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OMV (OMV.VI, AT0000743059)

OMV Aktiengesellschaft operates as an integrated oil and gas company. The company operates in two segments, Upstream and Downstream. The Upstream segment explores for, develops, and produces oil and gas resources primarily in Central and Eastern Europe, the Middle East and Africa, the North Sea, Russia, and the Asia-Pacific. It has proven reserves of 1.33 billion barrels of oil equivalent; and proven and probable reserves of 2.38 billion barrels of oil equivalent. The Downstream segment refines, processes, and sells petroleum products to commercial and private customers. This segment operates refineries in Schwechat, Austria; Burghausen, Germany; and Petrobrazi, Romania with an annual capacity of 17.8 million metric tons, as well as operates a retail network of approximately 2,100 filling stations. It …

Siège social : Trabrennstrasse 6-8, Vienna, Austria, 1020

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende d’OMV

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’OMV Aktiengesellschaft

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
326 900 000 43,1% 31,5% 39,6% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
13,7 9,1 - 0,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
25,6 EUR masqué 27,9 28,8 16,3 55,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’OMV Aktiengesellschaft

Performance boursière ajustée des dividendes d’OMV Aktiengesellschaft

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-6,7% -14,4% -13,2% +21,3% -45,0% -36,9% -38,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+15,9% +39,1% +11,4% +2,1% +34,5% +56,0% -

 

Équipe de direction d’OMV Aktiengesellschaft

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Rainer Seele Chairman of Exec. Board & CEO 60 Johann Pleininger Deputy Chairman of the Exec. Board & Chief Upstream Operations Officer 58
Reinhard Florey CFO & Member of Exec. Board 55 Thomas Gangl Chief Downstream Operations Officer & Member of the Exec. Board 49
Elena Skvortsova Chief Commercial Officer & Exec. Board Member -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’OMV Aktiengesellschaft au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’OMV dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’OMV Aktiengesellschaft

Fondamentaux d’OMV Aktiengesellschaft (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 22 527 19 260 20 222 22 930 23 460  -14,5% +5,0% +13,4% +2,3%
EBITDA 5 735 7 826 5 727 7 359 8 618  +36,5% -26,8% +28,5% +17,1%
Résultat opérationnel 979 -457 1 223 3 233 3 331  -146,7% -367,6% +164,3% +3,0%
Résultat net -1 100 -404 435 1 438 1 679  -63,3% -207,7% +230,6% +16,8%
Free Cash Flow -144 856 1 862 1 203 1 898  -694,4% +117,5% -35,4% +57,8%
Marge de FCF -1% 4% 9% 5% 8%  -795,3% +107,2% -43,0% +54,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - 43% 40% 38%  - - -7,3% -4,4%
Capital investi 16 726 15 912 16 909 17 657 19 582  -4,9% +6,3% +4,4% +10,9%
Actions en circulation (en M) - - - 337 345  - - - +2,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’OMV Aktiengesellschaft

Ratio de profitabilité d’OMV Aktiengesellschaft

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 11% 8% 19% 22% 22%  -30,1% +139,2% +13,2% +3,4%
Marge d’EBITDA 25% 41% 28% 32% 37%  +59,6% -30,3% +13,3% +14,5%
Marge opérationnelle 4% -2% 6% 14% 14%  -154,6% -354,9% +133,1% +0,7%
Marge bénéficiaire -5% -2% 2% 6% 7%  -57,0% -202,6% +191,5% +14,1%
Marge de FCF -1% 4% 9% 5% 8%  -795,3% +107,2% -43,0% +54,2%
Rentabilité économique (ROA) - -1,2% 1,4% 4,2% 4,3%  - -209,5% +207,2% +3,5%
Rentabilité financière (ROE) - -3,6% 3,9% 12,4% 13,5%  - -209,9% +216,4% +8,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’OMV Aktiengesellschaft

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,6 0,6 1,0 0,8 0,7  +10,7% +55,9% -17,7% -15,4%
Liquidité générale 1,1 1,4 1,4 1,2 1,2  +32,2% -1,4% -10,8% -3,8%
Dette nette sur EBITDA 0,6 0,3 0,2 0,2 0,3  -50,4% -24,9% -28,7% +106,9%
Dette sur actifs 15% 16% 18% 16% 16%  +0,6% +15,9% -13,7% +4,6%
Dette sur capitaux propres 43% 46% 51% 48% 50%  +5,7% +10,9% -4,8% +4,5%
Couverture par l’EBITDA -18,9 30,1 21,6 25,5 28,3  -259,6% -28,2% +17,8% +11,0%
   ∼ par l’EBIT -3,2 15,1 14,1 18,9 20,3  -569,1% -6,6% +34,2% +7,1%
   ∼ par le flux opérationel -9,3 11,1 13,0 15,2 13,3  -218,7% +17,5% +16,9% -12,6%
Coût de la dette - 5,2% 5,0% 5,1% 5,0%  - -4,2% +1,9% -2,0%

 

Graphique des dividendes d’OMV Aktiengesellschaft

Ratios de distribution d’OMV Aktiengesellschaft

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net -1 100 -404 435 1 438 1 679  -63,3% -207,7% +230,6% +16,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) -144 856 1 862 1 203 1 898  -694,4% +117,5% -35,4% +57,8%
Dividende payé -459 -464 -529 -621 -673  +1,1% +14,0% +17,4% +8,4%
Distribution sur résultat net -42% -115% 122% 43% 40%  +175,2% -205,9% -64,5% -7,2%
Distribution sur FCF -319% 54% 28% 52% 35%  -117,0% -47,6% +81,7% -31,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’OMV Aktiengesellschaft

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’OMV Aktiengesellschaft

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 34 34 34 32 37  0% -2,0% -4,9% +15,9%
Délai paiement clients (DSO) 52 47 45 54 47  -10,8% -3,1% +20,5% -13,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 78 73 89 82  - -5,5% +21,2% -7,9%
Conversion de l’encaisse - 3 5 -3 2  - +69,8% -151,6% -184,8%
Rotation des actifs 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6  -13,0% +6,8% -3,1% -6,3%
Frais généraux sur CP 11% 12% 15% 15% 15%  +12,8% +18,2% +0,7% -1,0%
Frais généraux sur CA 6% 7% 8% 8% 8%  +23,4% +15,7% -5,7% +5,7%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score d’OMV Aktiengesellschaft

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski d’OMV Aktiengesellschaft

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman d’OMV Aktiengesellschaft

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à OMV Aktiengesellschaft

Sociétés possiblement comparables à OMV Aktiengesellschaft Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par OMV Aktiengesellschaft (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020----2,00-------
2019----1,75-------
2018----1,50-------
2017----1,20-------
2016----1,00-------
2015----1,25-------
2014----1,25-------
2013----1,20-------
2012----1,10-------
2011----1,00-------
2010----1,00-------
2009----1,00-------
2008----1,25-------
2007----1,05-------
2006----0,90-------
2005----4,40-------
2004----4,00-------
2003----3,50-------
2002----3,00-------
2001----3,00-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’OMV Aktiengesellschaft (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 22 527 19 260 20 222 22 930 23 460  -14,5% +5,0% +13,4% +2,3%
Charges d'exploitation -21 548 -19 717 -18 999 -19 697 -20 129  -8,5% -3,6% +3,7% +2,2%
   dont Coût des ventes -19 955 -17 722 -16 360 -17 972 -18 213  -11,2% -7,7% +9,9% +1,3%
   dont Frais généraux -1 277 -1 347 -1 636 -1 749 -1 892  +5,5% +21,5% +6,9% +8,2%
Résultat opérationnel 979 -457 1 223 3 233 3 331  -146,7% -367,6% +164,3% +3,0%
Autres revenus/frais nets -2 888 -1 482 -1 040 -90 254  -48,7% -29,8% -91,3% -382,2%
Charge d'intérêt -304 -260 -265 -289 -305  -185,5% +1,9% +9,1% +5,5%
Résultat avant impôts -1 909 -230 1 486 3 298 3 453  -88,0% -746,1% +121,9% +4,7%
Impôts sur les bénéfices -654 -47 -634 -1 305 -1 306  -92,8% -1 448,9% +105,8% +0,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-1 100 -404 435 1 438 1 679  -63,3% -207,7% +230,6% +16,8%
 
EBITDA 5 735 7 826 5 727 7 359 8 618  +36,5% -26,8% +28,5% +17,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 685 -262 701 1 954 2 071  -138,2% -367,6% +178,6% +6,0%
Taux d’imposition - - 43% 40% 38%  - - -7,3% -4,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’OMV Aktiengesellschaft (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 8 609 11 072 9 604 12 064 11 427  +28,6% -13,3% +25,6% -5,3%
   dont Trésorerie 1 348 2 069 3 972 4 026 2 931  +53,5% +92,0% +1,4% -27,2%
   dont Placements à CT 62 461 366 484 629  +643,5% -20,6% +32,2% +30,0%
   dont Créances clients 3 224 2 459 2 503 3 420 3 042  -23,7% +1,8% +36,6% -11,1%
   dont Stock 1 873 1 663 1 504 1 571 1 846  -11,2% -9,6% +4,5% +17,5%
Placements à long terme 2 713 3 002 4 462 4 466 7 565  +10,7% +48,6% +0,1% +69,4%
Biens corporels 16 440 14 613 13 654 15 115 16 479  -11,1% -6,6% +10,7% +9,0%
Écart d'acquisitions 669 492 416 420 622  -26,5% -15,4% +1,0% +48,1%
Biens incorporels 2 606 126 1 213 990 1 041  -95,2% +862,7% -18,4% +5,2%
Actifs totaux 32 664 32 112 31 576 36 961 40 375  -1,7% -1,7% +17,1% +9,2%
 
Passifs courants 8 055 7 834 6 889 9 702 9 551  -2,7% -12,1% +40,8% -1,6%
   dont Créances fournisseurs 3 380 3 731 3 262 4 401 4 155  +10,4% -12,6% +34,9% -5,6%
   dont Dette à court terme 462 260 902 843 688  -43,7% +246,9% -6,5% -18,4%
Dette à long terme 4 592 4 737 4 791 4 909 5 882  +3,2% +1,1% +2,5% +19,8%
Passifs totaux 18 366 18 187 17 242 21 620 23 512  -1,0% -5,2% +25,4% +8,8%
 
Action ordinaire 327 327 327 327 327  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 8 613 7 990 8 006 8 830 9 832  -7,2% +0,2% +10,3% +11,3%
Capitaux propres 11 672 10 915 11 216 11 905 13 012  -6,5% +2,8% +6,1% +9,3%
 
Dettes portant intérets 5 054 4 997 5 693 5 752 6 570  -1,1% +13,9% +1,0% +14,2%
Actions en circulation (en M) - - - 337 345  - - - +2,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’OMV Aktiengesellschaft (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets -1 058 -301 538 1 516 1 754  -71,6% -278,7% +181,8% +15,7%
 
Dépréciation 4 756 3 898 1 988 1 886 2 430  -18,0% -49,0% -5,1% +28,8%
Ajustements des bénéfices nets -465 878 1 404 932 149  -288,8% +59,9% -33,6% -84,0%
Ajust. comptes débiteurs 512 -840 -51 -1 041 372  -264,1% -93,9% +1 941,2% -135,7%
Ajust. des stocks 207 -110 70 -73 -260  -153,1% -163,6% -204,3% +256,2%
Autres flux opérationnels -1 118 801 -443 1 287 -320  -171,6% -155,3% -390,5% -124,9%
Flux opérationnel 2 834 2 878 3 448 4 396 4 056  +1,6% +19,8% +27,5% -7,7%
 
Dépenses d’investissement 2 978 2 022 1 586 3 193 2 158  -32,1% -21,6% +101,3% -32,4%
Investissements -88 -1 797 -1 766 -3 353 -4 638  +1 942,0% -1,7% +89,9% +38,3%
Flux d’investissement -2 874 -1 797 -1 766 -3 353 -4 638  -37,5% -1,7% +89,9% +38,3%
 
Dividendes payés -459 -464 -529 -621 -673  +1,1% +14,0% +17,4% +8,4%
Emprunts nets -190 -98 695 -692 374  -48,4% -809,2% -199,6% -154,0%
Flux de financement 758 -74 27 -975 -484  -109,8% -136,5% -3 711,1% -50,4%
 
Variation nette de la trésorerie 700 965 1 667 45 -1 088  +37,9% +72,7% -97,3% -2 517,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’OMV Aktiengesellschaft (en MEUR)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 6 035 5 949 6 073 4 761 3 138  -1,4% +2,1% -21,6% -34,1%
Charges d'exploitation -5 090 -5 110 -5 201 -4 633 -3 053  +0,4% +1,8% -10,9% -34,1%
   dont Coût des ventes -4 629 -4 572 -4 693 -4 262 -2 674  -1,2% +2,6% -9,2% -37,3%
   dont Frais généraux -474 -483 -476 -470 -424  +1,9% -1,4% -1,3% -9,8%
Résultat opérationnel 945 839 872 128 85  -11,2% +3,9% -85,3% -33,6%
Autres revenus/frais nets 220 69 77 - -  -68,6% +11,6% - -
Charge d'intérêt -77 -78 -74 -75 -63  +1,3% -5,1% +1,4% -16,0%
Résultat avant impôts 1 062 875 778 5 70  -17,6% -11,1% -99,4% +1 300,0%
Impôts sur les bénéfices -404 -340 -320 -73 -13  -15,8% -5,9% -77,2% -82,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
542 425 356 -159 23  -21,6% -16,2% -144,7% -114,5%
 
EBITDA 2 371 2 159 2 152 1 502 1 223  -8,9% -0,3% -30,2% -18,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 586 513 513 104 69  -12,4% +0,1% -79,7% -33,6%
Taux d’imposition 38% 39% 41% - 19%  +2,1% +5,9% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’OMV Aktiengesellschaft (en MEUR)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 11 547 10 683 11 427 14 507 15 428  -7,5% +7,0% +27,0% +6,3%
   dont Trésorerie 3 691 3 157 2 931 2 769 5 830  -14,5% -7,2% -5,5% +110,5%
   dont Placements à CT 2 920 2 234 629 6 405 5 034  -23,5% -71,8% +918,3% -21,4%
   dont Créances clients 3 031 3 093 3 042 2 610 1 643  +2,0% -1,6% -14,2% -37,0%
   dont Stock 1 623 1 935 1 846 1 441 1 410  +19,2% -4,6% -21,9% -2,2%
Placements à long terme 5 582 7 976 7 565 - -  +42,9% -5,2% - -
Biens corporels 16 465 16 619 16 479 15 333 15 092  +0,9% -0,8% -7,0% -1,6%
Écart d'acquisitions - - 622 - -  - - - -
Biens incorporels 4 117 4 248 1 041 - -  +3,2% -75,5% - -
Actifs totaux 38 466 40 309 40 375 42 348 42 873  +4,8% +0,2% +4,9% +1,2%
 
Passifs courants 9 655 9 340 9 551 12 066 10 108  -3,3% +2,3% +26,3% -16,2%
   dont Créances fournisseurs 3 548 3 910 4 155 3 455 2 390  +10,2% +6,3% -16,8% -30,8%
   dont Dette à court terme 1 415 1 444 688 - -  +2,0% -52,4% - -
Dette à long terme 5 568 6 618 5 882 5 414 8 348  +18,9% -11,1% -8,0% +54,2%
Passifs totaux 22 459 23 641 23 512 25 510 26 420  +5,3% -0,5% +8,5% +3,6%
 
Action ordinaire 327 327 327 327 327  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 9 105 9 495 9 832 9 782 9 759  +4,3% +3,5% -0,5% -0,2%
Capitaux propres 12 278 12 857 13 012 12 911 12 742  +4,7% +1,2% -0,8% -1,3%
 
Dettes portant intérets 6 983 8 062 6 570 5 414 8 348  +15,5% -18,5% -17,6% +54,2%
Actions en circulation (en M) 338 342 345 288 586  +0,9% +1,1% -16,6% +103,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’OMV Aktiengesellschaft (en MEUR)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 562 444 375 -140 43  -21,0% -15,5% -137,3% -130,7%
 
Dépréciation 616 603 650 711 545  -2,1% +7,8% +9,4% -23,3%
Ajustements des bénéfices nets -136 32 -8 312 -103  -123,5% -125,0% -4 000,0% -133,0%
Ajust. comptes débiteurs 554 -18 15 - -  -103,2% -183,3% - -
Ajust. des stocks 107 -200 6 360 69  -286,9% -103,0% +5 900,0% -80,8%
Autres flux opérationnels -566 226 -2 -410 -338  -139,9% -100,9% +20 400,0% -17,6%
Flux opérationnel 1 135 1 074 981 1 121 545  -5,4% -8,7% +14,3% -51,4%
 
Dépenses d’investissement 492 542 605 584 424  +10,2% +11,6% -3,5% -27,4%
Investissements -415 -2 594 -638 -641 -434  +525,1% -75,4% +0,5% -32,3%
Flux d’investissement -416 -2 594 -638 -641 -434  +523,6% -75,4% +0,5% -32,3%
 
Dividendes payés -771 -86 99 - -220  -88,8% -215,1% - -
Emprunts nets 74 992 -463 -606 3 164  +1 240,5% -146,7% +30,9% -622,1%
Flux de financement -697 991 -549 - -  -242,2% -155,4% - -
 
Variation nette de la trésorerie 27 -533 -219 -162 3 056  -2 074,1% -58,9% -26,0% -1 986,4%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.