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Suncor Energy Inc

Suncor Energy (SU.TO, CA8672241079)

Suncor Energy Inc. operates as an integrated energy company. The company primarily focuses on developing petroleum resource basins in Canada's Athabasca oil sands; explores, acquires, develops, produces, and markets crude oil in Canada and internationally; markets petroleum and petrochemical products under the Petro-Canada name primarily in Canada. It operates in Oil Sands; Exploration and Production; Refining and Marketing; and Corporate and Eliminations segments. The Oil Sands segment recovers bitumen from mining and in situ operations, and upgrades it into refinery feedstock and diesel fuel, or blends the bitumen with diluent for direct sale to market. The Exploration and Production segment is involved in offshore operations off the east coast of Canada and in the North Sea; and operating onshore assets in Libya and …

Siège social : 150 - 6 Avenue S.W., Calgary, AB, Canada, T2P 3E3

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Suncor Energy

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Suncor Energy Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 525 150 000 100,0% - 68,2% 1,5 -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
18,7 62,1 3,3 0,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
21,0 CAD masqué 17,9 20,7 13,6 43,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Suncor Energy Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Suncor Energy Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+35,3% +32,0% +2,4% -15,7% -46,3% -47,0% -46,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-43,9% -32,0% -31,0% -29,6% -16,4% -11,9% -23,3%

 

Équipe de direction de Suncor Energy Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Mark S. Little CEO, Pres & Director 57 Alister Cowan Chief Financial Officer -
Michael R. MacSween Exec. VP of Upstream - Kris Smith Exec. VP of Downstream -
Trevor Bell VP of Investor Relations - Arlene Joyce Strom Chief Legal Officer, Gen. Counsel & Corp. Sec. -
Paul Douglas Gardner Chief People Officer - Bruno Francoeur Chief Transformation Officer -
Martha Hall Findlay Chief Sustainability Officer - Shawn Paul Poirier Assistant Corp. Sec. -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Suncor Energy Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Suncor Energy dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Suncor Energy Inc

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Fondamentaux de Suncor Energy Inc (en MCAD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 29 208 26 807 31 954 38 542 38 344  -8,2% +19,2% +20,6% -0,5%
EBITDA 7 740 12 794 17 397 17 312 24 666  +65,3% +36,0% -0,5% +42,5%
Résultat opérationnel -206 -4 4 544 6 401 1 991  -98,1% -113 700,0% +40,9% -68,9%
Résultat net -1 995 434 4 458 3 293 2 899  -121,8% +927,2% -26,1% -12,0%
Free Cash Flow 217 -902 2 415 5 174 4 863  -515,7% -367,7% +114,2% -6,0%
Marge de FCF 1% -3% 8% 13% 13%  -552,9% -324,6% +77,6% -5,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - 25% 34% 14%  - - +37,6% -57,4%
Capital investi 52 327 60 926 60 962 59 904 57 081  +16,4% +0,1% -1,7% -4,7%
Actions en circulation (en M) - 1 397 1 749 778 4 578  - +25,2% -55,5% +488,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Suncor Energy Inc

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Ratio de profitabilité de Suncor Energy Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 60% 63% 65% 63% 67%  +4,7% +3,2% -2,9% +6,2%
Marge d’EBITDA 26% 48% 54% 45% 64%  +80,1% +14,1% -17,5% +43,2%
Marge opérationnelle -1% 0% 14% 17% 5%  -97,9% -95 401,8% +16,8% -68,7%
Marge bénéficiaire -7% 2% 14% 9% 8%  -123,7% +761,7% -38,8% -11,5%
Marge de FCF 1% -3% 8% 13% 13%  -552,9% -324,6% +77,6% -5,5%
Rentabilité économique (ROA) - 0,5% 5,0% 3,7% 3,2%  - +858,2% -26,5% -11,9%
Rentabilité financière (ROE) - 1,0% 9,9% 7,4% 6,7%  - +854,8% -25,6% -8,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Suncor Energy Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,0 0,8 0,6 0,4 0,5  -24,8% -18,4% -35,5% +12,9%
Liquidité générale 1,5 1,4 1,0 0,8 0,9  -7,1% -26,2% -15,8% +11,4%
Dette nette sur EBITDA 1,2 1,0 0,7 0,9 0,6  -13,0% -28,5% +16,5% -32,9%
Dette sur actifs 17% 18% 17% 18% 17%  +7,2% -5,2% +2,0% -5,3%
Dette sur capitaux propres 34% 37% 34% 36% 36%  +7,3% -6,0% +5,2% -1,0%
Couverture par l’EBITDA -18,3 27,0 62,4 20,3 24,9  -247,5% +131,0% -67,5% +22,9%
   ∼ par l’EBIT -0,6 14,1 42,3 13,6 14,3  -2 582,7% +200,1% -67,9% +5,0%
   ∼ par le flux opérationel -16,3 12,0 32,1 12,4 10,5  -173,6% +168,2% -61,4% -15,0%
Coût de la dette - 3,2% 1,8% 5,4% 6,4%  - -45,4% +209,6% +18,0%

 

Graphique des dividendes de Suncor Energy Inc

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Ratios de distribution de Suncor Energy Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net -1 995 434 4 458 3 293 2 899  -121,8% +927,2% -26,1% -12,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 217 -902 2 415 5 174 4 863  -515,7% -367,7% +114,2% -6,0%
Dividende payé -1 648 -1 877 -2 124 -2 333 -2 614  +13,9% +13,2% +9,8% +12,0%
Distribution sur résultat net -83% 432% 48% 71% 90%  -623,6% -89,0% +48,7% +27,3%
Distribution sur FCF 759% -208% 88% 45% 54%  -127,4% -142,3% -48,7% +19,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Suncor Energy Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Suncor Energy Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 97 120 114 82 109  +23,0% -4,9% -28,3% +33,9%
Délai paiement clients (DSO) 40 43 37 30 39  +8,4% -13,5% -19,0% +27,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 203 199 149 182  - -1,9% -25,3% +21,9%
Conversion de l’encaisse - -40 -48 -37 -34  - +19,4% -22,9% -8,8%
Rotation des actifs 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4  -19,8% +18,1% +20,5% -0,4%
Frais généraux sur CP 25% 23% 22% 27% 30%  -7,7% -2,0% +20,4% +11,7%
Frais généraux sur CA 33% 38% 32% 31% 33%  +14,9% -16,4% -3,2% +7,2%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Suncor Energy Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Suncor Energy Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Suncor Energy Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Suncor Energy Inc

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Sociétés possiblement comparables à Suncor Energy Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Suncor Energy

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Dividendes par action détachés par Suncor Energy Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--0,47--0,21--0,21--0,21
2019--0,42--0,42--0,42--0,42
2018--0,36--0,36-0,36--0,36-
2017--0,32--0,32-0,32--0,32-
2016--0,29--0,29--0,29-0,29-
2015--0,28--0,28--0,29-0,29-
2014-0,23---0,23--0,28--0,28
2013-0,13--0,20--0,20--0,20-
2012--0,11-0,13--0,13--0,13-
2011--0,10--0,11--0,11-0,11-
2010--0,10--0,10--0,10--0,10
2009--0,05--0,05--0,10-0,10-
2008-0,05---0,05--0,05--0,05
2007--0,04-0,05--0,05--0,05-
2006--0,03-0,04--0,04--0,04-
2005--0,03--0,03-0,03---0,03
2004--0,03--0,03-0,03---0,03
2003-0,02---0,03--0,03--0,03
2002--0,02--0,02--0,02--0,02
2001--0,02--0,02--0,02--0,02
2000-----------0,02

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Suncor Energy Inc (en MCAD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 29 208 26 807 31 954 38 542 38 344  -8,2% +19,2% +20,6% -0,5%
Charges d'exploitation -28 968 -26 706 -27 449 -31 987 -36 376  -7,8% +2,8% +16,5% +13,7%
   dont Coût des ventes -11 590 -9 877 -11 121 -14 133 -12 562  -14,8% +12,6% +27,1% -11,1%
   dont Frais généraux -9 692 -10 222 -10 185 -11 892 -12 686  +5,5% -0,4% +16,8% +6,7%
Résultat opérationnel -206 -4 4 544 6 401 1 991  -98,1% -113 700,0% +40,9% -68,9%
Autres revenus/frais nets -2 267 459 1 593 -719 1 554  -120,2% +247,1% -145,1% -316,1%
Charge d'intérêt -423 -474 -279 -853 -989  -212,1% -41,1% +205,7% +15,9%
Résultat avant impôts -2 027 86 5 916 4 983 2 533  -104,2% +6 779,1% -15,8% -49,2%
Impôts sur les bénéfices -32 -359 -1 458 -1 690 -366  +1 021,9% -506,1% +15,9% -121,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-1 995 434 4 458 3 293 2 899  -121,8% +927,2% -26,1% -12,0%
 
EBITDA 7 740 12 794 17 397 17 312 24 666  +65,3% +36,0% -0,5% +42,5%
RN d’exploitation (NOPAT) -144 -3 3 424 4 230 1 703  -97,9% -113 700,0% +23,5% -59,7%
Taux d’imposition - - 25% 34% 14%  - - +37,6% -57,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Suncor Energy Inc (en MCAD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 10 428 11 019 9 577 8 700 9 906  +5,7% -13,1% -9,2% +13,9%
   dont Trésorerie 4 049 3 016 2 672 936 728  -25,5% -11,4% -65,0% -22,2%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 3 199 3 182 3 281 3 206 4 052  -0,5% +3,1% -2,3% +26,4%
   dont Stock 3 090 3 240 3 468 3 159 3 761  +4,9% +7,0% -8,9% +19,1%
Placements à long terme 211 191 224 237 289  -9,5% +17,3% +5,8% +21,9%
Biens corporels 62 832 73 297 75 545 76 564 75 068  +16,7% +3,1% +1,3% -2,0%
Écart d'acquisitions 2 900 2 900 2 892 2 892 2 892  0% -0,3% 0% 0%
Biens incorporels 179 175 169 3 061 3 058  -2,2% -3,4% +1 711,2% -0,1%
Actifs totaux 77 527 88 702 89 494 89 579 89 435  +14,4% +0,9% +0,1% -0,2%
 
Passifs courants 7 136 8 117 9 557 10 309 10 537  +13,7% +17,7% +7,9% +2,2%
   dont Créances fournisseurs 4 846 5 588 6 203 5 647 6 555  +15,3% +11,0% -9,0% +16,1%
   dont Dette à court terme 13 1 273 2 207 3 231 2 155  +9 692,3% +73,4% +46,4% -33,3%
Dette à long terme 13 275 15 023 13 372 12 668 12 884  +13,2% -11,0% -5,3% +1,7%
Passifs totaux 38 488 44 072 44 111 45 574 47 393  +14,5% +0,1% +3,3% +4,0%
 
Action ordinaire 19 466 26 942 26 606 25 910 25 167  +38,4% -1,2% -2,6% -2,9%
Bénéfices non répartis 17 675 16 093 17 401 16 479 15 410  -9,0% +8,1% -5,3% -6,5%
Capitaux propres 39 039 44 630 45 383 44 005 42 042  +14,3% +1,7% -3,0% -4,5%
 
Dettes portant intérets 13 288 16 296 15 579 15 899 15 039  +22,6% -4,4% +2,1% -5,4%
Actions en circulation (en M) - 1 397 1 749 778 4 578  - +25,2% -55,5% +488,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Suncor Energy Inc (en MCAD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets -1 995 445 4 458 3 293 2 899  -122,3% +901,8% -26,1% -12,0%
 
Dépréciation 7 500 6 117 5 601 5 738 10 572  -18,4% -8,4% +2,4% +84,2%
Ajustements des bénéfices nets 1 233 -832 -1 167 875 -2 923  -167,5% +40,3% -175,0% -434,1%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 78 -308 -173 408 -397  -494,9% -43,8% -335,8% -197,3%
Flux opérationnel 6 884 5 680 8 966 10 580 10 421  -17,5% +57,9% +18,0% -1,5%
 
Dépenses d’investissement 6 667 6 582 6 551 5 406 5 558  -1,3% -0,5% -17,5% +2,8%
Investissements -18 -7 507 -5 019 -6 697 -5 088  +41 605,6% -33,1% +33,4% -24,0%
Flux d’investissement -6 771 -7 507 -5 019 -6 697 -5 088  +10,9% -33,1% +33,4% -24,0%
 
Dividendes payés -1 648 -1 877 -2 124 -2 333 -2 614  +13,9% +13,2% +9,8% +12,0%
Emprunts nets -258 -169 -1 397 680 -732  -34,5% +726,6% -148,7% -207,6%
Flux de financement -1 854 869 -4 223 -4 426 -5 537  -146,9% -586,0% +4,8% +25,1%
 
Variation nette de la trésorerie -1 446 -1 033 -344 -451 -261  -28,6% -66,7% +31,1% -42,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Suncor Energy Inc (en MCAD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Chiffre d’affaires 9 803 9 487 7 391 4 229 6 427  -3,2% -22,1% -42,8% +52,0%
Charges d'exploitation -8 125 -12 753 -10 832 -5 480 -6 754  +57,0% -15,1% -49,4% +23,2%
   dont Coût des ventes -3 402 -3 253 -3 180 -1 419 -2 356  -4,4% -2,2% -55,4% +66,0%
   dont Frais généraux -3 171 -3 187 -3 303 -2 485 -2 556  +0,5% +3,6% -24,8% +2,9%
Résultat opérationnel 1 654 -3 144 -3 543 -1 204 -324  -290,1% +12,7% -66,0% -73,1%
Autres revenus/frais nets 40 438 -662 448 355  +995,0% -251,1% -167,7% -20,8%
Charge d'intérêt -246 -241 -247 -266 -265  -2,0% +2,5% +7,7% -0,4%
Résultat avant impôts 1 472 -3 069 -4 350 -1 069 -237  -308,5% +41,7% -75,4% -77,8%
Impôts sur les bénéfices -437 -734 -825 -455 -225  -268,0% +12,4% -44,8% -50,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 035 -2 335 -3 525 -614 -12  -325,6% +51,0% -82,6% -98,0%
 
EBITDA 7 661 13 857 4 189 6 387 9 172  +80,9% -69,8% +52,5% +43,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 163 -2 211 -2 480 -843 -227  -290,1% +12,2% -66,0% -73,1%
Taux d’imposition 30% - - - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Suncor Energy Inc (en MCAD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Actifs courants 9 613 9 906 8 279 8 376 8 347  +3,0% -16,4% +1,2% -0,3%
   dont Trésorerie 2 089 1 960 2 226 1 846 1 489  -6,2% +13,6% -17,1% -19,3%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 3 695 4 052 2 994 2 656 2 742  +9,7% -26,1% -11,3% +3,2%
   dont Stock 3 682 3 761 2 725 3 228 3 325  +2,1% -27,5% +18,5% +3,0%
Placements à long terme - 289 - - -  - - - -
Biens corporels 79 165 75 068 72 503 70 998 70 418  -5,2% -3,4% -2,1% -0,8%
Écart d'acquisitions - 2 892 - - -  - - - -
Biens incorporels 3 058 3 058 3 057 3 057 3 266  0% 0% 0% +6,8%
Actifs totaux 93 335 89 435 85 266 83 829 83 502  -4,2% -4,7% -1,7% -0,4%
 
Passifs courants 10 059 10 537 10 207 8 198 8 505  +4,8% -3,1% -19,7% +3,7%
   dont Créances fournisseurs 6 284 6 555 5 481 4 161 4 478  +4,3% -16,4% -24,1% +7,6%
   dont Dette à court terme 1 643 2 155 3 756 3 018 2 586  +31,2% +74,3% -19,6% -14,3%
Dette à long terme 13 098 12 884 13 765 15 969 15 424  -1,6% +6,8% +16,0% -3,4%
Passifs totaux 48 151 47 393 47 301 47 313 47 158  -1,6% -0,2% +0% -0,3%
 
Action ordinaire 25 281 25 167 25 144 25 144 25 144  -0,5% -0,1% 0% 0%
Bénéfices non répartis 18 405 15 410 11 109 9 763 9 634  -16,3% -27,9% -12,1% -1,3%
Capitaux propres 45 184 42 042 37 965 36 516 36 344  -7,0% -9,7% -3,8% -0,5%
 
Dettes portant intérets 14 741 15 039 17 521 18 987 18 010  +2,0% +16,5% +8,4% -5,1%
Actions en circulation (en M) 1 438 4 578 17 625 627 -  +218,5% +285,0% -96,4% -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Suncor Energy Inc (en MCAD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Bénéfices nets 5 234 2 899 -3 525 -4 139 -4 151  -44,6% -221,6% +17,4% +0,3%
 
Dépréciation 4 459 10 572 4 146 5 668 7 406  +137,1% -60,8% +36,7% +30,7%
Ajustements des bénéfices nets 90 -1 290 2 109 -489 -631  -1 533,3% -263,5% -123,2% +29,0%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 461 -249 383 -1 256 79  -154,0% -253,8% -427,9% -106,3%
Flux opérationnel 8 117 10 421 1 384 616 1 861  +28,4% -86,7% -55,5% +202,1%
 
Dépenses d’investissement 3 783 5 558 1 320 2 018 2 959  +46,9% -76,3% +52,9% +46,6%
Investissements -1 066 -1 816 -1 516 -1 126 -809  +70,4% -16,5% -25,7% -28,2%
Flux d’investissement -3 272 -5 088 -1 516 -2 642 -3 451  +55,5% -70,2% +74,3% +30,6%
 
Dividendes payés -1 970 -2 614 -709 -1 029 -1 350  +32,7% -72,9% +45,1% +31,2%
Emprunts nets -660 468 1 304 1 883 -453  -170,9% +178,6% +44,4% -124,1%
Flux de financement -4 939 -5 537 315 1 875 1 098  +12,1% -105,7% +495,2% -41,4%
 
Variation nette de la trésorerie -132 -261 266 -114 -471  +97,7% -201,9% -142,9% +313,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.