroleum and chemical products. This segment owns a 50% ownership …

Siège social : 225, 6 Avenue SW, Calgary, AB, Canada, T2P 0M5

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Cenovus Energy

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Cenovus Energy Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 228 870 000 82,9% 17,1% 65,0% 4,2 -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
27,0 19,0 0,3 0,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
7,0 CAD masqué 5,3 5,9 2,1 13,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Cenovus Energy Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Cenovus Energy Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+57,5% +26,8% +10,9% +16,9% -40,6% -21,3% -37,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-61,2% -61,2% -70,2% -72,9% -73,9% -71,7% -69,2%

 

Équipe de direction de Cenovus Energy Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Alexander J. Pourbaix CEO, Pres & Director 54 Jonathan M. McKenzie Exec. VP & CFO 52
Harbir Singh Chhina Exec. VP & CTO - Alan Craig Reid Exec. VP of Stakeholder Engagement, Safety and Legal & Gen. Counsel -
Joseph Drew Zieglgansberger Exec. Vice-Pres of Strategy & Corp. Devel. - Sherry A. Wendt Director of Investor Relations -
Kam S. Sandhar CA Sr. Vice-Pres of Deep Basin - Sarah J. Walters Sr. VP of Corp. Services -
Keith A. Chiasson Exec. Vice-Pres of Downstream - Norrie C. Ramsay Exec. Vice-Pres of Upstream -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Cenovus Energy Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Cenovus Energy dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Cenovus Energy Inc

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Fondamentaux de Cenovus Energy Inc (en MCAD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 11 529 11 006 17 043 20 844 20 181  -4,5% +54,9% +22,3% -3,2%
EBITDA 1 978 2 410 6 847 852 6 384  +21,8% +184,1% -87,6% +649,3%
Résultat opérationnel 2 027 -261 328 -2 159 1 648  -112,9% -225,7% -758,2% -176,3%
Résultat net 618 -545 3 366 -2 669 2 194  -188,2% -717,6% -179,3% -182,2%
Free Cash Flow -240 -173 1 389 777 2 102  -27,9% -902,9% -44,1% +170,5%
Marge de FCF -2% -2% 8% 4% 10%  -24,5% -618,5% -54,3% +179,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 3% - 2% - -  - - - -
Capital investi 25 441 24 304 39 007 26 632 25 900  -4,5% +60,5% -31,7% -2,7%
Actions en circulation (en M) - 233 823 997 869  - +252,5% +21,2% -12,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Cenovus Energy Inc

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Ratio de profitabilité de Cenovus Energy Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 36% 37% 53% 58% 58%  +1,6% +44,4% +9,8% +0,3%
Marge d’EBITDA 17% 22% 40% 4% 32%  +27,6% +83,5% -89,8% +673,9%
Marge opérationnelle 18% -2% 2% -10% 8%  -113,5% -181,2% -638,2% -178,8%
Marge bénéficiaire 5% -5% 20% -13% 11%  -192,4% -498,8% -164,8% -184,9%
Marge de FCF -2% -2% 8% 4% 10%  -24,5% -618,5% -54,3% +179,4%
Rentabilité économique (ROA) - -2,1% 10,2% -7,0% 6,2%  - -576,3% -169,0% -188,3%
Rentabilité financière (ROE) - -4,5% 21,3% -14,3% 12,0%  - -569,1% -166,8% -184,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Cenovus Energy Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 2,8 2,0 0,5 0,6 0,6  -28,4% -74,9% +28,6% -1,2%
Liquidité générale 3,5 2,6 1,1 1,2 1,3  -26,7% -55,8% +8,8% +6,0%
Dette nette sur EBITDA 4,5 3,7 2,7 9,8 1,0  -17,5% -27,9% +265,8% -89,6%
Dette sur actifs 51% 50% 46% 26% 19%  -0,5% -7,7% -43,9% -28,0%
Dette sur capitaux propres 105% 110% 95% 52% 35%  +4,2% -13,2% -44,9% -33,5%
Couverture par l’EBITDA -6,0 7,1 12,0 1,7 13,1  -217,2% +69,7% -86,2% +690,7%
   ∼ par l’EBIT 0,4 2,7 8,4 -2,5 8,5  +545,0% +215,4% -129,4% -441,2%
   ∼ par le flux opérationel -4,5 2,5 5,4 4,2 6,7  -156,2% +112,2% -22,1% +60,9%
Coût de la dette - 2,6% 3,6% 3,7% 6,2%  - +35,9% +1,7% +68,4%

 

Graphique des dividendes de Cenovus Energy Inc

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Ratios de distribution de Cenovus Energy Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 618 -545 3 366 -2 669 2 194  -188,2% -717,6% -179,3% -182,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) -240 -173 1 389 777 2 102  -27,9% -902,9% -44,1% +170,5%
Dividende payé -528 -166 -225 -245 -260  -68,6% +35,5% +8,9% +6,1%
Distribution sur résultat net 85% -30% 7% -9% 12%  -135,7% -121,9% -237,3% -229,1%
Distribution sur FCF -220% -96% 16% 32% 12%  -56,4% -116,9% +94,7% -60,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Cenovus Energy Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Cenovus Energy Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 40 65 63 42 66  +61,4% -2,5% -33,0% +56,9%
Délai paiement clients (DSO) 35 55 35 16 26  +55,2% -36,3% -54,6% +63,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 5 15 33 38  - +190,3% +122,6% +14,5%
Conversion de l’encaisse - 114 83 25 54  - -27,4% -70,3% +118,7%
Rotation des actifs 0,4 0,4 0,4 0,6 0,6  -2,5% -4,4% +42,3% -4,6%
Frais généraux sur CP 17% 17% 20% 36% 29%  +2,6% +15,8% +77,7% -20,0%
Frais généraux sur CA 18% 18% 24% 30% 27%  +0,6% +28,9% +27,0% -9,2%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Cenovus Energy Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Cenovus Energy Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Cenovus Energy Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Cenovus Energy Inc

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Sociétés possiblement comparables à Cenovus Energy Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Cenovus Energy

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Dividendes par action détachés par Cenovus Energy Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--0,06---------
2019--0,05--0,05--0,05--0,06
2018--0,05--0,05--0,05--0,05
2017--0,05--0,05--0,05--0,05
2016--0,05--0,05--0,05--0,05
2015--0,27--0,27--0,16--0,16
2014--0,27--0,27--0,27--0,27
2013--0,24--0,24--0,24--0,24
2012--0,22--0,22--0,22--0,22
2011--0,20--0,20--0,20--0,20
2010--0,20--0,20--0,20--0,20
2009-----------0,21

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Cenovus Energy Inc (en MCAD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 11 529 11 006 17 043 20 844 20 181  -4,5% +54,9% +22,3% -3,2%
Charges d'exploitation -11 665 -12 714 -17 120 -22 777 -19 612  +9,0% +34,7% +33,0% -13,9%
   dont Coût des ventes -7 375 -6 978 -8 034 -8 745 -8 428  -5,4% +15,1% +8,8% -3,6%
   dont Frais généraux -2 106 -2 022 -4 037 -6 270 -5 514  -4,0% +99,7% +55,3% -12,1%
Résultat opérationnel 2 027 -261 328 -2 159 1 648  -112,9% -225,7% -758,2% -176,3%
Autres revenus/frais nets 1 026 -185 2 557 -1 992 97  -118,0% -1 482,2% -177,9% -104,9%
Charge d'intérêt -328 -341 -571 -516 -489  -204,0% +67,4% -9,6% -5,2%
Résultat avant impôts 890 -802 2 216 -3 926 1 397  -190,1% -376,3% -277,2% -135,6%
Impôts sur les bénéfices -24 -343 -52 -1 010 -797  +1 329,2% -84,8% +1 842,3% -21,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
618 -545 3 366 -2 669 2 194  -188,2% -717,6% -179,3% -182,2%
 
EBITDA 1 978 2 410 6 847 852 6 384  +21,8% +184,1% -87,6% +649,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 972 -255 320 -2 108 1 154  -112,9% -225,7% -758,2% -154,7%
Taux d’imposition 3% - 2% - -  - - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Cenovus Energy Inc (en MCAD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 6 473 6 822 5 008 3 195 3 284  +5,4% -26,6% -36,2% +2,8%
   dont Trésorerie 4 105 3 720 610 781 186  -9,4% -83,6% +28,0% -76,2%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 111 1 646 1 623 902 1 427  +48,2% -1,4% -44,4% +58,2%
   dont Stock 810 1 237 1 389 1 013 1 532  +52,7% +12,3% -27,1% +51,2%
Placements à long terme 46 35 37 38 52  -23,9% +5,7% +2,7% +36,8%
Biens corporels 18 910 18 011 33 269 29 483 29 946  -4,8% +84,7% -11,4% +1,6%
Écart d'acquisitions 242 242 2 272 2 272 2 272  0% +838,8% 0% 0%
Biens incorporels - - - - 101  - - - -
Actifs totaux 25 791 25 258 40 933 35 174 35 713  -2,1% +62,1% -14,1% +1,5%
 
Passifs courants 1 858 2 671 4 436 2 600 2 521  +43,8% +66,1% -41,4% -3,0%
   dont Créances fournisseurs 68 105 337 767 939  +54,4% +221,0% +127,6% +22,4%
   dont Dette à court terme 6 525 6 382 9 513 682 -  -2,2% +49,1% -92,8% -
Dette à long terme 6 525 6 332 9 513 8 482 6 699  -3,0% +50,2% -10,8% -21,0%
Passifs totaux 13 400 13 668 20 952 17 706 16 512  +2,0% +53,3% -15,5% -6,7%
 
Action ordinaire 5 534 5 534 11 040 11 040 11 040  0% +99,5% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 507 796 3 937 1 023 2 957  -47,2% +394,6% -74,0% +189,1%
Capitaux propres 12 391 11 590 19 981 17 468 19 201  -6,5% +72,4% -12,6% +9,9%
 
Dettes portant intérets 13 050 12 714 19 026 9 164 6 699  -2,6% +49,6% -51,8% -26,9%
Actions en circulation (en M) - 233 823 997 869  - +252,5% +21,2% -12,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Cenovus Energy Inc (en MCAD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 618 -545 3 366 -2 669 2 194  -188,2% -717,6% -179,3% -182,2%
 
Dépréciation 2 114 1 498 2 030 2 131 2 249  -29,1% +35,5% +5,0% +5,5%
Ajustements des bénéfices nets -1 305 925 -3 285 32 -846  -170,9% -455,1% -101,0% -2 743,8%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -217 -562 145 480 -439  +159,0% -125,8% +231,0% -191,5%
Flux opérationnel 1 474 861 3 059 2 154 3 285  -41,6% +255,3% -29,6% +52,5%
 
Dépenses d’investissement 1 714 1 034 1 670 1 377 1 183  -39,7% +61,5% -17,5% -14,1%
Investissements 3 -1 079 -12 866 -613 -1 432  -36 066,7% +1 092,4% -95,2% +133,6%
Flux d’investissement 888 -1 079 -12 866 -613 -1 432  -221,5% +1 092,4% -95,2% +133,6%
 
Dividendes payés -528 -166 -225 -245 -260  -68,6% +35,5% +8,9% +6,1%
Emprunts nets -25 3 843 3 843 -1 164 -2 153  -15 472,0% 0% -130,3% +85,0%
Flux de financement 894 -168 6 515 -1 410 -2 413  -118,8% -3 978,0% -121,6% +71,1%
 
Variation nette de la trésorerie 3 222 -385 -3 110 171 -595  -111,9% +707,8% -105,5% -448,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Cenovus Energy Inc (en MCAD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Chiffre d’affaires 4 736 4 838 3 968 2 174 3 659  +2,2% -18,0% -45,2% +68,3%
Charges d'exploitation -4 646 -5 116 -4 931 -2 544 -4 260  +10,1% -3,6% -48,4% +67,5%
   dont Coût des ventes -1 879 -2 059 -2 393 -722 -1 408  +9,6% +16,2% -69,8% +95,0%
   dont Frais généraux -1 327 -1 543 -1 590 -758 -1 083  +16,3% +3,0% -52,3% +42,9%
Résultat opérationnel 462 51 -1 351 -360 -385  -89,0% -2 749,0% -73,4% +6,9%
Autres revenus/frais nets -63 153 -1 138 106 205  -342,9% -843,8% -109,3% +93,4%
Charge d'intérêt -117 -113 -112 -117 -125  -3,4% -0,9% +4,5% +6,8%
Résultat avant impôts 239 83 -2 145 -367 -372  -65,3% -2 684,3% -82,9% +1,4%
Impôts sur les bénéfices -52 -30 -348 -132 -178  -157,7% +1 060,0% -62,1% +34,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
187 113 -1 797 -235 -194  -39,6% -1 690,3% -86,9% -17,4%
 
EBITDA 2 582 3 026 -147 1 853 3 460  +17,2% -104,9% -1 360,5% +86,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 361 33 -863 -252 -270  -91,0% -2 749,0% -70,8% +6,9%
Taux d’imposition 22% 36% - - -  +66,1% - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Cenovus Energy Inc (en MCAD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Actifs courants 3 256 3 284 1 656 2 650 2 667  +0,9% -49,6% +60,0% +0,6%
   dont Trésorerie 437 186 160 152 404  -57,4% -14,0% -5,0% +165,8%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 306 1 551 822 1 390 1 137  +18,8% -47,0% +69,1% -18,2%
   dont Stock 1 497 1 532 655 1 095 1 109  +2,3% -57,2% +67,2% +1,3%
Placements à long terme 41 52 54 53 53  +26,8% +3,8% -1,9% 0%
Biens corporels 30 042 29 946 29 257 28 778 27 700  -0,3% -2,3% -1,6% -3,7%
Écart d'acquisitions 2 272 2 272 2 272 2 272 2 272  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 104 101 98 95 91  -2,9% -3,0% -3,1% -4,2%
Actifs totaux 35 779 35 713 33 396 33 919 32 857  -0,2% -6,5% +1,6% -3,1%
 
Passifs courants 2 909 2 521 2 335 2 160 1 936  -13,3% -7,4% -7,5% -10,4%
   dont Créances fournisseurs 1 978 939 1 467 1 463 1 549  -52,5% +56,2% -0,3% +5,9%
   dont Dette à court terme 662 - 602 299 137  - - -50,3% -54,2%
Dette à long terme 6 577 6 699 6 979 8 085 7 797  +1,9% +4,2% +15,8% -3,6%
Passifs totaux 16 552 16 512 15 662 16 608 15 825  -0,2% -5,1% +6,0% -4,7%
 
Action ordinaire 11 040 11 040 11 040 11 040 11 040  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 921 2 957 1 083 848 654  +1,2% -63,4% -21,7% -22,9%
Capitaux propres 19 227 19 201 17 734 17 311 17 032  -0,1% -7,6% -2,4% -1,6%
 
Dettes portant intérets 7 239 6 699 7 581 8 384 7 934  -7,5% +13,2% +10,6% -5,4%
Actions en circulation (en M) 813 869 1 853 691 -  +6,9% +113,1% -62,7% -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Cenovus Energy Inc (en MCAD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Bénéfices nets 2 081 2 194 -1 797 -2 032 -2 226  +5,4% -181,9% +13,1% +9,5%
 
Dépréciation 1 668 2 249 943 1 523 2 615  +34,8% -58,1% +61,5% +71,7%
Ajustements des bénéfices nets 155 -102 693 -825 -523  -165,8% -779,4% -219,0% -36,6%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -82 62 271 -372 318  -175,6% +337,1% -237,3% -185,5%
Flux opérationnel 2 545 3 285 125 -709 23  +29,1% -96,2% -667,2% -103,2%
 
Dépenses d’investissement 863 1 183 310 457 609  +37,1% -73,8% +47,4% +33,3%
Investissements -343 -466 -321 -206 -136  +35,9% -31,1% -35,8% -34,0%
Flux d’investissement -966 -1 432 -321 -527 -663  +48,2% -77,6% +64,2% +25,8%
 
Dividendes payés -183 -260 -77 -77 -77  +42,1% -70,4% 0% 0%
Emprunts nets -40 -448 259 1 041 -322  +1 020,0% -157,8% +301,9% -130,9%
Flux de financement -1 888 -2 413 182 1 223 901  +27,8% -107,5% +572,0% -26,3%
 
Variation nette de la trésorerie -344 -595 -26 -34 218  +73,0% -95,6% +30,8% -741,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.