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Cenovus Energy Inc

Cenovus Energy (CVE.TO, CA15135U1093)

Cenovus Energy Inc., together with its subsidiaries, develops, produces, and markets crude oil, natural gas liquids, and natural gas in Canada, the United States, and the Asia Pacific region. The company operates through Oil Sands, Conventional, Offshore, Canadian Manufacturing, U.S. Manufacturing, and Retail segments. The Oil Sands segment develops and produces bitumen and heavy oil in northern Alberta and Saskatchewan. This segments Foster Creek, Christina Lake, Sunrise, and Tucker oil sands projects, as well as Lloydminster thermal and conventional heavy oil assets The Conventional segment holds assets primarily located in Elmworth-Wapiti, Kaybob-Edson, Clearwater, and Rainbow Lake operating in Alberta and British Columbia, as well as interests in various natural gas processing facilities. The offshore segment engages in the exploration and development activities. …

Siège social : 225, 6 Avenue South West, Calgary, AB, Canada, T2P 0M5

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Cenovus Energy

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Cenovus Energy Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 981 660 000 66,6% 27,9% 51,0% 3,4 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
24,8 7,1 0,3 2,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
24,3 CAD masqué 26,2 19,2 9,1 31,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Cenovus Energy Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Cenovus Energy Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-15,4% +4,8% +19,0% +56,7% +111,9% +286,1% +117,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+89,3% +173,4% +55,1% +36,7% -17,8% -1,8% -3,8%

 

Équipe de direction de Cenovus Energy Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Alexander J. Pourbaix CEO, Pres & Director 56 Jeffrey Ryan Hart Exec. VP & CFO -
Jonathan M. McKenzie Exec. VP & COO 54 Joseph Drew Zieglgansberger Exec. VP of Natural Gas & Technical Services -
Keith A. Chiasson Exec. VP of Downstream - Sherry A. Wendt Director of Investor Relations -
Gary Frederick Molnar Sr. VP of Legal, Gen. Counsel & Corp. Sec. - Kam S. Sandhar CA Exec. VP of Strategy & Corp. Devel. -
Susan Anderson Sr. Vice-Pres of People Services - Alan Craig Reid Advisor -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Cenovus Energy Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Cenovus Energy dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

 

Graphique des profits et résultats de Cenovus Energy Inc

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Fondamentaux de Cenovus Energy Inc (en MCAD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 17 314 21 389 21 353 13 591 48 811  +23,5% -0,2% -36,4% +259,1%
EBITDA 5 049 391 3 646 234 8 424  -92,3% +832,5% -93,6% +3 500,0%
Résultat opérationnel 194 -1 388 1 741 -2 113 3 524  -815,5% -225,4% -221,4% -266,8%
Résultat net 3 366 -2 669 2 194 -2 379 553  -179,3% -182,2% -208,4% -123,2%
Free Cash Flow 1 389 777 2 102 -586 3 356  -44,1% +170,5% -127,9% -672,7%
Marge de FCF 8% 4% 10% -4% 7%  -54,7% +171,0% -143,8% -259,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 2% - - - -  - - - -
Capital investi 39 007 26 632 25 900 24 269 36 060  -31,7% -2,7% -6,3% +48,6%
Actions en circul. (en M) 1 228,8 1 228,8 1 228,8 1 228,9 2 001,2  0% +0% +0% +62,8%
EBITDA par action 4,1 0,3 3,0 0,2 4,2  -92,3% +832,5% -93,6% +2 110,6%
Bénéfices par action 2,7 -2,2 1,8 -1,9 0,3  -179,3% -182,2% -208,4% -114,3%
Free Cash Flow par action 1,1 0,6 1,7 -0,5 1,7  -44,1% +170,5% -127,9% -451,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Cenovus Energy Inc

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Ratio de profitabilité de Cenovus Energy Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 41% 47% 45% 1% 19%  +12,5% -4,5% -96,7% +1 167,9%
Marge d’EBITDA 29% 2% 17% 2% 17%  -93,7% +834,1% -89,9% +902,4%
Marge opérationnelle 1% -6% 8% -16% 7%  -679,2% -225,6% -290,7% -146,4%
Marge bénéficiaire 19% -12% 10% -18% 1%  -164,2% -182,3% -270,4% -106,5%
Marge de FCF 8% 4% 10% -4% 7%  -54,7% +171,0% -143,8% -259,5%
Rentabilité économique (ROA) - -7,0% 6,2% -6,9% 1,3%  - -188,3% -212,2% -118,3%
Rentabilité financière (ROE) - -14,3% 12,0% -13,3% 2,7%  - -184,0% -210,7% -120,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Cenovus Energy Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,6 1,0 0,7 0,8 0,9  +76,9% -29,8% +7,2% +16,6%
Liquidité générale 1,1 1,2 1,3 1,3 1,6  +8,8% +6,0% -3,2% +30,1%
Dette nette sur EBITDA 3,6 19,8 1,8 30,7 1,1  +445,8% -91,1% +1 637,1% -96,5%
Dette sur actifs 46% 26% 19% 23% 23%  -43,9% -28,0% +23,0% -0,2%
Dette sur capitaux propres 95% 52% 35% 45% 53%  -44,9% -33,5% +29,7% +16,7%
Couverture par l’EBITDA 8,8 0,8 7,5 0,4 8,0  -91,4% +884,0% -94,1% +1 741,2%
   ∼ par l’EBIT 3,9 -7,6 2,9 -6,0 4,1  -296,1% -137,5% -310,9% -167,6%
   ∼ par le flux opérationel 5,4 4,2 6,7 0,5 5,6  -22,1% +60,9% -92,4% +1 008,9%
Coût de la dette - 3,7% 6,2% 7,5% 10,5%  - +68,4% +21,9% +39,2%

 

Graphique des dividendes de Cenovus Energy Inc

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Ratios de distribution de Cenovus Energy Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 3 366 -2 669 2 194 -2 379 553  -179,3% -182,2% -208,4% -123,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 389 777 2 102 -586 3 356  -44,1% +170,5% -127,9% -672,7%
Dividende payé -225 -245 -260 -77 -210  +8,9% +6,1% -70,4% +172,7%
Distribution sur résultat net 7% -9% 12% -3% 38%  -237,3% -229,1% -127,3% -1 273,3%
Distribution sur FCF 16% 32% 12% -13% 6%  +94,7% -60,8% -206,2% -147,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Cenovus Energy Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Cenovus Energy Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 50 32 47 30 36  -35,2% +45,8% -37,1% +21,4%
Délai paiement clients (DSO) 39 20 26 37 23  -47,3% +26,5% +44,7% -39,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 25 28 17 22  - +11,1% -39,1% +27,9%
Conversion de l’encaisse - 27 45 50 37  - +63,6% +11,2% -26,1%
Rotation des actifs 0,4 0,6 0,6 0,4 0,9  +43,8% -1,7% -30,6% +117,5%
Frais généraux sur CP 2% 2% 2% 2% 4%  +45,2% -21,8% -6,3% +119,4%
Frais généraux sur CA 2% 2% 2% 2% 2%  +2,8% -13,9% +28,1% -13,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Cenovus Energy Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Cenovus Energy Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Cenovus Energy Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Cenovus Energy Inc

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Sociétés possiblement comparables à Cenovus Energy Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Cenovus Energy

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Dividendes par action détachés par Cenovus Energy Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022--0,04--0,11------
2021--0,02--0,02--0,02--0,04
2020--0,06---------
2019--0,05--0,05--0,05--0,06
2018--0,05--0,05--0,05--0,05
2017--0,05--0,05--0,05--0,05
2016--0,05--0,05--0,05--0,05
2015--0,27--0,27--0,16--0,16
2014--0,27--0,27--0,27--0,27
2013--0,24--0,24--0,24--0,24
2012--0,22--0,22--0,22--0,22
2011--0,20--0,20--0,20--0,20
2010--0,20--0,20--0,20--0,20
2009-----------0,21

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Cenovus Energy Inc (en MCAD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 17 314 21 389 21 353 13 591 48 811  +23,5% -0,2% -36,4% +259,1%
Charges d'exploitation -6 978 -11 357 -7 764 -15 761 -45 287  +62,8% -31,6% +103,0% +187,3%
   dont Coût des ventes -10 142 -11 420 -11 848 -13 391 -39 704  +12,6% +3,7% +13,0% +196,5%
   dont Frais généraux -308 -391 -336 -274 -849  +26,9% -14,1% -18,5% +209,9%
Résultat opérationnel 194 -1 388 1 741 -2 113 3 524  -815,5% -225,4% -221,4% -266,8%
Autres revenus/frais nets 2 557 -1 992 97 -561 -1 150  -177,9% -104,9% -678,4% +105,0%
Charge d'intérêt -571 -516 -489 -536 -1 048  -9,6% -5,2% +9,6% +95,5%
Résultat avant impôts 2 216 -3 926 1 397 -3 230 1 315  -277,2% -135,6% -331,2% -140,7%
Impôts sur les bénéfices -52 -1 010 -797 -851 -728  +1 842,3% -21,1% +6,8% -185,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
3 366 -2 669 2 194 -2 379 553  -179,3% -182,2% -208,4% -123,2%
 
EBITDA 5 049 391 3 646 234 8 424  -92,3% +832,5% -93,6% +3 500,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 189 -1 355 1 219 -1 479 2 467  -815,5% -189,9% -221,4% -266,8%
Taux d’imposition 2% - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 14,1 17,4 17,4 11,1 24,4  +23,5% -0,2% -36,4% +120,5%
EBITDA par action 4,1 0,3 3,0 0,2 4,2  -92,3% +832,5% -93,6% +2 110,6%
Bénéfices par action 2,7 -2,2 1,8 -1,9 0,3  -179,3% -182,2% -208,4% -114,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Cenovus Energy Inc (en MCAD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 5 008 3 195 3 284 2 976 11 988  -36,2% +2,8% -9,4% +302,8%
   dont Trésorerie 610 781 186 378 2 873  +28,0% -76,2% +103,2% +660,1%
   dont Placements à CT 63 626 78 10 507  +893,7% -87,5% -87,2% +4 970,0%
   dont Créances clients 1 834 1 193 1 507 1 388 3 035  -35,0% +26,3% -7,9% +118,7%
   dont Stock 1 389 1 013 1 532 1 089 3 919  -27,1% +51,2% -28,9% +259,9%
Placements à long terme 37 38 52 149 441  +2,7% +36,8% +186,5% +196,0%
Biens corporels 33 269 29 483 29 946 27 173 36 955  -11,4% +1,6% -9,3% +36,0%
Écart d'acquisitions 2 272 2 272 2 272 2 272 3 473  0% 0% 0% +52,9%
Biens incorporels - - 101 89 78  - - -11,9% -12,4%
Actifs totaux 40 933 35 174 35 713 32 770 54 104  -14,1% +1,5% -8,2% +65,1%
 
Passifs courants 4 436 2 600 2 521 2 359 7 305  -41,4% -3,0% -6,4% +209,7%
   dont Créances fournisseurs 337 767 954 608 2 554  +127,6% +24,4% -36,3% +320,1%
   dont Dette à court terme 9 513 682 - 121 79  -92,8% - - -34,7%
Dette à long terme 9 513 8 482 6 699 7 441 12 385  -10,8% -21,0% +11,1% +66,4%
Passifs totaux 20 952 17 706 16 512 16 063 30 496  -15,5% -6,7% -2,7% +89,9%
 
Action ordinaire 11 040 11 040 11 040 11 040 17 016  0% 0% 0% +54,1%
Bénéfices non répartis 3 937 1 023 2 957 501 878  -74,0% +189,1% -83,1% +75,2%
Capitaux propres 19 981 17 468 19 201 16 707 23 596  -12,6% +9,9% -13,0% +41,2%
 
Dette portant intérets 19 026 9 164 6 699 7 562 12 464  -51,8% -26,9% +12,9% +64,8%
Dette nette 18 353 7 757 6 435 7 174 9 084  -57,7% -17,0% +11,5% +26,6%
Fonds de roulement 572 595 763 617 4 683  +4,0% +28,2% -19,1% +659,0%
Actions en circulation (en M) 1 228,8 1 228,8 1 228,8 1 228,9 2 001,2  0% +0% +0% +62,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Cenovus Energy Inc (en MCAD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 3 366 -2 669 2 194 -2 379 587  -179,3% -182,2% -208,4% -124,7%
 
Dépréciation 2 833 4 317 2 249 3 464 4 152  +52,4% -47,9% +54,0% +19,9%
Ajustements des bénéfices nets -3 285 73 -868 -581 2 407  -102,2% -1 289,0% -33,1% -514,3%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 145 433 -417 126 -1 227  +198,6% -196,3% -130,2% -1 073,8%
Flux opérationnel 3 059 2 154 3 285 273 5 919  -29,6% +52,5% -91,7% +2 068,1%
 
Dépenses d’investissement 1 670 1 377 1 183 859 2 563  -17,5% -14,1% -27,4% +198,4%
Investissements 9 9 -1 432 -863 17  0% -16 011,1% -39,7% -102,0%
Flux d’investissement -12 866 -613 -1 432 -863 -942  -95,2% +133,6% -39,7% +9,2%
 
Dividendes payés -225 -245 -260 -77 -210  +8,9% +6,1% -70,4% +172,7%
Emprunts nets 3 843 -1 164 -2 153 914 -2 040  -130,3% +85,0% -142,5% -323,2%
Flux de financement 6 515 -1 410 -2 413 837 -2 507  -121,6% +71,1% -134,7% -399,5%
 
Variation nette de la trésorerie -3 110 171 -595 192 2 495  -105,5% -448,0% -132,3% +1 199,5%
 
Free Cash Flow par action 1,1 0,6 1,7 -0,5 1,7  -44,1% +170,5% -127,9% -451,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Cenovus Energy Inc (en MCAD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Chiffre d’affaires 9 523 11 110 13 431 14 747 17 383  +16,7% +20,9% +9,8% +17,9%
Charges d'exploitation -8 600 -9 936 -11 853 -14 898 -14 174  +15,5% +19,3% +25,7% -4,9%
   dont Coût des ventes -7 297 -8 618 -10 540 -13 249 -12 672  +18,1% +22,3% +25,7% -4,4%
   dont Frais généraux -163 -170 -158 -358 -199  +4,3% -7,1% +126,6% -44,4%
Résultat opérationnel 923 1 174 1 578 -151 3 209  +27,2% +34,4% -109,6% -2 225,2%
Autres revenus/frais nets -389 -609 -388 236 -827  +56,6% -36,3% -160,8% -450,4%
Charge d'intérêt -234 -224 -353 -237 -223  -4,3% +57,6% -32,9% -5,9%
Résultat avant impôts 294 336 834 -149 2 168  +14,3% +148,2% -117,9% -1 555,0%
Impôts sur les bénéfices -74 -112 -283 -259 -543  +51,4% +152,7% -8,5% +109,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
211 216 542 -416 1 616  +2,4% +150,9% -176,8% -488,5%
 
EBITDA 1 784 1 611 2 575 2 454 2 954  -9,7% +59,8% -4,7% +20,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 691 783 1 043 -113 2 405  +13,3% +33,2% -110,9% -2 225,2%
Taux d’imposition 25% 33% 34% - 25%  +32,4% +1,8% - -
 
Chiffre d’affaires par action 4,7 5,5 6,7 7,4 8,8  +16,7% +20,9% +10,7% +19,0%
EBITDA par action 0,9 0,8 1,3 1,2 1,5  -9,7% +59,8% -3,9% +21,6%
Bénéfices par action 0,1 0,1 0,3 -0,2 0,8  +2,4% +150,9% -177,4% -492,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Cenovus Energy Inc (en MCAD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Actifs courants 7 211 7 905 9 539 11 988 14 584  +9,6% +20,7% +25,7% +21,7%
   dont Trésorerie 873 1 055 2 010 2 873 3 399  +20,8% +90,5% +42,9% +18,3%
   dont Placements à CT - - 96 - -  - - - -
   dont Créances clients 3 507 3 639 4 063 3 035 5 994  +3,8% +11,7% -25,3% +97,5%
   dont Stock 2 831 3 211 3 370 3 919 4 661  +13,4% +5,0% +16,3% +18,9%
Placements à long terme 583 557 518 441 452  -4,5% -7,0% -14,9% +2,5%
Biens corporels 41 368 40 699 40 387 36 955 36 026  -1,6% -0,8% -8,5% -2,5%
Écart d'acquisitions 2 984 2 984 2 984 3 473 3 473  0% 0% +16,4% 0%
Biens incorporels 85 83 81 78 76  -2,4% -2,4% -3,7% -2,6%
Actifs totaux 53 032 53 035 54 251 54 104 55 655  +0% +2,3% -0,3% +2,9%
 
Passifs courants 5 311 6 596 7 112 7 305 9 140  +24,2% +7,8% +2,7% +25,1%
   dont Créances fournisseurs 4 502 5 188 5 735 2 554 8 122  +15,2% +10,5% -55,5% +218,0%
   dont Dette à court terme 266 65 48 79 -  -75,6% -26,2% +64,6% -
Dette à long terme 13 947 12 748 12 441 12 385 11 744  -8,6% -2,4% -0,5% -5,2%
Passifs totaux 29 403 29 395 29 867 30 496 31 029  0% +1,6% +2,1% +1,7%
 
Action ordinaire 17 152 17 153 17 152 17 016 16 874  +0% 0% -0,8% -0,8%
Bénéfices non répartis 677 857 1 364 878 2 425  +26,6% +59,2% -35,6% +176,2%
Capitaux propres 23 618 23 629 24 373 23 596 24 614  +0% +3,1% -3,2% +4,3%
 
Dette portant intérets 14 213 12 813 12 489 12 464 11 744  -9,9% -2,5% -0,2% -5,8%
Dette nette 13 340 11 758 10 383 9 591 8 345  -11,9% -11,7% -7,6% -13,0%
Fonds de roulement 1 900 1 309 2 427 4 683 5 444  -31,1% +85,4% +93,0% +16,3%
Actions en circulation (en M) 2 017,5 2 017,6 2 017,6 2 001,2 1 981,7  +0% +0% -0,8% -1,0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Cenovus Energy Inc (en MCAD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Bénéfices nets 220 224 551 -408 1 625  +1,8% +146,0% -174,0% -498,3%
 
Dépréciation 1 103 1 083 1 203 763 1 074  -1,8% +11,1% -36,6% +40,8%
Ajustements des bénéfices nets -193 492 550 1 558 -135  -354,9% +11,8% +183,3% -108,7%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -902 -430 -166 271 -1 199  -52,3% -61,4% -263,3% -542,4%
Flux opérationnel 228 1 369 2 138 2 184 1 365  +500,4% +56,2% +2,2% -37,5%
 
Dépenses d’investissement 547 534 647 835 746  -2,4% +21,2% +29,1% -10,7%
Investissements -31 -31 -2 50 -126  0% -93,5% -2 600,0% -352,0%
Flux d’investissement 204 -424 -327 -395 337  -307,8% -22,9% +20,8% -185,3%
 
Dividendes payés -44 -44 -44 -78 -78  0% 0% +77,3% 0%
Emprunts nets 82 -673 -868 -581 -601  -920,7% +29,0% -33,1% +3,4%
Flux de financement 39 -717 -913 -916 -1 093  -1 938,5% +27,3% +0,3% +19,3%
 
Variation nette de la trésorerie 495 182 955 863 526  -63,2% +424,7% -9,6% -39,0%
 
Free Cash Flow par action -0,2 0,4 0,7 0,7 0,3  -361,7% +78,6% -8,8% -53,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.