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Suncor Energy Inc (SU.TO)

Suncor Energy Inc. operates as an integrated energy company. The company primarily focuses on developing petroleum resource basins in Canada's Athabasca oil sands; explores, acquires, develops, produces, and markets crude oil and natural gas in Canada and internationally; transports and refines crude oil; markets petroleum and petrochemical products primarily in Canada. It operates in Oil Sands; Exploration and Production; Refining and Marketing; and Corporate, Energy Trading and Eliminations segments. The Oil Sands segment recovers bitumen from mining and in situ operations, and upgrades it into refinery feedstock and diesel fuel, or blends the bitumen with diluent for direct sale to market. The Exploration and Production segment is involved in offshore operations off the east coast of Canada and in the North Sea; and operating …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Valorisation de Suncor Energy Inc

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
16,5 11,8 3,3 1,4 6,5 2,1
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
40,7 masqué 41,3 42,8 35,5 55,5

 

Fondamentaux4 de Suncor Energy Inc (en MCAD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 39 862 29 208 26 807 31 954 38 542  -26,7% -8,2% +19,2% +20,6%
EBITDA1masqué
Résultat opérationnel 5 869 240 87 4 525 6 625  -95,9% -63,8% +5 101,1% +46,4%
Résultat net 2 699 -1 995 434 4 458 3 293  -173,9% -121,8% +927,2% -26,1%
Free Cash Flowmasqué
Marge de FCFmasqué
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1masqué
Capital investi1masqué

 

Ratio de profitabilité4 de Suncor Energy Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brutemasqué
Marge d’EBITDAmasqué
Marge opérationnellemasqué
Marge bénéficiairemasqué
Marge de FCFmasqué
Rentabilité économique (ROA)masqué
Rentabilité financière (ROE)masqué
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité4 de Suncor Energy Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreintemasqué
Liquidité généralemasqué
Dette nette sur EBITDAmasqué
Dette sur actifsmasqué
Dette sur capitaux propresmasqué
Couverture par l’EBITDAmasqué
   ∼ par l’EBITmasqué
   ∼ par le flux opérationelmasqué

 

Ratios de distribution4 de Suncor Energy Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 2 699 -1 995 434 4 458 3 293  -173,9% -121,8% +927,2% -26,1%
Flux de trésorerie libre (FCF)masqué
Dividende payé -1 490 -1 648 -1 877 -2 124 -2 333  +10,6% +13,9% +13,2% +9,8%
Distribution sur résultat netmasqué
Distribution sur FCFmasqué

 

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité4 de Suncor Energy Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI)masqué
Délai paiement clients (DSO)masqué
Délai ∼ fournisseurs (DPO)masqué
Conversion de l’encaissemasqué
Rotation des actifsmasqué
Frais généraux sur CPmasqué
Frais généraux sur CAmasqué

 

IH Score4 de Suncor Energy Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

F-Score Piotroski4 de Suncor Energy Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Sociétés possiblement comparables à Suncor Energy Inc

  Société Cap.1 Rdt. % PER3 Bêta Cours +bas +haut VE/CA VE/Ebitda  

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Comptes de résultat4 simplifiés de Suncor Energy Inc (en MCAD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 39 862 29 208 26 807 31 954 38 542  -26,7% -8,2% +19,2% +20,6%
Charges d'exploitation -33 993 -28 968 -26 720 -27 429 -31 917  -14,8% -7,8% +2,7% +16,4%
   dont Coût des ventes -18 574 -12 632 -10 887 -12 157 -15 439  -32,0% -13,8% +11,7% +27,0%
   dont Frais généraux -9 596 -8 659 -9 180 -9 246 -10 629  -9,8% +6,0% +0,7% +15,0%
Résultat opérationnel 5 869 240 87 4 525 6 625  -95,9% -63,8% +5 101,1% +46,4%
Autres revenus/frais nets -1 279 -2 267 -1 1 391 -1 642  +77,2% -100,0% -139 200,0% -218,0%
Charge d'intérêt -308 -423 -415 -221 -797  +37,3% -1,9% -46,7% +260,6%
Résultat avant impôts 4 590 -2 027 86 5 916 4 983  -144,2% -104,2% +6 779,1% -15,8%
Impôts sur les bénéfices -1 891 -32 -359 -1 458 -1 690  -101,7% +1 021,9% -506,1% +15,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 699 -1 995 434 4 458 3 293  -173,9% -121,8% +927,2% -26,1%
 
EBITDA1masqué
RN d’exploitation1 (NOPAT)masqué
Taux d’imposition1masqué

 

Comptes de bilan4 simplifiés de Suncor Energy Inc (en MCAD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 13 916 10 428 11 019 9 577 8 700  -25,1% +5,7% -13,1% -9,2%
   dont Trésorerie 5 495 4 049 3 016 2 672 2 221  -26,3% -25,5% -11,4% -16,9%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 4 744 3 199 3 403 3 363 3 105  -32,6% +6,4% -1,2% -7,7%
   dont Stock 3 466 3 090 3 240 3 468 3 159  -10,8% +4,9% +7,0% -8,9%
Placements à long terme 447 211 191 224 237  -52,8% -9,5% +17,3% +5,8%
Biens corporels 62 048 62 832 73 297 75 545 76 564  +1,3% +16,7% +3,1% +1,3%
Écart d'acquisitions 2 900 2 900 2 900 2 892 2 892  0% 0% -0,3% 0%
Biens incorporels 183 179 175 169 169  -2,2% -2,2% -3,4% 0%
Actifs totaux 79 671 77 527 88 702 89 494 89 579  -2,7% +14,4% +0,9% +0,1%
 
Passifs courants 8 354 7 136 8 117 9 557 10 309  -14,6% +13,7% +17,7% +7,9%
   dont Créances fournisseurs 5 247 4 846 5 018 5 678 5 204  -7,6% +3,5% +13,2% -8,3%
   dont Dette à court terme 13 13 17 430 15 579 191  0% +133 976,9% -10,6% -98,8%
Dette à long terme 11 456 13 275 15 023 12 124 12 668  +15,9% +13,2% -19,3% +4,5%
Passifs totaux 38 068 38 488 44 072 44 111 45 574  +1,1% +14,5% +0,1% +3,3%
 
Action ordinaire 19 311 19 466 26 942 26 606 25 910  +0,8% +38,4% -1,2% -2,6%
Bénéfices non répartis 21 179 17 675 16 093 17 401 16 479  -16,5% -9,0% +8,1% -5,3%
Capitaux propres 41 603 39 039 44 630 45 383 44 005  -6,2% +14,3% +1,7% -3,0%
Actifs corporels nets 38 520 35 960 41 555 42 322 40 944  -6,6% +15,6% +1,8% -3,3%
 
Dettes portant intérets1masqué
Coût de la dette1masqué

 

Flux de trésorerie4 simplifiés de Suncor Energy Inc (en MCAD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 2 699 -1 995 434 4 458 3 293  -173,9% -121,8% +927,2% -26,1%
 
Dépréciation 5 898 7 568 6 386 5 848 5 859  +28,3% -15,6% -8,4% +0,2%
Ajustements des bénéfices nets 461 1 233 -832 -1 167 1 020  +167,5% -167,5% +40,3% -187,4%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -122 78 -308 -173 408  -163,9% -494,9% -43,8% -335,8%
Flux opérationnel 8 936 6 884 5 680 8 966 10 580  -23,0% -17,5% +57,9% +18,0%
 
Dépenses d’investissement -6 961 6 667 6 582 6 551 5 406  -195,8% -1,3% -0,5% -17,5%
Investissements -64 -18 -25 -38 -170  -71,9% +38,9% +52,0% +347,4%
Flux d’investissement -6 863 -6 771 -7 507 -5 019 -6 697  -1,3% +10,9% -33,1% +33,4%
 
Dividendes payés -1 490 -1 648 -1 877 -2 124 -2 333  +10,6% +13,9% +13,2% +9,8%
Emprunts nets 1 042 -258 -169 -1 397 680  -124,8% -34,5% +726,6% -148,7%
Flux de financement -1 872 -1 854 869 -4 223 -4 426  -1,0% -146,9% -586,0% +4,8%
 
Variation nette de la trésorerie 293 -1 446 -1 033 -344 -451  -593,5% -28,6% -66,7% +31,1%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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