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Jackson Financial (JXN.US, US46817M1071)

Jackson Financial Inc., through its subsidiaries, provides suite of annuities to retail investors in the United States. The company operates through three segments: Retail Annuities, Institutional Products, and Closed Life and Annuity Blocks. The Retail Annuities segment offers various retirement income and savings products, including variable, fixed index, fixed, and payout annuities, as well as registered index-linked annuities and lifetime income solutions. The Institutional Products segment provides traditional guaranteed investment contracts; funding agreements comprising agreements issued in conjunction with its participation in the U.S. federal home loan bank program; and medium-term funding agreement-backed notes. The Closed Life and Annuity Blocks segment offers various protection products, such as whole life, universal life, variable universal life, and term life insurance products, as well …

Siège social : 1 Corporate Way, Lansing, MI, United States, 48951

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Jackson Financial

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Jackson Financial Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
77 412 300 98,4% 1,8% 92,9% 4,0 5%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
6,0 - - 0,5 -5,8 1,1
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
-78% 30% 9,7% -0,5% -12,0% 56,0%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
66,1 USD 57,5 54,6 43,0 25,1 67,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Jackson Financial Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Jackson Financial Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+21,5% +31,8% +28,9% +77,7% +97,4% +62,2% +145,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
- - - - - - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Jackson Financial Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
4 0 1 3 0 0 57,5

 

Équipe de direction de Jackson Financial Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Laura Louene Prieskorn CEO, President & Director 56 Marcia Lynn Wadsten F.S.A. Executive VP & CFO 57
Craig Donald Smith C.F.A. President, CEO & Chief Investment Officer of PPM America, Inc. 55 Scott Eric Romine President & CEO of Jackson National Life Distributors LLC 59
Devkumar Dilip Ganguly Executive VP & COO 48 Don Wayne Cummings Senior VP, Controller & Chief Accounting Officer 60
Michael Ray Hicks Chief Information Officer - Elizabeth Ann Werner Head of Investor Relations -
Carrie Lynn Chelko Executive VP & General Counsel 50 Dana Scamarcia Rapier Senior VP & Chief Human Resources Officer of Jackson -

 

Opérations d’initiés récentes pour Jackson Financial Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
04/03/2024 Derek G Kirkland Director Achat 3 500 $55,67 $194 845
16/10/2023 Scott Romine CEO Vente 5 000 $39,67 $198 350
11/10/2023 Don W Cummings CAO Vente 1 555 $38,12 $59 277
14/08/2023 Scott Romine CEO Vente 5 000 $35,07 $175 350
15/06/2023 Scott Romine CEO Vente 5 000 $29,40 $147 000
30/05/2023 Russell G Noles Director Achat 150 $29,39 $4 409
12/05/2023 Gregory T Durant Director Achat 3 000 $30,46 $91 380
18/04/2023 Don W Cummings CAO Vente 9 877 $37,20 $367 424
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR JACKSON FINANCIAL-$656 768

 

Présence de Jackson Financial dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Jackson Financial Inc

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Fondamentaux de Jackson Financial Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 3 489 9 593 8 859 9 719 3 159  +174,9% -7,7% +9,7% -67,5%
EBITDA 7 116 11 753 7 065 7 665 591  +65,2% -39,9% +8,5% -92,3%
Résultat opérationnel -935 5 247 3 691 7 670 903  -661,2% -29,7% +107,8% -88,2%
Résultat net -497 -1 634 3 183 5 697 -  +228,6% -294,9% +79,0% -
Free Cash Flow 4 368 3 777 5 743 5 206 5 310  -13,5% +52,0% -9,4% +2,0%
Marge de FCF 125% 39% 65% 54% 168%  -68,5% +64,6% -17,4% +213,8%
ROIC - 46% 13% 16% 4%  - -72,5% +28,5% -78,2%
CROIC - 39% 23% 14% 21%  - -40,5% -40,9% +53,4%
Taux d’imposition - - 15% 19% 0%  - - +29,6% -97,8%
Capital investi 9 528 9 761 39 559 36 089 14 204  +2,4% +305,3% -8,8% -60,6%
Actions en circul. (en M) 94,5 94,5 88,7 88,7 83,6  0% -6,1% +0% -5,8%
EBITDA par action 75,3 124,4 79,7 86,4 7,1  +65,2% -36,0% +8,5% -91,8%
Bénéfices par action -5,3 -17,3 35,9 64,2 -  +228,6% -307,6% +79,0% -
Free Cash Flow par action 46,2 40,0 64,8 58,7 63,5  -13,5% +62,0% -9,4% +8,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Jackson Financial Inc

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Ratio de profitabilité de Jackson Financial Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 100% 60% 72% 75% 19%  -39,7% +19,7% +3,8% -74,2%
Marge d’EBITDA 204% 123% 80% 79% 19%  -39,9% -34,9% -1,1% -76,3%
Marge opérationnelle -27% 55% 42% 79% 29%  -304,1% -23,8% +89,4% -63,8%
Marge bénéficiaire -14% -17% 36% 59% -  +19,5% -311,0% +63,1% -
Marge de FCF 125% 39% 65% 54% 168%  -68,5% +64,6% -17,4% +213,8%
Rentabilité économique (ROA) - -0,5% 0,9% 1,7% -  - -273,9% +90,0% -
Rentabilité financière (ROE) - -20,1% 32,1% 60,6% -  - -259,9% +88,5% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 46% 13% 16% 4%  - -72,5% +28,5% -78,2%
FCF sur ∼ (CROIC) - 39% 23% 14% 21%  - -40,5% -40,9% +53,4%

 

Ratios de solvabilité de Jackson Financial Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 6,2 1,8 3,0 3,3 -2,5  -70,9% +67,0% +8,8% -175,0%
Liquidité générale 6,2 1,8 3,0 3,3 -0,5  -70,9% +67,0% +8,8% -114,9%
Dette nette sur EBITDA -7,9 -5,2 -3,5 -2,5 -2,8  -34,7% -31,5% -29,5% +11,1%
Dette sur actifs 1% 0% 8% 9% 1%  -89,6% +8 161,8% +14,5% -85,3%
Dette sur capitaux propres 39% 4% 281% 328% 40%  -91,0% +7 861,5% +17,1% -87,9%
Couverture par l’EBITDA 71,9 9,1 190,9 67,8 3,2  -87,4% +2 009,5% -64,5% -95,3%
   ∼ par l’EBIT -9,4 4,0 99,8 67,9 -  -142,8% +2 368,4% -32,0% -
   ∼ par le flux opérationel 44,1 2,9 155,2 46,1 28,7  -93,4% +5 235,6% -70,3% -37,7%
Coût de la dette - 85,9% 0,3% 0,4% 1,2%  - -99,7% +58,5% +193,5%

 

Graphique des dividendes de Jackson Financial Inc

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Ratios de distribution de Jackson Financial Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net -497 -1 634 3 183 5 697 -  +228,6% -294,9% +79,0% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 4 368 3 777 5 743 5 206 5 310  -13,5% +52,0% -9,4% +2,0%
Dividende payé -2 875 -50 -50 -186 -236  -98,3% 0% +272,0% +26,9%
Distribution sur résultat net -578% -3% 2% 3% -  -99,5% -151,3% +107,8% -
Distribution sur FCF 66% 1% 1% 4% 4%  -98,0% -34,2% +310,4% +24,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Jackson Financial Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Jackson Financial Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) - -416 -465 -1 093 -9 835  - +11,8% +135,2% +800,1%
Délai paiement clients (DSO) 876 1 342 1 365 1 113 2 955  +53,2% +1,7% -18,4% +165,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 5 829 2 894 -4 889 -  - -50,4% -268,9% -
Conversion de l’encaisse - -4 903 -1 994 4 909 -6 880  - -59,3% -346,3% -240,1%
Rotation des actifs - - - - -  +131,1% -13,1% +32,4% -67,2%
Frais généraux sur CP 15% 11% 10% 10% 10%  -27,3% -1,4% -0,3% -4,7%
Frais généraux sur CA 28% 10% 12% 9% 32%  -63,5% +17,7% -26,4% +254,1%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Jackson Financial Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,50
EBIT ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
ROIC ≥ 15% 0 1 0,75 1 0  -0,25 +0,25 -1 0,69
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,75  = = -0,75 -0.75
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 0  = = -1 0,75
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,9
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Jackson Financial Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 1 1 0  = +1 = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 0 1  = = -1 +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Liquidité générale ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
 
F_SCORE 2 5 7 6 4  +3 +2 -1 -2

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Jackson Financial Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1  -36,2% +27,9% +9,9% -64,0%
Critère X2 × 1,4 - - - - -  -119,9% -918,1% +255,9% -14,2%
Critère X3 × 3,3 - - - 0,1 -  -571,7% -33,8% +150,8% -
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,7  - - - -
Critère X5 - - - - -  +131,1% -13,1% +32,4% -67,2%
 
Z_SCORE - - - - 0,9  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Jackson Financial Inc

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Sociétés possiblement comparables à Jackson Financial Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Unum Group 9,5 2,8% 0,8 6,6 53,7 -2,0 -12,8
Royaume-Uni Phoenix Group Holdings 6,3 9,9% 0,7 10,5 542,2 - -1,1
États-Unis Lincoln National 4,8 5,9% 1,8 4,6 32,1 0,3 -1,1
États-Unis Jackson Financial 4,6 4,3% 1,5 6,0 66,1 1,1 -5,8
États-Unis Brighthouse Financial 3,0 - 1,2 2,9 51,2 0,5 1,1
Royaume-Uni Old Mutual 2,8 7,8% 1,0 8,2 50,0 -0,8 -10,7
Allemagne Wüstenrot & Württembergische 1,3 4,7% 0,8 5,6 13,4 -2,4 -20,7
  Médiane 10,2 4,4% 1,0 8,6   0,5 -1,1  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Jackson Financial

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Dividendes par action détachés par Jackson Financial Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--0,70---------
2023--0,62-0,62--0,62--0,62-
2022--0,55--0,55-0,55--0,55-
2021----------0,50-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Jackson Financial Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 3 489 9 593 8 859 9 719 3 159  +174,9% -7,7% +9,7% -67,5%
Charges d'exploitation -4 424 -920 -5 168 -4 305 -2 368  -120,8% -661,7% -16,7% -155,0%
   dont Coût des ventes - -3 804 -2 462 -2 432 -2 549  - -35,3% -1,2% +4,8%
   dont Frais généraux -994 -996 -1 083 -875 -1 007  +0,2% +8,7% -19,2% +15,1%
Résultat opérationnel -935 5 247 3 691 7 670 903  -661,2% -29,7% +107,8% -88,2%
Autres revenus/frais nets 124 -7 738 356 -559 958  -6 340,6% -104,6% -257,0% -271,4%
Charge d'intérêt -99 -1 298 -37 -113 -185  +1 211,5% -97,2% +205,4% +63,7%
Résultat avant impôts -811 -2 491 4 047 7 111 958  +207,2% -262,5% +75,7% -86,5%
Impôts sur les bénéfices -369 -854 -602 -1 371 -4  +131,4% -170,5% +127,7% -99,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-497 -1 634 3 183 5 697 -  +228,6% -294,9% +79,0% -
 
EBITDA 7 116 11 753 7 065 7 665 591  +65,2% -39,9% +8,5% -92,3%
RN d’exploitation (NOPAT) -655 4 467 3 142 6 191 899  -782,5% -29,7% +97,1% -85,5%
Taux d’imposition - - 15% 19% 0%  - - +29,6% -97,8%
 
Chiffre d’affaires par action 36,9 101,6 99,9 109,6 37,8  +174,9% -1,6% +9,7% -65,5%
EBITDA par action 75,3 124,4 79,7 86,4 7,1  +65,2% -36,0% +8,5% -91,8%
Bénéfices par action -5,3 -17,3 35,9 64,2 -  +228,6% -307,6% +79,0% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Jackson Financial Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 67 398 96 363 87 296 76 428 6 184  +43,0% -9,4% -12,4% -91,9%
   dont Trésorerie 1 935 2 019 2 623 4 298 2 691  +4,4% +29,9% +63,9% -37,4%
   dont Placements à CT 57 091 59 075 51 547 42 489 2 981  +3,5% -12,7% -17,6% -93,0%
   dont Créances clients 8 372 35 270 33 126 29 641 25 571  +321,3% -6,1% -10,5% -13,7%
   dont Stock -2 529 -4 331 -3 134 -7 280 -68 681  +71,3% -27,6% +132,3% +843,4%
Placements à long terme 58 810 60 651 74 730 66 460 43 037  +3,1% +23,2% -11,1% -35,2%
Biens corporels 46 37 31 26 -  -20,3% -16,2% -16,1% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 12 468 13 897 14 249 13 422 -  +11,5% +2,5% -5,8% -
Actifs totaux 297 057 353 456 375 484 311 058 307 878  +19,0% +6,2% -17,2% -1,0%
 
Passifs courants 10 875 53 475 29 007 23 342 -12 716  +391,7% -45,8% -19,5% -154,5%
   dont Créances fournisseurs 4 784 31 972 29 007 22 957 -  +568,3% -9,3% -20,9% -
   dont Dette à court terme 0 10 -2 532 9 9  - -24 682,5% -100,4% 0%
Dette à long terme 2 692 322 31 697 27 657 4 025  -88,0% +9 743,8% -12,7% -85,4%
Passifs totaux 2 692 343 533 2 649 301 903 297 544  +12 662,2% -99,2% +11 296,9% -1,4%
 
Action ordinaire 0 1 1 1 1  - 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 366 -323 2 809 8 283 7 038  -123,7% -969,1% +194,9% -15,0%
Capitaux propres 6 837 9 429 10 394 8 423 10 170  +37,9% +10,2% -19,0% +20,7%
 
Dette portant intérets 2 692 332 29 165 27 666 4 034  -87,7% +8 676,7% -5,1% -85,4%
Dette nette -56 333 -60 761 -25 005 -19 121 -1 638  +7,9% -58,8% -23,5% -91,4%
Fonds de roulement 56 522 42 888 58 289 53 086 18 900  -24,1% +35,9% -8,9% -64,4%
Actions en circulation (en M) 94,5 94,5 88,7 88,7 83,6  0% -6,1% +0% -5,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Jackson Financial Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets -442 -1 637 3 445 5 740 934  +270,4% -310,4% +66,6% -83,7%
 
Dépréciation 8 051 6 506 3 374 -5 591  -19,2% -48,1% -100,1% -11 920,0%
Ajustements des bénéfices nets 7 236 6 370 3 261 -121 -  -12,0% -48,8% -103,7% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -2 371 -960 -1 348 1 430 -  -59,5% +40,5% -206,1% -
Flux opérationnel 4 368 3 777 5 743 5 206 5 310  -13,5% +52,0% -9,4% +2,0%
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements -642 1 642 -680 -121 -4 528  -355,9% -141,4% -82,2% +3 642,1%
Flux d’investissement -8 329 -4 333 -1 296 -1 374 -  -48,0% -70,1% +6,0% -
 
Dividendes payés 2 875 50 50 186 236  -98,3% 0% +272,0% +26,9%
Emprunts nets 2 645 1 120 2 776 -82 -  -57,6% +147,8% -103,0% -
Flux de financement 1 927 640 -3 835 -2 162 -6 328  -66,8% -699,5% -43,6% +192,7%
 
Variation nette de la trésorerie -2 034 84 612 1 670 -1 610  -104,1% +626,8% +172,9% -196,4%
 
Free Cash Flow par action 46,2 40,0 64,8 58,7 63,5  -13,5% +62,0% -9,4% +8,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Jackson Financial Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires -535 -749 423 2 606 892  +40,0% -156,5% +516,1% -65,8%
Charges d'exploitation -699 -646 -1 020 -1 494 -630  -7,6% -257,9% +46,5% -57,8%
   dont Coût des ventes -2 432 -616 -620 -626 -687  -74,7% +0,6% +1,0% +9,7%
   dont Frais généraux -261 -236 -238 -232 -301  -9,6% +0,8% -2,5% +29,7%
Résultat opérationnel -913 -2 011 1 443 3 474 -1 965  +120,3% -171,8% +140,7% -156,6%
Autres revenus/frais nets -40 -43 19 18 -1 955  +7,5% -144,2% -5,3% -10 961,1%
Charge d'intérêt -40 -43 -58 -49 -35  +7,5% +34,9% -15,5% -28,6%
Résultat avant impôts -953 -2 054 1 465 3 474 -1 955  +115,5% -171,3% +137,1% -156,3%
Impôts sur les bénéfices -235 -558 -245 -712 -395  +137,4% -143,9% +190,6% -155,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-710 -1 497 1 204 2 762 -  +110,8% -180,4% +129,4% -
 
EBITDA -915 -2 017 2 796 4 797 141  +120,4% -238,6% +71,6% -97,1%
RN d’exploitation (NOPAT) -639 -1 675 1 202 2 762 -1 562  +162,0% -171,8% +129,8% -156,6%
Taux d’imposition - - 17% 20% -  - - +22,6% -
 
Chiffre d’affaires par action -6,1 -9,1 5,0 31,5 11,3  +48,9% -155,1% +530,5% -64,0%
EBITDA par action -10,4 -24,4 33,0 57,9 1,8  +134,4% -235,2% +75,6% -96,9%
Bénéfices par action -8,1 -18,1 14,2 33,3 -  +124,2% -178,4% +134,8% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Jackson Financial Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 76 428 45 553 71 426 41 838 6 184  -40,4% +56,8% -41,4% -85,2%
   dont Trésorerie 4 298 1 779 2 100 2 760 2 691  -58,6% +18,0% +31,4% -2,5%
   dont Placements à CT 42 489 43 774 42 063 39 078 2 981  +3,0% -3,9% -7,1% -92,4%
   dont Créances clients 29 641 28 316 27 263 26 379 25 571  -4,5% -3,7% -3,2% -3,1%
   dont Stock -7 280 -32 749 -4 590 -31 715 -68 681  +349,8% -86,0% +591,0% +116,6%
Placements à long terme 66 460 67 382 64 811 41 665 43 037  +1,4% -3,8% -35,7% +3,3%
Biens corporels 26 - - - -  - - - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 13 422 12 760 12 599 12 447 -  -4,9% -1,3% -1,2% -
Actifs totaux 311 058 321 464 326 980 314 534 307 878  +3,3% +1,7% -3,8% -2,1%
 
Passifs courants 23 342 22 254 21 170 19 973 -12 716  -4,7% -4,9% -5,7% -163,7%
   dont Créances fournisseurs 22 957 22 254 21 170 19 973 19 952  -3,1% -4,9% -5,7% -0,1%
   dont Dette à court terme 9 598 599 600 9  +6 544,4% +0,2% +0,2% -98,5%
Dette à long terme 27 657 26 396 25 619 4 646 4 025  -4,6% -2,9% -81,9% -13,4%
Passifs totaux 301 903 311 997 4 629 304 281 297 544  +3,3% -98,5% +6 473,4% -2,2%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 8 283 4 852 5 952 8 661 7 038  -41,4% +22,7% +45,5% -18,7%
Capitaux propres 8 423 8 638 8 652 9 478 10 170  +2,6% +0,2% +9,5% +7,3%
 
Dette portant intérets 27 666 26 994 26 218 5 246 4 034  -2,4% -2,9% -80,0% -23,1%
Dette nette -19 121 -18 559 -17 945 -36 592 -1 638  -2,9% -3,3% +103,9% -95,5%
Fonds de roulement 53 086 23 299 50 256 21 865 18 900  -56,1% +115,7% -56,5% -13,6%
Actions en circulation (en M) 87,9 82,6 84,8 82,8 78,7  -6,0% +2,6% -2,3% -5,0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Jackson Financial Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets -718 -1 496 1 220 2 790 -1 559  +108,4% -181,6% +128,7% -155,9%
 
Dépréciation -2 -6 2 400 148 141  +200,0% -40 100,0% -93,8% -4,7%
Ajustements des bénéfices nets 2 389 2 197 2 380 -1 729 -  -8,0% +8,3% -172,6% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 24 -242 -242 85 -  -1 108,3% 0% -135,1% -
Flux opérationnel 2 265 1 461 1 086 1 129 1 634  -35,5% -25,7% +4,0% +44,7%
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements 211 121 584 2 119 93  -42,7% +382,6% +262,8% -95,6%
Flux d’investissement -3 843 -2 882 78 -685 -  -25,0% -102,7% -978,2% -
 
Dividendes payés 35 51 63 62 60  +45,7% +23,5% -1,6% -3,2%
Emprunts nets 1 522 72 512 -1 470 -  -95,3% +611,1% -387,1% -
Flux de financement 538 -1 099 -842 -2 586 -1 801  -304,3% -23,4% +207,1% -30,4%
 
Variation nette de la trésorerie -1 040 -2 520 322 662 -74  +142,3% -112,8% +105,6% -111,2%
 
Free Cash Flow par action 25,8 17,7 12,8 13,6 20,8  -31,4% -27,5% +6,4% +52,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.