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Galp Energia, SGPS, S.A (GALP.LS)

Galp Energia, SGPS, S.A. operates as oil and natural gas integrated operator worldwide. It explores, develops, and produces hydrocarbons in approximately 50 projects with proved, probable, and possible reserves of 755 million barrels of oil equivalent. The company also engages in the refining, retail, and wholesale marketing of oil products; operation of oil products storage and transportation infrastructure; and operation of 1,459 service stations in Portugal, Spain, and Africa. In addition, it produces biodiesel and biofuel; and operates 41,400 hectares of palm oil plantation. Further, the company sources, distributes, and supplies natural gas; produces and markets electricity with an installed capacity of 173 MW of thermal plants and 12 MW of wind power. Additionally, it offers business management and consultancy services. The …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Galp Energia SGPS    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 de Galp Energia, SGPS, S.A    (PTGAL0AM0009)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
22,7 14,2 3,0 2,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
13,8 masqué 13,0 13,8 12,4 17,3

 

Graphique des profits et résultats de Galp Energia, SGPS, S.A

Fondamentaux7 de Galp Energia, SGPS, S.A (en MEUR)

  2013 2015 2016 2017 2018  13-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 19 620 15 553 13 202 15 286 17 244  -20,7% -15,1% +15,8% +12,8%
EBITDA1 - 1 137 1 358 1 868 2 312  - +19,5% +37,6% +23,8%
Résultat opérationnel 461 593 724 1 122 1 602  +28,8% +22,1% +54,9% +42,9%
Résultat net 189 123 179 597 741  -35,0% +46,0% +233,5% +24,1%
Free Cash Flow 96 404 151 608 366  +322,5% -62,6% +302,6% -39,8%
Marge de FCF 0% 3% 1% 4% 2%  +433,0% -56,0% +247,8% -46,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 36% - - 45% 47%  - - - +4,8%
Capital investi1 8 613 8 411 7 952 7 484 7 828  -2,3% -5,5% -5,9% +4,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Galp Energia, SGPS, S.A

Ratio de profitabilité7 de Galp Energia, SGPS, S.A    (PTGAL0AM0009)

  2013 2015 2016 2017 2018  13-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 20% 27% 35% 33% 32%  +34,9% +27,1% -3,1% -5,1%
Marge d’EBITDA - 7% 10% 12% 13%  - +40,7% +18,8% +9,7%
Marge opérationnelle 2% 4% 5% 7% 9%  +62,4% +43,8% +33,8% +26,6%
Marge bénéficiaire 1% 1% 1% 4% 4%  -18,0% +72,0% +188,0% +10,0%
Marge de FCF 0% 3% 1% 4% 2%  +433,0% -56,0% +247,8% -46,6%
Rentabilité économique (ROA) - 0,9% 1,4% 4,9% 6,0%  - +53,4% +243,6% +22,9%
Rentabilité financière (ROE) - 2,5% 3,7% 12,8% 16,6%  - +48,8% +248,8% +29,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de Galp Energia, SGPS, S.A    (PTGAL0AM0009)

  2013 2015 2016 2017 2018  13-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 1,24 1,49 1,47 1,29 1,25  +19,8% -1,4% -11,9% -3,6%
Liquidité générale - 2,02 1,91 1,75 1,79  - -5,4% -8,8% +2,7%
Dette nette sur EBITDA - 2,2 1,4 1,0 0,7  - -35,3% -27,2% -27,9%
Dette sur actifs 25% 28% 24% 26% 26%  +13,0% -16,0% +9,1% -2,0%
Dette sur capitaux propres 67% 76% 60% 72% 71%  +14,0% -21,7% +21,1% -2,3%
Couverture par l’EBITDA - 27,3 33,1 71,8 68,0  - +21,5% +116,9% -5,4%
   ∼ par l’EBIT - 14,2 17,7 43,1 47,1  - +24,1% +144,3% +9,3%
   ∼ par le flux opérationel 4,8 33,4 29,1 51,5 43,4  +600,4% -12,9% +77,0% -15,8%

 

Graphique des dividendes de Galp Energia, SGPS, S.A

Ratios de distribution7 de Galp Energia, SGPS, S.A    (PTGAL0AM0009)

  2013 2015 2016 2017 2018  13-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 189 123 179 597 741  -35,0% +46,0% +233,5% +24,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 96 404 151 608 366  +322,5% -62,6% +302,6% -39,8%
Dividende payé -219 -318 -387 -491 -477  +45,4% +21,6% +26,9% -2,9%
Distribution sur résultat net 116% 260% 216% 82% 64%  +123,7% -16,7% -62,0% -21,7%
Distribution sur FCF 229% 79% 256% 81% 130%  -65,6% +225,4% -68,5% +61,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Galp Energia, SGPS, S.A

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Galp Energia, SGPS, S.A    (PTGAL0AM0009)

  2013 2015 2016 2017 2018  13-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 43 28 37 35 36  -34,6% +30,5% -5,2% +4,3%
Délai paiement clients (DSO) 37 44 59 46 38  +18,8% +32,8% -21,3% -19,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 23 36 32 28  - +55,2% -12,1% -9,9%
Conversion de l’encaisse - 49 60 50 45  - +21,1% -17,0% -8,6%
Rotation des actifs 1 1 1 1 1  -15,0% -12,7% +19,5% +7,2%
Frais généraux sur CP 9% 9% 7% 8% 7%  +7,6% -26,8% +9,3% -5,3%
Frais généraux sur CA 2% 3% 3% 2% 2%  +25,5% -10,0% -17,7% -11,4%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 de Galp Energia, SGPS, S.A

  2013 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

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F-Score Piotroski7 de Galp Energia, SGPS, S.A

  2013 2015 2016 2017 2018  13-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Graphique des sociétés possiblement comparables à Galp Energia, SGPS, S.A

Sociétés possiblement comparables à Galp Energia, SGPS, S.A Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de Galp Energia, SGPS, S.A (en MEUR)

  2013 2015 2016 2017 2018  13-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 19 620 15 553 13 202 15 286 17 244  -20,7% -15,1% +15,8% +12,8%
Charges d'exploitation - -14 960 -12 478 -14 164 -15 642  - -16,6% +13,5% +10,4%
   dont Coût des ventes -15 669 -11 326 -8 641 -10 171 -11 770  -27,7% -23,7% +17,7% +15,7%
   dont Frais généraux -453 -450 -344 -328 -328  -0,5% -23,6% -4,7% 0%
Résultat opérationnel 461 593 724 1 122 1 602  +28,8% +22,1% +54,9% +42,9%
Autres revenus/frais nets - -220 -188 123 86  - -14,7% -165,6% -30,6%
Charge d'intérêt -168 -42 -41 -26 -34  -124,8% -1,6% -36,6% +30,8%
Résultat avant impôts 375 373 536 1 245 1 688  -0,6% +43,8% +132,3% +35,6%
Impôts sur les bénéfices -136 -218 -328 -560 -796  +60,8% +50,2% +70,7% +42,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
189 123 179 597 741  -35,0% +46,0% +233,5% +24,1%
 
EBITDA1 - 1 137 1 358 1 868 2 312  - +19,5% +37,6% +23,8%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 294 593 724 617 847  +101,9% +22,1% -14,8% +37,2%
Taux d’imposition1 36% - - 45% 47%  - - - +4,8%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de Galp Energia, SGPS, S.A (en MEUR)

  2013 2015 2016 2017 2018  13-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants - 4 112 4 132 4 245 4 726  - +0,5% +2,7% +11,3%
   dont Trésorerie 1 503 1 131 1 033 1 197 1 508  -24,8% -8,6% +15,9% +26,0%
   dont Placements à CT 1 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 2 011 1 893 2 135 1 945 1 774  -5,9% +12,8% -8,9% -8,8%
   dont Stock 1 846 873 869 970 1 171  -52,7% -0,4% +11,6% +20,7%
Placements à long terme - 1 139 1 459 1 507 1 321  - +28,0% +3,3% -12,3%
Biens corporels 4 565 5 216 5 910 5 193 5 333  +14,3% +13,3% -12,1% +2,7%
Écart d'acquisitions 242 139 89 84 85  -42,8% -35,8% -5,6% +1,2%
Biens incorporels 1 778 1 401 266 407 547  -21,2% -81,0% +53,0% +34,4%
Actifs totaux 13 717 12 793 12 439 12 051 12 687  -6,7% -2,8% -3,1% +5,3%
 
Passifs courants 2 830 2 032 2 158 2 430 2 634  -28,2% +6,2% +12,6% +8,4%
   dont Créances fournisseurs 1 510 656 850 889 933  -56,5% +29,5% +4,6% +4,9%
   dont Dette à court terme - 405 214 450 555  - -47,2% +110,3% +23,3%
Dette à long terme 3 452 3 234 2 758 2 690 2 686  -6,3% -14,7% -2,5% -0,1%
Passifs totaux 7 302 6 605 5 896 6 272 6 640  -9,5% -10,7% +6,4% +5,9%
 
Action ordinaire 829 829 829 829 829  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 049 1 493 1 286 892 1 832  -27,1% -13,8% -30,6% +105,4%
Capitaux propres 5 161 4 772 4 980 4 344 4 587  -7,5% +4,4% -12,8% +5,6%
 
Dettes portant intérets1 3 452 3 639 2 972 3 140 3 241  +5,4% -18,3% +5,7% +3,2%
Coût de la dette1 - 1,2% 1,2% 0,9% 1,1%  - +5,5% -31,4% +25,3%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de Galp Energia, SGPS, S.A (en MEUR)

  2013 2015 2016 2017 2018  13-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 189 123 179 597 741  -35,0% +46,0% +233,5% +24,1%
 
Dépréciation - 544 634 746 710  - +16,6% +17,7% -4,9%
Ajustements des bénéfices nets - 728 381 -3 25  - -47,6% -100,9% -847,1%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 801 1 394 1 194 1 340 1 476  +73,9% -14,3% +12,2% +10,1%
 
Dépenses d’investissement 706 990 1 043 732 1 110  +40,2% +5,4% -29,8% +51,6%
Investissements - -273 44 -51 360  - -116,1% -215,9% -805,9%
Flux d’investissement - -839 -853 -688 -724  - +1,7% -19,3% +5,2%
 
Dividendes payés -219 -318 -387 -491 -477  +45,4% +21,6% +26,9% -2,9%
Emprunts nets - -125 -32 193 256  - -74,5% -703,1% +32,6%
Flux de financement - -574 -556 -345 -328  - -3,1% -37,9% -4,9%
 
Variation nette de la trésorerie - 21 -122 173 408  - -668,6% -241,8% +135,8%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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