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American International Group, Inc

American International Group (AIG.US, US0268747849)

American International Group, Inc. provides insurance products for commercial, institutional, and individual customers in North America and internationally. The company's General Insurance segment offers general liability, environmental, commercial automobile liability, workers' compensation, excess casualty, and crisis management insurance products, as well as various risk-sharing and other customized structured programs; commercial, industrial, and energy-related property insurance; and aerospace, political risk, trade credit, portfolio solutions, surety, crop, and marine insurance. It also provides professional liability insurance products for a range of businesses and risks, including directors and officer's liability, mergers and acquisitions, fidelity, employment practices, fiduciary liability, cyber risk, kidnap and ransom, and errors and omissions insurance. In addition, this segment offers personal auto and property insurance, voluntary and sponsor-paid personal accident, …

Siège social : 175 Water Street, New York, NY, United States, 10038

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’American International Group

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’American International Group, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
861 434 000 99,9% 0,1% 95,7% 1,8 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
6,0 5,8 0,3 0,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
27,1 USD masqué 29,2 28,5 16,1 56,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’American International Group, Inc

Performance boursière ajustée des dividendes d’American International Group, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-7,8% -11,3% -10,8% +8,4% -49,8% -45,7% -51,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-48,3% -44,5% -42,3% -35,8% -4,8% +35,2% +2,7%

 

Équipe de direction d’American International Group, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Brian Charles Duperreault CEO & Director 73 Peter Salvatore Zaffino Pres & Global COO 53
Mark Donald Lyons Exec. VP & CFO 63 Douglas Adam Dachille Exec. VP & Chief Investment Officer 56
Kevin Timothy Hogan Exec. VP and CEO of Life & Retirement 58      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’American International Group, Inc au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’American International Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital d’American International Group, Inc

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 T. Rowe Price Associates 9,1% 9,1%   1 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,8% 2,8%
2 BlackRock 8,9% 18,0% 2 T. Rowe Price Value 2,2% 5,0%
3 Vanguard Group 8,0% 26,0% 3 T. Rowe Price US Value Equity Composite 2,2% 7,2%
4 State Street 4,4% 30,4% 4 Vanguard 500 Index Investor 2,1% 9,3%
5 Harris Associates L.P. 3,9% 34,3% 5 Diamond Hill Large Cap Equity 1,5% 10,8%
6 Hotchkis & Wiley Capital Management 3,2% 37,5% 6 American Funds Invmt of Amer A 1,4% 12,1%
7 Amvescap 2,7% 40,2% 7 Capital Group Investment of Amer Comp 1,4% 13,5%
8 Capital Research Global Investors 2,6% 42,8% 8 T. Rowe Price U.S. Value Equity Tr-Z 1,3% 14,8%
9 Macquarie Group 2,5% 45,3% 9 Vanguard Windsor™ II Inv 1,3% 16,1%
10 Boston Partners Global Investors 2,2% 47,6% 10 BlackRock Equity Dividend Instl 1,3% 17,4%
11 Pzena Investment Management 2,1% 49,7% 11 FPA Crescent 1,1% 18,5%
12 Barrow Hanley Mewhinney & Strauss 2,0% 51,7% 12 FPA Contrarian Value 1,1% 19,7%
13 FMR 1,9% 53,6% 13 Delaware Value® Inst 1,1% 20,8%
14 Diamond Hill Capital Management 1,9% 55,5% 14 SPDR® S&P 500 ETF Trust 1,1% 21,8%
15 First Pacific Advisors LP 1,6% 57,1% 15 T. Rowe Price US Lg-Cp Equity Comp 1,0% 22,8%
16 Bank of New York Mellon 1,5% 58,5% 16 T. Rowe Price Equity Income 1,0% 23,8%
17 ClearBridge Advisors 1,5% 60,0% 17 Diamond Hill Large Cap A 1,0% 24,8%
18 Geode Capital Management 1,5% 61,4% 18 Oakmark Investor 1,0% 25,8%
19 Wellington Management 1,3% 62,8% 19 Harris U.S. Diversified Comp 1,0% 26,8%
20 Northern Trust 1,2% 63,9% 20 Fidelity® 500 Index 0,9% 27,6%

 

Graphique des profits et résultats d’American International Group, Inc

Fondamentaux d’American International Group, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 58 327 52 367 49 520 47 389 49 746  -10,2% -5,4% -4,3% +5,0%
EBITDA 7 910 4 016 5 340 5 619 10 293  -49,2% +33,0% +5,2% +83,2%
Résultat opérationnel 3 281 -74 1 466 257 5 287  -102,3% -2 081,1% -82,5% +1 957,2%
Résultat net 2 196 -849 -6 084 -6 3 326  -138,7% +616,6% -99,9% -55 533,3%
Free Cash Flow 2 877 2 383 -8 585 61 -928  -17,2% -460,3% -100,7% -1 621,3%
Marge de FCF 5% 5% -17% 0% -2%  -7,7% -481,0% -100,7% -1 549,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 32% - - - 22%  - - - -
Capital investi 148 257 138 124 99 096 92 289 102 561  -6,8% -28,3% -6,9% +11,1%
Actions en circulation (en M) 1 334 1 091 931 910 890  -18,2% -14,7% -2,3% -2,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’American International Group, Inc

Ratio de profitabilité d’American International Group, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 31% 22% 24% 23% 31%  -27,6% +5,4% -2,9% +34,9%
Marge d’EBITDA 14% 8% 11% 12% 21%  -43,5% +40,6% +10,0% +74,5%
Marge opérationnelle 6% 0% 3% 1% 11%  -102,5% -2 195,0% -81,7% +1 859,7%
Marge bénéficiaire 4% -2% -12% 0% 7%  -143,1% +657,8% -99,9% -52 906,9%
Marge de FCF 5% 5% -17% 0% -2%  -7,7% -481,0% -100,7% -1 549,2%
Rentabilité économique (ROA) - -0,2% -1,2% 0% 0,7%  - +615,6% -99,9% -54 074,6%
Rentabilité financière (ROE) - -1,0% -8,6% 0% 5,5%  - +740,6% -99,9% -55 304,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’American International Group, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,9 2,7 2,9 2,7 3,0  +47,0% +4,7% -6,5% +10,3%
Liquidité générale 1,4 0,3 0,4 0,5 0,5  -77,2% +36,2% +8,1% 0%
Dette nette sur EBITDA 5,9 -48,3 -40,8 -36,7 -22,4  -915,3% -15,5% -10,1% -39,0%
Dette sur actifs 12% 12% 7% 7% 7%  +5,2% -45,1% +7,3% -3,8%
Dette sur capitaux propres 65% 81% 52% 64% 56%  +24,0% -35,8% +22,5% -11,9%
Couverture par l’EBITDA -6,2 3,2 4,6 4,3 7,3  -151,6% +43,4% -6,1% +69,2%
   ∼ par l’EBIT -2,6 -0,1 1,3 0,2 3,7  -97,7% -2 237,1% -84,4% +1 800,4%
   ∼ par le flux opérationel -2,2 1,9 -7,4 - -0,7  -184,2% -488,6% -100,6% -1 505,4%
Coût de la dette - 2,1% 2,4% 3,7% 3,9%  - +16,6% +53,6% +3,8%

 

Graphique des dividendes d’American International Group, Inc

Ratios de distribution d’American International Group, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 2 196 -849 -6 084 -6 3 326  -138,7% +616,6% -99,9% -55 533,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 2 877 2 383 -8 585 61 -928  -17,2% -460,3% -100,7% -1 621,3%
Dividende payé -1 028 -1 372 -1 172 -1 138 -1 136  +33,5% -14,6% -2,9% -0,2%
Distribution sur résultat net 47% -162% -19% -18 967% 34%  -445,2% -88,1% +98 358,4% -100,2%
Distribution sur FCF 36% 58% -14% 1 866% -122%  +61,1% -123,7% -13 765,5% -106,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’American International Group, Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’American International Group, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 199 226 319 379 354  +13,1% +41,4% +18,8% -6,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 692 756 835 831  - +9,3% +10,5% -0,5%
Conversion de l’encaisse - -466 -437 -456 -477  - -6,3% +4,4% +4,5%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -10,5% -5,4% -3,1% -1,6%
Frais généraux sur CP 14% 14% 14% 17% 13%  +1,8% -3,0% +18,1% -21,2%
Frais généraux sur CA 22% 21% 18% 20% 17%  -3,5% -12,4% +6,7% -12,6%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’American International Group, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’American International Group, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’American International Group, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à American International Group, Inc

Sociétés possiblement comparables à American International Group, Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par American International Group, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--0,32--0,32--0,32---
2019--0,32--0,32--0,32--0,32
2018--0,32--0,32--0,32--0,32
2017--0,32--0,32--0,32--0,32
2016--0,32--0,32--0,32--0,32
2015--0,13--0,13--0,28--0,28
2014--0,13--0,13--0,13--0,13
2013--------0,10--0,10
20118,70-----------
2008--3,35--3,35--3,69---
2007-2,76--2,76---3,35--3,35
2006--2,51-2,51--2,76--2,76-
2005--2,09--2,09-2,51--2,51-
2004--1,09--1,09--1,26--1,26
2003--0,79--0,79--1,09--1,09
2002-0,70---0,70--0,79--0,79
2001-0,62--0,62--0,70---0,70
2000----------0,62-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’American International Group, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 58 327 52 367 49 520 47 389 49 746  -10,2% -5,4% -4,3% +5,0%
Charges d'exploitation -55 046 -52 441 -48 054 -47 132 -44 459  -4,7% -8,4% -1,9% -5,7%
   dont Coût des ventes -40 312 -40 663 -37 852 -36 552 -34 398  +0,9% -6,9% -3,4% -5,9%
   dont Frais généraux -12 686 -10 989 -9 107 -9 302 -8 537  -13,4% -17,1% +2,1% -8,2%
Résultat opérationnel 3 281 -74 1 466 257 5 287  -102,3% -2 081,1% -82,5% +1 957,2%
Autres revenus/frais nets -2 468 3 121 2 412 1 638 919  -226,5% -22,7% -32,1% -43,9%
Charge d'intérêt -1 281 -1 260 -1 168 -1 309 -1 417  -198,4% -7,3% +12,1% +8,3%
Résultat avant impôts 3 281 -74 1 466 257 5 287  -102,3% -2 081,1% -82,5% +1 957,2%
Impôts sur les bénéfices -1 059 -185 -7 526 -154 -1 166  -82,5% +3 968,1% -98,0% +657,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 196 -849 -6 084 -6 3 326  -138,7% +616,6% -99,9% -55 533,3%
 
EBITDA 7 910 4 016 5 340 5 619 10 293  -49,2% +33,0% +5,2% +83,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 222 -50 1 026 200 4 121  -102,3% -2 147,7% -80,5% +1 957,2%
Taux d’imposition 32% - - - 22%  - - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’American International Group, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 33 493 34 234 45 634 52 056 51 107  +2,2% +33,3% +14,1% -1,8%
   dont Trésorerie 1 629 1 868 2 362 2 873 2 856  +14,7% +26,4% +21,6% -0,6%
   dont Placements à CT 10 132 253 839 249 378 239 065 264 316  +2 405,3% -1,8% -4,1% +10,6%
   dont Créances clients 31 864 32 366 43 272 49 183 48 251  +1,6% +33,7% +13,7% -1,9%
   dont Stock 0 0 0 - -  - - - -
Placements à long terme 340 977 330 670 324 648 316 598 339 949  -3,0% -1,8% -2,5% +7,4%
Biens corporels 3 135 2 660 2 522 - 648  -15,2% -5,2% - -
Écart d'acquisitions 1 613 1 528 1 594 4 082 4 038  -5,3% +4,3% +156,1% -1,1%
Biens incorporels 11 115 11 042 11 100 13 623 12 076  -0,7% +0,5% +22,7% -11,4%
Actifs totaux 496 943 498 264 498 301 491 984 525 064  +0,3% +0% -1,3% +6,7%
 
Passifs courants 23 338 104 833 102 570 108 220 106 278  +349,2% -2,2% +5,5% -1,8%
   dont Créances fournisseurs 0 77 077 78 393 83 639 78 328  - +1,7% +6,7% -6,3%
   dont Dette à court terme 29 249 30 912 2 285 1 388 1 536  +5,7% -92,6% -39,3% +10,7%
Dette à long terme 29 350 30 912 31 640 34 540 35 350  +5,3% +2,4% +9,2% +2,3%
Passifs totaux 406 733 421 406 432 593 434 675 457 637  +3,6% +2,7% +0,5% +5,3%
 
Action ordinaire 4 766 4 766 4 766 4 766 4 766  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 30 943 28 711 21 457 20 884 23 084  -7,2% -25,3% -2,7% +10,5%
Capitaux propres 89 658 76 300 65 171 56 361 65 675  -14,9% -14,6% -13,5% +16,5%
 
Dettes portant intérets 58 599 61 824 33 925 35 928 36 886  +5,5% -45,1% +5,9% +2,7%
Actions en circulation (en M) 1 334 1 091 931 910 890  -18,2% -14,7% -2,3% -2,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’American International Group, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 2 222 -349 -6 056 61 4 169  -115,7% +1 635,2% -101,0% +6 734,4%
 
Dépréciation 4 629 4 090 3 874 5 362 5 006  -11,6% -5,3% +38,4% -6,6%
Ajustements des bénéfices nets 655 -2 552 2 521 84 -5 097  -489,6% -198,8% -96,7% -6 167,9%
Ajust. comptes débiteurs -70 536 410 887 437  -865,7% -23,5% +116,3% -50,7%
Ajust. des stocks 0 0 0 - -  - - - -
Autres flux opérationnels -4 605 -1 687 -13 633 -7 589 -11 415  -63,4% +708,1% -44,3% +50,4%
Flux opérationnel 2 877 2 383 -8 585 61 -928  -17,2% -460,3% -100,7% -1 621,3%
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements 12 387 10 236 17 672 9 774 342  -17,4% +72,6% -44,7% -96,5%
Flux d’investissement 8 462 4 744 14 671 -223 -5 475  -43,9% +209,3% -101,5% +2 355,2%
 
Dividendes payés -1 028 -1 372 -1 172 -1 138 -1 136  +33,5% -14,6% -2,9% -0,2%
Emprunts nets -2 938 1 872 -342 1 062 679  -163,7% -118,3% -410,5% -36,1%
Flux de financement -11 429 -6 833 -5 697 794 6 379  -40,2% -16,6% -113,9% +703,4%
 
Variation nette de la trésorerie -90 294 389 632 -24  -426,7% +32,3% +62,5% -103,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’American International Group, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 12 561 12 914 11 815 14 443 9 396  +2,8% -8,5% +22,2% -34,9%
Charges d'exploitation -10 724 -11 654 -10 779 -11 885 -19 057  +8,7% -7,5% +10,3% +60,3%
   dont Coût des ventes -8 208 -9 110 -8 172 - -  +11,0% -10,3% - -
   dont Frais généraux -2 140 -2 187 -2 157 -2 153 -2 087  +2,2% -1,4% -0,2% -3,1%
Résultat opérationnel 1 837 1 260 1 036 2 558 -9 661  -31,4% -17,8% +146,9% -477,7%
Autres revenus/frais nets 213 227 261 218 206  +6,6% +15,0% -16,5% -5,5%
Charge d'intérêt -360 -348 -360 -355 -365  -3,3% +3,4% -1,4% +2,8%
Résultat avant impôts 1 837 1 260 1 036 2 558 -9 661  -31,4% -17,8% +146,9% -477,7%
Impôts sur les bénéfices -446 -287 -216 -904 -1 896  -35,7% -24,7% +318,5% -309,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 102 648 922 1 742 -7 936  -41,2% +42,3% +88,9% -555,6%
 
EBITDA 3 195 2 436 2 209 4 436 -8 979  -23,8% -9,3% +100,8% -302,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 391 973 820 1 654 -6 247  -30,1% -15,7% +101,7% -477,7%
Taux d’imposition 24% 23% 21% 35% -  -6,2% -8,5% +69,5% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’American International Group, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 56 069 54 630 51 107 54 737 56 893  -2,6% -6,4% +7,1% +3,9%
   dont Trésorerie 2 935 3 361 2 856 2 738 3 408  +14,5% -15,0% -4,1% +24,5%
   dont Placements à CT 260 577 267 334 264 316 261 549 279 821  +2,6% -1,1% -1,0% +7,0%
   dont Créances clients 53 134 51 269 48 251 51 999 53 485  -3,5% -5,9% +7,8% +2,9%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 337 287 343 384 339 949 334 648 352 445  +1,8% -1,0% -1,6% +5,3%
Biens corporels 724 724 648 - -  0% -10,5% - -
Écart d'acquisitions - - 4 038 - -  - - - -
Biens incorporels 11 386 11 000 12 076 - -  -3,4% +9,8% - -
Actifs totaux 522 269 525 122 525 064 510 477 569 388  +0,5% 0% -2,8% +11,5%
 
Passifs courants 110 079 108 163 106 278 - -  -1,7% -1,7% - -
   dont Créances fournisseurs 81 057 79 883 78 328 - -  -1,4% -1,9% - -
   dont Dette à court terme 1 241 96 1 536 - -  -92,3% +1 500,0% - -
Dette à long terme 36 291 35 262 35 350 25 268 71 281  -2,8% +0,2% -28,5% +182,1%
Passifs totaux 456 164 457 677 457 637 448 634 506 570  +0,3% 0% -2,0% +12,9%
 
Action ordinaire 4 766 4 766 4 766 4 766 4 766  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 22 077 22 439 23 084 24 062 15 847  +1,6% +2,9% +4,2% -34,1%
Capitaux propres 64 539 65 603 65 675 60 173 62 234  +1,6% +0,1% -8,4% +3,4%
 
Dettes portant intérets 37 532 35 358 36 886 25 268 71 281  -5,8% +4,3% -31,5% +182,1%
Actions en circulation (en M) 888 896 890 879 867  +0,9% -0,7% -1,2% -1,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’American International Group, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 1 390 973 869 1 654 -7 766  -30,0% -10,7% +90,3% -569,5%
 
Dépréciation 1 358 1 176 1 173 1 878 682  -13,4% -0,3% +60,1% -63,7%
Ajustements des bénéfices nets 1 688 490 -9 188 -1 668 9 105  -71,0% -1 975,1% -81,8% -645,9%
Ajust. comptes débiteurs -64 -64 479 - -  0% -848,4% - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -966 -966 -3 306 -1 937 -  0% +242,2% -41,4% -
Flux opérationnel -296 483 -139 -14 1 339  -263,2% -128,8% -89,9% -9 664,3%
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements 278 -905 1 101 677 -1 595  -425,5% -221,7% -38,5% -335,6%
Flux d’investissement -2 168 -646 -682 -633 -2 270  -70,2% +5,6% -7,2% +258,6%
 
Dividendes payés -286 -286 -286 -283 -283  0% 0% -1,0% 0%
Emprunts nets 429 -1 146 536 1 089 2 543  -367,1% -146,8% +103,2% +133,5%
Flux de financement 2 454 737 424 660 1 480  -70,0% -42,5% +55,7% +124,2%
 
Variation nette de la trésorerie -10 574 -397 13 549  -5 840,0% -169,2% -103,3% +4 123,1%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.