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Assicurazioni Generali S.p.A

Assicurazioni Generali (G.MI, IT0000062072)

Assicurazioni Generali S.p.A. provides various insurance solutions. It operates through three segments: Life; Non-Life; Asset Management; and Holding and Other Business. It offers saving and protection insurance products for individuals and family; unit linked products with investment purposes; and motor, liability, casualty, accident, health, and commercial and industrial risks insurance products. The company also provides equity and fixed-income funds, as well as alternative products; investment; and wealth management services. It operates in Italy, France, Germany, Czech Republic, Poland, Hungary, Slovakia, Serbia/Montenegro, Romania, Slovenia, Bulgaria, Croatia, Russia, Spain, Switzerland, the America, Southern Europe, and Asia. The company was formerly known as Assicurazioni Generali Austro-Italiche and changed its name to Assicurazioni Generali S.p.A. in 1848. Assicurazioni Generali S.p.…

Siège social : Piazza Duca degli Abruzzi 2, Trieste, TS, Italy, 34132

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Assicurazioni Generali

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Assicurazioni Generali S.p.A

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 569 740 000 71,5% 13,6% 33,5% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
10,5 7,1 0,5 0,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
11,4 EUR masqué 12,2 12,9 10,2 19,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Assicurazioni Generali S.p.A

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Assicurazioni Generali S.p.A

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-5,2% -12,4% -11,0% -8,8% -34,9% -11,5% -11,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+25,2% -9,4% +2,0% -1,9% +35,8% +32,3% +14,7%

 

Équipe de direction d’Assicurazioni Generali S.p.A

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Philippe Roger Donnet MD, Group CEO & Director 60 Cristiano Borean Group CFO & Mang. In charge of Preparing Financial Reports 47
Ottorino Passariello Head of Group Operations & Processes - Timothy F. Ryan Group Chief Investment Officer & CEO of Asset & Wealth Management 51
Giulia Raffo Head of Investor & Rating Agency relations 42      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Assicurazioni Generali S.p.A au 01/10/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Assicurazioni Generali dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Assicurazioni Generali S.p.A

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Fondamentaux d’Assicurazioni Generali S.p.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 87 471 82 744 84 960 70 904 91 693  -5,4% +2,7% -16,5% +29,3%
EBITDA 4 026 4 556 6 200 5 299 5 618  +13,2% +36,1% -14,5% +6,0%
Résultat opérationnel 3 447 3 158 5 616 4 572 4 765  -8,4% +77,8% -18,6% +4,2%
Résultat net 2 030 2 081 2 110 2 309 2 670  +2,5% +1,4% +9,4% +15,6%
Free Cash Flow 17 965 19 506 16 076 14 637 19 764  +8,6% -17,6% -9,0% +35,0%
Marge de FCF 21% 24% 19% 21% 22%  +14,8% -19,7% +9,1% +4,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 33% 29% 31% 33% 31%  -11,2% +7,4% +4,9% -4,2%
Capital investi 44 577 50 456 51 924 51 016 57 370  +13,2% +2,9% -1,7% +12,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Assicurazioni Generali S.p.A

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Ratio de profitabilité d’Assicurazioni Generali S.p.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 12% 13% 19% 15% 13%  +15,7% +41,4% -19,7% -14,2%
Marge d’EBITDA 5% 6% 7% 7% 6%  +19,6% +32,5% +2,4% -18,0%
Marge opérationnelle 4% 4% 7% 6% 5%  -3,2% +73,2% -2,5% -19,4%
Marge bénéficiaire 2% 3% 2% 3% 3%  +8,4% -1,3% +31,1% -10,6%
Marge de FCF 21% 24% 19% 21% 22%  +14,8% -19,7% +9,1% +4,4%
Rentabilité économique (ROA) - 0,4% 0,4% 0,4% 0,5%  - -2,1% +10,0% +18,2%
Rentabilité financière (ROE) - 8,7% 8,5% 9,5% 10,3%  - -1,7% +11,6% +8,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Assicurazioni Generali S.p.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,5 6,9 5,4 3,0 7,4  +1 250,1% -21,2% -44,9% +146,3%
Liquidité générale 0,7 0,7 0,7 0,8 0,7  -3,4% +14,9% +12,7% -15,3%
Dette nette sur EBITDA 3,0 -64,9 -48,5 -49,7 -52,7  -2 282,1% -25,3% +2,4% +6,1%
Dette sur actifs 4% 5% 5% 5% 6%  +18,4% +0,5% +6,3% +6,1%
Dette sur capitaux propres 89% 106% 107% 116% 102%  +18,4% +1,4% +8,5% -11,9%
Couverture par l’EBITDA -3,7 4,1 6,0 5,2 5,5  -212,5% +46,8% -12,9% +4,6%
   ∼ par l’EBIT -3,1 3,5 5,5 4,5 4,7  -213,1% +54,3% -17,1% +2,8%
   ∼ par le flux opérationel -16,4 18,6 16,0 14,8 19,9  -213,3% -14,2% -7,0% +33,8%
Coût de la dette - 4,7% 3,9% 3,7% 3,6%  - -17,5% -4,6% -2,5%

 

Graphique des dividendes d’Assicurazioni Generali S.p.A

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Ratios de distribution d’Assicurazioni Generali S.p.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 2 030 2 081 2 110 2 309 2 670  +2,5% +1,4% +9,4% +15,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 17 965 19 506 16 076 14 637 19 764  +8,6% -17,6% -9,0% +35,0%
Dividende payé -934 -1 123 -1 249 -1 249 -1 413  +20,2% +11,2% 0% +13,1%
Distribution sur résultat net 46% 54% 59% 54% 53%  +17,3% +9,7% -8,6% -2,2%
Distribution sur FCF 5% 6% 8% 9% 7%  +10,7% +35,0% +9,8% -16,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Assicurazioni Generali S.p.A

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Assicurazioni Generali S.p.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 65 43 43 52 36  -33,3% +0,1% +19,9% -30,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 21 24 25 23  - +14,6% +5,0% -8,8%
Conversion de l’encaisse - 23 20 27 13  - -13,2% +37,8% -50,7%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2  -9,1% -0,4% -13,1% +29,6%
Frais généraux sur CP 11% 11% 10% 10% 10%  -3,5% -2,8% +0,6% -6,6%
Frais généraux sur CA 3% 3% 3% 3% 3%  +6,2% -3,3% +13,4% -13,3%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’Assicurazioni Generali S.p.A

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’Assicurazioni Generali S.p.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’Assicurazioni Generali S.p.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

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Graphique des sociétés possiblement comparables à Assicurazioni Generali S.p.A

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Sociétés possiblement comparables à Assicurazioni Generali S.p.A Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Assicurazioni Generali

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Dividendes par action détachés par Assicurazioni Generali S.p.A (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020----0,50-------
2019----0,90-------
2018----0,85-------
2017----0,80-------
2016----0,72-------
2015----0,60-------
2014----0,45-------
2013----0,20-------
2012----0,20-------
2011----0,45-------
2010----0,25-------
2009----0,15-------
2008----0,94-------
2007----0,86-------
2006----0,62-------
2005----0,49-------
2004----0,38-------
2003----0,32-------
2002----0,32-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Assicurazioni Generali S.p.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 87 471 82 744 84 960 70 904 91 693  -5,4% +2,7% -16,5% +29,3%
Charges d'exploitation -84 024 -79 586 -81 272 -67 457 -88 105  -5,3% +2,1% -17,0% +30,6%
   dont Coût des ventes -77 270 -71 580 -68 756 -60 047 -79 649  -7,4% -3,9% -12,7% +32,6%
   dont Frais généraux -2 581 -2 594 -2 575 -2 438 -2 735  +0,5% -0,7% -5,3% +12,2%
Résultat opérationnel 3 447 3 158 5 616 4 572 4 765  -8,4% +77,8% -18,6% +4,2%
Autres revenus/frais nets -41 1 767 511 1 806 2 163  -4 409,8% -71,1% +253,4% +19,8%
Charge d'intérêt -1 103 -1 110 -1 029 -1 010 -1 024  -200,6% -7,3% -1,8% +1,4%
Résultat avant impôts 3 406 3 157 3 686 3 450 3 587  -7,3% +16,8% -6,4% +4,0%
Impôts sur les bénéfices -1 112 -915 -1 147 -1 126 -1 122  -17,7% +25,4% -1,8% -0,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 030 2 081 2 110 2 309 2 670  +2,5% +1,4% +9,4% +15,6%
 
EBITDA 4 026 4 556 6 200 5 299 5 618  +13,2% +36,1% -14,5% +6,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 322 2 243 3 868 3 080 3 275  -3,4% +72,5% -20,4% +6,3%
Taux d’imposition 33% 29% 31% 33% 31%  -11,2% +7,4% +4,9% -4,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Assicurazioni Generali S.p.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 32 477 31 343 46 579 84 831 32 401  -3,5% +48,6% +82,1% -61,8%
   dont Trésorerie 9 044 7 533 6 849 6 697 6 874  -16,7% -9,1% -2,2% +2,6%
   dont Placements à CT - 313 933 320 641 283 956 318 195  - +2,1% -11,4% +12,1%
   dont Créances clients 15 525 9 798 10 066 10 071 9 030  -36,9% +2,7% +0% -10,3%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 344 435 362 943 366 794 317 538 339 002  +5,4% +1,1% -13,4% +6,8%
Biens corporels 4 469 4 476 4 075 3 768 4 183  +0,2% -9,0% -7,5% +11,0%
Écart d'acquisitions 6 661 6 664 6 679 6 680 7 181  +0% +0,2% +0% +7,5%
Biens incorporels 3 985 2 202 2 105 2 065 2 220  -44,7% -4,4% -1,9% +7,5%
Actifs totaux 500 549 521 184 537 080 515 827 514 574  +4,1% +3,0% -4,0% -0,2%
 
Passifs courants 48 106 48 042 62 120 100 430 45 292  -0,1% +29,3% +61,7% -54,9%
   dont Créances fournisseurs 35 592 4 044 4 450 4 082 4 937  -88,6% +10,0% -8,3% +20,9%
   dont Dette à court terme 1 208 48 0 0 0  -96,0% - - -
Dette à long terme 19 805 25 863 26 845 27 415 29 010  +30,6% +3,8% +2,1% +5,8%
Passifs totaux 475 842 495 516 510 903 491 184 484 723  +4,1% +3,1% -3,9% -1,3%
 
Action ordinaire 1 557 1 560 1 562 1 565 1 570  +0,2% +0,1% +0,2% +0,3%
Bénéfices non répartis 9 718 2 081 2 110 2 309 2 670  -78,6% +1,4% +9,4% +15,6%
Capitaux propres 23 564 24 545 25 079 23 601 28 360  +4,2% +2,2% -5,9% +20,2%
 
Dettes portant intérets 21 013 25 911 26 845 27 415 29 010  +23,3% +3,6% +2,1% +5,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Assicurazioni Generali S.p.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 2 030 2 081 2 110 2 309 2 670  +2,5% +1,4% +9,4% +15,6%
 
Dépréciation 579 631 584 727 853  +9,0% -7,4% +24,5% +17,3%
Ajustements des bénéfices nets 15 710 16 935 12 838 12 503 15 679  +7,8% -24,2% -2,6% +25,4%
Ajust. comptes débiteurs 774 -660 -6 -390 426  -185,3% -99,1% +6 400,0% -209,2%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -977 1 001 791 -157 711  -202,5% -21,0% -119,8% -552,9%
Flux opérationnel 18 116 20 656 16 431 14 992 20 339  +14,0% -20,5% -8,8% +35,7%
 
Dépenses d’investissement 151 1 150 355 355 575  +661,6% -69,1% 0% +62,0%
Investissements -12 902 -18 164 -15 292 -12 353 -16 475  +40,8% -15,8% -19,2% +33,4%
Flux d’investissement -16 936 -16 812 -15 217 -12 353 -16 475  -0,7% -9,5% -18,8% +33,4%
 
Dividendes payés -934 -1 123 -1 249 -1 249 -1 413  +20,2% +11,2% 0% +13,1%
Emprunts nets 282 -3 198 -268 -1 030 -1 973  -1 234,0% -91,6% +284,3% +91,6%
Flux de financement -774 -4 413 -1 631 -2 415 -3 694  +470,2% -63,0% +48,1% +53,0%
 
Variation nette de la trésorerie 542 -1 582 -638 272 197  -391,9% -59,7% -142,6% -27,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Assicurazioni Generali S.p.A (en MEUR)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Chiffre d’affaires 15 792 23 341 23 341 22 555 22 555  +47,8% 0% -3,4% 0%
Charges d'exploitation -14 739 -22 024 -22 024 -21 489 -21 489  +49,4% 0% -2,4% 0%
   dont Coût des ventes -13 239 -20 375 -20 375 -19 450 -19 450  +53,9% 0% -4,5% 0%
   dont Frais généraux -607 -666 -666 -702 -702  +9,7% 0% +5,3% 0%
Résultat opérationnel 1 053 1 317 1 317 1 066 1 066  +25,1% 0% -19,1% 0%
Autres revenus/frais nets -311 -263 -263 -327 -327  -15,6% 0% +24,6% 0%
Charge d'intérêt -252 -266 -266 -247 -247  +5,4% 0% -7,2% 0%
Résultat avant impôts 742 1 055 1 055 739 739  +42,1% 0% -30,0% 0%
Impôts sur les bénéfices -245 -332 -332 -229 -229  +35,8% 0% -31,0% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
490 895 895 441 441  +82,6% 0% -50,8% 0%
 
EBITDA 1 282 1 510 1 510 1 300 1 300  +17,8% 0% -13,9% 0%
RN d’exploitation (NOPAT) 706 902 902 735 735  +27,8% 0% -18,5% 0%
Taux d’imposition 33% 31% 31% 31% 31%  -4,5% 0% -1,5% 0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Assicurazioni Generali S.p.A (en MEUR)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Actifs courants 84 831 33 523 33 523 32 401 32 401  -60,5% 0% -3,3% 0%
   dont Trésorerie 6 697 6 067 6 067 6 874 6 874  -9,4% 0% +13,3% 0%
   dont Placements à CT - - 306 807 - 318 195  - - - -
   dont Créances clients 14 338 16 915 11 433 15 289 9 030  +18,0% -32,4% +33,7% -40,9%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 316 794 342 968 344 348 353 005 339 002  +8,3% +0,4% +2,5% -4,0%
Biens corporels 3 768 4 124 4 124 4 183 4 183  +9,4% 0% +1,4% 0%
Écart d'acquisitions 6 680 7 170 7 170 7 180 7 181  +7,3% 0% +0,1% +0%
Biens incorporels 4 208 4 390 2 245 4 342 2 220  +4,3% -48,9% +93,4% -48,9%
Actifs totaux 515 827 501 427 501 427 514 574 514 574  -2,8% 0% +2,6% 0%
 
Passifs courants 100 405 46 614 46 614 45 292 45 292  -53,6% 0% -2,8% 0%
   dont Créances fournisseurs 35 061 35 407 5 033 34 968 4 937  +1,0% -85,8% +594,8% -85,9%
   dont Dette à court terme 1 348 - - 791 0  - - - -
Dette à long terme 20 753 21 816 28 483 20 434 29 010  +5,1% +30,6% -28,3% +42,0%
Passifs totaux 491 184 473 170 473 171 484 723 484 723  -3,7% +0% +2,4% 0%
 
Action ordinaire 1 565 1 570 1 570 1 570 1 570  +0,3% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 12 344 12 801 1 789 13 501 2 670  +3,7% -86,0% +654,7% -80,2%
Capitaux propres 23 601 27 060 27 059 28 360 28 360  +14,7% 0% +4,8% 0%
 
Dettes portant intérets 22 101 21 816 28 483 21 225 29 010  -1,3% +30,6% -25,5% +36,7%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Assicurazioni Generali S.p.A (en MEUR)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Bénéfices nets 490 895 895 441 441  +82,6% 0% -50,8% 0%
 
Dépréciation 229 193 193 234 234  -15,8% 0% +21,6% 0%
Ajustements des bénéfices nets 2 119 4 898 4 898 2 942 2 942  +131,1% 0% -39,9% 0%
Ajust. comptes débiteurs 275 -195 -195 408 408  -170,7% 0% -309,5% 0%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 150 -32 -32 387 387  -121,1% 0% -1 328,6% 0%
Flux opérationnel 3 262 5 759 5 759 4 411 4 411  +76,5% 0% -23,4% 0%
 
Dépenses d’investissement 111 6 6 282 282  -95,0% 0% +5 027,3% 0%
Investissements -1 818 -2 637 -2 637 -3 297 -3 297  +45,0% 0% +25,0% 0%
Flux d’investissement -2 140 -4 735 -4 735 -3 503 -3 503  +121,3% 0% -26,0% 0%
 
Dividendes payés -707 -707 -707 - -  0% 0% - -
Emprunts nets -523 -485 -485 -502 -502  -7,3% 0% +3,6% 0%
Flux de financement -491 -1 330 -1 330 -517 -517  +170,9% 0% -61,1% 0%
 
Variation nette de la trésorerie 650 -301 -301 399 399  -146,3% 0% -232,8% 0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.