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Big Yellow Group PLC

Big Yellow Group (BYG.LSE, GB0002869419)

Big Yellow is the UK's brand leader in self storage. Big Yellow now operates from a platform of 103 stores, including 25 stores branded as Armadillo Self Storage, in which the Group has a 20% interest. We own a further 11 Big Yellow self storage development sites, of which eight have planning consent. The current maximum lettable area of the existing platform (including Armadillo) is 6.0 million sq ft. When fully built out the portfolio will provide approximately 6.8 million sq ft of flexible storage space. Of the Big Yellow stores and sites, 98% by value are held freehold and long leasehold, with the remaining 2% short leasehold. The Group has pioneered the development of the latest generation of self storage facilities, …

Siège social : Unit 2, The Deans, Bagshot, United Kingdom, GU19 5AT

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Big Yellow Group

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Big Yellow Group PLC

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
184 216 000 94,0% 6,6% 75,7% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
4,7 21,9 2,4 1,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1 147,0 GBX masqué 1 098,3 1 290,9 938,5 1 731,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Big Yellow Group PLC

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Performance boursière ajustée des dividendes de Big Yellow Group PLC

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+1,6% +10,4% -7,6% -12,5% -30,0% +9,8% +7,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+45,5% +57,0% +108,8% +78,8% +156,0% +216,7% +363,7%

 

Équipe de direction de Big Yellow Group PLC

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
James E. Gibson Co-Founder, CEO & Exec. Director 61 John Trotman CFO & Exec. Director 44
Adrian F. Lee Operations Director 56 Anthony Chenery Head of Marketing & E-Commerce 50
Cheryl Hathaway Head of HR 56 Stuart Grinnall Head of IT, Digital Security & Telephony 47
Simon Allen Head of Devel. - Celia Login Head of Customer Services -
Julie Fawcett Head of Estates & Facilities - Rachael Wheeler Head of Sustainability -

 

Présence de Big Yellow Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Récentes actualités pour Big Yellow Group

 

Graphique des profits et résultats de Big Yellow Group PLC

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Fondamentaux de Big Yellow Group PLC (en MGBP)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 117 125 129 135 171  +7,5% +3,1% +4,6% +26,7%
EBITDA 146 139 105 276 712  -5,3% -24,2% +162,4% +158,0%
Résultat opérationnel 71 77 80 81 704  +8,1% +4,3% +1,9% +764,4%
Résultat net 134 127 93 265 697  -5,3% -26,8% +186,5% +162,9%
Free Cash Flow 62 -11 60 4 107  -118,0% -629,8% -93,8% +2 794,0%
Marge de FCF 53% -9% 46% 3% 63%  -116,8% -613,9% -94,1% +2 184,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 0% 0% 1% 0% 0%  -37,1% +233,1% -74,3% -4,2%
Capital investi 1 312 1 461 1 565 1 791 2 604  +11,4% +7,1% +14,4% +45,4%
Actions en circul. (en M) 158,1 167,0 167,4 165,8 165,8  +5,6% +0,2% -0,9% 0%
EBITDA par action 0,9 0,8 0,6 1,7 4,3  -10,3% -24,4% +164,9% +158,0%
Bénéfices par action 0,8 0,8 0,6 1,6 4,2  -10,3% -27,0% +189,2% +162,9%
Free Cash Flow par action 0,4 -0,1 0,4 - 0,6  -117,1% -628,6% -93,7% +2 794,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Big Yellow Group PLC

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Ratio de profitabilité de Big Yellow Group PLC

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 69% 70% 70% 69% 71%  +0,2% +0,5% -1,0% +1,9%
Marge d’EBITDA 126% 111% 81% 204% 416%  -11,9% -26,5% +150,9% +103,7%
Marge opérationnelle 61% 61% 62% 60% 411%  +0,5% +1,2% -2,6% +582,3%
Marge bénéficiaire 114% 101% 72% 196% 407%  -11,9% -29,0% +173,9% +107,6%
Marge de FCF 53% -9% 46% 3% 63%  -116,8% -613,9% -94,1% +2 184,6%
Rentabilité économique (ROA) - 8,8% 5,9% 15,3% 30,9%  - -32,6% +159,8% +101,5%
Rentabilité financière (ROE) - 12,0% 8,1% 20,3% 38,3%  - -32,7% +150,3% +89,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Big Yellow Group PLC

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,3 0,5 1,5 0,5 0,3  +69,9% +188,8% -69,7% -40,0%
Liquidité générale 0,6 0,8 1,6 0,5 0,3  +35,1% +87,4% -66,8% -38,3%
Dette nette sur EBITDA 2,2 2,3 3,3 1,2 0,6  +4,1% +44,5% -64,6% -50,9%
Dette sur actifs 24% 22% 25% 18% 16%  -8,1% +11,9% -26,3% -14,1%
Dette sur capitaux propres 34% 30% 34% 23% 19%  -11,0% +14,9% -32,8% -17,1%
Couverture par l’EBITDA - 13,8 10,7 34,4 67,1  - -22,4% +222,1% +95,1%
   ∼ par l’EBIT - 13,6 10,5 34,2 66,9  - -22,8% +225,5% +95,9%
   ∼ par le flux opérationel - 7,1 7,5 9,6 10,1  - +4,9% +27,9% +5,6%
Coût de la dette - 3,0% 2,7% 2,2% 2,8%  - -11,6% -18,5% +29,0%

 

Graphique des dividendes de Big Yellow Group PLC

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Ratios de distribution de Big Yellow Group PLC

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 134 127 93 265 697  -5,3% -26,8% +186,5% +162,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 62 -11 60 4 107  -118,0% -629,8% -93,8% +2 794,0%
Dividende payé -46 -52 -56 -59 -69  -212,7% +7,0% +5,6% +16,8%
Distribution sur résultat net 35% 41% 60% 22% 10%  +19,0% +46,2% -63,1% -55,6%
Distribution sur FCF 74% -463% 94% 1 589% 64%  -725,5% -120,2% +1 597,0% -96,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Big Yellow Group PLC

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Big Yellow Group PLC

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 3 3 4 3 3  -6,8% +43,4% -17,0% +8,9%
Délai paiement clients (DSO) 18 18 16 15 12  -4,1% -8,0% -7,1% -18,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 149 44 36 41  - -70,1% -19,9% +15,8%
Conversion de l’encaisse - -128 -24 -17 -26  - -81,0% -28,8% +47,1%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -3,1% -3,0% -8,2% -12,6%
Frais généraux sur CP 1% 1% 1% 1% 1%  -8,0% -4,8% -7,0% -21,4%
Frais généraux sur CA 9% 8% 8% 9% 8%  -2,0% -4,3% +11,1% -6,8%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Big Yellow Group PLC

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Big Yellow Group PLC

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Big Yellow Group PLC

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Big Yellow Group Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Big Yellow Group

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Dividendes par action détachés par Big Yellow Group PLC (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20230,22-----------
2022------0,21-----
2021------0,17----0,21
2020-----0,17-----0,17
2019-----0,17-----0,17
2018-----0,16-----0,17
2017-----0,14-----0,15
2016-----0,13-----0,14
2015-----0,11-----0,12
2014-----0,08-----0,10
2013-----0,03-----0,08
2012-----0,05-----0,05
2011-----0,03-----0,05
2010-----0,04-----0,02
2009-----------0,04
2008-----0,05-----0,10
2007-----0,05-----0,04
2006-----0,03----0,040,07
2005-----0,02----0,02-
2004-----0,01----0,01-
2003-----0,01------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Big Yellow Group PLC (en MGBP)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 117 125 129 135 171  +7,5% +3,1% +4,6% +26,7%
Charges d'exploitation -10 -11 -10 -12 -14  +5,4% -1,4% +16,2% +18,0%
   dont Coût des ventes -36 -38 -39 -42 -50  +6,9% +1,9% +7,0% +21,1%
   dont Frais généraux -10 -11 -10 -12 -14  +5,4% -1,4% +16,2% +18,0%
Résultat opérationnel 71 77 80 81 704  +8,1% +4,3% +1,9% +764,4%
Autres revenus/frais nets 63 50 13 184 -6  -20,6% -73,2% +1 268,5% -103,0%
Charge d'intérêt 0 -10 -10 -8 -11  - -2,3% -18,6% +32,3%
Résultat avant impôts 134 127 93 266 699  -5,4% -26,3% +184,5% +162,9%
Impôts sur les bénéfices -1 0 -1 -1 -2  -40,5% +145,4% -27,0% +151,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
134 127 93 265 697  -5,3% -26,8% +186,5% +162,9%
 
EBITDA 146 139 105 276 712  -5,3% -24,2% +162,4% +158,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 71 76 79 81 703  +8,3% +3,6% +2,6% +764,4%
Taux d’imposition 0% 0% 1% 0% 0%  -37,1% +233,1% -74,3% -4,2%
 
Chiffre d’affaires par action 0,7 0,8 0,8 0,8 1,0  +1,8% +2,9% +5,6% +26,7%
EBITDA par action 0,9 0,8 0,6 1,7 4,3  -10,3% -24,4% +164,9% +158,0%
Bénéfices par action 0,8 0,8 0,6 1,6 4,2  -10,3% -27,0% +189,2% +162,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Big Yellow Group PLC (en MGBP)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 26 39 60 20 17  +49,8% +54,9% -65,7% -17,6%
   dont Trésorerie 7 18 51 12 9  +161,2% +187,2% -76,0% -30,2%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 6 6 6 6 6  +3,1% -5,1% -2,8% +2,7%
   dont Stock 0 0 0 0 0  -0,4% +46,1% -11,2% +32,0%
Placements à long terme 11 12 - - -  +6,0% - - -
Biens corporels 1 329 1 467 1 543 1 806 2 651  +10,4% +5,2% +17,0% +46,8%
Écart d'acquisitions 1 - - - -  - - - -
Biens incorporels 1 1 1 1 -  0% 0% 0% -
Actifs totaux 1 370 1 520 1 616 1 842 2 670  +11,0% +6,3% +14,0% +44,9%
 
Passifs courants 41 46 38 39 52  +10,9% -17,3% +3,3% +33,5%
   dont Créances fournisseurs 13 16 5 4 6  +21,8% -69,4% -14,7% +40,8%
   dont Dette à court terme 5 4 4 5 5  -6,9% +6,1% +3,1% +7,6%
Dette à long terme 326 333 397 333 415  +2,1% +19,1% -16,2% +24,8%
Passifs totaux 389 396 452 388 486  +2,0% +14,2% -14,2% +25,1%
 
Action ordinaire 16 17 17 18 18  +5,1% +0,3% +5,2% +4,6%
Bénéfices non répartis 843 920 959 1 168 1 800  +9,1% +4,3% +21,8% +54,1%
Capitaux propres 981 1 124 1 164 1 454 2 184  +14,5% +3,6% +24,9% +50,2%
 
Dette portant intérets 331 338 401 337 420  +2,0% +19,0% -16,0% +24,5%
Dette nette 324 320 350 325 411  -1,4% +9,5% -7,2% +26,6%
Fonds de roulement -16 -7 22 -19 -35  -53,1% -397,1% -186,0% +89,4%
Actions en circulation (en M) 158,1 167,0 167,4 165,8 165,8  +5,6% +0,2% -0,9% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Big Yellow Group PLC (en MGBP)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 134 127 93 265 697  -5,3% -26,8% +186,5% +162,9%
 
Dépréciation 2 2 2 2 3  -2,8% +4,9% +11,6% +20,2%
Ajustements des bénéfices nets -71 -58 -22 -191 -601  -17,6% -62,4% +773,5% +213,9%
Ajust. comptes débiteurs -1 -2 1 1 2  +38,6% -130,1% +49,1% +84,3%
Ajust. des stocks 0 0 0 0 0  0% -13 100,0% -135,4% -254,3%
Autres flux opérationnels 0 4 1 0 6  -1 050,2% -86,7% -139,7% -3 143,6%
Flux opérationnel 63 72 74 77 107  +14,0% +2,5% +4,2% +39,7%
 
Dépenses d’investissement 1 83 14 73 -  +12 675,1% -83,0% +417,6% -
Investissements -1 0 0 0 0  -50,0% 0% 0% -69,3%
Flux d’investissement -39 -81 -48 -72 -171  +106,8% -40,7% +50,8% +136,8%
 
Dividendes payés 46 -52 -56 -59 -69  -212,7% +7,0% +5,6% +16,8%
Emprunts nets 25 6 63 -66 31  -75,7% +966,1% -203,6% -146,9%
Flux de financement -24 20 8 -44 60  -182,5% -61,4% -670,8% -236,4%
 
Variation nette de la trésorerie 0 11 34 -39 -4  -20 947,2% +203,3% -216,6% -90,5%
 
Free Cash Flow par action 0,4 -0,1 0,4 - 0,6  -117,1% -628,6% -93,7% +2 794,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Big Yellow Group PLC (en MGBP)

  09/2019 03/2020 09/2020 03/2021 09/2021  09-03/20 03-09/20 09-03/21 03-09/21
Chiffre d’affaires 64 32 32 69 82  -49,7% 0% +114,8% +17,8%
Charges d'exploitation -12 -3 -3 - -  -78,7% 0% - -
   dont Coût des ventes -19 -10 -10 -22 -24  -49,0% 0% +121,5% +10,4%
   dont Frais généraux -5 -3 -3 -6 -7  -52,4% 0% +147,6% +13,4%
Résultat opérationnel 101 20 20 207 255  -80,1% 0% +936,0% +23,3%
Autres revenus/frais nets 28 3 3 - -  -87,9% 0% - -
Charge d'intérêt -61 -2 -2 -166 -205  -96,0% 0% +6 634,7% +23,5%
Résultat avant impôts 96 23 23 206 255  -75,6% 0% +781,4% +23,8%
Impôts sur les bénéfices 0 0 0 0 0  +17,7% 0% +4,7% +74,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
95 -1 30 103 127  -101,5% -2 178,5% +243,9% +23,7%
 
EBITDA 21 26 26 21 28  +24,4% 0% -18,6% +28,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 100 20 20 207 255  -80,3% 0% +944,6% +23,2%
Taux d’imposition 0% 1% 1% 0% 0%  +382,8% 0% -88,1% +40,7%
 
Chiffre d’affaires par action 0,8 0,2 0,2 0,4 0,4  -74,7% 0% +104,6% +11,9%
EBITDA par action 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1  -37,4% 0% -22,5% +22,4%
Bénéfices par action 1,1 - 0,2 0,6 0,7  -100,8% -2 178,5% +227,7% +17,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Big Yellow Group PLC (en MGBP)

  09/2019 03/2020 09/2020 03/2021 09/2021  09-03/20 03-09/20 09-03/21 03-09/21
Actifs courants 19 60 14 20 19  +206,3% -75,9% +42,4% -5,6%
   dont Trésorerie 6 51 6 12 10  +826,8% -87,5% +92,0% -19,6%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 5 6 5 6 5  +26,2% -6,5% +4,0% -2,7%
   dont Stock 0 0 0 0 0  +35,5% -7,5% -3,9% +10,4%
Placements à long terme 12 - - - -  - - - -
Biens corporels 1 565 1 543 1 600 1 806 2 229  -1,4% +3,7% +12,9% +23,4%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Actifs totaux 1 599 1 616 1 628 1 842 2 250  +1,1% +0,7% +13,2% +22,1%
 
Passifs courants 41 38 42 39 51  -7,1% +11,2% -7,1% +29,7%
   dont Créances fournisseurs 10 5 4 4 5  -52,4% -12,0% -3,0% +23,3%
   dont Dette à court terme 4 4 5 5 5  +1,5% +1,5% +1,5% +13,4%
Dette à long terme 346 397 292 333 402  +14,8% -26,5% +14,0% +21,0%
Passifs totaux 405 452 351 388 473  +11,8% -22,3% +10,5% +21,8%
 
Action ordinaire 17 17 18 18 18  +0% +5,2% +0,1% +4,6%
Bénéfices non répartis 989 959 991 1 168 1 393  -3,0% +3,3% +17,9% +19,2%
Capitaux propres 1 194 1 164 1 276 1 454 1 777  -2,5% +9,7% +13,9% +22,2%
 
Dette portant intérets 350 401 296 337 408  +14,6% -26,2% +13,8% +20,9%
Dette nette 345 350 290 325 398  +1,5% -17,2% +12,1% +22,4%
Fonds de roulement -21 22 -28 -19 -31  -202,2% -227,7% -32,7% +68,2%
Actions en circulation (en M) 83,7 166,5 166,5 174,8 184,0  +98,9% 0% +5,0% +5,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Big Yellow Group PLC (en MGBP)

  09/2019 03/2020 09/2020 03/2021 09/2021  09-03/20 03-09/20 09-03/21 03-09/21
Bénéfices nets 101 23 23 103 127  -77,0% 0% +343,9% +23,7%
 
Dépréciation 1 0 0 1 1  -51,9% 0% +23,0% +3,7%
Ajustements des bénéfices nets -30 19 -12 -84 -104  -163,8% -161,5% +607,0% +24,0%
Ajust. comptes débiteurs 3 -3 0 0 0  -190,4% -102,7% +380,0% -47,0%
Ajust. des stocks 0 0 0 0 0  +195,5% 0% -123,1% -33,3%
Autres flux opérationnels -3 3 3 -3 2  -209,2% -19,5% -204,1% -174,1%
Flux opérationnel 36 18 18 17 26  -48,9% 0% -6,6% +50,5%
 
Dépenses d’investissement 50 4 4 73 74  -92,9% 0% +1 970,5% +1,7%
Investissements - - 0 0 0  - - 0% -69,3%
Flux d’investissement -34 -7 -16 -20 -70  -80,1% +142,3% +18,5% +258,7%
 
Dividendes payés 27 -14 -14 15 -16  -151,0% 0% -206,6% -204,6%
Emprunts nets 6 26 -53 20 9  +318,6% -306,7% -137,9% -53,8%
Flux de financement -14 11 -27 5 43  -177,0% -348,4% -119,5% +711,8%
 
Variation nette de la trésorerie -12 8 8 3 -1  -167,8% 0% -64,8% -140,8%
 
Free Cash Flow par action -0,2 0,1 0,1 -0,3 -0,3  -155,5% 0% -457,5% -17,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.