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Cenovus Energy Inc

Cenovus Energy (CVE.TO, CA15135U1093)

Cenovus Energy Inc., together with its subsidiaries, develops, produces, and markets crude oil, natural gas liquids, and natural gas in Canada, the United States and the Asia Pacific region. The company operates through Oil Sands, Conventional, and Refining and Marketing segments. The Oil Sands segment develops and produces bitumen in northeast Alberta. Its bitumen assets include Foster Creek, Christina Lake, and Narrows Lake, as well as other projects in the early stages of development. The Conventional segment holds assets primarily located in Elmworth-Wapiti, Kaybob-Edson, and Clearwater operating areas of British Columbia and Alberta, as well as various interests in natural gas processing facilities. The Refining and Marketing segment transports and sells crude oil, natural gas, and NGLs. This segment owns a 50% ownership …

Siège social : 225, 6 Avenue South West, Calgary, AB, Canada, T2P 0M5

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Cenovus Energy

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Cenovus Energy Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
2 017 390 000 62,4% 17,1% 65,3% 3,3 -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
27,0 19,0 0,3 1,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
9,4 CAD masqué 8,2 6,6 2,1 9,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Cenovus Energy Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Cenovus Energy Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+28,0% +22,3% +35,3% +49,1% -5,5% -19,1% +1,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-41,4% -34,2% -50,7% -61,8% -65,3% -69,9% -68,3%

 

Équipe de direction de Cenovus Energy Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Alexander J. Pourbaix CEO, Pres & Director 55 Jonathan M. McKenzie Exec. VP & COO 53
Joseph Drew Zieglgansberger Exec. VP of Upstream ? Conventional & Integration - Jeffrey Ryan Hart Exec. VP & CFO -
Sherry A. Wendt Director of Investor Relations - Gary Frederick Molnar Sr. VP of Legal, Gen. Counsel & Corp. Sec. -
Kam S. Sandhar CA Exec. VP of Strategy & Corp. Devel. - Rhona Delfrari Chief Sustainability Officer & Sr. VP of Stakeholder Engagement -
Sarah J. Walters Exec. Vice-Pres of Corp. Services - Keith A. Chiasson Exec. Vice-Pres of Downstream -

 

Opérations d’initiés récentes pour Cenovus Energy Inc

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Cenovus Energy Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Cenovus Energy dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Cenovus Energy Inc

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Fondamentaux de Cenovus Energy Inc (en MCAD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 11 006 17 043 20 844 20 181 13 227  +54,9% +22,3% -3,2% -34,5%
EBITDA 2 410 6 847 852 6 384 4 177  +184,1% -87,6% +649,3% -34,6%
Résultat opérationnel -261 328 -2 159 1 648 -2 576  -225,7% -758,2% -176,3% -256,3%
Résultat net -545 3 366 -2 669 2 194 -2 379  -717,6% -179,3% -182,2% -208,4%
Free Cash Flow -173 1 389 777 2 102 -586  -902,9% -44,1% +170,5% -127,9%
Marge de FCF -2% 8% 4% 10% -4%  -618,5% -54,3% +179,4% -142,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - 2% - - -  - - - -
Capital investi 24 304 39 007 26 632 25 900 24 269  +60,5% -31,7% -2,7% -6,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Cenovus Energy Inc

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Ratio de profitabilité de Cenovus Energy Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 37% 53% 58% 58% 57%  +44,4% +9,8% +0,3% -1,9%
Marge d’EBITDA 22% 40% 4% 32% 32%  +83,5% -89,8% +673,9% -0,2%
Marge opérationnelle -2% 2% -10% 8% -19%  -181,2% -638,2% -178,8% -338,5%
Marge bénéficiaire -5% 20% -13% 11% -18%  -498,8% -164,8% -184,9% -265,4%
Marge de FCF -2% 8% 4% 10% -4%  -618,5% -54,3% +179,4% -142,5%
Rentabilité économique (ROA) - 10,2% -7,0% 6,2% -6,9%  - -169,0% -188,3% -212,2%
Rentabilité financière (ROE) - 21,3% -14,3% 12,0% -13,3%  - -166,8% -184,0% -210,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Cenovus Energy Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 2,0 0,5 0,8 0,7 0,7  -74,0% +46,6% -14,1% +1,1%
Liquidité générale 2,6 1,1 1,2 1,3 1,3  -55,8% +8,8% +6,0% -3,2%
Dette nette sur EBITDA 3,7 2,7 9,8 1,0 1,7  -27,9% +265,8% -89,6% +68,6%
Dette sur actifs 50% 46% 26% 19% 23%  -7,7% -43,9% -28,0% +23,0%
Dette sur capitaux propres 110% 95% 52% 35% 45%  -13,2% -44,9% -33,5% +29,7%
Couverture par l’EBITDA 7,1 12,0 1,7 13,1 8,7  +69,7% -86,2% +690,7% -33,2%
   ∼ par l’EBIT 2,7 8,4 -2,5 8,5 1,5  +215,4% -129,4% -441,2% -82,4%
   ∼ par le flux opérationel 2,5 5,4 4,2 6,7 0,6  +112,2% -22,1% +60,9% -91,5%
Coût de la dette - 3,6% 3,7% 6,2% 6,7%  - +1,7% +68,4% +9,0%

 

Graphique des dividendes de Cenovus Energy Inc

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Ratios de distribution de Cenovus Energy Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net -545 3 366 -2 669 2 194 -2 379  -717,6% -179,3% -182,2% -208,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) -173 1 389 777 2 102 -586  -902,9% -44,1% +170,5% -127,9%
Dividende payé -166 -225 -245 -260 -77  +35,5% +8,9% +6,1% -70,4%
Distribution sur résultat net -30% 7% -9% 12% -3%  -121,9% -237,3% -229,1% -127,3%
Distribution sur FCF -96% 16% 32% 12% -13%  -116,9% +94,7% -60,8% -206,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Cenovus Energy Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Cenovus Energy Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 65 63 42 66 70  -2,5% -33,0% +56,9% +5,6%
Délai paiement clients (DSO) 57 37 22 27 33  -34,6% -41,8% +24,8% +23,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 15 33 39 42  - +122,6% +16,3% +9,0%
Conversion de l’encaisse - 85 31 54 61  - -64,3% +78,6% +12,1%
Rotation des actifs 0,4 0,4 0,6 0,6 0,4  -4,4% +42,3% -4,6% -28,6%
Frais généraux sur CP 17% 20% 36% 29% 28%  +15,8% +77,7% -20,0% -1,3%
Frais généraux sur CA 18% 24% 30% 27% 36%  +28,9% +27,0% -9,2% +31,0%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Cenovus Energy Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Cenovus Energy Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Cenovus Energy Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Cenovus Energy Inc

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Sociétés possiblement comparables à Cenovus Energy Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Cenovus Energy

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Dividendes par action détachés par Cenovus Energy Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--0,06---------
2019--0,05--0,05--0,05--0,06
2018--0,05--0,05--0,05--0,05
2017--0,05--0,05--0,05--0,05
2016--0,05--0,05--0,05--0,05
2015--0,27--0,27--0,16--0,16
2014--0,27--0,27--0,27--0,27
2013--0,24--0,24--0,24--0,24
2012--0,22--0,22--0,22--0,22
2011--0,20--0,20--0,20--0,20
2010--0,20--0,20--0,20--0,20
2009-----------0,21

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Cenovus Energy Inc (en MCAD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 11 006 17 043 20 844 20 181 13 227  +54,9% +22,3% -3,2% -34,5%
Charges d'exploitation -12 714 -17 120 -22 777 -19 612 -15 761  +34,7% +33,0% -13,9% -19,6%
   dont Coût des ventes -6 978 -8 034 -8 745 -8 428 -5 674  +15,1% +8,8% -3,6% -32,7%
   dont Frais généraux -2 022 -4 037 -6 270 -5 514 -4 736  +99,7% +55,3% -12,1% -14,1%
Résultat opérationnel -261 328 -2 159 1 648 -2 576  -225,7% -758,2% -176,3% -256,3%
Autres revenus/frais nets -185 2 557 -1 992 97 -561  -1 482,2% -177,9% -104,9% -678,4%
Charge d'intérêt -341 -571 -516 -489 -479  +67,4% -9,6% -5,2% -2,0%
Résultat avant impôts -802 2 216 -3 926 1 397 -3 230  -376,3% -277,2% -135,6% -331,2%
Impôts sur les bénéfices -343 -52 -1 010 -797 -851  -84,8% +1 842,3% -21,1% +6,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-545 3 366 -2 669 2 194 -2 379  -717,6% -179,3% -182,2% -208,4%
 
EBITDA 2 410 6 847 852 6 384 4 177  +184,1% -87,6% +649,3% -34,6%
RN d’exploitation (NOPAT) -255 320 -2 108 1 154 -1 803  -225,7% -758,2% -154,7% -256,3%
Taux d’imposition - 2% - - -  - - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Cenovus Energy Inc (en MCAD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 6 822 5 008 3 195 3 284 2 976  -26,6% -36,2% +2,8% -9,4%
   dont Trésorerie 3 720 610 781 186 378  -83,6% +28,0% -76,2% +103,2%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 717 1 740 1 238 1 496 1 213  +1,3% -28,9% +20,8% -18,9%
   dont Stock 1 237 1 389 1 013 1 532 1 089  +12,3% -27,1% +51,2% -28,9%
Placements à long terme 35 37 38 52 149  +5,7% +2,7% +36,8% +186,5%
Biens corporels 18 011 33 269 29 483 29 946 27 173  +84,7% -11,4% +1,6% -9,3%
Écart d'acquisitions 242 2 272 2 272 2 272 2 272  +838,8% 0% 0% 0%
Biens incorporels - - - 101 89  - - - -11,9%
Actifs totaux 25 258 40 933 35 174 35 713 32 770  +62,1% -14,1% +1,5% -8,2%
 
Passifs courants 2 671 4 436 2 600 2 521 2 359  +66,1% -41,4% -3,0% -6,4%
   dont Créances fournisseurs 105 337 767 954 608  +221,0% +127,6% +24,4% -36,3%
   dont Dette à court terme 6 382 9 513 682 - 121  +49,1% -92,8% - -
Dette à long terme 6 332 9 513 8 482 6 699 7 441  +50,2% -10,8% -21,0% +11,1%
Passifs totaux 13 668 20 952 17 706 16 512 16 063  +53,3% -15,5% -6,7% -2,7%
 
Action ordinaire 5 534 11 040 11 040 11 040 11 040  +99,5% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 796 3 937 1 023 2 957 501  +394,6% -74,0% +189,1% -83,1%
Capitaux propres 11 590 19 981 17 468 19 201 16 707  +72,4% -12,6% +9,9% -13,0%
 
Dettes portant intérets 12 714 19 026 9 164 6 699 7 562  +49,6% -51,8% -26,9% +12,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Cenovus Energy Inc (en MCAD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets -545 3 366 -2 669 2 194 -2 379  -717,6% -179,3% -182,2% -208,4%
 
Dépréciation 1 498 2 030 2 131 2 249 3 464  +35,5% +5,0% +5,5% +54,0%
Ajustements des bénéfices nets 925 -3 285 73 -868 -581  -455,1% -102,2% -1 289,0% -33,1%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -562 145 433 -417 126  -125,8% +198,6% -196,3% -130,2%
Flux opérationnel 861 3 059 2 154 3 285 273  +255,3% -29,6% +52,5% -91,7%
 
Dépenses d’investissement 1 034 1 670 1 377 1 183 859  +61,5% -17,5% -14,1% -27,4%
Investissements -1 079 -12 866 -613 -1 432 -863  +1 092,4% -95,2% +133,6% -39,7%
Flux d’investissement -1 079 -12 866 -613 -1 432 -863  +1 092,4% -95,2% +133,6% -39,7%
 
Dividendes payés -166 -225 -245 -260 -77  +35,5% +8,9% +6,1% -70,4%
Emprunts nets 3 843 3 843 -1 164 -2 153 914  0% -130,3% +85,0% -142,5%
Flux de financement -168 6 515 -1 410 -2 413 837  -3 978,0% -121,6% +71,1% -134,7%
 
Variation nette de la trésorerie -385 -3 110 171 -595 192  +707,8% -105,5% -448,0% -132,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Cenovus Energy Inc (en MCAD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 4 838 3 968 2 174 3 659 3 426  -18,0% -45,2% +68,3% -6,4%
Charges d'exploitation -5 116 -4 931 -2 544 -4 260 -3 992  -3,6% -48,4% +67,5% -6,3%
   dont Coût des ventes -2 059 -2 393 -722 -1 408 -1 151  +16,2% -69,8% +95,0% -18,3%
   dont Frais généraux -1 543 -1 590 -758 -1 083 -1 305  +3,0% -52,3% +42,9% +20,5%
Résultat opérationnel 51 -1 351 -360 -385 -480  -2 749,0% -73,4% +6,9% +24,7%
Autres revenus/frais nets 153 -1 138 106 205 232  -843,8% -109,3% +93,4% +13,2%
Charge d'intérêt -113 -112 -117 -125 -125  -0,9% +4,5% +6,8% 0%
Résultat avant impôts 83 -2 145 -367 -372 -346  -2 684,3% -82,9% +1,4% -7,0%
Impôts sur les bénéfices -30 -348 -132 -178 -193  +1 060,0% -62,1% +34,8% +8,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
113 -1 797 -235 -194 -153  -1 690,3% -86,9% -17,4% -21,1%
 
EBITDA 3 026 -147 1 853 3 460 4 092  -104,9% -1 360,5% +86,7% +18,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 33 -863 -252 -270 -336  -2 749,0% -70,8% +6,9% +24,7%
Taux d’imposition 36% - - - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Cenovus Energy Inc (en MCAD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 3 284 1 656 2 650 2 667 2 976  -49,6% +60,0% +0,6% +11,6%
   dont Trésorerie 186 160 152 404 378  -14,0% -5,0% +165,8% -6,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 491 835 1 400 1 151 1 213  -44,0% +67,7% -17,8% +5,4%
   dont Stock 1 532 655 1 095 1 109 1 089  -57,2% +67,2% +1,3% -1,8%
Placements à long terme 52 54 53 53 149  +3,8% -1,9% 0% +181,1%
Biens corporels 29 946 29 257 28 778 27 700 27 173  -2,3% -1,6% -3,7% -1,9%
Écart d'acquisitions 2 272 2 272 2 272 2 272 2 272  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 101 98 95 91 89  -3,0% -3,1% -4,2% -2,2%
Actifs totaux 35 713 33 396 33 919 32 857 32 770  -6,5% +1,6% -3,1% -0,3%
 
Passifs courants 2 521 2 335 2 160 1 936 2 359  -7,4% -7,5% -10,4% +21,8%
   dont Créances fournisseurs 939 1 467 1 463 1 549 608  +56,2% -0,3% +5,9% -60,7%
   dont Dette à court terme - 602 299 137 121  - -50,3% -54,2% -11,7%
Dette à long terme 6 699 6 979 8 085 7 797 7 441  +4,2% +15,8% -3,6% -4,6%
Passifs totaux 16 512 15 662 16 608 15 825 16 063  -5,1% +6,0% -4,7% +1,5%
 
Action ordinaire 11 040 11 040 11 040 11 040 11 040  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 957 1 083 848 654 501  -63,4% -21,7% -22,9% -23,4%
Capitaux propres 19 201 17 734 17 311 17 032 16 707  -7,6% -2,4% -1,6% -1,9%
 
Dettes portant intérets 6 699 7 581 8 384 7 934 7 562  +13,2% +10,6% -5,4% -4,7%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Cenovus Energy Inc (en MCAD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 2 194 -1 797 -2 032 -2 226 -2 379  -181,9% +13,1% +9,5% +6,9%
 
Dépréciation 2 249 943 1 523 2 615 3 464  -58,1% +61,5% +71,7% +32,5%
Ajustements des bénéfices nets -102 693 -825 -523 -376  -779,4% -219,0% -36,6% -28,1%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 62 271 -372 318 -91  +337,1% -237,3% -185,5% -128,6%
Flux opérationnel 740 125 -834 732 250  -83,1% -767,2% -187,8% -65,8%
 
Dépenses d’investissement 1 183 310 457 609 859  -73,8% +47,4% +33,3% +41,1%
Investissements -466 -321 -206 -136 -200  -31,1% -35,8% -34,0% +47,1%
Flux d’investissement -466 -321 -206 -136 -200  -31,1% -35,8% -34,0% +47,1%
 
Dividendes payés -260 -77 -77 -77 -77  -70,4% 0% 0% 0%
Emprunts nets -448 259 1 041 -322 -64  -157,8% +301,9% -130,9% -80,1%
Flux de financement -2 413 182 1 223 901 837  -107,5% +572,0% -26,3% -7,1%
 
Variation nette de la trésorerie -595 -26 -34 218 192  -95,6% +30,8% -741,2% -11,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.