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Dream Industrial Real Estate Investment Trust

Dream Industrial REIT (DIR-UN.TO, CA26153W1095)

Dream Industrial REIT is an unincorporated, open-ended real estate investment trust. As at September 30, 2020, Dream Industrial REIT owns and operates a portfolio of 266 industrial properties comprising approximately 26.6 million square feet of gross leasable area in key markets across North America and a growing presence in strong European industrial markets. Dream Industrial REIT's objective is to continue to grow and upgrade the quality of its portfolio and to provide attractive overall returns to its unitholders.

Siège social : State Street Financial Centre, Toronto, ON, Canada, M5C 3H1

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Dream Industrial REIT

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Dream Industrial Real Estate Investment Trust

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
255 236 000 99,5% 3,7% 28,2% 1,0 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
3,3 15,9 - 0,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
12,7 CAD masqué 12,6 15,2 11,7 17,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Dream Industrial Real Estate Investment Trust

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Performance boursière ajustée des dividendes de Dream Industrial Real Estate Investment Trust

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+6,2% -1,4% -4,3% -19,3% -17,9% +25,5% +21,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+57,7% +95,1% +117,9% +149,4% +131,5% +178,4% +130,1%

 

Équipe de direction de Dream Industrial Real Estate Investment Trust

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Brian D. Pauls CEO & Trustee - Lenis W. Quan Chief Financial Officer 49
Alexander Sannikov Chief Operating Officer 36 Bruce Traversy Sr. VP & Head of Investments 56
Joe Iadeluca Sr. VP of Portfolio Management - Quebec & Eastern Canada 64 P. Jane Gavan Pres of Asset Management 62

 

Présence de Dream Industrial REIT dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Récentes actualités pour Dream Industrial REIT

Date Actualité Source
03/08/2022Dream Industrial REIT Reports Q2 2022 Financial Results and Strong Year-over-Year Growthfinance.yahoo.com
20/07/2022Dream Industrial REIT Announces July 2022 Monthly Distributionfinance.yahoo.com
13/07/2022Dream Industrial REIT Q2 2022 Financial Results Release Date, Webcast and Conference Callfinance.yahoo.com
17/06/2022Dream Industrial REIT Announces June 2022 Monthly Distributionfinance.yahoo.com
07/06/2022Dream Industrial REIT Announces Voting Results of Annual and Special Meeting of Unitholdersfinance.yahoo.com
25/05/2022Dream Industrial REIT Provides Update on Sustainability Initiatives and Announces Gold Level Award From Green Lease Leaders Programfinance.yahoo.com
19/05/2022Dream Industrial REIT Announces May 2022 Monthly Distributionfinance.yahoo.com
03/05/2022Dream Industrial REIT Reports Q1 2022 Financial Results and Strong Year-over-year Growthfinance.yahoo.com
28/04/2022Dream Industrial REIT and Dream Unlimited Corp. Establish $1.5 Billion GTA Development Joint Venture With a Global Institutional Investorfinance.yahoo.com
28/04/2022The Dream Group of Companies Publishes Net Zero by 2035 Action Planfinance.yahoo.com
20/04/2022Dream Industrial REIT Announces April 2022 Monthly Distributionfinance.yahoo.com
19/04/2022Dream Industrial REIT Q1 2022 Financial Results Release Date, Webcast and Conference Callfinance.yahoo.com
13/04/2022Dream Industrial REIT Completes C$200 Million Green Bond Offeringfinance.yahoo.com
31/03/2022Dream Industrial REIT Provides Capital Deployment Update and Announces Green Bond Offering With Issuance of C$200 Million Senior Unsecured Debentures, Series E at an Effective Fixed Interest Rate Of 2.04%finance.yahoo.com

 

Graphique des profits et résultats de Dream Industrial Real Estate Investment Trust

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Fondamentaux de Dream Industrial Real Estate Investment Trust (en MCAD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 172 194 195 236 290  +12,3% +0,9% +20,8% +22,8%
EBITDA 108 104 126 152 231  -3,8% +21,0% +20,7% +52,3%
Résultat opérationnel 105 120 125 149 191  +14,4% +4,2% +19,5% +28,5%
Résultat net 35 158 179 200 608  +354,5% +13,9% +11,5% +204,0%
Free Cash Flow 52 64 108 128 128  +22,6% +69,8% +18,1% +0,1%
Marge de FCF 30% 33% 55% 54% 44%  +9,2% +68,2% -2,3% -18,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 0% 1% 5% 4% 5%  +111,6% +486,5% -9,0% +14,0%
Capital investi 1 602 1 927 2 574 3 034 5 506  +20,3% +33,6% +17,9% +81,5%
Actions en circul. (en M) 75,1 105,0 134,8 172,9 233,9  +39,9% +28,3% +28,3% +35,2%
EBITDA par action 1,4 1,0 0,9 0,9 1,0  -31,2% -5,7% -5,9% +12,6%
Bénéfices par action 0,5 1,5 1,3 1,2 2,6  +224,9% -11,2% -13,0% +124,8%
Free Cash Flow par action 0,7 0,6 0,8 0,7 0,5  -12,3% +32,3% -8,0% -26,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Dream Industrial Real Estate Investment Trust

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Ratio de profitabilité de Dream Industrial Real Estate Investment Trust

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 68% 69% 71% 72% 75%  +2,0% +3,0% +0,6% +5,0%
Marge d’EBITDA 63% 54% 64% 64% 80%  -14,3% +19,9% 0% +24,0%
Marge opérationnelle 61% 62% 64% 63% 66%  +1,8% +3,2% -1,1% +4,6%
Marge bénéficiaire 20% 81% 92% 85% 210%  +304,7% +12,9% -7,7% +147,5%
Marge de FCF 30% 33% 55% 54% 44%  +9,2% +68,2% -2,3% -18,5%
Rentabilité économique (ROA) - 7,9% 7,1% 6,2% 12,7%  - -10,6% -12,1% +103,6%
Rentabilité financière (ROE) - 18,5% 14,1% 11,6% 22,5%  - -24,0% -17,9% +94,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Dream Industrial Real Estate Investment Trust

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,4 0,1 4,4 1,5 1,3  -80,2% +5 190,5% -66,7% -12,7%
Liquidité générale 0,6 0,2 4,4 1,5 1,3  -70,6% +2 544,0% -66,2% -11,9%
Dette nette sur EBITDA 7,7 9,0 4,6 5,8 8,0  +16,1% -49,2% +26,3% +38,5%
Dette sur actifs 49% 43% 35% 32% 33%  -11,8% -19,2% -8,6% +3,4%
Dette sur capitaux propres 125% 95% 65% 59% 57%  -24,1% -31,4% -8,9% -3,2%
Couverture par l’EBITDA 2,3 2,1 2,7 3,3 6,2  -7,8% +25,5% +23,9% +85,2%
   ∼ par l’EBIT 2,3 2,1 2,7 3,3 6,2  -7,8% +25,5% +23,9% +85,3%
   ∼ par le flux opérationel 1,4 1,6 2,6 3,0 4,6  +11,1% +59,5% +15,7% +56,8%
Coût de la dette - 5,3% 4,8% 4,3% 2,4%  - -9,7% -11,2% -43,8%

 

Graphique des dividendes de Dream Industrial Real Estate Investment Trust

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Ratios de distribution de Dream Industrial Real Estate Investment Trust

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 35 158 179 200 608  +354,5% +13,9% +11,5% +204,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 52 64 108 128 128  +22,6% +69,8% +18,1% +0,1%
Dividende payé -36 -44 -55 -96 -105  +22,7% +25,5% +74,9% +8,7%
Distribution sur résultat net 103% 28% 31% 48% 17%  -73,0% +10,2% +56,8% -64,3%
Distribution sur FCF 69% 69% 51% 75% 82%  +0,1% -26,1% +48,1% +8,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Dream Industrial Real Estate Investment Trust

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Dream Industrial Real Estate Investment Trust

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 7 8 14 16 10  +22,1% +70,4% +12,2% -36,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 129 170 183 370  - +31,4% +7,6% +102,6%
Conversion de l’encaisse - -121 -156 -167 -360  - +28,7% +7,2% +115,5%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 -  -6,0% -24,6% -0,8% -28,5%
Frais généraux sur CP 2% 1% 1% 1% 1%  -16,6% -35,3% +13,6% -27,7%
Frais généraux sur CA 7% 7% 7% 8% 9%  +3,2% +1,0% +14,9% +8,1%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Dream Industrial Real Estate Investment Trust

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Dream Industrial Real Estate Investment Trust

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Dream Industrial Real Estate Investment Trust

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Dream Industrial REIT Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Dream Industrial REIT

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Dividendes par action détachés par Dream Industrial Real Estate Investment Trust (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20220,060,060,060,060,060,060,06-----
20210,060,060,060,060,060,060,060,060,060,060,060,06
20200,060,060,060,060,060,060,060,060,060,060,060,06
20190,060,060,060,060,060,060,060,060,060,060,060,06
20180,060,060,060,060,060,060,060,060,060,060,060,06
20170,060,060,060,060,060,060,060,060,060,060,060,06
20160,060,060,060,060,060,060,060,060,060,060,060,06
20150,060,060,060,060,060,060,060,060,060,060,060,06
20140,060,060,060,060,060,060,060,060,060,060,060,06
20130,060,060,060,060,060,060,060,060,060,060,060,06
2012---------0,050,060,06

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Dream Industrial Real Estate Investment Trust (en MCAD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 172 194 195 236 290  +12,3% +0,9% +20,8% +22,8%
Charges d'exploitation -68 -74 -71 -87 -98  +9,1% -4,4% +23,0% +13,1%
   dont Coût des ventes -56 -60 -56 -67 -72  +7,6% -5,9% +19,1% +7,2%
   dont Frais généraux -12 -14 -14 -20 -26  +15,8% +1,9% +38,8% +32,7%
Résultat opérationnel 105 120 125 149 191  +14,4% +4,2% +19,5% +28,5%
Autres revenus/frais nets -23 89 107 106 483  -495,3% +20,3% -0,6% +353,5%
Charge d'intérêt -47 -49 -47 -46 -38  +4,4% -3,6% -2,5% -17,8%
Résultat avant impôts 35 159 185 209 639  +356,4% +16,7% +12,7% +205,8%
Impôts sur les bénéfices 0 -1 -8 -9 -30  +865,6% +584,3% +2,6% +248,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
35 158 179 200 608  +354,5% +13,9% +11,5% +204,0%
 
EBITDA 108 104 126 152 231  -3,8% +21,0% +20,7% +52,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 104 119 119 143 182  +13,9% +0,2% +20,0% +27,7%
Taux d’imposition 0% 1% 5% 4% 5%  +111,6% +486,5% -9,0% +14,0%
 
Chiffre d’affaires par action 2,3 1,8 1,4 1,4 1,2  -19,7% -21,4% -5,8% -9,2%
EBITDA par action 1,4 1,0 0,9 0,9 1,0  -31,2% -5,7% -5,9% +12,6%
Bénéfices par action 0,5 1,5 1,3 1,2 2,6  +224,9% -11,2% -13,0% +124,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Dream Industrial Real Estate Investment Trust (en MCAD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 78 19 451 270 177  -76,1% +2 318,3% -40,2% -34,5%
   dont Trésorerie 55 5 442 255 164  -90,9% +8 787,6% -42,3% -35,7%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 3 4 7 10 8  +37,1% +71,9% +35,5% -21,8%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 4 2 8 9 139  -62,1% +431,4% +12,8% +1 442,6%
Biens corporels 1 723 2 139 2 429 3 242 5 698  +24,1% +13,6% +33,5% +75,7%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 1 808 2 161 2 893 3 521 6 054  +19,5% +33,9% +21,7% +71,9%
 
Passifs courants 138 112 102 181 135  -18,8% -8,5% +77,2% -25,7%
   dont Créances fournisseurs 14 21 26 34 73  +55,0% +23,7% +28,2% +117,3%
   dont Dette à court terme 113 77 62 - -  -32,1% -19,9% - -
Dette à long terme 776 861 953 1 129 2 007  +10,9% +10,7% +18,5% +77,8%
Passifs totaux 1 096 1 171 1 333 1 616 2 554  +6,9% +13,8% +21,2% +58,0%
 
Action ordinaire 720 888 1 373 1 606 2 756  +23,2% +54,6% +17,0% +71,6%
Bénéfices non répartis -7 91 187 282 747  -1 384,3% +106,8% +50,2% +165,3%
Capitaux propres 712 989 1 560 1 905 3 499  +38,9% +57,6% +22,1% +83,7%
 
Dette portant intérets 890 938 1 015 1 129 2 007  +5,4% +8,2% +11,3% +77,8%
Dette nette 835 933 573 874 1 843  +11,7% -38,6% +52,5% +110,9%
Fonds de roulement -60 -93 349 89 42  +56,2% -474,1% -74,6% -52,7%
Actions en circulation (en M) 75,1 105,0 134,8 172,9 233,9  +39,9% +28,3% +28,3% +35,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Dream Industrial Real Estate Investment Trust (en MCAD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 35 158 179 200 608  +354,5% +13,9% +11,5% +204,0%
 
Dépréciation 0 0 0 0 0  +13,5% -6,8% -65,5% -184,2%
Ajustements des bénéfices nets 27 -83 -57 -67 -451  -405,5% -31,6% +18,3% +572,6%
Ajust. comptes débiteurs 1 -1 -3 -3 2  -215,5% +195,4% -19,0% -184,1%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 2 1 -3 1 10  -40,3% -414,5% -143,4% +676,9%
Flux opérationnel 67 78 120 135 174  +16,0% +53,8% +12,8% +28,9%
 
Dépenses d’investissement 15 14 11 7 46  -7,0% -18,6% -37,5% +544,7%
Investissements -8 -8 -8 -1 -14  0% 0% -85,0% +1 072,2%
Flux d’investissement -83 -257 -116 -644 -1 764  +208,4% -54,8% +454,8% +173,9%
 
Dividendes payés -36 -44 -55 -96 -105  +22,7% +25,5% +74,9% +8,7%
Emprunts nets -7 37 84 244 600  -603,6% +127,3% +189,1% +145,8%
Flux de financement 64 127 434 317 1 503  +97,9% +240,5% -26,9% +374,0%
 
Variation nette de la trésorerie 48 -50 437 -187 -91  -203,4% -978,7% -142,7% -51,3%
 
Free Cash Flow par action 0,7 0,6 0,8 0,7 0,5  -12,3% +32,3% -8,0% -26,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Dream Industrial Real Estate Investment Trust (en MCAD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Chiffre d’affaires 69 76 79 87 90  +9,5% +4,6% +10,3% +2,9%
Charges d'exploitation -24 -23 -27 -30 -30  -3,4% +13,2% +13,8% -1,7%
   dont Coût des ventes -18 -16 -19 -22 -21  -11,3% +16,9% +17,3% -4,0%
   dont Frais généraux -6 -7 -8 -8 -8  +20,0% +5,0% +5,1% +4,5%
Résultat opérationnel 45 52 53 57 60  +16,4% +0,7% +8,5% +5,3%
Autres revenus/frais nets 132 128 154 407 128  -3,2% +20,4% +164,3% -68,5%
Charge d'intérêt -11 -9 -7 -7 -8  -19,2% -19,3% +4,5% +12,6%
Résultat avant impôts 167 173 200 457 180  +4,1% +15,2% +128,9% -60,5%
Impôts sur les bénéfices -6 -10 -10 -14 -9  +69,0% -8,6% +44,9% -36,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
160 163 190 443 171  +1,6% +16,7% +133,1% -61,3%
 
EBITDA 44 67 79 78 89  +53,1% +17,6% -1,3% +14,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 43 49 50 55 57  +13,6% +2,0% +10,5% +3,3%
Taux d’imposition 4% 6% 5% 3% 5%  +62,4% -20,6% -36,7% +61,8%
 
Chiffre d’affaires par action 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4  +0,8% +1,7% +1,5% +2,5%
EBITDA par action 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3  +41,0% +14,4% -9,2% +14,2%
Bénéfices par action 0,8 0,7 0,8 1,7 0,7  -6,5% +13,5% +114,5% -61,4%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Dream Industrial Real Estate Investment Trust (en MCAD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Actifs courants 971 176 177 312 115  -81,9% +0,3% +76,4% -63,1%
   dont Trésorerie 313 87 164 290 81  -72,1% +87,9% +76,9% -72,0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 12 13 8 9 22  +4,6% -38,5% +14,8% +143,3%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 11 90 139 181 303  +746,7% +54,7% +29,9% +67,5%
Biens corporels 4 691 5 050 5 698 6 027 6 410  +7,7% +12,8% +5,8% +6,3%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 5 681 5 327 6 054 6 708 6 963  -6,2% +13,6% +10,8% +3,8%
 
Passifs courants 425 138 135 197 346  -67,5% -2,3% +46,3% +75,2%
   dont Créances fournisseurs 106 94 73 84 94  -11,2% -22,7% +15,3% +11,4%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 2 028 1 785 2 007 1 912 1 963  -12,0% +12,4% -4,7% +2,6%
Passifs totaux 2 839 2 312 2 554 2 513 2 634  -18,6% +10,5% -1,6% +4,8%
 
Action ordinaire 2 372 2 413 2 756 3 077 3 088  +1,7% +14,2% +11,6% +0,4%
Bénéfices non répartis 472 598 747 1 147 1 274  +26,6% +24,9% +53,6% +11,0%
Capitaux propres 2 842 3 016 3 499 4 195 4 329  +6,1% +16,0% +19,9% +3,2%
 
Dette portant intérets 2 028 1 785 2 007 1 912 1 963  -12,0% +12,4% -4,7% +2,6%
Dette nette 1 715 1 698 1 843 1 622 1 882  -1,0% +8,5% -12,0% +16,0%
Fonds de roulement 546 38 42 115 -231  -93,0% +9,8% +173,3% -301,4%
Actions en circulation (en M) 209,4 227,4 233,9 254,2 255,2  +8,6% +2,8% +8,7% +0,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Dream Industrial Real Estate Investment Trust (en MCAD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Bénéfices nets 160 163 190 443 171  +1,6% +16,7% +133,1% -61,3%
 
Dépréciation 0 0 0 0 0  +133,3% -142,9% -33,3% +12 100,0%
Ajustements des bénéfices nets -120 -130 -145 -390 -117  +8,8% +11,5% +168,7% -69,9%
Ajust. comptes débiteurs -2 -1 5 -1 -13  -77,3% -976,8% -123,6% +1 041,5%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 4 -7 13 -18 20  -289,8% -288,2% -233,8% -211,7%
Flux opérationnel 42 41 51 35 62  -3,1% +24,0% -31,1% +75,7%
 
Dépenses d’investissement 5 12 27 19 44  +174,0% +117,4% -30,7% +135,3%
Investissements -2 -9 -4 -26 -62  +421,9% -54,1% +569,3% +136,2%
Flux d’investissement -1 008 29 -509 -177 -412  -102,8% -1 884,9% -65,2% +132,3%
 
Dividendes payés -25 -28 -29 -31 -34  +12,2% +5,1% +6,0% +11,8%
Emprunts nets 768 -268 248 -1 197  -134,9% -192,6% -100,4% -20 982,8%
Flux de financement 1 197 -294 538 272 152  -124,6% -283,0% -49,6% -44,1%
 
Variation nette de la trésorerie 232 -226 77 126 -209  -197,2% -134,0% +64,3% -265,6%
 
Free Cash Flow par action 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1  -30,2% -18,6% -37,0% +7,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.