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Galp Energia, SGPS, S.A

Galp Energia SGPS (GALP.LS, PTGAL0AM0009)

Galp Energia, SGPS, S.A. operates as integrated energy operator in Portugal and internationally. The company operates through four segments: Upstream, Refining and Midstream, Commercial, and Renewables and New Business. The Upstream segment engages in the exploration, development, and production of hydrocarbons primarily in Brazil, Mozambique, and Angola. The Refining and Midstream segment owns refineries in Portugal, as well as is involved in activities related to wholesale marketing of oil products, gas, and electricity. This segment also provides storage and transportation infrastructure for oil and gas products, as well as engages in the sale of electricity to the grid in Portugal and Spain. The Commercial segment is involved in the areas of retail to final customers of oil, gas, and electricity. The Renewables and New …

Siège social : Rua TomAs da Fonseca - Torre A, Lisbon, Portugal, 1600-209

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Galp Energia SGPS

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Galp Energia, SGPS, S.A

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
829 251 000 54,3% 43,9% 44,8% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
25,2 15,7 3,0 2,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
9,9 EUR masqué 10,0 9,5 6,3 10,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Galp Energia, SGPS, S.A

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Performance boursière ajustée des dividendes de Galp Energia, SGPS, S.A

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-1,5% +4,3% -3,9% +15,0% -4,0% -15,6% -27,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-10,3% +6,9% +18,7% -1,2% +9,9% +55,2% -3,2%

 

Équipe de direction de Galp Energia, SGPS, S.A

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Filipe Crisóstomo Silva CFO & Exec. Director 57 Carlos Manuel Costa Pina COO of Corp. & others and Exec. Director 51
José Carlos Da Silva Costa COO of Midstream & Refining and Exec. Director 58 Thore Ernst Kristiansen COO of Upstream & Exec. Director 60
Sofia Fernandes Cruz Tenreiro COO of Commercial & Exec. Director 46 Susana Quintana-Plaza COO of Renewables & New Bus. and Exec. Director 47
Andrew Richard Dingley Brown Vice Chairman & CEO 59 Pedro Dias Head of Strategy & Investor Relations -
Otelo Ruivo Head of Investor Relations - Tiago Villas-Boas Chief Financial Officer of Exploration & Production Bus. Segment -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Galp Energia, SGPS, S.A au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Galp Energia SGPS dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Galp Energia, SGPS, S.A

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Fondamentaux de Galp Energia, SGPS, S.A (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 13 119 15 204 17 182 16 560 11 389  +15,9% +13,0% -3,6% -31,2%
EBITDA 1 220 2 042 2 421 2 395 1 040  +67,4% +18,5% -1,1% -56,6%
Résultat opérationnel 556 1 154 1 644 1 221 -275  +107,7% +42,5% -25,7% -122,5%
Résultat net 179 597 741 389 -551  +233,5% +24,1% -47,5% -241,6%
Free Cash Flow 151 608 484 779 239  +301,5% -20,4% +61,0% -69,3%
Marge de FCF 1% 4% 3% 5% 2%  +246,4% -29,6% +67,0% -55,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - 44% 47% - -  - +7,2% - -
Capital investi 7 883 7 702 7 832 7 315 6 365  -2,3% +1,7% -6,6% -13,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Galp Energia, SGPS, S.A

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Ratio de profitabilité de Galp Energia, SGPS, S.A

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 10% 10% 11% 8% 1%  -5,2% +17,5% -28,7% -82,0%
Marge d’EBITDA 9% 13% 14% 14% 9%  +44,4% +4,9% +2,6% -36,9%
Marge opérationnelle 4% 8% 10% 7% -2%  +79,2% +26,1% -22,9% -132,7%
Marge bénéficiaire 1% 4% 4% 2% -5%  +187,8% +9,8% -45,5% -306,0%
Marge de FCF 1% 4% 3% 5% 2%  +246,4% -29,6% +67,0% -55,4%
Rentabilité économique (ROA) - 4,8% 5,9% 2,9% -4,2%  - +22,9% -50,3% -242,7%
Rentabilité financière (ROE) - 12,4% 16,1% 8,6% -14,5%  - +29,4% -46,3% -268,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Galp Energia, SGPS, S.A

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,5 1,3 1,3 1,2 1,6  -10,1% +0,1% -8,9% +31,0%
Liquidité générale 1,9 1,7 1,8 1,6 1,9  -8,8% +2,7% -10,9% +20,6%
Dette nette sur EBITDA 1,5 0,9 0,6 0,5 1,3  -41,8% -28,8% -14,2% +143,4%
Dette sur actifs 23% 25% 26% 21% 26%  +6,9% +2,5% -17,8% +22,0%
Dette sur capitaux propres 58% 67% 71% 65% 101%  +14,5% +6,0% -7,4% +54,9%
Couverture par l’EBITDA 24,4 92,8 59,0 17,5 6,8  +280,0% -36,4% -70,4% -60,9%
   ∼ par l’EBIT 11,7 58,9 42,2 10,3 -0,6  +402,0% -28,4% -75,5% -106,1%
   ∼ par le flux opérationel 23,9 60,9 38,9 13,8 5,8  +154,8% -36,2% -64,5% -57,7%
Coût de la dette - 0,7% 1,3% 4,5% 5,0%  - +76,3% +244,4% +11,7%

 

Graphique des dividendes de Galp Energia, SGPS, S.A

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Ratios de distribution de Galp Energia, SGPS, S.A

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 179 597 741 389 -551  +233,5% +24,1% -47,5% -241,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 151 608 484 779 239  +301,5% -20,4% +61,0% -69,3%
Dividende payé -387 -491 -512 -623 -318  +26,7% +4,3% +21,7% -49,0%
Distribution sur résultat net 216% 82% 69% 160% -58%  -62,0% -16,0% +131,8% -136,0%
Distribution sur FCF 256% 81% 106% 80% 133%  -68,4% +31,0% -24,4% +66,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Galp Energia, SGPS, S.A

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Galp Energia, SGPS, S.A

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 27 26 28 25 23  -4,3% +8,9% -9,8% -9,0%
Délai paiement clients (DSO) 59 47 38 41 55  -21,4% -19,3% +9,7% +33,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 23 22 21 22  - -5,9% -6,7% +6,0%
Conversion de l’encaisse - 49 44 46 56  - -10,9% +5,5% +22,2%
Rotation des actifs 1,1 1,2 1,4 1,2 0,9  +16,7% +10,1% -11,2% -24,2%
Frais généraux sur CP 0% 7% 7% 10% -  +1 383,2% +0,7% +37,9% -
Frais généraux sur CA 0% 2% 2% 3% -  +1 086,9% -11,5% +37,9% -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Galp Energia, SGPS, S.A

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Galp Energia, SGPS, S.A

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Galp Energia, SGPS, S.A

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Galp Energia, SGPS, S.A

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Sociétés possiblement comparables à Galp Energia, SGPS, S.A Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Galp Energia SGPS

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Dividendes par action détachés par Galp Energia, SGPS, S.A (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021----0,35-------
2020----0,38-------
2019----0,36---0,32---
2018----0,30---0,28---
2017----0,25---0,25---
2016----0,21---0,25---
2015----0,17---0,21---
2014----0,14---0,17---
2013----0,12---0,14---
2012----0,20---0,12---
2011-----0,14------
2010----0,14---0,06---
2009----0,17----0,06--
2008----0,17----0,15--
2007-----0,30----0,15-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Galp Energia, SGPS, S.A (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 13 119 15 204 17 182 16 560 11 389  +15,9% +13,0% -3,6% -31,2%
Charges d'exploitation -12 564 -14 050 -15 538 -15 339 -11 664  +11,8% +10,6% -1,3% -24,0%
   dont Coût des ventes -11 784 -13 737 -15 234 -15 222 -11 223  +16,6% +10,9% -0,1% -26,3%
   dont Frais généraux -24 -328 -328 -436 -  +1 275,6% 0% +32,9% -
Résultat opérationnel 556 1 154 1 644 1 221 -275  +107,7% +42,5% -25,7% -122,5%
Autres revenus/frais nets -188 123 86 144 -  -165,6% -30,6% +67,9% -
Charge d'intérêt -50 -22 -41 -137 -152  -55,9% +86,4% +234,1% +10,9%
Résultat avant impôts 536 1 274 1 689 1 279 -248  +137,6% +32,6% -24,3% -119,4%
Impôts sur les bénéfices -328 -560 -796 -800 -287  +70,7% +42,1% +0,5% -64,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
179 597 741 389 -551  +233,5% +24,1% -47,5% -241,6%
 
EBITDA 1 220 2 042 2 421 2 395 1 040  +67,4% +18,5% -1,1% -56,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 311 647 869 646 -193  +107,7% +34,4% -25,7% -129,8%
Taux d’imposition - 44% 47% - -  - +7,2% - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Galp Energia, SGPS, S.A (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 4 132 4 245 4 726 4 603 4 335  +2,7% +11,3% -2,6% -5,8%
   dont Trésorerie 1 033 1 197 1 508 1 460 1 678  +15,8% +26,0% -3,2% +14,9%
   dont Placements à CT - 66 200 131 149  - +203,0% -34,5% +13,7%
   dont Créances clients 2 135 1 945 1 774 1 876 1 719  -8,9% -8,8% +5,7% -8,4%
   dont Stock 869 970 1 171 1 055 708  +11,6% +20,7% -9,9% -32,9%
Placements à long terme 1 459 1 507 1 321 1 039 -  +3,3% -12,3% -21,3% -
Biens corporels 5 910 5 193 5 333 6 838 5 880  -12,1% +2,7% +28,2% -14,0%
Écart d'acquisitions 88 94 85 85 85  +6,3% -9,6% 0% 0%
Biens incorporels 266 400 548 579 531  +50,4% +37,0% +5,7% -8,3%
Actifs totaux 12 439 12 358 12 687 13 770 12 492  -0,7% +2,7% +8,5% -9,3%
 
Passifs courants 2 158 2 430 2 634 2 879 2 248  +12,6% +8,4% +9,3% -21,9%
   dont Créances fournisseurs 850 889 933 852 650  +4,6% +4,9% -8,7% -23,7%
   dont Dette à court terme 325 551 559 278 -  +69,5% +1,5% -50,3% -
Dette à long terme 2 578 2 532 2 686 2 617 3 205  -1,8% +6,1% -2,6% +22,5%
Passifs totaux 5 896 6 278 6 640 8 113 8 392  +6,5% +5,8% +22,2% +3,4%
 
Action ordinaire 829 829 829 829 829  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 286 892 1 832 2 153 1 281  -30,6% +105,4% +17,5% -40,5%
Capitaux propres 4 980 4 619 4 587 4 420 3 160  -7,3% -0,7% -3,6% -28,5%
 
Dette portant intérets 2 903 3 083 3 245 2 895 3 205  +6,2% +5,3% -10,8% +10,7%
Dette nette 1 869 1 820 1 537 1 304 1 378  -2,6% -15,5% -15,2% +5,7%
Fonds de roulement 1 974 1 815 2 092 1 724 2 087  -8,1% +15,3% -17,6% +21,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Galp Energia, SGPS, S.A (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 179 597 741 389 -551  +233,3% +24,1% -47,5% -241,6%
 
Dépréciation 634 746 691 979 1 136  +17,7% -7,4% +41,7% +16,0%
Ajustements des bénéfices nets 381 -3 162 522 303  -100,9% -4 864,7% +222,2% -42,0%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -138 -138 -138 -138 346  0% 0% 0% -350,7%
Flux opérationnel 1 194 1 340 1 594 1 890 888  +12,2% +19,0% +18,6% -53,0%
 
Dépenses d’investissement 1 043 732 1 110 1 111 649  -29,8% +51,6% +0,1% -41,6%
Investissements -852 -51 242 415 -176  -94,0% -574,5% +71,5% -142,4%
Flux d’investissement -853 -688 -841 -454 -674  -19,3% +22,2% -46,0% +48,5%
 
Dividendes payés -387 -491 -512 -623 -318  +26,7% +4,3% +21,7% -49,0%
Emprunts nets -32 193 256 -482 790  -703,1% +32,6% -288,3% -263,9%
Flux de financement -556 -345 -328 -1 519 190  -37,9% -4,9% +363,1% -112,5%
 
Variation nette de la trésorerie -215 173 408 -73 244  -180,5% +135,8% -117,9% -434,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Galp Energia, SGPS, S.A (en MEUR)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 3 689 1 965 2 899 2 831 3 336  -46,7% +47,5% -2,3% +17,8%
Charges d'exploitation -3 810 -2 108 -2 825 -2 917 -2 913  -44,7% +34,0% +3,3% -0,1%
   dont Coût des ventes -3 651 -2 090 -2 673 -2 813 -2 861  -42,8% +27,9% +5,2% +1,7%
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel -121 -143 74 -86 423  +18,2% -151,7% -216,2% -591,9%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -30 -30 -37 -57 -30  0% +23,3% +54,1% -47,4%
Résultat avant impôts -175 -69 -12 8 433  -60,6% -82,6% -166,7% +5 312,5%
Impôts sur les bénéfices -73 -100 -106 -7 -244  +37,0% +6,0% -93,4% +3 385,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-257 -154 -106 -35 161  -40,1% -31,2% -67,0% -560,0%
 
EBITDA 101 299 219 423 216  +195,7% -26,6% +93,2% -49,0%
RN d’exploitation (NOPAT) -85 -100 52 -60 296  +18,2% -151,7% -216,2% -591,9%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Galp Energia, SGPS, S.A (en MEUR)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 4 419 4 112 4 301 4 335 4 339  -6,9% +4,6% +0,8% +0,1%
   dont Trésorerie 1 485 1 696 1 687 1 678 1 739  +14,2% -0,5% -0,5% +3,6%
   dont Placements à CT 418 186 109 149 -  -55,5% -41,4% +36,7% -
   dont Créances clients 1 520 1 464 1 473 1 719 1 522  -3,7% +0,6% +16,7% -11,5%
   dont Stock 878 689 745 708 798  -21,5% +8,1% -5,0% +12,7%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 6 921 6 672 6 316 5 880 6 135  -3,6% -5,3% -6,9% +4,3%
Écart d'acquisitions 86 87 86 85 86  +1,2% -1,1% -1,2% +1,2%
Biens incorporels 588 577 563 531 728  -1,9% -2,4% -5,7% +37,1%
Actifs totaux 13 678 12 992 12 899 12 492 12 741  -5,0% -0,7% -3,2% +2,0%
 
Passifs courants 3 184 2 493 2 523 2 248 1 899  -21,7% +1,2% -10,9% -15,5%
   dont Créances fournisseurs 732 472 740 650 715  -35,5% +56,8% -12,2% +10,0%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 2 407 2 997 3 218 3 205 3 207  +24,5% +7,4% -0,4% +0,1%
Passifs totaux 8 318 8 311 8 564 8 392 8 214  -0,1% +3,0% -2,0% -2,1%
 
Action ordinaire 829 829 829 829 829  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 897 1 422 1 316 1 281 1 442  -25,0% -7,5% -2,7% +12,6%
Capitaux propres 4 236 3 677 3 385 3 160 3 521  -13,2% -7,9% -6,6% +11,4%
 
Dette portant intérets 2 407 2 997 3 218 3 205 3 207  +24,5% +7,4% -0,4% +0,1%
Dette nette 504 1 115 1 422 1 378 1 468  +121,2% +27,5% -3,1% +6,5%
Fonds de roulement 1 235 1 619 1 778 2 087 2 440  +31,1% +9,8% +17,4% +16,9%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Galp Energia, SGPS, S.A (en MEUR)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets -257 -154 -106 -35 161  -40,1% -31,2% -67,0% -560,0%
 
Dépréciation 246 338 194 358 216  +37,3% -42,5% +84,5% -39,7%
Ajustements des bénéfices nets -34 -173 204 306 225  +407,9% -218,1% +50,0% -26,4%
Ajust. comptes débiteurs - -153 -153 -153 -153  - 0% 0% 0%
Ajust. des stocks - -95 -95 -95 -95  - 0% 0% 0%
Autres flux opérationnels 289 11 99 -399 -41  -96,2% +800,0% -503,0% -89,7%
Flux opérationnel 244 23 391 230 377  -90,6% +1 600,0% -41,2% +63,9%
 
Dépenses d’investissement 254 163 93 139 244  -35,8% -42,9% +49,5% +75,5%
Investissements 66 33 -321 46 438  -50,0% -1 072,7% -114,3% +852,2%
Flux d’investissement -197 75 -438 -114 183  -138,1% -684,0% -74,0% -260,5%
 
Dividendes payés -318 -318 -29 -2 -  0% -90,9% -93,1% -
Emprunts nets 28 550 244 -32 -543  +1 864,3% -55,6% -113,1% +1 596,9%
Flux de financement -8 88 161 -51 -597  -1 200,0% +83,0% -131,7% +1 070,6%
 
Variation nette de la trésorerie 23 153 55 13 10  +565,2% -64,1% -76,4% -23,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.